深圳市德赛电池科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
1
深圳市德赛电池科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长刘其、总经理冯大明及财务部部长林军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 589,552,765.73 613,513,655.18 -3.91%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 124,336,054.07 114,684,095.01 8.42%
股本（股） 136,829,160.00 136,829,160.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.9087 0.8382 8.41%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 225,374,724.51 126,769,016.62 77.78%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,651,959.06 -8,161,101.64 218.27%
经营活动产生的现金流量净额（元） 12,380,855.66 -44,367,982.84 127.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0905 -0.3243 127.90%
基本每股收益（元/股） 0.0705 -0.0596 218.27%
稀释每股收益（元/股） 0.0705 -0.0596 218.27%
加权平均净资产收益率（%） 8.08% -5.54% 13.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
8.04% -5.47% 13.51%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -123,321.19
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
163,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,105.24
少数股东权益影响额 10,516.71
所得税影响额 -14,990.07
合计 47,510.69
对重要非经常性损益项目的说明
无深圳市德赛电池科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 21,176
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
惠州市德赛工业发展有限公司 69,032,037 人民币普通股
蔡俊财 1,601,300 人民币普通股
周漫娟 1,200,000 人民币普通股
刘秀凤 676,236 人民币普通股
林镇松 494,600 人民币普通股
王德文 490,000 人民币普通股
李海玉 489,000 人民币普通股
杜春丽 462,930 人民币普通股
胡瑞林 439,949 人民币普通股
郑宜冬 439,949 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项比期初数增加45.32%，主要是公司报告期内增加了预付设备款项。
2、应付票据比期初数增加29.67%，主要是公司本报告期增加了票据结算。
3、其他应付款比期初数减少50.62%，主要是公司本报告期归还了公司所属之控股股东的往来款所致。
4、 应收票据比期初数减少30.80%，主要是年初子公司的商业承兑汇票到期所致。
5、营业总收入比上年同期数增加77.78%，主要是一季度各类产品产销量增加所致。
6、营业总成本比上年同期数增加67.31%，主要是一季度各类产品产销量增加所致。
7、管理费用比上年同期数增加34.03%，主要是增加了研发费用的投入。
8、财务费用比上年同期数减少35.73%，主要是公司选用较低成本的融资品种，以及采用多种理财手段，降低了公司综合
融资成本所致。
9、资产减值损失比上年同期数减少99.39%，主要是公司较去年同期依据公司会计政策计提的减值损失减少所致。
10、所得税费用比上年同期数增加357.07%，主要是报告期利润增加所致。
11、利润总额比上年同期数增加303.00%，净利润比上年同期数增加240.06%，归属于母公司所有者的净利润比上年同期数
增加218.27%，主要是一季度销售份额增加所致。
12、经营活动产生的现金流量净额比上年同期数增加127.91%，主要是报告期销售额增加，回笼的销货货款增加所致。
13、投资活动产生的现金流量净额比上年同期数减少545.79%，主要是公司增加了设备改造，固定资产投入。
14、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期数减少106.68%，主要是公司经营现金流增加，同时采用多种理财手段，降
低借款规模所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用深圳市德赛电池科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
3
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
惠州市德赛工业
发展有限公司
（简称“德赛工
业”）
除了支付对价和法定最
低承诺外，公司控股股
东德赛工业还作出减持
时间、减持价格、代深
圳市丰汇实业股份有限
公司执行对价安排、有
关利润分配议案和支付
股改费用等五项特别承
诺事项，其中减持时间
的承诺为：在法定十二
个月的禁售期满后，所
持股份在二十四个月内
不上市交易或转让；将
委托结算公司在限售期
内对所持公司股份进行
锁定；在上述三十六个
月锁定期满后，通过证
券交易所挂牌交易出售
股份，出售数量占公司
股本总数的比例在十二
个月内不超过百分之
十；承诺通过证券交易
所挂牌交易出售的股份
数量，每达到公司股份
总数百分之一的，自该
事实发生之日起两个工
作日内做出公告。
所有股改承诺事项，公司控股股东德赛工业
已全部履行。
股份限售承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 扭亏
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 1,630.00—2,460.00 -1,579.98 增长 203%—255%
基本每股收益（元/股） 0.12—0.18 -0.1155 增长 203%—255%
业绩预告的说明
公司移动电源业务发展良好，过去亏损的项目在2009 年已关闭，将不再对公司整体业绩形成拖
累。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用深圳市德赛电池科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
4
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年03 月31
日 深圳 电话沟通 投资者
公司生产经营情况（但所涉内容没有
超出已公告信息披露的范围）
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市德赛电池科技股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 81,164,320.52 11,918.07 79,940,678.35 25,619.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 13,690,692.28 19,783,341.79
应收账款 227,887,381.28 273,027,812.64
预付款项 19,437,642.86 13,375,776.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 18,750,000.00
其他应收款 6,322,568.30 10,318,988.94 4,256,321.70 29,748,967.10
买入返售金融资产
存货 86,019,249.62 73,655,369.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 434,521,854.86 29,080,907.01 464,039,300.96 29,774,586.28
非流动资产：深圳市德赛电池科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
5
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,841,095.54 147,108,722.20 3,619,777.48 128,358,722.20
投资性房地产
固定资产 121,098,954.54 115,280,512.89
在建工程 928,870.15 963,255.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,405,860.43 13,141,925.31 21,628,023.18 13,251,716.88
开发支出 955,078.77 624,420.14
商誉
长期待摊费用 4,960,333.12 5,517,647.03
递延所得税资产 1,840,718.32 1,840,718.32
其他非流动资产
非流动资产合计 155,030,910.87 160,250,647.51 149,474,354.22 141,610,439.08
资产总计 589,552,765.73 189,331,554.52 613,513,655.18 171,385,025.36
流动负债：
短期借款 90,271,780.00 85,713,751.45
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 106,627,497.03 82,232,267.02
应付账款 165,482,356.93 221,681,859.95
预收款项 2,373,837.15 2,688,409.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,428,095.33 252,849.20 23,785,400.95 463,872.60
应交税费 17,386,614.69 13,208.95 14,241,953.55 10,017.86
应付利息
应付股利
其他应付款 11,843,730.61 1,886,673.89 23,986,152.38 1,916,673.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 417,413,911.74 2,152,732.04 454,329,795.24 2,390,564.35深圳市德赛电池科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
6
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,000,000.00 3,000,000.00
非流动负债合计 3,000,000.00 3,000,000.00
负债合计 420,413,911.74 2,152,732.04 457,329,795.24 2,390,564.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 136,829,160.00 136,829,160.00 136,829,160.00 136,829,160.00
资本公积 7,504,347.46 9,064,819.61 7,504,347.46 9,064,819.61
减：库存股
专项储备
盈余公积 7,515,996.61 7,515,996.61 7,515,996.61 7,515,996.61
一般风险准备
未分配利润 -27,513,472.06 33,768,846.26 -37,165,431.12 15,584,484.79
外币报表折算差额 22.06 22.06
归属于母公司所有者权益合计124,336,054.07 187,178,822.48 114,684,095.01 168,994,461.01
少数股东权益 44,802,799.92 41,499,764.93
所有者权益合计 169,138,853.99 187,178,822.48 156,183,859.94 168,994,461.01
负债和所有者权益总计 589,552,765.73 189,331,554.52 613,513,655.18 171,385,025.36
4.2 利润表
编制单位：深圳市德赛电池科技股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 225,374,724.51 126,769,016.62
其中：营业收入 225,374,724.51 126,769,016.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 208,661,640.82 565,638.53 134,794,174.32 395,384.84
其中：营业成本 188,363,501.37 112,585,664.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出深圳市德赛电池科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
7
分保费用
营业税金及附加 2,577.39 8,026.44
销售费用 3,542,559.84 4,070,387.38
管理费用 14,581,942.30 824,166.56 10,879,287.77 623,479.74
财务费用 2,147,148.09 -258,528.030 3,340,595.67 -228,094.900
资产减值损失 23,911.83 3,910,212.97
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
221,318.07 -69,051.01
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
221,318.07 -69,051.01
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
16,934,401.76 -565,638.53 -8,094,208.71 -395,384.84
加：营业外收入 215,219.07 125,090.38
减：营业外支出 163,235.02 398,687.17
其中：非流动资产处置损失123,321.19 273,596.79
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
16,986,385.81 -565,638.530 -8,367,805.500 -395,384.840
减：所得税费用 4,031,391.77 882,003.59
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
12,954,994.04 -565,638.530 -9,249,809.090 -395,384.840
归属于母公司所有者的净
利润
9,651,959.06 -565,638.530 -8,161,101.640 -395,384.840
少数股东损益 3,303,034.98 -1,088,707.450
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0705 -0.0041 -0.0596 -0.0029
（二）稀释每股收益 0.0705 -0.0041 -0.0596 -0.0029
七、其他综合收益
八、综合收益总额 12,954,994.04 -565,638.53 -9,249,809.090 -395,384.840
归属于母公司所有者的综
合收益总额
9,651,959.06 -565,638.53 -8,161,101.640 -395,384.840
归属于少数股东的综合收
益总额
3,303,034.98 -1,088,707.450
4.3 现金流量表
编制单位：深圳市德赛电池科技股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
275,961,990.20 165,395,932.87
客户存款和同业存放款项深圳市德赛电池科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
8
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
11,960,452.81 38,490,026.44 51,416,721.76 889,034.25
经营活动现金流入小计287,922,443.01 38,490,026.44 216,812,654.63 889,034.25
购买商品、接受劳务支付的
现金
230,408,806.38 194,095,243.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
25,000,670.78 550,127.85 18,682,274.56 374,113.93
支付的各项税费 9,918,683.55 9,177,017.61
支付其他与经营活动有关
的现金
10,213,426.64 19,203,599.70 39,226,101.89 513,382.92
经营活动现金流出小计275,541,587.35 19,753,727.55 261,180,637.47 887,496.85
经营活动产生的现金
流量净额
12,380,855.66 18,736,298.89 -44,367,982.84 1,537.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
43,458.00 50,650.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
120,000.00
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计43,458.00 170,650.00深圳市德赛电池科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
13,432,002.28 2,243,834.91
投资支付的现金 18,750,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计13,432,002.28 18,750,000.00 2,243,834.91
投资活动产生的现金
流量净额
-13,388,544.28 -18,750,000.00 -2,073,184.91
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 6,246,448.22
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
6,246,448.22
取得借款收到的现金 56,755,490.65 92,548,039.02
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
9,468,056.41
筹资活动现金流入小计63,001,938.87 102,016,095.43
偿还债务支付的现金 42,329,765.46 52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
8,430,074.04 2,507,652.45
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
6,250,000.00
支付其他与筹资活动有关
的现金
14,747,840.86 10,000,000.00
筹资活动现金流出小计65,507,680.36 64,507,652.45
筹资活动产生的现金
流量净额
-2,505,741.49 37,508,442.98
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-10,768.59 -152,665.73
五、现金及现金等价物净增加额-3,524,198.70 -13,701.11 -9,085,390.50 1,537.40
加：期初现金及现金等价物
余额
53,533,148.26 25,619.18 43,560,619.94 40,492.99
六、期末现金及现金等价物余额50,008,949.56 11,918.07 34,475,229.44 42,030.39
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳市德赛电池科技股份有限公司
董事会
2010 年4 月22 日
