关于北方国际合作股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于北方国际合作股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 北方国际合作股份有限公司 2019 年度通过兵工财务有限责任公司 1 存款、贷款等金融业务汇总表 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北方国际合作股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2020)第 110ZA3067 号 北方国际股份有限公司全体股东: 我们接受北方国际合作股份有限公司(以下简称“北方国际”)委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了北方国际 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表,2019 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2020)第 110ZA4104 号无保留意见审 计报告。 根据按照深圳证券交易所《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第 2 号 ——交易和关联交易》的要求,北方国际编制了本专项说明所附的《北方国际合 作股份有限公司 2019 年度通过兵工财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总 表》(以下简称“汇总表”)。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是北方国际管理 层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北方国际 2019 年度财务报表时所复 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有 发现不一致。除了对北方国际实施于 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方 和关联交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解 2019 年度北方国际涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业 务情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 2019年度通过兵工财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 编制单位:北方国际合作股份有限公司 单位:元 收取或支付利息、 项目名称 行次 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 手续费 一、存放于兵工财务有限责任公司存款 1 1,379,069,981.18 6,564,084,559.64 7,594,509,864.52 348,644,676.30 1,276,616.77 二、本公司向财务公司贷款 2 - - - - - (一)短期借款 3 298,962,240.00 860,036,800.00 418,999,040.00 740,000,000.00 10,965,799.33 其中:委贷 4 186,962,240.00 303,036,800.00 296,999,040.00 193,000,000.00 4,108,763.91 (二)长期借款 5 8,322,840.00 745,048,600.00 - 753,371,440.00 - 其中:委贷 6 8,322,840.00 745,048,600.00 - 753,371,440.00 - 注:本公司2015年11月与兵工财务有限责任公司签署了《金融服务协议》,有效期3年。2018年11月,为延续原协议项下相关金融服务,公司与兵工财 务续签《金融服务协议》,有效期3年。 公司法定代表人:原军 主管会计工作的公司负责人: 倪静 公司会计机构负责人: 纪新伟