深圳市万山实业股份有限公司1998年度报告摘要
重要提示：公司董事会保证本报告所载内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要自年度报告，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司名称：
中文：深圳市万山实业股份有限公司
英文：SHENZHEN WORLDSUN ENTERPRISE CO.,LTD
2、公司法定代表人；徐崇友
3、公司董事会秘书：何冰洁
联系电话：0755-2131400
传 真：0755-2131400
联系地址：深圳市桂园路桂花大厦Ａ座Ｍ层
4、公司注册地址：深圳市桂园路桂花大厦Ａ座Ｍ层
邮政编码：518001
5、年度报告备置地址：深圳市万山实业股份有限公司办公室
6、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：ＳＴ深万山
股票代码：0049
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年主要利润指标情况（单位；元）
利润总额： 29807145.90
净利润: 29665555.04
主营业务利润 15251732.47
其他业务利润
投资收益 24591972.14
补贴收入
营业外收支净额 26343406.34
经营活动产生的现金流量净额 1588793.51
现金及现金等现金价物净增加额 -14671997.95
2、主要会计数据和财务指标
项目 1998年12月31日 1997年12月31日 1996年12月31日
主营业务收入(万元) 3747.75 2913.32 2564.37
净利润(万元) 2966.55 -967.26 106.33
总资产(万元) 44630.19 50954.64 47255.16
股东权益(万元) 21897.32 18783.45 20329.40
每股收益(元/股) 0.3252 -0.1294 0.017
每股净资产(元/股) 2.38 2.06 3.34
调整后的每股净资产(元/股) 2.31 1.60 2.93
净资产收益率(%) 13.64 -6.28 0.52
加权净资产收益率(%) 14.64
加权每股收益(元/股) 0.3252
注：主要财务指标计算方法：
每股收益＝净利润／年度末普通股股份总数
每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股股份总数
净资产收益率＝净资产／年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）／年度末普通股股份总数
加权平均净资产收益率＝当期净利润÷[(期初净资产＋期末净资产)÷2＋当期发行新股或配股新增净资产×（自缴款结束下一月份至报告期末的月份数－6)÷12]
3、股本权益变动情况（单位：元）
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金
未分配利润 合计
期初数
91219440.00 104307508.17 4108891.33 2268312.67
-11801377.72 187834461.78
本期增加 2679626.60 893208.87
26985928.44
本期减少
期末数
91219440.00 104307508.17 6788517.93 3169521.54
15184550.72 217500016.82
说明:本期提取法定公积金1786417.73元
本期提取法定公益金893208.87元
三.股本变动及股东情况:
(一)股份变动情况 单位:股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一.尚未流通股
1.发起人股 61403727 61403727
其中:
加家拥有股份 60683367 60683367
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 720360 720360
3.公司职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 61403727 61403727
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
29815713 29815713
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 29815713 29815713
三.股份总数 91219440 91219440
（二）股东情况介绍
1、截止到1998年末，公司股东总数为12560户，其中国家股股东1户，法人股股东1户，社会公众股股东12558户。
2、前10名股东持股情况
股东名称 持股数（股） 占总股本比例（％）
深圳市城市建设开发（集团）公司 60683365 66.52
深圳市丰汇股份有限公司 720360 0.79
朱江 390497 0.42
黄凤林 339000 0.37
袁道辉 273900 0.30
谢永章 265886 0.29
黄德军 254100 0.27
陆海龙 229052 0.25
陈满松 226580 0.24
陶伟 216700 0.23
说明：(1)持股5%以上的股东所持股份未发生质押、冻结等情况
(2)报告期内控股股东未发生变动
(3)前10名股东之间不存在关联关系
4、持股在10%以上的法人股股东情况
深圳市城市建设开发（集团）公司持有国家股6068.33万股，占公司总股本的66.52%。该公司法定代表人为李育国。经营范围为：市政建设、房地产开发及商品租赁、销售、维修管理。
该公司持有本公司的股份未做抵押。
5、现任董事、监事和高级管理人员的持股及变动情况：
姓 名 职务 年初持股 年末持股 股份变动原因
徐崇友 董事长 0 0
任德宏 董事总经理 0 0
都望俊 董事 0 0
王德军 董事 0 0
侯志营 董事 0 0
聂建国 董事副总经理 0 0
王学魁 副总经理 0 0
于武 副总经理 0 0
董梦田 监事会主席 0 0
陈诚意 监事 1938 1938
黄水清 监事 13899 13899
何冰洁 董事会秘书 0 0
四、股东大会简介
（一）股东大会简介
报告年度内召开了两次股东大会
1、1998年3月20日召开的临时股东大会。公司于1998年2月20日证券时报上刊登了召开临时股东大会的通知，会议于1998年3月20日在公司会议室召开，出席会议股东15人，贷表股份6188.35万股，占总股份的67.8%。会议审议通过关于聘请深圳中诚会计师事务所进行1997年度财务审计工作议案，决议刊登于1998年3月31日的《证券时报》。
2、1998年6月1日召开的第四届股东大会。公司于1998年5月1日在《证券时报》上刊登了召开第四届股东大会的通知，会议于1998年6月1日在公司会议室召开，到会股东21人，代表股份6285.3万股，占总股份的68.9%。会议审议通过了1997年度董事会工作报告、总经理业务报告、监事会工作报告、财务决算报告及1997年度利润分配预案，审议通过了对审计报告中保留意见的专项说明和修改后的公司章程，并选举产生了第二届董事会和监事会成员决议刊登于1998年6月2日《证券时报》。
（二）现任董事、监事会及高级管理人员情况
姓 名 职务 性别 年龄 任期 报酬
徐崇友 董事长 男 55岁 三年 72000
任德宏 董事总经理 男 46岁 三年 69000
都望俊 董事 男 58岁 三年 不在本公司领取
刘万国 董事 男 34岁 三年 不在本公司领取
王德军 董事 男 35岁 三年 不在本公司领取
侯志营 董事 男 57岁 三年 71000
聂建国 董事副总经理 男 39岁 三年 61000
王学魁 副总经理 男 46岁 三年 64000
于武 副总经理 男 46岁 三年 62000
董梦田 监事会主席 男 58岁 三年 72000
陈庆 监事 女 53岁 三年 58000
黄水清 监事 男 56岁 三年 63000
（三）本年度离任董事、监事情况
经1997年度股东大会讨论，公司原董事长肖锦彬、董事宋孝刚、尤福永、贾雄及监事会主席黄谭顺因任期届满，不再担任本公司的董事和监事职务，经股东大会选举产生新一届董事会和监事会成员：徐崇友为本公司董事长，任德宏、都望俊、侯志营、刘万国、王德军和聂建国为本公司董事，董梦田为本公司监事会主席，陈庆、黄水清为本公司监事。
五、董事会报告
（一）董事会工作报告
1、董事会会议情况及决议内容
本报告期内董事会共召集6次会议：
(1)1998年4月17日董事会，应到董事7人，实到6人，监事列席会议，符合公司法和公司章程规定，形成如下决议：审议通过1997年度报告。
(2)1998年6月1日董事会，应到董事7人，实到7人，监事列席会议，符合公司法和公司章程规定，形成如下决议：推举徐崇友为董事长，董梦田为监事会主席，聘任任德宏为总经理，何冰洁为董事会秘书，提请股东大会审议。
(3)1998年8月13日董事会，应到董事7人，实到7人，监事列席，符合公司法和公司章程规定，形成如下决议：审议通过1998年度中期报告、提出1998年度中期利润分配及公积金转增股本议案。
(4)1998年10月20日董事会，应到董事7人，实到7人，监事列席，符合公司法和公司章程规定，形成如下决议：将本公司在青岛汇泉房地产开发有限公司中的50%股份转让给深圳市城市建设开发（集团）公司。
(5)1998年11月1日董事会，应到董事7人，实到7人，监事列席，符合公司法和公司章程规定，形成如下决议：将本公司拥有的桂花大厦二、三层抵偿本公司所欠深圳市城市建设开发（集团）公司的债务。
(6)1998年12月11日董事会，应到董事7人，实到董事7人，监事列席，符合公司法和公司章程规定，形成如下决议：取消1998年中期资本公积金转增股本的议案。
2、本年度公司未更换总经理和董事会秘书。
3、本次利润分配预案：
经深圳同人会计师事务所审计确认，1998年公司全年实现净利润29665555.04元，提取10%法定公积金1786417.73元，提取5%公益金金893208.87元后，加上年初未分配利润－11801377.72元，本年度可供分配利润是15184550.72元，董事会提议不进行利润分配，拟以资本公积金转增股本，每10股转增5股。
以上议案须经本公司1998年度股东大会审议通过，并报证券主管部门审议通过后实施。
4、本报告期内公司未实施利润分配，也未进行公积金转增股本。
六、监事会报告
1、公司监事会会议情况：
本年度公司监事会召开三次会议，具体为：
1998年4月17日会议，审议通过1997年度报告。
1998年6月1日会议，推举董事梦田为监事会主席、陈庆、黄水清为监事。
1998年8月13日会议，审议通过1998年度中期报告。
2、对报告年度内关联交易的检查
报告年度内，公司进行了两次关联交易，分别是将本公司持有的青岛汇泉房地产公司50%的股份转让给深圳市城市建设开发（集团）公司及将本公司拥有的深圳桂花大厦二、三层抵偿所欠深圳市城市开发建设（集团）公司的债务，交易采用了市场公欢送价格，没有损害上市公司利益的行为。
3、关于审计报告
1998年度审计报告经深圳市同人会计师事务所审计，出具了无保留意见的审计报告。
七、业务工作报告
（一）1998年度经营情况
1、公司主营业务情况：98年在公司董事会的正确领导和全体员工的共同努力下，共完成主营业务收入37447529.61元，比上年增长28.53%，完成利润29665555.04元，比上年增长406.6％。公司主营范围为：房地产开发、进出口贸易。
2、公司财务状况及经营状况：
(1)本年度末公司总资产为444828795.75元，比上年同期减少12.70%；
(2)本年度末公司股东权益为217500016.82元，比上年同期增加15.79%；
(3)本年度实现主营业务利润15251732.47元，比上年同期增长7.67%；
(4)本年度实现净利润29665555.04元，比上年同期增长406.7%，主要原因系物业租凭利润、投资收益利润及资产重组利润所致。
3、经营中出现的困难及解决方案：
由于公司开发的深圳太阳岛大厦未能实现预期的销售计划，影响了全年商品房销售收入的完成，出现了资金短缺的局面，给公司的生产经营活动带来一定的影响，针对这一情况，公司一方面强化内部管理，开源节流，另一方面加紧办理太阳岛大厦销售的有关嫠手续，尽快回笼资金。
（二）公司投资情况
1、本年度内公司无对外投资活动。
2、募集资金使用情况：报告年度内本公司没有募集资金，以往年度募集资金分别按计划投入到太阳岛大厦、万山花园和新型建材项目中。
（三）新年度业务发展计划
1998年，本公司通过资产抵偿债务、股权折抵债务的工作，彻底解决了青岛汇泉房地产公司因涉及多宗法律诉讼而对本公司造成的影响，也使得本公司股票交易被ＳＴ处理的因素得以消除。在新年度里，本公司将继续抓好主业，努力实现经营业绩的稳步增长。
1、进一步挖掘自身潜力，抓好房地产开发和销售，99年开发建设的重点是万山花园和深圳太阳岛大厦要于99年一季度进行预售，万山花园力争于99年3月底开工，温莎广场的产权转让工作也争取在99年上半年完成。
2、加强物业租赁和管理，在经营面积有所减少的情况下，争取经营收入不低于1998年。
3、积极稳妥地开展进出口贸易，力争出口创汇和经营利润比上年有较大增长。
4、继续开展强化企业管理的活动，通过科学管理出效率、出效益。
八、重大事项
（一）报告期内重大诉讼及促裁事项：
我公司与深圳龙岗宇丰工业公司土地使用权转让纠纷一案已在历次年度报告中予以披露，目前该案仍在中华人民共和国最高人民法院再审之中。
（二）报告期内公司收购和出售资产情况
1、本年度内，公司将所拥有的青岛汇泉房地产开发有限公司50%的股份全部转让给了深圳市城市建设开发（集团）公司，本次转让属关联交易，本公司已于1998年10月30日《证券时报》上详细披露了本次交易的有关内容。
2、本年度内公司将拥有的深圳桂花大厦二、三层出售给深圳城市建设开发（集团）公司，用以抵偿本公司所欠深圳市城市建设开发９集团）公司所欠债务。本次交易属关联交易，本公司已于1998年11月3日在《证券时报》上详细披露了本次交易的有关内容。
3、报告年度内公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
4、报告年度内公司无改聘会计师事务所。
5、报告年度内重大担保、抵押合同：
本公司在报告年度内为深圳市城市建设开发（集团）公司银行贷款提供了6000万元人民币的信用担保；本公司报告年度内以水贝工业区厂房和宿舍为抵押物向银行贷款1130万元。
6、计算机2000年问题对公司经营活动影响不大。
7、1998年6月10日，本公司股票交易被深圳证券交易所实行ＳＴ处理，股票简称由“深万山”改为“ＳＴ深万山”。
九、财务报告
1、审计意见：本公司财务报表经深圳市同人会计师事务所中国注册会计师胡三忠、周荣铭审计，并出具了无保留意见的审计报告[深证审字1999第015号]。
2、会计报表（见附表）
3、会计报表附注：
一、公司简介
本公司的前身系深圳市城建材料设备公司，1990年1月，经深圳市人民政府深府办(1990)43号文批准，改组设立深圳市城建材料设备股份有限公司。1994年4月，经深圳市人民政府深府函(1994)17号文批准，改组设立为上市公司。
本公司的经营范围：投资兴办实业；国内商业；物资供销业；废船、废钢、汽车零配件；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；经营进出口业务。
二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法。
1.会计制度
本公司上年度执行《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。自1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》。
2.会计年度
会计年度采用日历年度制，即自公历每年1月1日起至12月31日止。
3.记帐本位币
本公司记帐本位币为人民币。
4.记帐基础和计价原则
本公司的记帐基础为权责发生制，计价原则为历史成本法。
5.外币业务核算方法
本公司年度内发生的非本位币经济业务，采用接近年初市场汇价的固定汇率（1港元＝1.07人民币元，1美元＝8.32人民币）折算，决算日
，货币性项目中的外币余额概按中国人民银行公布的市场汇价之中间价进行调整由此产生的折合人民币差额，业已计入当年度损益。
6.合并会计报表的编制基准和编制方法
本合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。
本公司及其子公司间的所有重大交易均在会计报表合并时予以抵销。
7.现金等价物的确定标准：
现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8.示帐核算方法
①本公司确认坏帐损失的标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回，或因债务人逾期末能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收帐款列为坏帐损失。
②坏帐损失的核算方法：本公司不计提坏帐准备，对发生的坏帐损失，先冲销上市改组时一次性计提的坏帐准备，当该坏帐准备金额不足时，即将坏帐损失直接计入当年度损益。
9.存货核算方法
本公司的存货分为开发产品、开发成本及低值易耗口三类，各类存货的取得以实际成本计价，发出存货的成本以加权平均法计算确定，其中开发产品以单项实际成本法计算确定。本公司不计提存货跌价准备。
低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。
存货的细节在附注五.5中表述。
10.短期投资核算方法
本公司的短期投资按实际成本计价。实际收取的短期投资利息及股利作为短期投资收益。本公司不计提短期投资跌价准备。
短期投资的细节在五.2中表述。
11.长期投资核算方法
(1)长期债权投资：本公司的债权投资按实际支付的款项扣除应计利息后计价入帐，债权投资实际成本与债券票面价值的溢、折价，采用直线法于债券存续期内摊销；期应计的当年度利息计入当年度投资收益中。
(2)长期股权投资：本公司的股权投资按实际支付的价款或经评估确认的价值入帐。
本公司对于投资额占被投资企业资本总额不足20%时，采用成本法核算；对于投资额占被投资企业资本总额在20%-50%之间的企业，采用权益法核算；对于投资额占被投资企业资本总额在50%以上以及投资额虽占被投资企业资本总额20%-50%，但本公司对其实质上拥有控制权者，采用权益法核算并对其会计报表予以合并。
决算日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于帐面价值，将其差额作为长期投资减值准备，并计入当年度损益。
长期投资的细节在五.6、五.7中玲述。
12.固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2000元以上，使用期限超过二年的物品。
(2)固定资产计价：固定资产按实际成本计价。
(3)固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别的原值、估计经济年限和预计残值（原值的5%）确定其折旧率。各类折旧率如下
类别 预使用年限（年） 年折旧率
房屋建筑物 30 3.17%
电子设备 10 9.50%
运输设备 3 11.88%
其他设备 5-14 6.79-19%
固定资产及其折旧的细节在五.8中表述
13.在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价。在建工程达到地点及用途并交付使用时，确认为固定资产；在建工程建造期间所发生的借款利息及其相关费用计入在建工程成本。
在建工程细节在五.9中表述。
14.长期待摊费用摊销方法
本公司长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，并按直线法分5年摊销。本公司的长期待摊费用主要项目为房屋装修支出。
长期待摊费用的细节在五.10中表述。
15.收入实现的确认
商品销售：公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该商品不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据，与收入相关的商品成本能够可靠地计量，确认收入的实现。
提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入，确认收入的实现。
16.所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
17.主要会计政策变更事项说明
本公司因部分被投资单位经营状况恶化，诉讼严重，持续经营能力降低等原因，决定自本年度开始，对预计可收回金额低于帐面价值的长期投资，将其差额作为长期投资减值准备，并计入当年度损益。该一政策变更对1998年12月31日资产净值和1998年度经营业绩的影响数为人民币8100229.48元。
三、税项
本公司主要适用的税种和税率
税种 计税依据 税率
增值税 产品或劳务销售收入 17%
营业税 房屋租凭收入、商品房销售收入净额 5%
城市维护建设税 增值税、营业税额 1%
企业所得税 应纳税所得额 15%
个人所得税 由本公司代扣代交
税项的细节在五.14表述。
四、控股子公司合营企业
A.本公司的子公司概况列示如下：
公司名称
注册地点 注册资本 投资金额 拥有权益％ 经营范围 会计报表
是否合并
深圳市万山物业管理公司
深圳 3000000.00 3000000.00 100 物业租赁 是
深圳市万山建材保税贸易公司
深圳 6000000.00 1000000.00 100 建材建筑公司 是
B.本公司的联营公司概况列示如下:
公司名称
注册地点 注册资本 投资金额 拥有权益% 经营范围 会计报表
是否合并
深圳长城家俱装饰工程有限公司
深圳 15000000.00 111666.67 13.33 家具制作及销 否
售、装饰施工
深圳建华旅游用口有限公司
深圳 USD800000.00 204148.11 40 生产经营雨伞等 否
青岛万嘉崂山蒸馏水有限公司
青岛 20000000.00 8100229.48 30 生产蒸馏、清泉 否
水饮料
上海嘉禾房地产有限公司
深圳 USD5500000.00 8352832.00 28 从事房地产开发等 否
河南洛宇轴函有限公司
洛阳 3000000.00 825000.00 15 生产销售o型轴承 否
深圳康福医疗器械有限公司
深圳 2000000.00 56023.60 5 生产经营胆丫石 否
治疗仪等
深圳市新产业建材有限公司
深圳 10000000.00 3907553.60 40 生产经营页岩砖 否
等制品
五、合并会计报表主要项目注释：
1.货币资金
1997.12.31 1998.12.31
原币 汇率 折合本位币 原币 汇率 折合本位币
现金
RMB20514.89 20514.89 RMB13850.55 34286.55
银行存款
RMB23591441.89 23591441.89 RMB8877479.19 8877478.19
HKD505943.87 106992 541319.46 HKD716091.71 1.0679 764642.73
USD46717.52 82893 387255.54 USD23207.31 82787 192126.36
24540531.78 9868533.83
2.短期投资
1997.13.31 1998.12.31
股票投资* 5067026.16 5067026.16
债券投资 62062.50 62062.50
5129088.66 5129088.66
*股票投资明细列示如下:
1998.13.31
成本 市价
A股 2829866.39 1457105.00
B股 2237159.77 901635.39
5067026.16 2358740.39
3.应收帐款
帐龄 1997.12.31 1998.12.31
金额 占该帐项金额的百分比 金额 占该帐项金额的百分比
1年以内 2894632.40 41.33% 4128064.72 47.81%
1年至2年 65377.86 0.90% 462900.11 5.36%
2年至3年 4044022.60 57.77% 44022.60 0.51%
3年以上 4000000.00 46.32%
7004032.86 100% 8634987.43 100%
持本公司5%以上股份的股东没有本项欠款.三年以上应收帐款为应收深圳市西湖企业发展公司转让汇福花园土地使用权款项,本公司因正在与该公司协商处理之中,未作为坏帐处理.
4.其他应收款
帐龄 1997.12.31 1998.12.31
金额 占该帐项金额的百分比 金额 占该帐项金额的百分比
1年以内 24319925.87 21.45% 47219554.00 52.49%
1年至2年 10968601.44 9.68% 9390401.47 10.44%
2年至3年 21595097.83 19.05% 2000000.00 2.22%
3年以上 56481567.06 49.82% 31353407.53 34.85%
113365192.20 100% 89963363.00 100%
非关联往来款项,欠款单位欠款额占本项目总额10%(含10%)以上的详情.
债务人名称 欠款原因 金额 欠款日期
黑龙江省对外经济贸易委员会驻深办事处
保证金 3000000.00 1997.07
深圳特丰实业股份有限公司 借款 2000000.00 1995.04
三年以上其他应收款主要系与被投资单位往来,详情见附注八.(6)
5.存货
1997.12.31 1998.12.31
开发产品 11321289.11 9453092.49
开发成本 126958468.28 142311350.82*
低值易耗品 89657.14 89657.14
138369414.53 151854100.45
*开发成本中所含太阳岛大厦工程支出共计人民币115242780.85元,其中包括资本化利息49962475.82元,太阳岛大厦工程系经深圳市规划国土局批准,以深圳市中建实业股份有取公司为开发商,本公司、香港金誉公司、深圳阳光酒店、香港永达利公司为投资商五方共同合作开发的房地产项目。根据《深圳经济特区土地使用权出让合同书》深地合字[93]370号之补充协议和上述投资各方的协议书，开发商现已变更为本公司。
太阳岛大厦项目总概算人民币199919.17万元，现处于在建开发期。
截至1998年12月31日止，本公司投入到太阳岛大厦工程的总成本为人民币115242780.85元，尚未将投资商深圳阳光酒店的投资款计算在内。
6.长期股权投资
1997.12.31 本年增加 本年减少 1998.12.31
其他股权投资 46465706.37 - 24668217.34 21797489.03
*本公司按成本法核算的其他股权投资:
被投资单位名称
投资期限(年) 注册资本 1998.12.31 占被投资单位注册资本比例 备注
投资金额
深圳新产业建材有限公司*1
15 10000000.00 3907553.60 40% *3
深圳建华旅游用品有限公司*2
15 USD800000.00 204148.11 40% *3
青岛万嘉崂山蒸馏水有限公司
20 20000000.00 8100229.48 30% *4
上海嘉禾房地产开发有限公司
70 USD5500000.00 8352832.00 10% *3
河南洛宇轴承有限公司
15 3000000.00 825000.00 28% *3
深圳长城家俱装饰工程有限公司
13 15000000.00 111666.67 13.33% *3
深圳康福医疗器械有限公司
15 2000000.00 56023.60 5% *3
红岭商场 140035.57
吉利商场 100000.00
21797487.03
*1该公司由于合资方资金未能缴足,生产厂房没有建设,故没有生产经营业务.
*2本公司现正按照规范程序输股权出让手续.
*3本公司上列股权比例在20%至50%之间的联营企业，由于该等企业部分处于建设开发期，部分正办理转让手续，部分正进行清算，部分实际承包经营，故采用成本法核算。
*4本公司已对该项投资计提长期投资减值准备，有关详情附注五.(25)中表述。
长期股权投资1998年12月31日余额比1997年12月31日余额减少53.09%，主要原因系：(1)本公司将持有的青岛汇泉房地产开发有限公司的权益50%人民币24453923.00元转让给深圳市城市建设开发（集团）公司；(2)深圳龙源针织品有限公司已清算完毕，对其投资计人民币204354.02元已计入投资损失。
本公司将已持有的青岛汇泉房地产开发有限公司的股权转让给深圳市城市建设开发（集团）公司的关联交易详情在附注八.(5)中表述。
7.其他长期投资
项目 1997.12.31 本年增加 本年减少 1998.12.31
其他长期投资
48071423.82 905031.44 35337071.92 13639383.34
其他长期投资系指本公司与东莞市附城区房地产开发公司及东莞市新技术开发集团公司合作开发的东莞宝城花苑工程,截至1998年12月31日止,本公司对该项目的投入资金为人民币13639383.34元.
其他长期投资1998年12月31日的余额比1997年12月31日余额减少71.63%,主要原因系收回对桂花大厦投资计人民币35337071.92元.
8.固定资产及折旧
1998.1.1 本年增加 本年减少 1998.12.31
固定资产原值:
房屋及建筑物
142244880.26 94819627.59 69340751.00 167723756.85
机器设备
1919552.03 18444.00 1937996.03
运输工具 2650528.00 941940.00 155000.00 3437468.00
电子设备及其他
995019.30 431195.00 385349.30 1040865.00
147809979.59 96211206.59 69881100.30 174140085.88
累计折旧:
房屋及建筑物
30112623.23 4684577.60 182982.54 34614218.29
机器设备 475781.67 151793.24 627574.91
运输工具 1292484.73 323009.40 130046.00 1485448.13
电子设备及其他
387334.59 120627.39 125407.26 382554.72
32268224.22 5280007.63 438435.80 37109796.05
固定资产净值
115541755.37 137030289.83
9.在建工程
工程名称 预算数 1997.12.31 1998.12.31 资金来源 工程进度
宇丰工业城*
40500000.00 11100094.61 11100094.61 自筹 缓建
*宇丰工业城缓建系因地产市场不景气等原因而造成.
10.长期待摊费用
项目 原始金额 1997.12.31 本年增加 本年摊销 1998.12.31
办公楼装修费
2431178.16 246727.22 2184450.94
其他 691061.35 427236.79 128972.28 298264.51
691061.35 427236.79 2431178.16 375699.50 2482715.45
11.短期借款
1997.12.31
借款类别 原币 汇率 折合本位币
银行借款
其中:抵押 RMB10000000.00 - 10000000.00
担保 RMB65000000.00 - 65000000.00
HKD6498495.00 1.0699 6952739.80
USD1000000.00 8.2796 8279600.02
90232339.82
1998.12.31
借款类别 原币 汇率 折合本位币
银行借款
其中:抵押 RMB10000000.00 － 10000000.00*
担保
RMB83000000.00 - 83000000.00
USD1650000.00 8.2787 13659855.00
106659855.00
借款期限 月(或年)
借款类别
银行借款
其中:抵押 1998.10.19-1999.11.01 6.3525‰
担保 1998.05.05-1999.10.02 7.92‰-5.61‰
本公司截至1998年12月31日止无逾期贷款。
*抵押贷款系以罗湖区田贝四路十九号单身宿舍作抵押。
12.应付帐款
应付帐款1998年12月31日的余额为人民币32751545.04元。
截止1998年12月31日止，本公司尚无应付持本公司5％以上股份股东的款项。
应付帐款1998年12月31日余额比1997年12月31日余额增加1363.34%，主要系欠付关联方深圳市信宅工程开发股份有限公司桂花大厦基建办的工程款。
13.预收货款
预收货款1998年12月31日余额为人民币2229533.06元。
截至1998年12月31日止，本公司尚无应付持本公司5%以上股份股东的款项。
14.应交税金
1997.12.31 1998.12.31
增值税 (266291.50) (242258.30)
营业税 940019.74 1186558.50
房产税 734666.56 734666.56
城市维护建设税 6773.31 7976.56
企业所得税 38751.61 3889.99
1453919.72 1690833.31
15.其他应交款
1997-12 -31 1998 -12 -31
教育费附加 12366.65 17267.34
16.其他应付款
其他应付款1998年12月31日的余额为人民币67,008,397.08元。
截至1998年12月31日止,本公司尚无应付持本公司5％以上股份股东的款项。
17.长期应付款
长期应付款1998年12月31日的余额为人民币15,729,386.00元。
截至1998年12月31日止,本公司尚无应付持本公司5％以上股份股东的款项。
18.股本
1997 -12 -31 1998 -12 -31
一、尚未流通股份
发起人股份 61403727.00 61403727.00
其中:国家拥有股份 60683367.00 60683367.00
境内法人持有股份 720360.00 720360.00
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 29815713.00 29815713.00
三、股份总数 91219440.00 91219440.00
19.资本公积
项目 1997-12-31 本年增加 本年减少 1998-12-31
未分类的资本公积 104307508.17 -- -- 104307508.17
20.盈余公积
项目 1997-12-31 本年增加 本年减少 1998-12-31
法定盈余公积 1840578.66 1786417.73 - - 3626996.39
公益金 2268312.67 893208.87 - - 3161521.54
4108891.33 2679626.60 - - 6788517.93
21.未分配利润
分配比例 1998年
年初余额 - - (11801377.72)
本年合并净利润 - - 29665555.04
减:利润分配 - - - -
1.提取法定公积金 10％ 1786417.73
2.提取法定公益金 5％ 893208.87
年末余额 15184550.72
根据本公司董事会建议的利润分配方案,1998年度净利润在弥补以前年度亏损后的余额按10％、5％的比例分别计提法定公积金、法定公益金,其余利润留待以后年度分配;同时,拟以91,219,440股为基数,以资本公积按每10股转增5股。
22.主营业务收入
项目 1997年 1998年
房屋租赁 15599873.41 25719049.88
房屋销售 11624551.84 1873052.96
商业贸易 1908772.00 9855426.77
29133197.25 37447529.61
23.主营业务成本
项目 1997年 1998年
房屋租赁 2769576.36 9661986.22
房屋销售 9327274.14 2093826.82
商业贸易 1764875.97 9237173.65
13861726.47 20992986.69
24.财务费用
1997年 1998年
利息支出 7615392.69 16288257.69
减:利息收入 - - 223865.56
汇兑损失 (15221.34) 18256.97
其他 32457.82 18348.63
7632629.17 16100997.73
财务费用1998年度发生额比1997年度发生额增加70.95％,主要原因系为青岛汇泉房地产开发有限公司借入资金的利息转由本公司承担所致。
25.投资收益
1998年
长期股权投资收益*1 (7920083.50)
其他长期投资收益* 232512055.64
24591972.14
*1本公司的联营公司青岛万嘉崂山蒸溜水有限公司因未能偿还巨额到期银行债务而招致有关银行起诉,并一度被法院查封,由于对该联营公司的持续经营能力和盈利能力不能确认,为谨慎起见,本公司已对该联营公司的投资计人民币8,100,229.48元全额计提长期投资减值准备。
*2系本公司本年度自桂花大厦投资项目中获得的利润分成。
桂花大厦系经深圳市规划国土局批准,由深圳市住宅工程开发股份有限公司作为开发商,本公司与香港永达利企业有限公司作为投资商,三方合作开发的物业项目,该项目决算文件已于1998年上半年办理完毕,本公司已根据该项目各方股东签订的决议将本公司应分得的收益共计人民币32,512,055.64元悉数计入本年度,同时对以前年度预分的利润作出了相应调整。
投资收益1998年度发生额比1997年度发生额增加297.42％,主要原因系分得桂花大厦投资收益。
26.营业外收入
1997年 1998年
处理固定资产收益 -- 25488943.55*
违约金收入 36400.00 8400.00
滞纲金收入 444189.66 77843.70
罚款收入 59899.00 13236.00
坏帐收入 -- 787634.64
其他 63524.90 36835.65
604013.56 26412893.54
*系转让桂花大厦二、三层所获得的债务重组收益,详情在附注八.(5)B中表述。
营业外收入1998年度发生额比1997年度发生额增加4935.13％,主要原因系增加了转让桂花大厦二、三层所得收益,。
27.营业外支出
1997年 1998年
捐赠支出 - - 21260.00
滞纳金支出 258647.58 23270.56
罚款支出 15600.00 500.00
坏帐损失 10000.00 - -
处理固定资产损失 - - 24456.64
284247.58 69487.20
28.年初未分配利润
1998年
上年已审未分配利润(亏损) (394916.12)
加:补调1997年度漏计租金收入 234190.30
减:补计联营公司深圳万兆实业发展有限公司清算损失 2079353.94*1
补交深圳万山物业管理公司以前年度少计所得税 115100.96
补计以前年度漏列示费用 1473197.00
调整以前年度预分的桂花大厦投资项目收益 7973000.00*2
调整后1998年初未分配利润(亏损) (11801377.72)
*1深圳万兆实业发展有限公司已于1997年度清算完毕,本公司在深圳万兆实业发展有限公司投资项目中的帐面亏损额为人民币2079353.94元,应计入1997年度的投资损失中。
*2详情在附注八.(25)中表述。
七、分行业资料
行业 营业收入 营业成本
1997年 1998年 1997年
房屋租赁 15599873.41 25719049.88 2769576.36
商品房销售 11624551.84 1873052.96 9327274.14
商业贸易 1908772.00 9855426.77 1764875.97
合计 29133197.25 37447529.61 13861726.47
续上表
行业 营业成本 营业毛利
1998年 1997年 1998年
房屋租赁 9661986.22 12830297.05 19277669.46
商品房销售 2093826.82 2297277.70 (3441379.66)
商业贸易 9237173.65 143896.03 618253.12
合计 20992986.69 15271470.78 16454542.92
八、关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
经济性质或类型 法定代表人
深圳市城市建设 深圳市 市政建设、房地 本公司之控股公司
开发(集团)公司 产开发及销售等
全民 李育国
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
深圳市城市建设
开发(集团)公司 68580000.00 - - - - 68580000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
深圳市城市建设
开发(集团)公司60683367.00 66.52 - - - - 60683367.00 66.52
(4)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
深圳新产业建材有限公司 本公司之联营公司
深圳市城市建设物业管理公司 本公司控股公司之子公司
深圳市住宅工程开发股份有限公司 本公司控股公司之子公司
黄石嘉利房地产开发有限公司 本公司控股公司之子公司
深圳市住宅工程开发股份有限公司
桂花大厦基建办公室 本公司之联营单位
深圳市万山实业股份有限公司太阳
岛大厦基建办公室 本公司之派出机构
黄石好乐大酒店有限公司 本公司之联营单位
深圳市城市建设房产管理公司 本公司母公司之子公司
青岛汇泉房地产开发有限公司 本公司母公司之联营公司
深圳康福医疗器械有限公司 本公司之联营公司
深圳市城市建设开发(集团)公司调
剂中心 本公司控股公司之下属单位
(5)关联公司交易事项
A.根据1998年9月22日本公司与深圳市城市建设开发(集团)公司签定的股权转让合同,本公司将持有的青岛汇泉房地产开发有限公司的股权50％计人民币21,543,950.00元及对青岛汇泉房地产开发有限公司的债权计人民币74,396,077.00元转让给深圳市城市建设开发(集团)公司,以上金额共计人民币95,940,027.00元,其中人民币60,095,555.65元以深圳市城市建设开发(集团)公司对本公司的债权抵付。
B.根据本公司与深圳市住宅工程开发股份有限公司签订的有关协议,本公司以深圳市住宅工程开发股份有限公司的名义将桂花大厦二、三层经评估作价后价值共计人民币95,992,632.00元,转让给深圳市城市建设开发(集团)公司,转让价款以深圳市城市建设开发(集团)公司对本公司的债权抵付。该评估价与帐面原价的差额已作为债务重组收益处理。
C.根据有关协议,本公司本年度向深圳市城市建设开发(集团)公司调剂中心借款明细列示如下:
企业名称 1997-12-31 1998-12-31 1998年度支付的利息
深圳市城市建设开发(集团)公司40207393.90 - - 5732698.60
(6)关联方应收、应付款项余额
金额 金额 占全部应收(付)
款项余额的比重(％)
企业名称 97.12.31 98.12.31 97.12.31 98.12.31
其他应收款
深圳市城市建设开发(集团)公司
7240553.40 53556571.80 6.39 59.53
深圳市新产业建材有限公司 1413283.63 1413231.26 1.34 1.55
深圳康福医疗器械有限公司 1217231.26 1217231.26 1.15 1.33
黄石嘉利房地产开发有限公司 3516040.40 3246040.40 3.32 3.55
黄石好乐大酒店有限公司 5048364.10 5048364.10 4.77 5.52
深圳市万兆实业有限公司 546000.00 - - 0.52 - -
深圳市万山实业股份有限公司
第一贸易部 1717025.57 - - 1.62 - -
青岛汇泉房地产开发有限公司50921811.49 2308345.69 48.11 2.53
71620309.85 66789784.51 63.18 74.24
应付帐款:
深圳市住宅工程开发股份有限
公司桂花大厦基建办公室 - - 28135124.02 - - 85.90
其他应付款:
深圳市城市建设物业管理公司 5000000.00 2685000.00 6.74 4.01
深圳市住宅工程开发股份有限公司- - 3000000.00 - - 4.48
深圳市住宅工程开发股份有限公司
桂花大厦基建办公室 8930000.00 - - 12.04 - -
青岛汇泉房地产开发有限公司 4000000.00 4000000.00 5.39 5.97
17930000.00 9685000.00 24.17 14.46
长期应付款:
深圳市住宅工程开发股份有限公司
3185280.00 5185280.00 2.09 32.96
深圳市城市建设房产管理公司 350000.00 250000.00 0.23 1.59
深圳市城市建设开发(集团)公司
97252554.70 - - 63.82 - -
深圳市城市建设开发(集团)公司
调剂中心 40207393.90 - - 26.39 - -
140995228.60 5435280.00 92.53 34.55
九、或有事项
截至1998年12月31日止,本公司其他应收款帐面余额中尚包括为青岛汇泉房地产开发有限公司代垫的律师费用计人民币2,308,345.69元,由于青岛汇泉房地产开发有限公司尚存大量银行债务未能归还,并由此导致的法律诉讼亦未能了结,故本公司的上列代垫款项暂不能确定能否收回。
十、承诺事项
截至1998年12月31日止,本公司没有需要说明的承诺事项。
十一、资产负债表日后事项
本公司没有需要说明的其他重大资产负债表日后事项。
十二、对比数据
基于可比性原则,由于本公司自1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》,故本公司参照该制度之规定已对有关同期对比数据作出必要的调整。
深圳市万山实业股份有限公司
1999年3月18日
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合并资产负债表
单位：人民币元
项 目 1998/12/31 1997/12/31
流动资产：
货币资金 9868533.83 24540531.78
短期投资 5129088.66 5129088.66
应收票据
应收帐款 8634987.43 7004032.86
减：坏帐准备 468068.24
应收帐款净额 8634987.43 6535964.62
预付货款 1428979.60
其他应收款 89963363.00 113365192.20
存货 151854100.45 138369414.53
减：存货变现损失
存货净额 151854100.45 138369414.53
待摊费用
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 266879052.97 287940191.79
长期投资：
长期股权投资 21797489.03 46465706.37
其他长期投资 13639383.34 48071423.82
长期投资合计 35436872.37 94537130.19
减：长期投资减值准备 8100229.48
长期投资净额 27336642.89 94537130.19
固定资产：
固定资产原价 174140085.88 147809979.59
减：累计折旧 37109796.05 32268224.22
固定资产净值 137030289.83 115541755.37
固定资产清理
在建工程 11100094.61 11100094.61
固定资产合计 148130384.44 126641849.98
无形资产及其他资产：
长期待摊费用 2482715.45 427236.79
无形及其他资产合计 2482715.45 427236.79
资产总计 444828795.75 509546408.75
流动负债：
短期借款 106659855.00 90232339.82
应付票据
应付帐款 32751545.04 2238130.88
预收帐款 2229533.06 450171.00
其他应付款 67008397.08 74146054.70
应付工资 500000.00 218042.60
应付福利费 723459.21 558463.30
应交税金 1690833.31 1453919.72
应付股利 18502.89 18502.89
其他应交款 17267.34 12366.65
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 211599392.93 169327991.56
长期负债：
长期应付款 15729386.00 152383955.41
其他长期负债
长期负债合计 15729386.00 152383955.41
负债合计 227328778.93 321711946.97
股东权益：
股本 91219440.00 91219440.00
资本公积金 104307508.17 104307508.17
盈余公积金 6788517.93 4108891.33
其中：公益金 3161521.54 2268312.67
未分配利润 15184550.72 -11801377.72
股东权益合计 217500016.82 187834461.78
少数股权及权益
负债及股东权益合计 444828795.75 509546408.75
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合并利润表
项 目 1998/12/31 1997/12/31
一、主营业务收入 37447529.61 29133197.25
减：折扣与折让
主营业务收入净额 37447529.61 29133197.25
减：主营业务成本 20992986.69 13861726.47
营业税金及附加 1202810.45 1106871.34
二、主营业务利润 15251732.47 14164599.44
加：其他业务利润
减：存货跌价损失
营业费用(销售费用) 1703191.23 1794158.66
管理费用 18575776.09 13341568.12
财务费用 16100997.73 7632629.17
三、营业利润 -21128232.58 -8603756.51
加：投资收益 24591972.14 -1211766.09
营业外收入 26412893.54 604013.56
减：营业外支出 69487.20 284247.58
四、利润总额 29807145.90 -9495756.62
减：应交所得税 141590.86 176896.22 五、净利润 29665555.04 -9672652.84
加：年初未分配利润 -11801377.72 -2128724.88
盈余公积转入
六、可分配利润 17864177.32 -11801377.72
减：提取法定盈余公积 1786417.73
提取公益金 893208.87
七、可供股东分配的利润 15184550.72 -11801377.72
减：已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股利
八、未分配利润 15184550.72 -11801377.72
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
合并现金流量表
项 目 1998/12/31
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11438042.28
收取的租金 25888520.56
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 769374.76
收到的除增值税以上的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 3234559.25
现金流入小计 41330496.85
购买商品、接受劳务支付的现金 12220127.96
经营租赁所支付的现金 4767344.06
支付给职工以及为职工支付的现金 3970077.42
支付的增值税款 676602.29
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 973821.71
支付的其他与经营活动有关的现金 17133729.90
现金流出小计 39741703.34
经营活动产生的现金流量净额 1588793.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 384500.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 5000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 343595.00
现金流入小计 733095.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 1391579.00
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 31088296.56
现金流出小计 32479875.56
投资活动产生的现金流量净额 -31746780.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 159078000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 159078000.00
偿还债务所支付的现金 130650484.82
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 12923269.11
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 143573753.93
筹资活动产生的现金流量净额 15504246.07
四、汇率变动对现金的影响 -18256.97
五、现金及现金等价物净增加额 -14671997.95
附注：
１、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务 69340751.00
以投资偿还债务 24453923.00
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
２、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 29665555.04
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 1967322.69
固定资产折旧 5280007.63
无形资产及其他资产摊销 375699.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 -25459486.91
固定资产报废损失 28979.99
财务费用 16102500.58
投资损失（减收益） -24591972.14
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 1344205.12
经营性应收项目的减少（减增加） -12449708.20
经营性应付项目的增加（减减少） 9578766.89
增值税增加净额（减减少） 290853.10
其他 -543929.78
经营活动产生的现金流量净额 1588793.51
３、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 9868533.83
减：货币资金的期初余额 24540531.78
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -14671997.95
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
资产负债表
编制单位：深圳市万山实业股份有限公司(母公司)
单位：人民币元
项 目 1998/12/31 1997/12/31
流动资产：
货币资金 8741556.74 22727069.56
短期投资 5129088.66 5129088.66
应收票据
应收帐款 8634987.43 7504032.86
减：坏帐准备 468068.24
应收帐款净额 8634987.43 7035964.62
预付货款 1428979.60
其他应收款 114623804.25 138856030.51
存货 151854100.45 138369414.53
减：存货变现损失
存货净额 151854100.45 138369414.53
待摊费用
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 290412517.13 312117567.88
长期投资：
长期股权投资 23627591.39 48772030.62
其他长期投资 13639383.34 48071423.82
长期投资合计 37266974.73 96843454.44
减：长期投资减值准备 8100229.48
长期投资净额 29166745.25 96843454.44
固定资产：
固定资产原价 124514276.85 98278927.56
减：累计折旧 26274850.97 22937886.38
固定资产净值 98239425.88 75341041.18
固定资产清理
在建工程 11100094.61 11100094.61
固定资产合计 109339520.49 86441135.79
无形资产及其他资产：
长期待摊费用 2482715.45 427236.79
无形及其他资产合计 2482715.45 427236.79
资产总计 431401498.32 495829394.90
流动负债：
短期借款 96659855.00 80232339.82
应付票据
应付帐款 32751545.04 2238130.88
预收帐款 2229533.06 450171.00
其他应付款 64396595.49 70917377.89
应付福利费 536388.89 467148.68
应交税金 1564145.34 1277477.17
应付股利 18502.89 18502.89
其他应交款 15529.79 9829.38
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 198172095.50 155610977.71
长期负债：
长期应付款 15729386.00 152383955.41
其他长期负债
长期负债合计 15729386.00 152383955.41
负债合计 213901481.50 307994933.12
股东权益：
股本 91219440.00 91219440.00
资本公积金 104307508.17 104307508.17
盈余公积金 6788517.93 4108891.33
其中：公益金 3161521.54 2268312.67
未分配利润 15184550.72 -11801377.72
股东权益合计 217500016.82 187834461.78
少数股权及权益
负债及股东权益合计 431401498.32 495829394.90
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
利润表
项 目 1998/12/31 1997/12/31
一、主营业务收入 25673507.79 20175937.06
减：折扣与折让
主营业务收入净额 25673507.79 20175937.06
减：主营业务成本 14551606.27 8758655.14
营业税金及附加 826628.54 854696.16
二、主营业务利润 10295272.98 10562585.76
加：其他业务利润
减：存货跌价损失
营业费用(销售费用) 1703191.23 1794158.66
管理费用 14313993.95 10057191.13
财务费用 15022126.85 6899150.84
三、营业利润 -20744039.05 -8187914.87
加：投资收益 24115750.25 -1386197.42
营业外收入 26306813.84 159123.90
减：营业外支出 12970.00 257664.45
四、利润总额 29665555.04 -9672652.84
五、净利润 29665555.04 -9672652.84
加：年初未分配利润 -11801377.72 -2128724.88
盈余公积转入
六、可分配利润 17864177.32 -11801377.72
减：提取法定盈余公积 1786417.73
提取公益金 893208.87
七、可供股东分配的利润 15184550.72 -11801377.72
减：已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股利
八、未分配利润 15184550.72 -11801377.72
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
现金流量表
项 目 1998/12/31
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11438042.28
收取的租金 14149298.74
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 769374.76
收到的除增值税以上的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 4510731.98
现金流入小计 30832647.76
购买商品、接受劳务支付的现金 12220127.96
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2675239.01
支付的增值税款 676602.29
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 534259.96
支付的其他与经营活动有关的现金 13849136.63
现金流出小计 29955365.85
经营活动产生的现金流量净额 877281.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 384500.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回
收到的其他与投资活动有关的现金 343595.00
现金流入小计 728095.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 1068956.00
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 31088296.56
现金流出小计 32157252.56
投资活动产生的现金流量净额 -31429157.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 149078000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 149078000.00
偿还债务所支付的现金 120650484.82
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 11843311.61
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 132493796.43
筹资活动产生的现金流量净额 16584203.57
四、汇率变动对现金的影响 -17840.74
五、现金及现金等价物净增加额 -13985512.82
附注：
１、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务 69340751.00
以投资偿还债务 24453923.00
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
２、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 29665555.04
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 1967322.69
固定资产折旧 3605971.27
无形资产及其他资产摊销 375699.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 -25488943.55
固定资产报废损失
财务费用 15022126.85
投资损失（减收益） -24115750.25
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 1344205.12
经营性应收项目的减少（减增加） -13334502.67
经营性应付项目的增加（减减少） 12001505.78
增值税增加净额（减减少） 290853.10
其他 -456760.97
经营活动产生的现金流量净额 877281.91
３、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 8741556.74
减：货币资金的期初余额 22727069.56
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -13985512.82
