深圳市海王生物工程股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
深圳市海王生物工程股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。
公司负责人张思民、主管会计工作负责人沈大凯及会计机构负责人(会计主
管人员)李爽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 6,970,607,700.56 5,863,516,482.67 18.88%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,465,939,241.31 843,364,346.98 73.82%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上年同
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 期增减（%）
营业收入（元） 2,148,998,936.97 30.91% 5,914,157,971.26 24.13%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,096,322.87 -23.87% 58,448,579.62 -2.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-38,504,542.79 -497.44% 4,746,587.44 -89.98%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -127,633,901.51 -360.26%
基本每股收益（元/股） 0.0097 -32.17% 0.0829 -10.09%
稀释每股收益（元/股） 0.0097 -32.17% 0.0829 -10.09%
加权平均净资产收益率（%） 0.48% 下降 0.62 个百分点 4.67% 下降 2.65 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -564,396.33
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,781,935.35
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-1,989.05
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 65,863,596.19
减：所得税影响额 16,872,180.79
少数股东权益影响额（税后） -495,026.81
合计 53,701,992.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 171,262
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳海王集团股
境内非国有法人 24.66% 180,455,603 0 质押 180,450,000
份有限公司
民生加银基金公
司-民生-民生加
银鑫牛定向增发 其他 6.90% 50,470,900 50,470,900
6 号资产管理计
划
深圳市厚易投资
境内非国有法人 3.93% 28,732,570 28,732,570 质押 14,000,000
有限公司
郭品珠 境内自然人 0.32% 2,365,000 0
叶建立 境内自然人 0.22% 1,617,000 0
中国农业银行-
中证 500 交易型
其他 0.17% 1,271,899 0
开放式指数证券
投资基金
包燕微 境内自然人 0.16% 1,148,000 0
张志汉 境内自然人 0.14% 1,001,300 0
中融国际信托有
限公司-中融聚 其他 0.14% 1,000,000 0
益1号
中国工商银行-
广发中证 500 指
其他 0.13% 952,128 0
数证券投资基金
（LOF）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳海王集团股份有限公司 180,455,603 人民币普通股 180,455,603
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郭品珠 2,365,000 人民币普通股 2,365,000
叶建立 1,617,000 人民币普通股 1,617,000
中国农业银行-中证 500 交易型开
1,271,899 人民币普通股 1,271,899
放式指数证券投资基金
包燕微 1,148,000 人民币普通股 1,148,000
张志汉 1,001,300 人民币普通股 1,001,300
中融国际信托有限公司-中融聚益
1,000,000 人民币普通股 1,000,000
1号
中国工商银行-广发中证 500 指数
952,128 人民币普通股 952,128
证券投资基金（LOF）
成艳 858,963 人民币普通股 858,963
谢建亮 730,000 人民币普通股 730,000
上述股东关联关系或一致行动的
未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
说明
参与融资融券业务股东情况说明 上述股东中，股东包燕微通过投资者信用账户持有本公司股票 1,100,000 股；股东成艳
（如有） 通过投资者信用账户持有本公司股票 858,963 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、本报告期末应收账款余额较期初增加35.39%，主要是公司销售收入增长所致。
2、本报告期末预付款项余额较期初增加137.74%，主要是公司商业系统医院阳光集中配送业务采购总量
大幅增加，部分药品（特别是品牌药品）的采购预付款项随之增加。
3、本报告期末应收利息余额较期初增加33.66%，主要是承兑汇票保证金利息收入增长所致。
4、本报告期末可供出售金融资产余额较期初增加2309.05%，主要是公司报告期收到中科健管理人、智
雄电子管理人及科健集团管理人划转的债权清偿股票所致。
5、本报告期末在建工程余额较期初增加42.81%，主要是公司本期加大了对车间改造、物流园建设投入
所致。
6、本报告期末其他非流动资产余额较期初减少60.52%，主要是年初重分类所致。
7、本报告期末应付票据余额较期初增加40.27%，主要是公司采购量增加，付款增加所致。
8、本报告期末预收款项余额较期初增加860.69%，主要是公司保健品、食品行业产品畅销，预收客户购
货款增加所致。
9、本报告期末应交税费较期初增加73.33%，主要是公司收入增长所致。
10、本报告期末应付股利较期初减少99.22%，主要是公司子公司向少数股东支付股利所致。
11、本报告期末其他流动负债较期初减少99.20%，主要是公司核销部分预提费用所致。
12、本报告期末递延所得税负债较期初增长33.31%，主要是公司可供出售金融资产变动所致。
13、本报告期末其他非流动负债较期初减少42.57%，主要是公司确认部分递延政府补贴所致。
14、本报告期末资本公积较期初增加45.73%，主要是公司成功增发A股所致。
15、本报告期销售费用较上年同期增加39.96%，主要是销售规模扩大，相关费用支出增加所致。
16、本报告期公允价值变动收益较上年同期减少133.9%，主要是公司持有嘉实债券基金本期为负收益所
致。
17、本报告期投资收益较上年同期减少94.31%，主要是去年同期公司处置所持有潍坊银海股权所致。
18、本报告期营业外收入较上年同期增加253.06%，主要是公司报告期收到中科健管理人、智雄电子管
理人及科健集团管理人划转的债权清偿款及股票所致。
19、本报告期所得税费用较上年同期增加67.09%，主要是本期利润增加所致。
20、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少360.26%，主要是销售规模的增大采购量增
加，同时新增货款尚未到信用期所致。
21、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少90.2%，主要是车间改造、物流园投入增加
及公司对外投资增长所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
报告期内公司陆续收到中科健管理人、 2013 年 07 月 19 日 www.cninfo.com.cn
智雄电子管理人及科健集团管理人划转
2013 年 09 月 23 日 www.cninfo.com.cn
的清偿股票
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2013 年 08 月 13 日 www.cninfo.com.cn
报告期内公司董事局及监事会换届选举
2013 年 08 月 30 日 www.cninfo.com.cn
圆满完成，聘任新一届高级管理人员
2013 年 08 月 31 日 www.cninfo.com.cn
子公司出售国有土地使用权相关事项及 2013 年 05 月 17 日 www.cninfo.com.cn
进展情况 2013 年 10 月 18 日 www.cninfo.com.cn
控股股东海王集团相关股东持股情况发
2013 年 10 月 24 日 www.cninfo.com.cn
生变动的提示性说明
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
正在履行。1、海王集团 2010 年减持
公司股份严格执行了本承诺；2、鉴
于公司非流通股自获得上市流通权
之日起至今，仅发生两次资本公积金
48 个月届满后，
转增股份情形，一是于 2007 年实施
出售价格不低
了 2006 年度利润分配方案即以资本
于每股 10 元(若
公积金向全体股东每 10 股转增 3
自非流通股份
股，二是于 2008 年实施的以资本公
获得上市流通
积金向无限售条件的流通股股东定
深圳海王集团股 权之日起至出 2006 年 04
股改承诺 长期有效 向转增股份之追加对价安排。为充分
份有限公司 售股份期间有 月 05 日
保护广大投资者的利益，追加对价安
派息、送股、资
排不调整控股股东承诺的减持价格，
本公积金转增
仅对 2006 年度利润分配方案导致的
股份等事项，则
股本变化进行减持价格的除权处理，
对该价格作相
即海王集团目前的减持价格调整为
应处理）。
7.70 元/股。如海王生物日后有新的
派息、送股、资本公积金转增股份等
事项，则应根据情况相应调整该减持
价格。
收购报告书或权益变动报
无 无
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无 无
首次公开发行或再融资时
无 无
所作承诺
其他对公司中小股东所作
无 无
承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及
不适用
下一步计划（如有）
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四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
100,000.0 138,935.1 交易性金
基金 07005 嘉实债券 99,453 0.01% 99,453 0.01% -1,989.05 历史遗留
0 4 融资产
4,024,585 2,072,191 可供出售
股票 000034 深信泰丰 473,103 0.13% 473,103 0.13% 0.00 司法划转
.51 .14 金融资产
162,904.9 可供出售 收购公司
股票 000078 海王生物 4,363.00 21,184 0.00325% 21,184 0.0029% 0.00
6 金融资产 获得
56,423,84 47,349,96 可供出售
股票 000035 *ST 科健 0 0% 4,606,028 2.44% 0.00 债权清偿
3.00 7.84 金融资产
期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
60,552,79 49,723,99
合计 593,740 -- 5,199,768 -- -1,989.05 -- --
1.51 9.08
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
注1：嘉实债券基金为控股子公司山东海王历史上遗留下来的基金，以前年度定期报告已有披露。
注2：由于泰丰电子拖欠海王药业房屋租赁费，海王药业获得法院划转至其名下的“深信泰丰”740,428股股票，其中无限售条
件股份267,325股，有限售条件股份473,103股。公司在2010年度已出售267,325股“深信泰丰”无限售条件股票，剩余473,103
限售股已于2011年7月14日解除限售；深信泰丰股票对公司报告期业绩无影响。
注3：海王生物股票为公司2009年12月收购海王食品股权之前海王食品已持有的证券，2010年公司合并海王食品报表后，转
变为公司所投资的证券；海王生物股票对公司报告期业绩无影响。
注4：*ST科健股票为公司报告期内收到的中科健管理人、智雄电子管理人及科健集团管理人划转的债权清偿股票。
六、衍生品投资情况
不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2013 年 7 月 1 日
公司 电话沟通 个人 社会投资者 公司基本情况
-2013 年 9 月 30 日
2013 年 7 月 1 日 投资者互动平台 书面问询 个人 社会投资者 公司基本情况
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-2013 年 9 月 30 日
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,014,897,424.78 1,085,252,321.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 138,935.14 140,924.19
应收票据 128,638,105.88 170,025,630.67
应收账款 2,929,333,064.97 2,163,585,836.61
预付款项 413,850,420.23 174,077,121.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,541,705.41 1,901,588.20
应收股利
其他应收款 430,077,113.82 427,729,799.41
买入返售金融资产
存货 796,382,597.58 704,933,215.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,024,370.10 645,432.95
流动资产合计 5,716,883,737.91 4,728,291,869.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 49,585,063.94 2,058,282.15
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 33,357,543.60 30,640,000.00
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投资性房地产 148,697,640.96 153,003,624.75
固定资产 445,292,653.00 431,711,312.11
在建工程 183,985,027.59 128,827,992.19
工程物资 1,132,188.38 5,015,979.00
固定资产清理 548,610.12
生产性生物资产
油气资产
无形资产 200,421,118.55 201,205,866.95
开发支出 54,479,638.54 43,280,467.44
商誉 39,020,845.02 31,020,845.02
长期待摊费用 9,985,588.85 10,007,218.72
递延所得税资产 77,962,530.47 75,008,437.93
其他非流动资产 9,255,513.63 23,444,586.53
非流动资产合计 1,253,723,962.65 1,135,224,612.79
资产总计 6,970,607,700.56 5,863,516,482.67
流动负债：
短期借款 1,951,660,000.00 2,269,082,766.27
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 775,405,227.90 552,776,389.00
应付账款 1,946,160,788.89 1,549,396,992.01
预收款项 213,532,974.80 22,226,999.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,391,811.94 12,212,510.37
应交税费 44,134,638.43 25,462,253.60
应付利息 4,056,302.68 5,660,141.20
应付股利 48,800.00 6,241,050.57
其他应付款 265,663,676.12 334,171,751.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 193,859.62 24,267,949.79
流动负债合计 5,216,248,080.38 4,801,498,803.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 39,635.49 29,731.97
其他非流动负债 2,877,300.00 5,010,000.00
非流动负债合计 2,916,935.49 5,039,731.97
负债合计 5,219,165,015.87 4,806,538,535.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 731,713,855.00 652,510,385.00
资本公积 1,545,302,533.51 1,060,379,688.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,876,314.86 22,876,314.86
一般风险准备
未分配利润 -833,953,462.06 -892,402,041.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,465,939,241.31 843,364,346.98
少数股东权益 285,503,443.38 213,613,600.05
所有者权益（或股东权益）合计 1,751,442,684.69 1,056,977,947.03
负债和所有者权益（或股东权益）总
6,970,607,700.56 5,863,516,482.67
计
法定代表人：张思民 主管会计工作负责人：沈大凯 会计机构负责人：李爽
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 20,073,275.02 281,151,754.31
交易性金融资产
应收票据
应收账款 58,506,779.79 50,948,095.79
预付款项 189,999,427.39 14,667,239.28
应收利息
应收股利 13,501,780.26 13,501,780.26
其他应收款 1,321,783,404.53 747,569,977.13
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,603,864,666.99 1,107,838,846.77
非流动资产：
可供出售金融资产 47,349,967.84
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 773,826,840.31 496,826,840.31
投资性房地产 104,965,761.08 108,037,303.03
固定资产 192,754.23 192,754.23
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,049,006.95 5,465,897.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 24,312,392.29 41,806,252.43
其他非流动资产
非流动资产合计 955,696,722.70 652,329,047.48
资产总计 2,559,561,389.69 1,760,167,894.25
流动负债：
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短期借款 880,000,000.00 1,005,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 150,000,000.00
应付账款 1,390,722.78
预收款项
应付职工薪酬 574,287.12
应交税费 2,140,570.99 2,774,221.89
应付利息
应付股利
其他应付款 343,926,663.06 181,577,209.17
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,376,641,521.17 1,190,742,153.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 760,000.00 760,000.00
非流动负债合计 760,000.00 760,000.00
负债合计 1,377,401,521.17 1,191,502,153.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 731,713,855.00 652,510,385.00
资本公积 1,400,362,795.64 917,294,093.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,876,314.86 22,876,314.86
一般风险准备
未分配利润 -972,793,096.98 -1,024,015,052.83
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,182,159,868.52 568,665,740.41
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,559,561,389.69 1,760,167,894.25
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计
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3、合并本报告期利润表
编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,148,998,936.97 1,641,595,673.93
其中：营业收入 2,148,998,936.97 1,641,595,673.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,174,535,304.96 1,616,980,411.62
其中：营业成本 1,848,188,374.94 1,401,031,255.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,213,172.70 6,427,297.97
销售费用 203,053,134.05 103,153,392.96
管理费用 76,628,329.84 69,719,221.41
财务费用 37,659,837.63 36,177,150.34
资产减值损失 792,455.80 472,093.29
加 ：公允价值变动收益（损失
-795.62 397.81
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
12,467.31
号填列）
其中：对联营企业和合营
-683.37
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
262,999.96
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -25,524,696.30 24,878,660.08
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深圳市海王生物工程股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 61,399,820.62 500,928.61
减 ：营业外支出 826,817.17 1,211,552.38
其中：非流动资产处置损
234,496.37 3,226.60
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
35,048,307.15 24,168,036.31
填列）
减：所得税费用 14,764,860.51 7,903,520.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,283,446.64 16,264,515.66
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 7,096,322.87 9,321,619.78
少数股东损益 13,187,123.77 6,942,895.88
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0097 0.0143
（二）稀释每股收益 0.0097 0.0143
七、其他综合收益 -6,771,775.13 -166,684.21
八、综合收益总额 13,511,671.51 16,097,831.45
归属于母公司所有者的综合收益
324,547.74 9,154,935.57
总额
归属于少数股东的综合收益总额 13,187,123.77 6,942,895.88
法定代表人：张思民 主管会计工作负责人：沈大凯 会计机构负责人：李爽
4、母公司本报告期利润表
编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 40,136,223.22 47,528,656.57
减：营业成本 28,043,136.00 31,850,674.60
营业税金及附加 379,304.39 523,521.94
销售费用
管理费用 6,905,249.47 6,824,280.92
财务费用 -2,758,281.64 2,322,628.28
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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深圳市海王生物工程股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,566,815.00 6,007,550.83
加：营业外收入 60,144,976.67 4,815.11
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
67,711,791.67 6,012,365.94
填列）
减：所得税费用 19,306,750.62 1,503,091.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,405,041.05 4,509,274.45
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 48,405,041.05 4,509,274.45
法定代表人：张思民 主管会计工作负责人：沈大凯 会计机构负责人：李爽
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,914,157,971.26 4,764,470,182.77
其中：营业收入 5,914,157,971.26 4,764,470,182.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,831,770,708.91 4,661,327,128.59
其中：营业成本 5,049,425,590.42 4,030,334,862.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,198,251.39 15,682,927.63
销售费用 410,001,832.94 292,941,729.26
管理费用 234,397,203.56 211,713,723.41
财务费用 117,415,668.04 107,890,819.14
资产减值损失 2,332,162.56 2,763,067.07
加 ：公允价值变动收益（损失
-1,989.05 5,867.70
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
10,694.28 187,827.50
号填列）
其中：对联营企业和合营
-2,456.40
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
0.00 742,490.54
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 82,395,967.58 104,079,239.92
加 ：营业外收入 72,725,043.15 20,598,219.02
减 ：营业外支出 2,643,907.94 5,182,287.72
其中：非流动资产处置损
627,239.64 112,861.60
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
152,477,102.79 119,495,171.22
填列）
减：所得税费用 47,261,317.84 28,285,032.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 105,215,784.95 91,210,138.90
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 58,448,579.62 60,159,825.77
少数股东损益 46,767,205.33 31,050,313.13
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0829 0.0922
（二）稀释每股收益 0.0829 0.0922
七、其他综合收益 -6,021,275.92 1,539,720.35
八、综合收益总额 99,194,509.03 92,749,859.25
归属于母公司所有者的综合收益
52,427,303.70 61,699,546.12
总额
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归属于少数股东的综合收益总额 46,767,205.33 31,050,313.13
法定代表人：张思民 主管会计工作负责人：沈大凯 会计机构负责人：李爽
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 112,569,595.22 108,615,344.25
减：营业成本 77,067,880.30 68,041,042.59
营业税金及附加 686,324.10 1,018,812.21
销售费用
管理费用 21,071,013.71 16,744,670.83
财务费用 10,720,821.53 21,290,643.26
资产减值损失 81,365.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,524,000.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,466,190.58 1,520,175.36
加：营业外收入 66,518,294.20 10,206,977.43
减：营业外支出 200.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
70,984,284.78 11,727,152.79
填列）
减：所得税费用 19,762,328.93 2,931,788.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,221,955.85 8,795,364.59
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 51,221,955.85 8,795,364.59
法定代表人：张思民 主管会计工作负责人：沈大凯 会计机构负责人：李爽
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7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,475,819,736.88 5,108,577,475.72
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 513,513.86 1,450,444.89
收到其他与经营活动有关的现金 1,595,915,163.83 835,739,115.76
经营活动现金流入小计 7,072,248,414.57 5,945,767,036.37
购买商品、接受劳务支付的现金 4,609,578,814.09 4,300,722,394.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
197,110,920.79 163,745,828.10
金
支付的各项税费 193,558,598.38 191,159,970.83
支付其他与经营活动有关的现金 2,199,633,982.82 1,317,869,905.91
经营活动现金流出小计 7,199,882,316.08 5,973,498,099.83
经营活动产生的现金流量净额 -127,633,901.51 -27,731,063.46
二、投资活动产生的现金流量：
20
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收回投资收到的现金 3,013,150.68 4,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
3,367,865.00 1,375,518.98
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 261,756.00
投资活动现金流入小计 6,642,771.68 5,375,518.98
购建固定资产、无形资产和其他
153,934,664.08 88,948,183.41
长期资产支付的现金
投资支付的现金 11,660,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 165,594,664.08 88,948,183.41
投资活动产生的现金流量净额 -158,951,892.40 -83,572,664.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 596,746,782.10
其中：子公司吸收少数股东投资
23,265,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 3,786,722,292.90 3,328,965,828.79
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 522,279,784.54 428,426,639.67
筹资活动现金流入小计 4,905,748,859.54 3,757,392,468.46
偿还债务支付的现金 3,862,966,220.76 2,743,732,052.05
分配股利、利润或偿付利息支付
138,592,092.46 114,118,387.07
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
4,600,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 677,744,274.63 712,129,725.47
筹资活动现金流出小计 4,679,302,587.85 3,569,980,164.59
筹资活动产生的现金流量净额 226,446,271.69 187,412,303.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,469,434.08 407,728.80
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -61,608,956.30 76,516,304.78
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深圳市海王生物工程股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 733,180,023.84 539,743,067.35
六、期末现金及现金等价物余额 671,571,067.54 616,259,372.13
法定代表人：张思民 主管会计工作负责人：沈大凯 会计机构负责人：李爽
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,424,563.66 3,972,026.38
收到的税费返还 21,133.67
收到其他与经营活动有关的现金 1,998,109,245.99 1,234,153,474.73
经营活动现金流入小计 2,004,554,943.32 1,238,125,501.11
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
11,240,659.23 9,347,036.72
金
支付的各项税费 8,045,932.90 7,586,817.70
支付其他与经营活动有关的现金 2,374,970,790.70 1,377,814,354.76
经营活动现金流出小计 2,394,257,382.83 1,394,748,209.18
经营活动产生的现金流量净额 -389,702,439.51 -156,622,708.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
770,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 770,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
312,000.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 277,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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深圳市海王生物工程股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 277,312,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -276,542,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 573,481,782.10
取得借款收到的现金 900,000,000.00 830,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,362,078.53
筹资活动现金流入小计 1,479,843,860.63 830,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,025,000,000.00 745,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
44,843,696.94 39,184,830.38
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,834,203.47
筹资活动现金流出小计 1,074,677,900.41 784,184,830.38
筹资活动产生的现金流量净额 405,165,960.22 45,815,169.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -261,078,479.29 -110,807,538.45
加：期初现金及现金等价物余额 281,151,754.31 117,928,095.19
六、期末现金及现金等价物余额 20,073,275.02 7,120,556.74
法定代表人：张思民 主管会计工作负责人：沈大凯 会计机构负责人：李爽
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局主席： 张思民
二〇一三年十月二十九日
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