现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2784648754 |
1925612356 |
1062598361 |
2768148063 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
28073736409 |
18850875595 |
9411431959 |
41097626996 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
751736458 |
508582027 |
268806252 |
1087026609 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
23478933863 |
15012615984 |
7390070465 |
34288472311 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3229869198 |
2821139338 |
1512051827 |
5218756094 |
| 经营活动现金流出小计 |
28023068338 |
18737548089 |
9354676474 |
41507816284 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
50668072 |
113327505 |
56755485 |
-410189288 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
301506555 |
274966000 |
95084000 |
786444997 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5034841 |
3241475 |
2758816 |
3054664 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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529100 |
| 投资活动现金流入小计 |
343083820 |
293203711 |
106384002 |
795631916 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
85972046 |
59342073 |
24823370 |
104074606 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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111240 |
| 投资活动现金流出小计 |
405657737 |
379027764 |
139567910 |
936056610 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-62573917 |
-85824053 |
-33183909 |
-140424693 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
6625300261 |
3711158501 |
2829537326 |
11040351098 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4619851268 |
4117442910 |
1892771414 |
8284107713 |
| 筹资活动现金流入小计 |
11256351528 |
7835101411 |
4722308740 |
19325203255 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6620879765 |
3628640715 |
3067712230 |
10807848530 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4450157541 |
3710168724 |
1531010273 |
7101284545 |
| 筹资活动现金流出小计 |
11582412113 |
7701646462 |
4780160153 |
18600361546 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-326060585 |
133454950 |
-57851413 |
724841709 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
359 |
359 |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-337966071 |
160958761 |
-34279836 |
174227728 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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115281483 |
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-1719032856 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
53486924 |
-- |
156681984 |
| 无形资产摊销 |
-- |
17509589 |
-- |
41142905 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5463104 |
-- |
-3237875 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
375496774 |
-- |
945944672 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
9469426 |
-- |
45417836 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
181237597 |
-- |
478597868 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-439190840 |
-- |
-584560780 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-213983287 |
-- |
-1330027590 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
113327505 |
-- |
-410189288 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
1136730048 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
962502320 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
1297688809 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
1136730048 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
160958761 |
-- |
174227728 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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14271321 |
-- |
18319192 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
25280609011 |
16924929752 |
8348547160 |
38320966241 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8478645 |
333486 |
286438 |
8512692 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
301506555 |
274966000 |
95084000 |
786444997 |
