深圳华侨城控股股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长刘平春、董事总裁姚军及财务总监刘升勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 13,203,977,844.70 12,468,472,650.41 5.90%
所有者权益（或股东权益） 5,175,642,648.33 4,938,880,061.49 4.79%
每股净资产 1.975 3.769 -47.60%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 1,397,059,443.96 11,840.79%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.533 5,430.00%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 84,981,645.69 520,508,521.33 -12.22%
基本每股收益 0.032 0.199 -23.81%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.199 -
稀释每股收益 0.032 0.199 -13.51%
净资产收益率 1.64% 10.06% -1.23%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.65% 10.10% -1.22%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损失 -76,608.74
其他营业外收支净额 -3,137,063.06
所得税及少数股东影响影响 1,126,781.53
合计 -2,086,890.27
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 50,874
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
融通新蓝筹证券投资基金 50,042,124 人民币普通股
诺安股票证券投资基金 40,590,151 人民币普通股
鹏华价值优势股票型证券投资基金 38,888,968 人民币普通股
嘉实稳健开放式证券投资基金 26,878,728 人民币普通股
鹏华动力增长混合型证券投资基金 26,555,224 人民币普通股
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 20,511,188 人民币普通股
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 20,110,176 人民币普通股
广发小盘成长股票型证券投资基金 20,023,754 人民币普通股
融通领先成长股票型证券投资基金 20,000,000 人民币普通股
全国社保基金一零四组合 20,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
主要报表项目变动原因：1、货币资金下降的主要原因是由于募集资金在逐渐使用而减少；2、预付账款增加较大的主要原因是由于云南华侨城预付了土地款；3、存货增加的主要原因是由于地产项目投入增加；4、应付账款、应付票据下降的主要原因是由于支付了工程款；5、预收账款增加的主要原因是由于预收房款增加；6、收入成本费用增加的主要原因是由于本年度东部华侨城全年营业，而去年在7月底才开业；7、投资收益增加的主要原因是由于地产项目的投资收益增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司拟通过公开增发募集资金收购华侨城集团公司下属企业股权，实现华侨城集团主营业务整体上市的重大事项正在积极推进,公司已向中国证监会正式上报申请公开发行股票的申报文件。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）控股股东在股权分置改革中的承诺事项1、华侨城集团持有的股票自获得上市流通权之日起，至少在二十四个月内不上市交易或者转让；在此之后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的百分之五，之后的二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的百分之十。上述承诺禁售的股份包括华侨城集团原持有的流通股份及因执行对价安排的相应新增股份，但不包括权证行权所认购的股份。2、华侨城集团承诺在所持非流通股份获得上市流通权后的5年内，对本公司的持股比例不低于40%。3、华侨城集团承诺在本次股权分置改革完成后的连续三年，提出公司现金分红比例不低于当期实现可分配利润的40%的年度股东大会议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。（二）履行情况1、华侨城集团报告期内没有减持行为。2、华侨城集团已经在2005年至2007年连续3年，提出公司现金分红比例不低于当期实现可分配利润的40%的议案，并在年度股东大会表决时对利润分配方案投了赞成票，上述议案均已通过并实施。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
2008年9月17日，华侨城集团通过深圳证券交易所交易系统增持华侨城A 6,305,434 股，占公司股份总额的 0.24%，平均价格 7.77元/股。 截止到9月17 日收盘，华侨城集团共持有本公司股份1,256,598,130股，占本公司股份总额的47.94%。华侨城集团承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。华侨城集团此次计划在12个月内增加其在本公司中拥有权益的股份不超过本公司已发行股份2%。如需在连续12个月内增加其在本公司拥有权益的股份超过本公司已发行股份的2%，华侨城集团将按照《上市公司收购管理办法》的相关规定，以要约收购方式或向中国证监会申请豁免其要约收购义务后增持本公司股份。该事项已于2008年9月18日在信息披露指定报纸公告。
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量（股） 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - -10,746,742.52
合计 0.00 - 0.00 100% -10,746,742.52
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年07月17日 公司第二会议室 实地调研 华富基金、上海天相、泰信基金、天治基金、国联证券、东海证券 公司房地产项目情况；整体上市情况；各项目进展情况
2008年07月24日 公司第二会议室 实地调研 深圳民森投资有限公司 各项目进展情况
2008年08月13日 公司第一会议室 实地调研 华夏基金、融通基金 东部华侨城旅游项目、酒店项目、主题公园经营情况；地产项目销售情况
2008年08月14日 公司第一会议室 实地调研 天马资产 主题公园经营情况；酒店经营情况
2008年08月15日 公司第三会议室 实地调研 国投瑞银 股权激励计划有关情况；地产开发计划；旅游企业经营情况
2008年08月21日 公司第三会议室 实地调研 长江证券、国泰基金 主题公园经营情况；国内旅游行业分析；公司地产项目情况；未来旅游发展的模式变化；整体上市的进展情况
2008年09月01日 公司第二会议室 实地调研 湘财证券 各区外项目建设和经营情况
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳华侨城控股股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,172,351,844.89 488,288,165.82 1,675,669,531.44 762,478,981.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00 0.00 22,453,330.00 22,453,330.00
应收票据
应收账款 32,157,467.53 306,474.88 22,629,223.61 464,246.83
预付款项 220,601,327.09 28,924,005.52 28,706,703.41 1,053,570.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 0.00
其他应收款 67,307,144.37 649,288,759.06 35,925,137.35 409,095,640.40
买入返售金融资产
存货 1,491,887,314.91 3,082,997.48 1,055,467,413.92 3,167,654.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,984,305,098.79 1,169,890,402.76 2,840,851,339.73 1,198,713,424.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 335,175,000.00 320,000,000.00 420,000,000.00 320,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 3,426,673,342.54 4,142,859,977.58 3,027,385,173.06 3,568,533,685.10
投资性房地产 236,727,500.97 0.00 240,999,584.07
固定资产 4,082,257,718.66 563,507,568.64 4,249,734,629.87 527,977,236.17
在建工程 1,626,223,948.10 5,658,788.85 1,257,262,346.54 65,301,016.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 427,964,447.16 0.00 364,211,297.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,414,921.96 7,651,996.75 20,680,695.29 9,657,819.53
递延所得税资产 51,302,189.93 40,116.48 33,802,234.91 40,116.48
其他非流动资产 12,933,676.59 0.00 13,545,349.53
非流动资产合计 10,219,672,745.91 5,039,718,448.30 9,627,621,310.68 4,491,509,874.17
资产总计 13,203,977,844.70 6,209,608,851.06 12,468,472,650.41 5,690,223,298.78
流动负债：
短期借款 4,211,320,930.00 1,040,000,000.00 4,535,239,840.61 750,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 45,197,321.80 0.00 110,090,881.80
应付账款 577,906,465.87 31,524,881.30 863,469,633.79 11,356,360.95
预收款项 1,436,982,016.76 517,556.80 294,587,667.08 4,105,094.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 52,449,947.43 26,782,614.71 63,988,210.56 25,921,610.76
应交税费 189,177,609.29 11,391,317.64 208,227,872.43 3,459,229.32
应付利息
其他应付款 210,429,567.52 55,093,727.27 319,084,088.31 47,683,974.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 6,723,463,858.67 1,165,310,097.72 6,394,688,194.58 842,526,269.92
非流动负债：
长期借款 310,909,092.00 0.00 312,272,728.00
应付债券
长期应付款 54,000,000.00 0.00 54,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 373,429.87 373,355.16 1,781,252.16 1,781,252.16
其他非流动负债
非流动负债合计 365,282,521.87 373,355.16 368,053,980.16 1,781,252.16
负债合计 7,088,746,380.54 1,165,683,452.88 6,762,742,174.74 844,307,522.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,621,088,126.00 2,621,088,126.00 1,310,544,063.00 1,310,544,063.00
资本公积 313,105,499.00 313,105,499.00 1,605,970,362.00 1,605,970,362.00
减：库存股
盈余公积 374,829,593.38 374,829,593.38 374,829,593.38 374,829,593.38
一般风险准备
未分配利润 1,866,619,429.95 1,734,902,179.80 1,647,536,043.11 1,554,571,758.32
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,175,642,648.33 5,043,925,398.18 4,938,880,061.49 4,845,915,776.70
少数股东权益 939,588,815.83 0.00 766,850,414.18
所有者权益合计 6,115,231,464.16 5,043,925,398.18 5,705,730,475.67 4,845,915,776.70
负债和所有者权益总计 13,203,977,844.70 6,209,608,851.06 12,468,472,650.41 5,690,223,298.78
4.2 本报告期利润表
编制单位：深圳华侨城控股股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 908,479,562.91 128,332,943.73 405,375,374.51 126,068,583.06
其中：营业收入 908,479,562.91 128,332,943.73 405,375,374.51 126,068,583.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 842,961,143.53 78,716,308.90 343,909,798.92 103,519,329.35
其中：营业成本 384,396,020.21 39,049,433.12 146,654,613.98 37,939,627.37
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加 89,102,083.46 3,982,740.48 17,325,210.43 3,939,991.38
销售费用 32,746,290.73 3,762,776.12 23,299,752.53 4,379,192.45
管理费用 273,580,721.67 22,691,550.28 138,040,554.59 51,800,027.90
财务费用 63,136,027.46 9,229,808.90 18,589,667.39 5,460,490.25
资产减值损失 0.00 0.00 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 9,813,730.00 9,813,730.00 3,560,460.00 3,560,460.00
投资收益（损失以"-"号填列） 26,650,777.40 21,740,620.80 71,241,646.41 71,431,540.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 32,487,363.32 32,487,363.32 70,058,893.66 70,248,787.33
汇兑收益（损失以"-"号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 101,982,926.78 81,170,985.63 136,267,682.00 97,541,253.79
加：营业外收入 187,963.35 -161,470.10 29,649.43 12,091.50
减：营业外支出 513,163.26 116,768.60 110,402.77 24,010.67
其中：非流动资产处置损失 16,579.60 16,579.60 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 101,657,726.87 80,892,746.93 136,186,928.66 97,529,334.62
减：所得税费用 10,412,791.13 6,920,210.92 24,489,284.22 6,176,144.57
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 91,244,935.74 73,972,536.01 111,697,644.44 91,353,190.05
归属于母公司所有者的净利润 84,981,645.69 73,972,536.01 96,811,657.77 91,353,190.05
少数股东损益 6,263,290.05 0.00 14,885,986.67 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.032 0.042
（二）稀释每股收益 0.032 0.037
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：深圳华侨城控股股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,688,870,696.29 287,472,270.55 799,588,427.67 292,780,346.05
其中：营业收入 1,688,870,696.29 287,472,270.55 799,588,427.67 292,780,346.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,562,543,974.63 233,344,096.75 863,872,878.95 249,131,854.16
其中：营业成本 727,415,573.75 107,809,242.24 378,871,438.64 103,597,543.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 138,638,441.07 9,013,607.00 29,031,667.44 10,135,491.48
销售费用 79,097,860.73 7,936,715.23 43,771,521.19 8,534,725.28
管理费用 526,688,495.64 91,306,123.23 372,048,316.84 111,733,304.51
财务费用 90,703,603.44 17,278,409.05 40,149,934.84 15,130,789.59
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 0.00 0.00 3,560,460.00 3,560,460.00
投资收益（损失以"-"号填列） 446,121,374.24 441,211,217.64 246,942,482.35 247,288,444.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 451,909,427.54 451,909,427.54 228,791,047.14 229,137,009.08
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 572,448,095.90 495,339,391.44 186,218,491.07 294,497,396.18
加：营业外收入 703,549.87 299,081.10 179,929.93 215,482.00
减：营业外支出 3,627,487.56 2,175,385.57 431,732.74 390,798.22
其中：非流动资产处置损失 76,608.74 74,196.57 158,609.06 204,066.64
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 569,524,158.21 493,463,086.97 185,966,688.26 294,322,079.96
减：所得税费用 17,669,736.98 11,707,531.00 12,592,496.52 16,029,948.12
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 551,854,421.23 481,755,555.97 173,374,191.74 278,292,131.84
归属于母公司所有者的净利润 520,508,521.33 481,755,555.97 221,744,270.28 278,292,131.84
少数股东损益 31,345,899.90 0.00 -48,370,078.54 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.199 0.095
（二）稀释每股收益 0.199 0.086
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳华侨城控股股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,843,368,634.55 299,395,267.28 953,231,543.07 309,799,812.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 148,711,310.62 60,719,164.21 175,130,718.83 20,032,541.87
经营活动现金流入小计 2,992,079,945.17 360,114,431.49 1,128,362,261.90 329,832,354.46
购买商品、接受劳务支付的现金 772,262,435.47 36,830,217.52 656,551,398.78 19,583,896.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 208,783,031.90 51,489,275.61 109,970,669.32 45,428,595.39
支付的各项税费 250,807,499.83 45,785,653.52 70,520,083.85 44,592,054.16
支付其他与经营活动有关的现金 363,167,534.01 128,459,415.67 303,219,305.57 126,507,727.02
经营活动现金流出小计 1,595,020,501.21 262,564,562.32 1,140,261,457.52 236,112,273.24
经营活动产生的现金流量净额 1,397,059,443.96 97,549,869.17 -11,899,195.62 93,720,081.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 656,641,707.48 11,816,707.48 56,994,785.21 56,994,785.21
取得投资收益收到的现金 67,076,164.28 62,166,007.68 177,306,765.44 178,258,919.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,313.28 77,100.00 68,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 3,896,381.44
投资活动现金流入小计 723,722,185.04 73,982,715.16 238,275,032.09 235,322,104.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,276,405,890.13 50,527,505.18 1,455,143,018.91 42,704,488.00
投资支付的现金 560,214,460.00 355,164,460.00 42,150,436.75 33,522,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 144,721,183.16
投资活动现金流出小计 1,836,620,350.13 405,691,965.18 1,642,014,638.82 76,227,288.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,112,898,165.09 -331,709,250.02 -1,403,739,606.73 159,094,816.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 80,693,800.00 0.00 354,875,000.00 350,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 80,693,800.00 0.00 4,875,000.00 0.00
取得借款收到的现金 5,140,000,000.00 1,280,000,000.00 5,187,000,000.00 1,265,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 5,220,693,800.00 1,280,000,000.00 5,541,875,000.00 1,615,000,000.00
偿还债务支付的现金 5,465,363,636.00 990,000,000.00 3,396,363,636.00 1,286,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 542,806,326.58 330,028,632.24 367,021,497.10 235,755,030.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,008,169,962.58 1,320,028,632.24 3,763,385,133.10 1,521,755,030.26
筹资活动产生的现金流量净额 -787,476,162.58 -40,028,632.24 1,778,489,866.90 93,244,969.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,802.84 -2,802.84 -33,254.82 -22,619.26
五、现金及现金等价物净增加额 -503,317,686.55 -274,190,815.93 362,817,809.73 346,037,247.97
加：期初现金及现金等价物余额 1,675,669,531.44 762,478,981.75 421,220,081.60 144,607,049.30
六、期末现金及现金等价物余额 1,172,351,844.89 488,288,165.82 784,037,891.33 490,644,297.27
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长（签名）：
二〇〇八年十月二十八日
