现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4746363514 |
3172375478 |
1720830006 |
19008748641 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
28920395813 |
17692126251 |
8579087778 |
72962602158 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2416679083 |
1659917349 |
991791899 |
3600457860 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
11986013275 |
9273652746 |
6337712656 |
29294381050 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5616332093 |
3609775348 |
2091896643 |
20547492788 |
| 经营活动现金流出小计 |
27253052151 |
20524554058 |
13864579785 |
69540064788 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1667343662 |
-2832427806 |
-5285492007 |
3422537370 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
343944687 |
332084068 |
308551024 |
2175818957 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
38292213 |
1783411 |
39180 |
2035770847 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
670688902 |
301591533 |
61774379 |
1774910040 |
| 投资活动现金流入小计 |
1167117616 |
672096278 |
377138527 |
6160215188 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1034792658 |
760159723 |
498943978 |
2322695469 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1802378810 |
1419736672 |
655200612 |
2204331149 |
| 投资活动现金流出小计 |
2879141468 |
2221666395 |
1154144590 |
4969062529 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1712023853 |
-1549570117 |
-777006063 |
1191152659 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
30994316082 |
24858533794 |
15200921715 |
73849135494 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1152145866 |
910293692 |
854638200 |
2365731503 |
| 筹资活动现金流入小计 |
32188577642 |
25777115333 |
16063847762 |
76283201634 |
| 偿还债务所支付的现金 |
34588308542 |
21306071957 |
11759448137 |
67448369152 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1943050746 |
1048941685 |
271791839 |
9146234800 |
| 筹资活动现金流出小计 |
40874171933 |
25338822754 |
13429806028 |
83015350392 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8685594292 |
438292578 |
2634041734 |
-6732148758 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-15075930 |
-10415386 |
246373 |
-13278973 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-8745350413 |
-3954120731 |
-3428209963 |
-2131737702 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1449553567 |
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-8435018192 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1077572005 |
-- |
2137585388 |
| 无形资产摊销 |
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197866487 |
-- |
420287329 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-153071739 |
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9444329 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2567253 |
-- |
78467720 |
| 财务费用 |
-- |
1731604205 |
-- |
3638359830 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
246735894 |
-- |
1686700332 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
14198684233 |
-- |
18574609459 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-457019898 |
-- |
-4976690618 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-18690663718 |
-- |
-15003844000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-2832427806 |
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3422537370 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
35226612243 |
-- |
39180732973 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
39180732973 |
-- |
41312470676 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-3954120731 |
-- |
-2131737702 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
162294130 |
-- |
367515974 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
23870523493 |
14362868487 |
6807257447 |
52365819501 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
303508807 |
156882287 |
51000325 |
1588034016 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
343944687 |
332084068 |
308551024 |
2175818957 |
