深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓
名
未亲自出席董事职
务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
钟金松 董事 出国 李进明
董保玉 董事 出国 张水鉴
吴立范 独立董事 出国 陈少纯
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事局主席李进明先生、董事总裁张水鉴先生、主管财务工作的副总裁储虎先生、会计机构
负责人陈爱容女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 12,438,407,771.06 11,647,009,389.99 6.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,355,200,950.86 3,914,436,000.52 11.26%
股本（股） 1,586,877,600.00 1,023,792,000.00 55.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.74 3.82 -28.27%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 2,626,837,090.55 16.91% 7,121,738,595.44 41.28%
归属于上市公司股东的净利润（元） 100,240,720.69 -3.17% 400,583,864.98 89.89%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 1,235,444,847.51 533.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.78 309.76%
基本每股收益（元/股） 0.06 -45.45% 0.25 19.05%
稀释每股收益（元/股） 0.06 -45.45% 0.25 19.05%
加权平均净资产收益率（%） 2.30% 减少0.43 个百分点9.20% 增加3.64 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
2.29% 减少0.26 个百分点9.10% 增加3.63 个百分点深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -2,619,071.57
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外11,266,475.84
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
482,956.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,335,644.25
所得税影响额 -1,532,654.36
少数股东权益影响额 -1,037,442.74
合计 4,224,619.11 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 171,834
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
广东省广晟资产经营有限公司 503,533,518 人民币普通股
深圳市广晟投资发展有限公司 103,307,671 人民币普通股
光大保德信量化核心证券投资基金 36,358,363 人民币普通股
银华核心价值优选股票型证券投资基金 30,236,079 人民币普通股
嘉实策略增长混合型证券投资基金 22,502,082 人民币普通股
易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金 18,044,816 人民币普通股
广东广晟有色金属集团有限公司 15,719,827 人民币普通股
光大保德信优势配置股票型证券投资基金 14,000,000 人民币普通股
融通深证100 指数证券投资基金 12,322,134 人民币普通股
嘉实增长开放式证券投资基金 9,928,516 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 结算备付金期末余额较期初增加67.76%，原因是本报告期子公司金汇期货公司存放于各期货交易所用于客户期货交
易的货币保证金增加所致。
2. 交易性金融资产期末余额较期初增加4830.22%，主要原因是本报告期子公司PERILYA LIMITED 期末持有的期货套
期保值合约公允价值增加所致。
3. 预付账款期末余额较期初增加65.65%，主要原因是本报告期预付原料款及工程款增加所致。
4. 应收股利期末余额较期初减少76.49%，原因是上年末应收股利本期全部收回。
5. 长期股权投资期末余额较期初增加39.30％，主要原因是本报告期新增对爱尔兰波利纳拉克资源公司长期股权投资600
万美元。
6. 在建工程和工程物资期末余额分别较期初增加106.05%和273.64%，主要原因是本报告期技改工程项目投入增加所致。深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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7. 开发支出期末余额较期初增加86.17%，主要原因是本报告期研发支出增加所致。
8. 短期借款期末余额较期初减少32.01%，原因是本报告期短期借款到期归还所致。
9. 交易性金融负债期末余额较期初减少63.60％，原因是期末持有的期货套期保值合约公允价值增加（浮动亏损减少）
所致。
10. 预收款项期末余额较期初增加113.79％，主要原因是本报告期天津金康房地产预售而预收客户房款增加所致。
11. 卖出回购金融资产款期末余额较期初增加42.86％，原因是本报告期子公司财务公司增加所致。
12. 应付手续费及佣金期末余额较期初增加87.62％，原因是本报告期子公司金汇期货公司应付经纪人手续费及佣金增加
所致。
13. 应交税费期末余额较期初大幅减少，主要原因是本报告期购入原料及设备所含增值税进项抵扣增加及天津地产项目
预交税金增加所致。
14. 其他非流动负债期末余额较期初减少36.05％，主要原因是本报告期递延收益项目结转收入所致。
15. 股本期末余额较期初增加55％，原因是利润分配送红股及资本公积转增股本所致。
16. 专项储备期末余额较期初增加779.91%，原因是本报告期提取的安全费用结余增加所致。
17. 外币报表折算差额期末余额较期初增加66.75％，主要原因是本报告期合并境外报表澳元汇率变动所致。
18. 营业收入及营业成本较上年同期分别增加41.30%和43.73%，主要原因是本报告期主产品及原材料的市场价格较上年
同期上升及本期销量增加所致。
19. 手续费及佣金收入和支出本期分别较上年同期增加49.75%和47.21%，主要原因是本报告期子公司金汇期货公司相关
业务增加所致。
20. 营业税金及附加期末余额较期初增加83.60％，主要原因是子公司PERILYA LIMITED 本报告期支付Royalties（矿
产特许权使用费）增加所致。
21. 财务费用本期较上年同期增加99.19％，主要原因是本报告期融资成本大幅增加所致。
22. 公允价值变动收益本期较上年同期减少338.07％，主要原因是本报告期期末期货浮动亏损增加所致。
23. 投资收益本期较上年同期大幅增加，主要因素是本报告期期货套保平仓盈利而上年同期为亏损以及对联营企业投资
收益增加所致。
24. 营业外收入本期较上年同期增加268.08％，主要原因是本报告期政府补助增加所致。
25. 营业外支出本期较上年同期增加320.44％，主要原因是本报告期为青海玉树地震等捐赠支出增加及固定资产处置减
增加所致。
26. 所得税费用本期较上年同期减少78.01％，主要原因是本报告期子公司PERILYA LIMITED 递延所得税调整所致。
27. 少数股东损益本期较上年同期大幅增加，主要原因是本报告期PERILYA LIMITED 盈利大幅增加致其他少数股东损
益增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
2010 年10 月6 日，公司第五届董事局临时会议决议，同意通过《关于本公司控股子公司澳大利亚上市公司－佩利亚有
限公司以现金方式全面要约收购加拿大上市公司－全球星矿业公司的报告》。该次交易尚需获得加拿大、澳大利亚及中国的监
管批准，目前相关工作正在积极进行。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年07 月22 日 公司会议室 实地调研 国信证券资产管理总部
公司生产经营及发展情况
2010 年07 月27 日 公司会议室 实地调研 融通基金管理有限公司
2010 年08 月19 日 公司会议室 实地调研 富国基金管理有限公司
2010 年09 月02 日 公司会议室 实地调研 北京高华证券有限责任公司
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限
于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险
等）
报告期内持仓衍生品将面临市场价格上涨带来的浮动或到期亏损
风险，公司对主产品铅、锌和白银进行保值，合理控制保值比例，
价格上涨带来的风险可控。合约全为期货合约，流动性较好，经
纪公司信用良好，法律风险小。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关
假设与参数的设定
报告期内持仓衍生品市场价格下跌，出现盈利，由于全部持仓是
期货合约，公允价值可直接按照市场价格计算，不用设置各类参
数。深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一
报告期相比是否发生重大变化的说明 无
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制
情况的专项意见
报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行，未发现
公司套期保值业务有不符合相关法律法规和公司有关规定的情
形。
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况
期末合约金额占公司
报告期末净资产比例
铅 386,432,986.64 391,006,398.04 129,721,792.70 8.98%
锌 512,441,113.61 610,000,891.12 42,997,852.41 14.01%
白银 214,617,008.92 335,168,446.88 -28,139,303.79 7.70%
外汇 0.00 0.00 -10,159,221.44 0.00%
合计 1,113,491,109.17 1,336,175,736.04 134,421,119.88 30.68%
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：
元
项目
期末余额 年初余额
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,449,109,935.63 592,314,550.23 1,592,848,024.39 558,092,361.00
结算备付金 361,800,660.18 215,663,458.19
拆出资金
交易性金融资产 82,850,034.64 1,680,451.68 1,133,762.52
应收票据 156,860,759.01 142,960,914.67 136,197,189.89 119,105,753.91
应收账款 374,125,298.79 259,354,404.68 322,282,319.74 187,715,577.61
预付款项 450,366,860.82 298,418,164.17 271,883,138.20 164,926,557.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,048,750.00 1,506,250.00
应收股利 6,110,948.00 9,110,948.00 25,992,863.28 28,992,863.28
其他应收款 49,979,281.25 480,958,147.27 40,351,694.51 486,183,726.42
买入返售金融资产
存货 3,203,501,295.44 1,792,231,430.44 3,024,848,148.14 1,733,498,985.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,134,705,073.76 3,576,397,309.46 5,631,747,288.02 3,281,155,838.35深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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非流动资产：
发放贷款及垫款 15,700,000.00 15,700,000.00
可供出售金融资产 253,840,401.11 143,188,643.54 252,009,801.31 153,315,749.02
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 189,605,202.27 1,518,560,296.87 136,113,850.55 1,458,931,087.74
投资性房地产 33,887,177.89 2,156,043.54 35,100,266.29 2,195,644.26
固定资产 3,819,313,197.43 3,324,171,127.30 3,860,817,326.34 3,346,561,977.29
在建工程 359,853,211.80 158,660,581.51 174,641,890.09 120,301,154.80
工程物资 30,679,106.24 30,291,475.96 8,210,816.04 8,180,415.06
固定资产清理 7,450,518.18
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,297,394,730.47 84,202,732.86 1,238,087,894.00 89,424,828.21
开发支出 21,708,101.62 13,543,033.17 11,660,420.92 7,053,657.80
商誉 124,927,541.22 124,927,541.22
长期待摊费用 3,577,528.11 3,006,752.77 3,709,366.95 2,900,040.06
递延所得税资产 145,765,980.96 82,756,539.72 154,282,928.26 96,987,213.70
其他非流动资产
非流动资产合计 6,303,702,697.30 5,360,537,227.24 6,015,262,101.97 5,285,851,767.94
资产总计 12,438,407,771.06 8,936,934,536.70 11,647,009,389.99 8,567,007,606.29
流动负债：
短期借款 1,612,532,368.28 1,970,591,982.86 2,371,890,098.29 2,345,311,597.64
向中央银行借款
吸收存款及同业存放 1,848,499.19 1,438,839.15
拆入资金 100,000,000.00
交易性金融负债 55,355,074.86 4,195,350.00 150,825,931.31 11,595,025.00
应付票据
应付账款 517,147,719.20 398,581,496.04 418,233,606.55 213,685,188.69
预收款项 1,572,316,262.55 317,223,126.82 735,439,357.07 148,091,595.60
卖出回购金融资产款 500,000,000.00 350,000,000.00
应付手续费及佣金 229,418.35 122,275.78
应付职工薪酬 247,183,032.35 169,363,823.50 215,921,537.02 144,612,832.68
应交税费 -266,491,492.50 -181,544,562.33 -90,710,432.07 -132,593,598.88
应付利息 46,125.00
应付股利 4,878,896.56 11,199.90 4,731,763.49 11,199.90
其他应付款 550,222,162.96 13,286,232.81 493,827,487.72 83,994,736.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 520,864,658.86 500,000,000.00 722,895,979.40 700,000,000.00
其他流动负债深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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流动负债合计 5,416,132,725.66 3,191,708,649.60 5,374,616,443.71 3,514,708,577.60
非流动负债：
长期借款 877,579,150.00 1,127,579,150.00 639,978,100.00 639,978,100.00
应付债券
长期应付款 570,283,124.61 524,434,129.44 603,850,143.04 556,059,580.21
专项应付款
预计负债 134,076,091.75 121,850,364.96
递延所得税负债 175,223,052.40 20,139,092.81 165,650,217.84 21,828,223.01
其他非流动负债 9,608,084.56 8,768,084.56 15,023,409.27 14,183,409.27
非流动负债合计 1,766,769,503.32 1,680,920,456.81 1,546,352,235.11 1,232,049,312.49
负债合计 7,182,902,228.98 4,872,629,106.41 6,920,968,678.82 4,746,757,890.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,586,877,600.00 1,586,877,600.00 1,023,792,000.00 1,023,792,000.00
资本公积 757,621,453.11 802,058,605.25 1,058,319,233.32 1,117,804,244.91
减：库存股
专项储备 12,901,149.57 11,208,287.82 1,466,195.31 1,466,195.31
盈余公积 518,577,805.14 518,577,805.14 518,577,805.14 518,577,805.14
一般风险准备
未分配利润 1,351,882,357.60 1,145,583,132.08 1,235,912,668.62 1,158,609,470.84
外币报表折算差额 127,340,585.44 76,368,098.13
归属于母公司所有者权益合计 4,355,200,950.86 4,064,305,430.29 3,914,436,000.52 3,820,249,716.20
少数股东权益 900,304,591.22 811,604,710.65
所有者权益合计 5,255,505,542.08 4,064,305,430.29 4,726,040,711.17 3,820,249,716.20
负债和所有者权益总计 12,438,407,771.06 8,936,934,536.70 11,647,009,389.99 8,567,007,606.29
4.2 本报告期利润表
编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
项目
本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,626,837,090.55 1,660,659,723.94 2,246,815,992.40 1,491,216,826.67
其中：营业收入 2,616,364,691.74 1,660,659,723.94 2,242,541,342.80 1,491,216,826.67
利息收入 1,016,810.21 17,585.97
已赚保费
手续费及佣金收入 9,455,588.60 4,257,063.63
二、营业总成本 2,436,732,196.08 1,584,101,016.02 2,041,982,651.41 1,368,502,697.77
其中：营业成本 2,161,867,957.37 1,425,705,391.81 1,813,671,958.53 1,238,515,349.09
利息支出 4,147,610.30 -163,587.61
手续费及佣金支出 1,101,321.72 701,582.80
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
8
分保费用
营业税金及附加 35,363,353.79 17,460,329.45 19,814,699.29 15,902,499.51
销售费用 80,063,531.49 19,849,515.18 97,768,336.01 12,439,625.52
管理费用 139,201,489.52 88,611,447.58 135,781,303.45 85,303,793.06
财务费用 15,541,050.02 32,207,235.06 -23,242,013.11 17,990,162.51
资产减值损失 -554,118.13 267,096.94 -2,349,627.95 -1,648,731.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
-37,072,705.03 -6,205,362.50 -4,809,667.46 -4,155,939.23
投资收益（损失以“-”号填列） 13,549,954.34 3,877,890.82 -3,578,840.01 -6,641,736.62
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
8,483,774.46 4,220,735.50 6,193,761.90 3,229,580.23
汇兑收益（损失以“-”号填列） -27,091.77 -1,049.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 166,555,052.01 74,231,236.24 196,443,783.94 111,916,453.05
加：营业外收入 2,307,009.33 617,344.08 1,858,726.91 320,087.84
减：营业外支出 7,217,493.31 4,798,496.64 966,733.92 235,735.74
其中：非流动资产处置损失 3,864,896.64 3,798,496.64 395,858.55 125,957.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 161,644,568.03 70,050,083.68 197,335,776.93 112,000,805.15
减：所得税费用 33,847,032.77 11,300,927.89 75,314,064.02 15,276,631.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 127,797,535.26 58,749,155.79 122,021,712.91 96,724,173.51
归属于母公司所有者的净利润 100,240,720.69 58,749,155.79 103,525,997.48 96,724,173.51
少数股东损益 27,556,814.57 18,495,715.43
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.04 0.11 0.09
（二）稀释每股收益 0.06 0.04 0.11 0.09
七、其他综合收益 86,854,101.30 -8,608,039.66 63,277,756.24 52,861,184.24
八、综合收益总额 214,651,636.56 50,141,116.13 185,299,469.15 149,585,357.75
归属于母公司所有者的综合收益总
额
169,904,739.44 50,141,116.13 182,664,076.43 149,585,357.75
归属于少数股东的综合收益总额 44,746,897.12 2,635,392.72
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
项目
本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 7,121,738,595.44 4,698,304,164.41 5,040,947,838.29 3,410,955,741.21
其中：营业收入 7,098,002,284.92 4,698,304,164.41 5,023,201,206.97 3,410,955,741.21
利息收入 4,608,966.19 4,974,036.00
已赚保费
手续费及佣金收入 19,127,344.33 12,772,595.32
二、营业总成本 6,603,972,289.76 4,420,261,341.45 4,702,532,247.56 3,164,784,012.39
其中：营业成本 5,764,390,167.65 3,942,415,541.14 4,010,609,297.91 2,769,243,274.70
利息支出 6,529,564.33 4,134.13
手续费及佣金支出 2,694,040.99 1,830,120.04深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 102,222,473.71 51,180,005.32 55,677,059.53 44,502,514.81
销售费用 218,800,570.60 50,528,788.36 223,218,907.23 34,249,904.59
管理费用 426,699,825.43 273,767,934.58 383,105,121.07 259,648,649.15
财务费用 82,680,524.96 101,950,578.22 41,508,900.08 58,835,050.72
资产减值损失 -44,877.91 418,493.83 -13,421,292.43 -1,695,381.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
-19,379,890.18 6,265,912.48 -4,423,959.84 -4,268,600.86
投资收益（损失以“-”号填列） 21,619,416.26 22,161,644.39 -819,707.89 5,791,809.49
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
20,105,184.89 9,883,579.32 11,749,262.30 4,308,792.85
汇兑收益（损失以“-”号填列） -45,992.28 -2,026.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 519,959,839.48 306,470,379.83 333,169,896.25 247,694,937.45
加：营业外收入 17,235,761.97 11,132,446.65 4,682,567.44 884,514.47
减：营业外支出 10,924,001.95 7,102,220.96 2,598,218.55 971,670.22
其中：非流动资产处置损失 5,581,128.07 5,462,968.46 1,521,852.98 861,469.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 526,271,599.50 310,500,605.52 335,254,245.14 247,607,781.70
减：所得税费用 22,048,256.56 38,912,768.27 100,268,502.65 32,549,642.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 504,223,342.94 271,587,837.25 234,985,742.49 215,058,138.98
归属于母公司所有者的净利润 400,583,864.98 271,587,837.25 210,959,999.84 215,058,138.98
少数股东损益 103,639,477.96 24,025,742.65
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.17 0.21 0.21
（二）稀释每股收益 0.25 0.17 0.21 0.21
七、其他综合收益 86,854,101.30 -8,608,039.66 63,277,756.24 52,861,184.24
八、综合收益总额 591,077,444.24 262,979,797.59 298,263,498.73 267,919,323.22
归属于母公司所有者的综合收益总
额
546,330,547.12 262,979,797.59 295,628,106.01 267,919,323.22
归属于少数股东的综合收益总额 44,746,897.12 2,635,392.72
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
项目
本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,445,881,620.71 6,725,591,746.54 5,852,771,099.15 4,314,438,595.92
客户存款和同业存放款项净增加额 409,660.04
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额 250,000,000.00 100,000,000.00深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额 139,152.81 132,135.80
收取利息、手续费及佣金的现金 23,537,670.86 16,258,881.89
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 19,030,232.96 8,631,481.23 11,897,025.80 8,787,338.00
收到其他与经营活动有关的现金 28,196,040.44 47,281,897.19 133,022,171.26 43,823,637.57
经营活动现金流入小计 9,767,194,377.82 6,781,505,124.96 6,114,081,313.90 4,367,049,571.49
购买商品、接受劳务支付的现金 6,622,286,562.36 4,889,157,861.08 4,355,056,737.26 3,399,679,304.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额 10,039,474.85 -395,496.28
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 28,442,374.04 14,386,612.85
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 871,916,019.72 503,531,515.36 675,045,463.18 439,353,621.98
支付的各项税费 654,378,731.60 509,215,532.31 398,493,340.72 340,014,450.90
支付其他与经营活动有关的现金 344,686,367.74 282,143,623.00 476,382,615.09 270,580,148.07
经营活动现金流出小计 8,531,749,530.31 6,184,048,531.75 5,918,969,272.82 4,449,627,525.22
经营活动产生的现金流量净额 1,235,444,847.51 597,456,593.21 195,112,041.08 -82,577,953.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,069,209.10 32,356,395.79
取得投资收益收到的现金 20,082,810.07 17,330,972.73 4,852,539.90
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7,061,220.68 173,581.50 1,272,257.11 776,595.00
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 24,518,410.22 3,741,768.42 6,634,691.61 6,372,192.24
投资活动现金流入小计 111,731,650.07 21,246,322.65 45,115,884.41 7,148,787.24
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
522,988,954.94 306,369,162.26 717,888,404.19 676,562,071.08
投资支付的现金 107,574,162.80 55,456,657.80 43,362,047.00 231,119,936.72
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
236,211,450.50
支付其他与投资活动有关的现金 63,216,662.55 65,164,929.51
投资活动现金流出小计 693,779,780.29 361,825,820.06 1,062,626,831.20 907,682,007.80
投资活动产生的现金流量净额 -582,048,130.22 -340,579,497.41 -1,017,510,946.79 -900,533,220.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 3,038,667,099.85 2,886,137,682.48 3,425,979,477.11 3,069,829,291.20深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,038,667,099.85 2,886,137,682.48 3,425,979,477.11 3,069,829,291.20
偿还债务支付的现金 3,762,455,100.40 2,973,256,247.26 2,195,299,398.73 2,145,055,674.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
130,150,005.92 138,578,341.03 189,193,139.11 179,005,908.88
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
4,644,242.00 2,842,874.00
支付其他与筹资活动有关的现金 2,887,316.59 1,848,831.44 2,129,753.54 498,283.54
筹资活动现金流出小计 3,895,492,422.91 3,113,683,419.73 2,386,622,291.38 2,324,559,867.37
筹资活动产生的现金流量净额 -856,825,323.06 -227,545,737.25 1,039,357,185.73 745,269,423.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,686,690.32 4,890,830.68 44,861,385.69 16,097,628.46
五、现金及现金等价物净增加额 -207,115,296.09 34,222,189.23 261,819,665.71 -221,744,122.00
加：期初现金及现金等价物余额 1,393,731,288.01 558,092,361.00 773,432,245.40 868,381,574.01
六、期末现金及现金等价物余额 1,186,615,991.92 592,314,550.23 1,035,251,911.11 646,637,452.01
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
法定代表人：李进明
2010 年10 月28 日
