深圳市万山实业股份有限公司1995年年度报告摘要
一、公司简况
1.公司名称:深圳市万山实业股份有限公司
英文名称:SHENZHEN WORLDSUN ENTERPRISE CO.,LTD
2.公司注册地址:深圳市红岭南路30号3号楼二楼
邮政编码:518030
3.公司法定代表人:肖锦彬
4.公司股证事务代表:何冰洁 赵祖新
咨询电话(0755)5582741 传真:(0755)5582741
二、主要财务数据与财务指标
单位:万元
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(％)
主营业务收入 3,318.39 1,245.51 166.43
净利润 320.50 992.03 -67.69
总资产 44,498.81 38,215.77 16.44
股东权益 20,223.00 13,543.81 49.32
每股收益(元/股) 0.053 0.25 -78.7
每股净资产(元/股) 3.33 3.35 -0.60
净资产收益率(%) 1.58 7.32 -78.42
股东权益比率(%) 45.45 35.44 28.24
三、业务回顾
1995年是公司股票上市的第一年,在国家继续进行宏观调控、 实行紧缩财政货币政
策和深圳市房地产持续低迷的情况下,公司董事会调整经营策略,经营班子着力于规
范化、制度化管理,通过全体员工积极地、创造性地工作,全年实现销售收入3318万
元,实现利润总额331万元,公司已走上规范化、制度化管理轨道， 呈现良好的发展
势头.
(一)主要指标分析
1.公司1995年度主营业务收入3318万元,较上年增长166%,主要是公司取得了房地产
开发经营权,同时在汇福花园的销售过程中采用微利促销的政策,在龙岗区房地产展
销会上创最好成绩;在物业租赁方面,改进服务质量,实行优质服务,稳定客户, 使房
屋出租率达94.45%.
2.实际经营结果与盈利预测的重大差异
本年度实现利润331万元,完成年初预测的12.9%,其主要原因是:
(1)由于房地产市场的持续疲软,房地产销售十分困难,汇福花园以微利销售;同时楼
花预售困难,使得公司开发的太阳岛大厦项目的预期利润未能实现.
(2)从紧的宏观调控政策影响了资金成本,在国际国内贸易出现较大滑坡的情况下,
公司贸易未能按预期有效展开,极大影响了商贸收益.
(3)投资收益方面,由于公司最大的投资参股企业主要开发房地产项目, 为履行董事
会的决策,着力理顺这些投资项目的产权关系,在一定程度上影响了工程进度, 同时
房地产本身的不景气也影响利润的实现.
(二)公司前次募集资金运用情况说明
公司于1995年1月发行社会公众股1400万股,每股发行价4.95元,扣除发行费494万元
,募集资金6436万元,其运用情况如下:
1.太阳岛大厦工程:该工程位于深圳市东门南路34号,是集商业、办公、娱乐为一体
的综合性楼宇,1995年预计投资2000万元,实际投资2439万元.
2.新型建材项目,原计划本公司独家投资生产空心砖产品,预计投资2500万元, 董事
会鉴于独家投资资金压力大, 决定与新产业投资股份有限公司合资兴建, 本公司占
40%股权,已按章程规定投入了382万元.现该项目已完成场地回填、碾压、平整等前
期准备工作并支付了设备款.
3.万山大厦工程:1995年预计支出工程准备费和建设费1000万元,因从房地产行业的
宏观形势考虑,公司董事会决议暂缓建设,其资金用于投资深圳桂花大厦. 桂花大厦
地处罗湖区桂园路中段,市场前景看好, 1995 年公司在进行股权互换后新投入资金
1200万元,已完成地下室和两层裙楼,1996年上半年可以预售.
4.剩余资金用于补充企业流动资金.
四、股本变化及股本结构情况
(一)股权结构
截止1995年12月31日,公司总股本为6081.2万股,每股面值人民币1元.年初和年末的
股本结构如下:
(1)尚未流通股份 年初数(股) 比例% 年末数(股) 比例%
国有股 34,875,498 64.16 40,455,578 66.52
法人股 414,000 0.76 480,240 0.79
内部职工股 5,066,502 9.32 123,038 0.20
其中:高级管理人员持股 123,038 123,038
(2)已流通股份 14,000,000 25.76 19,754,104 32.49
(3)股份总数 54,356,000 100 60,812,960 100
(二)股本变动情况及原因
1.根据1995年6月23日临时股东大会决议,对截至1994年12月31日在深圳证券登记公
司登记在册的本公司股东分红派息,每10股送红股1.6股(不包括1995 年发行的社会
公众股1400万股),同时派发现金股息0.4元,故总股本由54,356,000股变成60, 812
,960股.
2.公司内部职工股获准于1995年9月18日在深交所上市流通(除高管人员持股数123
,039股),这样已流通股份增加了5,754,104股.
(三)前十大股东持股情况:
截止1995年12月31日,本公司前十名股东及持股数为:
名称 持股数(股) 所占比例(%)
深圳市城市建设开发(集团)公司 40,455,577 66.52
惠州大亚湾滇海实业发展总公司 646,400 1.06
深圳市丰汇实业股份有限公司 480,240 0.79
万国证券 338,400 0.56
国泰兰州 312,700 0.51
武汉电子游戏游乐有限公司 290,000 0.47
中农信北京部 286,465 0.47
天骥投资基金 282,900 0.46
湖南交易中心 251,600 0.41
南方金融公司 236,500 0.39
(四)年末持股数:截止1995年12月31日,本公司股东总计2695户,其中国家股1户, 法
人股1户,社会个人股2693户.
(五)董事、监事及高级管理人员年初、年末持股情况
姓名 年初持股数(股) 年末持股数(股)
肖锦彬 14850 14850
任德宏 0 0
龙福永 3600 3600
宋孝刚 9150 9150
李克忠 10350 10350
王 镇 24150 24150
陈 庆 1200 1200
钟少明 27600 27600
侯志营 6900 6900
黄水清 7988 7988
邝晓谦 17250 17250
五、重要事项
(一)报告期内股东大会、董事会情况
1.1995年2月18日在深圳市红叶剧场召开全公司第一届股东大会,到会代表占总股份
的67.668%,主要决议如下:
(1)通过了公司《章程》
(2)通过了公司1994年度财务决算和1995年度财务预算的报告
(3)选举公司第一届董事会和监事会成员
(4)同意公司股票在深交所上市交易
(5)聘请公司的法律顾问和股证事务辅导顾问.
以上决议刊登于1995年2月22日《深圳特区报》.
2.1995年6月23日在深圳市红叶剧场召开本公司临时股东大会,到会代表占总股本的
66.9%,主要决议如下:
(1)审议通过了公司《章程》的修改方案
(2)审议通过1994年度分红派息的方案
以上决议刊登于1995年6月24日《深圳商报》
.3.公司董事会本年度内召开了五次会议,主要就1995年度生产经营计划、1994年度
利润分配方案及公司投资的青岛汇泉房地产项目的经营策略等问题作出决议.
(二)董事、监事变动情况
1.原董事长钟少明先生、总经理汪发善先生因年龄及工作调动的原因，分别辞去董
事长和总经理职务,经1995年2月18日第一届股东大会选举, 由肖锦彬先生担任公司
董事长,任德宏先生担任公司董事总经理.
2.经公司第一届股东大会选举,钟少明、侯志营和黄水清为公司第一届监事会成员
.
(三)报告年度内重大诉讼及仲裁事宜
1.本公司与北京商科院、北京科技协作中心精细化学部因技术转让纠纷引起诉讼,
经北京市中级人民法院和北京高级人民法院审理,本公司胜诉,判令原技术转让合同
无效,交由北京商科院和北京科技协作中心赔偿本公司的经济损失80万元.
2.本公司与深圳龙岗区宇丰工业公司因土地转让引起纠纷, 目前正在深圳市中级人
民法院审理之中.
六、关联企业
企业名称 注册地点 主营业务 本公司权益
红岭商场 深圳 建材.装饰化工材料 100
吉利商场 深圳 建材.汽车配件 100
深圳市万山保税贸易公司 深圳 建材保税业务 100
深圳长城家具装饰工程公司 深圳 家具制作.销售及室内装修 51
青岛汇泉房地产开发公司 青岛 青岛汇泉商业广场的开发经营 50
深圳建华旅游用品有限公司 深圳 生产经营雨伞.旅游用品 50
深圳万兆企业发展有限公司 深圳 投资兴办实业.商场.物资供销 30
深圳新产业建材有限公司 深圳 生产和销售页岩空心砖等新型建材 40
七、财务报告
(一)审计意见
公司财务报告经深圳金鹏会计师事务所注册会计师张黔城.蔡敬侠审计,并出具无保
留意见的审计报告[(96)审字第086号].
(二)财务报表
(三)财务报表附注(附件四)
八、其他事项提示
公司董事会于1996年3月18日召开了一届六次会议,审议通过了公司1995年度财务决
算和利润分配预案.
1995年公司利润总额为330.94万元,税后利润为320.49万元,加上年初未分配利润,
可分配利润为323.44万元,根据公司章程,提取10%公积金32.05万元, 5% 公益金16
.02万元,其余未分配利润结转下年分派.
以上预案须经股东大会审议并报有关部门批准后实施.
深圳市万山实业股份有限公司
董 事 会
附件四:
一.会计报表编制基准
公司会计报表是以《企业会计准则》为基准,按股份制企业会计制度,并结合其他行
业的会计制度编制的.
二.主要会计政策
1.会计年度:采用公历年度
2.合并报表之基准
A.本报告合并报表包括公司总部及深圳万山建材保税贸易行91995 年度不实行经营
承包,原公司房产部并入总公司核算),公司所属之水贝商场、 吉利商场因实行经营
承包,在承包期内无经营控制权未进行审核及合并报表.
B.对公司占有股权比例为51%的深圳长城家俱装饰工程公司因实行承包经营,在承包
经营期内无经营控制权未进行审核及合并报表.
C.对投资比例在25%-50%之间的8家因实行承包经营及部分企业仍处于筹建期, 均采
用成本法核算.
D.对公司占有25%以下的合资企业采用成本法核算.
E.合并报表中已抵消了公司的长期投资与被投资公司的实收资本内部往来.
F.有关说明
①1994年12月18日,万山公司(甲方)与香港大正国际医疗有限公司(乙方) 就康福医
疗器械有限公司股权转让签订了转让合同.甲方将拥有康福公司95%的股权转让给乙
方,有关股权变动、股东变动的事宜正在办理.
②1995年6月8日,万山公司(甲方)与新产业投资股份有限公司(乙方) 签订了深圳万
山新型建材有限公司"股权转让协议书",甲方同意将所持该公司60%的股份转给乙方
,并将该公司更名为"深圳新产业建材有限公司",领取了营业执照.
3.收入实现
A.公司以收到或取得收款项的权利为收入实现.
B.商品房销售以房屋竣工并交付使用, 开具发票收到款项或到得收取款项的权利为
收入实现.
4.固定资产及折旧
固定资产按实际成本核算,折旧采用直线法,应计折旧额在扣除5%的残值后按分类折
旧率计提.
三.会计报表附注(单位:人民币元)
1.短期投资
投资成本 年末市
A.股票投资 4,651,419.48 1,195,474.61
B.债券投资 4,957,481.98 1,485,474.61
2.应收帐款:应收帐款51,107.36元,全部为一年内发生的债权.
3.其他应收款帐龄如下:
一年以内 1-2年 2-3年 3年以上 合计
6,658,018.19 28,981,555.61 20764,481.51 1,237,385.62 57,641,440.93
4.长期投资:167,714,280.88元
1)全资子公司
被投资公用名称 拥有股权 投资金额 性质 主营业务
红岭商场 100% 140,035.57 股份制 建材.装饰化工材料
吉利商场 100% 100,000.00 股份制 建材.汽车配件.装饰材料
深圳市万山建材 100% 1,000,000.00 股份制 建材.建筑五金的现质.
保税贸易公司 代购代销.寄售.展销的
保税业务
小计 1,240,035.57
2)联营投资
被投资公司名称 投资 占被投资单位 投资金额
期限 注册资本比例
深圳长城家俱装饰工程公司 10 51% 111,666.67
青岛汇泉房地产有限公司 12 50% 24,453,923.00
深圳建华旅游用品有限公司 15 50% 204,148.11
深圳万兆企业发展有限公司 10 30% 1,533,354.00
深圳佳味食品有限公司 20 50% 1,606,939.00
华誉实业股份有限公司 5 31% 600,000.00
青岛万嘉崂山蒸馏水有限公司 20 30% 8,100,229.48
上海嘉禾房地产有限公司 70 28% 8,352,832.00
洛阳洛宇轴承有限公司 15 20 825,000.00
深圳龙源针织品有限公司 10 15 214,294.34
深圳万山新型建材有限公司 15 40 3,827,434.12
深圳康福医疗器械有限公司 15 15 56,023.60
小计 49,885,844.32
3)合作经营开发投资
开发项目 投资金额
东莞宝城花苑工程 12,929,038.16
太阳岛大厦工程 66,805,362.83
桂花大厦 36,854,000.00
小计 116,588,400.99
累计投资金额 167,714,280.83
5.资本公积金
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股票溢价 1,111,147.60 55,300,000.00 5,713,038.60 50,198,109.00
评估增值 80,188,916.73 80,188,916.73
其他 3,826,962.44 3,826,962.44
合计 85,127,026.77 134,713,988.17
6.盈余公积金
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积金 1,413,744.86 320,495.70 1,734,240.56
公益金 2,054,896.12 160,247.50 2,215,143.62
合计 3,468,640.98 480,743.20 3,949,384.18
7.投资收益
单位名称 金额 法律依据
深圳建辉塑胶电子实业有限公司 1,107,950.76 合作经营合同
文锦渡东门停车场 249,453.29 管理协作合同
南天子快餐厅 48,000.00 承包经营合同
东方快餐厅 55,200.00 承包经营合同
深圳长城家俱装饰工程公司 330,000.00 生产经营承包合同
湖北黄石嘉利房地产开发有限公司 85,300.00 承包合同
水贝商场 50,000.00 承包合同
吉利商场 30,000.00 承包合同
深圳万兴皮有限公司 150,000.00 承包合同
深圳康福医疗器械有限公司 450,000.00 承包合同
深圳市合田投资有限公司 400,000.00 协议
深圳龙源针织品有限公司 300,000.00 董事会利润分配决议
合计 2,985,904.05
