深圳华侨城控股股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
张整魁、陈 剑、翦迪岸、姚 军 公务出差 刘平春
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司董事长刘平春、董事总裁姚军及财务总监刘升勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 9,303,102,976.64 7,092,531,286.31 31.17%
所有者权益（或股东权益） 3,368,291,887.63 2,988,269,468.17 12.72%
每股净资产 2.901 2.689 7.88%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -11,899,195.62 -107.21%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 -106.71%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 96,811,657.77 221,744,270.28 11.27%
基本每股收益 0.0830 0.1910 6.41%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.193 -
稀释每股收益 0.0750 0.1710 -3.85%
净资产收益率 2.87% 6.58% -0.34%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.87% 6.65% -0.42%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支净额 -251,802.81
股权处置收益 -2,358,600.00
所得税影响 405,886.63
少数股东损益影响 46,069.56
合计 -2,158,446.62
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 10,116
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
嘉实策略增长混合型证券投资基金 24,109,928 人民币普通股
嘉实主题精选混合型证券投资基金 22,403,216 人民币普通股
嘉实服务增值行业证券投资基金 14,788,196 人民币普通股
嘉实稳健增值开放式证券投资基金 12,823,534 人民币普通股
银华核心价值优选股票型证券投资基金 12,377,649 人民币普通股
景福证券投资基金 11,956,109 人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金 11,666,096 人民币普通股
申万巴黎新动力股票型证券投资基金 9,902,243 人民币普通股
鹏华动力增长混合型证券投资基金 9,124,879 人民币普通股
南方绩优成长股票型证券投资基金 8,282,029 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
总资产相比上年度期末增幅较大的原因为新项目投入增加。
经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额两项指标相比上年同期大幅下降的原因为房地产项目投入增加，但尚未预售。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
报告期内，根据公司《限制性股票激励计划》，已完成授予限制性股票的有关事宜。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
１、华侨城集团持有的公司股票自获得上市流通权之日起，至少在二十四个月内不上市交易或者转让；在此之后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的百分之五，之后的二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的百分之十。上述承诺禁售的股份包括华侨城集团原持有的流通股份及因执行对价安排的相应新增股份，但不包括权证行权所认购的股份。
２、华侨城集团公司承诺在所持非流通股份获得上市流通权后的5年内，对公司的持股比例不低于40%。
３、华侨城集团公司承诺在本次股权分置改革完成后的连续三年，提出公司现金分红比例不低于当期实现可分配利润的40%的年度股东大会议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
４、截至２００６年度，华侨城集团已连续两个年度履行利润分配承诺，其他承诺条件尚未触及。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占期末证券
初始投资金 持有数量
证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） （股）
（%）
人民币普通股 601939 建设银行 5,392,200.00 836,000.00 7,816,600.00 53.27% 2,424,400.00
人民币普通股 601088 中国神华 5,141,610.00 139,000.00 5,141,610.00 35.04% 0.00
人民币普通股 601808 中海油服 579,640.00 43,000.00 1,715,700.00 11.69% 1,136,060.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 1,182,752.75
合计 11,113,450.00 - 14,673,910.00 100% 4,743,212.75
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年07月19
公司副总裁办公室 实地调研 汇金泰富、日兴资产公司经营情况
日
2007年08月16 锦绣中华、世界之窗合并传闻；激励
公司总裁办公室 实地调研 国海富兰克林
日 摊销费用问题等
2007年08月30 欢乐谷办公大楼一楼会 国金证券、友邦华泰公司发展简况、各项目进展情况、集
实地调研
日 议室 基金 团资产状况等
2007年09月06 欢乐谷办公大楼二楼第 华夏基金、融通基 集团整体上市传闻；东部华侨城项目
实地调研
日 一会议室 金、国泰君安 情况、上海项目情况
2007年09月21 欢乐谷办公大楼一楼会 东部华侨城项目情况、波托非诺项目
实地调研 申万巴黎、融通基金
日 议室 情况、公司发展战略
4附录
4.1资产负债表
编制单位：深圳华侨城控股股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 784,037,891.33 490,644,297.27 421,220,081.60 144,607,049.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 14,673,910.00 14,673,910.00
应收票据
应收账款 18,903,233.18 2,047,700.37 7,639,950.06 234,252.83
预付款项 65,439,395.24 596,781.20 49,203,709.27 789,233.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 116,149,334.91 73,960,875.48 27,756,512.48 6,920,185.16
买入返售金融资产
存货 914,415,767.01 2,231,225.08 467,246,633.81 3,529,434.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,913,619,531.67 584,154,789.40 973,066,887.22 156,080,155.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,223,009,504.26 2,696,264,121.75 1,829,412,359.25 2,663,386,031.72
投资性房地产
固定资产 1,907,223,244.12 541,150,456.32 2,001,262,591.24 587,973,709.37
在建工程 2,902,975,149.49 42,017,400.86 1,848,632,809.99 5,695,728.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 295,722,205.77 301,332,476.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 23,349,913.48 11,507,414.20 122,795,059.18 13,053,887.45
递延所得税资产 23,454,187.34 60,427.25 1,668,189.41 60,427.26
其他非流动资产 13,749,240.51 14,360,913.45
非流动资产合计 7,389,483,444.97 3,290,999,820.38 6,119,464,399.09 3,270,169,784.59
资产总计 9,303,102,976.64 3,875,154,609.78 7,092,531,286.31 3,426,249,939.59
流动负债：
短期借款 4,064,061,830.00 345,000,000.00 2,472,061,830.00 366,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 128,877,984.00 97,109,696.00
应付账款 275,035,498.02 19,092,534.59 380,878,802.63 24,829,483.84
预收款项 174,404,775.39 2,408,271.80 8,733,947.01 344,461.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 50,792,277.78 26,371,297.59 44,165,285.17 5,632,448.17
应交税费 55,016,978.11 9,248,728.31 30,727,266.31 3,134,965.68
应付利息
其他应付款 196,452,070.74 47,659,959.31 237,117,740.14 38,039,111.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,944,641,414.04 449,780,791.60 3,270,794,567.26 437,980,471.43
非流动负债：
长期借款 312,272,728.00 113,636,364.00
应付债券
长期应付款 54,000,000.00 54,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,045,118.57 534,069.00
其他非流动负债
非流动负债合计 367,317,846.57 534,069.00 167,636,364.00
负债合计 5,311,959,260.61 450,314,860.60 3,438,430,931.26 437,980,471.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,161,205,242.00 1,161,205,242.00 1,111,205,242.00 1,111,205,242.00
资本公积 713,347,261.12 713,347,261.12 371,716,011.12 371,716,011.12
减：库存股
盈余公积 309,141,503.60 308,938,793.86 309,141,503.60 308,938,793.86
一般风险准备
未分配利润 1,184,597,880.91 1,241,348,452.20 1,196,206,711.45 1,196,409,421.18
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,368,291,887.63 3,424,839,749.18 2,988,269,468.17 2,988,269,468.16
少数股东权益 622,851,828.40 665,830,886.88
所有者权益合计 3,991,143,716.03 3,424,839,749.18 3,654,100,355.05 2,988,269,468.16
负债和所有者权益总计 9,303,102,976.64 3,875,154,609.78 7,092,531,286.31 3,426,249,939.59
4.2本报告期利润表
编制单位：深圳华侨城控股股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 405,375,374.510 126,068,583.06 299,962,735.340 109,849,104.52
其中：营业收入 405,375,374.510 126,068,583.06 299,962,735.340 109,849,104.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 343,909,798.920 103,519,329.35 216,990,352.620 70,375,792.72
其中：营业成本 146,654,613.980 37,939,627.37 140,006,470.060 32,953,427.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 17,325,210.430 3,939,991.380 8,919,347.150 3,280,805.610
销售费用 23,299,752.530 4,379,192.450 16,316,554.690 3,399,148.260
管理费用 138,040,554.590 51,800,027.900 41,842,454.740 27,907,478.900
财务费用 18,589,667.390 5,460,490.250 9,905,525.980 2,834,932.050
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
3,560,460.000 3,560,460.000
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
71,241,646.410 71,431,540.080 34,407,248.640 55,549,899.370
填列）
其中：对联营企业和合
70,058,893.660 70,248,787.330 34,407,248.640 55,549,899.370
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
136,267,682.00 97,541,253.790 117,379,631.360 95,023,211.17
列）
加：营业外收入 29,649.430 12,091.500 53,657.260 22,210.000
减：营业外支出 110,402.770 24,010.670 2,479,605.740 2,443,645.280
其中：非流动资产处置损失 1,972,465.920 1,918,197.560
四、利润总额（亏损总额以“-”
136,186,928.660 97,529,334.620 114,953,682.880 92,601,775.890
号填列）
减：所得税费用 24,489,284.220 6,176,144.570 16,668,013.120 5,592,289.190
五、净利润（净亏损以“-”号填
111,697,644.440 91,353,190.050 98,285,669.760 87,009,486.700
列）
归属于母公司所有者的净
96,811,657.770 91,353,190.050 87,009,486.700 87,009,486.700
利润
少数股东损益 14,885,986.670 11,276,183.060
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0830 0.079 0.0780 0.0780
（二）稀释每股收益 0.0750 0.071 0.0780 0.0780
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：深圳华侨城控股股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 799,588,427.670 292,780,346.05 631,710,969.440 263,903,871.49
其中：营业收入 799,588,427.670 292,780,346.05 631,710,969.440 263,903,871.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 863,872,878.950 249,131,854.16 472,295,374.090 189,051,877.02
其中：营业成本 378,871,438.640 103,597,543.30 309,605,132.150 95,833,845.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 29,031,667.440 10,135,491.480 17,141,253.300 7,925,359.660
销售费用 43,771,521.190 8,534,725.280 32,907,120.380 11,556,314.530
管理费用 372,048,316.840 111,733,304.510 100,247,243.130 67,638,164.150
财务费用 40,149,934.840 15,130,789.590 12,394,625.130 6,098,192.880
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
3,560,460.000 3,560,460.000
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
246,942,482.350 247,288,444.290 180,136,369.170 236,529,967.760
填列）
其中：对联营企业和合
228,791,047.140 229,137,009.080 178,582,909.290 234,976,507.880
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
186,218,491.070 294,497,396.180 339,551,964.520 311,381,962.230
列）
加：营业外收入 179,929.930 215,482.000 521,267.420 35,001.500
减：营业外支出 431,732.740 390,798.220 2,540,057.710 2,486,040.170
其中：非流动资产处置损失 158,609.060 204,066.640 1,972,465.920 1,934,504.180
四、利润总额（亏损总额以“-”
185,966,688.260 294,322,079.960 337,533,174.230 308,930,923.560
号填列）
减：所得税费用 12,592,496.520 16,029,948.120 29,023,995.280 11,085,956.020
五、净利润（净亏损以“-”号填
173,374,191.740 278,292,131.840 308,509,178.950 297,844,967.540
列）
归属于母公司所有者的净
221,744,270.280 278,292,131.840 297,844,967.540 297,844,967.540
利润
少数股东损益 -48,370,078.540 10,664,211.410
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1910 0.2400 0.2680 0.2680
（二）稀释每股收益 0.1710 0.2150 0.2680 0.2680
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳华侨城控股股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
953,231,543.07 309,799,812.59 891,845,395.10 253,094,702.52
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
175,130,718.83 20,032,541.87 199,413,905.52 94,023,910.16
的现金
经营活动现金流入小计 1,128,362,261.90 329,832,354.46 1,091,259,300.62 347,118,612.68
购买商品、接受劳务支付的
656,551,398.78 19,583,896.67 485,157,851.49 49,766,493.36
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
109,970,669.32 45,428,595.39 102,615,707.78 47,532,160.40
付的现金
支付的各项税费 70,520,083.85 44,592,054.16 99,902,256.28 30,448,713.32
支付其他与经营活动有关
303,219,305.57 126,507,727.02 238,530,918.01 155,112,614.40
的现金
经营活动现金流出小计 1,140,261,457.52 236,112,273.24 926,206,733.56 282,859,981.48
经营活动产生的现金
-11,899,195.62 93,720,081.22 165,052,567.06 64,258,631.20
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 56,994,785.21 56,994,785.21 16,878,000.00 15,000,000.00
取得投资收益收到的现金 177,306,765.44 178,258,919.06 1,502,827.28 60,191,919.74
处置固定资产、无形资产和
77,100.00 68,400.00 607,707.21 5,500.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
3,896,381.44
的现金
投资活动现金流入小计 238,275,032.09 235,322,104.27 18,988,534.49 75,197,419.74
购建固定资产、无形资产和
1,455,143,018.91 42,704,488.00 1,192,146,343.40 24,178,214.18
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 42,150,436.75 33,522,800.00 160,000,000.00 160,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
144,721,183.16
的现金
投资活动现金流出小计 1,642,014,638.82 76,227,288.00 1,352,146,343.40 184,178,214.18
投资活动产生的现金
-1,403,739,606.73 159,094,816.27 -1,333,157,808.91 -108,980,794.44
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 354,875,000.00 350,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
4,875,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,187,000,000.00 1,265,000,000.00 2,772,720,000.00 917,720,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
28,088,624.96
的现金
筹资活动现金流入小计 5,541,875,000.00 1,615,000,000.00 2,800,808,624.96 917,720,000.00
偿还债务支付的现金 3,396,363,636.00 1,286,000,000.00 1,460,083,636.00 688,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息
367,021,497.10 235,755,030.26 255,697,031.51 228,643,814.28
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 3,763,385,133.10 1,521,755,030.26 1,715,780,667.51 917,363,814.28
筹资活动产生的现金
1,778,489,866.90 93,244,969.74 1,085,027,957.45 356,185.72
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-33,254.82 -22,619.26 -25,920.12 -14,708.37
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 362,817,809.73 346,037,247.97 -83,103,204.52 -44,380,685.89
加：期初现金及现金等价物
421,220,081.60 144,607,049.30 365,278,914.89 92,560,336.54
余额
六、期末现金及现金等价物余额 784,037,891.33 490,644,297.27 282,175,710.37 48,179,650.65
4.5审计报告
审计意见：未经审计
刘平春
董事长（签名）：
二〇〇七年十月三十日