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公司公告

海王生物2007年第三季度报告2007-10-27  

						    
                            深圳市海王生物工程股份有限公司2007年第三季度报告全文

    1重要提示
    1.1本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3

  未出席董事姓名                                     未出席会议原因                                        受托人姓名
张思民              因公出国                                                                           刘占军

    1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.5公司董事局主席张思民先生、总经理刘占军先生、财务总监沈大凯先生及会计机构负责人任以俊先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1主要会计数据及财务指标

                                                                                                     单位:(人民币)元
                                               本报告期末            上年度期末       本报告期末比上年度期末增减(%)
                  总资产                        3,069,584,961.31      3,485,107,430.04                             -11.92%
       所有者权益(或股东权益)                   721,716,113.57        675,033,992.24                               6.92%
               每股净资产                                   1.17                  1.42                             -17.61%
                                                       年初至报告期期末                      比上年同期增减(%)
      经营活动产生的现金流量净额                                        107,331,343.01                             534.25%
    每股经营活动产生的现金流量净额                                                0.17                             387.88%
                                                  报告期          年初至报告期期末       本报告期比上年同期增减(%)
                  净利润                           16,039,240.74         46,682,121.33                             160.57%
              基本每股收益                                 0.026                 0.076                             100.00%
   扣除非经常性损益后的基本每股收益                  -                           0.049                  -
              稀释每股收益                                 0.026                 0.076                             100.00%
              净资产收益率                                 2.22%                 6.47%                  上升1.35个百分点
   扣除非经常性损益后的净资产收益率                        2.03%                 4.19%                  上升1.01个百分点

    注1:2007年6月,公司实施2006年度利润分配方案即资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增3股,公司股本由475,008,000股增加至617,510,400股,导致本报告期末公司每股净资产指标有较大幅度下降;同时,本报告期每股收益及每股经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长率受到一定影响。
    注2:受执行新会计准则的影响,公司上年同期递延所得税费用大幅调增,上年同期净利润(调整后)相应调减,本报告期实现净利润较上年同期(调整后)增长幅度相应增加,约为160.57%(本报告期实现净利润与上年同期调整前净利润相比,增长幅度约为72.14%)。
    非经常性损益项目

                                                                                                     单位:(人民币)元
                       非经常性损益项目                                           年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益                                                                                            5,675,585.62
税收返还                                                                                                      1,996,000.00
政府补助                                                                                                      5,214,200.00
其他营业外收支净额                                                                                            3,591,716.56
                              合计                                                                           16,477,502.18

    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                               单位:股
                  股东总数                                                                                          87,755
           前10名无限售条件股东持股情况
                  股东名称                          持有无限售条件股份数量                         股份种类
宏源证券股份有限公司                                                       1,873,772            人民币普通股
潘虹                                                                       1,506,700            人民币普通股
卢德俊                                                                     1,300,000            人民币普通股
张卓伟                                                                     1,288,570            人民币普通股
黄剑波                                                                     1,178,000            人民币普通股
深圳市新力达电子集团有限公司                                               1,025,649            人民币普通股
王少英                                                                       967,200            人民币普通股
张春耀                                                                       932,000            人民币普通股
林启发                                                                       886,465            人民币普通股
陈钢                                                                         843,599            人民币普通股

    3重要事项
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    公司从2007年1月1日起开始执行新会计准则,所有会计报表科目均按新准则的要求进行编制。报告期公司主要会计报表项目、财务指标变动情况如下:
    1、货币资金较年初减少了29.34%,主要系支付到期银行承兑汇票和增加材料、工程欠款支付。
    2、应收票据较年初增加了60.61%,主要系回收货款收到的应收票据增加。
    3、预付款项较年初减少了40.59%,主要系商业公司加强采购管理力度,减少预付款支出。
    4、应付票据较年初减少了29.02%,主要系公司采用现金结算比例增大,承兑汇票结算比例减少。
    5、应交税费较年初增加了60.19%,主要系公司预交税款减少。
    6、其他应付款较年初减少35.06%,主要系偿还部份往来欠款。
    7、预计负债较年初减少100%,主要系公司与银行达成和解,偿还部分欠款,解除贷款担保。
    8、股本较年初增加了30.00%,主要系公司实施2006年度利润分配方案即资本公积转增股本方案,每10股转增3股。
    9、本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加了607.67%,主要系本报告期毛利较高的工业产品销售增长,所占销售比重增加,股权投资溢价摊销减少以及采用新会计准则等因素的影响。
    10、年初到报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了534.25%,主要系本报告期毛利较高的工业产品销售增长,所占销售回款比重增加。
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    报告期内,本公司于2007年9月20日与中国建设银行深圳分行(以下简称“建行”)及深圳海王集团股份有限公司(以下简称“海王集团”)就本公司为深圳市智雄电子有限公司(以下简称“智雄电子)在建行的剩余借款担保事宜达成和解协议:本公司在2007年9月30日前,一次性代智雄电子偿还建行贷款本金1,370.39万元后,建行将免除本公司对智雄电子剩余贷款本金及利息的保证责任;本公司及海王集团有权就代偿的部分向智雄电子及其他担保人依法追偿。报告期内,本公司已偿还建行1,370.39万元。
    2007年度,公司将会冲回2006年度对上述担保事项多计提的95.71万元预计负债,同时根据新会计准则对2007年期初追溯调整确认的递延所得税资产219.92万元进行冲回,确认为当期递延所得税费用。上述两项会计处理对公司2007年度利润的合计影响数约为-124.21万元(详情请参见本公司2007年9月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站发布的《关于债务重组事项进展情况的公告》)。
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用

    股东名称                                特殊承诺                             履约情况            承诺履行情况
                 若公司2006年净利润低于4,000万元或者年度财务报告被出具非
                 标准无保留意见的审计报告,则控股股东海王集团承诺在年报公
深圳海王集团股                                                                  未达到履约
                 告后10个交易日内提出股份追送议案,以资本公积金1,600万元                    严格履约
份有限公司                                                                      条件
                 向追加对价股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东定
                 向转增,并保证在审议该议案的股东大会上投赞成票。
                 若公司2007年净利润低于10,000万元或者年度财务报告被出具
                 非标准无保留意见的审计报告,则控股股东海王集团承诺在年报
深圳海王集团股                                                                  未达到履约
                 公告后10个交易日内提出股份追送议案,以资本公积金3,500                      严格履约
份有限公司                                                                      条件
                 万元向追加对价股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股
                 东定向转增,并保证在审议该议案的股东大会上投赞成票。
深圳海王集团股持有的非流通股份自获得上市流通权之日起,在48个月内不上                        海王集团已申请锁定相关股份,
                                                                                履约中
份有限公司         市交易或转让;                                                           并严格履行承诺。
                 48个月届满后,出售价格不低于每股10元(若自非流通股份获得
深圳海王集团股                                                                  未达到履约
                 上市流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转                   拟严格履约
份有限公司                                                                      条件
                 增股份等事项,则对该价格作相应处理
                                                                                            海王集团已向公司2006年度股
                 将在公司2006年度股东大会提出以资本公积金向全体股东每10
深圳海王集团股                                                                              东大会提出以资本公积金向全体
                 股至少转增3股的议案并保证投赞成票。若当年触发追加对价安履行完毕
份有限公司                                                                                  股东每10股转增3股的提案,并
                 排,则上述转增方案将在追加对价安排完成后实施。
                                                                                            在股东大会上投赞成票。

    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √适用□不适用
    公司管理层初步预测公司2007年度业绩较2006年度会有大幅增长,预计2007年度累计净利润在人民币1亿元以上。
    公司2007年度净利润增长的主要原因:主营业务利润增长、资产股权转让确认收益、获取补贴收入等因素;同时,2007年执行新企业会计准则后,不再摊销股权投资差额等政策也将增加公司利润。
    3.5其他需说明的重大事项
    3.5.1证券投资情况
    □适用√不适用
    3.5.2持有其他上市公司股权情况
    √适用□不适用

                                                                                                     单位:(人民币)元
                                                占该公司股权比
  证券代码       证券简称       初始投资金额                        期末账面值       报告期损益    报告期所有者权益变动
                                                       例
002107        沃华医药             2,284,500.00           2.39%       2,284,500.00            0.00                    0.00
             合计                  2,284,500.00         -             2,284,500.00            0.00                    0.00

    3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
    □适用√不适用
    3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

       接待时间           接待地点       接待方式                  接待对象                 谈论的主要内容及提供的资料
                                                                                          公司债务重组情况、流感疫苗项
2007年09月05日         公司会议室     实地调研        北京环球银证投资顾问有限公司
                                                                                          目进展情况等
                                                                                          公司基本情况、技术研发情况、
2007年09月11日         公司会议室     实地调研        国泰君安证券股份有限公司
                                                                                          流感疫苗项目进展情况等
                                                      上海德润商务信息咨询有限公司        公司基本情况、技术研发情况、
2007年09月19日         公司会议室     实地调研
                                                      深圳市万利富达投资有限公司          海王英特龙基本情况

    4附录
    4.1资产负债表(附后)
    4.2本报告期利润表(附后)
    4.3年初到报告期末利润表(附后)
    4.4年初到报告期末现金流量表(附后)
    深圳市海王生物工程股份有限公司
    董事局主席:张思民
    2007年10月27日

                                                             资产负债表
                                                                    2007年9月30日
编制单位:深圳市海王生物工程股份有限公司                                                                                          单位:人民币元
                                                                     期末数                                                 期初数
                资产                  注释
                                                      合并数                       公司数                      合并数                     公司数
流动资产:
   货币资金                                           498,321,610.37                4,581,498.84              705,242,199.08            131,099,064.00
   交易性金融资产                                         100,000.00                            -                 100,000.00
   应收票据                                            17,526,897.04                            -              10,912,539.85
   应收账款                                           623,071,966.50                            -             575,770,944.54
   预付款项                                           187,731,806.88                            -             315,970,659.24
   应收利息                                                        -                            -
   应收股利                                                        -                            -
   其它应收款                                         361,896,267.87              480,166,769.59              477,980,069.16            533,503,410.78
   存货                                               276,978,484.15                            -             318,480,880.20
   待摊费用                                                        -                            -
   一年内到期的非流动资产                                          -                            -
   其他流动资产                                           510,047.66                            -                 374,158.90
          流动资产合计                              1,966,137,080.47              484,748,268.43            2,404,831,450.97            664,602,474.78
非流动资产:
   可供出售金融资产                                                -                            -
   持有至到期投资                                                  -                            -
   长期应收款                                                      -                            -
   长期股权投资                                        64,435,748.28              488,865,323.32               70,273,427.23            494,172,737.70
   投资性地产                                                      -                            -
   固定资产                                           581,554,309.90               11,465,565.75              593,004,716.00             11,987,012.77
   在建工程                                           212,308,301.96                            -             174,737,575.96
   工程物资                                                        -                            -
   固定资产清理                                                    -                            -
   生产性生物资产                                                  -                            -
   油气资产                                                        -                            -
   无形资产                                           155,139,511.61                8,384,131.19              148,516,678.76              8,801,021.72
   开发支出                                             1,253,074.81                            -
   商誉                                                23,896,743.67                1,223,498.70               23,896,743.67              1,223,498.70
   长期待摊费用                                         1,109,370.58                            -               1,450,559.78
   递延所得税资产                                      63,750,820.03               22,038,610.08               68,396,277.67             26,792,234.76
   其他非流动资产                                                  -                            -
        非流动资产合计                              1,103,447,880.84              531,977,129.04            1,080,275,979.07            542,976,505.65
             资产总计                               3,069,584,961.31            1,016,725,397.47            3,485,107,430.04          1,207,578,980.43
  公司法定代表人:张思民                                    主管会计工作负责人:沈大凯                                   会计机构负责人:任以俊
                                          资产负债表(续)
                                                   2007年9月30日
编制单位:深圳市海王生物工程股份有限公司                                                           单位:人民币元
                                                    期末数                                   期初数
      负债及股东权益         注释
                                         合并数               公司数               合并数              公司数
流动负债:
   短期借款                             933,900,349.22       360,000,000.00       922,010,000.00      360,000,000.00
   交易性金融负债                                  -                    -
   应付票据                             539,987,005.16                  -         760,720,934.27       90,000,000.00
   应付账款                             410,939,192.95                  -         561,304,815.87
   预收款项                              16,347,163.12                  -          14,672,112.99
   应付职工薪酬                                    -                    -           5,997,601.22
   应交税费                              (8,721,605.87)                 -         (21,907,189.52)
   应付利息                                        -                    -
   应付股利                                 329,967.88           329,967.88           329,967.88          329,967.88
   其它应付款                           152,933,001.70        24,230,877.85       235,500,955.05       62,605,770.40
   预提费用                                        -                    -
   一年内到期的非流动负债                 6,000,000.00                  -           3,000,000.00
   递延收益                                 725,000.00                                800,000.00
   其他流动负债                                                         -           4,570,835.18
       流动负债合计                   2,052,440,074.16       384,560,845.73     2,487,000,032.94      512,935,738.28
非流动负债:
   长期借款                             124,000,000.00                  -         127,000,000.00
   应付债券                                        -                    -
   长期应付款                                      -                    -
   专项应付款                             1,000,000.00                  -           1,000,000.00
   预计负债                                        -                    -          38,631,000.00       38,631,000.00
   递延所得税负债                                  -                    -                    -
   其他非流动负债                                  -                    -
      非流动负债合计                    125,000,000.00                  -         166,631,000.00       38,631,000.00
          负债合计                    2,177,440,074.16       384,560,845.73     2,653,631,032.94      551,566,738.28
股东权益:
   股本                                 617,510,400.00       617,510,400.00       475,008,000.00      475,008,000.00
   资本公积                             984,499,793.37       984,499,793.37     1,127,202,193.37    1,127,202,193.37
   减:库存股                                      -                    -
   盈余公积                              18,747,059.70        14,987,607.95        18,747,059.70       14,987,607.95
   未分配利润                          (899,041,139.50)     (984,833,249.58)     (945,923,260.83)    (961,185,559.17)
归属于母公司所有者权益合计              721,716,113.57                            675,033,992.24
   少数股东权益                         170,428,773.58                            156,442,404.86                 -
      所有者权益合计                    892,144,887.15       632,164,551.74       831,476,397.10      656,012,242.15
    负债及所有者权益总计              3,069,584,961.31     1,016,725,397.47     3,485,107,430.04    1,207,578,980.43
 公司法定代表人:张思民                      主管会计工作负责人:沈大凯                    会计机构负责人:任以俊
                                                                     利润表
                                                                       2007年7-9月
编制单位:深圳市海王生物工程股份有限公司                                                                                                 单位:人民币元
                                                                                        报告期                                   上年同期数
                           项      目                            注释
                                                                              合并数                公司数               合并数                 公司数
一、营业收入                                                               601,793,493.75           641,850.00        701,207,912.04
减:营业成本                                                              498,660,508.73                             600,370,916.27
      营业税金及附加                                                         1,012,513.55            42,446.00          1,015,057.79
      销售费用                                                              34,257,099.91                              40,617,145.32
      管理费用                                                                                                         40,272,996.24          2,545,549.70
                                                                           32,655,878.70         3,227,684.19
      财务费用                                                              22,634,262.44         4,832,563.57          8,344,754.51          4,826,541.63
      资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以"-敽盘盍校◇

      投资收益(损失以"-敽盘盍校◇                                            (236,689.30)        (224,414.38)           (187,187.19)       50,870,982.66
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以"-敽盘盍校◇                                            12,336,541.12       (7,685,258.14)         10,399,854.72         43,498,891.33
加:营业外收入                                                                                                          3,939,620.79
                                                                             5,254,313.76        3,647,861.18
减:营业外支出                                                                 476,280.31                               1,824,511.11            358,877.70
      其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损以"-敽盘盍校◇                                           17,114,574.57        (4,037,396.96)         12,514,964.40        43,140,013.63
减:所得税费用                                                              1,387,371.11         1,187,559.57           4,658,131.50            (61,288.67)
四、净利润(亏损总额以"-敽盘盍校◇                                         15,727,203.46        (5,224,956.53)          7,856,832.90        43,201,302.30
     归属于母公司所有者的净利润                                                                                         6,155,370.71
                                                                           16,039,240.74
     少数股东损益                                                                                                       1,701,462.19
                                                                               (312,037.28)
五、每股收益
(一)基本每股收益                                                                   0.026                                      0.013
(二)稀释每股收益                                                                   0.026                                      0.013
 公司法定代表人:张思民                                           主管会计工作负责人:          沈大凯              会计机构负责人:任以俊
                                                      利润表
                                                       2007年1-9月
编制单位:深圳市海王生物工程股份有限公司                                                                 单位:人民币元
                                                           年初至本报告期末                       上年同期数
                   项    目                   注释
                                                        合并数            公司数            合并数            公司数
一、营业收入                                        1,807,386,901.04       702,992.01   2,091,610,973.76
减:营业成本                                        1,495,827,297.11              -     1,803,036,093.32
     营业税金及附加                                     2,885,288.16         42,446.00      3,327,750.06
     销售费用                                          96,708,443.54              -       110,821,911.87
     管理费用                                                                             115,037,442.93   13,692,741.51
                                                       99,874,324.02    10,207,678.29
     财务费用                                          56,770,295.41     13,582,295.85     36,936,456.83   13,881,675.18
     资产减值损失                                                                          28,130,045.83   27,505,070.01
                                                        1,172,421.96              -
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)                         -                -
     投资收益(损失以"-"号填列)                        4,298,068.14      (224,414.38)     36,982,244.93   88,073,591.22
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益                        -                -
二、营业利润(亏损以"-"号填列)                        58,446,898.98   (23,353,842.51)     31,303,517.85   32,994,104.52
加:营业外收入                                                                              9,631,690.97       12,288.64
                                                       12,105,363.38      4,459,776.78
减:营业外支出                                          1,303,446.82              -         2,492,765.15      358,877.70
     其中:非流动资产处置损失                                    -                -
三、利润总额(亏损以"-"号填列)                        69,248,815.54   (18,894,065.73)     38,442,443.67   32,647,515.46
减:所得税费用                                          8,580,325.49     4,753,624.68      25,542,644.43   18,946,322.16
四、净利润(亏损总额以"-"号填列)                      60,668,490.05   (23,647,690.41)     12,899,799.24   13,701,193.30
    归属于母公司所有者的净利润                                                              6,596,589.80
                                                       46,682,121.33
    少数股东损益                                                                            6,303,209.44
                                                       13,986,368.72
五、每股收益
(一)基本每股收益                                            0.076                               0.014
(二)稀释每股收益                                            0.076                               0.014
 公司法定代表人:张思民                        主管会计工作负责人:   沈大凯            会计机构负责人:  任以俊
                                                          现       金        流       量        表
                                                                       2007年1-9月
  编制单位:深圳市海王生物工程股份有限公司                                                                                                 单位:人民币元
                                                                                   年初至本报告期末                               上年同期数
                             项    目                               注释
                                                                                合并数                公司数               合并数               公司数
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                                              1,797,916,951.25                    -       2,208,011,638.78
 收到的税费返还                                                                           -                    -               9,859.90
 收到的其他与经营活动有关的现金                                              942,951,058.24       339,966,184.61         860,743,917.36      158,148,023.83
        经营活动现金流入小计                                               2,740,868,009.49       339,966,184.61      3,068,765,416.04       158,148,023.83
 购买商品、接受劳务支付的现金                                              1,553,250,615.73             40,677.60     2,079,252,796.77               806.70
 支付给职工以及为职工支付的现金                                               71,061,431.08         2,613,734.22         79,854,567.42         2,456,095.51
 支付的各项税费                                                               53,387,564.35           422,185.99         43,787,129.40           352,818.41
 支付的其它已经营活动有关现金                                                955,837,055.32       332,773,322.86        848,948,370.21        61,062,108.23
        经营活动现金流出小计                                               2,633,536,666.48       335,849,920.67       3,051,842,863.80       63,871,828.85
               经营活动产生的现金流量净额                                    107,331,343.01         4,116,263.94          16,922,552.24       94,276,194.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金                                                            29,252,447.57        29,252,447.57         168,200,000.00       63,000,000.00
取得投资收益收到的现金                                                            459,307.28                   -             24,430.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额                                                                         21,658,163.34                   -         46,434,736.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                                    -                    -
收到的其他与投资有关的现金                                                                -                    -               3,803.05
       投资活动现金流入小计                                                   51,369,918.19        29,252,447.57         214,662,970.17       63,000,000.00
购建固定资产,无形资产和其他长期资产支付的现
                                                                               83,536,385.95                   -         110,788,515.28
金
投资支付的现金                                                                            -                    -           6,287,608.00      20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付现金净额                                                      -                    -
支付其他与投资活动有关的现金                                                              -                    -            114,047.32
       投资活动现金流出小计                                                    83,536,385.95                   -        117,190,170.60       20,000,000.00
              投资活动产生的现金流量净额                                      (32,166,467.76)      29,252,447.57         97,472,799.57        43,000,000.00
三、筹资活动有关的现金流量:
吸收投资收到的现金                                                                        -                    -
借款收到的现金                                                              1,537,046,349.22      360,000,000.00       1,374,610,000.00      560,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金                                                  780,284,388.00                   -       2,002,577,582.80      88,856,100.00
       筹资活动现金流入小计                                                 2,317,330,737.22      360,000,000.00       3,377,187,582.80      648,856,100.00
偿还债务所支付的现金                                                        1,838,478,192.49       503,703,900.00     1,513,810,000.00       675,200,000.00
分配股利,利润或偿付利息支付的现金                                              63,355,594.00        16,182,376.67        52,061,050.34        17,787,501.92
支付其他与筹资活动有关的现金                                                  620,828,227.64                   -      2,077,268,140.17       90,005,000.00
       筹资活动现金流出小计                                                2,522,662,014.13       519,886,276.67      3,643,139,190.51       782,992,501.92
                筹资活动产生的现流量净额                                     (205,331,276.91)    (159,886,276.67)     (265,951,607.71)     (134,136,401.92)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                                           -
五、现金及现金等价物净增加额                                                (130,166,401.66)     (126,517,565.16)     (151,556,255.90)         3,139,793.06
加:期初现金及现金等价物余额                                                 197,051,799.61        41,099,064.00         329,355,820.16        1,492,052.44
六、期末现金及现金等价物余额                                                  66,885,397.95       (85,418,501.16)       177,799,564.26         4,631,845.50
  公司法定代表人:张思民                                    主管会计工作负责人:沈大凯                                    会计机构负责人:任以俊
                                               现        金       流       量        表(附表)
                                                                      2007年1-9月
  编制单位:深圳市海王生物工程股份有限公司                                                                                               单位:人民币元
                                                                                     年初至本报告期末                            上年同期数
                              补充资料                                注释
                                                                                  合并数               公司数              合并数             公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
     净利润                                                                       60,668,490.05    (23,647,690.41)      12,899,799.24      13,701,193.30
     加:资产减值准备                                                              1,276,654.84                 -        1,049,716.15
           固定资产折旧                                                           35,771,493.67          521,447.02     33,226,445.43         711,348.57
           无形资产摊销                                                            8,049,976.20          416,890.53      6,349,101.97         416,890.53
           长期待摊费用摊销                                                        355,046.90                   -        1,869,196.86       1,111,116.46
           处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失(收益以"-"号填列)                                                               200,342.02                  -       (2,592,167.73)                 -
           固定资产报废损失(收益以"-"号填列)                                        2,514.86                  -          282,554.43                  -
           公允价值变动损失(收益以"-"号填列)                                              -                   -                   -                  -
           财务费用(收益以"-"号填列)                                            56,770,295.41       15,649,090.42     36,936,456.83      13,881,675.18
           投资损失(收益以"-"号填列)                                           (4,262,258.48)          224,414.38     (9,477,174.92)    (60,568,521.21)
           递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)                                   4,645,457.64        4,753,624.68     18,891,964.42      18,946,322.16
           递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)                                            -                   -                   -                  -
           存货的减少(增加以"-"号填列)                                          42,484,430.44                 -       39,092,391.40                  -
           待摊费用减少(增加以"-"号填列)                                           (6,381.60)                 -         (124,106.14)                 -
           预提费用增加(减少以"-"号填列)                                       1,299,918.59                   -      (21,061,800.88)                 -
           经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)                             178,602,303.39       44,573,379.87       18,675,030.82     149,676,944.71
           经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)                            (278,526,940.91)     (38,374,892.55)    (119,094,855.64)    (43,600,774.72)
           其他                                                                             -                   -                                      -
     经营活动产生的现金流量净额                                                  107,331,343.01        4,116,263.94     16,922,552.24      94,276,194.98
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
     债务转为资本                                                                           -                   -                   -                  -
     一年内到期的可转换债券                                                                                     -                   -                  -
     融资租入固定资产                                                                       -                   -                   -                  -
3、现金及现金等价物净变动情况:
     现金的期末余额                                                               66,885,397.95    (85,418,501.16)     177,799,564.26       4,631,845.50
     减:现金的期初余额                                                        197,051,799.61       41,099,064.00      329,355,820.16       1,492,052.44
     加:现金等价物的期末余额                                                                                                       -
     减:现金等价物的期初余额                                                                 -                   -                 -                  -
     现金及现金等价物净增加额                                                  (130,166,401.66)   (126,517,565.16)    (151,556,255.90)      3,139,793.06
  公司法定代表人:张思民                                   主管会计工作负责人:沈大凯                                会计机构负责人:任以俊