现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
3172375478 |
1720830006 |
19008748641 |
18510351325 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
17692126251 |
8579087778 |
72962602158 |
58097435396 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
1659917349 |
991791899 |
3600457860 |
2678925659 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
9273652746 |
6337712656 |
29294381050 |
22564458604 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
3609775348 |
2091896643 |
20547492788 |
18873479335 |
经营活动现金流出小计 |
20524554058 |
13864579785 |
69540064788 |
55732835231 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-2832427806 |
-5285492007 |
3422537370 |
2364600165 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
332084068 |
308551024 |
2175818957 |
1471811892 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1783411 |
39180 |
2035770847 |
13587350 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
301591533 |
61774379 |
1774910040 |
1285447414 |
投资活动现金流入小计 |
672096278 |
377138527 |
6160215188 |
2926022134 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
760159723 |
498943978 |
2322695469 |
1718227447 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
1419736672 |
655200612 |
2204331149 |
693241549 |
投资活动现金流出小计 |
2221666395 |
1154144590 |
4969062529 |
2574968996 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-1549570117 |
-777006063 |
1191152659 |
351053137 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
24858533794 |
15200921715 |
73849135494 |
57628348373 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
910293692 |
854638200 |
2365731503 |
2190730500 |
筹资活动现金流入小计 |
25777115333 |
16063847762 |
76283201634 |
59887125663 |
偿还债务所支付的现金 |
21306071957 |
11759448137 |
67448369152 |
54530536084 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1048941685 |
271791839 |
9146234800 |
2393663729 |
筹资活动现金流出小计 |
25338822754 |
13429806028 |
83015350392 |
61885938833 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
438292578 |
2634041734 |
-6732148758 |
-1998813170 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-10415386 |
246373 |
-13278973 |
57764275 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-3954120731 |
-3428209963 |
-2131737702 |
774604408 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
-1449553567 |
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-8435018192 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
1077572005 |
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2137585388 |
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无形资产摊销 |
197866487 |
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420287329 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-153071739 |
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9444329 |
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固定资产报废损失 |
2567253 |
-- |
78467720 |
-- |
财务费用 |
1731604205 |
-- |
3638359830 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
246735894 |
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1686700332 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
14198684233 |
-- |
18574609459 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-457019898 |
-- |
-4976690618 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-18690663718 |
-- |
-15003844000 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
-2832427806 |
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3422537370 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
35226612243 |
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39180732973 |
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减:货币资金的期初余额 |
39180732973 |
-- |
41312470676 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-3954120731 |
-- |
-2131737702 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
162294130 |
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367515974 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
14362868487 |
6807257447 |
52365819501 |
39288293475 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
156882287 |
51000325 |
1588034016 |
298790596 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
332084068 |
308551024 |
2175818957 |
1471811892 |