深圳天马微电子股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告, 投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
一、公司简介
1.公司名称:深圳天马微电子股份有限公司
英文名称:SHENZHEN TIANMA MICROELECTRONICS CO ., LTD
2.法定代表人:李志正
3.董事会秘书:邓柏松 授权代表:赵扬
联系地址:深圳市深南中路中航苑航都大厦22层南
联系电话:3793846 3790649
传真:3790431
电子信箱:sztmzq@sz.gd.cninfo.net
4.注册地址:深圳市深南中路中航苑航都大厦22层南
办公地址:深圳市深南中路中航苑航都大厦22层南
邮政编码:518041
公司国际互联网网址:http://www.tianma.com.cn
公司电子信箱: admin@tianma.com.cn
5.信息披露报纸:《证券时报》
登载年度报告指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
年度报告备置地址:深圳市深南中路中航苑航都大厦22层南公司
办公室
6.股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:深天马A
股票代码:0050
二、会计数据和业务数据摘要
1.公司本年度实现利润总额24,451,327.67元, 净利润22,006,194.90元,扣除非经常性损益后的净利润22,006,194.90元,主营业务利润53,805,319.92元,其它业务利润934,374.37元,营业利润15,020,628.27元 , 投资收益2,658,165.78元,营业外收支净额6,772,533.62,经营活动产生的现金流量净额-22,939,163.29元,现金及现金等价物净增加额-16,996,031.24 元。
2.报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
指标项目 1999年末数 1998年末数 1997年末数
主营业务收入(元) 269058645.97 172359929.79 219024479.14
净利润(元) 22006194.90 30331274.54 37407713.21
总资产(元) 521682494.42 464702660.50 407732140.54
股东权益(不含少数股东权益)
336158439.75 325911244.85 185635079.38
每股收益(元/股) 0.189 0.261 0.409
每股净资产(元/股) 2.89 2.80 2.03
调整后的每股净资产(元/股) 2.82 2.73 1.97
每股经营活动产生的现 -0.197 0.083
金流量净额(元/股)
净资产收益率(％) 6.55 9.31 20.15
加权平均每股收益(元/股) 0.189 0.281 0.409
注:(1)主要财务指标的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、 固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/ 年度末普通股股份总数
(2)由于会计政策变更,根据财政部财会字(1999)35号文的有关规定,采用了追溯调整法,调整了1999 年会计报表相关的“坏帐准备、存货跌价准备、 短期投资跌价准备和长期投资减值准备”帐项。
调整前各年度会计数据如下:(单位:元)
项目 1999年 1998年 1997年
坏帐准备 6042291.44 145474.94 94610.72
存货跌价准备 1,306,538.50
短期投资跌价准备 281,400.00
长期投资减值准备 67,500.00
未分配利润 22435653.91 20915025.11 18712814.14
调整后各年度会计数据如下:(单位:元)
项目 1999年 1998年 1997年
坏帐准备 6042291.44 4658462.90 7649212.94
存货跌价准备 1,306,538.50 726,782.94
短期投资跌价准备 281400.00 1749192.28 1185034.35
长期投资减值准备 67500.00 67500.00 67500.00
未分配利润 22435653.91 15357388.24 11667104.89
3、报告期内股东权益变动情况
单位:元
项目
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
股东权益合计
期初数
116270000.00 159590137.28 34693719.33 13889296.23 15357388.24
325911244.85
本期增加
3300929.23 1100309.74 7078265.67
10379194.90
本期减少
132000.00
132000.00
期末数 116270000.00 159458137.28 37994648.56 14989605.97 22435653.91
336158439.75
变动原因说明:
1 资本公积金较年初减少132,000元,系公司按1997年度配售新股所筹资的总额的1‰, 缴纳的证券发行监督管理费所致;
2 盈余公积金较年初增加3,300.929.23元,系公司本年度提取法定公积金2,200,619.49元和法定公益金1,100,309.74元所致;
3 法定公益金较年初增加1,100,309.74元,系公司本年度提取法定公益金所致;
4 未分配利润较年初增加7,078,265.67元, 系公司99年度净利润减去提取的“两金”后,净增未分配利润18,705,265.67元。根据董事会99年分配预案, 未分配利润转入未付股利11,627,000.00元所致。
三、股东情况介绍
(1) 报告期末股东总数
本公司截止1999年12月31日股东总数为20,031户。
(2) 前10名股东持股情况(截止1999年12月31日)
股东名称 持股数(股) 持股比
例(％)
深圳中航实业股份有限公司 79464000 68.344
深圳市投资管理公司 16909000 14.543
华夏证券有限公司深圳公司 2136405 1.837
刘小莲 339558 0.292
林建新 290000 0.249
王 强 179439 0.154
普丰证券投资基金 141400 0.122
单正婷 123100 0.106
莫建业 100100 0.086
辽宁外贸招商股份有限公司 100000 0.086
注:深圳市投资管理公司持有股份为国家持有股份。
持有本公司5％以上股份的股东所持股份无质押、冻结情况。
华夏证券有限公司深圳公司所持股份为国有股转让配股,目前尚未上市流通。
持有本公司5％以上股份的股东所持股份年度内无增减变动情况。
四、股东大会简介
1、股东大会通知、召集、召开情况
公司于1999年4月16 日在《证券时报》刊登召开第五届股东大会公告,股东大会由董事会召集,于1999年5月 18 日上午在深圳航都大厦22 层本公司会议室召开,会议由董事长李志正先生主持, 经深圳市公证处公证,大会召开有效。出席第五届股东大会的股东共8人,共计代表股数96,470,172股,占公司总股本11,627万股的82.97％。
2、股东大会通过的决议
《一九九八年度董事会工作报告》、 《一九九八年度监事会工作报告》、《一九九八年度财务决算报告》、《一九九八年度利润分配及分红派息预案》、 《关于聘请一九九九年度审计单位的议案》、 《关于变更监事的议案》,决议于1999年5月19日刊登在《证券时报》。
3、监事变更情况
公司监事会主席段昌平先生因退休辞去监事会主席和监事职务, 邵克雄先生被推选为公司监事并担任监事会主席。
五、董事会报告
1、公司经营情况
(1)公司所处的行业以及在本行业中的地位
公司属于微电子行业,是专门从事生产、销售液晶显示器(LCD)和液晶显示模块产品的高科技外向型企业。公司设计能力、生产能力、技术水平、 产品档次、市场占有率和员工素质等方面在国内同行业具有领先地位。
(2)公司主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务范围:生产销售液晶显示器及液晶显示模块产品,全年实现主营业务收入26,906 万元,主营业务利润 5,380万元,其中:液晶显示器销售收入23,439万元, 液晶显示模块销售收入3,467万元。经营情况如下:
一九九九年公司狠抓市场营销、技术创新、 质量改进和全成本核算等工作,公司竞争能力不断增强。
1.市场结构向多元化、国际化方向发展,基本形成欧美、香港和国内市场各占三分之一的格局; 客户结构向多渠道和高层次发展, 与国内外知名大公司建立了稳定的业务关系;产品结构向多元化和高档化方向发展, 产品由过去的低档次(游戏机类LCD)为主转到以中高档次(通讯类、家电类、仪器仪表类和车机类等工业用LCD)为主
2.产品质量稳定提高,STN-LCD产品合格率同比上升了十多个百分点,TN-LCD产品合格率同比上升了近五个百分点。
3.技术攻关成果显著,又有二项科技成果通过深圳市科技局的鉴定,其中PDA用液晶显示器技术填补了国内空白,其产品已成为国内著名企业进口替代产品。
4.全成本核算见成效,采购成本同比下降了11％,物耗、能耗和各种费用均有明显的节约。
(3)、在经营中出现的问题与困难及解决方案
一九九九年LCD低价竞争日益激烈,产品价格继续下滑,客户对产品技术质量要求愈来愈高。针对这种情况,公司深入进行市场调研,认真研究营销策略, 积极采取措施。
1.坚持以销售为龙头,不断提高销售队伍整体素质,增强市场开拓能力;建立有效的激励机制, 实行经济指标承包责任制, 充分调动销售人员开发市场的主动性和积极性;建立健全有关规章制度,规范运作, 确保公司经济利益。
2.坚持科技兴企,加大科研力度,狠抓技术攻关,不断开发新产品;建立有效的激励机制,设立创新奖, 充分调动技术人员创新的积极性; 充分发挥研究开发中心的作用,及时跟踪国内外先进技术发展动态, 研究新技术、新材料。
3.坚持质量第一,用户至上的方针, 狠抓产品质量管理,提高产品质量和产品合格率; 对生产线进行全面整顿,重新规范和修正工艺文件, 完善各项管理规章制度;优化生产工人结构,强化生产工人培训, 不断提高生产工人整体素质;认真执行质量管理规范文件, 用制度保证产品质量;建立有效的质量管理激励机制, 搞好产品售前售后服务,加强与客户沟通,稳定老客户, 争取新客户。
4.继续深入开展经济核算活动,细化全成本管理,向管理要效益;开展增收节支和节能降耗活动, 增强员工厉行节约、开源节流意识,树立员工艰苦朴素、 勤俭办企业的精神,确保全成本经济核算目标的实现。
2、公司财务状况
单位:万元
指标名称 1999年末 1998年末 增减比
例(％)
总资产 52168.25 46470.27 +12.26
长期负债 369.75 295.94 +24.94
股东权益 33615.84 32591.12 +3.14
主营业务利润 5380.53 5031.29 +6.94
净利润 2200.62 3033.13 -27.45
(1)总资产增加主要原因:系公司1998年底收购STN—LCD生产线后,应收帐款及存货增加所致;
(2)长期负债增加主要原因:系公司住房周转金增加所致。
(3)股东权益增加主要原因:系公司未分配利润和盈余公积金增加所致。
(4)主营业务利润增加原因:系公司1999年度销售收入增加所致。
(5)净利润减少主要原因:系公司销售利润率下降所致。
3、 公司投资情况
报告期之前募集资金使用延续情况
公司于1997年实施配股, 配股实际募集资金人民币132,036,190.93元,于98年4月30日全部到帐,并已按配股说明书的承诺,全部用于收购深圳天骏微电子有限公司STN-LCD生产线(含配套设施),收购工作已于98年底完成。该生产线99年开始运行,全年实现销售收入11, 900万元,利润986万元。
4、报告期内没有因生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化而对本公司财务状况和经营成果产生重要影响。由于公司长期以来80％左右的产品出口到香港、欧美等市场,因此,中国加入世界贸易组织(WTO)对公司未来经营影响很小。
5、新年度的业务发展计划
(1)经营策略
2000年LCD市场竞争更加激烈,周边许多厂商发展迅速,其市场竞争实力不断增强, 用户对公司技术和质量要求愈来愈高。因此,2000 年公司面临的形势更严峻,任务更艰巨。为实现2000年经营目标, 公司主要采取以下措施:
1.在实现欧美、香港和国内三大市场 销售额各占三分之一的基础上,努力扩大欧美市场销售所占比重, 优化市场结构,提高市场占有率;
2.加大STN—LCD 技术攻关力度,使STN —LCD 技术质量水平不断上新台阶,努力赶上国际先进水平;
3.对TN—LCD生产线进行全面整顿, 重视规范管理,进一步提高TN产品生产技术水平和生产效率, 扩大中高档TN产品产量:
4.对模块生产线进行COG等新技术改造,大力发展PDA、移动电话等高档模块产品生产, 充分发挥模块生产线效益。
5.在确保生产线满负荷生产的前提下,不断扩大STN、高档TN和模块产品所占比例,优化产品结构, 逐步摆脱低档TN产品恶性竞争的局面;
6.进一步提高产品质量和产品合格率,增强产品市场竞争能力;
7.继续狠抓全成本经济核算,细化成本管理,向管理要效益。
(2)新建及再建项目的预期进度
公司对模块生产线将进行COG等新技术改造,前期投资人民币1000万元左右,目前已进入部分设备引进阶段,预计2000年底小批量投产。
6、董事会日常工作情况
(1)报告期内董事会会议及其信息披露情况:
报告期内公司董事会共召开两次会议, 监事会成员列席每次会议。董事会严格按照《证券法》、《公司法》和公司章程的有关规定认真履行职责。 各次会议情况如下:
1.公司于1999年4月14日在深圳航都大厦22 楼本公司会议室召开第二届董事会第四次会议, 会议审议通过了公司《一九九八年度工作报告》、 《一九九八年度财务决算报告》、《一九九八年度利润分配及分红派息预案》和《一九九九年年度报告及其摘要》等一系列事项, 决议于1999年4月16日刊登在《证券时报》。
2.公司于1999年7月27 日在本公司会议室召开第二届董事会第五次会议。 会议审议通过了公司《一九九九年上半年工作报告》、 《一九九九年上半年财务报告》、《一九九九年中期不分配、 不转增报告》和《一九九九年中期报告》等事项,决议于1999年7月29日刊登在《证券时报》。
(2)报告期内公司利润分配方案执行情况
公司1998年度派息方案于1999年5月18日经第五届股东大会审议通过,以98年末总股本11,627万股为基数的全体股东每10股派1.90元人民币现金(含税), 派息股权登记日为1999年7月8日, 社会公众股和转配股股息已于1999年7月15日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户,国有股、法人股股息及高管股股息已于1999年7月底由公司派法完毕。
7、董事、监事、高级管理人员
现任董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职务 任期
年初持股数 年末持股数
李志正 男 57岁 董事长 1998.5 -2001.5
9856 9856
翟先立 男 53岁 副董事长 1998.5-2001.5
— —
韦裕忠 男 59岁 董事 1998.5-2001.5
— —
王立国 男 57岁 董事 1998.5 -2001.5
9856 9856
董绪旺 男 56岁 董事兼总经理 1998.5 -2001.5
18480 18480
邵克雄 男 50岁 监事会主席 1998.5-2001.5
— —
邓运泉 男 36岁 监事 1998.5-2001.5
— —
蔡峰 男 45岁 监事 1998.5 -2001.5
20020 20020
杨其善 男 58岁 副总经理 1998.5 -2001.5
18480 18480
刘瑞林 男 32岁 副总经理 1998.5-2001.5
— —
张军 男 31岁 副总经理 1998.5-2001.5
— —
孙政民 男 55岁 总工程师 1998.5-2001.5
18480 18480
注:1.公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬:7-8万元5人,5-6万元1人。
2.董事长李志正、副董事长翟先立、 董事王立国、韦裕忠、监事会主席邵克雄、 监事邓运泉等均不在本公司领取报酬。
3.报告期内公司监事会主席段昌平先生因退休辞去监事会主席和监事职务, 邵克雄先生被推选为公司监事并担任监事会主席职务。
4.报告期内公司经理、董事会秘书没有变动。
8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
经深圳同人会计师事务所审计,截止1999年12月 31日,本公司全年实现利润总额24,451,327.67元,净利润22,006,194.90元,按规定提取10％法定公积金 2, 200,619.49元,提取5％法定公益金1,100,309.74元, 当年可供股东分配利润18,705,265.67 元,加上1998年结转未分配利润15,357,388.24元,实际可供股东分配利润34,062,653.91元。公司拟以1999年末总股本11,627万股为基数,向全体股东以每10股派现金人民币1.00元(含税),共分配利润11,627,00.00元,剩余可分配利润22,435,653.91元结转下年度。公司本年度不以资本公积金转增股本。
上述利润分配及分红派息预案需经公司第六届股东大会审议通过。
9、其他报告事项
信息披露报刊无变更,报刊名称《证券时报》。
六、监事会报告
1、1999年监事会共召开二次会议,各次会议情况如下:
(1) 公司于1999年4月14日在深圳航都大厦22楼本公司会议室召开第二届监事会第四次会议, 会议审议了公司《一九九八年度工作报告》、 《一九九八年度财务决算报告》、《一九九八年度利润分配及分红派息报告》和《监事变更议案》等事项,决议于1999年4月16日刊登在《证券时报》。
(2) 公司于1999年7月27日在深圳航都大厦22楼本公司会议室召开第二届监事会第五次会议, 会议审议了公司《一九九九年上半年工作报告》、 《一九九九年上半年财务报告》、《一九九九年中期不分红、 不转增报告》等事项。
2、报告期内监事会对公司各项资产减值准备的计提进行了监督,认为合理、合法、符合实际, 公司已建立内部控制制度,决策程序合法。
3、监事会认为公司法人治理结构进一步完善,公司与控股股东在人员、资产、财务已完全做到三分开, 即公司人员独立、资产完整、财务独立。
七、重要事项
1、重大诉讼、仲裁事项
(1)因深圳丰达通讯有限公司(下称被告)拖欠公司货款共计人民币3,638,072.15元(七份合同金额合计数),经多次催收无效,公司于99年元月向深圳市福田区人民法院提起诉讼。同年4月公司收到该法院判决书, 判决被告支付拖欠本公司货款人民币3,638,072.15 元及其违约金,被告已于99年11月30 日以等值房产抵偿全部欠款和利息。
(2)因香港科迪电子有限公司(下称被告)拖欠公司货款共计人民币2,542,407.36元及其利息。 经多次催收无效,公司于95年3月向深圳市中级人民法院提起诉讼,请求法院责令被告支付拖欠货款人民币2,542,407.36 元及其利息。同年9月该院经济二庭受理此案,于97年4 月底作出判决, 判决被告支付拖欠本公司全部货款及其利息。被告不服于97年7月向广东省高级人民法院提起上诉,广东省高级人民法院于97年12月30日作出判决, 维持深圳市中级人民法院的原审判决。1998年8月我公司委托香港律师向香港高等法院申请判令,该法院于1999年1月27日作出判令,我公司获得胜诉,目前仍在执行中。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司控股股东、公司董事、公司总经理和董事会秘书均未变更。
4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项的情况
5、报告期内公司无重大关联交易事项,有关关联交易事项详见会计报表附注。
6、公司与控股股东在人员、资产、财务上已完全做到三分开,即人员独立、资产独立和财务独立。
7、公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司的事项。
8、报告期内会计师事务所没有更改,继续聘请深圳同人会计师事务所为公司98年度审计单位。
9、报告期内公司无其它重大合同(含担保等)。
10、 报告期内公司无更改名称或股票简称的情况
11、 计提四项资产减值准备对公司的影响
公司根据会计政策变更采用追朔法调整了期初留存收益及相关项目的期初数。 会计政策变更的累计影响数额为7,056,463.18元,调增了1998年度净利润1,750,673.39元,调减了1999年初留存收益7,056,463.18元,其中,未分配利润调减了5,557,636. 87元,盈余公积调减了1,498,826.31元;利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了7,045,709.25元。
八、财务报告
(一) 审计意见
公司财务报告经深圳同人会计师事务所孔丽娟、 易永健注册会计师审计,并出具了无保留意见的审计报告。审计报告文号:深同证审字[2000]第036号
(二) 会计报表(附后)
(三) 会计报表附注
一、公司简介
本公司系1983年10月24 日经深圳市人民政府以深府函(1983)411号文批准, 由中国航空技术进出口公司深圳工贸中心、中国电子技术进出口公司北京分公司、 北京无线电器件工业公司与曙日国际(香港)有限公司、 香港玛耶电子有限公司共同进行补偿贸易, 领取深内企字第06549号营业执照。1992 年经深圳市人民政府深府办复(1992)第1460号文批复,改由中国航空技术进出口公司深圳公司与深圳市投资管理公司联营组成本公司,领取深内法字第00736号营业执照。1994年4月13 日经深圳市人民政府批复,本公司改组为股份有限公司。
1995年1月10日, 经深圳市证券管理办公室以深证办复(1995)2号文批复, 本公司改组成为社会募集的股份有限公司。
本公司的经营范围包括:各类液晶显示器及与之相关的材料、设备和产品;液晶技术及新产品的开发和转让,提供分析测试及其它技术服务。
二、主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1.会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2.会计年度
会计年度采用日历年度制,即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
3.记帐本位币
本公司记帐本位币为人民币。
4.记帐原则和计价基础
本公司的记帐原则为权责发生制,计价基础为历史成本法。
5.外币业务核算方法
本公司年度内发生的非本位币经济业务,按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记帐。年度终了, 货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整,由此产生的折合人民币差额,业已计入当年度损益。
6.现金等价物的确定标准:
现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7.坏帐核算方法
1 本公司确认坏帐损失的标准:凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后仍无法收回;或因债务人死亡, 既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回;或因债务人逾期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准, 该等应收帐款列为坏帐损失。
2 坏帐损失的核算方法: 本公司坏帐损失核算采用备抵法,坏帐准备按帐龄分析法计提,根据债务单位的财务状况、现金流量等情况, 按决算日应收款项(包括应收帐款和其他应收款)的余额,规定的提取比例为:逾期1年(含1年,以下类推)以内的计提 5％;逾期1-2年的计提 10 ％;逾期2-3年的计提15 ％;逾期3 年以上的计提30 ％。并计入当年度损益。
8.存货核算方法
本公司的存货分为原材料、在制品、产成品、 外购商品四类,各类存货的取得以实际成本计价, 发出存货的成本以加权平均法计算确定。
低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。
存货跌价准备, 以决算日存货成本高于可变现净值计算的差额提取存货跌价准备, 存货跌价损失已计入当年度损益。
存货的细节在五.6中表述。
9.短期投资核算方法
短期投资按实际成本计价。 实际收取的短期投资利息及股利作为短期投资收益。
本公司持有的短期投资,在报告期末以成本与市价孰低计价,按类别比较成本与市价, 市价低于成本的金额作为短期投资跌价准备,并计入当年度损益。
短期投资的细节在五.2中表述。
10.长期投资核算方法
(1)长期股权投资:本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入帐, 其他长期投资按投出现金及固定资产、 无形资产的帐面净值计价入帐。
本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法:被投资公司无控制、 无共同控制且无重大影响的以成本法核算;对被投资公司具有控制、 共同控制或重大影响的以权益法核算。
(2)长期投资减值准备:对期末长期投资按个别投资项目的可收回金额低于其长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。
长期投资的细节在四及五.7中表述。
11.固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产标准: 指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等,以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000元以上,使用期限超过二年的物品。
(2)固定资产计价:固定资产按实际成本计价。
(3)固定资产折旧方法: 固定资产折旧采用直线法平均计算,并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的5％)确定其折旧率。各类折旧率如下:
类 别 预计使
用年限(年) 年折旧率
房屋建筑物 35 2.72％
机器设备 10 9.50％
运输设备 5 19.00％
电子设备 6 15.83％
其他 5 19.00％
固定资产及其折旧的细节在五.8中表述
12.在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价。 在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时,确认为固定资产。
在建工程建造期间所发生的借款利息及其相关费用计入在建工程成本。
在建工程的细节在五.9中表述。
13.无形资产计价和摊销方法
无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。本公司的无形资产主要指专有技术,从1992年12月起分10年摊销。
无形资产资产的细节在五.10中表述
14.长期待摊费用的摊销方法
本公司的长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。本公司长期待摊费用主要指租入固定资产改造工程,房屋建设改造费、TC生产线改造、MK软件费,分5年期平均摊销。
长期待摊费的细节在五.11中表述。
15.收入确认原则
产品销售:公司将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方, 对该产品不再保留继续管理权和实际控制权, 与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据,与收入相关的产品成本能够可靠地计量, 确认收入的实现。
提供劳务:劳务已经提供, 相关的成本能够可靠计算,其经济利益能够流入,确认收入的实现。
16.所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
17.主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法的变更事项说明:
本年度根据财政部财会字[1999]35 号文作如下会计政策变更:
(1)坏帐准备原按应收帐款余额 3‰计提, 现改为按应收款项(包括应收帐款和其他应收款)余额,并改按帐龄分析法计提。
(2)期末存货原按成本计价,现改为按成本与可变现净值孰低法计价。
(3)期末短期投资原按成本计价,现改为按成本与市价孰低法法计价。
(4)期末长期投资原不计提减值准备,现改对期末长期投资按个别投资项目的可收回金额低于其长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。
上述会计政策变更已采用追溯调整法, 调整了期初留存收益及相关项目的期初数; 利润及利润分配表的上年数据,已按调整后的数字填列。 上述会计政策变更的累积影响数为7,056,463.18元,其中, 因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为4,512,987.96元, 存货计价方法变更的累积影响数为726,782.94元, 短期投资计价方法变更的累积数为1,749,192.28元, 长期投资计价方法变更的累积影响数为67,500.00元;由于会计政策变更,调增了1998年度的净利润1,750,673.39 元;调减了1999年年初留存收益7,056,463.18元,其中, 未分配利润调减了5,557,636.87元;盈余公积调减了1,498,826. 31元;利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了7,045,709.25元。
三、税项
(1) 本公司主要适用的税种和税率
税种 计税依据 税率
增值税 产品或劳务销售收入 17％
营业税 营业收入 5％
城市维护建设税 增值税、营业税额 1％
教育费附加 增值税、营业税额 3％
企业所得税 应纳税所得额 10％
(2)优惠税率及批文
本公司为产品出口型企业,根据深圳市人民政府深府字(1998)232号文,企业所得税税率为 10％ .
税项的细节在五.17中表述
四、控股子公司及合营企业
本公司的联营公司概况列示如下:
公司名称 注册地点
注册资本 投资金额 拥有权益％ 经营范围
会计报表是否合并
深圳科利德精细化学工业有限公司 深圳 1,000,000.00 450,000.00 45％ 液晶聚酰等精细化
工产品
未合并
五、会计报表主要项目注释:
1.货币资金 单位：元
1998 -12 -31
原 币 汇率 折合本位币
现金
42900.35 42900.35
HKD108,225.97 1.0686 115,650.27
USD496.00 8.2787 4,106.24
JPY346,916.00 0.0719 24,943.26
187600.12
银行存款
52719383.16 52719383.40
HKD3,854,083.12 1.0686 4,118,473.22
USD849,980.08 8.2787 7,036,730.09
JPY506,346.00 0.0719 36,406.28
63910992.99
其他货币资金
417176.74
64515769.85
（续表）
1.货币资金 单位：元
1999 -12 -31
原 币 汇率 折合本位币
现金
179344.27 179344.27
HKD232762.42 1.0653 247961.81
USD1425.48 8.2793 11801.98
JPY361843.54 0.0809 29273.14
468381.20
银行存款
28261747.13 28261747.13
HKD5051255.14 1.0653 5381102.09
USD1127031.10 8.2793 9331028.58
JPY506346.00 0.0809 40963.39
43014841.19
其他货币资金
4036516.22
47519738.61
2.短期投资
1998 -12 -31 1999 -12 -31
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 4800000.00 1749192.28 1150000.00 281400.00
本公司1999年12月31日的股票投资,系"深发展"股数为40000股,成本为979,400.00元,市值为698,000.00元.
3.应收帐款
帐 龄
1998 -12 -31 1999 -12 -31
金 额 占该帐项 坏帐准备 金 额 占该帐项 坏帐准备
金额％ 金额％
1年以内
42792967.95 88.25％ 2139648.40 77065965.49 90.26％ 3853298.27
1-2年
1726996.21 3.56％ 172699.62 3373988.03 3.95％ 337398.80
2-3年
1121291.26 2.31％ 168193.69 541365.83 0.63％ 81204.87
3年以上
2850391.52 5.88％ 855117.46 4400176.20 5.16％ 1320052.86
48491646.94 100％ 3335659.17 85381495.55 100％ 5591954.80
欠款金额前五名的单位:
名称 所欠金额 欠款时间
欠款原因
权智有限公司 9,680,534.15 1年以内
应收未收销货款
顺德美的冷气机有限公司 8,582,516.90 1年以内
同上
三昌电子有限公司 6,365,830.31 1年以内
同上
水和有限公司 6,111,993.52 1年以内
同上
深圳市恩比雄实业有限公司 4,551,918.87 1年以内
同上
35292793.75
持本公司5％以上股份的股东没有本项欠款。
应收帐款本期比1998年年末余额帐户增加76.07％的原因系本期应收国外客户的货款增加。
4.其他应收款
其他应收款的帐龄分析列示如下:
帐 龄
1998 -12 -31 1999 -12 -31
金 额 占该帐项 坏帐准备 金 额 占该帐项 坏帐准备
金额％ 金额％
1年以内
25475977.89 98.11％ 1273798.89 6843703.10 87.00％ 342185.15
1-2年
490048.45 1.89％ 49004.84 900000.00 11.46％ 90000.00
2-3年 — — —
99349.94 1.26％ 14902.49
3年以上 — — —
10830.00 0.28％ 3249.00
25966026.34 100％ 1322803.73 7853883.04 100％ 450336.64
欠款金额前五名的单位:
名称 所欠金额
欠款时间 欠款原因
TMUSA 3,725,685.00
1年以内 代垫款
深圳市科利德精细化学工业有限公司 1,458,262.19
1年以内 代垫款
航空机械设备总公司 900,000.00
1-2年 暂借款
备用金 548,966.74
1年以内 个人备用金
天马工会 429,500.00
1年以内 暂借款
7062413.93
持本公司5％以上股份的股东没有本项欠款。
其他应收款本期比1998年年末余额帐户下降69.75％的原因主要系收回了原关联公司深圳天骏微电子有限公司的欠款.
5.预付帐款
帐 龄
1998 -12 -31 1999 -12 -31
金额 占该帐项金额 金额 占该帐项金额
的百分比 的百分比
1年以内
9000421.18 100％ 9309830.67 66.91％
1-2年
— — 4604884.70 33.09％
9000421.18 100％ 13914715.37 100％
欠款金额前五名的单位:
名称 所欠金额 欠款时间
欠款原因
天健花园 4,211,575.94 1-2年
购房款
法国美最时公司 1,915,747.23 1年以内
设备款
宝来技术香港有限公司 1,621,214.73 1年以内
购货款
深圳航空标准件有限公司 668,562.00 1年以内
购货款
深圳凯虹实业公司 584,573.00 1年以内
购货款
9001672.90
持本公司5％以上股份的股东没有本项欠款。
预付帐款本年比1998年年末余额增加54.6％的原因系预付的货款增加。
6.存货
1998 -12 -31 1999 -12 -31
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
在制品
9,202,571.21 — 21,475,547.65 —
原材料
34329555.87 418603.58 73375054.20 599111.88
产成品
35359820.93 308179.36 52776937.07 707426.62
外购商品
401,462.74 — 523,752.42 —
79293410.75 726782.94 148151291.34 1306538.50
存货本年比1998年年末余额增加86.84％的原因是由于收购生产线投产规模扩大,原材料和库存商品增加所致.
7.长期股权投资
1998 -12 -31
金额 减值准备 本期增加 本期减少
1999 -12 -31
金额 减值准备
其他股权投资 7564970.96 67500.00 674247.44 18000.00
8059218.40 67500.00
(1)本公司按成本法核算的其他股权投资:
被投资单位名称 投资期限 注册资本
1999.12.31 占被投资单位 减值准备
投资金额 注册资本比例
深圳凯虹实业公司 长期 60,361,647.00
1,500,000.00 2.49％ —
深圳天极光电技术实业股份有限公司 长期 398000000.00
675000.00 0.17％ 67500.00
招商银行 长期 4,206,818,030.00
3,909,765.08 0.07％ —
6084765.08 67500.00
(2)本公司按权益法核算的其他股权投资:
被投资单位名称 投资期限
1999 -12 -31
投资金额 占被投资单位 期末按权益法调整所有者权益
注册资本比例 本期增(+) 累计增(+)
减(-)额 减(-)额
深圳科利德精细化学工业有限公司 15年
450000.00 45％ 674247.44 1524453.32
8.固定资产及折旧
1999-1-1 本年增加 本年减少 1999 -12 -31
固定资产原值:
房屋及建筑物
105239687.94 1200415.56 106440103.50
机器设备
144128480.56 2713835.58 82550.00 146759766.14
运输工具
4740023.27 702440.00 72300.00 5370163.27
电子设备
22719952.30 672317.58 7650.00 23384619.88
其 它
6,889,021.93 303,457.26 7192479.19
283717166.00 5592465.98 162500.00 289147131.98
累计折旧:
房屋及建筑物
9,596,794.78 2,831,361.06 — 12428155.84
机器设备
30120793.23 12303335.60 67634.19 42356494.64
运输工具
2984275.70 644203.55 4769.80 3623709.45
电子设备
14879588.38 1831292.42 4766.18 16706114.62
其 它
392,223.15 988,682.58 — 1380905.73
57973675.24 18598875.21 77170.17 76495380.28
固定资产净值
225743490.76 212651751.70
9.在建工程
彩色显示膜 LED项 大模块项目 惠阳房产 合计
目工程
预算数
100000.00 150000000.00 200000.00 200000.00
年初数
34308.50 116509.70 174166.88 204360.00 529345.08
本期增加数
年末数
34308.50 116509.70 174166.88 204360.00 529345.08
资金来源
自筹 自筹 自筹 自筹
项目进度
暂停 暂停 暂停 暂停
10.无形资产
专有技术
原始金额: 2383653.00
年初发生额 714796.15
本期增加数 —
本年摊销额 238265.28
年末余额 476530.87
剩余摊销年限 2年
11.长期待摊费用
项 目
原始金额 年初余额 本年增加 本年摊销 年末余额
租入固定资产改良工程
4923075.06 1043158.49 457060.00 495201.57 1005016.92
房屋建设改造费
6798982.52 4086391.28 — 1529464.12 2556927.16
TC生产线改造
352000.04 140800.00 176000.04 281599.88 35200.16
MK软件费
57483.18 14370.84 — 14370.84 —
5284720.61 633060.042320636.41 3597144.24
12.短期借款
1998 -12 -31
借款类别 原 币 汇 率 折合本位币
1999 -12 -31
原币 汇率 折合本位币
银行担保 26,000,000.00 — 26,000,000.00
64,000,000.00 — 64000000.00
HKD 35,000,000.00 1.0683 37,401,000.00 HKD35000000.00 1.0653 37285500.00
USD 3,822,375.00 8.2794 31,646,932.23
USD4208524.00 8.2793 34843532.75
95047932.23
136129032.75
本公司截至1999年12月31日止无逾期贷款。
13.应付帐款
应付帐款1999年12月31日的余额为人民币 30, 502,564.76元,本公司尚无应付持本公司5％以上股份股东的款项。
14.预收帐款
预收帐款1999年12月31日的余额为人民币573, 135.58元,本公司尚无应付持本公司5％以上股份股东的款项。
15.应付股利
股东名称 1999-12-31
原因说明
深圳市国有资产投资管理公司 1,690,900.00
应付国家股股利
中航实业股份有限公司 7,946,640.00
应付法人股股利
国有股转配 295,700.00
应付国有股转配股利
个人股东 1,705,730.92
应付个人股股利
11638970.92
16.其他应付款
其他应付款1999年12月31日的余额为人民币4, 953,327.55元,本公司尚无应付持本公司5％以上股份股东的款项。
17.应交税金
1998 -12 -31 1999 -12 -31
增值税 * (4,718,786.99)(6756275.05)
营业税 398178.34 284.65
印花税 10515.26 4511.58
城市维护建设税 17489.50 20210.74
所得税 711421.72 1100865.62
(3,581,182.17)(5630402.46)
*主要是以前年度遗留下来准备出口退税的增值税-进项税额.
18.其他应交款
1998-12-31 1999 -12 -31
教育费附加 63409.57 13200.93
19.股 本
本 年 变 动 增 减
1998-12-31 配股 送股 公积金转股 小计 1999 -12 -31
一、尚未流通股份
1.发起人股份
国家拥有股份
16909000.00 — — — — 16909000.00
境内法人持有股份
79464000.00 — — — — 79464000.00
2.国有股转让配股
2957000.00 — — — — 2957000.00
尚未流通股份合计
99330000.00 — — — — 99330000.00
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
16940000.00 — — — — 16940000.00
其中:高级管理人员持股
95172.00 95172.00
已流通股份合计
16940000.00 — — — — 16940000.00
三、股份总额
116270000.00 — — — — 116270000.00
20.资本公积
项目
1998-12-31 本期增加 本期减少 1999-12 -31
股本溢价
147,730,541.56 — 132,000.00 * 147598541.56
资产评估增值
11,859,595.72 — — 11859595.72
159,590,137.28 — 132000.00 159458137.28
*系按1997年度配售新股所筹资的总额的1‰,缴纳的证券发行监督管理费.
21.盈余公积
项目
1998-12-31 本期增加 本期减少 1999 -12 -31
法定盈余公积
20804423.10 2200619.49 — 23005042.59
公益金
13889296.23 1100309.74 — 14989605.97
34693719.33 3300929.23 — 37994648.56
22.未分配利润
分配比例 1999年
期初余额 15357388.24
本期合并净利润 22006194.90
其中:利润分配
1.提取法定盈余公积 10％ 2200619.49
2.提取法定公益金 5％ 1100309.74
预分股利 每10股派1元现金11627000.00
期末余额 22435653.91
根据2000年4月25日第二届董事会决议本公司 1999年度分红派息预案为每10股派现金 1元(含税), 共计派现金11,627,000.00元.
23.主营业务收入
项 目 1998年 1999年
液晶显示器及液晶显示模块 172359929.79 269058645.97
24.主营业务成本
项 目 1998年 1999年
液晶显示器及液晶显示模块 121967726.47 215152248.36
25.财务费用
1998年 1999年
利息支出 13999710.76 9312257.74
减:利息收入 13323399.06 7484679.54
汇兑损益 658029.61 2176070.81
其他 312816.24 578186.39
1647157.55 4581835.40
26.其他业务利润
1998年 1999年
固定资产出租 668.69 4939.87
原材料 23460.00
加工费收入 100164.84 280671.70
测试费收入 638,980.00
房屋出租收入 1676553.95 625302.80
2416367.48 934374.37
27.投资收益
1999年
短期投资 长期投资 合计
股票投资
1,467,792.28 — 1467792.28
联营或合营公司分配来的利润
— 516126.06 516126.06
年末调整被投资公司所有者
— 674247.44 674247.44
权益增(+)减(-)额
1467792.28 1190373.50 2658165.78
28.营业外收入
1998年 1999年
无法支付的款项 — 330111.34
地产地销货物销税额转入 4681786.21 7362237.53
其他 23787.00 98600.00
4705573.21 7790948.87
29.营业外支出
1998年 1999年
处理固定资产损失 — 9396.67
捐赠支出 35,000.00 —
罚款支出 249866.55 61444.77
其他 99938.17 16804.12
地产地销货物进项税额转入 1352735.46 930769.31
1737540.18 1018414.87
30.支付的其他与经营活动有关的现金
帐项 内容 1999年
营业费用 运杂费、销售佣金、邮电费 6498502.84
管理费用 房水电费、差旅费、保险费 2877080.80
其他应付款 代付费用 3372268.97
12,747,852.61
六、关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务
与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
深圳中航实业股份有限公司 深圳市 投资兴办实业国内商
业物资供销社
股东 股份有限公司 李志正
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称
年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
深圳中航实业股份有限公司
400,000,000.00 242,000,000.00 — 642000000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
年初数
股东名称 金额 ％
本期增加 本年减少 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
深圳中航实业股份有限公司 79,464,000.00 68.34
— — — — 79464000.00 68.34
(4)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
深圳科利德精细化学工业有限公司 联营
(5)关联公司交易事项
A.购货
企业名称
1998年 1999年 定价政策
金 额 占购货总额％ 金 额 占购货总额％
深圳科利德精细化学工业有限公司
1,024,569.00 1.30 980,982.73 0.63 市场价
B.销货
企业名称
1998年 1999年 定价政策
金 额 占销货总额％ 金 额 占销货总额％
深圳科利德精细化学工业有限公司
1,028,202.04 0.59 1,982,414.00 0.74 成本价
(6)关联方应收、应付款项余额
1998-12-31 1999-12-31 占全部应收(付)款
项余额的比重(％)
企业名称
金 额 金 额 1998.12 .31 1999.12 .31
其他应收款
其中:
深圳科利德精细化学工业有限公司
1714820.11 1458262.19 6.60 18.56
七、或有事项
截至1999年12月31日止,本公司无重大诉讼事项, 本公司现有资产未做任何对外担保.
八、承诺事项
截至1999年12月31日止,本公司无重大已批准并签约和已批准未签约的资本性支出。
九、资产负债表日后事项
本公司2000年4月25日第二届董事会第六次会议决议,1999年度分红派息预案为每10股派现金1元(含税), 共计派现金11,627,000.00元.
十、结算日后帐项
自1999年12月31日后任何期间, 本公司及子公司概无编制任何业经审计之帐项。
(九)、公司其他有关资料
1、公司首次注册登记日期、地点:1995年3月25日 深圳
2、变更注册登记日期、地点:1997年10月19日 深圳
3、企业法人营业执照注册号:19218344 -5
4、税务登记号码:440304100100010
5、公司未流通股票的托管机构:深圳证券登记有限公司
6、会计师事务所名称:深圳同人会计师事务所
地址:深圳市华富路南光大厦三层
(十)、备查文件
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表;
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本;
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
深圳天马微电子股份有限公司董事会
二零零零年四月二十七日
深圳天马微电子股份有限公司表格
资产负债表
一九九九年十二月三十一日
单位:人民币元
附注 1999.12.31 1998.12.31
资产:
流动资产:
货币资金
五.1 47,519,738.61 64515769.85
短期投资
二.9、五.2 1,150,000.00 4800000.00
减:短期投资跌价准备
五.2 281,400.00 1749192.28
短期投资净额
868,600.00 3050807.72
应收帐款
五.3 85,381,495.55 48491646.94
其他应收款
五.4 7,853,883.04 25966026.34
减:坏帐准备
二.7 6,042,291.44 4658462.90
应收款项净额
87,193,087.15 69799210.38
预付帐款
五.5 13,914,715.37 9000421.18
存货
二.8 五.6 148,151,291.34 79293410.75
减:存货跌价准备
二.8 1,306,538.50 726782.94
存货净额
146,844,752.84 78566627.81
流动资产合计
296,340,893.97 224932836.94
长期投资:
长期股权投资
二.10 五.7 8,059,218.40 7564970.96
减:长期投资减值准备
二.10 67,500.00 67500.00
长期投资净额
7,991,718.40 7497470.96
固定资产:
固定资产原价
二.11 五.8 289,147,131.98 283717166.00
减:累计折旧
二.11 五.8 76,495,380.28 57973675.24
固定资产净值
212,651,751.70 225743490.76
在建工程
二.12 五.9 529,345.08 529345.08
待处理固定资产净损失
95,110.16
固定资产合计
213,276,206.94 226272835.84
无形资产及其他资产:
无形资产
二.13 五.10 476,530.87 714796.15
长期待摊费用
二.14 五.11 3,597,144.24 5284720.61
无形资产及其他资产合计
4,073,675.11 5999516.76
资产总计
521,682,494.42 464702660.50
负债和股东权益
流动负债:
短期借款
五.12 136,129,032.75 95047932.23
应付帐款
五.13 30,502,564.76 13119390.36
预收帐款
五.14 573,135.58 5656456.18
应付工资
1,000,000.00
应付福利费
1,446,697.87 1841683.35
应付股利
五.15 11,638,970.92 22103270.92
应交税金
三.五.17 (5,630,402.46) (3,581,182.17)
其他应交款
五.18 13,200.93 63409.57
其他应付款
五.16 4,953,327.55 1581058.58
预提费用
1,200,000.00
流动负债合计
181,826,527.90 135832019.02
长期负债:
住房周转金
3,697,526.77 2959396.63
长期负债合计
3,697,526.77 2959396.63
负债合计
185,524,054.67 138791415.65
股东权益:
股本
五.19 116,270,000.00 116270000.00
资本公积
五.20 159,458,137.28 159590137.28
盈余公积
五.21 37,994,648.56 34693719.33
其中:公益金
14,989,605.97 13889296.23
未分配利润
五.22 22,435,653.91 15357388.24
股东权益合计
336,158,439.75 325911244.85
负债和股东权益总计
521,682,494.42 464702660.50
深圳天马微电子股份有限公司
利润及利润分配表
一九九九年度
单位:人民币元
附注 1999年度 1998年度
一、主营业务收入
二.15五.23 269,058,645.97 172359929.79
减:折扣与转让
主营业务收入净额
269,058,645.97 172359929.79
减:主营业务成本
五.24 215,152,248.36 121967726.47
主营业务税金及附加
101,077.69 79334.22
二、主营业务利润
53,805,319.92 50312869.10
加:其他业务利润
五.26 934,374.37 2416367.48
减:存货跌价损失
579,755.56 726782.94
减:营业费用
7,751,140.08 4768727.04
管理费用
26,806,334.98 17719568.53
财务费用
五.25 4,581,835.40 1647157.55
三、营业利润
15,020,628.27 27867000.52
加:投资收益
五.27 2,658,165.78 2348261.21
营业外收入
五.28 7,790,948.49 4705573.21
减:营业外支出
五.29 1,018,414.87 1737540.18
四、利润总额
24,451,327.67 33183294.76
减:所得税
2,445,132.77 2852020.22
五、净利润
22,006,194.90 30331274.54
加:年初未分配利润
15,357,388.24 11667104.89
六、可供分配的利润
37,363,583.14 41998379.43
减:提取法定盈余公积
2,200,619.49 3033127.46
提取法定公益金
1,100,309.74 1516563.73
七、可供股东分配的利润
34,062,653.91 37448688.24
减;已分配普通股股利
11,627,000.00 22091300.00
八、未分配利润
22,435,653.91 15357388.24
深圳天马微电子股份有限公司
现金流量表
一九九九年度
单位:人民币元
1999年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 228709988.76
收到的增值税销项税额和退回的增值税 15280602.66
收到的其他与经营活动有关的现金 19579414.96
现金流入小计 263570006.38
购买商品、接受劳务支付的现金 243114493.53
支付给职工以及为职工支付的现金 17152049.70
支付的增值税款 11194565.94
支付的所得税款 2148921.56
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 151286.33
支付的其他与经营活动有关的现金 五.30 12747852.61
现金流出小计 286509169.67
经营活动产生的现金流量净额 (22,939,163.29)
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 3650000.00
分得股利或利润所收到的现金 516126.06
现金流入小计 4166126.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5592465.98
现金流出小计 5592465.98
投资活动产生的现金流量净额 (1,426,339.92)
三、筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金 41081100.52
现金流入小计 41081100.52
发生筹资费用所支付的现金 132000.00
分配股利或利润所支付的现金 22091300.00
偿付利息所支付的现金 9312257.74
现金流出小计 31535557.74
筹资活动产生的现金流量净额 9545542.78
四、汇率变动对现金的影响额 (2,176,070.81)
五、现金及现金等价物净增加额 (16,996,031.24)
补充资料(附注): 1999年度
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 22006194.90
加:计提的坏帐准备或已转销的坏帐 1383828.54
固定资产折旧 18598875.21
无形资产摊销、递延资产摊销 2558901.69
固定资产报废损失 37629.83
财务费用 9312257.74
投资损失(减:收益) (2,658,165.78)
存货的减少(减:增加) (68,278,125.03)
经营性应收项目的减少(减:增加) (23,691,999.50)
经营性应付项目的增加(减:减少) 13098927.17
增值税增加净额(减:减少) 4692511.94
经营活动产生的现金流量净额 (22,939,163.29)
3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 47519738.61
减:货币资金的期初余额 64,515,769.85
现金及现金等价物净增加额 (16,996,031.24)
