深圳西林实业股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:深圳西林实业股份有限公司
公司法定英文名称:SHEN ZHEN XILIN INDUSTRY CO.,LTD.
2、公司法定代表人:潘福明
3、公司董事会秘书:黄茜华
授权代表人:贺 黎
联系 地址:深圳市宝安区宝城34区
电 话:7809810
传 真:7808357
4、公司注册地址:深圳市宝安区宝城34区
公司办公地址:深圳市宝安区宝城34区
邮政编码:518133
E-mail:szszxldm.@sz.gd.cninfo.net.
5、公司年度报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:深圳西林
股票代码:0065
二、会计数据和业务数据摘要
单位:元
1、本年度实现的利润总额: 15,361,592.34
净利润: 13,027,142.41
主营业务利润: 22,508,952.86
其它业务利润: 1,352,519.93
投资收益: 0.00
补贴收入: 0.00
营业外收支净额: 756,877.18
经营活动产生的现金流量净额: -191,884.66
现金及现金等价物净增加额: 15,441,415.83
2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标:
单位:元
年度 1998 1997 1996
项目
主营业务收入
166,809,546.41 101,249,276.66 109,401,942.16
净利润
13,027,142.41 11,720,935.67 11,165,143.18
总资产
169,957,699.75 117,534,194.73 68,590,975.28
股东权益
119,644,557.87 64,080,404.90 29,046,355.35
每股收益 0.261 0.31 0.30
每股净资产 2.39 1.71 0.77
调整后的每股净资产 2.39
净资产收益率 10.89％ 18.29％ 38.4％
财务指标的计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、 固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
按月平均加权法计算:
每股收益: 0.284元/股
净资产收益率: 13.10％
计算公式:
加权平均每股收益(EPSWA)=当期净利润÷[期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期未的月份数÷12]
加权平均净资产收益率(ROEWA)=当期净利润÷[(期初净资产+期末净资产)÷2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)÷12]
扣除申购新股冻结利息的净利润为: 12,515,421.00元
扣除申购新股冻结利息收入后的每股收益: 0.2503元/股
3、报告期股东权益变动情况 单位:元
项目
股本 资本公积金 盈余公积金 其中:公益金 未分配利润
期初数
3750万股 17,198,363.59 1,758,140.35 586,046.78 7,623,900.96
本期增加
1250万股 33,037,010.56 1,954,071.36 651,357.12 8,073,071.05
本期减少
0 0 0 0 0
期末数
5000万股 50,235,374.15 3,712,211.71 1237,403.90 15,696,972.01
(1)年度内股本增加1250 万股是因为发行新股所致;
(2)年度内资本公积金增加33,037,010.56元,主要是公司发行新股溢价部分;
(3)年度内盈余公积金增加1,954,071.36元, 系公司本年度净利润按15％的比例提取法定公积金, 其中含5％的盈余公积金,以致公益金增加651,357.12元;
(4)年度内提取15％的公积金, 拟向公司全体股东每10股派现金0.6元共计3,000,000.00元后未分配利润剩余8,073,071.05元。
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
(1)附表一:
公司股份变动情况表
数量单位:万/股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金转股 新股发行 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
3750 3750
其中:
国家拥有股份 3750 3750
尚未流通股份合计 3750 3750
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
0 1250 1250
已流通股份合计 1250
三、股份总数 3750 5000
(2)股票发行与上市情况:
a、公司于98年4月16日公开发行人民币普通股1125万股,发行价格3.98元/股,公众股于6月5日在深圳证券交易所上市;
b、公司于98年4月16日发行公众股的同时向内部职工配售125万股公司职工股,价格3.98元/股,于98年5月8日在深圳证券登记有限公司托管,于12月7日获准上市,其中高级管理人员所持26.3万股暂时冻结。
2、股东情况介绍:
(1)报告期末公司股东总户数为3713户, 其中未流通法人股2户,公司高级管理人员持股为16户,公众股为3695户;
(2)持有公司5％以上股份的股东为两家发起人:
名称 持股数量 所占比例 法定代表人 经营范围
中国北方工业深圳公司
32340000 64.68％ 潘福明 国内商业、进出口业务
西安惠化工厂
5160000 10.32％ 胡高社 化工原料
两发起人法人股没有质押或冻结的情况。
(3)公司前10名股东的持股情况如下:
名称 持股数(股) 占股本比例(％)
中国北方工业深圳公司 32340000 64.68％
西安惠安化工厂 5160000 10.32％
北京中电信息咨询公司 299612 0.60％
尹子根 170500 0.34％
杨登高 165900 0.33％
刘杏 147000 0.29％
君俊泉 145500 0.29％
刘子客 120700 0.24％
张中利 114870 0.23％
王合明 110700 0.22％
前10名股东之间不存在关联关系。
(4)现任董事、监事和高级管理人员的持股情况:
姓 名 职务 年初持股数 新股发行变动数 年末持股数
潘福明 董事长 0 40000 40000
焦志仁 董事 0 25000 25000
杨文权 董事 0 25000 25000
丁九如 董事 0 20000 20000
刘树楷 董事 0 20000 20000
王德龙 董事 0 20000 20000
白阳 董事 0 20000 20000
刘广利 董事总经理 0 20000 20000
黄茜华 董事会秘书 0 4000 4000
罗胜英 监事长 0 25000 25000
李代伟 监事 0 10000 10000
周臻 监事 0 10000 10000
闫羽 副总经理 0 6000 6000
温东庆 副总经理 0 6000 6000
吕建民 副总经理 0 6000 6000
樊法祥 总会计师 0 6000 6000
股份变动原因主要是4月16日发行新股时,公司职工股配售所致。
四、股东大会简介
1、本报告期内共召开1次股东大会
公司创立暨首届股东大会于一九九八年四月二十八日在深南中路北方大厦8楼会议室举行,到会股东17人,代表股数3777.3万股,占公司总股本的75.55％,符合法律、法规及公司章程的规定。
2、会议审议通过了以下决议
(1)深圳西林实业股份有限公司筹委会工作报告;
(2)深圳西林实业股份有限公司章程;
(3)关于深圳西林实业股份有限公司设立费用的报告;
(4)关于发起人抵作股款的财产作价报告;
(5)关于设立深圳西林实业股份有限公司的决议;
(6)关于申请本公司股票上市交易的决议;
(7)关于聘任会计师事务所的决议;
(8)选举潘福明、焦志仁、杨文权、丁九如、 刘树楷、王德龙、白阳、刘广利为本公司董事;
(9)选举罗胜英、 李代伟为股东代表出任的监事,连同由本公司职工代表民主选举产生的周臻监事共同组成公司首届监事会。
3、现任董事、监事的情况
职务 姓 名 性别 年龄 任期 年度报酬
董事长 潘福明 男 52 三年 未在本公司领取报酬
董事 焦志仁 男 52 三年 未在本公司领取报酬
董事 杨文权 男 52 三年 未在本公司领取报酬
董事 丁九如 男 36 三年 未在本公司领取报酬
董事 刘树楷 男 56 三年 未在本公司领取报酬
董事 王德龙 男 59 三年 未在本公司领取报酬
董事 白阳 男 35 三年 未在本公司领取报酬
董事总经理 刘广利 男 54 三年 52110元
监事长 罗胜英 女 55 三年 12215元(五个月)
监事 李代伟 男 33 三年 未在本公司领取报酬
监事 周臻 男 36 三年 37710元
五、董事会报告
1、董事会工作报告
(1)本报告期内董事会的会议情况及决议内容
本年度内公司共召开2次董事会会议
A、1998年4月28日,首届董事会一次会议在深圳北方大厦8楼会议室召开,会议审议并通过了选举《潘福明先生为首届董事会董事长》、 《聘任刘广利先生为公司总经理,闫羽、温东庆、吕建民为公司副总经理》、 《聘任樊法祥为公司总会计师》、 《聘任黄茜华女士为公司董事会秘书》;
B、1998年8月11日首届董事会二次会议在公司会议室召开,会议审议并通过了《1998年中期报告》、 《董事会授权董事长在董事会闭会期间行使贷款签字权》。
(2)本年度内公司经理、董事会秘书未予更换。
(3)本年度内会计师出具了无保留意见的审计报告。
2、1998年度利润分配方案或资本公积金转增股本预案。
经中信会计师事务所审计,截止1998年12月31 日公司实现利润总额为15,361,592.34元,净利润13,027,142.41元,按年末总股本5000万股计算,提取15 ％的法定盈余公积金1,954,071.36元,其中含5％的法定公益金651,357.12元,本年度可供股东分配的利润为11,073, 071.05元,加上年度滚存利润7,623,900.96元,累计可供股东分配的利润为18,696,972.01元,经公司董事会首届三次会议审议,决定:
本年度以5000万股为基数,向全体股东按每10股送3股红股、送现金0.6元(含税),尚余696,972.01元利润,留存以后年度分配;以资本公积金转增股本,每10 股转增3股,尚余35,235,374.14元资本公积金。
上述分配预案须经提请公司1998 年股东年会审议批准后实施。
3、1998年度内未实施利润分配及公积金转增股本。
六、监事会报告
1998年监事会切实履行《公司法》、 《公司章程》赋予的职责,在股东大会的授权下, 对公司长期发展规划、重大发展项目、公司财务状况和公司董事、 高级管理人员的行为进行了监督,保证了公司健康有序的发展。
1、本年度内监事会共召开会议二次
A、1998年4月28日,召开了首届一次监事会,会议审议并通过了《罗胜英女士任公司首届监事会监事长》。
B、1998年8月11日,召开了首届二次监事会, 会议审议并通过了《公司1998 年中期报告》和《董事会授权董事长在董事会闭会期间行使贷款签字权》。
2、本年度内公司无收购、出售资产行为, 公司聘请的会计师事务所出具无保留意见或解释性说明的审计报告。
监事会认为:本公司1998年度经营业绩显著, 依法运作,规范管理,公司董事、 经理在执行职责时未发生触犯法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
七、业务报告
1、公司1998年生产经营情况
(1)主营业务情况
公司主营业务为铝合金型材、门窗、 展览器材的生产、销售和服务, 建筑幕墙及室内外装饰工程的开发、设计、制造和工程施工。一年来, 在公司董事会的正确决策下,在总经理的带领下,在全体员工的努力下, 对铝型材的大型设备进行更新改造,对铝材、门窗、 幕墙生产线厂房进行大规模调整, 以适应所上设备的需要,把强化管理、 提高产品质量与降低成本紧密结合起来,实现向管理要效益的经营目标, 把产品结构与市场变化紧密结合起来,加大开发和促销力度, 按照市场需求,增加有潜力的产品,保证主管业务稳步提高, 较好地完成了主营业务计划。
(2)财务状况及经营情况
本年度公司资产为169,957,699.75元, 比上年增长44.6％;本年度末股东权益119,644,557.87元, 比上年增长86.7％;资产负债率29.6％;流动比率2.66, 速动比率1.84。公司全年共实现主营业务收入166,809, 546.41元,比上年增长64.75％;主营业务利润22,508,952.86元,净利润13,027,142.41元,分别比上年增长10.02％和11.14％,每股收益0.261元。
(3)公司在经营中出现的问题及解决方案
部分地区对幕墙玻璃面积限制的政策将对公司的主营业务有一定程度影响,在这种情况下, 公司及时调整经营策略,大力开拓新业务,开发新产品,使用新材料,加强内部管理,确保主营业务的稳定增长。
2、公司投资情况
(1)募集资金投向一览表:
项目名称 计划投资额 实际投资额 项目进度情况
（万元） （万元）
铝门窗、幕墙生产 1980 602 1.主要设备已经到厂,其他配
线扩建项目 (未算开出 套设备5月前陆续到达公司;
信用证部分)
展览器材、节能保 2988 476 1.1250吨、600吨挤压机已改
温门窗生产线扩建 造完毕,使设备性能恢复至正
项目 常水平;2.新建扩建表面处理
生产线,主要设备正在进行安
装调试,预计99年4月份正式
投产;3.节能建材生产线,设
备安装调试完毕,试生产产品
合格;4.成立西林展览器材有
限公司,目前筹备完毕正在注
册.
(2)募集资金暂未使用部分,生产占用1022万元( 其中:工程履约保证675万元,购买材料占用347万元);暂存银行2453万元(其中:进口设备信用保证金150 万元,银行存款2303万元)。
(3)报告期内没有用非募集资金投资其它项目。
5、经营环境的变化及其影响
由于亚洲金融危机的爆发, 对亚洲的经济产生了巨大的影响,房地产业直接受到冲击。 西林做为建材生产和建筑施工类企业,也不同程度的受到一些影响, 再加上部分城市限制幕墙的玻璃使用面积对公司的主营业务有一定程度的影响。但是在98 年国家为拉动内需又大规模投资基建项目和民用安居工程项目, 这对公司又是有利的因素,在这种大环境下公司主动调整产品结构, 开发多档次的节能性材料、门窗和幕墙。 同时加大展览器材的开发、租赁和服务业,以适应市场的需求。
6、新年度业务发展计划
1999 年公司将在新的一轮经济大潮中做到深入了解经济环境,理清发展思路,掌握市场规律, 做到眼光超前,决策科学,坚持走专业化、集约化的发展道路, 以求在自身熟悉的领域中进行深度和广度的开拓。
(1)巩固并扩大现有铝型材、铝制品、铝门窗、 建筑幕墙和室内外装饰业务, 提高产品的技术含量和附加值;
(2)加快节能、环保材料和门窗、 幕墙系列的研制开发工作,争取在99年内批量生产;
(3)加大对展览器材及展览工程、 展览租赁和展览服务业的投入,使其成为新的利润增长点;
(4)努力涉足建筑业的其它配套项目的开发, 形成以建筑建材业为龙头的多元化,多产品的经营格局。
八、重大事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司无收购及出售资产、 吸收合并事项。
3、报告年度内关联交易情况(详见财务报表附注)。
4、报告期内公司没有逾期未收回的委托存款或委托贷款。
5、报告期内公司聘任中信会计师事务所为本公司的审计机构。
6、公司1998年5月14日因股票发行变更注册,名称由“深圳西林实业公司”更改为“深圳西林实业股份有限公司”。
7、关于公司计算机2000年问题
针对2000年问题,公司成立了专门工作小组, 该小组已对公司内部的计算机系统(包括财务会计系统,设计开发系统,办公自动化系统)全面的进行了有关测试,并完成了升级工作。计算机2000 年问题不会对公司下一世纪的生产经营、日常办公、 财务会计等系统产生重大影响。
九、财务报告
一、审计意见
中信会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告,文号:中信会审字(1999)第002号。
二、会计报表附注
(一)公司简介
深圳西林实业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是经深圳市人民政府深府函[1997]54号文批准,由中国北方工业深圳公司和西安惠安化工厂共同发起,以募集方式设立的股份有限公司。
1998年4月7日, 经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]42号和证监发字[1998]43号文批准, 公司向社会公开发行人民币普通股1250万股,每股面值1元,发行价3.98元。5月14日,公司在深圳市工商行政管理局完成工商变更登记,注册号为19247202-8。变更登记后公司注册资本为人民币5,000万元,股份总额5,000万股, 其中中国北方工业深圳公司3,234万股,占股本总额的 64.68％;西安惠安化工厂516万股,占股本总额的10.32％;社会公众股1,250万股(其中公司职工股125万股), 占股本总额的25％。
本公司经营范围主要是铝型材、铝门窗、 铝制品的生产、销售,建筑幕墙和室内外装饰工程设计、 制作、施工、机械安装及修理、自营进出口业务等, 是一个集材料生产、工程设计、制作安装、 维修服务于一体的专业化公司。
(二)公司主要会计政策和会计估计
1、会计制度
公司执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度
公司会计年度采用公历年度,即自公历1月1日至12月31日。
3、记帐本位币
公司以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
公司按照权责发生制的原则记帐, 以实际成本为计价基础。
5、外币业务核算方法
公司发生外币业务时, 将外币金额折合成记帐本位币金额记帐,折合汇率采用外币业务发生时的市场汇价。期末将各种外币帐户的外币期末余额, 按期末市场汇价折合为记帐本位币金额。 按期末市场汇价折合的记帐本位币金额与原帐面记帐本位币金额之间的差额, 一般情况下作为汇兑损益列入当期财务费用。
6、现金等价物的确定标准
公司将所持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
7、坏帐核算方法
公司坏帐确认标准为 (1)债务人破产或者死亡, 以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回;(2)债务人逾期未履行其偿债义务,且具有明显特征表明无法收回。
坏帐损失的核算采用备抵法,一般情况下, 应收帐款按期末余额的3‰计提坏帐准备金。
8、存货核算方法
公司存货分为原材料、产成品、自制半成品、 委托加工材料、在产品和工程施工等。原材料、 自制半成品取得时按实际价格核算, 领用或发出时采用全月一次加权平均法核算;委托加工材料、 在产品和产成品按实际成本计价,领用或发出时采用全月一次加权平均法核算;工程施工按实际成本计价,成本结转时采用完工进度法。
公司不计提存货跌价准备。
9、固定资产计价和折旧方法
公司拥有的使用期限在一年以上的房屋、 建筑物、机器、设备、器具、工具等资产作为固定资产; 不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2,000元以上并且使用期限超过两年的,也作为固定资产。
固定资产分类:房屋及建筑物、机器设备、 运输工具、其他设备。
固定资产按取得时的实际成本计价。
固定资产采用平均年限法,按分类折旧率计提折旧。根据固定资产的类别、原始价值、 估计经济使用年限、预计残值(残值率为5％)确定其折旧率如下:
资产名称 折旧年限 年折旧率(％)
房屋及建筑物 8-35年 11.87-2.71
机器设备 8-16年 11.87-5.94
运输工具 6年 15.83
其他 5-8年 19-11.87
10、在建工程核算方法
公司在建工程采用实际成本核算。
结转固定资产的时点为工程完工并投入使用。
11、无形资产计价和摊销方法
公司无形资产中的土地使用权, 按股东投入时评估确认的价值入帐,分50年平均摊销。
12、收入确认原则
销售产品的收入,在下列条件均能满足时予以确认:
(1)公司的产品销售在已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;
(2)公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
(3)与交易相关的经济利益能够流入公司;
(4)相关的收入和成本能够可靠地计量。
建筑安装工程的收入, 在下列条件均能满足时按完工百分比法予以确认:
(1)工程合同的总收入能够可靠地计量;
(2)与工程合同相关的经济利益能够流入公司;
(3)在资产负债表日工程合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定;
(4)为完成合同已经发生的工程合同成本能够清楚地区分和可靠地计量, 以便实际合同成本能够与以前的预计成本相比较。
13、所得税的会计处理方法
本公司所得税会计处理采用应付税款法。
14、会计政策和会计估计的变更
公司原执行《股份制试点企业会计制度》, 根据财政部“关于印发《股份有限公司会计制度-会计科目和会计报表》的通知”(财会字[1998]7号),公司自1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》。
公司执行会计制度的变更, 对公司当期财务状况和经营成果没有产生重大影响。本期资产负债表中“1997.12.31”栏和利润及利润分配表中“1997 年度”栏数字已按新制度的规定进行了调整。
(三)、税项
1、企业所得税
公司企业所得税按应纳税所得额的15％计缴。
2、增值税
公司为增值税一般纳税人,按17 ％的税率计算增值税-销项税额,符合规定的进项税额从销项税额中抵扣。
3、营业税
建筑安装工程收入按3％计缴营业税,展览服务收入和提供工程设计、管理咨询取得的收入按5％计缴营业税。
4、城市维护建设税
公司按增值税和营业税应纳税额的1％计缴城市维护建设税。
5、教育费附加
公司按增值税和营业税应纳税额的3％计缴教育费附加。
6、其他税项
其他税项按国家有关的具体规定计算缴纳。
(四)会计报表主要项目注释
1、货币资金
单位:人民币元
项 目 1998.12.31 1997.12.31
外币 折合汇率 外币折人民币 合 计
现金
124,071.99 6,717.41
其中:港币
8,118.00 1.0687 8,675.71 8,675.71 0.00
银行存款
23,026,071.94 2,702,010.69
其中:美元
38,716.20 8.2787 320,519.80 320,519.80 24,123.43
其他货币资金
8,250,000.00 0.00
其中:信用证保证金
1,500,000.00
履约保证金
6,750,000.00
合 计
31,400,143.93 2,708,728.10
公司货币资金比上年增加1059％,主要原因是 1998年新股募集资金到位,目前暂未完全投入使用。
2、应收帐款
公司应收帐款1998年12月31日余额为34,168,257.41元,具体帐龄分析如下:
单位:人民币元
帐龄 1998.12.31 1997.12.31
金 额 比 例 金 额 比 例
一年以内 23,260,209.89 68.08％ 12,378,614.67 84.26％
一年至二年 10,020,724.26 29.33％ 1,543,427.26 10.51％
二至三年 747,261.20 2.19％ 768,774.78 5.23％
三年以上 140,062.06 0.40％ 0.00 0.00％
合 计 34,168,257.41 100.00％ 14,690,816.71 100.00％
公司应收帐款比上年增长132％,主要原因是以前年度工程项目在1998年陆续完工, 应收的竣工结算款增加较多,1998年新开工项目也比以往有所增加, 按照完工进度应收的工程进度款增加。
公司1998年12月31 日应收帐款余额中有应收北京汉威广场开发有限公司5,444,106元、北京高斓房地产开发有限公司1,009,624.41元、深圳千盈实业有限公司1,627,823.84元,共计8,081,554.25元, 由于上述三家公司资金周转困难而未能履约如期付款, 因此公司按其应收帐款余额的3％计提了坏帐准备242,446.63元。公司其他应收帐款按1998年12月31日余额的3‰计提坏帐准备,计78,260.11元。
截止至1998年12月31日, 公司应收帐款中无应收持公司5％以上股份的股东单位的款项。
3、预付帐款
公司预付帐款1998年12月31日余额为7,978,746. 94元,具体帐龄分析如下:
单位:人民币元
帐 龄 1998.12.31 1997.12.31
金 额 比 例 金 额 比 例
一年以内 7,589,143.56 95.12％ 16,036,507.75 97.71％
一年至二年 14,016.70 0.17％ 375,586.68 2.29％
二至三年 375,586.68 4.71％ 0.00 0.00％
三年以上 0.00 0.00％ 0.00 0.00％
合 计 7,978,746.94 100.00％ 16,412,094.43 100.00％
公司预付帐款比上年减少51％, 主要原因是本期内预付的原材料款、工程料款相对减少。
公司预付帐款1998年12月31 日余额中有预付深圳财经期货经纪公司954,080.65元, 系公司支付的保证金及部分未结清的手续费。 鉴于中国证券监督管理委员会已于1998年9月12日宣布取消了该公司的经营许可证,客户保证金的清退工作目前尚在进行之中, 因此本公司按其预付帐款期末余额的3％计提了坏帐准备金28,622.42元。
截至1998年12月31日,公司预付帐款中无持公司5％以上股份股东单位的款项。
4、其他应收款
公司其他应收款1998年12月31日余额为15,065,678.36元, 具体帐龄分析如下:
单位:人民币元
帐 龄 1998.12.31 1997.12.31
金 额 比 例 金 额 比 例
一年以内 11,297,898.28 74.99％ 8,037,222.81 99.07％
一年至二年 3,671,970.78 24.37％ 6,560.40 0.08％
二至三年 95,809.30 0.64％ 57,000.00 0.70％
三年以上 0.00 0.00％ 12,055.00 0.15％
合 计 15,065,678.36 100.00％ 8,112,838.21 100.00％
公司1998年12月31日其他应收款明细如下: 单位:人民币元
单 位 性 质 1998.12.31 1997.12.31
深圳西林驻京办事处
工程项目往来款 3,764,157.27 0.00
中国北方工业深圳公司
预付款 3,136,162.43 3,022,356.64
个人借支备用金 个人借备用金 2,733,542.87 1,870,937.65
河南日报社 工程履约保证金 1,680,000.00 0.00
其他 3,751,815.79 3,219,543.92
合 计 15,065,678.36 8,112,838.21
公司其他应收款比上年增加86％,主要原因是 1998年工程项目增加造成与驻京办事处、工程项目建设单位及单位内部职工的往来款增加。
公司其他应收款1998年12月31 日余额中有应收中国北方工业深圳公司3,136,162.43元,其中290万元系公司预付给中国北方工业深圳公司土地使用权转让款(详见本附注六“关联方关系及其交易”)。
5、存货
单位:人民币元
项 目 1998.12.31 1997.12.31
原材料 4,379,241.20 2,822,698.45
产成品 9,753,941.38 9,260,902.18
自制半成品 247,076.96 727,457.08
委托加工材料 980,040.02 0.00
在产品 3,728,731.67 2,624,353.10
工程施工 20,273,829.10 25,300,145.28
合 计 39,362,860.33 40,735,556.09
6、固定资产
单位:人民币元
固定资产原值
1997.12.31 本期增加 本期减少 1998.12.31
房屋及建筑物
8,611,154.69 5,864,188.65 0.00 14,475,343.34
机器设备
10,013,030.74 1,362,620.00 0.00 11,414,180.30
运输工具
2,487,542.42 865,497.00 77,118.50 3,275,920.92
其他
1,697,750.03 637,807.00 0.00 2,297,027.47
合 计
22,809,477.88 8,730,112.65 77,118.50 31,462,472.03
累计折旧
1997.12.31 本期增加 本期减少 1998.12.31
房屋及建筑物
401,581.90 348,740.62 0.00 750,322.52
机器设备
4,343,376.80 801,674.80 0.00 5,145,051.60
运输工具
743,103.97 439,436.01 46,052.75 1,136,487.23
其他 690,967.18 220,361.90 0.00 911,329.08
合 计
6,179,029.85 1,810,213.33 46,052.75 7,943,190.43
净 值
16,630,448.03 23,519,281.60
公司固定资产比上年增加38％, 主要是新股募集资金到位后, 对原铝型材和幕墙生产线的房屋和设备进行了更新改造,其中1998年固定资产增加数中有4,999,696.11元是由在建工程转入。
7、在建工程
单位:人民币元
工程名称 1997.12.31 本期增加 本期转入 其中利息资 固定资产 本化金额
铝型材生产线改造
27,253.43 3,378,932.61 2,120,629.85 0.00
幕墙材料生产线改造
400,000.00 2,416,730.20 2,816,730.20 0.00 其他零星工程
0.00 62,336.06 62,336.06 0.00
合 计
427,253.43 5,857,998.87 4,999,696.11 0.00
工程名称 1998.12.31 资金 进度
来源
铝型材生产线改造
1,285,556.19 募股资金 95％
幕墙材料生产线改造
0.00 募股资金
其他零星工程
0.00
合 计
1,285,556.19
公司在建工程比上年增加200％,主要是新股募集资金到位后, 对原铝型材和幕墙生产线的房屋和设备进行了更新改造。
8、无形资产
单位:人民币元
种类 原值 1997.12.31 本期增加 本期转出 本期摊销
1998.12.31
土地使用权
18,132,520 17,860,532.17 0.00 0.00 362,650.44
17,497,881.73
根据《资产投入协议》规定, 中国北方工业深圳公司将生产经营厂房及其所占用的土地使用权作为投资投入到重组的股份公司中, 该土地使用权已经北京中和会计师事务所(原北京中机审计事务所)评估, 并经国家国有资产管理局国资评[1997]621号文确认,原值为18,132,520元,从1997年3月31日(评估基准日)起开始摊销。
9、短期借款
单位:人民币元
借款类别 1997.12.31 1998.12.31 备 注
抵押借款
担保借款 18,500,000.00 11,500,000.00 中国北方工业深
圳公司担保
信用借款
合 计 18,500,000.00 11,500,000.00
10、应付帐款
公司1998年12月31日应付帐款余额为8,937,886. 66元,1997年12月31日余额为17,975,791.16元,比上年减少50％的原因主要是原材料暂估款减少。截止至1998 年12月31日,公司应付帐款中无持本公司5％以上股份的主要股东单位的往来款。
11、预收帐款
公司1998年12月31日预收帐款余额为14,571,187.15元,1997年12月31日余额为6,456,557.68元, 比上年增加125％的原因是预收的工程备料款增加。截止至1998年12月31日,公司预收帐款中无持本公司5％以上股份的主要股东单位的往来款。
12、应付股利
单位:人民币元
单位名称 1998.12.31 1997.12.31
中国北方工业深圳公司 2,451,095.25 1,432,726.69
西安惠安化工厂 361,543.23 161,943.23
社会公众股股利 750,000.00 0.00
合 计 3,562,638.48 1,594,669.92
13、未交税金
单位:人民币元
税 种 1998.12.31 1997.12.31
增值税 261,938.69 399,811.96
营业税 3,961,224.57 2,247,320.82
城建税 47,047.17 27,247.44
所得税 1,175,986.03 3,630,097.68
印花税 0.00 9,470.42
个人所得税 3,839.06 7,911.83
合 计 5,450,035.52 6,321,860.15
14、其他应付款
公司1998年12月31日其他应付款余额为1,700, 583.85元,明细如下:
单位:人民币元
单 位 性 质 1998.12.31 1997.12.31
大亚湾方正幕墙工程公司
材料订金 400,600.80 0.00
汕头耀峰装饰材料商行
来料加工材料作价 162,925.19 397,795.03
汕头华阳有限公司
来料加工材料作价 141,336.15 0.00
金城电子有限公司
来料加工材料作价 101,044.50 101,044.50
青海省政府驻深办
应付工程订金 100,000.00 0.00
其他(10万元以下)
794,677.21 716,426.03
合 计 1,700,583.85 1,215,265.56
截止至1998年12月31日,公司其他应付款中无持本公司5％以上股份的主要股东单位的往来款。
15、其他长期负债
公司其他长期负债1998年12月31日余额为2,408,100.77元,系公司1998年发行新股无效申购资金冻结期间的利息未转销数。1998年公司发行新股1250万股,每股发行价为3.98元,申购冻结资金利息收入3,016,506.38元, 其中无效申购资金利息收入为3,010,125.96元,分5 年平均转销,1998年度转销602,025.19元。
16、股本
单位:股
1997.12.31 本次变动增减(+,-) 1998.12.31
发行新股 配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中:国家拥有股份
37500000 37500000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计
37500000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37500000
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
12500000 12500000 12500000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计
0.00 12500000 0.00 0.00 0.00 0.00 12500000 12500000
三、股份总数
37500000 12500000 0.00 0.00 0.00 0.00 12500000 50000000
1998年4月7日,经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]42号和证监发字[1998]43号文批准,公司向社会公开发行人民币普通股1250万股(其中公司职工股125万股),每股面值1元,发行价3.98元。发行后股份总额5,000万股,其中:发起人3,750万股,占股本总额的75％; 社会公众股1,250万股(其中公司职工股125万股),占股本总额的25％。
以上股本情况已经中信会计师事务所验证并出具中信会资字(1998)第003号验资报告。上网发行的社会公众股1125万股和公司职工股125万股已分别于1998年6月5日和12月7日在深圳证券交易所上市挂牌交易。
17、资本公积
单位:人民币元
项 目 1997.12.31 本期增加 本期减少 1998.12.31
股本溢价
17,198,363.59 33,037,010.56 0.00 50,235,374.15
合 计
17,198,363.59 33,037,010.56 0.00 50,235,374.15
公司资本公积增加33,037,010.56元,系1998 年度新股发行所获得的股本溢价。 根据中国证券监督管理委员会证监发字[1998]42号和证监发字[1998]43号文批准,公司向社会公开发行人民币普通股1250万股(其中公司职工股125万股),每股面值1元,发行价3.98元。股本溢价为37,250,000元,有效申购资金冻结利息6,380.42元,扣除实际股票发行费用4,219,369.86元,共计33,037,010.56元。
18、盈余公积
单位:人民币元
项 目 1997.12.31 本期增加 本期减少 1998.12.31
法定盈余公积金
1,172,093.57 1,302,714.24 0.00 2,474,807.81
公益金 586,046.78 651,357.12 0.00 1,237,403.90
任意盈余公积金
0.00 0.00 0.00 0.00
合 计 1,758,140.35 1,954,071.36 0.00 3,712,211.71
根据本公司章程规定的股利分配方法,按1998年度净利润13,027,142.41元,提取10％的法定盈余公积金1,302,714.24元,提取5％的公益金651,357.12元。
19、未分配利润
单位:人民币元
本年度未分配利润变动情况 1998.12.31 1997.12.31
年初未分配利润 7,623,900.96 0.00
加:本年度净利润 13,027,142.41 11,720,935.67
减:提取法定盈余公积金 1,302,714.24 1,172,093.57
提取法定公益金 651,357.12 586,046.78
提取任意盈余公积金 0.00 0.00
减:分配的普通股股利 3,000,000.00 0.00
转作股本的普通股股利 0.00 2,338,894.36
年末未分配利润 15,696,972.01 7,623,900.96
公司年初未分配利润7,623,900.96元,1998年度实现净利润13,027,142.41元,提取 10％的法定盈余公积金1,302,714.24元,提取5％的公益金651,357.12元, 并拟向公司全体股东每10股分现金红利0.60元共计3,000,000元,年末分配利润为15,696,972.01元。
20、主营业务收入
类别 1998年度 1997年度
产品销售 62,179,993.26 42,386,158.43
建筑安装工程 104,068,203.15 58,863,118.23
展览服务 561,350.00 0.00
合 计 166,809,546.41 101,249,276.66
公司主营业务收入本年度比上年度增长64.75％, 原因主要是公司本年度积极开拓市场,一方面利用新股募集资金,对原铝型材和幕墙生产线的房屋和设备进行了更新改造,使得铝制品产销量较上年度有较大增加;另一方面公司本年度完工和新开工的建筑安装工程项目较上年有较大幅度增长,使得本年度的营业收入增长较大。
21、其他业务利润
单位:人民币元
项目 1998年度 1997年度
收入数 支出数 利润 利润
材料销售
21,603,138.99 21,101,803.37 501,335.62 22,074.47
加工费
266,506.14 252,042.74 14,463.40 741,508.14
展览用材料销售
1,754,940.19 988,987.54 765,952.65 0.00
其他 483,090.61 412,322.35 70,768.26 0.00
合计 24,107,675.93 22,755,156.00 1,352,519.93 763,582.61
22、财务费用
单位:人民币元
项 目 1998年度 1997年度
利息支出 1,343,975.39 1,573,599.57
减:利息收入 238,109.15 86,544.12
汇兑损失 2,964.35 0.00
减:汇兑收益 2,208.51 0.00
其他 21,243.14 16,085.20
合 计 1,127,865.22 1,503,140.65
23、营业外收入
单位:人民币元
项 目 1998年度 1997年度
废品收入 202,977.74 0.00
无效申购冻结资金利息收入 602,025.19 0.00
固定资产清理净利润 0.00 21,200.00
其他 3,000.00 534.00
合 计 808,002.93 21,734.00
无效申购冻结资金利息收入系1998 年公司发行新股1250万股,共获申购资金冻结利息收入3,016,506. 38元,其中无效申购资金利息收入为3,010,125.96元,分5 年平均转销,1998年度转销602,025.19元。
24、营业外支出
单位:人民币元
项 目 1998年度 1997年度
处理固定资产净损失 29,625.75 0.00
罚款支出 1,500.00 0.00
捐赠支出 20,000.00 1,000.00
合 计 51,125.75 1,000.00
25、支付的其他与投资活动有关的现金
单位:人民币元
项 目 1998年度 1997年度
定期存款 5,000,000 0.00
信用证保证金 1,500,000 0.00
履约保证金 6,750,000 0.00
合 计 13,250,000 0.00
(五)分行业资料
单位:人民币元
行 业 营业收入 营业成本
1997年度 1998年度 1997年度 1998年度
营业毛利
1997年度 1998年度
产品销售
42,386,158.43 62,179,993.26 38,424,691.51 57,107,462.65
3,961,466.92 5,072,530.61
建筑安装工程
58,863,118.23 104,068,203.15 40,653,280.75 84,426,948.33
18,209,837.48 19,641,254.82
展览服务
0.00 561,350.00 0.00 430,202.97
0.00 131,147.03
公司内行业间相互抵减
- - - -
- -
合 计
101249,276.66 166,809,546.41 79,077,972.26 141,964,613.95
22,171,304.4 24,844,932.46
(六)关联关系及其交易
1、关联方关系情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称
注册地址 主营业务 与公司关系 经济性质 法定代表人
中国北方工业深圳公司
深圳市深南中路北方大厦 商业 公司股东 全民 潘福明
西安惠安化工厂
陕西省户县余下镇 化工原料 公司股东 全民 胡高社
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
单位:人民币万元
企业名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
中国北方工业深圳公司
12,485 — — 12,485
西安惠安化工厂 15,947 — — 15,947
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
单位:人民币元
企业名称 期初余额 本年增加 期末余额
金额 比例 金额 比例 金额 比例
中国北方工业深圳公司
32,340,000 86.24％ 0.00 0.00 32,340,000 64.68％
西安惠安化工厂
5,160,000 13.76％ 0.00 0.00 5,160,000 10.32％
合计
37,500,000 100.00％ 0.00 0.00 37,500,000 75.00％
1997年8月22日,公司经深圳市人民政府深府函[1997]54号文批准,由中国北方工业深圳公司和西安惠安化工厂共同发起, 以募集方式设立股份有限公司。 股本总额为3750万股,其中中国北方工业深圳公司3234万股, 占股本总额的86.24％;西安惠安化工厂516万股,占股本总额的13.76％。
1998年4月7日,经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]42号和证监发字[1998]43号文批准,公司向社会公开发行人民币普通股1250万股。公司注册资本增至5,000万元,股份总额5,000万股,其中中国北方工业深圳公司3,234万股,占股本总额的64.68％;西安惠安化工厂516万股,占股本总额的10.32％;社会公众股1,250万股( 其中公司职工股125万股),占股本总额的25％。
(4)不存在控制关系的关联方及与本公司关系的性质:
单位名称 与本公司的关系
深圳北方投资开发公司 同属中国北方工业深圳公司二级子公司
深圳北方实业发展公司 同属中国北方工业深圳公司二级子公司
深圳北方工程公司 同属中国北方工业深圳公司二级子公司
2、关联方交易情况:
(1) 关联方应收应付款项余额
单位:人民币元
项目及关联方名称 1998.12.31
其他应收款:
中国北方工业深圳公司 3,136,162.43
深圳北方工程公司 1,040,249.29
预付帐款:
深圳北方实业发展公司 400,000.00
公司其他应收款1998年12月31 日余额中有应收中国北方工业深圳公司3,136,162.43元,其中290 万元系公司1997年预付给中国北方工业深圳公司土地使用权转让费。1997年7月深圳西林实业公司与中国北方工业深圳公司签订土地使用权转让协议,“中国北方工业深圳公司同意将宝安区宝城34区宝民路边约4100平方米的土地使用权,转让给深圳西林实业公司,转让价格700元/平方米, 由西林公司决定开发用途,由双方创造条件尽快正式办理转让手续。”根据此协议公司已付给中国北方工业深圳公司290万元,土地使用权转让手续正在办理中。
其余236,162.43 元系根据公司与中国北方工业深圳公司1997年签订的代理协议,公司利用中国北方工业深圳公司进出口权对外联系进料加工复出口,并支付1 ％代理费,1998年度公司通过中国北方工业深圳公司进料119.19吨,共支付手续费46,512.02元。 此余额为中国北方工业深圳公司已收应付公司外方合同款。
(2)采购货物
1998 年度公司自深圳北方投资开发公司购买原材料-铝锭,共计1,388.722吨,价格11600.34元/吨,货款 16,109,729.84元。按市场价格定价。
1、其他应披露的事项
1998年度中国北方工业深圳公司为公司提供1600 万元银行借款担保额度,实际借款11,500,000元。
(七)或有事项
公司预付帐款1998年12月31 日余额中有预付深圳财经期货经纪公司954,080.65元,系公司为避免原材料采购风险,委托深圳财经期货经纪公司通过期货市场购买原材料,1998年度共支付期货保证金230.20万元, 并通过实物交割购得原材料铝锭126.52万元,尚余保证金93.8万元及部分未结清的手续费。1998年9月12日, 中国证券监督管理委员会宣布取消深圳财经期货经纪公司经营许可证,目前该公司正在进行客户保证金的清退工作。
(八)承诺事项
截止1998年12月31日,本公司没有对外提供任何经济担保和其他财务承诺。
(九)资产负债表日后事项
截止1998年12月31日,本公司无重大资产负债表日后事项。
十 公司的其它有关资料
1、 公司1998年5月14日在深圳市工商局变更注册登记。
2、 公司报告期内的股票主承销商为君安证券有限公司。
深圳西林实业股份有限公司
1999年2月6日
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一、会计报表
（一）资产负债表
编制单位：深圳西林实业股份有限公司 单位:人民币元
资产 1998.12.31 1997.12.31
流动资产：
货币资金 31400143.93 2708728.10
短期投资 0.00 0.00
减：短期投资跌价准备 0.00 0.00
短期投资净额 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收帐款 34168257.41 14690816.71
减：坏帐准备 320706.74 44072.44
应收帐款净额 33847550.67 14646744.27
预付帐款 7978746.94 16412094.43
应收补贴款 0.00 0.00
其他应收款 15065678.36 8112838.21
存货 39362860.33 40735556.09
减：存货跌价准备 0.00 0.00
存货净额 39362860.33 40735556.09
待摊费用 0.00 0.00
待处理流动资产净损失 0.00 0.00
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 127654980.23 82615961.10
长期投资：
长期股权投资 0.00 0.00
长期债权投资 0.00 0.00
长期投资合计 0.00 0.00
减：长期投资减值准备 0.00 0.00
长期投资净额 0.00 0.00
固定资产：
固定资产原价 31462472.03 22809477.88
减：累计折旧 7943190.43 6179029.85
固定资产净值 23519281.60 16630448.03
工程物资 0.00 0.00
在建工程 1285556.19 427253.43
固定资产清理 0.00 0.00
待处理固定资产损失 0.00 0.00
固定资产合计 24804837.79 17057701.46
无形资产及其他资产：
无形资产 17497881.73 17860532.17
开办费 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
其他长期资产 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计 17497881.73 17860532.17
递延税项：
递延税款借项 0.00 0.00
资产总计 169957699.75 117534194.73
负债及股东权益 1998.12.31 1997.12.31
流动负债：
短期借款 11500000.00 18500000.00
应付票据 0.00 0.00
应付帐款 8937886.66 17975791.16
预收帐款 14571187.15 6456557.68
代销商品款 0.00 0.00
应付工资 337676.89 427026.20
应付福利费 1726195.80 880876.85
应付股利 3562638.48 1594669.92
应交税金 5450035.52 6321860.15
其他应交款 118836.75 81742.31
其他应付款 1700583.85 1215265.56
预提费用 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 47905041.10 53453789.83
长期负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
住房周转金 0.00 0.00
其他长期负债 2408100.77 0.00
长期负债合计 2408100.77 0.00
递延税项：
递延税款贷项 0.00 0.00
负债合计 50313141.87 53453789.83
少数股东权益 0.00 0.00
股东权益
股本 50000000.00 375000000.00
资本公积 50235374.15 17198363.59
盈余公积 3712211.71 1758140.35
其中：公益金 1237403.90 586046.78
未分配利润 15696972.01 7623900.96
股东权益合计 119644557.87 64080404.90
负债及股东权益总计 169957699.75 117534194.73
(二)利润及利润分配表
编制单位：深圳西林实业股份有限公司 单位:人民币元
项目 1998年度 1997年度
一、主营业务收入 166809546.41 101249276.66
减：折扣与折让 0.00 0.00
主营业务收入净额 166809546.41 101249276.66
减：主营业务成本 141964613.95 79077972.26
主营业务税金及附加 2335979.60 1712522.86
二、主营业务利润 22508952.86 20458781.54
加：其他业务利润 1352519.93 763582.61
减：存货跌价损失 0.00 0.00
营业费用 2369644.41 1531515.73
管理费用 5759248.00 4410329.43
财务费用 1127865.22 1503140.65
三、营业利润 14604715.16 13777378.34
加：投资收益 0.00 0.00
补贴收入 0.00 0.00
营业外收入 808002.93 21734.00
减：营业外支出 51125.75 1000.00
四、利润总额 15361592.34 1379811.234
减：所得税 2334449.93 2077176.67
减:少数股东损益 0.00 0.00
五、净利润 13027142.41 11720935.67
加：年初未分配利润 7623900.96 0.00
盈余公积转入 0.00 0.00
六、可供分配的利润 206519043.37 11720935.67
减：提取法定盈余公积 1302714.24 1172093.57
提取法定公益金 651357.12 586046.78
七、可供股东分配的利润 18696972.01 9962795.32
减：应付优先股股利 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00
应付普通股股利 3000000.00 0.00
转作股本的普通股股利 0.00 2338894.36
八、未分配利润 15696972.01 7623900.96
(三)现金流量表
编制单位：深圳西林实业股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 120412339.73
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 10560752.11
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 2124188.76
现金流入小计 133097280.60
购买商品、接受劳务支付的现金 101188102.43
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9745583.92
支付的增值税款 11402900.25
支付的所得税款 4788561.59
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 639644.67
支付的其他与经营活动有关的现金 5524372.40
现金流出小计 133289165.26
经营活动产生的现金流量净额 -191884.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1440.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1440.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
9850069.80
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金(注:25) 13250000.00
现金流出小计 23100069.80
投资活动产生的现金流量净额 -23098629.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 47975787.50
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 18500000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 3254615.53
现金流入小计 69730403.03
偿还债务所支付的现金 25500000.00
发生筹资费用所支付的现金 2080527.70
分配股利或利润所支付的现金 2072280.73
项目
偿付利息所支支付的现金 1343975.39
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 30996783.82
筹资活动产生的现金流量净额 38733619.21
四、汇率变动对现金的影响 -1688.92
五、现金及现金等价物净增加额 15441415.83
附注：
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 13027142.41
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 275716.06
固定资产折旧 1764160.58
无形资产摊销 392871.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失 29625.75
财务费用 755.84
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 1372695.76
经营性应收项目的减少(减增加) -16130632.63
经营性应付项目的增加(减减少) -506158.67
增值税增加净额(减减少) -842148.14
其他 424087.07
经营活动产生的现金流量净额 -191884.66
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 31400143.93
减:货币资金的期初余额 2708728.10
不能随时支取的定期存款 13250000.00
现金等价物的期末余额 0.00
减:现金等价物的期初余额 0.00
现金及现金等价物净增加额 15441415.83
