证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2008-49
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2008年第三季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
钟金松董事 因公出国 李进明董事局主席
陈振亮董事 因公出差 董保玉董事
吴立范独立董事 因公出国 陈少纯独立董事
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事局主席李进明先生、董事总裁张水鉴先生、主管会计工作的副总裁储虎先生、会计机构负责人（会计主管人员）陈爱容女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 8,281,248,637.74 7,934,133,723.62 4.37%
所有者权益（或股东权益） 3,865,600,628.96 3,581,581,103.35 7.97%
每股净资产 3.78 4.90 -22.86%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 1,479,313,159.22 114.43%
每股经营活动产生的现金流量净额 1.44 53.19%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 152,904,033.96 759,467,892.84 -53.88%
基本每股收益 0.15 0.74 -60.87%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.75 -
稀释每股收益 0.15 0.74 -60.87%
净资产收益率 3.96% 19.65% 减少5.15个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 4.03% 19.79% 减少5.08个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -3,017,237.50
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -4,191,185.34
所得税影响 1,151,538.32
少数股东损益 488,382.92
合计 -5,568,501.60
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 173,041
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
广东省广晟资产经营有限公司 46,569,600 人民币普通股
宝钢集团有限公司 28,500,000 人民币普通股
广东广晟有色金属集团有限公司 20,283,648 人民币普通股
光大保德信量化核心证券投资基金 11,064,353 人民币普通股
河南豫光金铅集团有限责任公司 9,024,445 人民币普通股
融通深证100指数证券投资基金 6,372,621 人民币普通股
鹏华动力增长混合型证券投资基金 6,200,000 人民币普通股
国泰金马稳健回报证券投资基金 6,111,759 人民币普通股
华安宏利股票型证券投资基金 5,446,057 人民币普通股
嘉实沪深300指数证券投资基金 5,213,077 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 结算备付金期末余额较期初增加，原因是本报告期新增合并报表单位金汇期货公司增加所致。2. 拆出资金期末余额较期初余额减少92％，主要原因是本公司子公司财务公司对拆出资金提取减值准备增加所致。3. 交易性金融资产期末余额较期初余额大幅增加，主要原因是本公司期货套期保值合约公允价值增加（浮动盈利）所致。4. 应收票据期末余额较期初余额减少66％，主要原因是本公司本报告期减少以票据方式结算货款所致。5. 预付账款期末余额较期初余额增加82％，主要原因是本公司所属单位丹霞冶炼厂技改预付的设备款增加及本公司收购仁化伟达、仁化凡口建安、韶关中金岭南建安公司预付的收购款。6. 应收股利期末余额较期初余额大幅增加，主要原因是联营企业深圳市金洲精工科技股份有限公司宣布股利分配未实施所致。7. 其他应收款期末余额较期初余额减少32％，主要原因是本报告期新增合并报表单位金汇期货公司，期末本公司在金汇期货公司的期货保证金已抵消，以及年初应收出口退税4078万元于本期收回所致。8. 可供出售金融资产期末余额较期初余额减少72％，主要原因是持有的中国平安股票公允价值减少及出售浪莎股份所致。9. 在建工程、工程物资期末余额较期初分别增加121%、159％，主要原因是本报告期募集资金工程项目继续投入及增加多项技改工程项目所致。10. 无形资产期末余额较期初余额增加392%，主要原因是本报告期收购子公司广西武宣县盘龙铅锌矿有限公司而增加矿业权。11. 吸收存款及同业存款期末余额较期初余额减少85%，主要原因是金粤公司在本公司子公司财务公司的存款减少所致。12. 预收款项期末余额较期初余额增加157%，主要原因是本公司客户预付货款增加所致。13. 卖出回购金融资产款期末余额较期初余额增加120%，主要原因是本公司之子公司财务公司增加卖出回购金融资产融资方式所致。14. 应付职工薪酬期末余额较期初余额增加46%，主要原因是本报告期提取的职工薪酬发放结余增加所致。15. 应交税费期末余额较期初余额减少86％，主要原因是上年的企业所得税、增值税本报告期清缴所致。16. 应付利息期末余额较期初余额增加123%，主要原因是本公司子公司财务公司应付利息增加所致。17. 应付股利期末余额较期初余额增加32％，主要原因是本公司子公司财务公司利润分配暂未支付所致。18. 其他应付款期末余额较期初余额增加49％，主要原因是收购广西盘龙矿收购尾款尚未支付所致。19. 一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加51％、长期借款期末余额较期初余额减少100％，原因是长期借款全部转为一年内到期的长期借款所致。20. 递延所得税负债期末余额较期初余额减少75％，主要原因是本期可供出售金融资产公允价值变动减少资本公积，相应减少递延所得税负债所致。21. 其他非流动负债期末余额较期初余额增加59％，主要原因是本公司所属单位凡口铅锌矿收到财政专项拨款增加所致。22. 实收资本（股本）期末余额较期初余额增加40％，原因是本年利润分配送股所致。23. 外币报表折算差额期末余额较期初余额增加88％，原因是汇率变动所致。24. 少数股东权益期末余额较期初余额增加157％，主要原因是本报告期新增合并控股子公司广西盘龙矿而增加少数股东所致。25. 利息收入本期较上年同期增长58％，主要原因是本公司之子公司财务公司利息收入增加及本报告期新增合并报表单位金汇期货公司所致。26. 手续费及佣金收入、手续费及佣金支出本期较上年同期大幅增长，主要原因是本报告期新增合并报表单位金汇期货公司所致。27. 利息支出本期较上年同期减少92％，主要原因是本公司之子公司财务公司利息支出减少所致。28. 营业税金及附加本期较上年同期增长38％，主要原因是资源税从2007年8月1日起由每吨4元增加至20元而增加所致。29. 财务费用本期较上年同期增长132％，主要原因是汇率变动致使外币货币资金汇兑损失增加所致。30. 资产减值损失本期较上年同期大幅增加，主要原因是本公司期末存货发生减值而提取的跌价准备所致。31. 公允价值变动收益本期较上年同期减少95％，主要原因是本期末持仓数量较上年同期大幅减少所致。32. 投资收益本期较上年同期增长53％，主要原因是本报告出售浪莎股份增加投资收益1,981万元。33. 营业外收入本期较上年同期减少38%，主要原因是本公司本期处置非流动资产收入减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期内，公司完成对广西武宣县盘龙铅锌矿有限责任公司55%股权的收购，并于2008年7月16日办理完毕工商变更登记手续，该公司成为本公司控股子公司，本报告期将其会计报表纳入合并范围。2.本报告期内，2008年7月15日，本公司与印度尼西亚安塔公司在新加坡设立的特殊目的公司Tango 公司宣布：Tango公司对先驱公司每股2.80澳元的无条件收购要约不延期，要约于2008年7月15日下午5时（澳大利亚柏斯时间）结束。同日，Tango公司决定：将Tango所持有或控制共计38,257,618股的先驱公司股票，接受竞价对手Bumi公司对先驱公司每股2.85澳元的无条件收购要约。至本报告期末，公司已全部收回为上述收购行为累计向Tango公司支付的款项。目前Tango公司在清算中。3. 2008年6月13日，公司第五届董事局第三次会议审议通过《关于对深圳金汇期货经纪有限公司进行增资的议案》，同意本公司向全资子公司金汇期货公司增资5,000万元。本报告期本公司已支付增资款5,000万元，增资事项尚需中国证监会审批，目前相关手续正在办理中。4. 本报告期内，2008年7月8日，公司第五届董事局临时会议决议通过分别以人民币3,473万元、2,284万元、1,074万元收购仁化伟达企业发展公司、仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司、韶关市中金岭南建筑安装维修工程公司100％股权，并授权公司管理层办理有关收购的具体事宜，目前相关手续正在办理中。5. 本报告期内，2008年8月21日，公司第五届董事局第四次会议决议通过《关于向科技公司增资并吸收合并先进材料公司的议案》。为促进公司高科技产业快速发展，有效整合资源，同意本公司对全资子公司科技公司增资3,000万元，并由科技公司吸收合并本公司的全资子公司先进材料公司，目前相关手续正在办理中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
股权分置改革期间，大股东广东省广晟资产经营有限公司（简称"广晟公司"）还作出如下特别承诺：1、广晟公司持有的中金岭南非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。在十二个月满后，除一年内可减持的用于中金岭南高管人员股权激励部分以外，其余股份在接下来的十二个月内也不上市交易或者转让（即在自获得上市流通权之日起二十四个月内不上市交易或者转让）。在上述承诺期期满后，其通过深交所挂牌交易出售股份，出售数量占中金岭南股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。2、广晟公司承诺将提出中金岭南自2006年开始连续三年每年分红比例不低于当年实现可分配利润的50%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。报告期内，承诺人在第一项承诺方面，仍在履约当中，没有违反相关承诺事项的情况；在第二项承诺方面，已严格遵守承诺履约完毕。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
000030 S*ST盛润 9,100,000.00 1.83% 7,280,000.00 0.00 0.00
000569 长城股份 3,600,000.00 0.17% 6,306,300.00 0.00 -3,542,154.00
000601 韶能股份 1,343,779.20 0.03% 1,035,571.76 0.00 -1,007,093.55
600137 浪莎股份 2,060,000.00 1.52% 0.00 19,805,179.04 -16,158,493.79
601318 中国平安 2,220,000.00 0.03% 84,006,391.00 0.00 -150,926,008.40
合计 18,323,779.20 - 98,628,262.76 19,805,179.04 -171,633,749.74
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年08月28日 公司会议室 实地调研 方正证券有限公司 公司2008年前三季度生产经营等情况
2008年09月05日 公司会议室 实地调研 中海基金管理有限公司
2008年09月11日 公司会议室 实地调研 融通基金管理有限公司
2008年09月25日 公司会议室 实地调研 大成基金管理有限公司
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,207,013,240.05 1,407,751,972.57 1,325,818,803.03 1,685,116,871.56
结算备付金 57,082,787.15
拆出资金 400,000.00 4,963,616.50
交易性金融资产 3,259,351.18 2,125,230.14 580,817.79
应收票据 54,221,767.43 51,071,767.43 158,133,850.09 148,886,215.15
应收账款 172,306,866.43 193,110,633.22 168,966,835.84 336,206,099.00
预付款项 364,822,745.90 388,528,938.48 199,973,814.60 140,450,103.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 6,180,045.35 10,244,758.71 69,146.15 19,350,859.51
其他应收款 97,575,567.82 425,857,566.87 144,536,316.99 343,688,506.01
买入返售金融资产
存货 2,193,875,113.91 1,135,634,734.07 2,467,197,733.00 1,582,004,344.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,156,737,485.22 3,614,325,601.49 4,470,240,933.99 4,255,703,000.12
非流动资产：
发放贷款及垫款 59,862,894.31 83,998,186.80
可供出售金融资产 91,348,262.76 85,041,962.76 322,522,892.70 270,326,233.43
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 145,993,752.24 929,388,059.10 134,731,517.16 551,390,556.80
投资性房地产 31,239,306.74 32,724,652.77
固定资产 2,181,121,411.43 1,875,015,247.47 2,173,761,143.07 1,899,141,864.12
在建工程 738,601,372.09 731,624,568.75 333,776,505.29 332,125,165.36
工程物资 21,756,280.18 21,725,879.20 8,392,516.24 8,362,115.26
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 625,079,338.78 55,400,889.11 127,145,117.16 57,902,279.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 229,508,533.99 199,187,686.81 246,840,258.44 224,990,834.19
其他非流动资产
非流动资产合计 4,124,511,152.52 3,897,384,293.20 3,463,892,789.63 3,344,239,048.47
资产总计 8,281,248,637.74 7,511,709,894.69 7,934,133,723.62 7,599,942,048.59
流动负债：
短期借款 1,256,532,365.00 1,479,275,800.00 1,741,137,858.00 1,809,137,858.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放 3,027,115.02 20,672,352.74
拆入资金
交易性金融负债 481,750.00
应付票据
应付账款 276,268,621.71 189,021,416.26 259,159,107.93 401,944,412.98
预收款项 391,492,172.64 364,539,163.53 152,202,381.08 111,928,502.41
卖出回购金融资产款 330,000,000.00 150,000,000.00
应付手续费及佣金 150,572.00
应付职工薪酬 220,170,752.21 191,101,990.47 150,603,336.47 130,556,981.21
应交税费 42,043,012.23 29,782,315.48 299,536,902.76 291,494,966.47
应付利息 4,515,000.00 2,028,925.00
应付股利 1,340,406.90 11,199.90 1,019,330.15 51,619.44
其他应付款 260,372,931.00 156,338,454.46 174,885,385.10 69,274,193.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 530,000,000.00 530,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,315,912,948.71 2,940,070,340.10 3,301,727,329.23 3,164,388,534.31
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 180,000,000.00 280,000,000.00
应付债券
长期应付款 585,360,306.38 585,360,306.38 612,047,228.97 600,539,264.59
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 13,944,192.32 14,666,073.04 56,393,840.43 48,017,241.76
其他非流动负债 32,500,059.33 32,247,627.43 20,499,627.42 20,499,627.43
非流动负债合计 631,804,558.03 732,274,006.85 868,940,696.82 949,056,133.78
负债合计 3,947,717,506.74 3,672,344,346.95 4,170,668,026.05 4,113,444,668.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,023,792,000.00 1,023,792,000.00 731,280,000.00 731,280,000.00
资本公积 1,070,386,474.00 1,107,400,455.65 1,293,360,590.03 1,259,333,557.60
减：库存股
盈余公积 424,198,773.77 424,198,773.77 424,198,773.77 424,198,773.77
一般风险准备
未分配利润 1,356,587,941.12 1,283,974,318.32 1,137,721,679.72 1,071,685,049.13
外币报表折算差额 -9,364,559.93 -4,979,940.17
归属于母公司所有者权益合计 3,865,600,628.96 3,839,365,547.74 3,581,581,103.35 3,486,497,380.50
少数股东权益 467,930,502.04 181,884,594.22
所有者权益合计 4,333,531,131.00 3,839,365,547.74 3,763,465,697.57 3,486,497,380.50
负债和所有者权益总计 8,281,248,637.74 7,511,709,894.69 7,934,133,723.62 7,599,942,048.59
4.2 本报告期利润表
编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,983,770,117.65 1,825,960,708.61 2,015,423,864.93 1,749,085,603.50
其中：营业收入 1,979,066,297.86 1,825,960,708.61 2,013,187,876.77 1,749,085,603.50
利息收入 2,478,992.44 2,209,262.76
已赚保费
手续费及佣金收入 2,224,827.35 26,725.40
二、营业总成本 1,818,367,057.73 1,637,713,307.76 1,608,979,046.42 1,356,101,580.21
其中：营业成本 1,520,802,953.12 1,408,293,359.86 1,431,113,455.43 1,201,878,136.20
利息支出 -444,895.21 228,859.43
手续费及佣金支出 167,207.91 8,626.95
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 22,055,742.40 19,770,593.33 14,580,226.65 12,407,801.73
销售费用 24,931,783.37 13,092,498.67 20,169,072.51 11,294,523.16
管理费用 109,181,498.55 79,591,385.18 123,759,613.94 105,182,696.17
财务费用 138,453,041.86 126,395,723.59 26,688,225.91 28,737,177.85
资产减值损失 3,219,725.73 -9,430,252.87 -7,569,034.40 -3,398,754.90
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 17,781,962.54 18,083,734.40 -1,159,782.27 -991,538.10
投资收益（损失以"-"号填列） 10,395,012.13 9,528,602.70 10,288,229.09 700,619.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,316,185.65 1,974,916.45 -41,336.34 608,017.76
汇兑收益（损失以"-"号填列） -9,151.46 -22,271.67
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 193,570,883.13 215,859,737.95 415,550,993.66 392,693,104.64
加：营业外收入 238,013.34 30,910.50 400,013.91 87,924.50
减：营业外支出 4,206,548.58 1,966,515.03 713,849.72 407,821.57
其中：非流动资产处置损失 3,966,024.65 1,931,515.03 -114,633.20
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 189,602,347.89 213,924,133.42 415,237,157.85 392,373,207.57
减：所得税费用 36,278,683.64 37,376,861.28 73,726,037.03 71,190,405.84
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 153,323,664.25 176,547,272.14 341,511,120.82 321,182,801.73
归属于母公司所有者的净利润 152,904,033.96 176,547,272.14 334,798,350.01 321,182,801.73
少数股东损益 419,630.29 6,712,770.81
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.46
（二）稀释每股收益 0.15 0.46
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 5,891,997,954.05 5,376,932,025.90 6,108,743,479.71 5,507,763,023.99
其中：营业收入 5,879,045,755.49 5,376,932,025.90 6,103,680,525.68 5,507,763,023.99
利息收入 7,957,343.94 5,030,847.23
已赚保费
手续费及佣金收入 4,994,854.62 32,106.80
二、营业总成本 5,015,955,402.15 4,506,194,958.57 5,024,568,799.59 4,450,202,396.98
其中：营业成本 4,170,095,733.46 3,765,665,010.13 4,421,454,739.86 3,929,435,929.23
利息支出 408,202.84 5,300,448.66
手续费及佣金支出 408,608.53 48,362.61
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 67,838,666.47 60,261,445.33 49,311,429.55 41,823,091.35
销售费用 66,466,771.19 32,768,748.52 61,736,730.42 34,988,675.17
管理费用 336,462,688.07 270,779,146.23 406,294,061.11 349,383,058.20
财务费用 183,474,433.59 209,827,000.22 79,098,026.56 97,472,556.13
资产减值损失 190,800,298.00 166,893,608.14 1,325,000.82 -2,900,913.10
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 3,001,710.73 2,125,230.14 61,234,131.59 61,301,295.65
投资收益（损失以"-"号填列） 67,562,446.77 53,590,842.81 44,071,457.62 34,427,974.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 7,077,502.30 7,077,502.30 5,479,195.56 4,153,766.59
汇兑收益（损失以"-"号填列） -168,267.18 -1,935,522.82
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 946,438,442.22 926,453,140.28 1,187,544,746.51 1,153,289,897.39
加：营业外收入 869,165.17 419,825.00 1,409,190.11 747,202.01
减：营业外支出 8,077,588.01 3,506,715.03 10,577,289.75 10,050,530.36
其中：非流动资产处置损失 5,350,681.18 1,931,515.03 7,976,064.41 7,949,784.21
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 939,230,019.38 923,366,250.25 1,178,376,646.87 1,143,986,569.04
减：所得税费用 168,408,343.59 163,717,247.88 193,548,048.38 186,354,985.37
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 770,821,675.79 759,649,002.37 984,828,598.49 957,631,583.67
归属于母公司所有者的净利润 759,467,892.84 759,649,002.37 972,548,994.08 957,631,583.67
少数股东损益 11,353,782.95 12,279,604.41
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.74 1.33
（二）稀释每股收益 0.74 1.33
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,366,109,148.35 6,513,431,142.99 6,951,442,175.88 6,230,885,690.04
客户存款和同业存放款项净增加额 -19,927,656.06 -5,313,370.12
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额 330,000,000.00 300,100,000.00
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 12,151,204.78 5,771,854.41 409,456.96
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 37,111,839.92 34,603,677.57 44,540,470.69 43,738,710.27
收到其他与经营活动有关的现金 331,689,362.70 118,953,521.97 158,674,499.79 153,813,856.37
经营活动现金流入小计 8,057,133,899.69 6,666,988,342.53 7,455,215,630.65 6,428,847,713.64
购买商品、接受劳务支付的现金 4,522,681,617.21 3,781,508,055.66 4,845,801,718.35 4,094,602,404.42
客户贷款及垫款净增加额 128,871,778.70 241,233,289.94
存放中央银行和同业款项净增加额 -31,882,079.95 28,659,640.35
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 9,457,318.33 15,531,639.12 29,915.85
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 585,105,838.60 491,722,159.63 533,927,006.49 465,354,061.60
支付的各项税费 1,010,844,696.71 952,529,300.76 735,025,821.15 707,298,139.95
支付其他与经营活动有关的现金 352,741,570.87 233,490,375.24 365,151,081.81 320,949,449.16
经营活动现金流出小计 6,577,820,740.47 5,459,249,891.29 6,765,330,197.21 5,588,233,970.98
经营活动产生的现金流量净额 1,479,313,159.22 1,207,738,451.24 689,885,433.44 840,613,742.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,060,000.00 256,421.93
取得投资收益收到的现金 19,829,669.28 11,398,379.38 10,974,064.93 10,974,064.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 395,435.00 373,325.00 1,136,998.34 870,944.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 134,473,838.08 112,662,094.21 33,976,915.12 75,037,865.82
投资活动现金流入小计 156,758,942.36 124,433,798.59 46,344,400.32 86,882,875.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 431,083,003.73 414,509,747.03 252,590,760.39 239,759,167.56
投资支付的现金 375,312,595.54 425,312,420.23 18,196,000.00 18,196,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 806,395,599.27 839,822,167.26 270,786,760.39 257,955,167.56
投资活动产生的现金流量净额 -649,636,656.91 -715,388,368.67 -224,442,360.07 -171,072,292.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,008,175,453.58 1,917,481,782.89 2,254,524,607.31 2,310,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,998,125.11 4,803,175.65
筹资活动现金流入小计 2,008,175,453.58 1,917,481,782.89 2,259,522,732.42 2,314,803,175.65
偿还债务支付的现金 2,494,317,264.40 2,245,557,758.00 2,184,809,440.32 2,211,795,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 250,418,088.94 256,016,466.76 510,765,474.24 510,653,119.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 954,473.68
支付其他与筹资活动有关的现金 5,680,011.11 5,027,264.22 15,128,077.94 14,476,383.04
筹资活动现金流出小计 2,750,415,364.45 2,506,601,488.98 2,710,702,992.50 2,736,924,866.99
筹资活动产生的现金流量净额 -742,239,910.87 -589,119,706.09 -451,180,260.08 -422,121,691.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -72,650,042.34 -80,595,275.48 3,530,178.54 5,568,669.07
五、现金及现金等价物净增加额 14,786,549.10 -177,364,899.00 17,792,991.83 252,988,427.92
加：期初现金及现金等价物余额 1,044,874,482.38 1,585,116,871.57 904,435,023.32 1,083,906,011.99
六、期末现金及现金等价物余额 1,059,661,031.48 1,407,751,972.57 922,228,015.15 1,336,894,439.91
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
法定代表人：李进明
2008年10月27日
