证券代码：000069.SZ 证券简称：华侨城 A
深圳华侨城股份有限公司
向特定对象发行可转换公司债券
募集资金运用可行性分析报告
二〇二三年三月
一、本次募集资金的使用计划
本次募集资金在扣除发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元；币种：人民币
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 东莞天鹅堡花园 532,992.03 63,840.00
2 宁波阳光海湾（45 号地块及 YGB-02-02 地块） 119,141.04 44,620.00
3 无锡运河湾 645,675.79 34,350.00
4 武汉红坊 7 街 369,897.92 22,430.00
5 武汉 158 项目 669,575.12 52,700.00
6 华侨城合肥空港国际小镇（一期） 707,999.38 41,100.00
7 华侨城合肥空港国际小镇（二期） 646,877.41 151,000.00
8 南京翡翠天域 1,282,474.63 124,900.00
9 济宁纯水岸 369,272.82 81,060.00
10 补充流动资金 264,000.00 264,000.00
合计 5,607,906.13 880,000.00
本次募集资金投资项目符合“保交楼、保民生”相关政策要求，募集资金投资均投
向房地产项目的住宅部分，均已取得首批预售许可证并进行预售。
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，在本次向特
定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹
资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序和期限予以置换。
若本次向特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额低于上述拟投入的募集
资金金额，不足部分由公司自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事
会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
5-1-2
二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析
（一）东莞天鹅堡花园
1、项目情况要点
项目住宅部分情况要点如下：
项目名称 东莞天鹅堡花园
项目总投资（万元） 532,992.03
项目经营主体 东莞上江房地产开发有限公司
规划用地面积（平方米） 113,560.97
总建筑面积（平方米） 300,790.55
预计销售额（万元） 562,186.63
注：预计销售额为含税口径。
2、项目基本情况
本项目位于东莞市高埗镇上江城村。本项目规划用地面积 113,560.97 平方米，总建
筑面积 300,790.55 平方米。
3、项目的市场前景
本项目位于东莞市高埗镇上江城村，莞潢南路东侧，紧邻东莞强心战略中重要的“三
江六岸”规划，未来“三江六岸”片区将打造为东莞的休闲居住高地。本项目交通便利，
10 分钟畅达莞城，15 分钟即达东城，20 分钟迅达南城，未来地铁 6 号线规划，贯通高
埗，链接城区。本项目主要定位为品质刚需及改善产品，具备较好的市场前景。
4、项目资格文件取得情况
文件名称 文件编号
国有土地使用权出让合同 东自然出让（市场）合[2021]第 101 号及补充协议
国有土地使用权证 粤（2022）东莞不动产权第 0008303 号
建设用地规划许可证 地字第 441900202111092 号
建字第 2022-08-1001 号
建字第 2022-08-1002 号
建字第 2022-08-1003 号
建设工程规划许可证 建字第 2022-08-1004 号
建字第 2022-08-1005 号
建字第 2022-08-1006 号
建字第 2022-08-1007 号
5-1-3
文件名称 文件编号
建字第 2022-08-1008 号
建字第 2022-08-1009 号
建字第 2022-08-1010 号
建字第 2022-08-1011 号
建字第 2022-08-1012 号
建字第 2022-08-1013 号
建字第 2022-08-1014 号
建字第 2022-08-1015 号
建字第 2022-08-1016 号
建字第 2022-08-1017 号
建字第 2022-08-1018 号
建字第 2022-08-1019 号
建字第 2022-08-1020 号
建字第 2022-08-1021 号
建字第 2022-08-1022 号
建字第 2022-08-1023 号
建字第 2022-08-1024 号
建字第 2022-08-1025 号
建字第 2022-08-1026 号
建字第 2022-08-1027 号
建字第 2022-08-1028 号
建字第 2022-08-1029 号
建字第 2022-08-1030 号
建字第 2022-08-1031 号
建字第 2022-08-1032 号
建字第 2022-08-1033 号
建字第 2022-08-1034 号
441900202202170201
441900202202170301
441900202202170401
441900202202170501
441900202202170601
441900202202170701
441900202202170801
441900202202170901
441900202202171001
441900202202171101
441900202202171201
441900202202171301
建筑工程施工许可证 441900202202171401
441900202202171501
441900202202171601
441900202202171701
441900202202171801
441900202202171901
441900202202172001
441900202202172101
441900202202172201
441900202202172301
441900202202172401
441900202202172501
441900202202172601
5-1-4
文件名称 文件编号
441900202202172701
441900202202172801
441900202201260101
441900202202172901
441900202201260201
441900202202173001
441900202202173101
441900202202173201
441900202202173301
立项备案 2110-441900-04-01-973706
东莞商房预证字第 202200487 号
东莞商房预证字第 202200486 号
东莞商房预证字第 202200417 号
东莞商房预证字第 202200327 号
东莞商房预证字第 202200326 号
东莞商房预证字第 202200325 号
东莞商房预证字第 202200324 号
东莞商房预证字第 202200323 号
东莞商房预证字第 202200322 号
预售证 东莞商房预证字第 202200261 号
东莞商房预证字第 202200260 号
东莞商房预证字第 202200259 号
东莞商房预证字第 202200258 号
东莞商房预证字第 202200257 号
东莞商房预证字第 202200256 号
东莞商房预证字第 202200255 号
东莞商房预证字第 202200254 号
东莞商房预证字第 202200253 号
东莞商房预证字第 202200252 号
注：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（生态环境部令第 16 号）第四十四
项（97）规定，本房地产开发项目不涉及环境敏感区，无需编制环境影响报告书或进行环境影响登
记表网上备案。
5、项目投资估算
本项目的住宅部分总投资预计为 532,992.03 万元，其中土地成本为 328,660.46 万元，
建安、配套及前期费为 116,678.35 万元，费用成本为 42,643.37 万元，税务投入为
45,009.85 万元。
6、项目进展情况与资金筹措
本项目目前已开工。项目计划使用募集资金 63,840.00 万元，其余资金公司将通过
自有资金、银行贷款等途径解决。
5-1-5
7、项目经济评价
本项目住宅部分预计实现销售额（含税）562,186.63 万元，实现净利润 29,194.59
万元，销售净利率为 5.19%。项目各项经济指标良好，经济性上可行。
项目经济效益指标一览表
序号 内容 指标
1 预计销售额（万元） 562,186.63
2 总投资（万元） 532,992.03
3 净利润（万元） 29,194.59
4 项目销售净利率（%） 5.19
注：预计销售额为含税口径。
（二）宁波阳光海湾（45 号地块及 YGB-02-02 地块）
1、项目情况要点
项目住宅部分情况要点如下：
项目名称 宁波阳光海湾（45 号地块及 YGB-02-02 地块）
项目总投资（万元） 119,141.04
项目经营主体 宁波滨海华侨城投资发展有限公司
规划用地面积（平方米） 47,990.60
总建筑面积（平方米） 147,178.22
预计销售额（万元） 134,694.60
注：预计销售额为含税口径。
2、项目基本情况
本项目位于宁波市奉化区。本项目规划用地面积 47,990.60 平方米，总建筑面积
147,178.22 平方米。
3、项目的市场前景
本项目位于宁波市奉化区，属于“宁波湾滨海旅游休闲区”核心板块，拥有得天独厚
的狭长形半封闭的海湾，周边有森林公园及百年渔村等丰富旅游资源，通过 S203 省道
半个小时内直达宁波市区，打造宁波集文化艺术、自然生态、运动、娱乐、度假为一体
5-1-6
的高质量的城市品质生活新社区，具备较好的市场前景。
4、项目资格文件取得情况
文件名称 文件编号
3302832019A21018
国有土地使用权出让合同
3302832017A21143、改签号（2018）第 001 号
浙（2019）宁波市（奉化）不动产权第 0041338 号
浙（2019）宁波市（奉化）不动产权第 0041335 号
国有土地使用权证
浙（2019）宁波市（奉化）不动产权第 0041336 号
浙（2018）宁波市（奉化）不动产权第 0027020 号
地字第 330283201900169 号
建设用地规划许可证
地字第 330283201800098 号
建字第 330213202100211 号
建设工程规划许可证 建字第 330213202000004 号
建字第 330213202000092 号
330213201912170101
建筑工程施工许可证 330213202201200101
330213202009170101
2019-330283-70-03-811200
立项备案
2018-330283-70-03-035700-000
环评备案 202033028300000194（0202 地块）
甬奉房预许字（2021）第 014 号
预售证 甬奉房预许字（2021）第 034 号
甬奉房预许字（2019）第 047 号
注：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（生态环境部令第 16 号）第四十
四项（97）规定，45 号地块项目不涉及环境敏感区，无需编制环境影响报告书或进行环境影响登记
表网上备案。
5、项目投资估算
本项目的住宅部分总投资预计为 119,141.04 万元，其中土地成本为 6,274.17 万元，
建安、配套及前期费为 86,796.09 万元，费用成本为 11,748.52 万元，税务投入为 11,339.14
万元，其他为 2,983.13 万元。
6、项目进展情况与资金筹措
本项目目前已开工。项目计划使用募集资金 44,620.00 万元，其余资金公司将通过
自有资金、银行贷款等途径解决。
7、项目经济评价
本项目住宅部分预计实现销售额 134,694.60 万元，实现净利润 15,553.56 万元，销
售净利率为 11.55%。项目各项经济指标良好，经济性上可行。
5-1-7
项目经济效益指标一览表
序号 内容 指标
1 预计销售额（万元） 134,694.60
2 总投资（万元） 119,141.04
3 净利润（万元） 15,553.56
4 项目销售净利率（%） 11.55
注：预计销售额为含税口径。
（三）无锡运河湾
1、项目情况要点
项目住宅部分情况要点如下：
项目名称 无锡运河湾
项目总投资（万元） 645,675.79
项目经营主体 无锡华侨城实业发展有限公司
规划用地面积（平方米） 142,768.30
总建筑面积（平方米） 425,310.26
预计销售额（万元） 675,922.73
注：预计销售额为含税口径。
2、项目基本情况
本项目位于无锡市梁溪区核心地段。本项目规划用地面积 142,768.30 平方米，总建
筑面积 425,310.26 平方米。
3、项目的市场前景
本项目位于无锡市梁溪区核心地段，紧邻城市主干道，北侧金城快速内环，东侧兴
源路，双地铁贯通，交通路网通达。本项目毗邻清名桥历史文化街区，大运河全域旅游
核心区，拥有古运河水乡传统风貌，是无锡产能转型的重点区域。本项目主要定位为品
质刚需及改善产品，具备较好的市场前景。
5-1-8
4、项目资格文件取得情况
文件名称 文件编号
国有土地使用权出让合同 3202012018CR0011 及补充协议
苏（2019）无锡市不动产权第 0103524 号
苏（2019）无锡市不动产权第 0103528 号
国有土地使用权证
苏（2019）无锡市不动产权第 0103526 号
苏（2019）无锡市不动产权第 0103525 号
建设用地规划许可证 地字第 320213201900003
建字第 320213201900046
建字第 320213201900043
建字第 320213201900047
建字第 320213201900059
建设工程规划许可证
建字第 320213201900060
建字第 320213202000066
建字第 320213202000067
建字第 320213202000068
320203201905150101
320203201905270101
建筑工程施工许可证 320203201907300101
320203202005140101
320203201906050101
立项备案 锡行审投许〔2019〕15 号
环评备案 201832021300000421
（2019）预销准字第 114 号
（2019）预销准字第 129 号
（2019）预销准字第 170 号
（2020）预销准字第 052 号
（2020）预销准字第 019 号
预售证 （2020）预销准字第 091 号
（2021）预销准字第 060 号
（2021）预销准字第 120 号
（2021）预销准字第 108 号
（2021）预销准字第 144 号
（2021）预销准字第 180 号
5、项目投资估算
本项目的住宅部分总投资预计为 645,675.79 万元，其中土地成本为 323,443.68 万元，
建安、配套及前期费为 226,337.81 万元，费用成本为 72,862.36 万元，税务投入为
23,031.94 万元。
6、项目进展情况与资金筹措
本项目目前已开工。项目计划使用募集资金 34,350.00 万元，其余资金公司将通过
自有资金、银行贷款等途径解决。
5-1-9
7、项目经济评价
本项目住宅部分预计实现销售额 675,922.73 万元，实现净利润 30,246.94 万元，销
售净利率为 4.47%。项目各项经济指标良好，经济性上可行。
项目经济效益指标一览表
序号 内容 指标
1 预计销售额（万元） 675,922.73
2 总投资（万元） 645,675.79
3 净利润（万元） 30,246.94
4 项目销售净利率（%） 4.47
注：预计销售额为含税口径。
（四）武汉红坊 7 街
1、项目情况要点
项目住宅部分情况要点如下：
项目名称 武汉红坊 7 街
项目总投资（万元） 369,897.92
项目经营主体 武汉华侨城滨江置业有限公司
规划用地面积（平方米） 44,766.00
总建筑面积（平方米） 239,394.38
预计销售额（万元） 384,404.05
注：预计销售额为含税口径。
2、项目基本情况
本项目位于武汉市青山滨江商务区。本项目规划用地面积 44,766.00 平方米，总建
筑面积 239,394.38 平方米。
3、项目的市场前景
本项目位于武汉市青山滨江商务区，东至建设八路，南至红钢一街，西至建设七路，
北至临江大道，地处城市二、三环之间，北靠长江，是长江右岸的青山滨江重点段，地
理位置优越。本项目区域内路网发达，坐拥“三纵十一横，三桥四轨二隧一站”，周边景
5-1-10
观风貌条件优质，历史文化元素丰富。本项目分层次定位首置、首改及改善性需求，具
备较好的市场前景。
4、项目资格文件取得情况
文件名称 文件编号
国有土地使用权出让合同 WH-2020-B017
国有土地使用权证 鄂（2020）武汉市市不动产权第 0000278 号
建设用地规划许可证 武自规地[2020]027 号
武自规（青）建[2020]018 号
建设工程规划许可证
武自规（青）建[2020]019 号
4201072020052800114BJ4001
4201072020052800114BJ4002
建筑工程施工许可证
4201072020052800114BJ4005
4201072020052800114BJ4004
立项备案 2019-420107-70-03-056842
武房开预售[2021]269 号
武房开预售[2021]354 号
预售证
武房开预售[2021]508 号
武房开预售[2020]650 号
注：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（生态环境部令第 16 号）第四十四
项（97）规定，本房地产开发项目不涉及环境敏感区，无需编制环境影响报告书或进行环境影响登
记表网上备案。
5、项目投资估算
本项目的住宅部分总投资预计为 369,897.92 万元，其中土地成本为 210,619.46 万元，
建安、配套及前期费为 88,229.18 万元，费用成本为 51,630.00 万元，税务投入为 19,419.12
万元。
6、项目进展情况与资金筹措
本项目目前已开工。项目计划使用募集资金 22,430.00 万元，其余资金公司将通过
自有资金、银行贷款等途径解决。
7、项目经济评价
本项目住宅部分预计实现销售额 384,404.05 万元，实现净利润 14,506.13 万元，销
售净利率为 3.77%。项目各项经济指标良好，经济性上可行。
5-1-11
项目经济效益指标一览表
序号 内容 指标
1 预计销售额（万元） 384,404.05
2 总投资（万元） 369,897.92
3 净利润（万元） 14,506.13
4 项目销售净利率（%） 3.77
注：预计销售额为含税口径。
（五）武汉 158 项目
1、项目情况要点
项目住宅部分情况要点如下：
项目名称 武汉 158 项目
项目总投资（万元） 669,575.12
项目经营主体 武汉天创置业有限公司
规划用地面积（平方米） 90,664.00
总建筑面积（平方米） 463,550.52
预计销售额（万元） 695,012.94
注：预计销售额为含税口径。
2、项目基本情况
本项目位于武汉市杨春湖高铁商务区。本项目规划用地面积 90,664.00 平方米，总
建筑面积 463,550.52 平方米。
3、项目的市场前景
本项目位于武汉市杨春湖高铁商务区，地处团结大道、绿岛西路、沙湖港北路、信
和西路围合区域。杨春湖高铁商务区紧邻武汉高铁站，是联动长江新城与东湖绿心的重
要节点，区域整体定位为武汉门户级新经济中心。本项目分层次定位首置、首改及改善
性需求，具备较好的市场前景。
5-1-12
4、项目资格文件取得情况
文件名称 文件编号
国有土地使用权出让合同 WH-2020-B030
国有土地使用权证 鄂（2021）武汉市洪山不动产权第 0137613 号
建设用地规划许可证 武自规地[2020]040 号
武自规建[2020]045 号
武自规建[2020]046 号
建设工程规划许可证
武自规建[2020]050 号
武自规建[2020]043 号
4201112020061100114BJ4002
建筑工程施工许可证 4201112020061100114BJ4003
4201112020061100114BJ4004
立项备案 2019-420111-70-03-063299
武房开预售[2021]150 号
武房开预售[2021]467 号
武房开预售[2020]725 号
武房开预售[2020]662 号
武房开预售[2020]926 号
武房开预售[2020]927 号
武房开预售[2020]795 号
预售证
武房开预售[2020]725 号
武房开预售[2021]188 号
武房开预售[2021]187 号
武房开预售[2021]576 号
武房开预售[2021]679 号
武房开预售[2020]662 号
武房开预售[2020]663 号
注：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（生态环境部令第 16 号）第四十四
项（97）规定，本房地产开发项目不涉及环境敏感区，无需编制环境影响报告书或进行环境影响登
记表网上备案。
5、项目投资估算
本项目的住宅部分总投资预计为 669,575.12 万元，其中土地成本为 309,359.68 万元，
建安、配套及前期费为 210,368.70 万元，费用成本为 118,249.83 万元，税务投入为
31,596.91 万元。
6、项目进展情况与资金筹措
本项目目前已开工。项目计划使用募集资金 52,700.00 万元，其余资金公司将通过
自有资金、银行贷款等途径解决。
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7、项目经济评价
本项目住宅部分预计实现销售额 695,012.94 万元，实现净利润 25,437.82 万元，销
售净利率为 3.66%。项目各项经济指标良好，经济性上可行。
项目经济效益指标一览表
序号 内容 指标
1 预计销售额（万元） 695,012.94
2 总投资（万元） 669,575.12
3 净利润（万元） 25,437.82
4 项目销售净利率（%） 3.66
注：预计销售额为含税口径。
（六）华侨城合肥空港国际小镇（一期）
1、项目情况要点
项目住宅部分情况要点如下：
项目名称 华侨城合肥空港国际小镇（一期）
项目总投资（万元） 707,999.38
项目经营主体 华侨城实业发展有限公司
规划用地面积（平方米） 579,119.90
总建筑面积（平方米） 1,001,192.00
预计销售额（万元） 773,487.49
注：预计销售额为含税口径。
2、项目基本情况
本项目位于合肥新桥科创示范区。本项目规划用地面积 579,119.90 平方米，总建筑
面积 1,001,192.00 平方米。
3、项目的市场前景
本项目坐落的合肥新桥科创示范区率属于合肥经开区管委会管辖，近来年大力推进
高新科技产业发展，目前依托长鑫、蔚来等落地产业呈现出较好的发展态势。本项目为
合肥新桥科技创新示范区的核心区，用地面积 9.2 平方公里；项目紧邻合肥新桥机场，
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依托机场高速、沪蓉高速，半小时车程可抵达合肥高新区，1 小时候车程可抵达合肥主
城区。目前,地铁轨道 S1 线在建，预计 2025 年建成通车。本项目主要定位为产业刚需、
主城改善等多类型客群，以产城融合标杆项目建设为使命，塑造自然、产业与生活编织
的理想之城，具备较好市场前景。
4、项目资格文件取得情况
文件名称 文件编号
合地经济经营〔2019〕2 号及补充合同
合地经济经营〔2019〕3 号及补充合同
国有土地出让合同 合地经济经营〔2019〕4 号及补充合同
合地经济经营〔2019〕5 号及补充合同
合地经济经营〔2019〕6 号及补充合同
皖（2020）合肥市不动产权第 1159813 号
皖（2020）合肥市不动产权第 1159820 号
皖（2020）合肥市不动产权第 1159786 号
皖（2020）合肥市不动产权第 1159782 号
皖（2020）合肥市不动产权第 1159791 号
皖（2020）合肥市不动产权第 1159779 号
皖（2020）合肥市不动产权第 11103208 号
皖（2020）合肥市不动产权第 11103213 号
皖（2020）合肥市不动产权第 11103217 号
皖（2020）合肥市不动产权第 1154962 号
国有土地使用权证 皖（2020）合肥市不动产权第 1154961 号
皖（2020）合肥市不动产权第 1177342 号
皖（2020）合肥市不动产权第 1177343 号
皖（2020）合肥市不动产权第 1177346 号
皖（2020）合肥市不动产权第 1177340 号
皖（2020）合肥市不动产权第 11185490 号
皖（2020）合肥市不动产权第 1141184 号
皖（2020）合肥市不动产权第 1141186 号
皖（2020）合肥市不动产权第 1141179 号
皖（2020）合肥市不动产权第 1141183 号
皖（2020）合肥市不动产权第 1141188 号
地字第 340101202010003 号
地字第 340101202010015 号
建设用地规划许可证 地字第 340101202010004 号
地字第 340101202010005 号
地字第 340101202010008 号
建字第 340104202110597 号
建字第 340104202110598 号
建字第 340104202110599 号
建字第 340104202110600 号
建设工程规划许可证 建字第 340104202110601 号
建字第 340104202110602 号
建字第 340104202110603 号
建字第 340104202110604 号
建字第 340104202110605 号
5-1-15
文件名称 文件编号
建字第 340104202110606 号
建字第 340104202110607 号
建字第 340104202110608 号
建字第 340104202110609 号
建字第 340104202110610 号
建字第 340104202110611 号
建字第 340104202110612 号
建字第 340104202110177 号
建字第 340104202110176 号
建字第 340104202110175 号
建字第 340104202110307 号
建字第 340104202110308 号
建字第 340104202110664 号
建字第 340104202110665 号
建字第 340104202110666 号
建字第 340104202110079 号
建字第 340104202110080 号
建字第 340104202110081 号
建字第 340104202110082 号
建字第 340104202110083 号
建字第 340104202110084 号
建字第 340104202110085 号
建字第 340104202110086 号
建字第 340104202110087 号
建字第 340104202110050 号
建字第 340104202110051 号
建字第 340104202110052 号
建字第 340104202110053 号
建字第 340104202110054 号
建字第 340104202110055 号
建字第 340104202110056 号
建字第 340104202110057 号
建字第 340104202110058 号
建字第 340104202110059 号
建字第 340104202110060 号
建字第 340104202110061 号
建字第 340104202110062 号
建字第 340104202110063 号
建字第 340104202110064 号
建字第 340104202110065 号
建字第 340104202110066 号
建字第 340104202110067 号
建字第 340104202110068 号
建字第 340104202110069 号
建字第 340104202110070 号
建字第 340104202110071 号
建字第 340104202110072 号
建字第 340104202110073 号
建字第 340104202110074 号
5-1-16
文件名称 文件编号
建字第 340104202110075 号
建字第 340104202110076 号
建字第 340104202110077 号
建字第 340104202110078 号
建字第 340101202010292 号
建字第 340101202010293 号
建字第 340101202010294 号
建字第 340101202010295 号
建字第 340101202010296 号
建字第 340101202010297 号
建字第 340101202010298 号
建字第 340101202010299 号
建字第 340101202010300 号
建字第 340101202010301 号
建字第 340101202010302 号
建字第 340101202010303 号
建字第 340101202010304 号
建字第 340101202010305 号
建字第 340101202010306 号
建字第 340101202010307 号
建字第 340101202010308 号
建字第 340101202010309 号
建字第 340101202010310 号
建字第 340101202010311 号
建字第 340101202010312 号
建字第 340101202010313 号
建字第 340101202010314 号
建字第 340101202010315 号
建字第 340101202010316 号
建字第 340101202010317 号
建字第 340101202010318 号
建字第 340101202010319 号
建字第 340101202010320 号
建字第 340101202010321 号
建字第 340101202010322 号
建字第 340101202010323 号
建字第 340101202010324 号
建字第 340101202010325 号
建字第 340101202010326 号
建字第 340101202110029 号
建字第 340101202110030 号
建字第 340101202110031 号
建字第 340101202110032 号
建字第 340101202110033 号
建字第 340101202010348 号
建字第 340101202010347 号
建字第 340101202010261 号
建字第 340101202010262 号
建字第 340101202010263 号
5-1-17
文件名称 文件编号
建字第 340101202010264 号
建字第 340101202010265 号
建字第 340101202010266 号
建字第 340101202010267 号
建字第 340101202010268 号
建字第 340101202010269 号
建字第 340101202010270 号
建字第 340101202010271 号
建字第 340101202010272 号
建字第 340101202010273 号
建字第 340101202010274 号
建字第 340101202010275 号
建字第 340101202010276 号
建字第 340101202010277 号
建字第 340101202010278 号
建字第 340101202010279 号
建字第 340101202010280 号
建字第 340101202010281 号
建字第 340101202010282 号
建字第 340101202010283 号
建字第 340101202010284 号
建字第 340101202010285 号
建字第 340101202010286 号
建字第 340101202010287 号
建字第 340101202010288 号
建字第 340101202010289 号
建字第 340101202010290 号
建字第 340101202010245 号
建字第 340101202010232 号
建字第 340101202010216 号
建字第 340101202010217 号
建字第 340101202010218 号
建字第 340101202010219 号
建字第 340101202010220 号
建字第 340101202010221 号
建字第 340101202010222 号
建字第 340101202010223 号
建字第 340101202010224 号
建字第 340101202010225 号
建字第 340101202010226 号
建字第 340101202010227 号
建字第 340101202010228 号
建字第 340101202010229 号
建字第 340101202010243 号
建字第 340101202010242 号
建字第 340101202010241 号
建字第 340101202010240 号
建字第 340101202010239 号
建字第 340101202010238 号
5-1-18
文件名称 文件编号
建字第 340101202010237 号
建字第 340101202010236 号
建字第 340101202010235 号
建字第 340101202010234 号
建字第 340101202010233 号
建字第 340101202010232 号
建字第 340101202010231 号
建字第 340101202010230 号
建字第 340101202110003 号
建字第 340101202110004 号
建字第 340104202110300 号
建字第 340104202110301 号
建字第 340104202110302 号
建字第 340104202110303 号
建字第 340104202110304 号
建字第 340104202110305 号
建字第 340104202110306 号
建字第 340104202110184 号
建字第 340104202110185 号
建字第 340104202110186 号
建字第 340104202110187 号
建字第 340104202110188 号
建字第 340104202110189 号
建字第 340104202110190 号
建字第 340104202110191 号
建字第 340104202110192 号
建字第 340104202110193 号
建字第 340104202110194 号
建字第 340104202110195 号
建字第 340104202110196 号
建字第 340104202110197 号
建字第 340104202110198 号
建字第 340104202110199 号
建字第 340104202110184 号
建字第 340104202110200 号
建字第 340104202110201 号
建字第 340104202110202 号
建字第 340104202110203 号
建字第 340104202110204 号
建字第 340104202110205 号
建字第 340104202110206 号
建字第 340104202110207 号
建字第 340104202110208 号
建字第 340104202110209 号
建字第 340104202110210 号
建字第 340104202110239 号
建字第 340104202110240 号
建字第 340104202110241 号
建字第 340104202110242 号
5-1-19
文件名称 文件编号
建字第 340104202110243 号
建字第 340104202110244 号
建字第 340104202110245 号
建字第 340104202110246 号
建字第 340104202110247 号
建字第 340104202110248 号
建字第 340104202110249 号
建字第 340104202110250 号
建字第 340104202110251 号
建字第 340104202110252 号
建字第 340104202110253 号
建字第 340104202110254 号
建字第 340104202110255 号
建字第 340104202110256 号
建字第 340104202110257 号
建字第 340104202110258 号
建字第 340104202110259 号
建字第 340104202110260 号
建字第 340104202110261 号
建字第 340104202110262 号
建字第 340104202110263 号
建字第 340104202110264 号
建字第 340104202110265 号
建字第 340104202110266 号
建字第 340104202110267 号
建字第 340104202110268 号
建字第 340104202110269 号
建字第 340104202110270 号
建字第 340104202110271 号
建字第 340104202110272 号
建字第 340104202110273 号
建字第 340104202110274 号
建字第 340104202110275 号
建字第 340104202110276 号
建字第 340104202110277 号
建字第 340104202110278 号
建字第 340104202110279 号
建字第 340104202110280 号
建字第 340104202110281 号
建字第 340104202110282 号
建字第 340104202110283 号
建字第 340104202200058 号
建字第 340104202200059 号
建字第 340104202200060 号
340172202111160201
340172202201060101
340172202110270201
建筑工程施工许可证
340172202111180401
340172202111180301
340172202111180201
5-1-20
文件名称 文件编号
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340133202011060401
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340133202011060101
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340172202102080101
340133202010210201
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340133202009280301
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340172202107210101
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340172202107220101
340172202107220201
2020-340162-70-03-004174
2020-340162-70-03-022402
立项备案 2020-340162-70-03-004177
2020-340162-70-03-009731
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20203401000200000371
合房预售证第 20210861 号
合房预售证第 20210862 号
合房预售证第 20210863 号
合房预售证第 20210864 号
合房预售证第 20210865 号
合房预售证第 20210866 号
合房预售证第 20210867 号
预售证 合房预售证第 20210868 号
合房预售证第 20210869 号
合房预售证第 20210870 号
合房预售证第 20210871 号
合房预售证第 20210872 号
合房预售证第 20210873 号
合房预售证第 20210874 号
合房预售证第 20210875 号
5-1-21
文件名称 文件编号
合房预售证第 20210876 号
合房预售证第 20210877 号
合房预售证第 20210878 号
合房预售证第 20210879 号
合房预售证第 20210880 号
合房预售证第 20210881 号
合房预售证第 20210882 号
合房预售证第 20210883 号
合房预售证第 20210884 号
合房预售证第 20210885 号
合房预售证第 20210886 号
合房预售证第 20210887 号
合房预售证第 20210888 号
合房预售证第 20210889 号
合房预售证第 20210890 号
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合房预售证第 20210892 号
合房预售证第 20210893 号
合房预售证第 20210894 号
合房预售证第 20210895 号
合房预售证第 20210896 号
合房预售证第 20210897 号
合房预售证第 20210898 号
合房预售证第 20210010 号
合房预售证第 20201357 号
合房预售证第 20201358 号
合房预售证第 20201421 号
合房预售证第 20210011 号
合房预售证第 20210012 号
合房预售证第 20201422 号
合房预售证第 20201423 号
合房预售证第 20201359 号
合房预售证第 20201360 号
合房预售证第 20201424 号
合房预售证第 20201425 号
合房预售证第 20201361 号
合房预售证第 20201362 号
合房预售证第 20201363 号
合房预售证第 20201426 号
合房预售证第 20210085 号
合房预售证第 20210013 号
合房预售证第 20210014 号
合房预售证第 20201363 号
合房预售证第 20201364 号
合房预售证第 20201365 号
合房预售证第 20201366 号
合房预售证第 20210015 号
合房预售证第 20210016 号
合房预售证第 20210017 号
5-1-22
文件名称 文件编号
合房预售证第 20201426 号
合房预售证第 20201367 号
合房预售证第 20201368 号
合房预售证第 20201369 号
合房预售证第 20201370 号
合房预售证第 20201371 号
合房预售证第 20201372 号
合房预售证第 20201373 号
合房预售证第 20210018 号
合房预售证第 20201428 号
合房预售证第 20201409 号
合房预售证第 20210003 号
合房预售证第 20201410 号
合房预售证第 20201313 号
合房预售证第 20210004 号
合房预售证第 20201314 号
合房预售证第 20201315 号
合房预售证第 20210005 号
合房预售证第 20210006 号
合房预售证第 20210007 号
合房预售证第 20210008 号
合房预售证第 20210009 号
合房预售证第 20201411 号
合房预售证第 20201412 号
合房预售证第 20201413 号
合房预售证第 20201414 号
合房预售证第 20201415 号
合房预售证第 20201416 号
合房预售证第 20201417 号
合房预售证第 20201418 号
合房预售证第 20201419 号
合房预售证第 20201316 号
合房预售证第 20201317 号
合房预售证第 20201318 号
合房预售证第 20201320 号
合房预售证第 20201319 号
合房预售证第 20201321 号
合房预售证第 20201322 号
合房预售证第 20201281 号
合房预售证第 20201282 号
合房预售证第 20201283 号
合房预售证第 20201284 号
合房预售证第 20201285 号
合房预售证第 20201286 号
合房预售证第 20201287 号
合房预售证第 20201288 号
合房预售证第 20201289 号
合房预售证第 20201290 号
合房预售证第 20201291 号
5-1-23
文件名称 文件编号
合房预售证第 20201292 号
合房预售证第 20201293 号
合房预售证第 20201294 号
合房预售证第 20201295 号
合房预售证第 20201296 号
合房预售证第 20201297 号
合房预售证第 20201298 号
合房预售证第 20210086 号
合房预售证第 20210087 号
合房预售证第 20210088 号
合房预售证第 20210089 号
合房预售证第 20210090 号
合房预售证第 20210091 号
合房预售证第 20210092 号
合房预售证第 20211194 号
合房预售证第 20211195 号
合房预售证第 20211196 号
合房预售证第 20211197 号
合房预售证第 20211198 号
合房预售证第 20211199 号
合房预售证第 20211200 号
合房预售证第 20211201 号
合房预售证第 20211202 号
合房预售证第 20211203 号
合房预售证第 20211204 号
合房预售证第 20211205 号
合房预售证第 20211206 号
合房预售证第 20211207 号
合房预售证第 20211208 号
合房预售证第 20211209 号
合房预售证第 20211210 号
合房预售证第 20211279 号
合房预售证第 20211280 号
合房预售证第 20211281 号
合房预售证第 20211314 号
合房预售证第 20211315 号
合房预售证第 20211282 号
合房预售证第 20211352 号
合房预售证第 20211353 号
合房预售证第 20211354 号
合房预售证第 20211355 号
合房预售证第 20211356 号
合房预售证第 20211357 号
合房预售证第 20211358 号
合房预售证第 20211359 号
合房预售证第 20211360 号
合房预售证第 20211361 号
合房预售证第 20211362 号
合房预售证第 20211363 号
5-1-24
文件名称 文件编号
合房预售证第 20211364 号
合房预售证第 20211365 号
合房预售证第 20211366 号
合房预售证第 20211367 号
合房预售证第 20211368 号
合房预售证第 20211369 号
合房预售证第 20211370 号
合房预售证第 20211371 号
合房预售证第 20211372 号
合房预售证第 20211373 号
合房预售证第 20211374 号
合房预售证第 20211375 号
合房预售证第 20211376 号
合房预售证第 20211377 号
合房预售证第 20211378 号
注：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（生态环境部令第 16 号）第四十四
项（97）规定，合经区 2019-13-1 号地块、合经区 2019-13-2 号地块及合经区 2019-13-5 号地块不涉
及环境敏感区，无需编制环境影响报告书或进行环境影响登记表网上备案。
5、项目投资估算
本项目的住宅部分总投资预计为 707,999.38 万元，其中土地成本为 247,663.61 万元，
建安、配套及前期费为 383,787.66 万元，费用成本为 35,712.90 万元，税务投入为
40,835.20 万元。
6、项目进展情况与资金筹措
本项目目前已开工。项目计划使用募集资金 41,100.00 万元，其余资金公司将通过
自有资金、银行贷款等途径解决。
7、项目经济评价
本项目住宅部分预计实现销售额 773,487.49 万元，实现净利润 65,488.11 万元，销
售净利率为 8.47%。项目各项经济指标良好，经济性上可行。
项目经济效益指标一览表
序号 内容 指标
1 预计销售额（万元） 773,487.49
2 总投资（万元） 707,999.38
3 净利润（万元） 65,488.11
4 项目销售净利率（%） 8.47
5-1-25
注：预计销售额为含税口径。
（七）华侨城合肥空港国际小镇（二期）
1、项目情况要点
项目住宅部分情况要点如下：
项目名称 华侨城合肥空港国际小镇（二期）
项目总投资（万元） 646,877.41
项目经营主体 华侨城实业发展有限公司
规划用地面积（平方米） 344,749.98
总建筑面积（平方米） 723,693.26
预计销售额（万元） 700,270.99
注：预计销售额为含税口径。
2、项目基本情况
本项目位于合肥新桥科创示范区。本项目规划用地面积 344,749.98 平方米，总建筑
面积 723,693.26 平方米。
3、项目的市场前景
本项目坐落的合肥新桥科创示范区率属于合肥经开区管委会管辖，近来年大力推进
高新科技产业发展，目前依托长鑫、蔚来等落地产业呈现出较好的发展态势。本项目为
合肥新桥科技创新示范区的核心区，用地面积 9.2 平方公里；项目紧邻合肥新桥机场，
依托机场高速、沪蓉高速，半小时车程可抵达合肥高新区，1 小时候车程可抵达合肥主
城区。目前,地铁轨道 S1 线在建，预计 2025 年建成通车。本项目主要定位为产业刚需、
主城改善等多类型客群，以产城融合标杆项目建设为使命，塑造自然、产业与生活编织
的理想之城，具备较好市场前景。
4、项目资格文件取得情况
文件名称 文件编号
合地经济经营〔2021〕068 号及补充合同
合地经济经营〔2021〕069 号及补充合同
国有土地使用权出让合同
合地经济经营〔2021〕070 号及补充合同
合地经济经营〔2021〕071 号及补充合同
国有土地使用权证 皖（2022）合肥市不动产权第 1040588 号
5-1-26
文件名称 文件编号
皖（2022）合肥市不动产权第 1040587 号
皖（2022）合肥市不动产权第 1040585 号
皖（2022）合肥市不动产权第 1040591 号
皖（2022）合肥市不动产权第 1040589 号
皖（2022）合肥市不动产权第 1226583 号
皖（2022）合肥市不动产权第 1226551 号
皖（2021）合肥市不动产权第 11299892 号
皖（2021）合肥市不动产权第 11299869 号
皖（2021）合肥市不动产权第 11299852 号
建设用地规划许可证 地字第 340104202100077
建字第 3401042022000039
建字第 3401042022000040
建字第 3401042022000041
建字第 3401042022000042
建字第 3401042022000043
建字第 3401042022000044
建字第 3401042022000045
建字第 3401042022000046
建字第 3401042022000047
建字第 3401042022000048
建字第 3401042022000049
建字第 3401042022000050
建字第 3401042022000051
建字第 3401042022000052
建字第 3401042022000053
建字第 3401042022000144
建字第 3401042022000145
建字第 3401042022000146
建设工程规划许可证 建字第 3401042022000147
建字第 3401042022000148
建字第 3401042022000149
建字第 3401042022000150
建字第 3401042022000151
建字第 3401042022000152
建字第 3401042022000153
建字第 3401042022000154
建字第 3401042022000087
建字第 3401042022000088
建字第 3401042022000089
建字第 3401042022000090
建字第 3401042022000091
建字第 3401042022000092
建字第 3401042022000093
建字第 3401042022000094
建字第 3401042022000095
建字第 3401042022000096
建字第 3401042022000097
340172202203090101
建筑工程施工许可证
340172202203040201
5-1-27
文件名称 文件编号
340172202204010101
2204-340162-04-01-793966
2204-340162-04-01-199422
立项备案
2204-340162-04-01-953539
2204-340162-04-01-672165
合房预售证第 20220903 号
合房预售证第 20220904 号
合房预售证第 20220905 号
合房预售证第 20220906 号
预售证 合房预售证第 20220907 号
合房预售证第 20221029 号
合房预售证第 20221030 号
合房预售证第 20220908 号
合房预售证第 20220925 号
注：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（生态环境部令第 16 号）第四十四
项（97）规定，本房地产开发项目不涉及环境敏感区，无需编制环境影响报告书或进行环境影响登
记表网上备案。
5、项目投资估算
本项目的住宅部分总投资预计为 646,877.41 万元，其中土地成本为 234,271.42 万元，
建安、配套及前期费为 322,520.32 万元，费用成本为 56,581.50 万元，税务投入为
33,504.16 万元。
6、项目进展情况与资金筹措
本项目目前已开工。项目计划使用募集资金 151,000.00 万元，其余资金公司将通过
自有资金、银行贷款等途径解决。
7、项目经济评价
本项目住宅部分预计实现销售额 700,270.99 万元，实现净利润 53,393.54 万元，销
售净利率为 7.62%。项目各项经济指标良好，经济性上可行。
项目经济效益指标一览表
序号 内容 指标
1 预计销售额（万元） 700,270.99
2 总投资（万元） 646,877.41
3 净利润（万元） 53,393.54
4 项目销售净利率（%） 7.62
5-1-28
注：预计销售额为含税口径。
（八）南京翡翠天域
1、项目情况要点
项目住宅部分情况要点如下：
项目名称 南京翡翠天域
项目总投资（万元） 1,282,474.63
项目经营主体 南京华侨城实业发展有限公司
规划用地面积（平方米） 297,055.10
总建筑面积（平方米） 894,205.85
预计销售额（万元） 1,493,246.03
注：预计销售额为含税口径。
2、项目基本情况
本项目位于南京市栖霞山片区。本项目规划用地面积 297,055.10 平方米，总建筑面
积 894,205.85 平方米。
3、项目的市场前景
本项目位于南京市栖霞山片区，北临长江，南接仙林大学城，东部为南京海港枢纽
经济区龙潭片区。本项目配套建有南京欢乐谷、玛雅海滩水乐园等文旅业态。本项目主
要定位为品质刚需及改善产品，具备较好的市场前景。
4、项目资格文件取得情况
文件名称 文件编号
3201012017CR0001
国有土地使用权出让合同
3201012017CR0002
苏（2017）宁栖不动产权第 0131352 号
苏（2017）宁栖不动产权第 0131349 号
苏（2017）宁栖不动产权第 0131318 号
苏（2017）宁栖不动产权第 0131315 号
苏（2017）宁栖不动产权第 0131314 号
国有土地使用权证
苏（2017）宁栖不动产权第 0131190 号
苏（2017）宁栖不动产权第 0131189 号
苏（2017）宁栖不动产权第 0131188 号
苏（2017）宁栖不动产权第 0131187 号
苏（2017）宁栖不动产权第 0131182 号
5-1-29
文件名称 文件编号
苏（2017）宁栖不动产权第 0131181 号
苏（2017）宁栖不动产权第 0131180 号
苏（2017）宁栖不动产权第 0131175 号
苏（2017）宁栖不动产权第 0140387 号
苏（2017）宁栖不动产权第 0140388 号
苏（2018）宁栖不动产权第 0021445 号
苏（2018）宁栖不动产权第 0021474 号
苏（2017）宁栖不动产权第 0020256 号
苏（2017）宁栖不动产权第 0020257 号
苏（2017）宁栖不动产权第 0020258 号
苏（2017）宁栖不动产权第 0020259 号
苏（2017）宁栖不动产权第 0020260 号
苏（2017）宁栖不动产权第 0020261 号
苏（2017）宁栖不动产权第 0020262 号
苏（2017）宁栖不动产权第 0020263 号
地字第 320113201710315 号
建设用地规划许可证
地字第 320113201710314 号
建字第 320113201810202 号
建字第 320113201910197 号
建字第 320113201910196 号
建字第 320113201910826 号
建字第 320113201911992 号
建字第 320113201810797 号
建字第 320113201910809 号
建字第 320113201810437 号
建字第 320113201718085 号
建字第 320113202010221 号
建字第 320113202050023 号
建字第 320113202100184 号
建设工程规划许可证
建字第 320113201810315 号
建字第 320113201810316 号
建字第 320113201710950 号
建字第 320113201710953 号
建字第 320113201711024 号
建字第 320113201711025 号
建字第 320113201810182 号
建字第 320113202010055 号
建字第 320113201912453 号
建字第 320113201912454 号
建字第 320113201912580 号
建字第 320113201810169 号
320113201804280101
320113201904081101
320113201903201101
320113201906141201
建筑工程施工许可证 320113201912131101
320113201906281101
320113201809210101
320113202004271101
320113202012151501
5-1-30
文件名称 文件编号
320113202105211101
320113201711140201
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320113202011051101
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宁开委招备字〔2017〕91 号
立项备案 宁开委招备字〔2017〕92 号
宁开委招备字〔2017〕93 号
宁开委环表复字〔2017〕57 号
环评备案 宁开委环表复字〔2017〕59 号
宁开委环表复字〔2017〕60 号
宁房销第 2018100086W 号
宁房销第 2019100039W 号
宁房销第 2019100068W 号
宁房销第 2019100090W 号
宁房销第 2018100016W 号
宁房销第 2018100009W 号
宁房销第 2019100013W 号
宁房销第 2018100037W 号
预售证
宁房销第 2019100018W 号
2020100040W
2020100060W
2020100097W
2020100180W
2021100072W
2021100136W
2021100012W
2021100104W
5、项目投资估算
本项目的住宅部分总投资预计为 1,282,474.63 万元，其中土地成本为 279,680.39 万
元，建安、配套及前期费为 611,492.71 万元，费用成本为 89,934.30 万元，税务投入为
237,097.83 万元，其他为 64,269.41 万元。
6、项目进展情况与资金筹措
本项目目前已开工。项目计划使用募集资金 124,900.00 万元，其余资金公司将通过
自有资金、银行贷款等途径解决。
7、项目经济评价
本项目住宅部分预计实现销售额 1,493,246.03 万元，实现净利润 210,771.40 万元，
销售净利率为 14.11%。项目各项经济指标良好，经济性上可行。
5-1-31
项目经济效益指标一览表
序号 内容 指标
1 预计销售额（万元） 1,493,246.03
2 总投资（万元） 1,282,474.63
3 净利润（万元） 210,771.40
4 项目销售净利率（%） 14.11
注：预计销售额为含税口径。
（九）济宁纯水岸
1、项目情况要点
项目住宅部分情况要点如下：
项目名称 济宁纯水岸
项目总投资（万元） 369,272.82
项目经营主体 济宁华侨城文化旅游发展有限公司
规划用地面积（平方米） 221,969.90
总建筑面积（平方米） 531,906.40
预计销售额（万元） 388,564.13
注：预计销售额为含税口径。
2、项目基本情况
本项目位于济宁市太白湖新区。本项目规划用地面积 221,969.90 平方米，总建筑面
积 531,906.40 平方米。
3、项目的市场前景
本项目位于济宁市太白湖新区，属于济宁市政府重点规划发展的文化、金融、政务
核心区域，距济宁市政府 1.7km，其中 2km 范围分布济宁市文化中心、金融中心以及体
育中心，另有济宁医学院附属医院（三甲）、吾悦广场等医疗、商业、文化休闲等配套，
区位优势明显。本项目定位为刚改及改善型产品，具备较好的市场前景。
4、项目资格文件取得情况
文件名称 文件编号
5-1-32
文件名称 文件编号
济宁太-01-2021-0004
国有土地使用权出让合同
济宁太-01-2021-0003
鲁 2021 济宁市不动产权第 0020978 号
国有土地使用权证
鲁 2021 济宁市不动产权第 0016450 号
地字第 3708-T202105-06 号
建设用地规划许可证
地字第 3708-T202105-03 号
建字第 3708-T202107-01 号
建字第 3708-T202109-01 号
建字第 3708-T202109-02 号
建字第 3708-T202109-03 号
建字第 3708-T202109-04 号
建字第 3708-T202109-05 号
建字第 3708-T202109-06 号
建字第 3708-T202109-07 号
建字第 3708-T202109-08 号
建设工程规划许可证
建字第 3708-T202109-09 号
建字第 3708-T202109-10 号
建字第 3708-T202109-11 号
建字第 3708-T202109-12 号
建字第 3708-T202201-04 号
建字第 3708-T202201-05 号
建字第 3708-T202111-07 号
建字第 3708-T202111-08 号
建字第 3708-T202201-07 号
370891202107290201
370891202109180201
370891202109180401
370891202109180601
370891202109180701
370891202109180801
370891202109300101
建筑工程施工许可证 370891202109300201
370891202110090101
370891202110090201
370891202110090301
370891202110090401
370891202110090501
370891202112070101
370891202112070201
2103-370892-04-01-233968
立项备案
2105-370892-04-01-778765
济房开预字[2021]第 33 号
预售证
济房开预字[2021]第 78 号
5-1-33
文件名称 文件编号
济房开预字[2022]第 32 号
济房开预字[2022]第 106 号
济房开预字[2022]第 127 号
济房开预字[2022]第 139 号
济房开预字[2022]第 85 号
济房开预字[2022]第 104 号
济房开预字[2022]第 122 号
济房开预字[2022]第 129 号
注：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（生态环境部令第 16 号）第四十四
项（97）规定，本房地产开发项目不涉及环境敏感区，无需编制环境影响报告书或进行环境影响登
记表网上备案。
5、项目投资估算
本项目的总投资预计为 369,272.82 万元，其中土地成本为 109,994.29 万元，建安、
配套及前期费为 220,354.37 万元，费用成本为 15,542.66 万元，税务投入为 23,381.60
万元。
6、项目进展情况与资金筹措
本项目目前已开工。项目计划使用募集资金 81,060.00 万元，其余资金公司将通过
自有资金、银行贷款等途径解决。
7、项目经济评价
本项目预计实现销售额 388,564.13 万元，实现净利润 19,291.31 万元，销售净利率
为 4.96%。项目各项经济指标良好，经济性上可行。
项目经济效益指标一览表
序号 内容 指标
1 预计销售额（万元） 388,564.13
2 总投资（万元） 369,272.82
3 净利润（万元） 19,291.31
4 项目销售净利率（%） 4.96
注：预计销售额为含税口径。
5-1-34
（十）补充流动资金
1、补充流动资金基本情况
本次募集资金不高于 264,000.00 万元将用于补充流动资金，以满足公司资金需求，
从而提高公司抗风险能力和持续盈利能力。
2、补充流动资金的合理性
（1）降低公司财务费用，提升持续盈利能力
公司充分利用资本市场资源，通过多种融资方式实现融资流入，优化融资结构，保
证公司资金链稳定健康。但因此产生的财务费用上升较快。
本次发行的部分募集资金部分将用于补充流动资金，有利于减轻财务费用开支，进
而提升公司的盈利水平。
（2）补充营运资金，满足业务增长需求
随着公司业务的持续增长与新项目的开展，公司对于营运资金的需求不断上升。本
次发行的部分募集资金用于补充营运资金，可以有效满足公司的业务增长需求。
三、本次募集资金运用对公司经营管理、财务状况等的影响
（一）对公司财务状况的影响
本次发行可转换公司债券完成后，公司总资产和总负债将同时增加，由于可转换公
司债券兼具股权和债券两种性质，债券持有人可选择是否将其所持有的债券进行转股，
假设其他财务数据不变的情况下，在债券持有人完成转股后，公司的净资产将逐步增加，
资产负债率将逐步下降，公司的资本实力将得以加强，偿债风险也随之降低，为未来可
持续发展提供良好保障。
（二）对公司盈利能力的影响
本次发行可转换公司债券募集资金到位后，募投项目产生的经营效益需要一定时间
才能体现，因此短期内可能会导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定幅度的
下降。但随着本次募投项目的实施，公司业务发展战略将得到强有力的支撑，长期盈利
能力将得到有效增强，未来的经营业绩将会提升，符合公司及全体股东的利益。
5-1-35
（三）对公司现金流量的影响
本次发行可转换公司债券募集资金到位后，上市公司筹资活动产生的现金流入将有
一定幅度增加。此外，本次发行可转换公司债券募集的流动资金到位，有利于上市公司
经营规模扩大，相应提升未来经营活动现金流入，上市公司总体现金流状况将得到进一
步优化。
四、可行性结论
本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用计划符合国家相关的产业政策
以及公司整体战略发展方向，具有较好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金的到
位和投入使用，有利于促进公司房地产业务平稳、健康发展，进一步提升公司房地产业
务的区域影响力，提高盈利水平，本次募集资金的运用合理、可行，符合公司及全体股
东的利益。
深圳华侨城股份有限公司
2023 年 3 月 31 日
5-1-36
