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公司公告

深天马A:2009年第一季度报告2009-04-27  

						天马微电子股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文



    

    1

    

    天马微电子股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文

    

    §1 重要提示

    

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    

    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

    

    1.3 公司董事长吴光权先生、总经理刘瑞林先生、总会计师刘静瑜女士及会计机构负责人(会计主管

    

    人员)李敏女士声明:保证一季度报告中财务报告的真实、完整。

    

    §2 公司基本情况

    

    2.1 主要会计数据及财务指标

    

    单位:(人民币)元

    

    本报告期末 上年度期末 增减变动(%)

    

    总资产 5,131,360,542.92 5,023,227,934.09 2.15%

    

    归属于母公司所有者权益 1,295,791,248.26 1,351,034,958.72 -4.09%

    

    股本 574,237,500.00 574,237,500.00 0.00%

    

    归属于母公司所有者的每股净资产 2.26 2.35 -3.83%

    

    本报告期 上年同期 增减变动(%)

    

    营业总收入 348,986,536.46 345,739,706.98 0.94%

    

    归属于母公司所有者的净利润 -54,336,562.27 9,650,791.82 -663.03%

    

    经营活动产生的现金流量净额 52,594,408.52 -22,899,869.55 329.67%

    

    每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 -0.04 325.00%

    

    基本每股收益 -0.09 0.03 -400.00%

    

    稀释每股收益 -0.09 0.03 -400.00%

    

    净资产收益率 -4.19% 0.63% -4.82%

    

    扣除非经常性损益后的净资产收益

    

    率

    

    -4.14% 0.61% -4.75%

    

    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额

    

    非流动资产处置损益 -1,018,794.38

    

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 200,023.20

    

    所得税影响额 163,754.24

    

    合计 -655,016.94

    

    非经常性损益项目说明:

    

    非经常性损益主要来自非流动资产处置损益

    

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    

    单位:股天马微电子股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文

    

    2

    

    报告期末股东总数(户) 36,572

    

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    

    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类

    

    深圳市通产实业有限公司 49,788,750 人民币普通股

    

    成都拓邦投资咨询有限公司 22,547,250 人民币普通股

    

    浙江银河股份有限公司 12,000,000 人民币普通股

    

    佛山市金海集团有限公司 7,500,000 人民币普通股

    

    成都国光电气股份有限公司 6,000,000 人民币普通股

    

    成都仁道投资有限公司 5,161,200 人民币普通股

    

    广州金骏资产管理有限公司 3,400,000 人民币普通股

    

    中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投

    

    资基金

    

    3,150,368 人民币普通股

    

    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券

    

    投资基金

    

    3,149,150 人民币普通股

    

    黄启亮 2,890,000 人民币普通股

    

    §3 重要事项

    

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    2009 年第一季度会计报表中的期末数与期初数对比、本期数与上年同期数对比有大幅变动。变动原因如下:

    

    1、货币资金期末数为513,436,785.35 元,比期初增长64.41%,主要原因是子公司成都天马微电子有限公司(简称“成都天马”)

    

    收到股东出资款;

    

    2、应收票据期末数为16,849,404.05 元,比期初减少71.62%,主要原因是票据到期;

    

    3、预付款项期末数为18,092,068.12 元,比期初增长92.48%,主要原因是子公司上海天马微电子有限公司(简称“上海天马”)

    

    材料预付款增加;

    

    4、其他应收款期末数为17,194,102.92 元,比期初减少67.59%,主要原因是上海天马收到出口退税款;

    

    5、在建工程期末数为73,285,561.95 元,比期初增加77.52%,主要原因是成都天马筹建项目投入增加;

    

    6、长期待摊费用期末数为1,294,768.85 元,比期初增加960.13%,主要原因是上海天马模具费用增加,按照两年摊销;

    

    7、短期借款期末数为274,000,000.00 元,比期初增加54.89%,主要原因是母公司银行借款增加补充流动资金;

    

    8、应付票据期末数为49,665,110.86 元,比期初减少43.17%,主要原因是母公司票据到期付款;

    

    9、预收款项期末数为22,338,797.34 元,比期初增加32.92%,主要原因是上海天马预收货款增加;

    

    10、其他非流动负债期末数为65,878,615.35 元,比期初增加99.23%,主要原因是上海天马收到贷款贴息确认递延收益;

    

    11、未分配利润期末数为102,551,882.31 元,比期初减少34.63%,主要原因是一季度亏损所致;

    

    12、营业总成本472,177,301.34 元,比上年同期增加42.03%,主要原因是上海天马由资本化期间转正常经营影响所致;

    

    13、营业成本385,272,873.03 元,比上年同期增加31.52%,主要原因是上海天马由资本化期间转正常经营影响所致;

    

    14、销售费用14,822,606.59 元,比上年同期增加32.59%,主要原因是上海天马由资本化期间转正常经营影响所致;

    

    15、管理费用36,983,690.90 元,比上年同期增加45.96%,主要原因是上海天马由资本化期间转正常经营影响所致;

    

    16、财务费用34,937,236.77 元,比上年同期增加1375.71%,主要原因是上海天马由资本化期间转正常经营影响所致;

    

    17、汇兑收益1,365,424.10 元,比上年同期增加128.35%,主要原因是上海天马持有美元长期借款;

    

    18、营业利润-121,825,340.78 元,较上年同期减少1538.47%,主要原因是营业总成本增加,主营业务利润下降;

    

    19、营业外支出1,041,263.18 元,较上年同期增加1322.13%,主要原因是处理固定资产损失增加;

    

    20、利润总额-122,644,111.96 元,较上年同期减少1496.50%,主要原因是营业总成本增加,主营业务利润下降;

    

    21、所得税费用-13,537,144.50 元,较上年同期减少2082.56%,主要原因是上海天马确认递延所得税资产;

    

    22、归属于母公司净利润-54,336,562.27 元,较上年同期减少663.03%,主要原因是营业总成本增加,主营业务利润下降;

    

    23、少数股东损益-54,770,405.19 元,较上年同期减少3430.42%,主要原因是一季度亏损所致;

    

    24、每股收益-0.09,较上年同期减少-400.00%,主要原因是一季度亏损所致;天马微电子股份有限公司2009 年第一季度季度报告

全文

    

    3

    

    25、本期收到的税费返还为62,120,538.36 元,较上年同期增加722.13%,主要原因是上海天马收到出口退税款;

    

    26、本期收到的其他与经营活动有关的现金为33,513,045.34 元,较上年同期增加521.44%,主要原因是上海天马收到研发补

    

    贴;

    

    27、本期支付给职工以及为职工支付的现金为64,641,378.38 元,较上年同期增加72.34%,主要原因是上海天马由资本化期间

    

    转正常经营影响所致;

    

    28、本期支付的各项税费为17,697,227.84 元,较上年同期增加34.42%,主要原因是上海天马由资本化期间转正常经营影响所

    

    致;

    

    29、本期支付的其他与经营活动有关的现金为61,930,159.31 元,较上年同期增加91.50%,主要原因是上海天马由资本化期间

    

    转正常经营影响所致;

    

    30、本期收到的其他与投资活动有关的现金为1,154,553.61 元,较上年同期减少99.63%,主要原因是上海天马收到工程相关

    

    款项减少;

    

    31、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为91,808,668.51 元,较上年同期减少65.08%,主要原因是上

    

    海天马支付工程款减少;

    

    32、本期支付的其他与投资活动有关的现金为15,057,517.96 元,较上年同期减少96.23%,主要原因是上海天马支付工程款减

    

    少;

    

    33、本期吸收投资所收到的现金为159,600,000.00,上年同期为0,主要原因是成都天马收到股东出资款;

    

    34、本期借款所收到的现金为116,000,000.00 元,较上年同期减少70.27%,主要原因是上海天马借款减少;

    

    35、本期收到其他与筹资活动有关的现金为32,811,878.71 元,上年同期为0,主要原因是上海天马收到贷款贴息;

    

    36、本期偿还债务所支付的现金为18,895,361.09 元,上年同期为0,主要原因是母公司理财产品到期;

    

    37、本期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为35,258,736.03 元,较上年同期增加1535.85%,主要原因是上海天马由资

    

    本化期间转正常经营影响所致。

    

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    1、成都天马微电子有限公司总投资36,000 万元,1 季度认缴出资额6,840 万,增资后本次注册资本实际到位20%,2009 年度

    

    将到位50%。

    

    2、武汉天马微电子有限公司总投资16,000 万元,2009 年度将到位50%。

    

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    承诺事项 承诺内容 履行情况

    

    股改承诺

    

    2006 年4 月12 日相关股东大会

    

    审议通过了公司股权分置改革方

    

    案,4 月26 日流通股股东获得的

    

    对价股份到账并流通。

    

    已履行

    

    股份限售承诺

    

    控股股东深圳中航集团股份有限

    

    公司承诺事项:其所持股份在获

    

    得“上市流通权”后六十个月内

    

    不通过证券交易所出售。

    

    履行中,严格履行

    

    收购报告书或权益变动报告书中所作承

    

    诺 无 无

    

    重大资产重组时所作承诺 无 无

    

    发行时所作承诺 无 无

    

    其他承诺(包括追加承诺)

    

    持股5%以上的股东深圳市通产

    

    实业有限公司严格履行法定承

    

    诺: 1)自非流通股获得“上市

    

    流通权”之日起,在十二个月内

    

    不上市交易或者转让。2) 在前

    

    履行中,严格履行天马微电子股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文

    

    4

    

    项承诺期期满后,通过证券交易

    

    所挂牌交易出售股份,出售数量

    

    占公司股份总数的比例在十二个

    

    月内不超过百分之五,在二十四

    

    个月内不超过百分之十。 3)通

    

    过证券交易所挂牌交易出售的股

    

    份数量,达到公司股份总数百分

    

    之一的,自该事实发生之日起两

    

    个工作日内将及时履行公告义

    

    务。

    

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及

    

    原因说明

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    3.5 其他需说明的重大事项

    

    3.5.1 证券投资情况

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    

    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料

    

    2009 年02 月10

    

    日 天马大厦会议室 实地调研

    

    国元证券研究员李

    

    林森 公司基本情况、发展前景。

    

    2009 年02 月10

    

    日 天马大厦会议室 实地调研

    

    渤海证券研究员张

    

    晓亮 公司基本情况、发展前景。

    

    2009 年02 月10

    

    日 天马大厦会议室 实地调研

    

    西南证券研究员窦

    

    昊明 公司基本情况、发展前景。

    

    2009 年02 月10

    

    日 天马大厦会议室 实地调研

    

    东方证券研究员张

    

    小嘎 公司基本情况、发展前景。

    

    2009 年02 月10

    

    日 天马大厦会议室 实地调研

    

    中投证券研究员王

    

    海军 公司基本情况、发展前景。

    

    2009 年02 月10

    

    日 天马大厦会议室 实地调研

    

    长江证券研究员何

    

    之渊 公司基本情况、发展前景。

    

    2009 年02 月10

    

    日 天马大厦会议室 实地调研

    

    宝盈基金 基金经理

    

    姚刚 公司基本情况、发展前景。

    

    2009 年02 月10

    

    日 天马大厦会议室 实地调研

    

    嘉实基金分析师王

    

    汉博 公司基本情况、发展前景。

    

    2009 年02 月10

    

    日 天马大厦会议室 实地调研

    

    华富基金研究员李

    

    海莉 公司基本情况、发展前景。

    

    2009 年02 月10

    

    日 天马大厦会议室 实地调研

    

    融通基金研究员纪

    

    方舟 公司基本情况、发展前景。

    

    2009 年02 月10

    

    日 天马大厦会议室 实地调研

    

    银华基金研究员王

    

    鑫钢 公司基本情况、发展前景。

    

    2009 年02 月10

    

    日 天马大厦会议室 实地调研

    

    诺安基金 基金经理

    

    助理钱翔 公司基本情况、发展前景。

    

    2009 年02 月10

    

    日 天马大厦会议室 实地调研

    

    诺安基金研究员李

    

    高生 公司基本情况、发展前景。天马微电子股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文

    

    5

    

    3.5.3 其他重大事项的说明

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    §4 附录

    

    4.1 资产负债表

    

    编制单位:天马微电子股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位:(人民币)元

    

    期末余额 年初余额

    

    项目

    

    合并 母公司 合并 母公司

    

    流动资产:

    

    货币资金 513,436,785.35 186,130,458.52 312,283,728.10 152,271,143.66

    

    结算备付金

    

    拆出资金

    

    交易性金融资产

    

    应收票据 16,849,404.05 15,799,404.05 59,379,743.61 59,379,743.61

    

    应收账款 240,562,962.31 196,583,712.52 243,372,874.29 210,542,310.20

    

    预付款项 18,092,068.12 2,847,993.29 9,399,579.57 40,039,142.23

    

    应收保费

    

    应收分保账款

    

    应收分保合同准备金

    

    应收利息

    

    应收股利

    

    其他应收款 17,194,102.92 6,012,389.64 53,049,719.82 4,209,825.74

    

    买入返售金融资产

    

    存货 311,070,112.31 205,645,405.56 334,798,422.24 230,485,841.16

    

    一年内到期的非流动资产

    

    其他流动资产 50,116,462.50 50,105,875.00

    

    流动资产合计 1,117,205,435.06 663,135,826.08 1,012,284,067.63 747,033,881.60

    

    非流动资产:

    

    发放贷款及垫款

    

    可供出售金融资产

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 5,031,000.00 400,656,637.00 5,031,000.00 332,256,637.00

    

    投资性房地产 9,418,316.23 9,418,316.23 9,513,758.62 9,513,758.62

    

    固定资产 3,671,977,804.40 745,254,049.41 3,744,076,083.53 760,847,258.92

    

    在建工程 73,285,561.95 22,167,638.71 41,282,814.80 19,200,317.28

    

    工程物资

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 192,490,797.67 27,375,203.23 163,871,803.75 27,711,497.77天马微电子股份有限公司2009 年第一季度季度报告

全文

    

    6

    

    开发支出

    

    商誉

    

    长期待摊费用 1,294,768.85 112,033.30 122,133.31 122,133.31

    

    递延所得税资产 60,656,858.76 26,313,464.51 47,046,272.45 26,394,948.58

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 4,014,155,107.86 1,231,297,342.39 4,010,943,866.46 1,176,046,551.48

    

    资产总计 5,131,360,542.92 1,894,433,168.47 5,023,227,934.09 1,923,080,433.08

    

    流动负债:

    

    短期借款 274,000,000.00 274,000,000.00 176,895,361.09 176,895,361.09

    

    向中央银行借款

    

    吸收存款及同业存放

    

    拆入资金

    

    交易性金融负债

    

    应付票据 49,665,110.86 48,165,110.86 87,394,166.06 87,394,166.06

    

    应付账款 273,126,919.22 137,083,893.34 291,349,002.95 193,977,669.36

    

    预收款项 22,338,797.34 12,986,380.84 16,806,145.19 12,876,888.50

    

    卖出回购金融资产款

    

    应付手续费及佣金

    

    应付职工薪酬 27,458,622.53 12,604,585.12 36,402,282.61 12,508,665.40

    

    应交税费 -39,328,478.43 -2,011,451.75 -34,048,597.27 -384,558.46

    

    应付利息 3,697,195.22 4,474,585.54 488,713.27

    

    应付股利

    

    其他应付款 313,269,527.12 49,062,912.39 324,349,901.92 45,388,297.36

    

    应付分保账款

    

    保险合同准备金

    

    代理买卖证券款

    

    代理承销证券款

    

    一年内到期的非流动负债

    

    其他流动负债

    

    流动负债合计 924,227,693.86 531,891,430.80 903,622,848.09 529,145,202.58

    

    非流动负债:

    

    长期借款 2,063,590,000.00 2,063,460,000.00

    

    应付债券

    

    长期应付款

    

    专项应付款 31,221,457.93 51,457.93 26,221,457.93 51,457.93

    

    预计负债 242,255.53 242,255.53 242,255.53 242,255.53

    

    递延所得税负债

    

    其他非流动负债 65,878,615.35 3,474,736.64 33,066,736.64 3,474,736.64

    

    非流动负债合计 2,160,932,328.81 3,768,450.10 2,122,990,450.10 3,768,450.10

    

    负债合计 3,085,160,022.67 535,659,880.90 3,026,613,298.19 532,913,652.68

    

    所有者权益(或股东权益):

    

    实收资本(或股本) 574,237,500.00 574,237,500.00 574,237,500.00 574,237,500.00

    

    资本公积 536,256,189.84 536,256,189.84 536,256,189.84 536,256,189.84天马微电子股份有限公司2009 年第一季度季度

报告全文

    

    7

    

    减:库存股

    

    盈余公积 87,181,957.76 87,181,957.76 87,181,957.76 87,181,957.76

    

    一般风险准备

    

    未分配利润 102,551,882.31 161,097,639.97 156,888,444.58 192,491,132.80

    

    外币报表折算差额 -4,436,281.65 -3,529,133.46

    

    归属于母公司所有者权益合计1,295,791,248.26 1,358,773,287.57 1,351,034,958.72 1,390,166,780.40

    

    少数股东权益 750,409,271.99 645,579,677.18

    

    所有者权益合计 2,046,200,520.25 1,358,773,287.57 1,996,614,635.90 1,390,166,780.40

    

    负债和所有者权益总计 5,131,360,542.92 1,894,433,168.47 5,023,227,934.09 1,923,080,433.08

    

    4.2 利润表

    

    编制单位:天马微电子股份有限公司 2009 年1-3 月 单位:(人民币)元

    

    本期金额 上期金额

    

    项目

    

    合并 母公司 合并 母公司

    

    一、营业总收入 348,986,536.46 202,280,798.19 345,739,706.98 345,617,198.84

    

    其中:营业收入 348,986,536.46 202,280,798.19 345,739,706.98 345,617,198.84

    

    利息收入

    

    已赚保费

    

    手续费及佣金收入

    

    二、营业总成本 472,177,301.34 233,460,276.52 332,453,779.49 329,532,762.54

    

    其中:营业成本 385,272,873.03 201,971,948.36 292,928,793.81 296,736,936.79

    

    利息支出

    

    手续费及佣金支出

    

    退保金

    

    赔付支出净额

    

    提取保险合同准备金净额

    

    保单红利支出

    

    分保费用

    

    营业税金及附加 160,894.05 137,929.50 612,105.35 612,105.35

    

    销售费用 14,822,606.59 6,366,277.20 11,179,076.84 6,327,105.47

    

    管理费用 36,983,690.90 22,976,107.32 25,338,261.49 23,476,246.63

    

    财务费用 34,937,236.77 2,008,014.14 2,367,479.45 2,380,368.30

    

    资产减值损失 28,062.55 0.00

    

    加:公允价值变动收益(损失以“-”

    

    号填列)

    

    投资收益(损失以“-”号填

    

    列)

    

    963,462.50

    

    其中:对联营企业和合营企

    

    业的投资收益

    

    汇兑收益(损失以“-”号填列) 1,365,424.10 -220,532.55 -4,816,825.23 -4,829,471.23

    

    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -121,825,340.78 -30,436,548.38 8,469,102.26 11,254,965.07

    

    加:营业外收入 222,492.00 164,434.00 386,336.20 386,336.20天马微电子股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文

    

    8

    

    减:营业外支出 1,041,263.18 1,039,894.38 73,218.57 66,496.42

    

    其中:非流动资产处置损失 1,039,294.38 1,039,294.38 56,046.29 56,046.29

    

    四、利润总额(亏损总额以“-”号

    

    填列)

    

    -122,644,111.96 -31,312,008.76 8,782,219.89 11,574,804.85

    

    减:所得税费用 -13,537,144.50 81,484.07 682,811.88 883,376.49

    

    五、净利润(净亏损以“-”号填列) -109,106,967.46 -31,393,492.83 8,099,408.01 10,691,428.36

    

    归属于母公司所有者的净利润 -54,336,562.27 -31,393,492.83 9,650,791.82 10,691,428.36

    

    少数股东损益 -54,770,405.19 -1,551,383.81

    

    六、每股收益:

    

    (一)基本每股收益 -0.09 -0.05 0.03 0.03

    

    (二)稀释每股收益 -0.09 -0.05 0.03 0.03

    

    4.3 现金流量表

    

    编制单位:天马微电子股份有限公司 2009 年1-3 月 单位:(人民币)元

    

    本期金额 上期金额

    

    项目

    

    合并 母公司 合并 母公司

    

    一、经营活动产生的现金流量:

    

    销售商品、提供劳务收到的现金 428,332,688.23 297,618,917.85 426,278,437.91 422,116,675.62

    

    客户存款和同业存放款项净增加额

    

    向中央银行借款净增加额

    

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    

    收到原保险合同保费取得的现金

    

    收到再保险业务现金净额

    

    保户储金及投资款净增加额

    

    处置交易性金融资产净增加额

    

    收取利息、手续费及佣金的现金

    

    拆入资金净增加额

    

    回购业务资金净增加额

    

    收到的税费返还 62,120,538.36 9,701,610.54 7,556,011.35 7,556,011.35

    

    收到其他与经营活动有关的现金 33,513,045.34 1,208,592.63 5,392,824.66 3,844,852.47

    

    经营活动现金流入小计 523,966,271.93 308,529,121.02 439,227,273.92 433,517,539.44

    

    购买商品、接受劳务支付的现金 327,103,097.88 204,523,569.52 379,114,940.01 379,114,940.01

    

    客户贷款及垫款净增加额

    

    存放中央银行和同业款项净增加额

    

    支付原保险合同赔付款项的现金

    

    支付利息、手续费及佣金的现金

    

    支付保单红利的现金

    

    支付给职工以及为职工支付的现金 64,641,378.38 27,197,829.80 37,507,361.92 35,917,712.48

    

    支付的各项税费 17,697,227.84 14,088,269.05 13,165,814.70 12,349,776.13

    

    支付其他与经营活动有关的现金 61,930,159.31 39,802,026.80 32,339,026.84 26,723,665.34

    

    经营活动现金流出小计 471,371,863.41 285,611,695.17 462,127,143.47 454,106,093.96

    

    经营活动产生的现金流量净额 52,594,408.52 22,917,425.85 -22,899,869.55 -20,588,554.52天马微电子股份有限公司2009 

年第一季度季度报告全文

    

    9

    

    二、投资活动产生的现金流量:

    

    收回投资收到的现金

    

    取得投资收益收到的现金 952,875.00

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期

    

    资产收回的现金净额

    

    12,500.00 12,500.00

    

    处置子公司及其他营业单位收到的

    

    现金净额

    

    收到其他与投资活动有关的现金 1,154,553.61 307,883,863.88

    

    投资活动现金流入小计 1,167,053.61 965,375.00 307,883,863.88

    

    购建固定资产、无形资产和其他长期

    

    资产支付的现金

    

    91,808,668.51 16,745,977.90 262,901,840.55 91,234,614.88

    

    投资支付的现金 68,400,000.00

    

    质押贷款净增加额

    

    取得子公司及其他营业单位支付的

    

    现金净额

    

    支付其他与投资活动有关的现金 15,057,517.96 399,486,349.70

    

    投资活动现金流出小计 106,866,186.47 85,145,977.90 662,388,190.25 91,234,614.88

    

    投资活动产生的现金流量净额 -105,699,132.86 -84,180,602.90 -354,504,326.37 -91,234,614.88

    

    三、筹资活动产生的现金流量:

    

    吸收投资收到的现金 159,600,000.00

    

    其中:子公司吸收少数股东投资收到

    

    的现金

    

    取得借款收到的现金 116,000,000.00 116,000,000.00 390,191,709.17 79,014,400.00

    

    发行债券收到的现金

    

    收到其他与筹资活动有关的现金 32,811,878.71

    

    筹资活动现金流入小计 308,411,878.71 116,000,000.00 390,191,709.17 79,014,400.00

    

    偿还债务支付的现金 18,895,361.09 18,895,361.09

    

    分配股利、利润或偿付利息支付的现

    

    金

    

    35,258,736.03 1,982,147.00 2,155,375.00 2,155,375.00

    

    其中:子公司支付给少数股东的股

    

    利、利润

    

    支付其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流出小计 54,154,097.12 20,877,508.09 2,155,375.00 2,155,375.00

    

    筹资活动产生的现金流量净额 254,257,781.59 95,122,491.91 388,036,334.17 76,859,025.00

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    

    五、现金及现金等价物净增加额 201,153,057.25 33,859,314.86 10,632,138.25 -34,964,144.40

    

    加:期初现金及现金等价物余额 312,283,728.10 152,271,143.66 716,927,049.92 100,817,485.79

    

    六、期末现金及现金等价物余额 513,436,785.35 186,130,458.52 727,559,188.17 65,853,341.39

    

    4.4 审计报告

    

    审计意见: 未经审计天马微电子股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文

    

    10

    

    天马微电子股份有限公司

    

    董事长:吴光权

    

    2009 年4 月28 日