现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
464504079 |
331999494 |
181230940 |
1014210358 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
15028080698 |
11013476077 |
4801632484 |
21809791731 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
679403866 |
468888940 |
160706657 |
793422152 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
13568893241 |
10203833740 |
4056316347 |
18774973780 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
730955088 |
361759960 |
134083378 |
969249780 |
| 经营活动现金流出小计 |
15484841410 |
11397426076 |
4462912194 |
21107733318 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-456760712 |
-383950000 |
338720290 |
702058412 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1847900 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
920988 |
505251 |
325644 |
1503974 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
39700000 |
-- |
8946700 |
100000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
40620988 |
505251 |
9272344 |
111888519 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
151519821 |
119106950 |
14189747 |
187160144 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
113856408 |
110000000 |
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300000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
564173743 |
385656464 |
156115747 |
908411144 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-523552756 |
-385151213 |
-146843403 |
-796522625 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2242855986 |
2019077723 |
50972223 |
2651949802 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2242855986 |
2019077723 |
50972223 |
2651949802 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1770054338 |
1456883268 |
177591592 |
2880017438 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4659076 |
2742683 |
1383799 |
23840757 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2043324070 |
1663897096 |
229464324 |
3188234552 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
199531916 |
355180628 |
-178492101 |
-536284750 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-26798472 |
-26883293 |
-28518224 |
-13331286 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-807580024 |
-440803879 |
-15133439 |
-644080249 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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578197280 |
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953693161 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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118825705 |
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167032190 |
| 无形资产摊销 |
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56079946 |
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82245680 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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16135 |
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-1896606 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
198696 |
-- |
56853 |
| 财务费用 |
-- |
-76217865 |
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8207484 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2937610 |
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34672416 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-7708528 |
-- |
-411566843 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-718788713 |
-- |
-704281950 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-369182528 |
-- |
248530266 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-383950000 |
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702058412 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3437356225 |
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3878160104 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3878160104 |
-- |
4522240353 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-440803879 |
-- |
-644080249 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
467014 |
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4372471 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14200612260 |
10405167596 |
4470753034 |
20227226298 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
362964359 |
276308987 |
149648511 |
568355075 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1847900 |
