深圳天马微电子股份有限公司2007年第一季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司董事长吴光权先生、总经理刘瑞林先生、总会计师刘静瑜女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 2,023,691,405.07 1,564,232,965.72 29.37%
所有者权益（或股东权益） 889,654,058.50 873,484,209.51 1.85%
每股净资产 2.68 2.63 1.90%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 53,065,571.37 -39.79%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 0.27%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 16,615,667.22 16,615,667.22 23.08%
基本每股收益 0.05 0.05 0.00%
稀释每股收益 0.05 0.05 0.00%
净资产收益率 1.87% 1.87% 0.17%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.83% 1.83% 0.24%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 322,517.71
营业外支出 -10,328.74
合计 312,188.97
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 29,413
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
包宜东 2,176,716 人民币普通股
国际金融-花旗-MARTIN CURRIE
2,128,936 人民币普通股
INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
国际金融-汇丰-MORGAN STANLEY & CO.
2,126,241 人民币普通股
INTERNATIONAL LIMITED
中信建设-渣打银行-ING BANK N.V 2,116,037 人民币普通股
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司 1,942,100 人民币普通股
USB AG 1,785,702 人民币普通股
尹刚 1,680,600 人民币普通股
盘旺清 1,533,006 人民币普通股
海通-汇丰-MERRILL LYNCH
1,363,300 人民币普通股
INTERNATIONAL
LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL
1,191,411 人民币普通股
(EUROPE)
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
公司在本报告期首次对上海天马微电子有限公司（以下简称上海天马）的报表进行了合并，受此影响公司会计报表项目与期初数相比有较大幅度的变动。具体大幅变动的项目及其原因如下。
1、货币资金期末数为325,792,804.26元，比期初增长166.27%，主要原因是首次纳入合并报表范围的上海天马的货币资金为230,058,241.40元。上海天马尚处于建设期，目前的货币资金全部来自股东出资。
2、应收票据期末数为53,105,371.72元，比期初减少51.14%，主要原因是公司为加快资金周转，将收到的票据贴现所致。
3、预付账款期末数为18,487,180.85元，比期初增长147.70%，主要原因是公司本季度支付了部分天龙厂房、天龙宿舍的工程款但尚未收到发票。
4、长期股权投资期末数为11,994,707.42元，比期初减少92.80%，主要原因是上海天马纳入合并范围，期初对上海天马的投资154,500,000.00在本次合并报表中被抵销。
5、在建工程期末数为341,456,480.54元，比期初增长2577.10%，主要原因是首次纳入合并报表范围的上海天马在建工程328,231,059.59所致。
6、无形资产期末数为115,407,768.21元，比期初增长5622.83%，主要原因是首次纳入合并报表范围的上海天马土地使用权109,671,815.50元。
7、应付票据期末数为94,729,332.88元，比期初增长74.13%，主要原因是公司增加对供应商开具银行承兑汇票所致。
8、应交税费期末数为-20,556,560.93元，比期初下降150.33%，主要原因是本期收到2006年的出口产品增值税退税13,086,618.48元。
9、专项应付款期末数为6,897,079.68元，比期初增长76.98%，主要原因是上海天马收到的上海市企业技术创新服务中心给与的技术项目研发资金3,000,000.00元。
10、少数股东权益期末数为426,789,417.85元，比期初增长5369.91%，主要原因是首次将上海天马纳入合并所致。
11、本期营业收入为353,680,370.72元，比上年同期增长39.68%，主要原因是公司前期开发客户的销售增长所致。
12、本期营业成本为294,623,899.29元，比上年同期增长43.79%，主要原因是营业收入增长。
13、本期销售费用为10,201,946.49元，比上年同期增长31.59%，主要原因是销售人员增加导致薪酬增加所致。
14、本期收到的税费返还为13,086,618.48元，比上年同期增长7538.80%，主要原因是本期收到上年出口产品退税。
15、本期购买商品、接受劳务支付的现金为272,319,548.22元，比上年同期增长40.77%，主要原因是因销售增长材料采购同比增长。
16、本期支付给职工及为职工支付的现金为35,125,320.73元，比上年同期增长57.32%，主要原因是本期员工人数增加导致薪酬增加所致。
17、本期支付的各项税费为16,491,231.03元，比上年同期增长279.28%，主要原因是销售增长导致本期增值税增加所致。
18、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为172,960,274.82元，比上年同期增长5340.39%，主要原因是上海天马建设厂房、购进固定资产支出所致。
19、本期投资支付的现金为0元，上年同期数为64,500,000.00元，主要原因是上年同期投资上海天马支付投资款64,500,000.00元，本期因为上海天马纳入合并范围，投资款合并时被抵销。
20、本期吸收投资收到的现金为58,710,000.00元，上年同期数为0元，原因是上海天马收到少数股东的投资款。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
√适用□不适用
本次季报资产负债表中2007年期初股东权益为881,286,706.23元，“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益为964,463,480.68元，差异为83,176,774.45元。主要原因为“新旧会计准则股东权益差异调节表”中以为公司持有招商银行的限售流通股已经可以流通，所以以招商银行股票2006年12月31日的收市价作为公允价值确认该部分资产。
4附录
4.1资产负债表
编制单位：深圳天马微电子股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 325,792,804.26 82,604,880.30 122,356,099.13 107,574,960.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 53,105,371.72 53,105,371.72 108,695,915.51 108,695,915.51
应收账款 385,580,585.30 386,900,090.09 383,831,554.36 385,405,306.44
预付款项 18,487,180.85 18,387,327.00 7,463,443.06 7,350,798.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 7,560,842.70 4,207,321.75 6,820,262.62 3,326,741.29
买入返售金融资产
存货 213,481,268.11 208,882,480.71 202,258,611.92 194,967,145.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,004,008,052.94 754,087,471.57 831,425,886.60 807,320,868.46
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,994,707.42 275,846,025.81 166,494,707.42 183,146,025.81
投资性房地产 9,234,927.73 9,234,927.73 9,642,983.23 9,642,983.23
固定资产 527,532,490.58 518,770,157.28 528,079,038.24 526,497,662.93
在建工程 341,456,480.54 13,225,420.95 12,754,698.35 12,754,698.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 115,407,768.21 2,193,206.65 2,016,621.31 1,952,268.48
开发支出
商誉
长期待摊费用 148,965.30 101,030.00 207,011.19 155,138.00
递延所得税资产 13,908,012.35 13,908,012.35 13,612,019.38 13,612,019.38
其他非流动资产
非流动资产合计 1,019,683,352.13 833,278,780.77 732,807,079.12 747,760,796.18
资产总计 2,023,691,405.07 1,587,366,252.34 1,564,232,965.72 1,555,081,664.64
流动负债：
短期借款 345,000,000.00 345,000,000.00 332,598,500.05 332,598,500.05
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 94,729,332.88 94,729,332.88 54,402,572.24 54,402,572.24
应付账款 201,640,024.57 202,988,999.30 225,622,573.36 224,376,583.18
预收款项 518,708.01 0.00 30,922.45 0.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,442,802.10 13,987,666.29 15,307,193.12 15,182,691.17
应交税费 -20,556,560.93 -21,078,409.10 -8,211,920.82 -7,313,408.49
应付利息
其他应付款 21,576,542.41 17,144,407.08 19,299,339.41 16,446,453.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 690,350,849.04 682,771,996.45 669,049,179.81 665,693,391.80
非流动负债：
长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,897,079.68 3,897,079.68 3,897,079.68 3,897,079.68
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 16,897,079.68 13,897,079.68 13,897,079.68 13,897,079.68
负债合计 707,247,928.72 696,669,076.13 682,946,259.49 679,590,471.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 331,925,000.00 331,925,000.00 331,925,000.00 331,925,000.00
资本公积 294,692,914.85 294,692,914.85 294,692,914.85 294,692,914.85
减：库存股
盈余公积 72,274,024.61 72,274,024.61 72,274,024.61 72,274,024.61
一般风险准备
未分配利润 191,345,102.77 191,805,236.75 174,729,435.55 176,599,253.70
外币报表折算差额 -582,983.73 0.00 -137,165.50 0.00
归属于母公司所有者权益合计 889,654,058.50 890,697,176.21 873,484,209.51 875,491,193.16
少数股东权益 426,789,417.85 0.00 7,802,496.72 0.00
所有者权益合计 1,316,443,476.35 890,697,176.21 881,286,706.23 875,491,193.16
负债和所有者权益总计 2,023,691,405.07 1,587,366,252.34 1,564,232,965.72 1,555,081,664.64
4.2利润表
编制单位：深圳天马微电子股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 353,680,370.72 347,816,217.70 253,204,598.27 247,993,516.62
其中：营业收入 353,680,370.72 347,816,217.70 253,204,598.27 247,993,516.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 336,121,010.10 331,512,292.49 238,342,514.36 233,363,132.09
其中：营业成本 294,623,899.29 293,658,210.34 204,903,603.51 205,633,956.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 101,181.65 101,181.65 48,932.53 48,932.53
销售费用 10,201,946.49 6,266,678.71 7,752,813.70 5,019,925.32
管理费用 25,314,712.53 25,314,712.53 20,615,957.36 18,219,177.01
财务费用 4,602,707.42 4,894,946.54 5,021,207.26 4,441,140.43
资产减值损失 1,276,562.72 1,276,562.72
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
0.00 767,746.14
填列）
其中：对联营企业和合
0.00 767,746.14
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
-559,640.74 -559,640.74 -822,197.28 -868,427.38
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
16,999,719.88 15,744,284.47 14,039,886.63 14,529,703.29
列）
加：营业外收入 322,517.71 300,573.00 1,422,695.14 282,193.00
减：营业外支出 10,328.74 10,328.74 571,550.67 164,840.67
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
17,311,908.85 16,034,528.73 14,891,031.10 14,647,055.62
号填列）
减：所得税费用 919,320.50 828,545.68 1,146,629.90 1,146,629.90
五、净利润（净亏损以“-”号填
16,392,588.35 15,205,983.05 13,744,401.20 13,500,425.72
列）
归属于母公司所有者的净
16,615,667.22 15,205,983.05 13,500,425.72 13,500,425.72
利润
少数股东损益 -223,078.87 0.00 243,975.48 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.05 0.05 0.05
（二）稀释每股收益 0.05 0.05 0.05 0.05
4.3现金流量表
编制单位：深圳天马微电子股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
382,010,955.61 379,834,084.04 326,768,641.81 296,392,326.95
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,086,618.48 13,086,618.48 171,317.76 171,317.76
收到其他与经营活动有关
5,125,604.74 4,551,864.36 2,389,866.98 2,389,866.98
的现金
经营活动现金流入小计 400,223,178.83 397,472,566.88 329,329,826.55 298,953,511.69
购买商品、接受劳务支付的
272,319,548.22 272,319,548.22 193,446,855.33 167,198,386.86
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
35,125,320.73 33,480,491.76 22,327,968.72 21,290,990.66
付的现金
支付的各项税费 16,491,231.03 16,425,013.26 4,348,090.41 4,348,090.41
支付其他与经营活动有关
23,221,507.48 20,558,702.35 21,076,615.85 18,114,993.10
的现金
经营活动现金流出小计 347,157,607.46 342,783,755.59 241,199,530.31 210,952,461.03
经营活动产生的现金
53,065,571.37 54,688,811.29 88,130,296.24 88,001,050.66
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
2,451,737.84
的现金
投资活动现金流入小计 2,451,737.84
购建固定资产、无形资产和
172,960,274.82 15,459,840.85 3,179,186.91 3,137,810.99
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 92,700,000.00 64,500,000.00 64,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
672,883.07 10,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 173,633,157.89 108,159,840.85 67,679,186.91 67,647,810.99
投资活动产生的现金
-171,181,420.05 -108,159,840.85 -67,679,186.91 -67,647,810.99
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 58,710,000.00
其中：子公司吸收少数股东
58,710,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 105,898,337.09 105,898,337.09 110,351,000.00 110,351,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 164,608,337.09 105,898,337.09 110,351,000.00 110,351,000.00
偿还债务支付的现金 73,429,839.06 73,429,839.06 61,157,000.00 61,157,000.00
分配股利、利润或偿付利息
3,967,548.74 3,967,548.74 3,827,689.67 3,827,689.67
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 77,397,387.80 77,397,387.80 64,984,689.67 64,984,689.67
筹资活动产生的现金
87,210,949.29 28,500,949.29 45,366,310.33 45,366,310.33
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30,904,899.39 -24,970,080.27 65,817,419.66 65,719,550.00
加：期初现金及现金等价物
356,697,703.65 107,574,960.57 86,803,245.14 75,898,552.77
余额
六、期末现金及现金等价物余额 325,792,804.26 82,604,880.30 152,620,664.80 141,618,102.77
4.4审计报告
审计意见：未经审计
