现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
338577166 |
244995297 |
321789670 |
242882853 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
42113175194 |
28471587098 |
18053245445 |
61783804954 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1663800212 |
1107645384 |
545328596 |
2433652339 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
36677923343 |
24927482527 |
16452941512 |
54927568726 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
530736740 |
157626026 |
57062755 |
350143596 |
| 经营活动现金流出小计 |
41211060997 |
27701925440 |
17734005161 |
60213177151 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
902114197 |
769661657 |
319240284 |
1570627802 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
147051934 |
144457127 |
112362074 |
1303038972 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1593688 |
655290 |
370476 |
150228112 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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100000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
182082977 |
178278150 |
130936943 |
1635132210 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1075934575 |
633945814 |
377671784 |
2409426047 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
169000000 |
169000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1374269939 |
882821543 |
464399325 |
6789865978 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1192186962 |
-704543392 |
-333462382 |
-5154733767 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
11037979359 |
8851146381 |
7098730251 |
17668821698 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
280596282 |
120048207 |
-- |
1999842123 |
| 筹资活动现金流入小计 |
11318575642 |
8971194588 |
7098730251 |
20782163821 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9280339089 |
7347903016 |
5155049198 |
13682166729 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
597339240 |
581645705 |
878989924 |
2655609938 |
| 筹资活动现金流出小计 |
10459222048 |
8164342482 |
6171892947 |
17345941098 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
859353594 |
806852106 |
926837304 |
3436222724 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-58875301 |
-56788266 |
-16478566 |
71041378 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
510405529 |
815182105 |
896136640 |
-76841863 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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686595131 |
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1039944786 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
713725752 |
-- |
1195215659 |
| 无形资产摊销 |
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64512353 |
-- |
112422387 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-281765 |
-- |
-6038812 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
780021 |
-- |
1045019 |
| 财务费用 |
-- |
253632393 |
-- |
650426035 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-49886773 |
-- |
-75319957 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1305011730 |
-- |
-3253385471 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-125568848 |
-- |
1063120169 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
426550413 |
-- |
783871283 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-40663053 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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769661657 |
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1570627802 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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3681952763 |
-- |
2866770658 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2866770658 |
-- |
2943612521 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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815182105 |
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-76841863 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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9958216 |
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10744995 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
41670868018 |
28151779115 |
17715543933 |
61424258022 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
68916880 |
51913971 |
6837285 |
66405287 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
147051934 |
144457127 |
112362074 |
1303038972 |
