现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
247935204 |
207665260 |
117816402 |
805800491 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
14489771451 |
9488568183 |
5398134712 |
21665401724 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1458866117 |
998768202 |
405203259 |
1732360698 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
12532498720 |
7737005615 |
4047693677 |
16402178551 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
391965294 |
224882977 |
102309064 |
466429852 |
| 经营活动现金流出小计 |
14590953556 |
9124297333 |
4642278426 |
18763722018 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-101182105 |
364270850 |
755856286 |
2901679706 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1422196 |
261538 |
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3419974 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4768295554 |
3114344894 |
299500000 |
2089500000 |
| 投资活动现金流入小计 |
4789501932 |
3128100268 |
307361807 |
2099362432 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
902758513 |
617698536 |
229313216 |
1825531094 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5979100000 |
4704100000 |
419900000 |
2178500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
6881858513 |
5321798536 |
649213216 |
4004031094 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2092356581 |
-2193698268 |
-341851408 |
-1904668663 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2024082776 |
1240057831 |
559158521 |
4173144651 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
122407826 |
117331554 |
109930509 |
2539514 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2146490602 |
1357389385 |
669089029 |
5975514479 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2054492036 |
1544660887 |
381022051 |
3250938452 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
37001605 |
53999611 |
43844875 |
62232465 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2467247256 |
1935343639 |
514759615 |
4052487021 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-320756655 |
-577954254 |
154329414 |
1923027458 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
20654541 |
24427934 |
11176384 |
-3022664 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2493640801 |
-2382953738 |
579510676 |
2917015838 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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54128188 |
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511037622 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
283407027 |
-- |
431114313 |
| 无形资产摊销 |
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8277407 |
-- |
13115430 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1319267 |
-- |
1586016 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
266486 |
-- |
629616 |
| 财务费用 |
-- |
88324238 |
-- |
503415604 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-16765893 |
-- |
22150000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-311641068 |
-- |
688274007 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
514481445 |
-- |
-93247883 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-457074082 |
-- |
625428335 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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364270850 |
-- |
2901679706 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1126366342 |
-- |
3509320079 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3509320079 |
-- |
592304241 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2382953738 |
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2917015838 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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59016768 |
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97597317 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13946217652 |
9095878429 |
5166984150 |
20267792106 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
295618595 |
185024495 |
113334161 |
591809128 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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