证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2021-51
深圳华侨城股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）2015 年 4 月 24 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决
议，并经中国证监会证监许可[2015]2880 号文《关于核准深圳
华侨城股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司采取
非公开发行股票方式向华侨城集团公司、前海人寿保险股份有限
公司、深圳市钜盛华股份有限公司发行股份 851,688,693 股，其
中控股股东华侨城集团公司以货币资金方式认购 146,842,878
股，前海人寿保险股份有限公司以货币资金方式认购
587,371,513 股，深圳市钜盛华股份有限公司以货币资金方式认
购 117,474,302 股，发行价格为 6.81 元/股。公司共募集华侨城
集团公司、前海人寿保险股份有限公司及深圳市钜盛华股份有限
公司资金人民币 5,799,999,999.33 元，其中：货币出资人民币
5,799,999,999.33 元 ， 扣 除 证 券 承 销 与 保 荐 费 人 民 币
72,000,000.00 元后，余额人民币 5,727,999,999.33 元，由中
国国际金融股份有限公司于 2015 年 12 月 23 日划转至公司在以
下银行开立的人民币募集资金账户内，具体明细如下：
序号 开户行 银行帐号 金额
1 国家开发银行股份有限公司深圳市分行 44301560043149140000 2,242,824,099.33
2 上海银行股份有限公司深圳分行 0039290303002763175 1,700,000,000.00
3 平安银行股份有限公司华侨城支行 11014905506000 1,785,175,900.00
合计 5,727,999,999.33
另减除与发行有关的验资费及登记费人民币 815,168.87 元
后，净募集资金共计人民币 5,727,184,830.46 元。2015 年 12
月 23 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司本次非
公开发行募集资金到账事项出具了瑞华验字【2015】44040019
号验资报告。
二、募集资金管理和存放情况
结合公司实际情况，2015 年 12 月 21 日召开的第六届董事
会第二十二次临时会议审议并通过了修订后的《募集资金管理制
度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、
募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定，符合《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法
律、法规、规范性文件的相关要求。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存
储，公司设立了 3 个募集资金专户，分别在国家开发银行股份有
限公司深圳市分行存放重庆华侨城一号地块项目人民币
2,242,824,099.33 元、上海银行股份有限公司深圳分行存放西
北片区 2 号地项目和西北片区 3 号地项目人民币
1,700,000,000.00 元、平安银行股份有限公司华侨城支行存放
收购武汉华侨城 15.15%股权、上海华侨城 9.87%股权、收购酒店
管理公司 38.78%股权、归还华侨城集团股东借款项目人民币
1,785,175,900.00 元。
本公司已于 2015 年 12 月与保荐机构中国国际金融股份有限
公司和国家开发银行股份有限公司深圳市分行、上海银行股份有
限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集
资金三方监管协议》。2016 年 2 月，本公司、深圳华侨城房地
产有限公司（以下简称“华侨城地产”）与保荐机构中国国际金
融股份有限公司、中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行
（以下简称“农行华侨城支行”）签订了《募集资金四方监管协
议》，由华侨城地产在农行华侨城支行开立存放和使用西北片区
2、3 号地块募集资金的专项账户。2016 年 2 月，本公司、重庆
华侨城实业发展有限公司（以下简称“重庆华侨城”）与保荐机
构中国国际金融股份有限公司、中国工商银行股份有限公司重庆
北部新区支行（以下简称“工行北部新区支行”）签订了《募集
资金四方监管协议》，由重庆华侨城在重庆北部新区支行开立存
放和使用重庆 1 号地块募集资金的专项账户。
公司于 2017 年 8 月 23 日召开第七届董事会第三次会议并于
2017 年 12 月 15 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过
关于部分变更募集资金用途的相关议案，同意在不影响原有募投
项目进度的情况下，将西北片区 2 号地项目拟投入募集资金变更
为 32,500.00 万元，西北片区 3 号地项目拟投入募集资金变更为
60,000.00 万元，重庆华侨城 1 号地拟投入的募集资金变更为
128,982.41 万元， 其余资 金由公司 自 筹解 决，将 其余合 计
180,000.00 万元的募集资金投入新的项目。2018 年 5 月 16 日，
公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与国家开发银行
股份有限公司深圳市分行、上海银行股份有限公司深圳分行签订
了《募集资金三方监管协议之补充协议》，公司、华侨城房地产、
重庆华侨城、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与农行华
侨城支行、工行北部新区支行签订了《募集资金四方监管协议之
补充协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至本公告日，公司严格执行《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引（2020 年修订）》《募集资金管理制度》以及《募
集资金三方监管协议》等，对募集资金的存放和使用进行有效的
监督和管理，以确保用于募集资金投资项目。在使用募集资金的
时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐
机构，随时接受保荐机构代表人的监督，未发生违反相关规定及
协议的情况。
公司已于 2021 年 3 月 26 日召开第八届董事会第四次会议及
第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，同意公司将 2015 年非公开发行 A 股
股票募投项目结项并将节余募集资金（含利息收入，具体金额以
资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金。上述
议案已经公司 2020 年年度股东大会审议通过，具体内容详见分
别于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的 2021-28、2021-36 号公告。
三、本次募集资金专户注销情况
根据募集资金存放及使用的相关规则，公司对所有项目的募
集资金专户进行注销，募集资金专户具体信息如下：
序
开户行 银行账户开户主体 银行帐号 备注
号
国家开发银行股份有限公司深圳市 4430156004314914
1 已注销
分行 0000
深圳华侨城股份有
0039290303002763
2 上海银行股份有限公司深圳分行 限公司 已注销
175
3 平安银行股份有限公司华侨城支行 11014905506000 已注销
中国农业银行股份有限公司深圳华 深圳华侨城房地产 4100290004002807
4 已注销
侨城支行 有限公司 7
中国工商银行股份有限公司重庆北 重庆华侨城实业发 3100032019100197
5 已注销
部新区支行 展有限公司 260
截至本公告日，公司已将上述募集资金专户截至注销日的合
计余额 34,400,662.31 元全部转出用于永久性补充流动资金，并
办理完成上述募集资金专户的全部注销工作。账户注销后，公司
与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》和《募
集资金四方监管协议》相应终止。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月三日
