现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6295191064 |
3310231367 |
1387891521 |
2051457990 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
33922704085 |
21626901105 |
10865100085 |
38708959948 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3177130046 |
2077684708 |
1141116193 |
4380944792 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
20226239886 |
13737052148 |
6949643770 |
28893491075 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5703832311 |
2947784102 |
1058392849 |
973283818 |
| 经营活动现金流出小计 |
29421822231 |
18953910984 |
9248770744 |
34751261692 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4500881855 |
2672990121 |
1616329341 |
3957698256 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
74161863 |
69397443 |
47167646 |
771550598 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4152759 |
3433251 |
479672 |
21644006 |
| 投资活动现金流入小计 |
78314622 |
72830694 |
47647318 |
793194604 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2126047036 |
1363757804 |
805949331 |
4403489242 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3266047036 |
2302757804 |
1405949331 |
6221489242 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3187732414 |
-2229927109 |
-1358302013 |
-5428294638 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7259000000 |
5919000000 |
4119000000 |
14353735666 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8025666600 |
6446083300 |
4406500000 |
15202069066 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9803147962 |
7103610793 |
3298798631 |
13143830192 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
103731071 |
97288232 |
95708950 |
232349378 |
| 筹资活动现金流出小计 |
10759941896 |
7848761286 |
3730821340 |
14518301520 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2734275296 |
-1402677986 |
675678660 |
683767546 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
24422338 |
16305763 |
-314007 |
22507841 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1396703517 |
-943309212 |
933391981 |
-764320995 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-492011346 |
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-2109928942 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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2556414888 |
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4189501046 |
| 无形资产摊销 |
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105433063 |
-- |
189675828 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2643508 |
-- |
-464434342 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1196339 |
-- |
4277497 |
| 财务费用 |
-- |
544838535 |
-- |
1034357346 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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108021578 |
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351609226 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-521239465 |
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688989794 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-968848447 |
-- |
-1830862283 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
773193470 |
-- |
687031342 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2672990121 |
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3957698256 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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7272030276 |
-- |
8215339488 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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8215339488 |
-- |
8979660483 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-943309212 |
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-764320995 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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277276071 |
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561974832 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
26601760797 |
17584408143 |
9139267785 |
35032815642 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1025752224 |
732261595 |
337940779 |
1624686316 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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