深圳华侨城控股股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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深圳华侨城控股股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘平春、主管会计工作负责人姚军及会计机构负责人(会计主管人员)林育德声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 16,003,901,771.62 13,946,928,365.00 14.75%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,887,479,779.62 5,583,806,836.44 5.44%
股本（股） 2,621,088,126.00 2,621,088,126.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.246 2.130 5.45%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 1,170,568,282.80 28.85% 2,475,902,347.95 46.60%
归属于上市公司股东的净利润（元） 133,192,478.02 56.73% 586,739,799.49 12.72%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 2,928,208,770.30 109.60%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 1.117 109.57%
基本每股收益（元/股） 0.051 54.55% 0.224 12.56%
稀释每股收益（元/股） 0.051 54.55% 0.224 12.56%
净资产收益率（%） 2.26% 0.62% 9.97% -0.09%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
2.27% 0.62% 9.95% -0.14%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -175,728.93
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3,010,000.00
委托他人投资或管理资产的损益 42,960.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -815,892.44
所得税影响额 -439,645.88深圳华侨城控股股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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少数股东权益影响额 -963,442.20
合计 658,250.55 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 67,363
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
融通新蓝筹证券投资基金 50,516,402 人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投
资基金
28,469,901 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 25,656,902 人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投
资基金
22,600,000 人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基
金
20,837,000 人民币普通股
深圳市荣超投资发展有限公司 20,779,468 人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资
基金
20,000,485 人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证
券投资基金
19,990,671 人民币普通股
中国建设银行－银华－道琼斯88 精选证券投
资基金
18,000,088 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基
金
16,460,924 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1. 5 月18 日，公司接华侨城集团公司通知，华侨城集团公司正在与国务院国资委就华侨城集团公司主营业务整合上市方案调
整为重大资产重组方式进行政策咨询及方案论证。
2. 6 月5 日，公司取得国有资产监督管理机构关于12 家标的公司的资产评估备案表。
3. 6 月8 日，公司召开第四届董事会第二十六次临时会议，审议并通过了关于发行股份购买资产暨关联交易的有关事项，同时
终止公开发行股票方案的实施并于6 月9 日公告了相关文件。
4. 6 月8 日，公司与华侨城集团公司签订了《发行股份收购资产协议》。
5. 6 月19 日，华侨城集团公司获得国务院国资委国资产权【2009】420 号《关于深圳华侨城控股股份有限公司非公开发行股
票有关问题》的批复。
6. 6 月24 日，公司召开了2009 年第二次临时股东大会，审议并通过了有关发行股份收购资产暨关联交易的相关事项。
7. 6 月25 日，公司向中国证监会正式上报申请非公开发行股票的申报文件。
8. 10 月14 日，公司获得中国证监会《关于核准深圳华侨城控股股份有限公司向华侨城集团公司发行股份购买资产的批复》（证
监许可【2009】1083 号）深圳华侨城控股股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
华侨城集团在公司股改时承诺：
1. 其持有的股票自股改方案实
施后首个交易日（2006 年1 月6
日）起，至少在二十四个月内不
上市交易或者转让，在此之后的
十二个月内，华侨城集团通过证
券交易所挂牌交易出售的股份不
超过公司总股本的百分之五。即
至2009 年1 月6 日，应有
111,120,524 股到期解除限售。2.
之后的二十四个月内华侨城集团
通过证券交易所挂牌交易出售的
股份不超过公司总股本的百分之
十。即至2011 年1 月6 日，有
222,241,048 股到期解除限售。
目前，华侨城集团未提出解除限售申请，亦无挂牌交
易出售股份行为。
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
若公司此次非公开发行股份认购
资产得以完成，华侨城集团公司
承诺对公司拥有权益的股份自此
次新股发行股权登记完成之日起
3 年内不转让。
无
重大资产重组时所作承诺
若公司此次非公开发行股份认购
资产得以完成，华侨城集团公司
承诺：1. 对公司拥有权益的股份
自此次新股发行股权登记完成之
日起3 年内不转让；2. 将避免其
及其控制的企业经营业务与公司
从事的业务出现同业竞争的情
形；3. 与公司保持资产、人员、
财务、机构、业务"五分开"；4. 新
"华侨城"系列商标注册成功后将
授权许可公司有偿使用，许可使
用期限为商标的有效期。
无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
2007 年11 月26 日，经公司2007 年第二次临时股东大会审议通过，公司以委托贷款方式向天津华侨城投资有限公司提供3.2
亿元股东借款。2009 年9 月，上述股东借款已经收回。深圳华侨城控股股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年02 月05
日 公司会议室 实地调研 银河证券
整体上市进展，公司项目土地储备情
况
2009 年02 月09
日 公司会议室 实地调研 泰信基金、广发证券公司项目土地储备情况
2009 年02 月12
日 公司会议室 实地调研 金元比联基金 公司旅游及房地产业务情况
2009 年02 月19
日 公司会议室 实地调研 机构联合调研 公司旅游及房地产业务情况
2009 年02 月23
日 公司会议室 实地调研 安信证券 公司基本情况，整体上市情况
2009 年03 月05
日 公司会议室 实地调研 凯基咨询、上投摩根
整体上市情况，旅游业务情况，区外
项目情况
2009 年04 月14
日 公司会议室 实地调研 天治基金、联合证券整体上市情况，旅游及地产项目情况
2009 年04 月30
日 公司会议室 实地调研
易方达基金、平安证
券、中金公司 整体上市情况，旅游及地产项目情况
2009 年05 月21
日 公司会议室 实地调研 广发证券
政策影响，项目情况，资金情况，土
地获取情况
2009 年07 月03
日 公司会议室 实地调研
长城基金、长江证
券、民生加银基金
地产销售情况，公司未来战略发展情
况
2009 年07 月20
日 公司会议室 实地调研 中信证券联合调研
整体上市进展情况，上半年地产销售
情况，新项目拓展情况
2009 年08 月13
日 公司会议室 实地调研
融通基金、广州证
券、招商证券、国投
瑞银
整体上市情况，项目储备情况，旅游、
酒店经营情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳华侨城控股股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,244,711,574.39 200,177,576.75 931,251,745.94 357,957,559.77
结算备付金
拆出资金深圳华侨城控股股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
应收票据
应收账款 59,837,423.27 1,019,558.75 34,976,479.00 326,521.77
预付款项 48,573,178.03 488,888.00 378,028,872.89 302,652.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应收款 123,922,242.18 1,398,221,082.28 116,937,203.63 954,782,500.68
买入返售金融资产
存货 2,682,633,098.37 2,695,141.52 1,677,992,525.73 4,111,671.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 180,000.00
流动资产合计 4,159,677,516.24 1,602,602,247.30 3,139,366,827.19 1,317,480,906.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 0.00 0.00 320,000,000.00 320,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 3,864,004,609.91 4,642,815,069.49 3,383,974,476.55 4,102,784,936.15
投资性房地产 221,243,655.03 0.00 231,749,845.99 0.00
固定资产 5,388,684,463.99 532,017,722.64 4,058,257,348.57 575,022,963.27
在建工程 1,962,352,425.45 13,581,581.75 2,219,260,066.12 5,389,315.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 313,441,098.00 0.00 526,351,803.60 0.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,220,543.97 5,048,961.59 16,969,461.51 6,831,174.66
递延所得税资产 65,159,346.36 76,347.26 38,268,749.86 76,347.26
其他非流动资产 12,118,112.67 0.00 12,729,785.61 0.00
非流动资产合计 11,844,224,255.38 5,193,539,682.73 10,807,561,537.81 5,010,104,736.64
资产总计 16,003,901,771.62 6,796,141,930.03 13,946,928,365.00 6,327,585,643.01
流动负债：
短期借款 2,550,000,000.00 1,060,000,000.00 4,200,000,000.00 865,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债深圳华侨城控股股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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应付票据 180,048,901.67 0.00 192,427,923.66 0.00
应付账款 1,581,336,858.92 24,117,386.92 1,202,350,453.88 28,650,732.10
预收款项 2,511,513,559.50 474,131.80 275,312,362.30 997,698.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 74,111,261.18 25,687,556.19 77,061,240.74 24,361,153.49
应交税费 409,499,324.35 9,645,375.13 184,501,752.34 3,808,722.50
应付利息
应付股利 800,000.00
其他应付款 581,538,478.17 100,121,352.56 532,324,804.41 82,661,556.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 300,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 7,888,048,383.79 1,220,045,802.60 6,964,778,537.33 1,005,479,863.31
非流动负债：
长期借款 809,545,456.00 0.00 10,909,092.00 0.00
应付债券
长期应付款 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债
非流动负债合计 809,545,456.00 0.00 70,909,092.00 0.00
负债合计 8,697,593,839.79 1,220,045,802.60 7,035,687,629.33 1,005,479,863.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,621,088,126.00 2,621,088,126.00 2,621,088,126.00 2,621,088,126.00
资本公积 355,806,580.53 355,806,580.53 324,342,861.72 324,342,861.72
减：库存股 0.00 0.00 0.00 0.00
专项储备
盈余公积 449,699,450.86 449,699,450.86 449,699,450.86 449,699,450.86
一般风险准备
未分配利润 2,460,885,622.23 2,149,501,970.04 2,188,676,397.86 1,926,975,341.12
外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计5,887,479,779.62 5,576,096,127.43 5,583,806,836.44 5,322,105,779.70
少数股东权益 1,418,828,152.21 0.00 1,327,433,899.23 0.00
所有者权益合计 7,306,307,931.83 5,576,096,127.43 6,911,240,735.67 5,322,105,779.70
负债和所有者权益总计 16,003,901,771.62 6,796,141,930.03 13,946,928,365.00 6,327,585,643.01深圳华侨城控股股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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4.2 本报告期利润表
编制单位：深圳华侨城控股股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,170,568,282.80 107,718,296.47 908,479,562.91 128,332,943.73
其中：营业收入 1,170,568,282.80 107,718,296.47 908,479,562.91 128,332,943.73
利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业总成本 928,063,659.79 97,191,182.31 842,961,143.53 78,716,308.90
其中：营业成本 545,278,068.57 32,258,638.46 384,396,020.21 39,049,433.12
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00
提取保险合同准备金净
额
0.00 0.00 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加 166,551,147.21 3,325,505.06 89,102,083.46 3,982,740.48
销售费用 42,075,715.44 3,491,175.12 32,746,290.73 3,762,776.12
管理费用 130,902,720.78 44,129,657.64 273,580,721.67 22,691,550.28
财务费用 43,256,007.79 13,986,206.03 63,136,027.46 9,229,808.90
资产减值损失 0.00 0.00 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
0.00 0.00 9,813,730.00 9,813,730.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
62,629,537.42 91,765,787.42 26,650,777.40 21,740,620.80
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
61,038,975.21 61,038,975.21 32,487,363.32 32,487,363.32
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
0.00 0.00 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
305,134,160.43 102,292,901.58 101,982,926.78 81,170,985.63
加：营业外收入 281,501.43 39,897.54 187,963.35 -161,470.10
减：营业外支出 2,012,589.66 135,106.50 513,163.26 116,768.60
其中：非流动资产处置损失154,794.87 135,106.50 16,579.60 16,579.60
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
303,403,072.20 102,197,692.62 101,657,726.87 80,892,746.93
减：所得税费用 61,126,602.88 4,689,882.29 10,412,791.12 6,920,210.92
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
242,276,469.32 97,507,810.33 91,244,935.75 73,972,536.01
归属于母公司所有者的净
利润
133,192,478.02 97,507,810.33 84,981,645.70 73,972,536.01深圳华侨城控股股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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少数股东损益 109,083,991.30 0.00 6,263,290.05 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.051 0.033
（二）稀释每股收益 0.051 0.033
七、其他综合收益
八、综合收益总额 242,276,469.32 97,507,810.33 91,244,935.75 73,972,536.01
归属于母公司所有者的综
合收益总额
133,192,478.02 97,507,810.33 84,981,645.70 73,972,536.01
归属于少数股东的综合收
益总额
109,083,991.30 0.00 6,263,290.05 0.00
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：深圳华侨城控股股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,475,902,347.95 244,400,311.90 1,688,870,696.29 287,472,270.55
其中：营业收入 2,475,902,347.95 244,400,311.90 1,688,870,696.29 287,472,270.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,145,506,984.05 250,292,877.97 1,562,543,974.63 233,344,096.75
其中：营业成本 1,334,337,734.76 99,300,071.25 727,415,573.75 107,809,242.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 329,608,710.37 7,658,110.84 138,638,441.07 9,013,607.00
销售费用 96,084,194.40 8,127,163.03 79,097,860.73 7,936,715.23
管理费用 299,344,141.20 102,260,937.68 526,688,495.64 91,306,123.23
财务费用 86,132,203.32 32,946,595.17 90,703,603.44 17,278,409.05
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
496,226,598.33 550,426,256.22 446,121,374.24 441,211,217.64
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
487,603,862.10 487,603,862.10 451,909,427.54 451,909,427.54
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填826,621,962.23 544,533,690.15 572,448,095.90 495,339,391.44深圳华侨城控股股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
列）
加：营业外收入 4,391,046.74 126,117.31 703,549.87 299,081.10
减：营业外支出 2,372,668.11 229,714.36 3,627,487.56 2,175,385.57
其中：非流动资产处置损失266,181.09 215,517.36 76,608.74 74,196.57
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
828,640,340.86 544,430,093.10 569,524,158.21 493,463,086.97
减：所得税费用 91,732,073.91 7,372,889.06 17,669,736.98 11,707,531.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
736,908,266.95 537,057,204.04 551,854,421.23 481,755,555.97
归属于母公司所有者的净
利润
586,739,799.49 537,057,204.04 520,508,521.33 481,755,555.97
少数股东损益 150,168,467.46 0.00 31,345,899.90 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.224 0.199
（二）稀释每股收益 0.224 0.199
七、其他综合收益
八、综合收益总额 736,908,266.95 537,057,204.04 551,854,421.23 481,755,555.97
归属于母公司所有者的综
合收益总额
586,739,799.49 537,057,204.04 520,508,521.33 481,755,555.97
归属于少数股东的综合收
益总额
150,168,467.46 0.00 31,345,899.90 0.00
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳华侨城控股股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
4,790,718,952.71 251,854,399.01 2,843,368,634.55 299,395,267.28
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额深圳华侨城控股股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
收到的税费返还 666,763.74
收到其他与经营活动有关
的现金
387,480,805.77 116,627,792.91 148,711,310.62 60,719,164.21
经营活动现金流入小计5,178,866,522.22 368,482,191.92 2,992,079,945.17 360,114,431.49
购买商品、接受劳务支付的
现金
762,702,939.08 24,827,372.12 772,262,435.47 36,830,217.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
237,951,467.22 53,453,305.09 208,783,031.90 51,489,275.61
支付的各项税费 530,937,259.67 116,886,911.69 250,807,499.83 45,785,653.52
支付其他与经营活动有关
的现金
719,066,085.95 134,876,468.46 363,167,534.01 128,459,415.67
经营活动现金流出小计2,250,657,751.92 330,044,057.36 1,595,020,501.21 262,564,562.32
经营活动产生的现金
流量净额
2,928,208,770.30 38,438,134.56 1,397,059,443.96 97,549,869.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 543,930,000.00 383,930,000.00 656,641,707.48 11,816,707.48
取得投资收益收到的现金71,175,763.99 124,465,421.88 67,076,164.28 62,166,007.68
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
171,326.20 56,850.00 4,313.28
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
363,049,595.00 0.00
投资活动现金流入小计978,326,685.19 508,452,271.88 723,722,185.04 73,982,715.16
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
1,591,348,018.42 8,430,291.35 1,276,405,890.13 50,527,505.18
投资支付的现金 216,409,299.00 556,409,299.00 560,214,460.00 355,164,460.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计1,807,757,317.42 564,839,590.35 1,836,620,350.13 405,691,965.18
投资活动产生的现金
流量净额
-829,430,632.23 -56,387,318.47 -1,112,898,165.09 -331,709,250.02
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 80,693,800.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东0.00 0.00 80,693,800.00 0.00深圳华侨城控股股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,820,000,000.00 1,930,000,000.00 5,140,000,000.00 1,280,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
0.00 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计3,820,000,000.00 1,930,000,000.00 5,220,693,800.00 1,280,000,000.00
偿还债务支付的现金 4,971,363,636.00 1,735,000,000.00 5,465,363,636.00 990,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
591,141,275.80 334,830,177.38 542,806,326.58 330,028,632.24
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
119,684,214.50
支付其他与筹资活动有关
的现金
100,000.00
筹资活动现金流出小计5,562,604,911.80 2,069,830,177.38 6,008,169,962.58 1,320,028,632.24
筹资活动产生的现金
流量净额
-1,742,604,911.80 -139,830,177.38 -787,476,162.58 -40,028,632.24
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-26,519.92 -621.73 -2,802.84 -2,802.84
五、现金及现金等价物净增加额356,146,706.35 -157,779,983.02 -503,317,686.55 -274,190,815.93
加：期初现金及现金等价物
余额
888,564,868.04 357,957,559.77 1,675,669,531.44 762,478,981.75
六、期末现金及现金等价物余额1,244,711,574.39 200,177,576.75 1,172,351,844.89 488,288,165.82
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
