关于北方国际合作股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于北方国际合作股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 北方国际合作股份有限公司 2020 年度通过兵工财务有限责任公司 1 存款、贷款等金融业务汇总表 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北方国际合作股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2021)第 110A003859 号 北方国际合作股份有限公司全体股东: 我们接受北方国际合作股份有限公司(以下简称“北方国际”)委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了北方国际 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表,2020 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2021)第 110A005809 号无保留意 见审计报告。 根据按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求,北方国际编制了本专项说明所附的《北方国际合作 股份有限公司 2020 年度通过兵工财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》 (以下简称“汇总表”)。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是北方国际管理 层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北方国际 2020 年度财务报表时所复 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有 发现不一致。除了对北方国际实施于 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方 和关联交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解 2020 年度北方国际涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业 务情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供北方国际披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。 致同会计师事务所 中国注册会计师 郑建利 (特殊普通合伙) 中国注册会计师 付俊惠 中国北京 二O二一年三月二十九日 2020年度通过兵工财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 编制单位:北方国际股份有限公司 收取或支付利息、手 项目名称 行次 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 续费 一、存放于兵工财务有限责任公司存款 1 348,644,623.88 7,888,534,085.26 6,944,985,028.36 1,292,193,680.78 2,955,093.71 二、本公司向财务公司贷款 2 (一)短期借款 3 740,000,000.00 1,352,000,000.00 740,000,000.00 1,352,000,000.00 26,239,048.06 其中:委贷 4 193,000,000.00 130,000,000.00 193,000,000.00 130,000,000.00 5,365,725.00 (二)长期借款 5 753,371,440.00 1,334,458,440.00 2,087,829,880.00 35,518,388.89 其中:委贷 6 753,371,440.00 1,334,458,440.00 2,087,829,880.00 35,518,388.89 注:本公司2015年11月与兵工财务有限责任公司签署了《金融服务协议》,有效期3年。2018年11月,为延续原协议项下相关金融服务,公司与兵工财务 续签《金融服务协议》,有效期3年。 公司法定代表人:原军 主管会计工作的公司负责人: 倪静 公司会计机构负责人:纪新伟