北方国际合作股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
证券代码：000065 证券简称：北方国际 公告编号：2010-023
北方国际合作股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人胡发荣、主管会计工作负责人余道春及会计机构负责人(会计主管人员)金鑫声明：保
证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 北方国际
股票代码 000065
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杜晓东 罗乐
北京市广安门内大街 338 号港中旅大厦 11 北京市广安门内大街 338 号港中旅大厦 11
联系地址
层 层
电话 010-83916913 010-83916913
传真 010-83528922 010-83528922
电子信箱 bfgj@norinco-intl.com bfgj@norinco-intl.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末增减
本报告期末 上年度期末
（％）
总资产（元） 2,223,928,174.72 1,953,165,292.99 13.86%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 528,307,996.81 480,293,223.46 10.00%
股本（股） 162,437,120.00 162,437,120.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.25 2.96 9.80%
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元） 965,228,948.06 740,543,722.91 30.34%
1
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营业利润（元） 64,980,742.80 -1,468,096.12 4,526.19%
利润总额（元） 65,473,168.51 -1,461,535.62 4,579.75%
归属于上市公司股东的净利润（元） 57,761,000.55 -4,978,099.15 1,260.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
56,024,118.12 -6,602,238.08 948.56%
净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.36 -0.03 1,300.00%
稀释每股收益（元/股） 0.36 -0.03 1,300.00%
加权平均净资产收益率 （%） 11.38% -1.12% 12.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
11.04% -1.48% 12.52%
（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -328,857,809.68 -19,398,961.25 -1,595.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -2.02 -0.12 -1,583.33%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
500,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益 2,174,194.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,994.71
所得税影响额 -621,797.29
少数股东权益影响额 -328,509.43
合计 1,736,882.43 -
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 14,163
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
中国万宝工程公司 国有法人 54.41% 88,387,159 88,387,159 0
西安北方惠安化学工业有限
国有法人 7.12% 11,572,463 11,572,463 0
公司
2
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黄木顺 境内自然人 1.40% 2,280,000 2,280,000 0
黄秀莲 境内自然人 0.88% 1,427,600 1,427,600 0
BILL & MELINDA GATES
境外法人 0.74% 1,200,160 1,200,160 0
FOUNDATION TRUST
中融国际信托有限公司-能量 境 内 非 国 有 法
0.51% 827,519 827,519 0
1号 人
唐建纯 境内自然人 0.37% 607,000 607,000 0
文儒强 境内自然人 0.32% 516,458 516,458 0
徐文B 境内自然人 0.31% 507,886 507,886 0
唐建平 境内自然人 0.30% 493,841 493,841 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国万宝工程公司 88,387,159 人民币普通股
西安北方惠安化学工业有限公司 11,572,463 人民币普通股
黄木顺 2,280,000 人民币普通股
黄秀莲 1,427,600 人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION
1,200,160 人民币普通股
TRUST
中融国际信托有限公司-能量 1 号 827,519 人民币普通股
唐建纯 607,000 人民币普通股
文儒强 516,458 人民币普通股
徐文B 507,886 人民币普通股
唐建平 493,841 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 1.中国万宝工程公司和西安北方惠安化学工业有限公司同属于中国兵器工业集团公司。
动的说明 2.无法确定其他 8 名股东之间是否存在关联关系。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年同期增减（%）年同期增减（%） 期增减（%）
国际工程承包 88,359.75 80,214.89 9.22% 47.49% 47.63% -0.09%
国内建筑工程 3,474.39 3,129.23 9.93% -54.52% -55.52% 2.02%
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房地产业务 4,670.12 2,924.89 37.37% -27.83% -37.46% 9.65%
主营业务分产品情况
国际工程承包 88,359.75 80,214.89 9.22% 47.49% 47.63% -0.09%
国内建筑工程 3,474.39 3,129.23 9.93% -54.52% -55.52% 2.02%
房地产业务 4,670.12 2,924.89 37.37% -27.83% -37.46% 9.65%
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
境内地区 8,144.51 -42.28%
境外地区 88,359.75 47.49%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
√ 适用 □ 不适用
由于 2011 年下半年世界经济形势的不确定性，公司将面临更大的挑战和压力。
（1）市场多元化战略取得了一定的成就，还须继续努力
近年来，公司高度重视多元化战略，不断加大开发力度，力求在业务范围和市场两方面取得较大增长。但目前
公司在有的市场项目没有生效，未转化为可执行合同；有的市场项目数量、项目规模的积累还略显单薄，持续
开发能力尚弱，开发深度不够。市场开发能力是公司的核心竞争力必须大力强化，走多元化道路，大力开发市
调整经营计
场仍将是 2011 下半年的主要工作。
划内容
（2）公司的可持续发展能力还需加强
国际市场资源价格和部分原材料价格开始回升，各方压力迫使人民币升值，国内通货膨胀风险进一步上升。从
内部看，随着公司执行的项目不断增多，在优化资源配置、处理开发与执行的矛盾等方面也面临一定的挑战。
此外，央企整合力度也在不断加大，公司的一些合作伙伴可能会被并入竞争对手的行列。同时，来自发展中国
家的国际竞争压力日趋加深。这些都使公司的可持续发展能力受到考验。
4
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（3）公司经营依然存在不确定性
公司经营的主要贡献集中在伊朗轨道交通项目，目前伊朗制裁仍在继续，导致伊朗地区项目在成交、生效方面
尚未取得突破。经营存在不确定性。
（4）汇率风险仍是公司面临的挑战之一，汇率风险问题仍很严峻。
（5）房地产业务经营风险
国家对房地产的宏观调控日益严峻，这给公司房地产业务的当期经营及持续发展带来很大困扰。
下半年的重点工作
面对这些困难和挑战，下半年公司需努力做好以下工作：
（1）_稳步推进重点项目的执行。确保各项目完成全年目标任务。
（2）_紧紧围绕市场开发和合同生效，加强市场研究，充分挖掘内部和外
部资源，在控制风险的前提下，积极签约，力促合同生效。
（3）_房地产业务须认真研判和应对国家宏观调控，在管理精细化、制度
化、专业化上下功夫，加强团队建设，在保证南沙境界和北方中惠项目执行按计划完成目标的同时，做好新项
目的开发工作。
（4）_积极做好各项经营管理工作，进一步提升精细化管理水平。
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅上升
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 7,292.00 1,372.00 增长 431.49%
基本每股收益（元/股） 0.45 0.08 增长 431.49%
①报告期内国际工程实现收入较上年同期增长较大，②报告期内欧元汇率上涨,同时公司采取积
业绩预告的说明
极的措施，规避欧元汇率波动，报告期内产生了较大的汇兑收益。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
5
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6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
6
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前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 04 月 26
北京 电话沟通 投资者 国际工程项目市场开拓的情况
日
2011 年 05 月 13 巴基斯坦拉合尔城市轨道交通绿线项
北京 电话沟通 投资者
日 目的进展情况
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：北方国际合作股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
7
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货币资金 623,698,283.38 395,109,884.19 870,193,853.53 749,343,008.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 690,612,267.88 690,612,267.88 230,166,596.66 230,166,596.66
预付款项 186,402,347.32 186,402,347.32 261,611,878.87 261,611,878.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,380,964.32 1,380,964.32 570,878.00 570,878.00
应收股利
其他应收款 117,710,162.91 117,128,651.75 3,711,877.29 3,631,059.96
买入返售金融资产
存货 442,344,420.62 261,812,298.34 311,880,256.25 109,821,967.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,062,148,446.43 1,652,446,413.80 1,678,135,340.60 1,355,145,390.36
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 110,000,000.00
长期应收款 25,145,405.36 25,145,405.36 26,970,567.92 26,970,567.92
长期股权投资 113,443,230.68 439,766,353.60 118,069,091.42 439,766,353.60
投资性房地产 409,863.92 409,863.92 417,985.76 417,985.76
固定资产 11,742,398.34 11,073,905.97 12,388,941.02 11,699,706.52
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,826.36 46,426.36 166,462.47 157,662.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,124,390.62 663,736.31
递延所得税资产 9,861,613.01 9,658,422.84 6,353,167.49 6,008,637.12
其他非流动资产
非流动资产合计 161,779,728.29 486,100,378.05 275,029,952.39 485,020,913.39
资产总计 2,223,928,174.72 2,138,546,791.85 1,953,165,292.99 1,840,166,303.75
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
8
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拆入资金
交易性金融负债
应付票据 27,701,697.60 27,701,697.60 18,467,798.40 18,467,798.40
应付账款 1,173,176,925.11 1,145,530,620.83 948,425,361.43 917,634,165.41
预收款项 355,087,387.56 329,998,740.14 322,920,926.37 296,792,909.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,919,466.16 1,963,385.70 4,576,114.16 2,228,273.24
应交税费 5,747,249.39 8,945,909.84 2,403,307.16 4,911,999.51
应付利息
应付股利 18,529.50 18,529.50 18,529.50 18,529.50
其他应付款 15,810,208.65 10,286,408.46 35,126,258.24 30,476,417.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,900,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,580,461,463.97 1,524,445,292.07 1,352,838,295.26 1,270,530,093.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 25,145,405.36 25,145,405.36 26,970,567.92 26,970,567.92
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 207,144.65 207,144.65 85,631.70 85,631.70
其他非流动负债
非流动负债合计 25,352,550.01 25,352,550.01 27,056,199.62 27,056,199.62
负债合计 1,605,814,013.98 1,549,797,842.08 1,379,894,494.88 1,297,586,293.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 162,437,120.00 162,437,120.00 162,437,120.00 162,437,120.00
资本公积 144,084,593.38 166,668,721.50 144,084,593.38 166,668,721.50
减：库存股
专项储备
盈余公积 39,447,495.15 39,447,495.15 39,447,495.15 39,447,495.15
一般风险准备
未分配利润 182,338,788.28 220,195,613.12 134,324,014.93 174,026,673.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 528,307,996.81 588,748,949.77 480,293,223.46 542,580,010.48
少数股东权益 89,806,163.93 92,977,574.65
所有者权益合计 618,114,160.74 588,748,949.77 573,270,798.11 542,580,010.48
负债和所有者权益总计 2,223,928,174.72 2,138,546,791.85 1,953,165,292.99 1,840,166,303.75
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7.2.2 利润表
编制单位：北方国际合作股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 965,228,948.06 918,509,866.76 740,543,722.91 675,833,834.91
其中：营业收入 965,228,948.06 918,509,866.76 740,543,722.91 675,833,834.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 897,791,241.38 857,378,227.09 743,748,650.73 683,280,689.31
其中：营业成本 862,785,574.59 833,536,631.90 660,716,406.24 613,944,541.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,567,449.88 1,189,902.72 6,975,954.17 2,161,116.55
销售费用 15,357,959.99 12,756,576.36 16,486,431.47 13,975,933.29
管理费用 22,665,673.29 18,080,278.06 22,083,048.78 17,385,685.61
财务费用 -32,920,777.57 -32,520,523.15 49,000,396.39 47,326,998.84
资产减值损失 24,335,361.20 24,335,361.20 -11,513,586.32 -11,513,586.32
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-2,456,963.88 1,736,831.70
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
64,980,742.80 61,131,639.67 -1,468,096.12 -7,446,854.40
列）
加：营业外收入 512,994.71 500,000.00 7,000.00 2,000.00
减：营业外支出 20,569.00 439.50 439.50
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
65,473,168.51 61,631,639.67 -1,461,535.62 -7,445,293.90
号填列）
减：所得税费用 5,857,813.38 5,716,473.18 1,715,054.93 1,715,054.93
五、净利润（净亏损以“-”号填
59,615,355.13 55,915,166.49 -3,176,590.55 -9,160,348.83
列）
归属于母公司所有者的净
57,761,000.55 55,915,166.49 -4,978,099.15 -9,160,348.83
利润
少数股东损益 1,854,354.58 1,801,508.60
10
北方国际合作股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.36 -0.03
（二）稀释每股收益 0.36 -0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额 59,615,355.13 55,915,166.49 -3,176,590.55 -9,160,348.83
归属于母公司所有者的综
57,761,000.55 55,915,166.49 -4,978,099.15 -9,160,348.83
合收益总额
归属于少数股东的综合收
1,854,354.58 1,801,508.60
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：北方国际合作股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
533,229,134.44 487,567,292.04 956,787,733.58 897,727,959.58
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 81,395,453.55 81,395,453.55
收到其他与经营活动有关
9,836,270.38 5,941,510.10 27,151,362.32 24,468,511.57
的现金
经营活动现金流入小计 543,065,404.82 493,508,802.14 1,065,334,549.45 1,003,591,924.70
购买商品、接受劳务支付的
808,856,804.55 798,394,853.54 991,038,778.36 972,519,397.83
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
11
北方国际合作股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
28,853,843.56 23,445,051.05 33,330,738.53 28,740,269.64
付的现金
支付的各项税费 13,701,451.80 7,855,929.06 17,682,955.16 11,815,037.92
支付其他与经营活动有关
20,511,114.59 14,757,359.32 42,681,038.65 35,590,727.97
的现金
经营活动现金流出小计 871,923,214.50 844,453,192.97 1,084,733,510.70 1,048,665,433.36
经营活动产生的现金
-328,857,809.68 -350,944,390.83 -19,398,961.25 -45,073,508.66
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 210,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,014,594.44
处置固定资产、无形资产和
2,000.00 2,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 212,014,594.44 2,000.00 2,000.00
购建固定资产、无形资产和
265,006.00 169,305.00 888,636.93 711,034.93
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00 80,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
5,000,600.00
的现金
投资活动现金流出小计 105,265,606.00 169,305.00 80,888,636.93 711,034.93
投资活动产生的现金
106,748,988.44 -169,305.00 -80,886,636.93 -709,034.93
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 20,900,000.00 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
9,780,302.68 9,412,982.68 14,009,174.95 12,994,969.58
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 1,346,561.37 37,561.37
12
北方国际合作股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
的现金
筹资活动现金流出小计 30,680,302.68 9,412,982.68 50,355,736.32 13,032,530.95
筹资活动产生的现金
-30,680,302.68 -9,412,982.68 -50,355,736.32 -13,032,530.95
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
6,293,553.77 6,293,553.77 -57,585,116.38 -57,585,116.38
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -246,495,570.15 -354,233,124.74 -208,226,450.88 -116,400,190.92
加：期初现金及现金等价物
870,193,853.53 749,343,008.93 866,463,309.25 659,763,632.54
余额
六、期末现金及现金等价物余额 623,698,283.38 395,109,884.19 658,236,858.37 543,363,441.62
13
北方国际合作股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：北方国际合作股份有限公司 2011 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
所有者 所有者
项目 少数股 少数股
实收资 实收资
资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
本（或 其他 东权益 本（或 其他 东权益
积 存股 备 积 险准备 利润 计 积 存股 备 积 险准备 利润 计
股本） 股本）
162,43 144,08 134,32 573,27 162,43 144,08 106,71 536,54
39,447, 92,977, 36,190, 87,118,
一、上年年末余额 7,120.0 4,593.3 4,014.9 0,798.1 7,120.0 4,593.3 6,386.3 6,302.1
495.15 574.65 009.24 193.14
0 8 3 1 0 8 5 1
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
162,43 144,08 134,32 573,27 162,43 144,08 106,71 536,54
39,447, 92,977, 36,190, 87,118,
二、本年年初余额 7,120.0 4,593.3 4,014.9 0,798.1 7,120.0 4,593.3 6,386.3 6,302.1
495.15 574.65 009.24 193.14
0 8 3 1 0 8 5 1
三、本年增减变动金额（减 48,014, -3,171, 44,843, 3,257,4 27,607, 5,859,3 36,724,
少以“-”号填列） 773.35 410.72 362.63 85.91 628.58 81.51 496.00
57,761, 1,854,3 59,615, 43,860, 5,859,3 49,719,
（一）净利润
000.55 54.58 355.13 084.07 81.51 465.58
（二）其他综合收益
57,761, 1,854,3 59,615, 43,860, 5,859,3 49,719,
上述（一）和（二）小计
000.55 54.58 355.13 084.07 81.51 465.58
14
北方国际合作股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
（三）所有者投入和减少 -5,025, -5,025,
资本 765.30 765.30
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
-5,025, -5,025,
3．其他
765.30 765.30
-9,746, -9,746, 3,257,4 -16,252 -12,994
（四）利润分配
227.20 227.20 85.91 ,455.49 ,969.58
3,257,4 -3,257,
1．提取盈余公积
85.91 485.91
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -9,746, -9,746, -12,994 -12,994
的分配 227.20 227.20 ,969.58 ,969.58
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
15
北方国际合作股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
162,43 144,08 182,33 618,11 162,43 144,08 134,32 573,27
39,447, 89,806, 39,447, 92,977,
四、本期期末余额 7,120.0 4,593.3 8,788.2 4,160.7 7,120.0 4,593.3 4,014.9 0,798.1
495.15 163.93 495.15 574.65
0 8 8 4 0 8 3 1
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：北方国际合作股份有限公司 2011 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
实收资本 实收资本
项目 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
（或股 资本公积 专项储备 盈余公积 （或股 资本公积 专项储备 盈余公积
股 准备 润 益合计 股 准备 润 益合计
本） 本）
162,437,1 166,668,7 39,447,49 174,026,6 542,580,0 162,437,1 166,668,7 36,190,00 157,704,2 523,000,1
一、上年年末余额
20.00 21.50 5.15 73.83 10.48 20.00 21.50 9.24 70.20 20.94
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
162,437,1 166,668,7 39,447,49 174,026,6 542,580,0 162,437,1 166,668,7 36,190,00 157,704,2 523,000,1
二、本年年初余额
20.00 21.50 5.15 73.83 10.48 20.00 21.50 9.24 70.20 20.94
三、本年增减变动金额（减 46,168,93 46,168,93 3,257,485 16,322,40 19,579,88
少以“-”号填列） 9.29 9.29 .91 3.63 9.54
55,915,16 55,915,16 32,574,85 32,574,85
（一）净利润
6.49 6.49 9.12 9.12
16
北方国际合作股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
（二）其他综合收益
55,915,16 55,915,16 32,574,85 32,574,85
上述（一）和（二）小计
6.49 6.49 9.12 9.12
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
-9,746,22 -9,746,22 3,257,485 -16,252,4 -12,994,9
（四）利润分配
7.20 7.20 .91 55.49 69.58
3,257,485 -3,257,48
1．提取盈余公积
.91 5.91
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -9,746,22 -9,746,22 -12,994,9 -12,994,9
的分配 7.20 7.20 69.58 69.58
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
17
北方国际合作股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
162,437,1 166,668,7 39,447,49 220,195,6 588,748,9 162,437,1 166,668,7 39,447,49 174,026,6 542,580,0
四、本期期末余额
20.00 21.50 5.15 13.12 49.77 20.00 21.50 5.15 73.83 10.48
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北方国际合作股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
北方万坤置业（深圳）有限公司于 2011 年 1 月 4 日在深圳市市场监督管理局办理注销登记手续。本期期末不再纳入资产负债
表合并范围,但将其期初至 1 月 4 日利润表、现金流量表纳入合并范围。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
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