深圳华侨城股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
深圳华侨城股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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深圳华侨城股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人任克雷、主管会计工作负责人王晓雯及会计机构负责人(会计主管人员)林育德声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
郑凡 董事 公务 任克雷
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 3,863,003,447.68 2,540,542,221.37 52.05%
归属于上市公司股东的净利润（元） 486,202,375.38 291,033,982.94 67.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
482,240,714.65 291,817,341.57 65.25%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,155,674,870.85 -864,463,189.54 233.69%
基本每股收益（元/股） 0.067 0.04 67.5%
稀释每股收益（元/股） 0.067 0.04 67.5%
加权平均净资产收益率（%） 2.41% 1.77% 0.64%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 74,843,441,896.48 72,998,225,434.54 2.53%
归属于上市公司股东的净资产（元） 20,405,440,480.64 19,919,369,077.19 2.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -127,720.47
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,661,666.67
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,577.72
所得税影响额 1,497,892.23
少数股东权益影响额（税后） 95,970.96
合计 3,961,660.73 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 123,282
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
华侨城集团公司 国有法人 56.62% 4,116,991,411 4,116,991,411 0
全国社保基金一零四组合 其他 2.02% 146,899,884 0 未知
中国工商银行－南方成份精选 未知
其他 1.02% 74,201,815 0
股票型证券投资基金
中国工商银行－国投瑞银核心 未知
其他 0.95% 69,123,633 0
企业股票型证券投资基金
全国社保基金一零二组合 其他 0.87% 63,034,803 0 未知
全国社保基金一零八组合 其他 0.86% 62,289,143 0 未知
上海浦东发展银行－广发小盘 未知
其他 0.68% 49,400,000 0
成长股票型证券投资基金
中国银行－易方达深证 100 交易 未知
其他 0.61% 44,118,011 0
型开放式指数证券投资基金
中国工商银行－国投瑞银稳健 未知
增长灵活配置混合型证券投资 其他 0.55% 40,215,648 0
基金
中国工商银行－融通深证 100 指 未知
其他 0.5% 36,151,606 0
数证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
全国社保基金一零四组合 146,899,884 人民币普通股 146,899,884
中国工商银行－南方成份精选股票型证券
74,201,815 人民币普通股 74,201,815
投资基金
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型
69,123,633 人民币普通股 69,123,633
证券投资基金
全国社保基金一零二组合 63,034,803 人民币普通股 63,034,803
全国社保基金一零八组合 62,289,143 人民币普通股 62,289,143
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型
49,400,000 人民币普通股 49,400,000
证券投资基金
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式
44,118,011 人民币普通股 44,118,011
指数证券投资基金
中国工商银行－国投瑞银稳健增长灵活配
40,215,648 人民币普通股 40,215,648
置混合型证券投资基金
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中国工商银行－融通深证 100 指数证券投
36,151,606 人民币普通股 36,151,606
资基金
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券
36,049,681 人民币普通股 36,049,681
投资基金
前十名股东中，国有法人股股东华侨城集团与其他股东不存在关联关系，也不
上述股东关联关系或一致行动的说明 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前十
名流通股股东不存在关联关系。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
报告期内公司加大市场开拓力度，丰富营销手段，取得较好的经济效益，营业收入同比增长52.05%，归属母公司净利润同
比增长67.06%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
对与公司主营
业务关联度较
高但在承诺期
华侨城集团对
间尚未完成办
华侨城片区内
证手续的，采取
共计 585 处,总
了延期办理的
面积 716,017 平
方式追加承诺
方米,总评估值
在 2012 年 12 月
141,317 万元,尚 2009 年 11 月 10
收购报告书中所作承诺 华侨城集团 31 日之前完成
需进一步完善 日
该等房产的办
权属手续的房
证工作；对已明
产出具了《承诺
确无法办证的
函》,承诺在约定
房产已经按承
期限内完善相
诺实施了回购。
关权属手续。
（相关内容详
见公司 2009-37
号公告）
承诺是否及时履行 是
截止 2013 年 3 月 31 日，华侨城集团承诺中已确认权属关系的房产共计 451 处，
占房产总评估值的 87%；尚处于办证阶段的房产合计 59 处，占整体总房产评估值
承诺履行情况 的 12%，该部分房产目前正按政府相关办理流程积极推进相关工作，办理进度可
以预期，华侨城集团拟出具延期承诺；无法办证的房产共 75 处，占整体评估值的
1%，华侨城集团将依据补充承诺在约定期限内实施回购。
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
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四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
六、衍生品投资情况
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限 公司所持有的资产和负债具有利率和外汇风险，因此签订衍
于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 生产品合同以控制相关风险，该衍生品的收益是固定和没有
等） 风险的。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情
根据每个合同的条款和到期日，采用市场利率将未来现金流
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关
折现。
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报
未有重大变化
告期相比是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 无
报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
期末合约金额占公司报
合约种类 期初合约金额（元） 期末合约金额（元） 报告期损益情况
告期末净资产比例（%）
货币互换衍生工具 18,383,177.04 18,383,177.04 0 0.09%
外汇远期衍生工具 4,267,524.80 4,267,524.80 0 0.02%
利率互换衍生工具 -8,169,221.66 -8,169,221.66 0 -0.04%
合计 14,481,480.18 14,481,480.18 -- 0.07%
说明
1、2011 年 8 月，香港华侨城向中国建设银行香港分行借入一笔金额为 76,692,479.06 美元、利率为伦敦银行同业拆借利率加
1.5%、期限三年的借款。同时，香港华侨城向中国建设银行香港分行存入金额为人民币 500,000,000.00 元的定期存款，期限
三年。管理层将两笔交易视同为一笔货币互换交易。
2、2011 年 8 月 5 日，香港华侨城与中国建设银行香港分行达成远期外汇交易协议。双方约定，香港华侨城于 2014 年 8 月 5
日，以 1 美元折合人民币 6.32 元的汇率，向中国建设银行买入 82,179,399.86 美元。
3、2011 年 8 月 5 日，香港华侨城与中国建设银行香港分行达成一笔本金为 76,692,479.06 美元的利率互换协议。双方约定自
2011 年 8 月 5 日至 2014 年 8 月 5 日期间，香港华侨城向中国建设银行香港分行支付以固定利率 2.35%所计算的利息，中国
建设银行香港分行向香港华侨城支付以浮动利率伦敦银行同业拆借利率加 1.5%所计算的利息。
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
公司情况介绍以及定期报
2013 年 01 月 04 日 公司 实地调研 机构 信达澳银
告和临时公告等公开资料
公司情况介绍以及定期报
2013 年 01 月 10 日 公司 实地调研 机构 国海证券
告和临时公告等公开资料
公司情况介绍以及定期报
2013 年 01 月 15 日 公司 实地调研 机构 中金公司
告和临时公告等公开资料
公司情况介绍以及定期报
2013 年 01 月 17 日 公司 实地调研 机构 华泰证券
告和临时公告等公开资料
公司情况介绍以及定期报
2013 年 01 月 25 日 公司 实地调研 机构 国信证券
告和临时公告等公开资料
公司情况介绍以及定期报
2013 年 03 月 25 日 公司 实地调研 机构 行健资产
告和临时公告等公开资料
八、报告期内公司内部控制建设情况
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、深圳证券交易所《上市公司内部控
制指引》和深圳证监局关于实施上市公司内部控制规范的总体部署和工作要求，公司积极推进内部控制规范建设工作。
为贯彻落实内控规范实施工作要求，确保公司内部控制规范体系建设及自我评价工作顺利开展，公司成立了实施内部控制规
范领导小组和工作小组，领导小组和工作小组组长分别由公司董事长和总裁担任。领导小组是公司内部控制规范实施工作的
领导机构，负责审核公司内部控制规范工作实施方案及相关配套政策并监督指导；控制关键工作节点，审阅各阶段工作成果
及工作报告。工作小组牵头负责落实推进内控实施工作进展，组织公司总部职能部门及各子公司开展内控体系建设和自我评
价工作。各推广企业相应成立由总经理任组长的工作小组，负责组织标准业务流程在本单位的实施。
公司聘请了专业咨询服务机构，协助公司设计、构建及完善内部控制总体架构，帮助公司识别内部控制存在的薄弱环节和主
要风险，有针对性地设计控制的重点流程和内容，协助公司开展内部控制自我评价。
报告期内，公司本部业务流程手册、风险管理手册和自评价手册定稿，通过总经理办公会审核并下发实施。各业务流程推广
工作小组完成了业务流程手册定稿，完成了对相关企业的培训工作，并组织各单位按照标准业务流程完成对本单位内控文档
的编制和梳理。承担公司内控审计工作的中瑞岳华会计师事务所完成了对公司内部控制的审计，并出具了标准无保留意见的
内部控制审计报告。
至 2013 年一季度，公司已梳理归纳出 7 大类 23 个标准业务流程，其中基础支撑流程 7 个，适用于不同业态的业务专属流程
16 个，基本覆盖公司所有主要业务领域，并在所属主要子企业（涵盖公司所属主要综合性项目公司）全面推广。业务流程
推广工作基本完成，后期将强化对业务流程实施的监督检查和评价工作。
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