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现金流量表

报告期 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1552652464 674528579 2781196897 2639478130
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 22197646201 9490023016 43057912441 35647916549
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 508720383 261166911 1030322533 598323914
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 17438261615 7792229462 35899783640 29038219046
支付的其他与经营活动有关的现金 2886952370 965811052 4146123073 4204043949
经营活动现金流出小计 21412392007 9322126200 42191791806 34517310270
经营活动产生的现金流量净额 785254194 167896816 866120634 1130606279
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 57862233 20000000 222070003 18257893
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 289427 245020 1507603 798411
收到的其他与投资活动有关的现金 629693 629693 -- 4509000
投资活动现金流入小计 82465190 39354574 282691480 34855304
购建固定无形和长期资产支付的现金 40111978 24662938 129226221 103291830
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 160000000 -- -- 252998500
投资活动现金流出小计 463191052 54382938 891887196 743402902
投资活动产生的现金流量净额 -380725862 -15028364 -609195716 -708547598
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 5658285189 3510984137 9985677411 10643436500
收到的其他与筹资活动有关的现金 1605149759 508365081 12419345383 6680975836
筹资活动现金流入小计 7267234948 4019349218 22469537472 17350468226
偿还债务所支付的现金 5792477948 3544589887 11762466279 11501856116
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1875626610 996257816 10869504356 6685751271
筹资活动现金流出小计 7988360167 4619037238 23237132264 18804313531
筹资活动产生的现金流量净额 -721125219 -599688020 -767594792 -1453845305
五、汇率变动对现金的影响 -- -- -- -530
六、现金及现金等价物净增加额 -316596887 -446819568 -510669874 -1031787154
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 180153215 -- 257867597 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 64824903 -- 143270558 --
无形资产摊销 14977068 -- 29699425 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -1460537 -- -223448 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 374101497 -- 875538311 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -13951416 -- -37328654 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 437455059 -- 111015356 --
经营性应收项目的减少(减增加) 263043075 -- 384603849 --
经营性应付项目的增加(减减少) -563083696 -- -1300711543 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 785254194 -- 866120634 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- -- 979828538 --
减:货币资金的期初余额 -- -- 1490498412 --
现金等价物的期末余额 663231652 -- -- --
减:现金等价物的期初余额 979828538 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -316596887 -- -510669874 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 15292253 -- 28826517 --
销售商品、提供劳务收到的现金 20631586139 8812229418 40263111924 32992074999
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 13407598 3265019 13603619 16363420
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 57862233 20000000 222070003 18257893