现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
4769167000 |
3355985000 |
1719819000 |
10666423000 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
105362871000 |
73969283000 |
36175298000 |
144285999000 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
23256447000 |
17609231000 |
10938177000 |
28697009000 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
56955913000 |
37325868000 |
16412391000 |
74064351000 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
11211758000 |
7954310000 |
3818064000 |
15466882000 |
经营活动现金流出小计 |
97313806000 |
66968884000 |
33192697000 |
126880300000 |
经营活动产生的现金流量净额 |
8049065000 |
7000399000 |
2982601000 |
17405699000 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
56036186000 |
25250854000 |
652757000 |
10547704000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
455837000 |
246400000 |
240410000 |
104486000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
61551000 |
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投资活动现金流入小计 |
58136464000 |
26301631000 |
1091106000 |
11977785000 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2660929000 |
1879826000 |
977466000 |
4004683000 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
79533640000 |
37685028000 |
16151968000 |
32879138000 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-21397176000 |
-11383397000 |
-15060862000 |
-20901353000 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
155607595000 |
130085114000 |
88734764000 |
274690500000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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2200000 |
筹资活动现金流入小计 |
155972154000 |
130449669000 |
88967764000 |
276368857000 |
偿还债务所支付的现金 |
156571960000 |
127820087000 |
82118681000 |
263526293000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
340467000 |
207885000 |
96714000 |
634774000 |
筹资活动现金流出小计 |
161969079000 |
129412462000 |
83009086000 |
268997267000 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-5996925000 |
1037207000 |
5958678000 |
7371590000 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-92073000 |
64499000 |
49954000 |
65502000 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-19437109000 |
-3281292000 |
-6069629000 |
3941438000 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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5710390000 |
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9240849000 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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1085396000 |
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2023110000 |
无形资产摊销 |
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1218937000 |
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2545911000 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-67365000 |
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-20597000 |
固定资产报废损失 |
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财务费用 |
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679922000 |
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2404096000 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-79190000 |
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205027000 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-297388000 |
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3285350000 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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2270069000 |
-- |
-2412582000 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-4008307000 |
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-1196544000 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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-225547000 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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7000399000 |
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17405699000 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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1304000 |
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2034000 |
减:货币资金的期初余额 |
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2034000 |
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1604000 |
现金等价物的期末余额 |
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47730571000 |
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51011133000 |
减:现金等价物的期初余额 |
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51011133000 |
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47070125000 |
现金及现金等价物净增加额 |
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-3281292000 |
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3941438000 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
95892062000 |
67891107000 |
33597732000 |
128264163000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
4701642000 |
2722191000 |
857747000 |
5355413000 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
56036186000 |
25250854000 |
652757000 |
10547704000 |