深圳市德赛电池科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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深圳市德赛电池科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长刘其、总经理冯大明及财务部部长林军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 585,508,521.95 603,660,533.37 -3.01%
归属于母公司所有者权益 143,740,798.95 151,901,900.59 -5.37%
股本 136,829,160.00 136,829,160.00
归属于母公司所有者的每股净资产 1.0505 1.1102 -5.38%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 126,769,016.62 158,211,701.95 -19.87%
归属于母公司所有者的净利润 -8,161,101.64 1,128,156.58 -823.40%
经营活动产生的现金流量净额 -44,367,982.84 9,227,494.06 -580.82%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.3243 0.0674 -581.16%
基本每股收益 -0.0596 0.0082 -826.83%
稀释每股收益 -0.0596 0.0082 -826.83%
净资产收益率 -5.68% 0.74% -6.42%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
-5.61% 1.13% -6.74%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -271,307.04
其他营业外支出 -2,289.75
所得税的影响金额 -18,763.56
少数股东权益的影响金额 192,352.78
合计 -100,007.57
非经常性损益项目说明：
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股深圳市德赛电池科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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报告期末股东总数（户） 22,135
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
马艳芬 709,852 人民币普通股
潘柏 610,791 人民币普通股
惠州市仲恺高新技术投资控股有限公司 610,429 人民币普通股
周静秀 378,582 人民币普通股
陈明珍 363,817 人民币普通股
蔡建明 300,000 人民币普通股
欧阳小虹 261,608 人民币普通股
闫建康 260,603 人民币普通股
王鸣镝 257,240 人民币普通股
高飚 242,530 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变动原因：
1、应收票据比年初数减少2158 万元，减幅69.65%，变动原因主要是报告期市场票据贴现利率偏低，公司选择将收到的票据
及时贴现处理。
2、长期股权投资比年初数增加342 万元，增幅855.01%，变动原因为原合并范围内的子公司亿能电子因公司不再对其拥有控
股权，以参股投资在长期股权投资项目下反映。
3、预收款项比年初数增加373 万元，增幅77.54%，主要是本年预收货款有所增加，另外年初比较基数较低也是增幅变动的
主要原因。
4、短期借款比年初数增加4055 万元，增幅60.52%，主要原因是，本报告期公司为支付货款以及偿还到期应付票据款项，增
加了流动资金、保理等短期贷款。
二、利润表项目大幅变动原因：
本报告期内公司经营出现亏损，公司营业利润比去年同期减少1020 万元，利润总额减少了971 万元，其中归属母公司所有者
的净利润比去年同期减少了929 万元。公司亏损主要原因是，公司本报告期内营业收入比去年同期减少20%，为应对客户要
求公司降低了部分产品的销售价格，同时公司为回笼资金折价处理了部分呆滞存货。另外，公司本着谨慎性原则、依据公司
会计政策计提相应的资产减值损失吞噬了部分公司本年正常经营业务的部分收益。
三、现金流量表项目大幅变动原因：
1、经营活动产生的现金流量净额为-4437 万元，比去年同期减少5359 万元，主要原因是，为防范风险,公司去年末对货款提
前回笼、公司2008 年第四季度销售额降低，以及本季末部分客户延期付款，导致本期经营活动现金收入减少；另外货款支付
增加，以及偿还去年第四季度开具、本期到期应付票据的款项，也导致本期经营活动现金支出有所增加。综上所述，公司去
年第四季度经营现金流异常地增加（具体原因详见公司2008 年度年报），使本期经营现金流大幅减少。
2、投资活动产生的现金流量净额为-207 万元，比去年同期减少425 万元，主要是公司本报告期内减少了固定资产的投入。
3、筹资活动产生的现金流量净额为3751 万元，比去年同期增加2953 万元，主要是本报告期内公司利用外部较为宽松的货币
政策，增加了流动资金、保理等短期贷款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用深圳市德赛电池科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
3
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
除了支付对价和法定最低承诺
外，公司控股股东德赛工业正还
作出减持时间、减持价格、代深
圳市丰汇实业股份有限公司执行
对价安排、有关利润分配议案和
支付股改费用等五项特别承诺事
项，其中减持时间的承诺为：在
法定十二个月的禁售期满后，所
持股份在二十四个月内不上市交
易或转让；将委托结算公司在限
售期内对所持公司股份进行锁
定；在上述三十六个月锁定期满
后，通过证券交易所挂牌交易出
售股份，出售数量占公司股本总
数的比例在十二个月内不超过百
分之十；承诺通过证券交易所挂
牌交易出售的股份数量，每达到
公司股份总数百分之一的，自该
事实发生之日起两个工作日内做
出公告。
除了减持时间仍在严格履行中外，其他股改特别承诺
事项，公司控股股东德赛工业已全部履行完毕。
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况
预计归属于母公司所有者的净利润亏损介于1300 万元至1800 万元区间，每股收益亏损介于0.09
元至0.13 元区间。
2008 年1-6 月的经营业绩情
况
归属于母公司所有者的净利润178 万元。
业绩预告的说明
受全球金融危机波及、市场竞争加剧的影响，公司销售规模下降，产品销售价格较去年明显降
低；另外部分业务进一步萎缩，存在整合和处置的可能，预计公司半年报较去年同期出现较大
幅度的亏损。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用深圳市德赛电池科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年03 月31
日 深圳 电话沟通 投资者 公司经营情况及发展前景等
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市德赛电池科技股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 68,920,772.48 42,030.39 90,718,898.17 40,492.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 9,405,136.64 30,989,281.00
应收账款 203,452,204.11 171,995,119.80
预付款项 12,281,698.04 11,361,334.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 22,500,000.00 22,500,000.00
其他应收款 26,121,520.03 19,738,718.20 24,936,970.52 20,895,798.44
买入返售金融资产
存货 107,723,969.55 113,270,467.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 427,905,300.85 42,280,748.59 443,272,071.52 43,436,291.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,820,048.81 116,683,722.20 400,000.00 116,683,722.20
投资性房地产
固定资产 114,091,761.10 119,644,958.22深圳市德赛电池科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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在建工程 3,113,687.23 2,964,844.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,311,411.42 13,581,091.59 22,754,868.62 13,690,883.16
开发支出 1,373,546.15 1,149,111.86
商誉
长期待摊费用 10,716,030.81 11,297,943.53
递延所得税资产 2,176,735.58 2,176,735.58
其他非流动资产
非流动资产合计 157,603,221.10 130,264,813.79 160,388,461.85 130,374,605.36
资产总计 585,508,521.95 172,545,562.38 603,660,533.37 173,810,896.79
流动负债：
短期借款 107,548,039.02 67,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 115,808,699.01 132,132,065.63
应付账款 112,387,954.31 134,723,763.83
预收款项 8,532,640.56 4,806,111.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,019,450.98 199,440.07 13,175,987.21 288,502.92
应交税费 19,479,663.65 7,229.84 22,577,170.00 9,755.08
应付利息
应付股利 1,167,000.00 1,167,000.00
其他应付款 13,706,958.20 377,461.71 17,513,199.63 1,155,823.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 389,650,405.73 584,131.62 393,095,298.08 1,454,081.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债深圳市德赛电池科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 389,650,405.73 584,131.62 393,095,298.08 1,454,081.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 136,829,160.00 136,829,160.00 136,829,160.00 136,829,160.00
资本公积 9,075,275.06 9,064,819.61 9,075,275.06 9,064,819.61
减：库存股
盈余公积 7,515,996.61 7,515,996.61 7,515,996.61 7,515,996.61
一般风险准备
未分配利润 -9,679,632.72 18,551,454.54 -1,518,531.08 18,946,839.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计143,740,798.95 171,961,430.76 151,901,900.59 172,356,815.60
少数股东权益 52,117,317.27 58,663,334.70
所有者权益合计 195,858,116.22 171,961,430.76 210,565,235.29 172,356,815.60
负债和所有者权益总计 585,508,521.95 172,545,562.38 603,660,533.37 173,810,896.79
4.2 利润表
编制单位：深圳市德赛电池科技股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 126,769,016.62 158,211,701.95
其中：营业收入 126,769,016.62 158,211,701.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 134,794,174.32 395,384.84 155,637,408.49 413,206.28
其中：营业成本 134,794,174.32 137,308,529.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,026.44 3,553.58
销售费用 4,070,387.38 3,185,248.39
管理费用 10,879,287.77 623,479.74 10,909,366.93 697,252.05
财务费用 3,340,595.67 -228,094.90 4,230,709.92 -284,045.77
资产减值损失 3,910,212.97
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号-69,051.01 -461,778.52深圳市德赛电池科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-69,051.01 -461,778.52
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-8,094,208.71 -395,384.84 2,112,514.94 -413,206.28
加：营业外收入 125,090.38 43,941.89
减：营业外支出 398,687.17 812,606.70
其中：非流动资产处置损失273,596.79
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-8,367,805.50 -395,384.84 1,343,850.13 -413,206.28
减：所得税费用 882,003.59 1,472,637.84
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-9,249,809.09 -395,384.84 -128,787.71 -413,206.28
归属于母公司所有者的净
利润
-8,161,101.640 -395,384.84 1,128,156.58 -413,206.28
少数股东损益 -1,088,707.450 -1,256,944.290
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0596 -0.0029 0.0082 -0.0030
（二）稀释每股收益 -0.0596 -0.0029 0.0082 -0.0030
4.3 现金流量表
编制单位：深圳市德赛电池科技股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
165,395,932.87 236,652,166.74
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还深圳市德赛电池科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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收到其他与经营活动有关
的现金
51,416,721.76 889,034.25 44,183,548.84 1,063,403.00
经营活动现金流入小计216,812,654.63 889,034.25 280,835,715.58 1,063,403.00
购买商品、接受劳务支付的
现金
194,095,243.41 176,727,131.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
18,682,274.56 374,113.93 23,066,720.58 572,806.47
支付的各项税费 9,177,017.61 11,581,266.56
支付其他与经营活动有关
的现金
39,226,101.89 513,382.92 60,233,103.32 512,770.52
经营活动现金流出小计261,180,637.47 887,496.85 271,608,221.52 1,085,576.99
经营活动产生的现金
流量净额
-44,367,982.84 1,537.40 9,227,494.06 -22,173.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
50,650.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
120,000.00
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计170,650.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
2,243,834.91 4,814,804.41
投资支付的现金 700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
811,064.50
投资活动现金流出小计2,243,834.91 6,325,868.91
投资活动产生的现金
流量净额
-2,073,184.91 -6,325,868.91
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 2,125,386.90
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
2,125,386.90深圳市德赛电池科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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取得借款收到的现金 92,548,039.02 54,750,000.00
发行债券收到的现金
应付票据保证金的减少额 9,468,056.41 253,221.24
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计102,016,095.43 57,128,608.14
偿还债务支付的现金 52,000,000.00 47,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
2,507,652.45 2,147,996.35
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
10,000,000.00
筹资活动现金流出小计64,507,652.45 49,147,996.35
筹资活动产生的现金
流量净额
37,508,442.98 7,980,611.79
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-152,665.73 -198,831.59
五、现金及现金等价物净增加额-9,085,390.50 1,537.40 10,683,405.35 -22,173.99
加：期初现金及现金等价物
余额
43,560,619.94 40,492.99 38,347,946.32 559,487.64
六、期末现金及现金等价物余额34,475,229.44 42,030.39 49,031,351.67 537,313.65
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
董事长：刘其
2008 年4 月28 日
