深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长刘其、财务总监林军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 1,481,375,640.29 1,419,285,853.81 4.37%
归属于上市公司股东的所有
306,274,362.66 314,411,455.94 -2.59%
者权益（元）
股本（股） 136,829,160.00 136,829,160.00 0%
归属于上市公司股东的每股
2.2384 2.2978 -2.59%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 719,247,242.01 45.96% 1,951,945,808.97 48.19%
归属于上市公司股东的净利
32,831,857.37 59.95% 80,801,547.09 33.5%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 327,848,064.39 345.43%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 2.396 345.43%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.2399 59.92% 0.5905 33.48%
稀释每股收益（元/股） 0.2399 59.92% 0.5905 33.48%
加权平均净资产收益率（%） 8.1% 0.26% 22.77% -2.55%
扣除非经常性损益后的加权
8.35% 0.5% 22.66% -2.87%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -831,186.24
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 3,227,480.49
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国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
-629,883.50
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 779,740.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -1,425,084.72
所得税影响额 -735,878.05
合计 385,188.82 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 19,790
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
惠州市德赛工业发展有限公司 64,736,189 人民币普通股 64,736,189
中国银行－嘉实服务增值行业
4,418,174 人民币普通股 4,418,174
证券投资基金
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中国工商银行－汇添富均衡增
4,405,206 人民币普通股 4,405,206
长股票型证券投资基金
中国建设银行－泰达宏利市值
4,000,000 人民币普通股 4,000,000
优选股票型证券投资基金
中国对外经济贸易信托有限公
2,466,685 人民币普通股 2,466,685
司－鸿道 3 期
中国农业银行－汇添富社会责
2,320,728 人民币普通股 2,320,728
任股票型证券投资基金
中国银行－泰达宏利行业精选
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
证券投资基金
中国工商银行－上投摩根内需
1,807,820 人民币普通股 1,807,820
动力股票型证券投资基金
中国银行－嘉实价值优势股票
1,687,278 人民币普通股 1,687,278
型证券投资基金
山东省国际信托有限公司－鸿
1,520,000 人民币普通股 1,520,000
道 1 期集合资金信托
1、报告期内控股股东惠州市德赛工业发展有限公司所持股份未发生质押、冻结情况。2、公
司控股股东惠州市德赛工业发展有限公司和其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司
股东情况的说明
收购管理办法》规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系或是否属于《上市
公司收购管理办法》规定的一致行动人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额 期初余额 变动比率
项目 变动原因说明
(或本期金额） （或上期金额） （%）
报告期末货币资金结存增加主要原因是公
货币资金 107.57% 司保证金存款增加所致，其中 9900 万元保
207,829,051.67 100,126,149.83
证金全额质押以获取同等额度的银行融资
变动原因主要是本报告期内公司增加购买
一年内到期的 银行短期理财产品所致，其中 11460 万元短
非流动资产 144,600,000.00 期理财产品全额质押以获取同等额度的银
行融资
变动原因主要是本报告期内为提升公司资
短期借款 76.60% 金收益率，公司办理了 21360 万元全额保证
236,652,034.94 134,005,570.00
金质押贷款。期初余额中无此项业务。
变动原因主要是报告期内增加票据结算方
应收票据 69.33%
57,735,497.25 34,095,677.12 式所致
应收账款 -31.44% 变动原因主要是年初货款回笼所致
609,664,332.13 889,196,670.92
预付款项 101.34% 变动原因主要是预付设备款增加所致
19,046,665.94 9,459,924.73
变动原因主要是本报告期内，本公司不再控
制二级子公司亿能电子，由成本法改为权益
长期股权投资
8,062,653.86 法核算；另新增对联营企业蓝越电子（香港）
公司的投资
长期待摊费用 56.22% 变动原因主要是增加厂房装修费用所致
12,166,116.22 7,787,695.24
变动原因主要是报告期内支付所得税及增
应交税费 -52.85%
42,139,968.76 89,376,002.66 值税所致
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变动原因主要是期初余额中包含本公司之
其他非流动 二级子公司亿能电子的其他非流动负债余
-69.31%
负债 4,826,666.67 15,726,666.67 额 1090 万元，本报告期合并范围发生变化，
亿能电子不再合并范围内所致
变动原因主要是公司报告期内主营产品产
营业收入 1,951,945,808.97 1,317,235,608.34 48.19%
销量同比增加所致
报告期内，公司营业成本未能与营业收入同
营业成本 1,614,540,960.36 1,042,441,332.62 54.88% 比例变动，主要原因是公司产品结构变化，
以及人工、制造成本增加所致
变动原因主要是公司本报告期内市场开拓
销售费用 51,807,514.00 36,099,923.00 43.51%
费及人工成本增加所致
变动原因主要是公司利差和汇兑的收益增
财务费用 -3,357,164.17 3,812,895.00 -188.05%
加所致
变动原因主要是公司本报告期内按照公司
资产减值损失 11,934,031.13 3,963,461.91 201.10%
会计政策增提减值损失所致
变动原因主要是公司报告期内主营产品产
净利润 106,399,548.23 80,407,461.91 32.33%
销量同比增加所致
归属于母公司 变动原因主要是公司报告期内主营产品产
80,801,547.09 60,526,891.92 33.50%
股东的净利润 销量同比增加所致
经营活动产生
变动原因主要是公司年初货款回笼，同比销
的现金流量净 327,848,064.39 73,602,946.41 345.43%
售规模增加所致
额
投资活动产生
变动原因主要是公司本报告期内增加购买
的现金流量净 -218,344,488.96 -55,137,090.89 -296.00%
短期理财产品投资所致
额
筹资活动产生 变动原因主要是公司本报告期内增加股利
-109,182,755.85 -4,414,021.89 -2373.54%
的现金流量 支付以及期末增加保证金存款支付所致
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承 惠州市德赛工 1、不排除在未 2012 年 05 月 19 2012 年 05 月 19
正在履行
诺 业发展有限公 来 12 个月内继 日 日至 2013 年 05
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司 续减少其在上 月 18 日
市公司中拥有
权益的股份的
计划，但不会放
弃在德赛电池
的控制权。2、
连续六个月内
通过证券交易
系统出售的股
份将低于德赛
电池股份总数
的 5%。
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 □ 是 □ 否 √ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
□ 是 □ 否 √ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况 正在履行
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，公司利用
银行金融工具，开展了部分外汇资金业务，以到期外币应付货款
为基础开展固定收益型衍生品投资业务，以获取固定的低风险收
益，用以对冲由于人民币升值带来的汇兑损失，实现外汇资产的
保值增值。公司已制定了《衍生品投资管理制度》，对衍生品投
资与持仓风险进行充分的评估与控制，具体说明如下：
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不 1、市场风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收
限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律 益型衍生品业务，到期收益基本确定，投资存续期内存在因标的
风险等） 利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动，从而产生
公允价值变动损益，但此部分损益属于浮动盈亏，不影响该类衍
生品投资最终收益；
2、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良
好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；
3、流动性风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为固定
收益型衍生品业务，以公司进口付汇业务为基础，实质未占用可
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用资金，流动性风险较小；
4、操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因均
可能导致公司在外汇资金业务的过程中承担损失。控制措施：公
司的衍生品投资管理制度已明确了远期结售汇业务的职责分工
与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、
决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。
报告期内，衍生品业务涉及到的未到期的外汇远期合约产生
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 的公允价值变动损失为 629883.50 元，确认汇兑收益为 741564.98
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相 元，合计为 111,681.48 元。衍生品的公允价值以外汇市场即时报
关假设与参数的设定 价确定，按照合约价格与资产负债表日外汇市场即日报价的远期
汇率之差额确定计算衍生品的公允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一
未发生重大变化
报告期相比是否发生重大变化的说明
公司为规避汇率风险所开展的外汇资金交易业务，是基于对
未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程
合法合规，基本上不存在市场风险和履约风险，且对公司流动性
无影响。公司已就开展外汇资金业务的行为建立了健全的组织机
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 构、业务操作流程、审批流程及《衍生品投资管理制度》。我们
认为公司通过开展金融衍生品业务进一步提升公司外汇风险管
理能力，为外汇资产进行保值增持。通过上述衍生品的投资业务，
达到保值增值目的，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是
可以控制的。
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
期末合约金额占公司报
合约种类 期初合约金额（元） 期末合约金额（元） 报告期损益情况
告期末净资产比例（%）
固定收益型衍生品业务 0.00 99,411,799.24 111,681.48 32.46%
合计 99,411,799.24 111,681.48 32.46%
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
日信证券、深圳明达
2012 年 08 月 30 日 惠州 实地调研 机构 旁听股东大会
资产
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
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1、合并资产负债表
编制单位： 深圳市德赛电池科技股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 207,829,051.67 100,126,149.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 57,735,497.25 34,095,677.12
应收账款 609,664,332.13 889,196,670.92
预付款项 19,046,665.94 9,459,924.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,280,300.28 6,710,530.05
买入返售金融资产
存货 231,892,008.55 201,301,716.64
一年内到期的非流动资产 144,600,000.00
其他流动资产
流动资产合计 1,278,047,855.82 1,240,890,669.29
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,062,653.86
投资性房地产
固定资产 146,383,772.42 131,449,086.02
在建工程 2,441,482.07 4,268,887.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,589,999.46 26,623,449.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,166,116.22 7,787,695.24
递延所得税资产 8,683,760.44 8,266,065.44
其他非流动资产
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非流动资产合计 203,327,784.47 178,395,184.52
资产总计 1,481,375,640.29 1,419,285,853.81
流动负债：
短期借款 236,652,034.94 134,005,570.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 629,883.50
应付票据 90,734,866.32 119,461,851.15
应付账款 590,656,481.15 512,145,483.73
预收款项 7,553,948.29 13,053,353.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 86,260,794.98 74,888,512.58
应交税费 42,139,968.76 89,376,002.66
应付利息 30,203.54
应付股利
其他应付款 17,081,074.60 28,204,977.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,071,709,052.54 971,165,954.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,043,106.69
专项应付款
预计负债 5,000,000.00 5,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 4,826,666.67 15,726,666.67
非流动负债合计 10,869,773.36 20,726,666.67
负债合计 1,082,578,825.90 991,892,621.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 136,829,160.00 136,829,160.00
资本公积 7,497,698.26 7,497,385.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 25,509,174.64 12,374,624.46
一般风险准备
未分配利润 136,434,371.94 157,706,328.63
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外币报表折算差额 3,957.82 3,957.82
归属于母公司所有者权益合计 306,274,362.66 314,411,455.94
少数股东权益 92,522,451.73 112,981,776.67
所有者权益（或股东权益）合计 398,796,814.39 427,393,232.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,481,375,640.29 1,419,285,853.81
法定代表人：刘其 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：林军
2、母公司资产负债表
编制单位： 深圳市德赛电池科技股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 14,317.10 49,113.36
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 67,414,627.49 48,682,432.35
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 67,428,944.59 48,731,545.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 147,108,722.20 147,108,722.20
投资性房地产
固定资产 207,448.50 242,238.00
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 91,203.16 364,812.52
递延所得税资产
其他非流动资产
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非流动资产合计 147,407,373.86 147,715,772.72
资产总计 214,836,318.45 196,447,318.43
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 443,377.36 1,225,610.07
应交税费 267,523.50 54,596.25
应付利息
应付股利
其他应付款 336,095.15 1,893,420.86
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,046,996.01 3,173,627.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 1,046,996.01 3,173,627.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 136,829,160.00 136,829,160.00
资本公积 9,064,819.61 9,064,819.61
减：库存股
专项储备
盈余公积 25,509,174.64 12,374,624.46
一般风险准备
未分配利润 42,386,168.19 35,005,087.18
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 213,789,322.44 193,273,691.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计 214,836,318.45 196,447,318.43
法定代表人：刘其 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：林军
3、合并本报告期利润表
编制单位： 深圳市德赛电池科技股份有限公司
单位： 元
10
深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 719,247,242.01 492,775,505.68
其中：营业收入 719,247,242.01 492,775,505.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
其中：营业成本 599,772,809.22 398,963,388.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 761,062.46 1,502,297.16
销售费用 12,290,743.26 14,066,131.71
管理费用 39,414,283.93 38,077,992.06
财务费用 -2,474,568.01 -12,797.97
资产减值损失 11,690,561.74 84,271.16
加 ：公允价值变动收益（损失以
-239,742.89
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-65,478.82
填列）
其中：对联营企业和合营企
-65,478.82
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,487,127.70 40,094,222.87
加 ：营业外收入 -2,381,864.80 130,729.03
减 ：营业外支出 1,276,973.04 173,245.37
其中：非流动资产处置损失 1,276,973.04 147,170.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
53,828,289.86 40,051,706.53
列）
减：所得税费用 9,782,720.05 11,437,279.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,045,569.81 28,614,427.25
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 32,831,857.37 20,526,071.10
少数股东损益 11,213,712.44 8,088,356.15
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.2399 0.15
（二）稀释每股收益 0.2399 0.15
七、其他综合收益
11
深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
八、综合收益总额 44,045,569.81 28,614,427.25
归属于母公司所有者的综合收益总
32,831,857.37 20,526,071.10
额
归属于少数股东的综合收益总额 11,213,712.44 8,088,356.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：刘其 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：林军
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 深圳市德赛电池科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 2,608,361.65 1,285,413.08
财务费用 -1,553,974.04 -727,429.30
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,054,387.61 -557,983.78
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,054,387.61 -557,983.78
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,054,387.61 -557,983.78
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0077 -0.0041
（二）稀释每股收益 -0.0077 -0.0041
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -1,054,387.61 -557,983.78
法定代表人：刘其 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：林军
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 深圳市德赛电池科技股份有限公司
单位： 元
12
深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,951,945,808.97 1,317,235,608.34
其中：营业收入 1,951,945,808.97 1,317,235,608.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
其中：营业成本 1,614,540,960.36 1,042,441,332.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,658,949.19 4,716,876.79
销售费用 51,807,514.00 36,099,923.00
管理费用 138,622,314.78 110,881,339.63
财务费用 -3,357,164.17 3,812,895.00
资产减值损失 11,934,031.13 3,963,461.91
加 ：公允价值变动收益（损失以
-629,883.50
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-65,478.82 -1,870,260.31
填列）
其中：对联营企业和合营企
-65,478.82
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 132,043,841.36 113,449,519.08
加 ：营业外收入 2,162,946.54 968,769.85
减 ：营业外支出 1,637,422.27 1,686,842.98
其中：非流动资产处置损失 1,506,216.87 1,660,767.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
132,569,365.63 112,731,445.95
列）
减：所得税费用 26,169,817.40 32,323,984.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 106,399,548.23 80,407,461.91
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 80,801,547.09 60,526,891.92
少数股东损益 25,598,001.14 19,880,569.99
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.5905 0.4424
（二）稀释每股收益 0.5905 0.4424
七、其他综合收益
13
深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
八、综合收益总额 106,399,548.23 80,407,461.91
归属于母公司所有者的综合收益总
80,801,547.09 60,526,891.92
额
归属于少数股东的综合收益总额 25,598,001.14 19,880,569.99
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：刘其 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：林军
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 深圳市德赛电池科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 5,768,806.00 5,421,223.34
财务费用 -2,723,390.79 -2,144,517.19
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
112,500,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 109,454,584.79 -3,276,706.15
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
109,454,584.79 -3,276,706.15
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 109,454,584.79 -3,276,706.15
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.7999 -0.0239
（二）稀释每股收益 0.7999 -0.0239
六、其他综合收益
七、综合收益总额 109,454,584.79 -3,276,706.15
法定代表人：刘其 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：林军
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 深圳市德赛电池科技股份有限公司
单位： 元
14
深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,346,903,143.99 1,343,475,839.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 58,676,905.75 22,262,338.65
经营活动现金流入小计 2,405,580,049.74 1,365,738,177.76
购买商品、接受劳务支付的现金 1,542,573,555.96 922,328,543.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 197,630,822.17 150,907,673.09
支付的各项税费 160,863,170.43 121,772,092.33
支付其他与经营活动有关的现金 176,664,436.79 97,126,922.05
经营活动现金流出小计 2,077,731,985.35 1,292,135,231.35
经营活动产生的现金流量净额 327,848,064.39 73,602,946.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
139,740.00 350,542.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 139,740.00 350,542.00
购建固定资产、无形资产和其他长
63,197,753.21 55,487,593.03
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 155,286,475.75 39.86
投资活动现金流出小计 218,484,228.96 55,487,632.89
15
深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -218,344,488.96 -55,137,090.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 277,084,737.18 151,623,055.22
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 18,000,000.00 66,000,000.00
筹资活动现金流入小计 295,084,737.18 217,623,055.22
偿还债务支付的现金 149,660,582.96 115,651,088.43
分配股利、利润或偿付利息支付的
129,206,149.03 16,559,800.80
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
37,500,000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 125,400,761.04 89,826,187.88
筹资活动现金流出小计 404,267,493.03 222,037,077.11
筹资活动产生的现金流量净额 -109,182,755.85 -4,414,021.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
259,768.92 -1,209,960.95
响
五、现金及现金等价物净增加额 580,588.50 12,841,872.68
加：期初现金及现金等价物余额 89,699,716.95 101,822,546.93
六、期末现金及现金等价物余额 90,280,305.45 114,664,419.61
法定代表人：刘其 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：林军
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 深圳市德赛电池科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 96,305,966.74 22,273,603.62
经营活动现金流入小计 96,305,966.74 22,273,603.62
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,537,439.04 2,440,501.48
支付的各项税费 1,883,887.05
支付其他与经营活动有关的现金 117,364,370.36 4,259,029.93
经营活动现金流出小计 119,901,809.40 8,583,418.46
经营活动产生的现金流量净额 -23,595,842.66 13,690,185.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 112,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
16
深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 112,500,000.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 0.00 0.00
投资活动产生的现金流量净额 112,500,000.00 0.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
88,938,953.60 13,682,915.90
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 88,938,953.60 13,682,915.90
筹资活动产生的现金流量净额 -88,938,953.60 -13,682,915.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -34,796.26 7,269.26
加：期初现金及现金等价物余额 49,113.36 44,882.54
六、期末现金及现金等价物余额 14,317.10 52,151.80
法定代表人：刘其 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：林军
（二）审计报告
公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
法定代表人（签名）：刘其
二○一二年十月二十六日
17