北方国际合作股份有限公司
2022 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北方国际合作股份有限公司 单位：万元
2022 年 上 半 2022 年上半
2022 年 上 半 2022 年上半年
非经营性资金 占 用 方 与 上 市 公 上 市 公 司 核 算 2022 年期初占 年占用累计发 年占用资金 占用形成
资金占用方名称 年偿还累计发 期末占用资金 占用性质
占用 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 生金额（不含 的 利 息 ( 如 原因
生金额 余额
利息） 有)
控股股东、实际
控制人及其附
属企业
小计
前控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计
总计
资金往来方名称 往来性质
2022 年 上 半 2022 年上半
2022 年 上 半 2022 年上半年 （经营性往
其它关联资金 往 来 方 与 上 市 公 上 市 公 司 核 算 2022 年期初往 年往来累计发 年往来资金 往来形成
年偿还累计发 期末往来资金 来、 非经营性
往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 生金额（不含 的 利 息 ( 如 原因
生金额 余额 往来）
利息） 有)
母公司及最终控
中国北方工业有限公司 其他应收款 0.00 11.93 0.00 11.93 押金 经营性往来
制方
销 售 商
母公司及最终控
中国北方工业有限公司 应收账款 8,540.90 7,900.30 13,062.31 3,378.89 品 、 提 供 经营性往来
制方
劳务
母公司及最终控
中国北方工业有限公司 预付账款 11.31 0.00 11.31 提供劳务 经营性往来
制方
AL-WAHA PETROLEUM 同 受 中 国 北 方 工
应收账款 1,465.33 855.66 609.67 提供劳务 经营性往来
控股股东、实际 CO., LTD. 业有限公司控制
控 制 人 及 其 附 EBS PETROLEUM COMPANY 同 受 中 国 北 方 工
应收账款 13,147.83 2,164.22 0.00 15,312.05 提供劳务 经营性往来
属企业 LIMITED 业有限公司控制
奥信控股（香港）有限公 同 受 中 国 北 方 工
预付账款 771.51 0.00 771.51 提供劳务 经营性往来
司 业有限公司控制
北方工业天津发展有限 同 受 中 国 北 方 工
应收账款 28.80 0.00 0.00 28.80 提供劳务 经营性往来
公司 业有限公司控制
同受中国北方工
北方国际展览有限公司 其他应收款 0.00 7.95 0.00 7.95 提供劳务 经营性往来
业有限公司控制
北方矿业（香港）有限公 同 受 中 国 北 方 工
应收账款 851.53 1,660.64 1,331.81 1,180.36 提供劳务 经营性往来
司 业有限公司控制
北方矿业技术服务简易 同 受 中 国 北 方 工
应收账款 0.00 57.79 0.00 57.79 提供劳务 经营性往来
股份有限公司 业有限公司控制
同受中国北方工
北方物业开发有限公司 预付账款 0.00 3.15 0.00 3.15 提供劳务 经营性往来
业有限公司控制
同受中国北方工
北方装备有限责任公司 其他应收款 8.52 0.00 8.52 提供劳务 经营性往来
业有限公司控制
同受中国北方工
北方装备有限责任公司 应付账款 0.00 173.34 0.00 173.34 提供劳务 经营性往来
业有限公司控制
同受中国北方工
北方装备有限责任公司 应收账款 1,384.43 2,076.94 1,718.97 1,742.40 提供劳务 经营性往来
业有限公司控制
同受中国北方工
北方装备有限责任公司 预付款项 53.30 53.30 0.00 提供劳务 经营性往来
业有限公司控制
同受中国北方工
北方装备有限责任公司 预付账款 0.00 7.33 0.00 7.33 提供劳务 经营性往来
业有限公司控制
北京奥信化工科技发展 同 受 中 国 北 方 工
应收账款 4.10 197.49 41.04 160.55 提供劳务 经营性往来
有限责任公司 业有限公司控制
广州易尚国泰大酒店有 同 受 中 国 北 方 工
其他应收款 0.78 0.00 0.78 提供劳务 经营性往来
限公司 业有限公司控制
同受中国北方工
科米卡矿业有限公司 合同资产 7,923.00 1,181.39 0.00 9,104.39 提供劳务 经营性往来
业有限公司控制
同受中国北方工
科米卡矿业有限公司 应收账款 11,448.27 11,264.91 7,517.42 15,195.76 提供劳务 经营性往来
业有限公司控制
同受中国北方工
科米卡矿业有限公司 预付账款 42.09 2.22 0.00 44.31 提供劳务 经营性往来
业有限公司控制
同受中国北方工
拉米卡矿业有限公司 合同资产 9,985.39 525.77 0.00 10,511.16 提供劳务 经营性往来
业有限公司控制
同受中国北方工
拉米卡矿业有限公司 应收账款 17,690.39 9,240.53 14,217.83 12,713.09 提供劳务 经营性往来
业有限公司控制
同受中国北方工
中国万宝工程有限公司 应收账款 0.00 1,137.30 827.59 309.71 提供劳务 经营性往来
业有限公司控制
同受中国北方工
北方矿业有限责任公司 其他应收款 0.00 200.00 0.00 200.00 提供劳务 经营性往来
业有限公司控制
同受中国北方工
北方矿业有限责任公司 预付账款 0.00 7,419.58 0.00 7,419.58 提供劳务 经营性往来
业有限公司控制
同受中国北方工
北方装备有限责任公司 合同资产 15.29 15.29 0.00 提供劳务 经营性往来
业有限公司控制
奥信控股（香港）有限公 同 受 中 国 北 方 工
应收账款 259.42 259.42 0.00 提供劳务 经营性往来
司 业有限公司控制
小计 73,632.19 45,232.78 0.00 39,900.64 78,964.33
其他非流动资
ENERGIJA PROJEKT d.d. 子公司 16,194.09 958.81 15,235.28 借款 非经营性往来
产
上市公司的子
其他非流动资
公 司 及 其 附 属 中国北方车辆有限公司 子公司 29,530.06 15,530.06 14,000.00 委托贷款 非经营性往来
产
企业
一年内到期的
中国北方车辆有限公司 子公司 74,582.78 15,417.22 90,000.00 委托贷款 非经营性往来
非流动
辉邦集团有限公司 子公司 其他流动资产 65,000.00 65,000.00 借款 非经营性往来
内蒙古元北国际贸易有 其他非流动资
子公司 30,560.34 22,560.34 8,000.00 借款 非经营性往来
限责任公司 产
内蒙古元北国际贸易有 一年内到期的
子公司 24,568.05 400.29 24,968.34 借款 非经营性往来
限责任公司 非流动
内蒙古元北国际贸易有
子公司 其他流动资产 19,142.24 15,857.76 35,000.00 借款 非经营性往来
限责任公司
北方工程刚果（金）股份
子公司 其他应收款 17,779.03 936.12 18,715.15 往来款 非经营性往来
有限公司
北方国际萨塔电力有限
子公司 其他应收款 479.52 413.18 66.34 往来款 非经营性往来
公司
北方国际新能源公司 子公司 其他应收款 194.78 20.48 174.30 往来款 非经营性往来
辉邦集团有限公司 子公司 其他应收款 105,601.25 54,156.28 51,444.97 往来款 非经营性往来
ENERGIJA PROJEKT D.D. 子公司 其他应收款 303.15 9.16 293.99 往来款 非经营性往来
誉星发展有限公司 子公司 其他应收款 0.60 0.60 往来款 非经营性往来
小计 318,935.89 97,611.39 0.00 93,648.31 322,898.97
RPCL-NORINCO INTL
合营企业 应收账款 167,020.02 36,575.29 73,529.05 130,066.26 提供劳务 经营性往来
POWER LIMITED
其 他 关 联 方 及 包头北方创业有限责任
其他关联方 应收账款 0.00 3.00 0.00 3.00 提供劳务 经营性往来
其附属企业 公司
北奔重型汽车集团有限
其他关联方 预付账款 1,196.49 27,049.11 28,245.60 0.00 提供劳务 经营性往来
公司
北方爆破科技有限公司 其他关联方 应收账款 87.52 4.27 0.00 91.79 提供劳务 经营性往来
北方自动控制技术研究
其他关联方 应收账款 46.47 4.50 41.97 提供劳务 经营性往来
所
北京北方光电有限公司 其他关联方 应收账款 0.22 0.00 0.22 提供劳务 经营性往来
广东铨欣北方销售服务
其他关联方 其他应收款 142.59 92.08 0.00 234.67 提供劳务 经营性往来
有限公司
江门北方诺林机电设备
其他关联方 预付账款 5,652.69 9,013.00 14,665.69 0.00 提供劳务 经营性往来
制造有限公司
泸州北方化学工业有限
其他关联方 应收账款 0.00 12.80 12.80 0.00 提供劳务 经营性往来
公司
内蒙古北方重型汽车股
其他关联方 预付账款 0.00 11,708.83 0.00 11,708.83 提供劳务 经营性往来
份有限公司
内蒙古一机集团进出口
其他关联方 预付账款 1.32 219.30 219.30 1.32 提供劳务 经营性往来
有限责任公司
上海日陆北方物流有限
其他关联方 应收账款 558.73 654.00 1,212.73 0.00 提供劳务 经营性往来
公司
武汉武重矿山机械有限
其他关联方 应收账款 2.70 0.40 0.00 3.10 提供劳务 经营性往来
公司
西安电子工程研究所 其他关联方 应收账款 209.05 197.30 11.75 提供劳务 经营性往来
襄阳五二五泵业有限公
其他关联方 预付账款 103.56 13.00 53.79 62.77 提供劳务 经营性往来
司
中国兵工物资集团有限
其他关联方 其他应收款 0.00 0.10 0.00 0.10 提供劳务 经营性往来
公司
不存在共同控制
德黑兰轨道车辆制造公
或 重 大 影 响 的 参 应收股利 193.04 28.17 0.00 221.21 提供劳务 经营性往来
司（TWM）
股公司
包头北方创业专用汽车
其他关联方 预付账款 51.86 51.86 0.00 提供劳务 经营性往来
有限责任公司
上海日陆北方物流有限
其他关联方 预付账款 26.88 26.88 0.00 提供劳务 经营性往来
公司
湖北江山重工有限责任
其他关联方 应收票据 86.58 86.58 0.00 提供劳务 经营性往来
公司
小计 175,379.72 85,373.35 0.00 118,306.08 142,446.99
合计 567,947.80 228,217.52 0.00 251,855.03 544,310.29