深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张水鉴、主管会计工作负责人储虎及会计机构负责人(会计主管人员)陈爱容声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 8,807,307,449.70 7,919,960,959.74 11.20%
归属于母公司所有者权益 3,603,781,210.05 3,568,239,442.91 1.00%
股本 1,023,792,000.00 1,023,792,000.00
归属于母公司所有者的每股净资产 3.52 3.49 0.86%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 1,206,082,800.10 1,712,279,746.25 -29.56%
归属于母公司所有者的净利润 11,759,524.25 278,541,522.98 -95.78%
经营活动产生的现金流量净额 191,825,223.18 568,715,334.32 -66.27%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.56 -66.07%
基本每股收益 0.01 0.27 -96.30%
稀释每股收益 0.01 0.27 -96.30%
净资产收益率 0.33% 7.81% 下降7.48 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
0.25% 7.50% 下降7.25 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 628,358.62
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
200,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
4,004,531.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -61,215.65
所得税影响额 -908,939.12
少数股东权益影响额 -1,038,337.21
合计 2,824,398.58深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 152,469
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
广东省广晟资产经营有限公司 93,139,200 人民币普通股
光大保德信量化核心证券投资基金 25,152,465 人民币普通股
广东广晟有色金属集团有限公司 20,283,648 人民币普通股
南方绩优成长股票型证券投资基金 13,560,503 人民币普通股
华安中小盘成长股票型证券投资基金 7,953,193 人民币普通股
融通深证100 指数证券投资基金 7,037,081 人民币普通股
大成财富管理2020 生命周期证券投资基金 6,999,988 人民币普通股
中银持续增长股票型证券投资基金 6,239,973 人民币普通股
大成价值增长证券投资基金 5,962,158 人民币普通股
全国社保基金一零一组合 5,500,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 交易性金融资产期末余额较期初余额增加54％，主要原因是期末持有的境外期货套期保值合约公允价值增加（浮动盈
余）增加所致。
2. 应收票据期末余额较期初余额减少58％，主要原因是本公司本报告期减少以票据方式结算货款所致。
3. 应收账款期末余额较期初余额增加188％，主要原因是本报告期新增合并PERILYA LIMITED 公司增加1 亿应收款及韶
关冶炼厂应收账款余额增加1.6 亿元所致。
4. 应收股利期末余额较期初余额大幅增加，主要原因是联营企业深圳市金洲精工科技股份有限公司宣布股利分配未实施
所致。
5. 可供出售金融资产期末余额较期初增加52％，主要原因是本报告期本公司持有的可供出售金融资产期末公允价值增加
及新增合并PERILYA LIMITED 公司增加所致。
6. 工程物资期末余额较期初增加87％，主要原因是本报告期技改工程继续投入增加所致。
7. 吸收存款及同业存款期末余额较期初余额增加317%，原因是本报告期本公司子公司财务公司吸收存款增加所致。
8. 交易性金融负债期末余额较期初大幅增加，原因是期末持有的境内期货套期保值合约公允价值减少（浮动亏损）所致。
9. 应付账款期末余额较期初余额增加91%，主要原因是本报告期新增合并PERILYA LIMITED 公司增加约1 亿应收款及
金汇公司应付客户保证金增加所致。
10. 预收款项期末余额较期初余额增加63%，主要原因是本报告期本公司客户预付货款增加所致。
11. 应付股利期末余额较期初余额增加45％，主要原因是本报告期新增合并PERILYA LIMITED 公司增加所致。
12. 其他应付款期末余额较期初余额减少37％，主要原因是收购尾款支付等所致。
13. 一年内到期的非流动负债期初没有，期末余额为新增合并PERILYA LIMITED 公司增加所致。深圳市中金岭南有色金属股份有限
公司2009 年第一季度季度报告全文
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14. 少数股东权益期末余额较期初余额增加46％，主要原因是本报告期新增合并控股子公司PERILYA LIMITED 公司而增
加少数股东所致。
15. 营业收入较上年同期上期下降30%，主要原因是产品的市场价格较上年同期急剧下降所致。
16. 利息收入和支出本期分别较上期下降72%和66%，原因是本公司子公司财务公司减少所致。
17.手续费及佣金收入和支出本期分别较上期增加151%和216%，主要原因是金汇期货公司相关业务增加所致。
18.销售费用本期较上期增加128％，主要原因是新增合并PERILYA LIMITED 公司增加所致。
19.财务费用本期较上期增加40％，主要原因是新增合并PERILYA LIMITED 公司增加所致。
20.资产减值损失本期较上期减少99％，主要原因是计提存货减值损失减少所致。
21.公允价值变动收益本期较上期大幅减少，主要原因是上期期末期货浮动盈余，而本期期末期货浮动亏损所致。
22.投资收益本期较上期大幅减少，主要原因是本期期货套期保值平仓亏损所致。
23.营业外收入本期较上期增加144％，主要原因是新增合并PERILYA LIMITED 公司增加所致。
24.营业外支出本期较上期减少62％，主要原因是本报告期资产处置减少所致。
25.所得税费用本期较上期大幅减少，主要原因是本期利润总额减少所致。
26.少数股东损益较上年减少148％，主要原因是本期控股子公司PERILYA LIMITED 和盘龙铅锌矿亏损所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期公司完成对韶关市粤能聚福储运有限公司及澳洲PERILYA LIMITED 的股权收购，上述两公司分别成为本公司全
资子公司和控股子公司；因此，本报告期将上述两子公司会计报表纳入合并范围。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
1、广晟公司持有的中金岭南非流通股份自获得上市流通
权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。在十二个
月满后，除一年内可减持的用于中金岭南高管人员股权激励部
分以外，其余股份在接下来的十二个月内也不上市交易或者转
让（即在自获得上市流通权之日起二十四个月内不上市交易或
者转让）。在上述承诺期期满后，其通过深交所挂牌交易出售
股份，出售数量占中金岭南股份总数的比例在十二个月内不超
过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
2、广晟公司承诺将提出中金岭南自2006 年开始连续三年
每年分红比例不低于当年实现可分配利润的50%的分红议案，
并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
报告期内，承诺人
严格履行相关承
诺，没有违反承诺
事项的情况。法定
承诺和关于分红的
特别承诺已履行完
毕。
股份限售承诺 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用
发行时所作承诺 不适用 不适用
其他承诺（包括追加承诺） 不适用 不适用深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅下降
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 5,000—11,000 左右 60,656.39 下降 超过50%
基本每股收益（元/股） 0.05—0.11 左右 0.59 下降 超过50%
业绩预告的说明
全球金融危机影响仍在持续，包括中国在内的全球经济增速放缓，铅锌金属国际、国内市场
价格仍处于低位，预计公司2009 年中期同比大幅下降。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
谈论的主要内容及提供的
资料
2009 年01 月07 日 公司会议室 实地调研 信达证券股份有限公司
2009 年01 月08 日 公司会议室 实地调研 国泰君安证券研究所
2009 年01 月08 日 公司会议室 实地调研 国投瑞银基金管理有限公司
2009 年01 月08 日 公司会议室 实地调研 招商基金管理有限公司
2009 年01 月08 日 公司会议室 实地调研 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2009 年01 月08 日 公司会议室 实地调研 宝盈基金管理有限公司
2009 年01 月08 日 公司会议室 实地调研 平安证券有限责任公司
2009 年01 月08 日 公司会议室 实地调研 深圳市林奇投资有限公司
2009 年01 月08 日 公司会议室 实地调研 诺安基金管理有限公司
2009 年01 月08 日 公司会议室 实地调研 博时基金管理有限公司
2009 年01 月13 日 公司会议室 实地调研 中国建银投资证券有限责任公司
2009 年01 月13 日 公司会议室 实地调研 中国国际金融有限公司
2009 年01 月13 日 公司会议室 实地调研 兴业全球基金管理有限公司
2009 年01 月13 日 公司会议室 实地调研 广发基金管理有限公司
2009 年01 月15 日 公司会议室 实地调研 招商基金管理有限公司
2009 年01 月15 日 公司会议室 实地调研 泰达荷银基金管理有限公司
2009 年01 月15 日 公司会议室 实地调研 中邮创业基金管理有限公司
2009 年01 月15 日 公司会议室 实地调研 长江证券股份有限公司
2009 年01 月20 日 公司会议室 实地调研 深圳市盛海投资管理有限公司
2009 年02 月05 日 公司会议室 实地调研 中银国际证券有限责任公司
2009 年02 月05 日 公司会议室 实地调研 景顺长城基金管理有限公司
2009 年02 月05 日 公司会议室 实地调研 融通基金管理有限公司
2009 年02 月16 日 公司会议室 实地调研 东莞证券有限责任公司
2009 年第一季度公司生产
经营、行业发展情况等。深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2009 年02 月19 日 公司会议室 实地调研 招商证券股份有限公司
2009 年02 月19 日 公司会议室 实地调研 民生加银基金管理有限公司
2009 年02 月20 日 公司会议室 实地调研 第一创业证券有限责任公司
2009 年02 月20 日 公司会议室 实地调研 南方基金管理有限公司
2009 年02 月20 日 公司会议室 实地调研 泰信基金管理有限公司
2009 年03 月06 日 公司会议室 实地调研 中银基金管理有限公司
2009 年03 月06 日 公司会议室 实地调研 华安基金管理有限公司
2009 年03 月06 日 公司会议室 实地调研 国信证券股份有限公司
2009 年03 月11 日 公司会议室 实地调研 渤海证券有限公司
2009 年03 月11 日 公司会议室 实地调研 三井住友资产管理股份有限公司
2009 年03 月16 日 公司会议室 实地调研 交银施罗德基金管理有限公司
2009 年03 月16 日 公司会议室 实地调研 联合证券有限责任公司
2009 年03 月25 日 公司会议室 实地调研 农银汇理基金管理有限公司
2009 年03 月25 日 公司会议室 实地调研 中国建银投资证券有限责任公司
2009 年第一季度公司生产
经营、行业发展情况等。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,079,226,975.84 801,529,981.61 858,894,637.56 868,381,574.01
结算备付金 93,524,276.24 0.00 77,008,135.15 0.00
拆出资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产 2,651,128.29 1,880,077.58 1,722,640.72 1,305,955.37
应收票据 30,067,621.03 20,101,336.43 71,221,229.57 65,333,265.90
应收账款 485,188,848.44 386,283,344.56 168,576,125.49 163,500,095.74
预付款项 430,289,065.61 362,941,650.13 371,170,183.21 313,211,751.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,508,519.80 3,795,000.00 0.00 5,550,000.00
应收股利 14,078,541.14 17,078,541.14 1,856,645.14 4,856,645.14
其他应收款 89,037,366.35 684,451,062.25 73,758,141.61 472,709,088.63
买入返售金融资产
存货 1,875,774,244.04 820,194,507.99 1,914,656,341.84 964,865,394.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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流动资产合计 4,101,346,586.78 3,098,255,501.69 3,538,864,080.29 2,859,713,770.48
非流动资产：
发放贷款及垫款 15,700,000.00 0.00 15,700,000.00 0.00
可供出售金融资产 129,772,841.44 99,960,959.59 85,465,552.87 68,051,243.47
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 125,580,814.70 1,046,769,142.35 133,522,921.20 981,996,122.57
投资性房地产 41,345,904.23 2,195,644.26 41,665,298.60 2,195,644.26
固定资产 2,629,759,520.91 2,239,218,288.50 2,562,328,279.72 2,268,669,951.99
在建工程 671,683,389.69 643,446,157.25 625,810,547.65 610,962,840.28
工程物资 54,051,584.01 54,021,183.03 28,866,229.34 28,835,828.36
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 770,908,942.01 59,132,910.56 651,256,456.24 60,249,319.95
开发支出 24,430,011.95 17,118,021.67 19,116,943.83 14,012,071.20
商誉 70,079,321.81 70,079,321.81
长期待摊费用 1,723,160.06
递延所得税资产 170,925,372.11 124,880,754.25 147,285,328.19 104,234,158.74
其他非流动资产
非流动资产合计 4,705,960,862.92 4,286,743,061.46 4,381,096,879.45 4,139,207,180.82
资产总计 8,807,307,449.70 7,384,998,563.15 7,919,960,959.74 6,998,920,951.30
流动负债：
短期借款 1,101,055,674.95 1,325,055,674.95 989,973,604.36 1,206,073,604.36
向中央银行借款
吸收存款及同业存放 5,761,605.08 1,382,718.23
拆入资金
交易性金融负债 5,342,350.00 5,342,350.00 862,266.06 705,266.06
应付票据
应付账款 531,383,600.28 204,172,600.44 278,061,433.29 240,180,479.55
预收款项 214,278,586.19 169,953,899.85 131,426,799.95 89,188,878.05
卖出回购金融资产款 300,000,000.00 350,000,000.00
应付手续费及佣金 5,883.80 53,919.80
应付职工薪酬 171,604,924.28 119,747,983.31 148,797,239.77 122,991,381.40
应交税费 -14,794,406.43 -29,513,951.20 -11,776,196.77 -25,067,824.58
应付利息 1,066,642.49
应付股利 1,988,984.75 11,199.90 1,372,086.90 11,199.90
其他应付款 238,006,773.06 109,271,652.38 376,067,577.34 130,819,963.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 33,211,628.37 30,000,000.00 30,000,000.00深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2009 年第一季
度季度报告全文
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其他流动负债
流动负债合计 2,587,845,604.33 1,934,041,409.63 2,267,288,091.42 1,794,902,948.26
非流动负债：
长期借款 1,200,000,000.00 1,300,000,000.00 1,000,000,000.00 1,100,000,000.00
应付债券
长期应付款 537,160,742.13 498,732,723.88 510,238,625.23 498,732,723.88
专项应付款
预计负债 114,329,731.59
递延所得税负债 141,613,343.44 14,741,588.70 143,376,507.03 9,869,012.95
其他非流动负债 27,735,148.00 27,735,148.00 23,430,148.00 23,430,148.00
非流动负债合计 2,020,838,965.16 1,841,209,460.58 1,677,045,280.26 1,632,031,884.83
负债合计 4,608,684,569.49 3,775,250,870.21 3,944,333,371.68 3,426,934,833.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,023,792,000.00 1,023,792,000.00 1,023,792,000.00 1,023,792,000.00
资本公积 1,088,483,788.25 1,077,012,389.85 1,061,108,301.61 1,049,889,131.15
减：库存股
盈余公积 501,478,475.82 501,478,475.82 494,594,367.28 494,594,367.28
一般风险准备
未分配利润 999,531,814.03 1,007,464,827.27 997,692,695.64 1,003,710,619.78
外币报表折算差额 -9,504,868.05 -8,947,921.62
归属于母公司所有者权益合计3,603,781,210.05 3,609,747,692.94 3,568,239,442.91 3,571,986,118.21
少数股东权益 594,841,670.16 407,388,145.15
所有者权益合计 4,198,622,880.21 3,609,747,692.94 3,975,627,588.06 3,571,986,118.21
负债和所有者权益总计 8,807,307,449.70 7,384,998,563.15 7,919,960,959.74 6,998,920,951.30
4.2 利润表
编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,206,082,800.10 900,686,632.65 1,712,279,746.25 1,553,077,874.83
其中：营业收入 1,201,860,149.89 900,686,632.65 1,708,136,993.00 1,553,077,874.83
利息收入 772,018.16 2,770,006.74
已赚保费
手续费及佣金收入 3,450,632.05 1,372,746.51
二、营业总成本 1,191,042,708.65 872,076,049.13 1,397,371,989.59 1,255,698,646.51
其中：营业成本 1,000,407,929.25 752,468,553.26 1,192,149,406.92 1,069,571,750.76
利息支出 164,208.13 487,489.27
手续费及佣金支出 257,675.26 81,671.49
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
8
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 17,646,848.11 14,216,403.13 18,797,811.77 16,634,209.95
销售费用 46,743,325.31 11,603,080.19 20,534,669.43 9,734,792.71
管理费用 98,805,957.71 68,814,866.58 98,078,940.62 79,721,719.08
财务费用 26,314,553.57 22,772,813.69 18,826,520.39 30,759,110.84
资产减值损失 702,211.31 2,200,332.28 48,415,479.70 49,277,063.17
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-3,519,077.84 -4,062,961.73 11,451,417.44 9,978,687.34
投资收益（损失以“-”号
填列）
-2,082,598.10 -9,802,927.86 14,233,468.59 12,728,069.30
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
1,819,050.84 -55,084.21 4,768,170.99 3,374,687.45
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
470.50 -97,841.71
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
9,438,886.01 14,744,693.93 340,494,800.98 320,085,984.96
加：营业外收入 1,369,995.35 71,151.00 562,354.26 369,205.00
减：营业外支出 464,734.81 423.00 1,225,119.44 520,000.00
其中：非流动资产处置损失281,356.72 14,001.64
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
10,344,146.55 14,815,421.93 339,832,035.80 319,935,189.96
减：所得税费用 343,542.73 2,222,313.29 57,662,219.23 56,178,763.90
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
10,000,603.82 12,593,108.64 282,169,816.57 263,756,426.06
归属于母公司所有者的净
利润
11,759,524.25 12,593,108.64 278,541,522.98 263,756,426.06
少数股东损益 -1,758,920.43 3,628,293.59
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.38
（二）稀释每股收益 0.01 0.38
4.3 现金流量表
编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,463,867,033.32 1,131,078,301.77 2,185,064,810.37 1,902,603,476.36
客户存款和同业存放款项
净增加额
0.00 0.00 68,628,651.92 0.00
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
-50,000,000.00 0.00 100,000,000.00 0.00
收到原保险合同保费取得深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
938,176.93 0.00 1,581,066.05 0.00
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,459,002.31 5,559,755.69 34,756,813.93 34,603,677.57
收到其他与经营活动有关
的现金
41,912,609.06 29,555,260.84 39,724,083.58 32,180,136.10
经营活动现金流入小计1,463,176,821.62 1,166,193,318.30 2,429,755,425.85 1,969,387,290.03
购买商品、接受劳务支付的
现金
1,023,327,632.95 945,165,172.93 1,394,071,446.69 1,406,866,987.14
客户贷款及垫款净增加额-140,224,400.26 -140,224,400.26 -1,128,221.30 0.00
存放中央银行和同业款项
净增加额
-10,529,167.47 0.00 6,818,259.03 0.00
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
6,450,082.42 1,709,863.61 2,388,357.21 0.00
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
151,449,481.35 116,271,322.05 166,844,134.18 133,574,087.72
支付的各项税费 132,997,227.60 122,796,882.05 186,013,089.64 171,012,304.85
支付其他与经营活动有关
的现金
107,880,741.85 90,394,710.30 106,033,026.08 92,223,718.31
经营活动现金流出小计1,271,351,598.44 1,136,113,550.68 1,861,040,091.53 1,803,677,098.02
经营活动产生的现金
流量净额
191,825,223.18 30,079,767.62 568,715,334.32 165,710,192.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金4,004,531.94 0.00 0.00 15,217,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
4,653,794.44 15,511.00 363,175.00 362,505.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
6,000,026.98 3,443,758.93 15,294,256.10 15,229,444.70
投资活动现金流入小计18,258,353.36 3,459,269.93 15,657,431.10 30,808,949.70
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
189,366,276.52 187,524,990.98 123,753,210.07 112,660,284.74
投资支付的现金 12,490,464.98 201,439,229.50 35,979,800.00 35,979,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单140,879,376.17深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
10
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计342,736,117.67 388,964,220.48 159,733,010.07 148,640,084.74
投资活动产生的现金
流量净额
-324,477,764.31 -385,504,950.55 -144,075,578.97 -117,831,135.04
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 894,470,442.22 846,982,070.59 634,360,200.00 563,010,200.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
3,860,352.48
筹资活动现金流入小计898,330,794.70 846,982,070.59 634,360,200.00 563,010,200.00
偿还债务支付的现金 636,600,000.00 528,000,000.00 1,046,293,058.00 902,293,058.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
10,736,178.22 25,600,500.01 22,555,595.90 31,603,012.15
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
4,536,811.40 758,025.00 141,206.74 0.00
筹资活动现金流出小计651,872,989.62 554,358,525.01 1,068,989,860.64 933,896,070.15
筹资活动产生的现金
流量净额
246,457,805.08 292,623,545.58 -434,629,660.64 -370,885,870.15
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-4,138,975.44 -4,049,955.05 5,263,837.37 0.00
五、现金及现金等价物净增加额109,666,288.51 -66,851,592.40 -4,726,067.92 -323,006,813.18
加：期初现金及现金等价物
余额
773,432,245.40 868,381,574.01 1,044,874,482.38 1,585,116,871.57
六、期末现金及现金等价物余额883,098,533.91 801,529,981.61 1,040,148,414.46 1,262,110,058.39
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
法定代表人： 李进明
2009 年4 月30 日
