现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4066853882 |
2647598480 |
1288326309 |
6964725240 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
23477178717 |
15861968781 |
7544710158 |
42284781410 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2173433854 |
1430408354 |
783984029 |
3452178833 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8378499813 |
5654126223 |
3219585894 |
16401680852 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4556163704 |
3408746387 |
1688366610 |
8452092561 |
| 经营活动现金流出小计 |
18606864721 |
13306544541 |
7348863076 |
36922567731 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4870313996 |
2555424239 |
195847082 |
5362213680 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
503410596 |
489919801 |
20590275 |
838142085 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1742856 |
710338 |
68039 |
39374004 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
51819182 |
43279371 |
24678157 |
767727305 |
| 投资活动现金流入小计 |
667285067 |
574049122 |
45396083 |
1782846794 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
748927284 |
499842565 |
283673845 |
1436689343 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
265471400 |
225671400 |
119971400 |
1654045933 |
| 投资活动现金流出小计 |
1025002884 |
732118165 |
410249445 |
3144495947 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-357717817 |
-158069043 |
-364853362 |
-1361649153 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
51767178291 |
36279396926 |
10993973010 |
44415664260 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
111647450 |
115349052 |
83725796 |
1683938281 |
| 筹资活动现金流入小计 |
52033081903 |
36548757521 |
11126160731 |
46142020161 |
| 偿还债务所支付的现金 |
58819078028 |
38777948401 |
11259018457 |
50921789185 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1331974992 |
777552035 |
103730812 |
2632624238 |
| 筹资活动现金流出小计 |
63870628207 |
42222873615 |
12523093745 |
59492793318 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-11837546304 |
-5674116095 |
-1396933014 |
-13350773157 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3210525 |
4164868 |
-36516038 |
18747668 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-7321739600 |
-3272596030 |
-1602455332 |
-9331460962 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-3679606769 |
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-9720853491 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1205463178 |
-- |
2251411690 |
| 无形资产摊销 |
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207762481 |
-- |
424167815 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-56363 |
-- |
-153245965 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4850161 |
-- |
54413851 |
| 财务费用 |
-- |
1453718829 |
-- |
4014520644 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
457079062 |
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2018539909 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
6085758637 |
-- |
26143850583 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
787671043 |
-- |
4290010309 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-4663811840 |
-- |
-28863503438 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2555424239 |
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5362213680 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
26576675980 |
-- |
29849272011 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
29849272011 |
-- |
39180732973 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-3272596030 |
-- |
-9331460962 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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204108727 |
-- |
338976394 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19161160699 |
13052916613 |
6138506851 |
34816750737 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
249164137 |
161453688 |
117876998 |
503305433 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
503410596 |
489919801 |
20590275 |
838142085 |
