深圳市中兴通讯股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带的责任。 本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:深圳市中兴通讯股份有限公司
公司法定英文名称:SHENZHEN ZHONGXING TELECOM CO.LTD.
2、公司法定代表人:张太峰
3、公司董事会秘书:冷启明
电话:(0755)6790285
传真:(0755)6790286
4、公司注册地址:广东省深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区710栋6层
公司办公地址:广东省深圳市高新技术产业园区科技南路中兴通讯A座
邮政编码:518057
互联网站:http://www.zhongxing.com
E-MAIL:info@mail.zhongxing.com
5、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》
年度报告备置地点:深圳市高新技术产业园区科技南路中兴通讯A座
年度报告指定登载的互联网站:http://www.cninfo.com.cn
6、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:中兴通讯
股票代码:0063
二、会计数据和业务数据摘要
(一)本年度主要会计数据 单位:(元)
利润总额:247,161,662.57
净利润:211,471,962.97
扣除非经常性损益后的每股收益:173,343,203.91 *1
主营业务利润:1,250,251,130.03
其他业务利润:1,656,306.76
营业利润:180,700,382.77
投资收益:-118,982.96
补贴收入:33,757,164.11
营业外收支净额:32,823,098.65
经营活动产生的现金流量净额:-524,131,595.28
现金及现金等价物净增加额:46,658,216.56
(二)近三年主要会计数据 单位:元
项 目 1999年 1998年 1997年
调整前
调整后 调整前 调整后
主营业务收入 2,538,907,065.15 1,968,441,470.60 1,968,441,470.60 631,234,326.49 631,234,326.49
净利润 211,471,962.97 313,793,339.70
309,181,414.03 119,912,828.41 113,767,090.98
总资产 3,384,815,709.26 2,205,555,166.17
2,194,473,687.48 1,357,432,249.82 1,351,655,256.44
股东权益 1.529,829,541.24 948,124,173.95
937,366,510.85 695,501,230.17 689,724,236.99
(不含少数股东权益)
每股收益 0.61 0.97
0.95 0.46 0.46
每股净资产 4.44 2.92
2.88 2.78 2.76
净资产收益率(％) 13.82 33.09
32.98 16.83 16.49
调整后的每股净资产 4.38 2.88
2.84 2.76 2.73
加权平均每股收益 0.64*2 0.97
0.95 0.59 0.57
0.52*3
每股经营活动产生的现金流量净额-1.52 0.48
0.48 -- --
扣除非经营性损益后的每股收益 0.50 --
-- -- --
*1-非经常性损益项目:补贴收入、营业外收入申购新股无效资金被冻结期间的存款利息收入本年转销部分、营业外支出处理固定资产损失
*2-加权平均每股收益:
*3-加权平均扣除非经营性损益后的每股收益:
主要财务指标计算方法:
A、全面摊薄计算方法(以1999年12月31日公司34450万股总股本为计算依据)
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/ 年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、 固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数总额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益
B、加权平均计算方法:
每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数 /(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]
(三)股东权益变动情况
项目 股本 资本公积
盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 325,000,000 353,673,194.61
69,085,480.89 29,156,768.09 189,607,835.35 937,366,510.85
本期增加 19,500,000 361,215,101.50
49,582,651.08 16,484,394.02 162,165,277.81 592,463,035.39
本期减少
期末数 344,500,000 714,888,296.11
118,668,131.97 45,641,162.11 351,773,113.16 1529829541.24
变动原因 配股 配股
利润增加 利润增加 利润增加 配股及利润增加
三、股本变动及股东情况
(一)股东数量:截止1999年12月31日, 公司共有股东62544户。
(二)主要股东持股情况:
股东名称
年末持股数量(万股) 年内增减变动数量(万股) 占总股本比例(％)
(1)深圳市中兴新通讯设备有限公司
20410(国有法人股) 0 59.24
(2)深圳市兆科投资发展有限公司
1040(法人股) 0 3.02
(3)湖南南天集团有限公司
650(法人股) 0 1.88
(4)中国精密机械进出口深圳公司
325(国有法人股) 0 0.94
(5)骊山微电子公司
325(国有法人股) 0 0.94
(6)陕西顺达通信公司
325(国有法人股) 0 0.94
(7)邮电部第七研究所
325(国有法人股) 0 0.94
(8)河北省邮电器材公司
325(国有法人股) 0 0.94
(9)吉林省邮电器材总公司
325(国有法人股) 0 0.94
(10)兴和证券投资基金
312(社会公众股) 312 0.91
四、股东大会简介
(一)股东大会、临时股东大会有关情况:
1999年4月22日,公司1998年度股东大会在深圳市银湖旅游中心召开,与会股东45人,代表股数25,386.36万股,占公司总股本的78.10％,会议合法、有效。会议经审议形成如下决议:
(1)审议通过《1998年度董事会工作报告》
(2)审议通过《1998年度总经理工作报告》
(3)审议通过《1998年度监事会工作报告》
(4)审议通过《1998年度财务决算和利润分配预案报告》
(5)审议通过《1999年度增资配股预案》
(6)审议通过《董事任免的决议》
(7)审议通过《监事任免的决议》
(8)审议通过《修改〈公司章程〉的决议》
本次股东大会决议公告刊登于1999年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1999年,在党中央、国务院积极扩大内需、 拉动经济的宏观政策指导下,我国信息产业实现了持续、快速、健康的发展。全国通信业务收入完成2803亿元,较 1998年增长24.6％,新增固定电话用户2139万户, 移动电话用户1796万户。但另一方面, 由于中国电信实施重组,放慢了固定资产投资的速度, 全年实际完成投资总额1518亿元,较1998年有所下降。 通信制造行业竞争进一步加剧, 部分国外厂商以远低于成本的价格进行竞争,以图提高在中国市场的占有份额。面对巨大的挑战, 公司在广大股东的支持和董事会的领导下, 积极调整发展策略, 在积极保持和巩固国内市场份额的同时奋力开拓国际市场;以加大投入, 加速新产品研制进度为重心,全面提高各类产品的技术含量和档次。经过努力, 公司1999年继续保持了稳健、适度的发展态势。
公司主要从事数字程控交换系统、 移动通讯系统、数据通讯系统、多媒体通讯系统、通讯传输系统、 卫星及微波通讯系统、 计算机软硬件技术开发与生产以及包括承包境内外通讯工程和国际工程招标在内的各种对内、外经济技术合作业务。
1999年,公司各类产品共实现主营业务收入 25. 38亿元。移动通讯方面,GSM900/DCS1800移动通讯系统6月份取得国家电总入网许可证后, 目前在商品化过程已取得了较大进展。1999年9月,公司与南斯拉夫签署GSM 移动通讯设备供货合同, 实现了中国拥有自主知识产权的GSM移动通信产品的首次大规模出口;12月中旬,ZTE902手机开始在国内大中城市面市。
公司在巩固交换和接入产品市场占有份额的基础上,积极进军网络产品市场,参与国内网络基础建设。7月,中兴ZXIP10-TGIP电话网关成为国产首家IP 电话设备在北京电信——扬州电信之间开通并通过测试;9月中兴通讯参与建设的中国网络通信有限公司CNC-IP网络电话一期工程在北京、上海、广州、深圳等15 个大中城市全面展开;10月, 中兴通讯同国家卫生教育系统签署协议,为“中国卫星卫生科技教育网”提供设备。
公司国际市场业务呈现良好的发展势头, 在国内同行中居于领先地位。4月,中兴通讯巴基斯坦公司在伊斯兰堡正式成立,李鹏委员长亲临剪彩并题词勉励。 在其他国家, 公司也与当地通信运营商建立起了较好的合作关系,为今后进一步拓展业务夯实了基础。 国内方面,市场的均衡性有所进步, 具体体现在以往相对落后地区的市场销售工作取得了较大的进展, 给竞争对手形成了较大压力;公司在铁路、石油、 电力等专网市场中一枝独秀,在部分专业网建设上具有垄断优势。
管理方面,整改工作取得阶段性成果, 公司在物流管理、 生产成本控制以及生产计划调整等方面取得了较大的改进;经过技术研讨和培训, 公司员工素质得到了一定程度的提高;综合计划工作、 质量控制体系以及各系统业务流程的不断完善保证了公司产品质量和工程服务质量的提高。 公司人事部门针对形势变化积极调整计划,较好地完成了宏观人力资源的控制。
财务方面, 公司同国内各大银行的合作得到进一步加强,中国工商银行、 中国银行先后同公司签订了总额达55亿元的买方信贷框架协议;在加强资金工作的同时,积极加强财务管理和资金控制工作, 同招标部门紧密配合,降低了公司的运营成本; 财务核算工作在总结以往工作经验的基础上,优化核算流程,缩短核算时间, 取得了较好的成效。
1999年, 公司各控股子公司均取得了不同程度的发展。中兴新太已在强手如林的同行中站稳脚跟, 为今后的发展提供了保障; 北京中兴积极参与中国网络通信公司工程,在网络基础建设方面积累了宝贵经验。
(二) 公司财务状况 单位:元
项目 1999年 1998年 增减(％)
总资产
3,384,815,709.26 2,194,473,687.48 54.24
股东权益
1,529,829,541.24 937,366,510.85 63.20
长期负债
406,000,000.00 100,468,511.58 304.10
主营业务利润1,250,251,130.03 1,041,484,649.67 20.04
净利润 211,471,962.97 309,181,414.03 -31.60
财务状况变动原因说明:
a.总资产增加,主要原因是生产、销售规模扩大。
b.股东权益增加, 主要原因是净利润及资本公积金增加。
c.长期负债增加,主要原因是长期借款增加。
d.主营业务利润增加, 主要原因是主营业务生产、销售规模扩大。
e.净利润减少, 主要原因是科技开发投入及管理费用增加。
(三)公司投资情况
1、公司全资附属企业及控股子公司
公司名称 注册资本(万元)
控股比例(％) 经营范围
深圳市康讯电子有限公司 5000
90 生产电子产品及其部件(不含限制项目)
山西中兴通讯设备有限公司 800
51 科技开发、计算机软硬件开发、计算机网络系统集成等
北京中兴新通讯设备有限公司 500
50 销售通讯设备、计算机及外部设备、技术咨询服务等
深圳市中兴新太数据通信有限公司 4300
65 计算机及其软件、外部设备、通讯产品的技术开发
和销售,计算机网络系统集成
中兴通讯(美国)有限公司 USD2
100 通讯产品的销售
中兴通讯巴基斯坦(私人)有限公司 RS100
93 数字程控交换机的组装和生产
2、募集资金使用情况
公司于1997年10月向社会公众股东发行6500 万股人民币普通股,扣除各项发行费用后共计筹集资金42835万元。其中CDMA数字移动通信系统项目在1999 年度中共计使用募股资金4109万元。
公司于1999年7月向社会公众股股东配售 1950万股A股,扣除各项发行费用后共计筹集资金38072万元。公司严格按照配股说明书中承诺的投资项目进行资金投入,具体情况如下:
(1) 募集资金承诺项目与实际执行情况异同
计划投资项目名称
实际投资项目名称
A、移动通信GSM900/DCS1800基站子系统项目
与计划投资项目一致
B、移动通信移动交换子系统项目
与计划投资项目一致
C、深圳市中兴新太数据通信有限公司项目
与计划投资项目一致
D、接入网技术改造项目
与计划投资项目一致
E、多媒体通讯技术改造项目
与计划投资项目一致
(2)实际投资项目完成情况及收益情况:
项目名称 项目承诺投资
总额(万元)
99年度投 剩余项目资金及完成情况(万元) 项目收益
资额(万元)
A移动通信GSM900/DCS1800基站子系统项目 11820
11820 已完成 2000年将取得收益
B、移动通信移动交换子系统项目 7180
7180 已完成 2000年将取得收益
C、深圳市中兴新太数据通信有限公司项目 2795
2795 已完成 2000年将取得收益
D、接入网技术改造项目 7000
3000 阶段性完成 2000年将取得收益
E、多媒体通讯技术改造项目 9205
3000 阶段性完成 2000年将取得收益
合计 38000
27795
(2) 项目及资金运用情况说明:
A、 移动通信GSM900/DCS1800 基站子系统项目已完成并投产,1999年已取得信息产业部产品入网证书, 目前正在积极进行市场推广,预计2000年将取得较好收益。
B、 移动通信移动交换子系统项目已完成并投产。1999年已取得信息产业部产品入网证书, 目前正在积极进行市场推广,预计2000年将取得较好收益。
C、 深圳市中兴新太数据通信有限公司已于年内正式注册成立,目前正在进行积极的市场拓展,预计 2000年将取得较好收益。
D、 接入网技术改造项目目前正在实施,预计 2000年上半年将完成并开始产生效益。
E、 多媒体通讯技术改造项目目前正在实施, 预计2000年上半年将完成并开始产生效益
F、 1999年募集资金尚有余额10205万元存于银行,期末反映在货币资金帐户中。
(3) 其他投资情况的说明
中兴通讯高科技园区科研生产基地一期工程已于 10月封顶,建筑面积达65072平方米,2000年3 月已正式交付使用。
(四)生产经营环境及宏观政策变化对公司的影响
1999年特别是上半年中国电信由于重组, 放慢了通信网络的建设速度,公司的生产经营因此受到一定影响。公司针对此种情况及时地调整了全年的工作目标及重点,随着下半年中国电信重组工作的基本完成, 公司各项工作得到了较快的发展。展望2000年, 信息产业作为国民经济中最具活力的一个行业将得到更快的发展。 根据信息产业部制定的有关目标,电信业务收入预计增长21％,达到2600亿元,通信业固定资产投资达到2000 亿元(较1999年增长32％),新增固定电话交换机2000万台, 发展固定电话用户1850万户,移动通信用户2500万户, 数据和多媒体通信用户710万户,全国电话普及率达到16％,城市电话普及率达到29％。可以预见, 中国通信业在经历了1999 年一个短暂的调整期后将重新步入到发展的快车道上。
(五)新年度业务发展规划
2000年通信行业面临着巨大的机遇和挑战, 快速发展的移动通信和数据通信市场为制造业内每个企业提供了快速发展的舞台;加入WTO后运营业的压力也同样会传递到制造业。针对这种局面,公司将抓住机遇, 提高速度,大力拓展新的利润增长点, 力争在新世纪首页给予广大股东以满意的回报。
1、 产品发展策略
重点实现GSM系统的大规模商用,加速网络产品的研制和市场推广。中国移动通信集团公司2000 年内确定了发展2000万用户的目标,中国联通也准备GSM系统上继续大规模发展用户。 国家为提高移动通信网络中国产设备比例,制定了一系列对应的优惠政策。 上述形势都为公司GSM系统的大规模推广提供了良好的外部环境。此外,公司将加速网络产品的研制及市场推广进度, 使其成为公司主要的经济增长点。
2、市场发展策略
国内方面,公司将采取切实措施, 加强营销事业部同产品事业部的交流及结合, 以提高公司的整体反应速度;在巩固和强化在专网市场领先地位的基础上, 争取在国内各个市场中取得均衡、协调的发展。 国际方面,进一步强调公司国际化的发展策略, 重视竞争对手的进步,扎实工作,力争扩大领先优势。
3、 改进管理,加强团队合作,提高反应速度
当今社会发展一日千里, 速度是高科技企业生存和发展之本。公司在2000 年中重点强调提高反应速度和工作效率,为实现这一目标,公司采取包括末位淘汰、 竞争上岗、细化管理、加强沟通在内的各种措施, 努力改进各层领导的管理能力和团队合作精神。
4、 研发工作进一步贴近市场, 提高核心技术开发能力
在营销事业部内设立专职技术经理, 籍此加强产品事业部与用户的沟通及对用户需求的深层次了解、 并在此基础上共同合作,开展研发工作, 共同培育和开拓市场。建立核心技术平台,提高核心技术的使用效率; 建立核心技术储备,提高核心技术开发能力, 从而确立同竞争对手的竞争优势。
5、 提高资金动作水平,大力开展资本运作
加强计划预测能力, 确保公司运作对资金的需要,积极落实经济责任制和项目管理制度, 提高合同有效价值。认真总结工作经验,在规避风险的前提下, 大力开展和加强资本运作,确保公司健康、快速发展。
(六)董事会日常工作情况
1、 报告期内董事会会议情况及决议内容
(1)1999年2月26日, 公司一届董事会五次会议在公司总部召开,出席会议的董事及授权代表11人, 会议合法、有效。会议经审议形成如下决议
A、《1998年度报告及摘要》
B、《1998年度董事会工作报告》
C、《1998年度总经理工作报告》
D、《1998年度财务决算及利润分配预案》
E、《1999年度增资配股预案》
F、《董事任免预案》
本次董事会决议公告刊登在1999年3月6 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
(2)1999年4月8日,公司一届董事会六次会议在公司总部召开,出席会议的董事及授权代表8人,会议合法、有效。会议经审议形成如下决议:
A、《1999年度增资配股符合中国证监会有关政策的决议》
B、《1999年度增资配股预案》
C、《1999年度增资配股募集资金项目可行性研究报告》
D、《前次募集资金使用情况说明》
本次董事会决议刊登在1999年4月14日的《中国证券报》、《证券时报》和
《上海证券报》上。
(3) 1999年8月9日, 公司一届董事会七次会议在公司总部召开,出席会议的董事及授权代表11人, 会议合法、有效。会议经审议形成如下决议:
A、《1999年中期报告及摘要》
B、《1999年中期利润分配预案》
C、《投资入股深圳市创新科技投资有限公司的决议》
本次董事会决议公告刊登在1999年8月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
2、 董事会对股东大会决议的执行情况
董事会根据公司1998年度股东大会的有关决议, 认真执行并完成了下述工作
(1)1998年度利润分配方案的执行情况:根据公司股东大会的有关决议,公司以1998年12 月 31 日总股本32500万股为基数,按照每10股派1.90元(含税)的比例向全体股东派发现金红利。股权登记日为1999年6月17日,除权日为1998年6月18日。
(2)1999年度增资配股方案的执行情况:根据公司1998年度股东大会决议, 经深圳市证管办“深证办字(1999)78号”初审同意, 并经中国证监会“证监公司字(1999)42号文”批准,公司以1998年12月31 日总股本32500万股为基数,按照每10股配2.3077股的比例向全体股东配售股份, 由于国有法人股股东及法人股股东全部放弃配股,本次实际配售股票1950万股, 每股配股价为20元。股权登记日为1999年7月27日,除权日为 1999年7月28日。本次配股后公司总股本增加至34450万股。
(七) 董事、监事、高级管理人员
1、概况
序号 姓名 职务 性别 年龄 任期
期初持 变动数量 期末持股数量 变动原因
股数量
1 张太峰 董事长 男 59 1997/10-2000/10
26000 6000 32000 配股
2 侯为贵 副董事长、总经理 男 59 1997/10-2000/10
32500 7500 40000 配股
3 朱克让 副董事长 男 55 2000/1-2003/1
0 0 0
4 张秀发 董事 男 59 1997/10-2000/10
13000 3000 16000 配股
5 张仁勇 董事 男 60 1997/10-2000/10
13000 2000 15000 配股
6 朱金文 董事、副总经理 男 56 1997/10-2000/10
26000 6000 32000 配股
7 殷一民 董事、副总经理 男 36 1997/10-2000/10
26000 6000 32000 配股
8 李居平 董事 男 43 1999/4-2002/4
0 0 0
9 诸为民 董事、副总经理 男 33 1997/10-2000/10
26000 6000 32000 配股
10 马世平 董事 男 45 1998/8-2001/8
0 0 0
11 陈耿 董事 男 31 1997/10-2000/10
0 0 0
12 王桂山 监事会召集人 男 59 1997/10-2000/10
10400 2400 12800 配股
13 孟彪 监事 男 41 1997/10/-2000/10
10400 2400 12800 配股
14 张万钟 监事 男 55 1997/10-2000/10
6500 1500 8000 配股
15 宁凤莲 监事 女 45 1997/10-2000/10
6500 1500 8000 配股
16 刘群 监事 男 46 1997/10-2000/10
6500 1500 8000 配股
17 韦海波 监事 男 34 1999/4-2002/4
0 0 0
18 陈健洲 监事 男 30 1997/10-2000/10
6500 1500 8000 配股
19 史立荣 副总经理 男 35
19500 4500 24000 配股
20 周苏苏 副总经理 女 45
19500 4500 24000 配股
21 韦在胜 副总经理、财务总监 男 38
19500 4500 24000 配股
22 洪波 副总经理 男 37
19500 4500 24000 配股
23 何士友 副总经理 男 34
19500 4500 24000 配股
24 倪勤 副总经理 男 40
19500 4500 24000 配股
25 方榕 副总经理 女 35
10400 2400 12800 配股
26 丁明峰 副总经理 男 30
15500 3576 19076 配股
27 邱未召 副总经理 男 36
0 0 0 0
28 冷启明 董秘 男 35
6500 0 6500
上述管理层人员年度报酬总额为376.80万元。
2、管理层年度报酬情况
报酬区间 人数 比例(％)
10-20万 4 23.52
20-30万 8 47.05
30-35万 5 29.41
董事长张太峰先生、董事张仁勇先生、李居平先生、朱克让先生、马世平先生、张秀发先生、陈耿先生; 监事张万钟先生、刘群先生、韦海波先生、 宁风莲女士未在公司领取报酬。
3、报告期内公司管理层变动情况
A. 董事白树祥先生因年龄原因退休并辞去公司董事的职务,公司股东大会选举李居平先生为公司董事。
B. 监事方平先生因工作变动辞去公司监事的职务,公司股东大会选举韦海波先生为公司监事。
C、本报告期内,公司经理及董事会秘书未发生变化。
(八) 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经天勤会计师事务所审计,公司1999 年度实现利润总额247,161,662.57元,净利润211,471,962.97元。 根据《公司章程》的有关规定,公司董事会决定:提取 10％法定公积金,计21,147,196.30元;提取5 ％法定公益金,计10,573,598.15元;不提取任意公积金;可供股东分配的利润为351,773,113.16元, 考虑到公司长远发展及培育新的业务增长点等因素,公司董事会决定1999 年度不进行利润分配;同时以1999年12月31 日总股本 34,450万股为基数,用资本公积金按照10:2 的比例转增股本。
(九) 其他事项
公司董事会选定《中国证券报》、 《证券时报》为公司信息披露指定报纸。
六、监事会报告
(一)监事会会议情况
1、公司一届监事会第四次会议于1999年2月26 日在公司总部召开,出席会议监事6人,会议合法、有效。会议经审议形成如下决议:
(4) 审议通过《1998年度监事会工作报告》
(5) 审议通过《监事任免议案》
本次监事会决议公告刊登在1999年3月6 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
2、公司一届监事会第五次会议于1999年8月9日在公司总部召开,出席会议监事5人,会议合法、有效。会议经审议形成如下决议:
(1)审议通过《1999年中期报告及摘要》
七、重要事项
(一)、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)、本报告期内公司、 公司董事及高级管理人员没有被监管部门处罚的情况发生。
(三)、本报告期内公司控股股东未发生变化, 公司董事会未进行换届, 公司总经理及董事会秘书未发生更换。
(四)、本报告期内公司无收购及出售资产、 吸收合并事项发生。
(五)、重大关联交易事项
1. 与本公司存在关联关系的关联方
(1) 存在控制关系的本公司股东
企业名称 注册地址 注册资本 拥有本公司
股份比例
主营业务 与本公司 经济性质 法定
关系 或类型 代表人
深圳市中兴新通讯设备 深圳市 1,000万元 59.25％
有限公司
生产程控交换 股东单位 国有内联 张太峰
机柜、电话机
及其零配件、
电子产品、进
出口业务。
(2) 不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司关系
深圳市中兴维先通设备有限公司 本公司股东的股东
深圳中兴半导体有限公司 与本公司同一董事长
深圳航天广宇工业(集团)公司 本公司股东的股东
西安微电子技术研究所 本公司股东的股东
中国精密机械进出口深圳公司 持本公司0.94％股份的股东
2.关联方交易事项:
(1) 采购货物
本公司1998及1999年度向关联方采购货物有关明细资料如下:
1999年度 1998年度
企业名称
金 额 占年度购货 金 额 占年度购货
比例(％) 比例(％)
深圳市中兴新通讯设备有限公司
28,325,691.48 1.53 - -
中国精密机械进出口深圳公司
1,520,064.00 0.08 - -
29,845,755.48 1.61
(2) 销售货物
1999年度 1998年度
企业名称
金 额 占年度购货 金 额 占年度购货
比例(％) 比例(％)
深圳中兴半导体有限公司
661,844.25 0.03 707,646.96 0.04
(3) 购买固定资产
1999年度 1998年度
企业名称
金 额 占年度购货 金 额 占年度购货
比例(％) 比例(％)
中国精密机械进出口深圳公司
12,786,844.73 8.6 23,505,393.69 16.21
(4) 综合服务
企业名称 交易事项
1999年度
占各企业该
金 额 项总额比例
深圳市中兴新通讯设备有限公司 代收货款
18,077,083.00 98％
(5) 担保
关联方为本公司提供的担保
关联方名称 担保事项
金额
深圳市中兴新通讯设备有限公司 一年期以内的银行借款
227,000,000.00
深圳市中兴新通讯设备有限公司 五年期银行借款
131,000,000.00
西安微电子技术研究所 六年期银行借款
25,000,000.00
西安微电子技术研究所 三年期银行借款
64,300,000.00
深圳市中兴新通讯设备有限公司* 六年期银行借款
250,000,000.00
西安微电子技术研究所*
* 由深圳市中兴新通讯设备有限公司和西安微电子技术研究所共同担保。
(6)关联方应收应付款项余额
金 额 占各项目款项余额比例
项目
1999-12-31 1998-12-31 1999-12-31 1998-12-31
应付帐款
深圳市中兴新通讯设备
有限公司
4,103,784.24 - 0.71％ -
其他应付款
深圳市中兴新通讯设备
有限公司
59,892,713.26 72,063,315.55 46.08％ 41.95％
深圳中兴半导体有限公司
- 1,587,407.35 - 0.93％
(7)关联交易的定价政策:
本公司与中国精密机械进出口深圳公司签订《委托进口协议书》, 其购买价格以本公司与外商所确定之价格为准, 并按近似于当年年初国家外汇汇价的固定汇率折成人民币支付, 中国精密机械进出口深圳公司按约定的贷款总额的一定比例收取进口规费, 扣除了支付的增值税款和进口关税款后,其实际收取的代理手续费为2％。上述所确定之交易价格与本公司尚不存在关联关系的其他供应商购买固定资产所确定的价格基本一致。
(六)、 本公司相对于控股股东深圳市中兴新通讯设备有限公司人员独立、资产完整、财务独立。
(七)、本报告期内公司未发生托管、承包、 租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁本公司资产的行为。
(八)、 本报告期内公司聘请天勤会计师事务所为公司进行审计。
(九)、其他重大合同及担保履行情况
本公司本年度为下列单位提供银行贷款担保
被担保企业名称
金 额 期 限
枣庄市电信局
40,000,000.00 1999.4.30-2001.4.30
虞城县有线电视台
8,000,000.00 1999.4.30-2002.4.30
大庆广播电视信息网络传输有限公司
23,000,000.00 1999.9.30-2002.9.29
开封县通达广播电视服务有限公司
8,000,000.00 1999.4.30-2002.4.30
79,000,000.00
八、财务会计报告
(一)审计议报告:公司财务报告经天勤会计师事务所中国注册会计师郭小明、钟晓红审计, 并出具了无保留意见审计报告天勤财审报字(1999)第135号。
(二)会计报表(附后)
(三) 会计报表附注
一、公司简介
本公司系由深圳市中兴新通讯设备有限公司与中国精密机械进出口深圳公司、骊山微电子公司、 深圳市兆科投资发展有限公司、湖南南天集团有限公司、 陕西顺达通信公司、邮电部第七研究所、 吉林省邮电器材总公司及河北省邮电器材公司共同发起, 并向社会公开募集股份而设立的股份有限公司。 经中国证券监督管理委员会证监发字(1998)452号及证监发字453号文批准, 1997年10月6日,本公司通过深圳证券交易所上网发行人民币普通股股票5,850万股,向本公司职工发行人民币普通股股票650万股,每股面值为人民币1元, 发行价格为每股人民币6.81元。
1997年11月11日, 本公司经深圳市工商行政管理局核准登记成立,核发注册号为27939873-X,执照号为深司字N35868企业法人营业执照。 经营范围为:生产程控交换系统、多媒体通讯系统、通讯传输系统;研制、 生产移动通信系统设备、卫星通讯、微波通讯设备、 寻呼机、计算机软硬件的技术开发(不含限制项目)、 电子设备、微电子器件的购销(不含专营、专控、专卖商品)、自营进出口业务(按深贸管登证字第98号登记证书规定办理)。1997年11月18日,本公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票5,850万股在深圳证券交易所挂牌交易。
1998年9月11日,本公司经深圳市证券管理办公室以“深证办复(1999)72号”文批复,以截止1998年6月30日之资本公积金按每10股转增3股的比例转增股本计75,000,000股。至此,本公司注册资本计人民币325,000,000.00元。
1999年5月27日, 本公司经深圳市证券管理办公室“深证办字(1999)78号”文同意,并经中国证券监督管理委员会“证监公司字(1999)42号”文批准,向社会公众股股东配售19,500,000股普通股,配股事宜已于1999年8月 18日结束,至此,本公司注册资本增至人民币344,500,000.00元。
二、本公司采用的主要会计政策、 会计估计和合并会计报表的编制方法
1.执行的会计制度:
执行财政部颁布的《企业会计准则》、 《股份有限公司会计制度》以及有关规定及补充规定。
2. 会计年度:
以公历1月1日起至12月31日止为会计年度。
3.记帐本位币:
以人民币为记帐本位币。
4.记帐基础和计价原则:
以权责发生制为记帐基础, 各项财产物资按取得时的实际成本计价。
5.外币业务核算方法:
对发生的外币经营业务采用当月1日的市场汇价折合为人民币入帐, 年末对货币性项目中外币余额按年末市场汇价调整, 由此产生的折算差额计入“财务费用”项目。其中与购建固定资产等直接相关的汇兑损益, 在资产尚未交付使用前,计入购建资产的价值。 筹建期间发生的汇兑损益计入开办费,按不超过5年的期间平均摊销。
6.外币会计报表的折算方法:
资产负债表中各项目采用年末市场汇价中间价换算为人民币金额; 利润表中各项目采用全年加权平均市场汇价中间价换算为人民币金额;利润分配表中“利润总额”项目以同期利润表中“利润总额”项目的人民币金额反映,“年初未分配利润”项目以上年“未分配利润”项目的人民币金额反映,“所得税”项目以年末市场汇价中间价换算为人民币金额,“未分配利润”项目以同期资产负债表项目中“未分配利润”项目的人民币金额反映,由于采用不同汇率换算而发生的差额在资产负债表中“未分配利润”后增列“外币报表折算差额”项目予以反映。
7.现金等价物的确定标准:
指本公司所持有的期限短(从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的投资。包括可在证券市场上流通的,购买日起3个月内到期的短期债券投资。
8.坏帐核算方法:
(1)坏帐确认标准:债务人破产, 在以其破产财产清偿后,仍然不能收回的;债务人死亡, 在以其遗产偿还后,仍然不能收回的; 因债务人逾期未履行偿债义务已超过两年,仍然不能收回的,确认为坏帐。
(2)坏帐核算采用备抵法,对应收款项( 扣除应收关联公司款)的期末余额按帐龄分析法提取坏帐准备, 根据债务单位的财务状况、现金流量等情况, 确定计提比例列示如下:
帐龄 计提比例
1年以内 0.5％
1-2年 3％
2-3年 5％
3年以上 10％
9.存货核算方法:
(1) 存货的分类为:原材料、在产品、产成品、 分期收款发出商品、委托加工材料等;
(2)各项存货取得时按实际成本计价。发出原材料成本按实际成本确定, 存货的发出采用加权平均法核算,低值易耗品在领用时采用“一次摊销法”摊销。
(3)本公司按单项提取存货跌价准备。决算日,存货按成本与可变现净值孰低计价, 按其可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备, 存货跌价损失计入当期损益类帐项。
10.长期投资核算方法:
(1)长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。
对占被投资单位表决权资本总额20％以下,或对被投资单位的投资虽占该单位有表决权总额20％或以上,但不具有重大影响的长期投资采用成本法核算; 对占被投资单位表决权资本总额20％以上(含20％),或虽投资不足20％,但具有重大影响的长期投资采用权益法核算, 并对占被投资单位有表决权资本总额50％以上,或虽占被投资单位有表决权资本总额50％以下,但具有实质控制权的长期投资在期末编制合并会计报表。
股权投资差额按合同规定的投资期限逐年分期进行摊销。
(2)本公司按单项提取长期投资减值准备。决算日,长期投资按可回收金额持续低于成本的差额计提长期投资减值准备,长期投资减值损失计入当年损益类帐项。
11.固定资产核算方法:
固定资产标准为使用年限在一年以上, 单位价值在人民币2,000.00元以上的实物资产。 本公司固定资产按实际成本计价,固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按固定资产的类别、原价、规定的使用年限、 预计残值率(原价的5％)确定其年分类折旧率如下:
类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 30年 3.17％
通用设备 10年 9.5％
专用设备 10年 9.5％
运输工具 10年 9.5％
其他 5年 19％
12.在建工程核算方法:
在建工程按实际成本法计价; 在建工程完工并交付使用时,确认为固定资产,并截止利息资本化。
13.无形资产核算方法:
项 目 摊销年限及方法
土地使用权 自购买之日起50年内平均摊销
中兴“NC”商标 自公司成立起10年内平均摊销
软件产品 自开发成功之日起10年内平均摊销
14. 开办费核算方法:
项 目
摊销年限及方法
山西中兴通讯设备有限公司开办费用
自公司成立起5年内摊销
深圳市中兴新太数据通信有限公司开办费用
自公司成立起5年内摊销
北京中兴新通讯设备有限公司开办费用
自公司成立起5年内摊销
15.长期待摊费用核算方法:
项 目 摊销年限及方法
租入固定资产改良支出 按租赁期限平均摊销。
电脑网络费 3年内平均摊销
16.销售收入确认原则:
本公司按以下原则确认营业收入实现, 并按已实现的收入记帐,计入当期损益:
商品销售:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该产品有关的成本能够可靠地计量时, 一次或分次确认营业收入的实现。
提供劳务:在劳务已经提供, 收到价款或取得收取款项的证据时,确认劳务收入。
17.所得税的会计处理方法:
采用应付税款法。
18.合并会计报表的编制方法:
本公司合并会计报表系根据财政部制定的《合并会计报表暂行规定》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定适当编制的, 即:以公司本部和纳入合并范围的各单位的会计报表以及其他有关资料为合并依据,合并各项目数额编制而成, 合并时公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销, 少数股东权益单独计列。
19.本年度会计政策变化的影响
根据《股份有限公司会计制度》的规定和财政部财会字(1999)35号文的有关规定,本公司从1999年1月1 日起改变如下会计政策
(1) 坏帐准备原按应收帐款 (扣除应收关联公司款)期末余额的0.5％计提, 现改为对应收款项(扣除应收关联公司款)的期末余额按帐龄分析法计提;
(2) 短期投资期末计价原不计提短期投资跌价准备,现改为按各投资项目计提短期投资跌价准备;
(3) 期末存货原不计提存货跌价准备,现改为按期末单项存货的可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备;
(4) 期末长期投资原不计提长期投资减值准备,现改为按各投资项目可回收金额持续低于长期投资帐面价值的差额逐项计提长期投资减值准备。
由于公司1999年12月31日并无短期投资, 各项长期投资亦无减值的情况, 因此没有计提短期投资跌价准备和长期投资减值准备。 对上述坏帐准备和存货跌价准备的会计政策变更已采用追溯调整法, 调整了期初留存收益及相关报表项目的数额; 利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后数字填报。
会计政策变更对各年度经营成果影响数如下:
内容 1998年度
1997年度 1997年以前 备注
影响净利润增加(减少) (4,611,925.67)
(6,145,737.43) - 本公司1997年11月
其中:坏帐准备 (56,911.74)
(1,386,928.98) - 正式成立,故1997年
存货跌价准备 (4,555,013.93)
(4,758,808.45) - 以前不再进行追溯
影响利润分配增加(减少) (981,744.17)
(368,744.25) - 调整
影响未分配利润增加(减少) (3,630,181.50)
(5,776,993.18) -
三、税项:
纳入合并会计报表各单位的主要税种及税率列示如下:
税项 计税基础 税率
增值税 产品销售收入 17％
营业税 租赁费收入 5％
城市维护建设税 已交增值税及营业税 1％
教育费附加 已交增值税及营业税 3％
企业所得税* 应纳税所得额 7.5％
个人所得税 应纳税所得额 超额累进税率
* 根据深圳市地方税务局深地税发(1999)272 号《关于深圳市中兴通讯股份有限公司申请减半征收企业所得税的批复》的批准,本公司从1998年起享受连续5年减半交纳企业所得税的优惠政策。
四、控股子公司及合营企业:
1.本公司所控制的境内外所有子公司及合营企业情况及合并范围:
控股子公司 法定
本公司 是否
及合营企业全称 注册地 代表人
注册资本 拥有股权 主营业务 合并 备注
深圳市康讯电子有限 深圳市 张太峰
公司 5,000万元 90％ 生产电子产品及其部 是
件(不含限
制项目)
山西中兴通讯设备有 太原市 魏兴民
限公司 800万元 51％ 科技开发、计算机软 是
硬件开发;计算机网络
系统集成;技术服务代
维代培,通讯设备生产
及销售
北京中兴新通讯设备 北京市 朱金文
有限公司 500万元 50％ 销售通讯设备(无线电 是 *
发射器除外)、电子计
算机及其外部设备、
技术咨询服务等
深圳市中兴新太数据 深圳市 殷一民
通信有限公司
4,300万元 65％ 计算机及软件通讯设备 是
的研制、生产销售、通信
工程、通信设备开发生产
中兴通讯(美国)有限 美国新泽西 -
公司 州爱迪生市
USD 2万元 100％ 通讯产品的销售 否 **
中兴通讯巴基斯坦 伊斯兰堡市 -
(私人)有限公司 RS 100万元 93％ 数字程控交换机的组 否 **
装生产
* 北京中兴新通讯设备有限公司上年末的资产总额及上年度的净利润额占本公司上年末合并资产总额及上年度合并净利润额的比例分别为0.4％和0.01％,根据财政部财会二字(1996)2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》,上年度未合并其会计报表,本年度起根据实际控制原则纳入本公司合并范围。
** 中兴通讯(美国)有限公司及中兴通讯巴基斯坦(私人)有限公司于1999年末正式成立,截止1999年12 月31日尚未正式营业,故本年度未纳入合并范围。
2.本年度合并范围发生变动:
本年度新增北京中兴新通讯设备有限公司、 深圳市中兴新太数据通信有限公司纳入合并范围。
五、会计报表主要项目注释
2.应收帐款
合并数
1999-12-31
1998-12-31
帐 龄 金 额 比例(％) 坏帐准备
金 额 比 例(％) 坏帐准备
1年以内 597,640,628.66 87.13 2,983,578.71
157,376,966.13 89.44 791,653.16
1至2年 76,367,405.69 11.13 2,194,629.93
14,154,588.20 8.05 424,637.65
2至3年 8,485,389.00 1.24 424,269.45
2,695,717.10 1.53 115,094.21
3年以上 3,430,365.00 0.50 343,036.50
1,724,498.60 0.98 211,833.16
685,923,788.35 100 5,945,514.59
175,951,770.03 100 1,543,218.18
(1)欠款金额前五名单位列示如下:
欠款单位名称 欠款金额 欠款原因 欠款时间
巴基斯坦国家电信局 178,270,852.00 正常货款 一年以内
河南省邮电管理局 93,809,615.00 正常货款 一年以内
江西省邮电管理局 34,395,953.00 正常货款 一年以内
重庆市邮电管理局 25,240,437.00 正常货款 一年以内
江苏省邮电管理局 23,946,379.00 正常货款 一年以内
355,663,236.00
(2)无持有本公司5％以上股份的股东单位欠款。
(3)本年度应收帐款余额较上年末增长2.90倍,系由于销售规模扩大且下半年度销售量增幅较大所致。
公司数
1999-12-31
1998-12-31
帐 龄 金 额 比例(％) 坏帐准备
金 额 比 例(％) 坏帐准备
1年以内 585,159,547.25 87.31 2,925,797.74
154,393,742.71 89.26 791,653.16
1至2年 73,154,331.00 10.91 2,194,629.93
14,154,588.20 8.18 424,637.65
2至3年 8,485,389.00 1.27 424,269.45
2,301,884.10 1.33 115,094.21
3年以上 3,430,365.00 0.51 343,036.50
2,118,331.60 1.23 211,833.16
670,229,632.25 100 5,887,733.62
172,968,546.61 100 1,543,218.18
4.预付帐款
合并数
(1) 帐龄分析
帐 龄
1999-12-31 1998-12-31
金 额 比例(％) 金 额 比例(％)
1年以内
146,679,718.77 99.72 2,609,651.38 99.85
1至2年
407,386.58 0.28 3,793.28 0.15
147,087,105.35 100 2,613,444.66 100
(2)无持有本公司5％以上股份的股东单位欠款。
(3)预付帐款金额前五名单位列示如下:
欠款单位名称 欠款金额
欠款原因 欠款时间
深圳市东泓电子有限公司 10,701,227.14
预付材料款 一年以内
中国精密机械进出口深圳公司 10,065,885.90
预付材料款 一年以内
都兰(上海)塑料制品有限公司 8,528,000.00
预付材料款 一年以内
深圳市建业建筑工程有限公司 5,696,825.00
预付工程款 一年以内
HEWLETT-PACKARD ASIA PACIFIC LTD. 5,437,129.14
预付材料款 一年以内
40,429,067.18
(4)预付帐款1999年末余额较上年末增长55.28 倍,系材料预付款大幅增加所致。
5.存货及存货跌价准备
合并数
1999-12-31
1998-12-31
金 额 跌价准备
金 额 跌价准备
原材料 346,183,134.71 14,737,468.45
221,870,850.05 6,399,482.06
在产品 219,596,925.18 6,242,358.51
291,265,551.13 3,238,155.91
产成品 125,880,827.28 3,677,316.42
185,474,651.97 -
分期收款发出商品 667,922,993.75 -
407,945,166.30 -
委托加工材料 6,145,534.56 -
2,998,538.93 -
1,365,729,415.48 24,657,143.38
1109,554,758.38 9,637,637.97
7.长期投资
合并数
(1) 长期投资列示如下:
1999-1-1
项目 金额 减值准备 本年增加
1999-12-31
本年减少 金额 减值准备
长期股权投资 2,500,000.00 - 11,919,631.20
2,625,000.00 11,794,631.20 -
(2) 长期股权投资
1.其他股权投资
投资金额
被投资 投资
单位名称 期限 初始投资额 本年权益调整
占被投资单位
累计权益调整 年末数 注册资本比例 减值准备
中兴通讯(美国)有限 20年 3,724,830.00 -
公司
- 3,724,830.00 100％ -
深圳市创新科技投资 50年 5,000,000.00 -
有限公司
- 5,000,000.00 0.71％ -
中兴通讯巴基斯坦 18年 159,801.20 -
(私人)有限公司
- 159,801.20 93％ -
北京国政网科技发展 50年 35,000.00 -
有限公司
- 35,000.00 7％ -
8,919,631.20 -
- 8,919,631.20 -
2.合并价差
被投资单位名称 摊销期限 初始金额 本年摊销
累计摊销 年末数 形成原因
深圳市中兴新太数据 20年 3,000,000.00 125,000.00
125,000.00 2,875,000.00 溢价收购
通信有限公司
公司数
(1) 长期投资列示如下:
1999-1-1
项目
金额 减值准备 本年增加
1999-12-31
本年减少 金额 减值准备
长期股权投资
144,766,170.84 - 134,311,217.58
- 279,077,388.42 -
其中:股权投资差额
- - 3,000,000.00 125,000.00 2,875,000.00 -
(2) 长期股权投资
1.其他股权投资
被投资
单位名称
投资 投资金额
起止期 初始投资额 本年权益调整 累计权益调整
占被投资
单位注册
年末数 资本比例 减值准备 备注
深圳市康讯电子有限公司
12年 45,000,000.00 95,026,372.16 184,724,843.00
229,724,843.00 90％ -
山西中兴通讯设备有限公司
10年 4,080,000.00 1,214,721.58 1,714,387.50
5,794,387.50 51％ -
北京中兴新通讯设备有限公司
30年 2,500,000.00 595,711.42 345,711.42
2,845,711.42 50％ -
深圳市中兴新太数据通信
有限公司
20年 30,950,000.00 1,002,815.30 877,815.30
31,827,815.30 65％ -
中兴通讯(美国)有限公司
20年 3,724,830.00 - -
3,724,830.00 100％ -
深圳市创新科技投资有限公司
50年 5,000,000.00 - -
5,000,000.00 0.71％ -
中兴通讯巴基斯坦(私人)
有限公司
18年 159,801.20 - -
159,801.20 93％ -
88,414,631.20 97,839,620.46 187,787,757.22
279,077,388.42 -
2.股权投资差额
被投资单位名称 摊销期限 初始金额 本年摊销
累计摊销 年末数 形成原因
深圳市中兴新太数据 20年 3,000,000.00 125,000.00
通信有限公司
125,000.00 2,875,000.00 溢价收购
8.固定资产及其累计折旧
合并数
1999-1-1 本年增加
本年减少 1999-12-31
固定资产原值:
房屋及建筑物 9,094,405.95 -
6,388,501.00 2,705,904.95
通用设备 143,501,971.76 147,977,537.74
565,276.52 290,914,232.98
专用设备 41,435,383.88 13,684,160.47
25,788,574.87 29,330,969.48
运输工具 46,201,148.87 40,676,020.60
3,199,007.36 83,678,162.11
其他 550,317.17 2,950,277.09
148,583.44 3,352,010.82
小计 240,783,227.63 205,287,995.90
36,089,943.19 409,981,280.34
累计折旧:
房屋及建筑物 2,181,881.32 222,353.61
472,039.19 1,932,195.74
通用设备 12,246,570.69 19,298,186.85
1,126,963.28 30,417,794.26
专用设备 7,596,584.31 2,330,973.82
374,249.28 9,553,308.85
运输工具 9,071,147.90 9,084,180.06
2,992,539.01 15,162,788.95
其他 180,927.49 619,746.33
93,181.22 707,492.60
小计 31,277,111.71 31,555,440.67
5,058,971.98 57,773,580.40
固定资产净值 209,506,115.92
352,207,699.94
(1)本年度由在建工程转入的金额为人民币34,153.13元。
(2)固定资产原值1999年末余额较上年未增长70. 27％,系由于生产规模扩大,新购固定资产增多引起。
9.在建工程
合并数
实际支出
工程名称
预算数 1999-1-1 本年增加 本年减少
1999-12-31 资金来源 项目进度
高新技术工业村
厂房前期工程
88,700,000.00 18,707,633.18 68,221,360.02 -
86,928,993.20 自有资金 98％
南京研究所新区
工程
- 833,846.84 6,758,234.00 -
7,592,080.84 自有资金 未动工
富饮煤气工程
11,413.13 11,413.13 - 11,413.13
- 自有资金 已完工转出
虹武电话工程屏
16,000.00 16,000.00 - 16,000.00
- 自有资金 已完工转出
蔽房安装工程
6,740.00 6,740.00 - 6,740.00
- 自有资金 已完工转出
88,734,153.13 19,575,633.15 74,979,594.02 34,153.13
94,521,074.04
上述在建工程资金来源均系自筹,本年未发生利息资本化。
10.无形资产
合并数
项目名称 原始金额 1999-1-1
本年增加 本年摊销 1999-12-31 剩余摊销年限
土地使用权 933,810.00 922,915.55
1,492,482.53 33,383.10 2,382,014.98 48.41
中兴“NC”商 35,000,000.00 30,916,666.64
标使用权
- 3,500,000.04 27,416,666.60 7.83
CINM3.1软件 2,900,000.00 -
2,900,000.00 169,166.69 2,730,833.31 9.42
INIRASUTT V2.0软件 3,550,000.00 -
3,550,000.00 207,083.31 3,342,916.69 9.42
CCS系统1.0 2,150,000.00 -
2,150,000.00 125,416.69 2,024,583.31 9.42
44,533,810.00 31,839,582.19
10,092,482.53 4,035,049.83 37,897,014.89
11.开办费
合并数
项目名称
1999-1-1 本年增加 本年摊销 1999-12-31
山西中兴通讯设备有限公司
874,707.75 - 194,380.68 680,327.07
深圳市中兴新太数据通信
有限公司
- 7,112,217.42 716,064.48 6,396,152.94
北京中兴新通讯设备有限公司
- 592,253.16 126,217.58 466,035.58
合 计
874,707.75 7,704,470.58 1,036,662.74 7,542,515.59
13.短期借款
合并数
1999-12-31
1998-12-31
借款类别 原币 折合人民币
借款期限 月利率 原币 折合人民币 备注
银行借款
其中:担保 52,000,000.00 52,000,000.00
一年 5.8575‰ 82,000,000.00 82,000,000.00
50,000,000.00 50,000,000.00
一年 5.8575‰ - -
50,000,000.00 50,000,000.00
一年 5.3625‰ - -
40,000,000.00 40,000,000.00 一年 5.3625‰ - -
30,000,000.00 30,000,000.00
十一个月 4.8750‰ - -
10,000,000.00 10,000,000.00
一年 5.3625‰ - -
232,000,000.00 82,000,000.00
其他单位借款
其中:担保 3,000,000.00 3,000,000.00 一年 4.1667‰ - -
3,000,000.00 -
合计 235,000,000.00
82,000,000.00
短期借款本年末比上年末增长1.87倍,系由于生产科研规模扩大,资金需求加大所致。
14.一年内到期的长期负债
合并数
1999-12-31
借款类别
原币 折合人民币 借款期限 月利率
1998-12-31
原币 折合人民币
银行借款
其中:担保
中国建设银行
64,300,000.00 64,300,000.00 1997.12 8.3475‰
- -
铁路支行
-2000.12
其他
5,168,511.58 5,168,511.58
6,202,213.90 6,202,213.90
69,468,511.58
6,202,213.90
21.长期借款
合并数
借款单位 原币
折合人民币 借款期限 月利率 借款条件
中国工商银行深东支行 31,000,000.00
31,000,000.00 5年 6.6925‰ 担保
100,000,000.00
100,000,00.00 5年 5.0250‰ 担保
中国银行深圳市分行 25,000,000.00
25,000,000.00 6年 5.5275‰ 担保
中国进出口银行 250,000,000.00
250,000,000.00 5年 3.3750‰ 担保、抵押
合 计 406,000,000.00
406,000,000.00
长期借款本年末余额较上年末增长3.26倍, 系由于生产规模扩大,资金需求加大所致。
23.资本公积
合并数
项目 1999-1-1
本年增加 本年减少 1999-12-31
股本溢价 289,493,275.58
361,215,101.50 - 650,708,377.08
接受捐赠资产准备 83,000.00
— - 83,000.00
资产评估增值准备 34,342,462.23
- 20,000,723.27 14,341,738.96
其他资本公积转入 29,754,456.80
20,000,723.27 - 49,755,180.07
合 计 353,673,194.61
381,215,824.77 20,000,723.27 714,888,296.11
资本公积1999年末余额较上年末增长1.02倍, 系由于本年度配股溢价转入所致。
25.未分配利润
合并数
1999年度 1998年度
本年净利润 211,471,962.97 309,181,414.03
加:年初未分配利润 189,607,835.35 4,593,991.12
减:提取法定盈余公积 32,822,291.14 35,503,651.75
提取法定公益金 16,484,394.02 26,913,918.05
应付普通股股利 - 61,750,000.00
351,773,113.16 189,607,835.35
26.主营业务收入及成本
合并数
主营业务收入
品种 1999年度 1998年度
主营业务成本 主营业务毛利
1999年度 1998年度 1999年度 1998年度
工业 3,787,740,240.83 1,959,301,968.17
2,561,182,063.67 916,462,134.59 1,226,558,177.16 1042839833.58
其中:数字 2,445,015,449.96 1,959,301,968.17
程控交换机
接入网等
1,344,144,852.78 916,462,134.59 1,100,870,597.18 1042839833.58
商业 24,068,577.52 -
22,549,694.23 - 1,518,883.29 -
其他 53,655,328.85 9,139,502.43
37,772,239.39 5,713,864.00 15,883,089.46 3,425,638.43
集团内行 (1,326,557,082.05) -
(1,337,208,487.84) - 10,651,405.79 -
业间抵消 2,538,907,065.15 1,968,441,470.60 1,284,295,509.45 922,175,998.59 1254,611,555.70 1046265472.01
公司数
主营业务收入
品种 1999年度 1998年度
主营业务成本 主营业务毛利
1999年度 1998年度 1999年度 1998年度
工业 2448034708.12 1964848340.60
1352373032.94 989685918.20 1095661675.18 975162422.40
其他 53655328.85 -
37772239.39 - 15883089.46 -
2501690036.97 1964848340.60
1390145272.33 989685918.20 1111544764.64 975162422.40
主营业务收入较上年同期增长27.32％,主营业务成本较上年同期增长40.46％,系由于本年度销售规模扩大所致。
27.其他业务利润
合并数
1999年度 1998年度
其他业务收入 2,527,284.79 76,083,868.07
减:其他业务支出 870,978.03 75,832,853.03
其他业务利润(亏损) 1,656,306.76 251,015.04
28.营业费用
营业费用较上年同期增长40.40％, 系由于销售量增长,销售人员增加所致。
29.管理费用
管理费用较上年同期增77.57％, 系由于加大科技开发力度及人员增加等原因所致。
30.财务费用
合并数
类别 1999年度 1998年度
利息支出 52,069,961.60 84,098,404.96
减:利息收入 4,482,166.15 5,666,855.82
汇兑损失 4,950,110.16 592,064.84
减:汇兑收益 3,399,755.18 -
其他 4,453,402.69 612,218.91
53,591,553.12 79,635,832.89
财务费用较上年同期减少32.70％,系由于本年度利率下调所致。
32.补贴收入
合并数
主要明细项目 1999年度 1998年度
新产品退税收入* 32,681,724.02 -
增值税关税退税收入** 1,075,440.09 -
合 计 33,757,164.11 -
* 系根据深圳市经济发展局、深圳市科学技术局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、 深圳市地方税务局深经发[1996〗050号文件《关于发布<深圳市新产品税收优惠政策实施办法>的通知》的规定,收到的返还增值税及所得税。
** 系根据《经济特区进口自用免税物资管理暂行办法》(计经贸[1995〗753号) 及《特定区域自用物资进口税收返还管理办法的补充通知》(财预字[1997〗50号)的规定,收到的返还增值税及关税。
六、关联方关系及交易
1.与本公司存在关联关系的关联方,包括已于附注四1. 列示的存在控制关系的关联公司及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。
(3) 存在控制关系的本公司股东
注册 拥有本公司
企业名称 地址 注册资本 股份比例
与本公司 经济性质 法定
主营业务 关系 或类型 代表人
深圳市中兴新通讯设备 深圳市 1,000万元 59.25％
有限公司 生产程控交换 股东单位 国有内联 张太峰
机柜、电话机
及其零配件、
电子产品、进
出口业务。
(4) 不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司关系
深圳市中兴维先通设备有限公司 本公司股东的股东
深圳中兴半导体有限公司 与本公司同一董事长
深圳航天广宇工业(集团)公司 本公司股东的股东
西安微电子技术研究所 本公司股东的股东
中国精密机械进出口深圳公司 持本公司0.94％股份的股东
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称
1999-1-1 本年增加额 本年减少额 1999-12-31
深圳市中兴新太数
据通信有限公司
- 43,000,000.00 — 43,000,000.00
深圳市康讯电子
15,000,000.00 35,000,000.00 - 50,000,000.00
有限公司
合 计
15,000,000.00 78,000,000.00 — 93,000,000.00
其他存在控制关系的关联方的注册资本如附注四1及附注六1所述没有变化。
3.存在控制关系的关联方本公司所持股份或权益及其变化
1999-1-1
企业名称 金额 比例
1999-12-31
本年增加额 本年减少额 金额 比例
深圳市中兴新太数 - -
据通信有限公司
30,950,000.00 - 30,950,000.00 65％
深圳市康讯电子 13,500,000.00 90％
有限公司
31,500,000.00 - 45,000,000.00 90％
13,500,000.00
62,450,000.00 - 75,950,000.00
其他存在控制关系的关联方所持股份或权益如附注四1及附注六1所述没有发生变化。
4.关联方交易事项:
(1) 采购货物
本公司1998及1999 年度向关联方采购货物有关明细资料如下:
1999年度
企业名称 金 额 占年度购货
比例(％)
1998年度
金 额 占年度购货比例(％)
深圳市中兴新通讯设备有限公司 28,325,691.48 1.53
- -
中国精密机械进出口深圳公司 1,520,064.00 0.08
- -
29,845,755.48 1.61
- -
(2) 销售货物
1999年度
1998年度
企业名称 金 额 占年度销货比例(％)
金 额 占年度销货比例(％)
深圳中兴半导体有限公司 661,844.25 0.03
707,646.96 0.04
(3) 购买固定资产
1999年度
1998年度
关联方名称 金 额 占年度购买
比例(％)
金 额 占年度购买比例(％)
中国精密机械进出口深圳公司 12,786,844.73 8.6
23,505,393.69 16.21
(4) 综合服务
1999年度
占各企业该
企业名称
交易事项 金 额 项总额比例
深圳市中兴新通讯设备有限公司
代收货款 18,077,083.00 98％
(5) 担保
关联方为本公司提供的担保
关联方名称 担保事项
金额
深圳市中兴新通讯设备有限公司 一年期以内的银行借款
227,000,000.00
深圳市中兴新通讯设备有限公司 五年期银行借款
131,000,000.00
西安微电子技术研究所 六年期银行借款
25,000,000.00
西安微电子技术研究所 三年期银行借款
64,300,000.00
深圳市中兴新通讯设备有限公司* 六年期银行借款
250,000,000.00
西安微电子技术研究所*
* 由深圳市中兴新通讯设备有限公司和西安微电子技术研究所共同担保。
(6)关联方应收应付款项余额
金 额 占各项目款项余额比例
项目
1999-12-31 1998-12-31 1999-12-31 1998-12-31
应付帐款
深圳市中兴新通讯设备
有限公司
4,103,784.24 - 0.71％ -
其他应付款
深圳市中兴新通讯设备
有限公司
59,892,713.26 72,063,315.55 46.08％ 41.95％
深圳中兴半导体有限公司
- 1,587,407.35 - 0.93％
(7)定价政策:
本公司与中国精密机械进出口深圳公司签订《委托进口协议书》, 其购买价格以本公司与外商所确定之价格为准, 并按近似于当年年初国家外汇汇价的固定汇率折成人民币支付, 中国精密机械进出口深圳公司按约定的货款总额的一定比例收取进口规费, 扣除了支付的增值税款和进口关税款后,其实际收取的代理手续费为2％。上述所确定之交易价格与本公司尚不存在关联关系的其他供应商购买固定资产所确定的价格基本一致。
七、或有事项
本公司无需要披露的重大或有事项。
八.承诺事项:
本公司本年度为下列单位提供银行贷款担保
被担保企业名称
金 额 期 限
枣庄市电信局
40,000,000.00 1999.4.30-2001.4.30
虞城县有线电视台
8,000,000.00 1999.4.30-2002.4.30
大庆广播电视信息网络传输有限公司
23,000,000.00 1999.9.30-2002.9.29
开封县通达广播电视服务有限公司
8,000,000.00 1999.4.30-2002.4.30
79,000,000.00
九、资产负债表日后事项中的非调整事项
1.2000年3月, 本公司同下属子公司深圳市康讯电子有限公司共同出资设立深圳市中兴移动通信设备有限公司。该公司注册资本人民币1,000万元,申请的经营范围为:研制、生产、销售CDMA 数字移动通信系统设备及相关产品。其中本公司以现金出资人民币900万元。目前该公司相关手续正在办理中。
2.1999年10月,本公司与南斯拉夫BK集团公司在北京签署了向BK集团出口移动通信设备的有关合同,合同总价美金2.25亿元,本公司将在三年内分三期向BK集团提供全国GSM移动通信系统,并提供技术支持、工程监督、 人员培训等相关服务。截止2000年2月, 该项工程的前期勘测工作已基本完成。
十、其他重要事项
1. 2000年4月11日, 本公司董事会审议通过关于《公司一九九九年度财务决算和利润分配预案报告》:按1999年度净利润的10％提取法定盈余公积金,5％提取法定公益金,该预案尚需股东大会审议, 并报有关部门审批。
2. 2000年4月 11 日, 本公司董事会审议通过关于1999年度以资本公积转增股本的预案:以本公司1999 年12月31日总股本344,500,000股为基数,拟按10:2的比例以资本公积转增股本。 该项预案经本公司股东大会审议通过后报中国证监会审核批准后实施。
深圳市中兴通讯股份有限公司
2000年4月15日
资产负债表
1999年12月31日
编制单位：深圳市中兴通讯股份有限公司 金额单位:元
1999/12/31 1998/12/31
资产 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金
567940859.23 504520228.58 282642.67 483080690.63
应收票据
11327752.00 11327752.00 3960000.00 3960000.00
应收股利
- 3264000.00
应收帐款
685923788.35 670229632.25 175951770.03 172968546.61
其他应收款
127251591.62 112270206.53 119120287.49 120506746.27
减：坏帐准备
7594600.45 7536819.48 2308683.45 2308683.45
应收帐款净额
805580779.52 774963019.30 292763374.07 291166609.43
预付帐款
147087105.35 146383893.08 2613444.66 2608944.66
存货
1365729415.48 1221591464.54 1109554758.38 747731899.45
减：存货跌价准备
24657143.38 20205761.79 9637637.39 6399482.06
存货净额
1341072272.10 1201385702.75 1099917120.41 741332417.39
待摊费用
2040585.79 1580508.99 1681747.65 1681747.65
流动资产合计
2875049353.99 2643425104.70 1922218329.46 1523830409.76
长期投资：
长期股权投资
11794631.20 279077388.42 2500000.00 144766170.84
减：长期投资减值准备
长期投资净额
11794631.20 279077388.42 2500000.00 144766170.84
其中:合并价差额
2875000.00
其中:股权投资差额
- 2875000.00
固定资产：
固定资产原价
409981280.34 374157817.63 240783227.63 2372200163.07
减：累计折旧
57773580.40 51441384.74 31277111.71 30491519.91
固定资产净值
352207699.94 322716432.89 209506115.92 206728643.16
在建工程
94521074.04 94521074.04 19575633.15 19575633.15
固定资产清理
148919.09 148919.09 155264.09 155264.09
固定资产合计
446877693.07 41738426.02 229237013.16 226459540.40
无形资产及其他资产：
无形资产
37897014.89 29798681.58 31839582.19 31839582.19
开办费
7542515.59 - 874707.75
长期待摊费用
5654500.52 5654500.52 7804054.92 7804054.92
无形资产及其他资产合计
51094031.00 35453182.10 40518344.86 39643637.11
资产总计
3384815709.26 3375342101.24 194473687.48 1934699758.11
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
235000000.00 230000000.00 82000000.00 82000000.00
应付票据
166227725.12 166227725.12 166799878.29 166799878.29
应付帐款
607623376.00 580502003.39 462495560.47 106334847.68
预收帐款
79583212.41 79283212.41 142832202.89 142832202.89
应付工资
3482490.72 3412031.27 3350679.80 3236639.81
应付福利费
62662512.54 57659758.37 24063598.33 22295088.33
应付股利
2893500.00 2893500.00 62050000.00 62050000.00
应交税金
13335221.53 37925213.81 17999718.57 31905969.65
其他应交款
840142.07 722749.07 780825.65 703203.92
其他应付款
13169278.23 129985409.23 135521020.34 171815931.76
预提费用
26158288.78 27558288.78 30144202.24 30044202.24
风险准备
490680.97 - 161340.33
一年内到期的长期负债
69468511.58 69468511.58 6202213.90 6202213.90
流动负债合计
1399458339.95 1385638403.03 1134401240.81 826220178.47
长期负债：
长期借款
406000000.00 406000000.00 95300000.00 95300000.00
其他长期负债
- - 5168511.58 51688511.58
长期负债合计
406000000.00 406000000.00 100468511.58 10048511.58
负债合计
1805458339.95 1791638403.03 1234869752.39 926688690.05
少数股东权益
49527828.07 - 22237424.24
股东权益
股本
344500000.00 344500000.00 325000000.00 325000000.00
资本公积
714888296.11 714888296.11 353673194.61 353673194.61
盈余公积
118668131.97 94317325.99 69085480.89 62320565.62
其中：公益金
45641162.11 37550961.32 29156768.09 2977363.17
未分配利润
351773113.16 429998076.11 189607835.35 267017307.83
股东权益合计
1529829541.24 1583703698.21 937366510.85 1008011068.06
负债及股东权益总计
3384815709.26 3375342101.24 2194473687.48 1934699758.11
利润表
1999年度
编制单位：深圳市中兴通讯股份有限公司 金额单位:元
资产 1999年度 1998年度
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
2538907065.15 2501690036.97 1968441470.60 1964848340.60
减：主营业务成本
1284295509.45 1390145272.33 922175998.59 989685918.20
主营业务税金及附加
4360425.67 2690669.34 780822.34 4022609.36
二、主营业务利润
1250251130.03 1108854095.01 1041484649.7 971139813.04
加：其他业务利润
1656306.76 1969317.23 251015.04 251015.04
减：存货跌价损失
15019505.41 13806279.73 4766535.04 2651323.93
营业费用
434769138.63 43541042.64 309660027.50 311218583.01
管理费用
567826856.86 538519145.72 319783340.30 313452755.67
财务费用
53591553.12 49528666.92 79635832.89 79925081.66
三、营业利润
180700382.77 73553277.23 327889928.99 264143083.81
加：投资收益
-118982.96 97720637.50 277443.00 118455411.07
补贴收入
33757164.11 32681724.02
营业外收入
171946409.09 6356359.84 142574925.95 7790485.19
减：营业外支出
139123310.44 2012311.13 118476382.77 5185908.49
四、利润总额
247161662.57 208299687.46 352265915.16 385203071.58
减：所得税
22828439.49 13598124.73 26990210.53 26990210.53
减:少数股东权益
12861260.11 - 1094290.0
五、净利润
211471962.97 194701562.73 309181414.03 358212861.05
利润分配表
1999年度
编制单位：深圳市中兴通讯股份有限公司 金额单位:元
资产 1999年度 1998年度
合并 母公司 合并 母公司
一、净利润
211471962.97 194701562.73 309181414.03 358212861.05
加：年初未分配利润
189607835.35 267017307.83 4593991.12 26207101.31
盈余公积转入
401079798.32 461718870.56 313775405.15 384419962.36
二、可供分配的利润
32822291.14 21147196.30 35503651.75 30918141.40
减：提取法定盈余公积
16484394.02 10573598.15 26913918.05 24734513.13
提取法定公益金
351773113.16 429998076.11 251357835.35 328767307.83
三、可供股东分配的利润
- - 61750000.00 61750000.00
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润
351773113.16 429998076.11 189607835.35 267017307.83
现金流量表
1999年度
编制单位：深圳市中兴通讯股份有限公司 金额单位:元
1999年度
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2389252505.00 2391687177.63
收取的租金 33190.00 33190.00
收到的除增值税以外的其他税费返还 33757164.11 32681724.02
收到的其他与经营活动有关的现金 12412663.32 9822905.11
现金流入小计 2435455522.43 2434224996.76
购买商品、接受劳务支付的现金 1863701762.75 1886848058.69
经营租赁所支付的现金 85670991.14 83101692.41
支付给职工以及为职工支付的现金 438944189.07 425176302.20
支付的增值税款 76775060.02 59981218.80
支付的所得税款 20817762.57 17514557.11
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
26669998.32 25589806.40
支付的其他与经营活动有关的现金 447007353.84 479427418.50
现金流出小计 2959587117.71 2977639054.11
经营活动产生的现金流量净额 -524131595.28 -543414057.35
二、投资活动产生的现金流量：
分得股利或利润所收到的现金 - 250000.00
取得债券利息收入所收到的现金 6017.04 6017.04
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收回的现金净额 13552187.97 13552187.97
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 13558205.01 13808205.01
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 239689055.34 211873158.08
权益性投资所支付的现金 8919631.20 31449631.20
现金流出小计 248608686.54 243322789.28
投资活动产生的现金流量净额 -235050481.53 -229514584.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 391250101.50 380715101.50
其中:子公司吸收少数股东权益性
投资收到的现金 10535000.00
借款所收到的现金 814477404.50 809477404.50
收到的其他与筹资活动有关的现金 448166.15 3655518.52
现金流入小计 1210209672.15 1193848024.52
偿还债务所支付的现金 286477404.50 286477404.50
发生筹资费用所支付的现金 59156500.00 59156500.00
偿付利息所支支付的现金 5273171.61 46812383.81
支付的其他与筹资活动有关的现金 4453402.69 5457211.93
现金流出小计 402819023.80 397903500.24
筹资活动产生的现金流量净额 807390648.35 795944524.28
四、汇率变动对现金的影响 -1550354.98 -1576344.71
五、现金及现金等价物净增加额 46658216.56 21439537.95
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 211471962.97 194701562.73
加：少数股东损益 12861260.11
计提的坏帐准备或转销的坏帐 5285917.00 5228136.03
固定资产折旧 31555440.67 26472330.4
计提的存货跌价损失 15019505.41 13806279.73
计提的风险准备 329340.64
无形资产摊销 1036662.74
长期待摊费用摊销 4335351.23 3430615.43
待摊费用的减少 -358838.14 101238.66
预提费用增加 -3985913.46 -2485913.46
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) 1830618.95 1770209.93
财务费用 53591553.12 49528666.92
投资损失(减收益) 118982.96 -97720637.50
存货的减少(减增加) -256174657.10 -473859565.09
经营性应收项目的减少(减增加) -576588760.80 568177828.12
经营性应付项目的增加(减减少) -28495071.41 300257463.61
经营活动产生的现金流量净额 -524131595.28 -543414057.35
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 567940859.23 504520228.58
减:货币资金的期初余额 521282642.67 483080690.63
现金及现金等价物净增加额 46658216.56 21439537.95
