北方国际合作股份有限公司 2021 年度
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

与本公司存在关联关系的财务公司：兵工财务有限责任公司
                                                                                                                                            单位：元
              项目               2021 年期初余额         本期增加            本期减少         2021 年期末余额      收取的利息     支付的利息、手续费
一、在兵工财务有限责任公司存款     1,300,338,905.20   10,027,810,456.29   10,095,753,260.60     1,232,396,100.89   4,146,904.98             21,600.00
二、向兵工财务有限责任公司借款     2,392,000,000.00    1,636,752,000.00    2,483,752,000.00     1,545,000,000.00                         66,677,715.33
（一）短期借款                     1,352,000,000.00    1,636,752,000.00    2,483,752,000.00      505,000,000.00                          31,031,326.43
（二）长期借款                     1,040,000,000.00                                             1,040,000,000.00                         35,646,388.90
三、与兵工财务有限责任公司的其
他金融业务


本汇总表已于 2022 年 4 月 28 日获董事会批准。


法定代表人：_________                                 主管会计工作负责人：________                       会计机构负责人（会计主管人员）：_______




                                                                     汇总表第 1页