现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
437076510 |
330834048 |
151753167 |
638610604 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11335099659 |
7356480031 |
3617692557 |
20346483921 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
685751204 |
478575511 |
210946860 |
915224272 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8684859586 |
5941903724 |
2728271734 |
17400734262 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
543187498 |
403793910 |
151105151 |
712120154 |
| 经营活动现金流出小计 |
10437224397 |
7209008829 |
3283745754 |
19693135498 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
897875262 |
147471202 |
333946804 |
653348423 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
20000000 |
20000000 |
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4826264 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
898538 |
387097 |
156506 |
982461 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
27936845 |
-- |
17681 |
429445396 |
| 投资活动现金流入小计 |
48835383 |
20387097 |
174187 |
436550089 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
212180998 |
98385690 |
20491842 |
184246850 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
480912 |
480865 |
356708 |
120000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
831846988 |
554796456 |
441963876 |
603221114 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-783011606 |
-534409359 |
-441789689 |
-166671025 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3103304482 |
2700000000 |
220000000 |
2253806775 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
180324 |
179249 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
3133673246 |
2729751695 |
220000000 |
2253806775 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2528447306 |
2126275892 |
136246108 |
1805677090 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8905221 |
5522293 |
3237653 |
24456311 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2901189748 |
2396001995 |
195644582 |
2164110139 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
232483498 |
333749700 |
24355418 |
89696636 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
13316019 |
27002284 |
951350 |
1604099 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
360663173 |
-26186172 |
-82536117 |
577978133 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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301562660 |
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1025920069 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
186951154 |
-- |
239870074 |
| 无形资产摊销 |
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57491174 |
-- |
82899276 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-40363 |
-- |
86002 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-178158 |
-- |
1452955 |
| 财务费用 |
-- |
125225772 |
-- |
77573147 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-514654 |
-- |
3332988 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
270356585 |
-- |
-246565796 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-70443098 |
-- |
-346797873 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-706399641 |
-- |
-595545981 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
147471202 |
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653348423 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4429952065 |
-- |
4456138237 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4456138237 |
-- |
3878160104 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-26186172 |
-- |
577978133 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2357816 |
-- |
3927387 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10586158603 |
6801762649 |
3330885166 |
19206242487 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
311864546 |
223883334 |
135054224 |
501630830 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
20000000 |
20000000 |
-- |
4826264 |
