深圳市万山实业股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。深圳同人会计师事务所为本公司出具的审计报告为有解释性说明的报告，本公司董事会、监事会对相关事项也有详细说明。特提醒投资者注意阅读。
一、公司简介
证券代码：0049
证券简称：深万山A
公司全称（中文）：深圳市万山实业股份有限公司
（英文）：SHENZHEN WORLDSUN ENTERPRISE CO.,LTD
注册地址：深圳市罗湖区桂园路28号桂花大厦A座M层
办公地址：深圳市罗湖区桂园路28号桂花大厦A座M层
邮政编码：518001
电子信箱（E－mail）：szhzbing@sz.gd.cninfo.net
法定代表人：刘万国（代）
董事会秘书：何冰洁
联系电话：0755－2131400
传 真：0755－2131400
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
刊登公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司办公室
二、主要财务数据和指标
1．本年度实现利润及构成情况（单位：人民币元）
项 目 金 额
利润总额： 466,979.37
净利润： 437,192.27
扣除非经常性损益后的净利润： －3,593,093.24
主营业务利润： 12,136,481.70
其他业务利润： /
营业利润： －29,123,281.70
投资收益： 25,559,975.56
补贴收入： 178,653.60
营业外收支净额： 3,851,631.91
经营活动产生的现金流量净额： －2,582,574.90
现金及现金等价物净增加额： －3,595,861.19
扣减非经常性损益内容及金额：固定资产处置收入4,585,004.52元，补贴收入 178,653.60元，滞纳金支出733,372.61元。
2．近三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
项 目 2000 1999年 1998年
调整后 调整前 调整后 调整前
主营业务收入
28,257,410.24 30,649,789.43 161,262,215.30 37,447,529.61 37,447,529.61
净利润
437,192.27 －4,975,287.69 19,649,174.08 4,627,852.64 30,116,796.19
总资产
460,879,727.24 415,185,616.85 444,493,216.77 435,280,930.89 435,280,930.89
股东权益
202,997,108.57 202,559,916.30 227,184,378.07 207,535,203.99 207,535,203.99
（不含少数股东权益）
以净利润计算的
每股收益（摊薄）
0.003 －0.036 0.144 0.05 0.33
以净利润计算的
每股收益（加权）
0.003 －0.044 0.172 0.05 0.33
扣除非经常性损益后的
每股收益（摊薄）
－0.026 －0.075 0.105 0.04 0.041
扣除非经常性损益后的
每股收益（加权）
－0.026 －0.09 0.126 0.04 0.041
每股净资产
1.48 1.48 1.66 2.27 2.27
调整后每股净资产
1.27 1.32 1.47 1.89 1.89
每股经营活动产生的
现金流量净额
－0.019 0.014 0.014 0.017 0.017
以净利润计算的
净资产收益率（摊薄）
0.22％ －2.46％ 8.65％ 2.23％ 14.51％
以净利润计算的
净资产收益率（加权）
0.22％ －2.43％ 9.03％ 2.3％ 15.23％
扣除非经常性损益后的
净资产收益率（摊薄）
1.77％ －5.04％ 6.34％ 1.82％ 1.82％
扣除非经常性损益后的
净资产收益率（加权）
1.77％ －4.98％ 6.63％ 1.91％ 1.91％
主要财务指标计算方法：
3．报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
期初数 136,829,160 84,186,731.72 4,108,891.33 －22,564,866.75 202,559,916.30
本期增加 / / / 437,192.27 437,192.27
本期减少
期未数 136,829,160 84,186,731.72 4,108,891.33 －22,127,674.48 202,997,108.57
变动原因：
未分配利润减亏437,192.27元及股东权益增加437,192.27元之原因为当年实现净利润437,192.27元。
三、股本变动及股东情况
1．报告期未股东总数为6503户。
2．持有公司5％以上（含5 ％）股份的股东是深圳市城市建设开发（集团）公司，年度内其所持股份没有发生变动，持股数为91,025,047股。该股份已被法院依法冻结。
3．公司前十名股东持股情况（2000年12月29日）
名次 股 东 名 称 拥有股数
（1） 深圳市城市建设开发（集团）公司 91025047
（2） 裕泽证券投资基金 1192629
（3） 深圳市丰汇城建发展股份有限公司 1080540
（4） 上海北融资产管理有限公司 1064940
（5） 裕华证券投资基金 988500
（6） 李田发 391570
（7） 潘华凯 322800
（8） 何小爱 307262
（9） 陈 平 292300
（10） 陈满松 267870
说明：
1深圳市城市建设开发（集团）公司代表国家持有股。
2深圳市丰汇城建发展股份有限公司持有股份为法人股，未上市流通。 该公司为深圳市城市建设开发（集团）公司的子公司。
3前十名股东中除上述两公司外，相互间不存在关联关系。
四、股东大会简介
本年度召开股东大会一次，现将情况介绍如下：
2000年3月18日公司在《证券时报》上刊登了关于召开公司1999 年度股东大会的通知，并于2000年4月29日在公司大会议室召开了公司第六届股东大会。 到会股东及股东代表17人，代表股份数9236.7万股，占总股本的67.5％。股东大会通过了如下决议：
1．审议通过了公司1999年度董事会工作报告；
2．审议通过了公司1999年度财务决算报告；
3．审议通过了公司1999年利润分配议案；
4．审议通过了1999度公司监事会报告。
会议决议公告刊登于2000年5月8日的《证券时报》上。
五、董事会报告
第一、公司经营情况
1．公司所处行业：本公司所处行业为房地产开发业。
2．公司主营业务范围及经营状况：公司以房地产开发， 物业租赁和物业管理为主业。报告期内，公司上下团结一致，克服重重困难，开展了大量艰苦细致的工作，物业租赁与管理取得可喜成绩，部分投资项目取得较好收益，贸易经营扭亏为盈，解决了部分历史遗留问题，企业经营和发展出现了好的趋势，实现主营业务收入为2826万元，报告期内主营业务利润为1214万元，净利润为43.72万元， 每股收益0.003元，净资产利润率为0.22％。
3．公司主要全资公司及控股子公司经营状况：
全资公司：（1）深圳市万山物业管理公司， 该公司报告期内实现物业租赁收入1091万元；（2）深圳市万山建材保税贸易公司，该公司报告期未开展经营活动。
4．经营中出现的困难、问题及解决方案：
2000年度经营中的困难及问题：
（1）万山大厦项目因其他涉诉经济纠纷被法院查封，房地产开发工作受阻。
（2）公司目前从事的行业单一，化解经营风险能力较弱， 在一定程度上制约了公司的发展。
（3）资金短缺，给经营活动造成很大压力。
（4）历史遗留问题引发的众多经济纠纷分散了公司的精力。
解决办法：
（1）继续抓好主营业务，在今后的房产开发方面追求高起点、高水平、 出精品。
（2）进一步优化公司资产，盘活存量资产。
（3）积极融资，缓解资金短缺的问题。
（4）通过法律手段，果断处理经济纠纷和历史遗留问题。
第二、公司财务状况：
2000年度公司主要财务指标：
项目 1999年 2000年
1．总资产 415,185,616.85 460,879,727.24
2．总负债 212,625,700.55 257,882,618.67
3．股东权益 202,559,916.30 202,997,108.57
4．主营业务利润 11,650,749.44 12,136,481.70
5．净利润 －4,975,287.69 437,192.27
变动原因：
1.总资产比上年增加45,694,110.39元的主要原因是（1）本年实现净利润437 ,192.27元；（2）本年增加债权而增加。
2．股东权益比上年增加437,192.27元的原因为本年实现净利润437,192.27元。
3．主营业务利润比上年增加485,732.26 元的主要原因为本年主营业务成本下降。
4.净利润比上年增加5,412,479.96元的主要原因为由于本年会计政策变动调减了1999年度净利润。
第三、公司投资情况
1．报告期末公司长期投资为78,898,468.47元，被投资企业：
名称 地点 出资比例 经营范围
深圳市新产业建材有限公司 深圳 40％ 生产新型建材
深圳建华旅游用品有限公司 深圳 40％ 生产旅游用品
青岛万嘉崂山蒸馏水有限公司 青岛 30％ 生产蒸馏水
河南洛宇轴承有限公司 洛阳 15％ 生产轴承
深圳长城家具装饰有限公司 深圳 13.33％ 家具及装饰
2．报告期内无募集资金，公司95年募集资金6436万元全部按招股说明书计划，作以下使用：
（1）新型建材项目：已完成设备进口工作， 但因合作方的变化及征用土地事宜未解决，尚未实现收益。
（2）太阳岛大厦：99年大厦已封顶，99 年度公司以在该项目的权益与深圳市城市建设开发（集团）公司进行了置换，详细情况刊登在99年12月31日的《证券时报》上。
（3）万山大厦：99年已开工，但因该幅土地涉及有关诉讼，故已停工。 待诉讼问题解决后将重新开工。
第四、新年度业务发展计划
在新的一年里，我们将继续发扬“团结、务实、勤奋、高效”的企业精神，不断强化企业管理，完善企业经营机制，提高经济效益。同时，结合当前国企改革的要求，抓好企业的内部改革，重点作好资本经营工作，使企业盈利能力得到长足发展。
1．认真贯彻深圳市关于国有企业改革系列文件的精神， 积极搞好企业改革与发展工作。我们应抓住这次深化国企改革的机遇，循序渐进地做好以下几个方面的工作：
（1）剥离公司原有的不良资产，置换集团公司的优质资产， 彻底优化公司资产结构和资产质量。
（2）为完善法人治理结构和科学决策体系，在条件成熟时， 减少国家股的持股比例，引入战略投资者。
（3）力争增发新股，募集企业发展资金，引入高科技项目， 推进企业主营业务向高科技转型。
2．随着南华花园裙楼的起租，我公司物业租赁面积大大增加。 我们将继续保持和发展物业管理和租赁业务取得的成果，以增加经营收入。
3．加大房地产销售工作，温莎广场项目争取年内实现收益。
4．继续认真果断地处理历史遗留问题，甩掉历史遗留包袱。
第五、董事会日常工作情况
1．董事会会议情况及决议内容：
报告期内董事会共召开四次会议
（1）2000年3月17日召开董事会会议，应到董事7人，实到董事7人。会议讨论通过如下决议：
1审议通过1999年年度报告及年度报告摘要；
2审议通过1999年度董事会报告；
3审议通过1999年度财务决算报告；
4审议通过1999年度利润分配预案；
5关于召开1999年度股东大会的决定。
（2）2000年7月11日召开董事会会议，应到董事6人，实到董事5人。会议形成如下决议：
公司董事长徐崇友因病去世，董事会决定推举执行董事刘万国同志代为行使董事长职权。
（3）2000年7月20日召开董事会会议，应到董事6人，实到董事6人。会议审议通过如下决议：
1审议通过2000年度中期报告及中期报告摘要；
2审议通过了2000年度中期利润分配方案。
（4）2000年12月18日召开董事会会议，应到董事6人，实到董事5人。 会议讨论了公司房地产合作开发项目温莎广场的合同权益转让事宜。会议未形成最终决议。
2．董事会对股东大会决议执行情况：
公司董事会严格执行股东大会的各项决议。
第六、公司管理层及员工情况
1．董事、监事及高级管理人员
姓名 性别 年龄 职务 任职起止日期 年初持股数 年末持股数 年度报酬总额
徐崇友 男 57 董事长 1998－2000.6 0 0 42000元
刘万国 男 36 董事总经理 1999－2002 0 0 65000元
都望俊 男 60 董事 1998－2001 0 0 不在本公司领取
王德军 男 37 董事 1998－2001 0 0 不在本公司领取
任德宏 男 48 董事 1998－2001 0 0 不在本公司领取
侯志营 男 59 董事 1998－2001 0 0 65000元
聂建国 男 41 董事 1998－2001 0 0 61000元
董梦田 男 60 监事会主席 1998－2001 0 0 68000元
陈 庆 女 56 监事 1998－2001 2907 2907 58000元
黄水清 男 58 监事 1998－2001 20849 20849 63000元
王学魁 男 48 副总经理 1998－2001 0 0 64000元
于 武 男 48 副总经理 1998－2001 0 0 63000元
田 思 女 36 财务部长 1998－2001 0 0 55000元
何冰洁 女 32 董事会秘书 1998－2001 0 0 36000元
本报告期内，原公司董事长徐崇友同志因病去逝，董事会决定推举执行董事刘万国同志代行董事长职权，直至董事会推举出新任董事长。公司于2000年7月18 日在证券时报进行了公告。
2．本公司人员结构情况：
本公司现有员工94人，其中大专以上文化者占总数的50％，其中管理人员19人，财务人员8人，技术人员28人。本公司现有退休人员7人。
第七、本次利润分配预案
经深圳同人会计师事务所审计，公司2000年度实现净利润437,192.27元。因会计政策调整影响，以前年度净利润出现亏损。截至2000年12月31日，公司资本公积金为84,186,731.72元。
公司董事会决定，本年度公司利润全部用于弥补年初未分配利润的亏损。该议案须经股东大会审议通过。
第八、对公司2000年度财务报告，会计师事务所出具了有解释说明的审计报告，本公司董事会的说明是：
本公司已涉及若干重大的诉讼事项，若该等诉讼的最终判决和执行不利于本公司，将对公司产生重大财务影响。因本公司为深圳合田公司的两笔贷款提供了担保，现涉及诉讼的金额共计本金4717万元及相关利息，对其中一笔本金1717万元的诉讼案已由广东省高级人民法院作出二审判决，判令本公司对该笔贷款承担连带责任，本公司已以短期贷款的形式履行了法律责任，并正在向合田公司追索。本着审慎的原则和负责任的态度，在财务的处理上我们已计提了50％的坏帐准备。另一笔本金 3000万元的诉讼案件尚在法院审理之中。若该项诉讼法院终审判决不利于本公司，本公司将承担连带还款责任，会给公司带来较大的还款压力，但届时本公司将用被我公司母公司控制的合田公司部分房产抵偿。从而确保我公司的经济损失降到最低。
六、监事会报告
本公司监事会在公司董事会、经营班子和广大股东的大力支持下，认真行使监督权，较好地完成了各项任务。
现将监事会的工作报告如下：
第一、监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监督职能，认真贯彻党的路线、方针、政策和政府的法律、法规。为贯彻深圳市《关于完善和规范市属国有企业监事会职能的若干意见》，改变监督力度不够的情况，研究制定了监事会要着重对董事会的决策过程、执行过程及公司重大经营活动、程序、结果的监督措施，认真抓了落实工作。监事会成员列席了董事会并参加了历次经营班子会议，确保了知情权，较好地发挥了监事会的监督作用。
第二、监事会认为，公司董事会和经营班子适应市场的变化，结合本公司的实际情况，两个文明一起抓，进行了“两思”教育，推行了企务公开的工作制度，积极开展争创好班子等活动取得了一定成绩。与此同时，公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定运作，逐步向相互制衡的法人治理结构推进。公司经营班子调整了经营方针和策略，加大了经营管理的力度。理顺了贸易工作的业务关系，物业出租取得了较好成绩，认真解决处理历史遗留问题初见成效。投入百花园商住楼项目取得较好的经济效益。
第三、对公司经营活动及财务状况的监督。
本公司在2000年度内没有募集资金，以往年度募集的资金已按规定用途使用。公司监事会于去年九月份对公司财务状况进行了一次检查，没有发现违反财经纪律问题。
第四、对公司高级管理人员的监督。
监事会认为，本年度公司董事及高级管理人员按章办事，依法经营、忠于职守，工作作风扎实、正派，为公司尽心尽力，想方设法把公司经济效益搞上去，未见违反法规、公司章程及进行内幕交易的行为，也未见损害股东权益、职工利益或造成公司资产流失的行为。
第五、深圳同人会计师事务所对2000年公司财务报告依法进行了严格、认真审计，并出具了有解释性说明的审计报告。监事会认为，审计报告及公司财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况及经营结果，没有发现不实之处。监事会同意公司董事会对审计报告中解释性说明的说明。
七、重要事项
1．经2001年4月18日召开的董事会审议决定，2000年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。由于国家会计政策调整，致使以前年度出现亏损。本年度盈利的利润全额用于弥补年初未分配利润的亏损。
2．报告期内公司董事、公司监事及高级管理人员未受监管部门处罚。
3．报告期内公司控股股东、董事长、总经理、董事会秘书变动情况。
（1）报告期内公司控股股东仍为深圳市城市建设开发（集团）公司， 其持股比例未发生变化。
（2）报告期内公司原董事长徐崇友病逝。经公司2000年7月11日董事会会议决定，推举总经理刘万国先生代为行使董事长职权，直至董事会推举出新任董事长。
（3）报告期内公司董事会没有增补董事。
4．报告期内公司的重大关联交易事项：
根据1999年12月8 日本公司与深圳市城市建设开发（集团）公司签订的投资合同书，为了降低关联往来款项，本公司以截止1999年12月8 日对深圳市城市建设开发（集团）公司的债权计53,000,000.00元作为出资， 参与深圳市百花园一期商住楼的投资建设，即将本公司原对深圳市城市建设开发（集团）公司的债权置换为对深圳市百花园一期商住楼的投资。根据该合同，本公司2000年在深圳市百花园一期商住楼项目完工并出售后，按照投资比例从中分享利润计15,245,817.39元。
5．公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况。
（1）公司董事长、总经理、财务人员、董事会秘书均是公司专职人员， 均不在股东单位及关联公司兼职，其薪酬均由公司发放。公司下设行政办公室，专门负责劳动、人事、工资及福利、保险等事宜的管理。
（2）公司在所有有形资产和无形资产问题上，与控股单位界定清楚明了， 公司资产具有充分的完整性和独立性。
（3）公司有独立的财务部门和完备的财务人员队伍， 建立了独立的财务核算体系，制定了详尽的财务管理制度。
6．公司及持股5％以上的股东未在指定报纸或网站上披露过承诺事项。
7．重大诉讼、仲裁事项：
（1）公司2000年中期报告中披露的与上海嘉禾公司股权纠纷业已完结， 经上海市高级人民法院终审判决为：驳回香港嘉华公司的上诉，维持上海市第二中级人民法院的原判决，令嘉华公司返还我公司投资款138.5万美元及利息， 嘉禾公司承担连带清偿责任。现此案已执行完结。公司已在2001年2月22 日的《证券时报》上进行了披露。
（2）公司2000年中期报告中披露的与PLENTY INTERNATIONAL LTD.（普兰提公司）借款纠纷已一审终结。我公司因太阳岛大厦投资需要，于1993年拆借普兰提公司资金3500万港币。之后我公司已偿付人民币4420万元。普兰提公司1999年以我公司仍欠其本金及利息计人民币26,493,400.58元为由， 向深圳人民中级法院提起诉讼。现法院于2000年12月27日判令我公司归还原告普兰提公司借款人民币1643万元，并按中国人民银行同期存款利率支付利息。我公司不服，已向广东省高级人民法院提起上诉。我公司已在2001年2月22日的《证券时报》上进行了公告。
（3）1994年2月，本公司为深圳市合田投资有限公司（以下简称“合田公司”）向深圳市商业银行贷款两笔金额合计6000万元提供了担保，后合田公司归还了部分本息，但未能如期归还其余的本息，因此，深圳市商业银行于1998年向深圳市中级人民法院起诉，要求合田公司偿还该两笔借款未还本金分别为1717万元和3000万元及利息，并要求本公司承担还款连带责任。2000年6月， 广东省高级人民法院对上述第一笔借款案作出终审判决，判令合田公司偿还深圳市商业银行贷款本金1717万元及其相应利息和罚息，本公司须承担连带还款责任。随后本公司与深圳市商业银行达成和解，以短期借款形式偿还本金及利息共计2800万元。另处一笔借款计3000 万元的担保案，深圳市商业银行同样要求本公司对其本息合计4500万元承担连带还款责任，深圳市中级人民法院一审判决，判令本公司需承担除581 万元以外的其余贷款的连带还款责任。本公司不服判决，已向广东高级人民法院上诉，目前该案尚未判决。我公司已分别在2000年4月13日和2000年7月20日的《证券时报》以及2000 年中期报告上进行了披露。
（4 ）与黑龙江对外经贸合作厅深圳办事处的诉讼：该公司诉我公司因未将太阳岛大厦按期完工而要求赔偿其经济损失1706万元。目前该案尚在一审之中。本公司于1999年12月已将太阳岛大厦之权益与深圳市城市建设开发（集团）公司的南华花园裙楼进行了置换。我公司在2000年7月7日的《证券时报》和2000年中期报告上进行了公告。
8．报告期内无收购兼并及资产重组事项。
9．报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产，也未发生其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。
10．报告期内公司未改聘会计师事务所。
11．报告期内公司未发生担保事项。
12．报告期内公司未更改名称和股票简称。
八、财务报告
1． 审计报告
深圳市万山实业股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的合并资产负债表和母公司的资产负债表，2000年度合并利润及利润分配表和母公司的利润及利润分配表，2000年度的合并现金流量表和母公司的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况， 实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月 31 日的财务状况及 2000年度经营成果和现金流动情况,会计处理方法遵循了一贯性原则。
此外，我们注意到：
（1）如会计报表附注九所述，贵公司已涉及多项重大未决诉讼事项， 若该等诉讼事项的最终判决结果及其执行不利于 贵公司，将会对 贵公司产生重大财务影响。
（2）如会计报表附注五、4及九、1所述， 贵公司对深圳合田投资有限公司的债权计提了50％的坏帐准备，并正在积极追讨，惟该等债权回收的不确定性，若对方不能清偿，则将给 贵公司带来较大的财务负担。
深圳同人会计师事务所 中国注册会计师 胡三忠
中国注册会计师 周荣铭
2001年2月21日
合并资产负债表
编制单位：深圳市万山实业股份有限公司 单位：人民币元
资产 1999-12-31 2000-12-31
流动资产：
货币资金 14390949.31 10795088.12
短期投资 2547661.83
减：短期投资跌价准备 1644776.25
短期投资净额 902885.58
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 5534628.67 4983640.07
其它应收款 35027071.8 119783272.98
减：坏帐准备 6924936.03 26008803.45
应收帐款净额 33636764.44 98758109.6
预付帐款 4380250.61 4879008.26
应收补贴款
存货 45385942.96 47948026.26
减：存货跌价准备 53500.24 53500.24
存货净额 45332442.72 47894526.02
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 98643292.66 162326732
长期投资：
长期股权投资 88513083.24 78898468.47
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 88513083.24 78898468.47
减：长期投资减值准备 8360401.19 8360401.19
长期投资净额 80152682.05 70538067.28
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 261250057.56 258440469.48
减：累计折旧 37973280.87 43375944.93
固定资产净值 223276776.69 215064524.55
工程物资
在建工程 11100094.61 11100094.61
固定资产清理 7165.05
待处理固定资产净损失
固定资产合计 234384036.35 226164619.16
无形及其它资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用 2005605.79 1850308.8
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 2005605.79 1850308.8
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 415185616.85 460879727.24
流动负债：
短期借款 96160845 160162000
应付票据
应付帐款 23090313.08 20576747.6
预收帐款 7624987.49 10135243.13
代销商品款
应付工资
应付福利费 1189521.62 1362264.88
应付股利 18502.89 18502.89
应付税金 774160.63 -1097676.34
其它应交款 50252.31 50550.73
其它应付款 75092731.53 58050599.78
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 204001314.55 249258232.67
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 8624386 8624386
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 8624386 8624386
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 212625700.55 257882618.67
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 136829160 136829160
资本公积金 84186731.72 84186731.72
盈余公积 4108891.33 4108891.33
其中：公益金 2268312.67 2268312.67
未确认的外资损失
未分配利润 -22564866.75 -22127674.48
外币报表折算差额
股东权益合计 202559916.3 202997108.57
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 415185616.85 460879727.24
合并现金流量表
编制单位：深圳市万山实业股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 金额
一、营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 7341281.41
收取的租金 10415758.24
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 10653.6
收到的其它与经营活动有关的
现金 2213404.49
经营活动产生的现金流入小计 19981097.74
购买商品、接受劳务支付的现
金 6811755.14
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 3587272.08
支付的增值税款 347091.75
支付的所得税款 1158960.24
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 1048776.01
支付的其它与经营活动有关的
现金 11002563.24
经营活动产生的现金流出小计 23956418.46
经营活动产生的现金流量净额 -3975320.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 2492875.75
分得股利或利润所收到的现金 337000
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 2829875.75
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 2829875.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 140279300
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 140279300
偿还债务所支付的现金 138757846.2
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 4514403.55
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 143272249.75
筹资活动产生的现金流量净额 -2992949.75
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 -1178.13
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -4139572.85
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 510881.34
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 21441138.62
固定资产折旧 3483122.98
无形资产及其他资产摊销 510212.2
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -4511031.92
固定资产报废损失 60748.5
财务费用 4522937.1
投资损失（减收益） -25717043.4
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -2562083.3
经营性应收项目的减少（减增
加） -22703135.38
经营性应付项目的增加（减减
少） 20988932.54
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 -3975320.72
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 8257336.54
减：货币资金的期初余额 12396909.39
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -4139572.85
合并利润及利润分配表
编制单位：深圳市万山实业股份有限公司 单位：人民币元
1999年度 2000年度
一、主营业务收入 30649789.43 28257410.24
减：折扣与折让
主营业务收入净额 30649789.43 28257410.24
减：主营业务成本 17456338.59 15067440.01
主营业务税金及附加 1542701.4 1053488.53
二、主营业务利润 11650749.44 12136481.7
加：其他业务利润
减：存货跌价损失 53500.24
营业费用 1592411.63 1008430.71
管理费用 14848982.33 34973478.76
财务费用 6216848.61 5277853.93
三、营业利润 -11060993.37 -29123281.7
加：投资收益 909889.3 25559975.56
期货损益
补贴收入 178653.6
营业外收入 5384248.12 4585004.52
以前年度损益调整
减：营业外支出 141259.81 733372.61
分给外单位利润
四、利润总额 -4908115.76 466979.37
减：所得税 67171.93 29787.1
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 -4975287.69 437192.27
加：年初未分配利润 -17589579.06 -22564866.75
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 -22564866.75 -22127674.48
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 -22564866.75 -22127674.48
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -22564866.75 -22127674.48
合并利润表附表
2000年度
编制单位：深圳市万山实业股份有限公司 单位：人民币元
净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 5.98 5.99 0.09 0.09
营业利润 -14.55 -14.36 -0.21 -0.21
净利润 0.22 0.22 0.003 0.003
扣除非经常性损益后的净利润 -1.77 -1.77 -0.026 -0.026
扣除非经常性损益后的净利润=净利润-补贴收入-营业外收入+营业外支出
