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现金流量表

报告期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 930003013 704266993 242660732 1122656312
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 26829620396 16937737118 8573243124 36154444984
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2755861340 1832474974 1063223521 3545681249
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 18126532363 11556954759 6179912337 23885104531
支付的其他与经营活动有关的现金 880754858 580080624 336185482 961836372
经营活动现金流出小计 22753751257 14637639470 7935609609 29477569550
经营活动产生的现金流量净额 4075869139 2300097648 637633514 6676875434
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 4748672 1983840 1389531 4822248
收到的其他与投资活动有关的现金 3786292 2389028 666264 2665056
投资活动现金流入小计 8596464 4434368 2395795 7487304
购建固定无形和长期资产支付的现金 5341543058 3649891598 2545430919 9884728261
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 2500 2500 -- --
投资活动现金流出小计 6631545558 4939894098 2935430919 10394728261
投资活动产生的现金流量净额 -6622949094 -4935459730 -2933035124 -10387240957
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 9610034010 7526967605 3004638256 15223781367
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 15465560
筹资活动现金流入小计 9610034010 7526967605 3004638256 20801552156
偿还债务所支付的现金 6390919168 3904730279 1014450000 14374911860
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 24487749 17662852 90973 8624413
筹资活动现金流出小计 7396427995 4493924544 1317545187 15661540515
筹资活动产生的现金流量净额 2213606014 3033043061 1687093068 5140011640
五、汇率变动对现金的影响 -39208757 -41286391 11354339 -100963918
六、现金及现金等价物净增加额 -372682699 356394589 -596954202 1328682199
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1195798852 -- 1474521450
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 1608604259 -- 3190361147
无形资产摊销 -- 52574600 -- 100980582
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -306139 -- -2969056
固定资产报废损失 -- 1521846 -- 3300728
财务费用 -- 447205869 -- 768245769
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 6310406 -- -237414
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 352902242 -- -512591125
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1547596676 -- 816204441
经营性应付项目的增加(减减少) -- -101608669 -- 115181548
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 17721405 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 2300097648 -- 6676875434
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 4904317153 -- 4547922564
减:货币资金的期初余额 -- 4547922564 -- 3219240365
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 356394589 -- 1328682199
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 206224823 -- 424992092
销售商品、提供劳务收到的现金 25031241043 15722968118 8080833450 32875450273
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 868376340 510502008 249748941 2156338399
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- --