证券代码：000050 证券简称：深天马Ａ 公告编号：2007-005
深圳天马微电子股份有限公司2006年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均以出席
1.4 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。
1.5 公司董事长吴光权先生、总经理刘瑞林先生、总会计师刘静瑜女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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股票简称 深天马Ａ
股票代码 000050
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 深圳市深南中路中航苑航都大厦22层
注册地址的邮政编码 518031
办公地址 深圳市深南中路中航苑航都大厦22层
办公地址的邮政编码 518031
公司国际互联网网址 http://www.tianma.com.cn
电子信箱 admin@tianma.com.cn
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2.2 联系人和联系方式
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董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘长清
联系地址 深圳市深南中路中航苑航都大厦22层
电话 83793863
传真 8379058783790431
电子信箱 changqing_liu@tianma.cn
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 1,511,181,193.13 1,102,472,837.22 37.07% 1,070,912,713.53
利润总额 107,340,603.84 58,123,860.66 84.68% 97,201,336.43
净利润 93,795,610.83 55,402,709.31 69.30% 93,392,474.42
扣除非经常性损益的净利润 90,506,673.40 48,573,424.09 86.33% 92,030,513.13
经营活动产生的现金流量净额 219,506,457.56 102,726,880.21 113.68% 38,807,863.27
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
总资产 1,550,620,946.34 1,331,155,186.81 16.49% 1,509,734,723.76
股东权益（不含少数股东权益 859,872,190.13 781,625,133.95 10.01% 753,355,897.07
）
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.28 0.21 33.33% 0.35
每股收益（注） 0.28 - - -
净资产收益率 10.91% 7.09% 3.82% 12.40%
扣除非经常性损益的净利润为基 10.53% 6.21% 4.32% 12.22%
础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净 0.66 0.39 69.23% 0.15
额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
每股净资产 2.59 2.94 -11.90% 2.84
调整后的每股净资产 2.58 2.88 -10.42% 2.78
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注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
政府补贴 1,066,200.00
营业外收入 1,047,505.68
以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,808,932.50
减：营业外支出 633,700.75
合计 3,288,937.43
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3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 192,798,2 72.61% 0 0 42,380,20 -23,277,3 19,102,83 211,901,0 63.84%
00 6 76 0 30
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 192,746,0 72.59% 0 0 42,362,98 -23,294,0 19,068,90 211,814,9 63.81%
00 0 80 0 00
3、其他内资持股 52,200 0.02% 0 0 17,226 16,704 33,930 86,130 0.03%
其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境内自然人持股 52,200 0.02% 0 0 17,226 16,704 33,930 86,130 0.03%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 72,741,80 27.39% 0 0 24,004,79 23,277,37 47,282,17 120,023,9 36.16%
0 4 6 0 70
1、人民币普通股 72,741,80 27.39% 0 0 24,004,79 23,277,37 47,282,17 120,023,9 36.16%
0 4 6 0 70
2、境内上市的外资 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
3、境外上市的外资 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 265,540,0 100.00% 0 0 66,385,00 0 66,385,00 331,925,0 100.00%
00 0 0 00
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有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可上市交 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量余 说明
易股份数量 余额 额
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数 可上市交易时间 新增可上市交易股份数 限售条件
量 量
1 深圳中航实业股份有限 174,651,191 2011-04-26 174,651,191 1、其所持股份在获得“上市
公司 流通权”后六十个月内不通
过证券交易所出售。2、通过
证券交易所挂牌交易出售的
股份数量，达到公司股份总
数百分之一的，自该事实发
生之日起两个工作日内将及
时履行公告义务。
2 深圳市通产实业有限公 37,163,709 2007-04-26 1,858,185 1、自非流通股获得“上市流
司 2008-04-26 1,858,185 通权”之日起，在十二个月
2009-04-26 33,447,339 内不上市交易或者转让。2、
在前项承诺期期满后，通过
证券交易所挂牌交易出售股
份，出售数量占公司股份总
数的比例在十二个月内不超
过百分之五，在二十四个月
内不超过百分之十。3、通过
证券交易所挂牌交易出售的
股份数量，达到公司股份总
数百分之一的，自该事实发
生之日起两个工作日内将及
时履行公告义务。
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
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股东总数 23,047
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数
量 量
深圳中航实业股份有限公司 其他 52.62% 174,651,191 174,651,191 0
深圳市通产实业有限公司 其他 11.20% 37,163,709 37,163,709 0
包宜东 其他 0.66% 2,176,716 0 0
国际金融-花旗-MARTINCURRIE 其他 0.64% 2,128,936 0 0
INVESTMENTMANAGEMENTLIMITE
D
国际金融-汇丰-MORGANSTANLE 其他 0.64% 2,126,241 0 0
Y&CO.INTERNATIONALLIMITED
中信建设-渣打银行-INGBANKN 其他 0.64% 2,116,037 0 0
.V
国泰君安-建行-香港上海汇丰 其他 0.59% 1,942,100 0 0
银行有限公司
USBAG 其他 0.54% 1,785,702 0 0
盘旺清 其他 0.46% 1,533,006 0 0
杨汉超 其他 0.45% 1,496,426 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
包宜东 2,176,716 人民币普通股
国际金融-花旗-MARTINCURRIEINVESTMENTMANAGE 2,128,936 人民币普通股
MENTLIMITED
国际金融-汇丰-MORGANSTANLEY&CO.INTERNATION 2,126,241 人民币普通股
ALLIMITED
中信建设-渣打银行-INGBANKN.V 2,116,037 人民币普通股
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司 1,942,100 人民币普通股
USBAG 1,785,702 人民币普通股
盘旺清 1,533,006 人民币普通股
杨汉超 1,496,426 人民币普通股
海通-汇丰-MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 1,363,300 人民币普通股
尹刚 1,285,500 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 公司前十名股东中，第一与第二大股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理
的说明 办法》中规定的一致行动人；无限售条件股东未知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司持
股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司前十名无限售条件股东未知是否存在关联关系
，也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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（1）.公司控股股东深圳中航实业股份有限公司成立于1997年6月，总股本6.42亿，法定代表人：吴光权。主要生产经营范围：设计
、制造及销售印刷线路板，液晶显示器以及机械、石英钟表。该公司于成立之日向中国航空技术进出口深圳公司发行4亿股中国内资
股，占总股本的62.31%；于1997年成功在港发行2.42亿股H股，占总股本的37.69%。1997年9月该公司在香港联交所上市。持有本公司
股份数量：174,651,191股（2）．公司控股股东实际控制人中国航空技术进出口深圳公司是成立于1982年4月的全民所有制企业，注
册资本：3.8亿元，法定代表人：吴光权。主要业务范围：本系统所生产运输工具、机械设备等商品的进出口。
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股 年末持股 变动原因 报告期内 是否在股
数 数 从公司领 东单位或
取的报酬 其他关联
总额（万 单位领取
元）
吴光权 董事长 男 44 2004-05-12 2007-05-11 0 0 0.00 是
赖伟宣 副董事长 男 43 2006-04-20 2007-05-11 0 0 0.00 是
蔡展生 副董事长 男 44 2005-08-08 2007-05-11 0 0 0.00 是
薛延禄 独立董事 男 67 2004-05-12 2007-05-11 0 0 6.00 否
俞永民 独立董事 男 68 2004-05-12 2007-05-11 0 0 6.00 否
华小宁 独立董事 男 43 2004-05-12 2007-05-11 0 0 6.00 否
刘瑞林 董事、总经 男 38 2004-05-12 2007-05-11 0 0 120.11 否
理
由镭 董事 男 37 2004-05-12 2007-05-11 0 0 0.00 是
汪名川 董事 男 39 2004-05-12 2007-05-11 0 0 0.00 是
黄高健 监事会主席 男 50 2006-04-20 2007-05-11 0 0 0.00 是
李刚 监事 男 36 2005-08-08 2007-05-11 0 0 0.00 是
蔡峰 监事 男 52 2004-05-12 2007-05-11 52,200 89,160 股改及资本公 13.20 否
积金转增
邓柏松 副总经理 男 48 2004-05-12 2007-05-11 0 0 59.33 否
肖锦 副总经理 女 37 2004-05-12 2007-05-11 0 0 64.05 否
李曙新 副总经理 男 40 2004-05-12 2007-05-11 0 0 62.83 否
孙永茂 副总经理 男 44 2005-12-27 2007-05-11 0 0 69.65 否
刘静瑜 总会计师 女 36 2004-05-12 2007-05-11 0 0 63.35 否
刘长清 董事会秘书 男 49 2004-05-12 2007-05-11 0 0 20.00 否
合计 - - - - - 52,200 89,160 - 490.52 -
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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二○○六年在股东的大力支持，经过公司全体员工的团结拼搏，在严峻的市场形势下，仍取得了良好的经营业绩。全年销售收入完成
15亿元，同比增长37.07%；实现利润总额1.07亿元，比上年同期增长84.68%。销售收入和利润均创历史新高。公司主要围绕“大客户
发展战略”取得突破性进展，成功开发了华为和SANDISK两家知名客户并批量供货，成为其主要供应商。大客户数量由2家增加为8家
，其销售额占总销售额的60%以上，大中型客户比例增加，小客户数量不断减少，客户结构渐趋集中，优化了客户结构，降低销售风
险，提高了客户管理水平。产品结构中，TFT成为公司销售收入新的增长点。
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6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√ 适用 □ 不适用
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本公司已于2007年1月1日起开始执行财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发，<企业会计准则第1号——存货>等38项
具体准则的通知》的规定，目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，对现行会计
准则与新准则产生的差异情况如下：1）按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此母公司计提了应收款项坏账准备、
存货的跌价准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了母公司2007年1月1日留存
收益13,949,086.31元。2）2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为7,802,496.72元，新会
计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益7,802,496.72元。3)截止2006年12月31日，本公司尚持有招商银行股份有限
公司法人股5,302,535股，根据2006年12月31日收市价每股16.36元计算确定该股权的公允价值为86,749,472.60元，按旧会计准则本
公司股权的账面值为3,909,765.08元，因此按照新会计准则的规定应调增2007年1月1日股东权益82，839，707.52元。执行新会计准
则后可能发生的会计政策、会计估计变更及对公司的财务状况和经营成果的影响：根据公司发展战略目标和2007年度的经营计划，执
行新会计准则后公司的会计政策、会计估计变更将发生变化，并对公司的财务状况和经营成果产生以下影响：1）_根据新企业会计准
则第6号长期投资的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对公司当
期投资收益的影响，但是本事项不影响公司合并报表。2）_根据企业会计准则第6号无形资产的规定，公司发生的研究开发费用将由
现行制度的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，将减少公司期间费用，增加公司的利润和股东
权益。3）_根据企业会计准则第16号政府补助的规定，公司目前现行制度下的直接计入当损益的政府补助，将变更为在区分与资产相
关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计
入当期损益，因此将会减少公司的当期利润和股东权益。4）_根据企业会计准则第17号借款费用的规定，公司可以资本化的资产范围
将由目前现行制度下的固定资产，变更为全部需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资
产、投资性房地产和存货等，此政策变化将会扩大公司资本化的范围，增加公司的当期利润和股东权益。5）_根据企业会计准则第18
号的所得税的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的利润
和股东权益。上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本 主营业务利润率
率（％） 上年增减（％） 比上年增减（ 比上年增减（％
％） ）
液晶显示屏及模块 151,118.00 123,200.00 18.27% 37.07% 34.78% 8.43%
主营业务分产品情况
液晶显示模块 116,975.16 97,408.80 16.73% 37.65% 36.46% 4.56%
液晶显示屏 34,142.96 25,791.96 24.46% 35.12% 28.78% 17.94%
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
国外销售收入 96,440.00 63.82%
国内销售收入 54,679.00 36.18%
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6.4 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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募集资金总额 35,294.00 本年度已使用募集资金总额 0.00
已累计使用募集资金总额 29,294.00
承诺项目 拟投入金额 是否变更项 实际投入金 产生收益情况 是否符合计划进 是否符合预计收
目 额 度 益
新建STN-LCD生产线及彩色 27,488.00 否 40,476.00 14,646 是 是
化工程
液晶显示模块（LCM）生产 8,000.00 否 8,190.11 12,825 是 是
线扩建项目
合计 35,488.00 - 48,666.11 - - -
未达到计划进度和预计收益 无
的说明（分具体项目）
变更原因及变更程序说明（ 无
分具体项目）
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变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
天龙宿舍建设项目 6,974.00 完成桩基工程、地下室工程和地 0
面一层。
合计 6,974.00 - -
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6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
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经深圳鹏城会计师事务所审计，截止2006年12月31日，公司全年实现利润总额107,340,603.84元，净利润93,795,610.83元，加年初
未分配利润90,165,348.24元,可供分配的利润183,960,959.07元。按规定提取10%的法定盈余公积金9,566,542.90元，实际可供股东
分配的利润174,394,416.17元，减去2005年每10股派发现金人民币0.50元（含税），共计派发现金13,277,000元(2006年6月8日完成
红利发放)，实际剩余可供股东分配的利润161,117,416.17元。鉴于公司发展需要，决定2006年利润分配及资本公积金转增预案为：
拟以2006年末总股本33,192.5万股为基数，每10股派发现金人民币2.00元（含税），共分配利润66,385,000.00元，剩余可分配利润9
4,732,416.17元转结下年度。公司本年度不以资本公积金转增股本。
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是或否
） 毕 ）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 0.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 6,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 0.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 0.00
担保总额占公司净资产的比例 0.00%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0.00
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保 0.00
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 0.00
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*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2006年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
√ 适用 □ 不适用
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
深圳中航实业股份有限公 以现有总股本26554万股为基数，由深圳中航实业股份 承诺事项在履行过程中。 无
司 有限公司、深圳市投资管理公司两家非流通股股东向方
案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付3.
2股股票对价，流通股股东共获送23,294,080股股票。1
、自非流通股获得“上市流通权”之日起，在六十个月
内不上市交易或者转让。2、在前项承诺期期满后，通
过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份
总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个
月内不超过百分之十。3、通过证券交易所挂牌交易出
售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事
实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
深圳市通产实业有限公司 以现有总股本26554万股为基数，由深圳中航实业股份 目前公司第二大股东已经 无
有限公司、深圳市投资管理公司两家非流通股股东向方 办理相关股权过户手续，
案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付3. 承诺事项在履行过程中。
2股股票对价，流通股股东共获送23,294,080股股票。1
、自非流通股获得“上市流通权”之日起，在十二个月
内不上市交易或者转让。2、在前项承诺期期满后，通
过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份
总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个
月内不超过百分之十。3、通过证券交易所挂牌交易出
售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事
实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
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7.6.2 报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
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2001年委托大连证券有限责任公司购买国债暂未收回剩余的6,000万元资金（本金），公司于2006年10月收到大连证券有限责任公司
清算组的通知，根据辽宁省大连市中级人民法院民事裁定书（2003）大民破初字第1-4-1号，分配给我公司的金额是1,808,932.50元
，此为收到的大连证券第二次债权清偿分配金额，债权清偿继续当中。报告期内公司无重大关联交易事项。
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§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
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公司监事会依照《证券法》、《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，认真履行了监督职能，检查了公司经营和财务活动情况，并
列席了年度内公司董事会及股东大会全部会议。监事会认为：1.公司依法运作情况：年内监事会监事列席了各次董事会会议。监事会
认为，本年度公司各项决策程序合法，内部控制制度完善，公司董事及经营管理人员执行公司职务时没有违反法律的行为，也没有滥
用职权、损害股东和职工利益的行为。2.检查公司财务的情况：监事会认为，深圳市有限公司鹏城会计师事务所出具的审计意见是客
观的，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。3.最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。4.公司本期无会计
政策变更事项。5.本年度内公司无关联债权债务往来情况。
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§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见： 标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：深圳天马微电子股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 122,356,099.13 107,574,960.57 86,803,245.14 75,898,552.77
短期投资
应收票据 108,695,915.51 108,695,915.51 79,111,161.09 79,111,161.09
应收股利
应收利息
应收账款 383,831,554.36 385,405,306.44 357,478,317.05 356,255,255.79
其他应收款 6,820,262.62 3,326,741.29 12,478,431.59 9,973,712.67
预付账款 7,463,443.06 7,350,798.95 669,531.00 600,726.23
应收补贴款
存货 202,258,611.92 194,967,145.70 206,710,042.36 199,608,617.43
待摊费用 141,488.00 141,488.00 156,440.28 151,961.28
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 831,567,374.60 807,462,356.46 743,407,168.51 721,599,987.26
其中：股权投资差额 4,299,648.47 4,299,648.47 4,941,276.97 4,941,276.97
长期投资：
长期股权投资 166,494,707.42 183,146,025.81 12,101,773.54 27,009,783.77
长期债权投资
长期投资合计 166,494,707.42 183,146,025.81 12,101,773.54 27,009,783.77
合并价差
固定资产：
固定资产原价 821,807,790.21 818,548,554.03 807,162,841.35 804,905,081.17
减：累计折旧 284,085,768.74 282,407,907.87 237,789,380.45 236,445,444.03
固定资产净值 537,722,021.47 536,140,646.16 569,373,460.90 568,459,637.14
减：固定资产减值准备
固定资产净额 537,722,021.47 536,140,646.16 569,373,460.90 568,459,637.14
工程物资
在建工程 12,754,698.35 12,754,698.35 4,625,839.29 4,625,839.29
固定资产清理
固定资产合计 550,476,719.82 548,895,344.51 573,999,300.19 573,085,476.43
无形资产及其他资产：
无形资产 2,016,621.31 1,952,268.48 1,519,340.31 1,413,745.30
长期待摊费用 65,523.19 13,650.00 127,604.26 109,849.82
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 2,082,144.50 1,965,918.48 1,646,944.57 1,523,595.12
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,550,620,946.34 1,541,469,645.26 1,331,155,186.81 1,323,218,842.58
流动负债：
短期借款 332,598,500.05 332,598,500.05 161,157,000.00 161,157,000.00
应付票据 54,402,572.24 54,402,572.24 5,714,996.74 5,714,996.74
应付账款 225,622,573.36 224,376,583.18 176,396,197.60 175,190,382.78
预收账款 30,922.45
应付工资 12,568,294.73 12,568,294.73 9,437,655.69 9,437,655.69
应付福利费 2,738,898.39 2,614,396.44 1,439,607.09 1,439,607.09
应付股利
应交税金 -9,271,293.99 -8,372,781.66 1,112,572.62 1,700,033.72
其他应交款 1,059,373.17 1,059,373.17 302,751.73 302,751.73
其他应付款 15,481,057.56 13,267,333.29 12,552,217.37 11,922,728.77
预提费用 3,818,281.85 3,179,120.36 804,321.90 22,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债 30,000,000.00 30,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 669,049,179.81 665,693,391.80 468,917,320.74 466,887,156.52
长期负债：
长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,897,079.68 3,897,079.68 3,897,079.68 3,897,079.68
其他长期负债
长期负债合计 13,897,079.68 13,897,079.68 73,897,079.68 73,897,079.68
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 682,946,259.49 679,590,471.48 542,814,400.42 540,784,236.20
少数股东权益 7,802,496.72 6,715,652.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 331,925,000.00 331,925,000.00 265,540,000.00 265,540,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 331,925,000.00 331,925,000.00 265,540,000.00 265,540,000.00
资本公积 294,692,914.85 294,692,914.85 364,021,776.43 364,021,776.43
盈余公积 72,274,024.61 72,274,024.61 62,707,481.71 62,707,481.71
其中：法定公益金 21,644,214.66 21,644,214.66
未分配利润 161,117,416.17 162,987,234.32 90,165,348.24 90,165,348.24
其中：现金股利 66,385,000.00 66,385,000.00 13,277,000.00 13,277,000.00
未确认的投资损失
外币报表折算差额 -137,165.50 -809,472.43
所有者权益（或股东权益）合计 859,872,190.13 861,879,173.78 781,625,133.95 782,434,606.38
负债和所有者权益（或股东权益 1,550,620,946.34 1,541,469,645.26 1,331,155,186.81 1,323,218,842.58
）合计
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9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：深圳天马微电子股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1,511,181,193.13 1,486,144,232.29 1,102,472,837.22 1,083,919,925.25
减：主营业务成本 1,232,007,100.49 1,230,137,282.35 914,092,649.19 915,745,542.19
主营业务税金及附加 3,153,744.26 3,153,744.26 2,560,740.37 2,560,740.37
二、主营业务利润（亏损以“-” 276,020,348.38 252,853,205.68 185,819,447.66 165,613,642.69
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-” 2,024,233.62 1,770,560.19 1,807,532.62 1,690,996.01
号填列）
减：营业费用 41,181,831.72 20,267,558.88 24,062,441.05 15,785,257.68
管理费用 94,168,880.85 94,089,072.12 85,834,784.44 76,617,007.17
财务费用 36,214,863.20 35,793,800.08 22,111,876.36 21,203,970.54
三、营业利润（亏损以“-”号填 106,479,006.23 104,473,334.79 55,617,878.43 53,698,403.31
列）
加：投资收益（亏损以“-”号填 341,592.68 2,084,900.84 -1,642,229.95 -1,774,359.27
列）
补贴收入 106,200.00 106,200.00 3,714,400.00 3,714,400.00
营业外收入 1,047,505.68 967,422.93 1,081,161.54 1,081,161.54
减：营业外支出 633,700.75 565,707.84 647,349.36 647,349.36
四、利润总额（亏损以“-”号填 107,340,603.84 107,066,150.72 58,123,860.66 56,072,256.22
列）
减：所得税 12,458,148.73 11,400,721.74 1,439,632.26 669,546.91
少数股东损益 1,086,844.28 1,281,519.09
加：未确认的投资损失本期发生
额
五、净利润（亏损以“-”号填列 93,795,610.83 95,665,428.98 55,402,709.31 55,402,709.31
）
加：年初未分配利润 90,165,348.24 90,165,348.24 69,627,045.32 69,627,045.32
其他转入
六、可供分配的利润 183,960,959.07 185,830,777.22 125,029,754.63 125,029,754.63
减：提取法定盈余公积 9,566,542.90 9,566,542.90 5,540,270.93 5,540,270.93
提取法定公益金 2,770,135.46 2,770,135.46
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 174,394,416.17 176,264,234.32 116,719,348.24 116,719,348.24
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 13,277,000.00 13,277,000.00 26,554,000.00 26,554,000.00
转作资本（或股本）的普通股股
利
八、未分配利润 161,117,416.17 162,987,234.32 90,165,348.24 90,165,348.24
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5．债务重组损失
6．其他
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9.2.3 现金流量表
编制单位：深圳天马微电子股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 1,520,940,430.04 1,372,903,903.15
收到的税费返还 23,718,170.41 23,718,170.41
收到的其他与经营活动有关的现金 1,936,441.69 1,256,977.29
经营活动现金流入小计 1,546,595,042.14 1,397,879,050.85
购买商品、接受劳务支付的现金 1,073,192,086.86 949,547,245.23
支付给职工以及为职工支付的现金 137,784,134.85 127,411,804.31
支付的各项税费 45,199,373.27 44,659,807.40
支付的其他与经营活动有关的现金 70,912,989.60 61,471,631.87
经营活动现金流出小计 1,327,088,584.58 1,183,090,488.81
经营活动产生的现金流量净额 219,506,457.56 214,788,562.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,808,932.50 1,808,932.50
取得投资收益所收到的现金 1,378,658.80 1,378,658.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,600.00 2,600.00
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,190,191.30 3,190,191.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资 36,821,656.50 35,980,207.17
产所支付的现金
投资所支付的现金 154,880,000.00 154,880,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 191,701,656.50 190,860,207.17
投资活动产生的现金流量净额 -188,511,465.20 -187,670,015.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 460,598,500.05 460,598,500.05
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 460,598,500.05 460,598,500.05
偿还债务所支付的现金 419,157,000.00 419,157,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现 33,839,776.84 33,839,776.84
金
支付的其他与筹资活动有关的现金 3,043,861.58 3,043,861.58
筹资活动现金流出小计 456,040,638.42 456,040,638.42
筹资活动产生的现金流量净额 4,557,861.63 4,557,861.63
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 35,552,853.99 31,676,407.80
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 93,795,610.83 95,665,428.98
加：计提的资产减值准备 12,266,004.41 12,015,912.87
固定资产折旧 54,466,880.26 54,012,845.97
无形资产摊销 217,162.28 172,326.82
长期待摊费用摊销 113,954.26 96,199.82
待摊费用减少（减：增加） 14,952.28 10,473.28
预提费用增加（减：减少） 3,013,959.95 3,157,120.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资 478,354.79 478,354.79
产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 20,892,776.84 20,892,776.84
投资损失（减：收益） -341,592.68 -2,084,900.84
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -8,631,451.15 -8,441,409.86
经营性应收项目的减少（减：增加） -53,543,397.86 -55,394,181.86
经营性应付项目的增加（减：减少） 95,676,399.07 94,207,614.87
其他
少数股东损益 1,086,844.28
经营活动产生的现金流量净额 219,506,457.56 214,788,562.04
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 122,356,099.13 107,574,960.57
减：现金的期初余额 86,803,245.14 75,898,552.77
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 35,552,853.99 31,676,407.80
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
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项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 859,872,190.13
长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出 82,839,707.52
售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 13,949,086.31
少数股东权益 7,802,496.72
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 964,463,480.68
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会计师事务所的审阅意见
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关于深圳天马微电子股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告深鹏所专审字[2007]076号深圳天马微电子股份有限
公司全体股东：我们审阅了后附的深圳天马微电子股份有限公司（以下简称“深天马”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简
称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作
的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是深天马管理层的责任。我们的责任是在实施审阅
工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅
》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询
问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵
循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。根据
我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”
的有关规定编制。此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的2007年1月1
日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。
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