深圳华侨城股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人任克雷、主管会计工作负责人王晓雯及会计机构负责人(会计主管人员)林育德声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 54,331,037,151.73 48,538,233,403.44 11.93%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 13,290,737,920.29 13,215,869,813.73 0.57%
股本（股） 3,107,478,020.00 3,107,478,020.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.277 4.253 0.56%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 2,240,443,282.28 2,133,448,230.04 5.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） 261,106,290.19 331,581,835.54 -21.25%
经营活动产生的现金流量净额（元） -4,310,325,551.03 -3,274,321,608.47 -31.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.387 -1.054 -31.59%
基本每股收益（元/股） 0.084 0.107 -21.50%
稀释每股收益（元/股） 0.084 0.107 -21.50%
加权平均净资产收益率（%） 1.96% 3.11% -1.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.94% 3.09% -1.15%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -23,814.23
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,000,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,119,314.28
少数股东权益影响额 -1,115,913.06
所得税影响额 -982,920.01
合计 1,996,666.98 -
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 99,375
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
鹏华价值优势股票型证券投资基金 23,999,866 人民币普通股
重阳３期证券投资集合资金信托 18,990,754 人民币普通股
深圳市荣超投资发展有限公司 18,752,179 人民币普通股
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基
17,880,714 人民币普通股
金
广发小盘成长股票型证券投资基金 16,225,777 人民币普通股
融通深证 100 指数证券投资基金 14,968,033 人民币普通股
德盛精选股票证券投资基金 13,600,000 人民币普通股
上海国际信托有限公司－T-0204 12,200,000 人民币普通股
易方达价值精选股票型证券投资基金 12,000,000 人民币普通股
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 11,792,821 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司报告期内存货增加是由于房地产项目投资及建设投入增加；在建工程增加是由于旅游项目建设投入增加；预收款项增加
是由于预收房款增加；投资收益减少的原因是招商华侨城地产结算面积下降使得本公司投资收益减少；同时由于工程进度原
因导致房地产业务可结算面积同比下降，从而导致归属于母公司净利润同比出现下降。报告期内，公司旅游业务继续保持稳
定增长，共接待游客 460 万人次。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
根据深圳证监局关于实施上市公司内部控制规范的总体部署和工作要求，公司认真组织学习《企业内部控制基本规范》及其
相关配套指引，积极推进内控工作，报告期内，内控工作主要完成了以下两个阶段的工作内容：
2
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第一阶段：动员部署阶段
公司于 2011 年 2 月 24 日召开了第五届董事会执行委员会会议，对公司下阶段的内控工作进行了部署：明确公司内控建设第
一责任人为任克雷董事长，初步设立内控工作小组，由副总裁王晓雯牵头，以公司财务部为主，审计部配合，董事会秘书处
负责与证券监管部门的沟通和协调。工作小组应按试点要求逐项推进各项内控工作。根据执委会要求，以上相关人员参加了
由深圳证监局、深圳证券交易所举办的内控建设培训班及座谈会。
第二阶段：制定方案阶段
2011 年 3 月份，内控工作小组草拟了实施内控规范初步工作计划和内部控制规范实施工作方案，并邀请咨询服务机构进行内
控咨询项目业务洽谈，为后续项目咨询合作及内控实施工作推进奠定了良好基础。2011 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会
第七次临时会议，审议通过了关于公司内部控制规范实施工作方案的议案。（工作方案与公司 2011 年第一季度报告全文同时
披露在巨潮资讯网上，请各位股东查阅。）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
1 华侨城集团持有的股
票自获得上市流通权之
日起，至少在二十四个
月内不上市交易或者转
让；在此之后的十二个
月内，通过证券交易所
挂牌交易出售的股份不
超过公司总股本的百分
之五，之后的二十四个
月内通过证券交易所挂
牌交易出售的股份不超
过公司总股本的百分之 1 自股权分置改革方案实施至今，华侨城集
十。上述承诺禁售的股 团未发生减持公司股票的情况，对公司的持
份包括华侨城集团原持 股比例不低于 40%。2 华侨城集团已经在
有的流通股份及因执行 2005 年至 2008 年连续 4 年，提出公司现金
股改承诺 华侨城集团
对价安排的相应新增股 分红比例不低于当期实现可分配利润的
份，但不包括权证行权 40%的议案，并在 2005、2006、2007、2008
所认购的股份。 华侨城 年年度股东大会表决时对利润分配方案投
集团承诺在所持非流通 了赞成票，上述议案均已通过并实施。
股份获得上市流通权后
的 5 年内，对公司的持
股比例不低于 40%。3
华侨城集团承诺在本次
股权分置改革完成后的
连续三年，提出公司现
金分红比例不低于当期
实现可分配利润的 40%
的年度股东大会议案，
并保证在股东大会表决
时对该议案投赞成票。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
1 控股股东在公司重大 1 根据中瑞岳华会计师事务所出具的《关于
资产重组涉及标的资产 深圳华侨城控股股份有限公司 2009 年度标
业绩的承诺事项及履行 的资产业绩承诺执行情况的的专项审核报
重大资产重组时所作承诺 华侨城集团
情况：公司收购的标的 告》（中瑞岳华专审字[2010]第 1006 号），标
公司中采用了假设开发 的资产 2009 年度实现的归属于母公司所有
法和收益法评估的相关 者的净利润为 68,428.24 万元。2 根据北京
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分类资产 2009 年度、 中企华资产评估有限责任公司出具的《深圳
2010 年度和 2011 年度 华侨城控股股份有限公司为财务报告之目
的预测净利润合计数为 的委托房地产评估项目资产评估报告书》
246,987.20 万元。若会计 （中企华评报字(2010)第 096 号），标的资产
师事务所专项审核的该 2009 年评估价值为 61,974.99 万元。
部分相关分类资产 2009
年度至 2011 年度的实际
净利润合计数低于上述
预测净利润合计数，华
侨城集团同意在公司的
2011 年年度报告披露后
的 30 日内，对差额部分
以现金方式补偿给公
司。 公司收购的标的公
司中采用了市场比较法
评估的相关分类资产的
评估值为 58,002.92 万
元。若在 2009 年、2010
年、2011 年的会计年度
结束时，具有证券从业
资格的资产评估机构参
照本次资产评估报告中
该部分相关分类资产的
评估价值进行减值测试
时出现减值，华侨城集
团同意在本公司年度报
告披露后的 30 日内，对
差额部分以现金方式补
偿给本公司。
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 13 中国人寿 银华基金
公司 实地调研 公司发展战略 主营业务发展情况
日 汇添富基金
2011 年 02 月 01 深圳金中和投资公
公司 实地调研 公司发展战略 主营业务发展情况
日 司
2011 年 03 月 17
公司 实地调研 安信证券 公司发展战略 主营业务发展情况
日
2011 年 03 月 21 公司 实地调研 中银国际 公司发展战略 项目情况
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日
长江证券 安信证券
2011 年 03 月 24 公司商业模式 公司主营业务发展情
公司 实地调研 中原证券 东北证券
日 况
广发证券
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳华侨城股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 4,246,725,131.29 915,447,889.08 5,453,245,934.92 577,891,046.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
应收票据 61,315,675.23 91,040,194.37
应收账款 244,830,620.93 6,840,204.35 189,236,794.77 4,926,823.45
预付款项 3,515,194,626.47 4,475,317.38 3,219,911,885.27 3,016,018.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 300,000,000.00 54,627,031.35 1,347,537,000.00
其他应收款 418,053,727.82 3,515,524,003.19 252,934,333.42 1,721,004,989.81
买入返售金融资产
存货 25,795,601,173.50 6,435,384.08 19,574,717,212.35 6,028,475.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 34,281,720,955.24 4,748,722,798.08 28,835,713,386.45 3,660,404,352.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 0.00 4,030,000,000.00 0.00 3,030,000,000.00
长期应收款
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长期股权投资 784,873,754.06 9,320,677,701.56 864,475,921.18 9,077,761,128.39
投资性房地产 1,646,056,063.65 0.00 1,645,720,583.90 0.00
固定资产 10,676,502,212.35 757,713,649.85 10,844,203,763.70 751,951,245.52
在建工程 2,531,462,157.70 125,218,962.61 1,888,360,009.23 134,192,292.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,808,312,530.02 69,493,298.05 2,858,185,262.38 70,053,445.75
开发支出
商誉 749,740,671.71 749,740,671.71
长期待摊费用 222,090,881.58 5,532,309.64 209,937,198.56 4,961,892.06
递延所得税资产 596,503,895.88 99,100.41 607,667,265.45 99,100.41
其他非流动资产 33,774,029.54 0.00 34,229,340.88 0.00
非流动资产合计 20,049,316,196.49 14,308,735,022.12 19,702,520,016.99 13,069,019,105.01
资产总计 54,331,037,151.73 19,057,457,820.20 48,538,233,403.44 16,729,423,457.73
流动负债：
短期借款 4,878,775,464.73 1,400,000,000.00 4,439,387,758.03 1,400,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 435,197,992.40 0.00 411,654,598.54 0.00
应付账款 3,475,042,786.17 36,602,402.38 3,829,748,538.89 53,024,662.33
预收款项 4,733,835,123.74 90,126.00 3,523,478,502.92 220,485.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 230,225,247.45 51,728,829.25 276,409,323.38 68,989,034.27
应交税费 600,540,300.12 17,472,974.76 1,148,258,008.18 2,536,870.40
应付利息 3,562,440.53
应付股利 192,348,681.20 213,448,681.20 5,900,000.00
其他应付款 7,613,846,969.84 545,602,532.54 6,109,807,732.20 585,019,745.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 178,302,316.67 176,426,533.32
其他流动负债
流动负债合计 22,338,114,882.32 2,264,945,546.13 19,924,633,435.99 2,109,790,798.30
非流动负债：
长期借款 17,066,718,220.67 7,250,000,000.00 13,824,709,396.71 4,898,000,000.00
应付债券
长期应付款 2,155,854.42 0.00 1,527,485.18 0.00
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专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 7,081,332.86 0.00 7,081,332.86 0.00
其他非流动负债 68,000,000.00 68,000,000.00
非流动负债合计 17,145,955,407.95 7,250,000,000.00 13,903,318,214.75 4,898,000,000.00
负债合计 39,484,070,290.27 9,514,945,546.13 33,827,951,650.74 7,007,790,798.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,107,478,020.00 3,107,478,020.00 3,107,478,020.00 3,107,478,020.00
资本公积 1,370,783,224.05 4,057,563,795.05 1,365,571,616.91 4,052,352,187.91
减：库存股 0.00 0.00 0.00 0.00
专项储备
盈余公积 1,351,328,179.67 530,740,054.53 1,351,328,179.67 530,740,054.53
一般风险准备
未分配利润 7,521,924,139.43 1,846,730,404.49 7,447,266,530.44 2,031,062,396.99
外币报表折算差额 -60,775,642.86 0.00 -55,774,533.29 0.00
归属于母公司所有者权益合计 13,290,737,920.29 9,542,512,274.07 13,215,869,813.73 9,721,632,659.43
少数股东权益 1,556,228,941.17 0.00 1,494,411,938.97 0.00
所有者权益合计 14,846,966,861.46 9,542,512,274.07 14,710,281,752.70 9,721,632,659.43
负债和所有者权益总计 54,331,037,151.73 19,057,457,820.20 48,538,233,403.44 16,729,423,457.73
4.2 利润表
编制单位：深圳华侨城股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,240,443,282.28 124,919,971.87 2,133,448,230.04 67,930,863.37
其中：营业收入 2,240,443,282.28 124,919,971.87 2,133,448,230.04 67,930,863.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,877,131,505.96 182,401,500.36 1,739,646,355.21 75,035,772.40
其中：营业成本 1,145,953,740.34 32,770,800.04 1,084,404,774.86 28,240,013.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 288,282,094.95 5,306,942.42 285,583,579.88 2,161,549.43
销售费用 136,356,890.80 14,885,843.60 94,070,637.18 1,318,692.21
管理费用 260,050,651.51 56,872,039.02 227,013,595.98 24,988,998.20
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财务费用 45,734,367.06 72,565,875.28 48,489,275.20 18,326,519.32
资产减值损失 753,761.30 84,492.11
加：公允价值变动收益（损失
0.00 0.00 0.00 0.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
20,397,832.88 59,596,889.86 83,408,976.08 15,235,191.75
填列）
其中：对联营企业和合
20,397,832.88 38,625,766.71 80,608,226.44 15,779,985.31
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
383,709,609.20 2,115,361.37 477,210,850.91 8,130,282.72
列）
加：营业外收入 5,137,172.19 14,528.27 5,793,981.12 40,075.25
减：营业外支出 1,041,672.14 13,200.95 2,182,679.40 1,439,910.11
其中：非流动资产处置损失 23,814.23 13,200.95 1,474,335.45 1,439,910.11
四、利润总额（亏损总额以“-”
387,805,109.25 2,116,688.69 480,822,152.63 6,730,447.86
号填列）
减：所得税费用 97,836,976.86 0.00 100,088,168.48 -186,902.78
五、净利润（净亏损以“-”号填
289,968,132.39 2,116,688.69 380,733,984.15 6,917,350.64
列）
归属于母公司所有者的净
261,106,290.19 2,116,688.69 331,581,835.54 6,917,350.64
利润
少数股东损益 28,861,842.20 0.00 49,152,148.61 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.084 0.107
（二）稀释每股收益 0.084 0.107
七、其他综合收益 -5,001,109.57 -964,129.72
八、综合收益总额 284,967,022.82 2,116,688.69 379,769,854.43 6,917,350.64
归属于母公司所有者的综
256,105,180.62 2,116,688.69 330,617,705.82 6,917,350.64
合收益总额
归属于少数股东的综合收
28,861,842.20 49,152,148.61
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：深圳华侨城股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
3,800,340,609.62 127,416,361.55 2,795,728,116.45 72,942,922.24
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
8
深圳华侨城股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,194,908.52
收到其他与经营活动有关
1,055,586,583.66 16,460,339.81 125,668,293.96 3,474,947.63
的现金
经营活动现金流入小计 4,855,927,193.28 143,876,701.36 2,923,591,318.93 76,417,869.87
购买商品、接受劳务支付的
7,566,053,605.20 33,108,648.28 5,050,174,424.20 6,662,032.53
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
271,591,673.48 46,321,001.09 230,031,269.85 22,892,339.16
付的现金
支付的各项税费 857,642,119.99 20,182,192.70 229,282,478.08 4,998,915.87
支付其他与经营活动有关
470,965,345.64 75,858,765.07 688,424,755.27 189,760,014.14
的现金
经营活动现金流出小计 9,166,252,744.31 175,470,607.14 6,197,912,927.40 224,313,301.70
经营活动产生的现金
-4,310,325,551.03 -31,593,905.78 -3,274,321,608.47 -147,895,431.83
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 226,448.53
取得投资收益收到的现金 154,627,031.36 1,077,336,400.02 62,387,688.90
处置固定资产、无形资产和
5,500,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
511,000,000.00 7,000,000.00 424,474.90
的现金
投资活动现金流入小计 665,627,031.36 1,084,336,400.02 68,538,612.33
购建固定资产、无形资产和
1,061,988,673.22 24,127,403.71 1,671,735,486.52 13,047,911.31
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,220,000,000.00 1,354,895,200.00
质押贷款净增加额
9
深圳华侨城股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
1,769,957,744.25
的现金
投资活动现金流出小计 1,061,988,673.22 3,014,085,147.96 1,671,735,486.52 1,367,943,111.31
投资活动产生的现金
-396,361,641.86 -1,929,748,747.94 -1,603,196,874.19 -1,367,943,111.31
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东
60,000,000.00 0.00 0.00 0.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,984,115,000.00 4,162,000,000.00 7,565,000,000.00 2,200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
0.00 0.00 0.00 0.00
的现金
筹资活动现金流入小计 6,044,115,000.00 4,162,000,000.00 7,565,000,000.00 2,200,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,303,164,235.99 1,810,000,000.00 1,394,660,636.00 640,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
233,031,877.24 53,147,536.46 181,097,303.66 14,185,582.50
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
27,044,840.00 5,100,000.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 2,536,196,113.23 1,863,147,536.46 1,575,757,939.66 654,185,582.50
筹资活动产生的现金
3,507,918,886.77 2,298,852,463.54 5,989,242,060.34 1,545,814,417.50
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-604,963.39 47,033.14 -546,020.61 -56.98
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,199,373,269.51 337,556,842.96 1,111,177,557.07 29,975,817.38
加：期初现金及现金等价物
5,427,005,455.57 577,891,046.12 2,948,803,858.60 69,292,731.06
余额
六、期末现金及现金等价物余额 4,227,632,186.06 915,447,889.08 4,059,981,415.67 99,268,548.44
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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