合并及公司现金流量表
2022年度
编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 单位：人民币元
本期金额 上期金额
项 目 附注
合并 公司 合并 公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 38,542,876,509.48 4,175,381.88 40,263,111,924.21 5,311,804.48
收到的税费返还 41,641,635.01 121,569.83 13,603,619.46 1,053,377.71
收到其他与经营活动有关的现金 五、62（1） 2,653,687,844.15 4,981,666,515.97 2,781,196,896.98 5,934,095,958.51
经营活动现金流入小计 41,238,205,988.64 4,985,963,467.68 43,057,912,440.65 5,940,461,140.70
购买商品、接受劳务支付的现金 35,286,804,039.80 - 35,899,783,640.40
支付给职工以及为职工支付的现金 1,056,746,265.00 56,224,894.33 1,030,322,533.32 64,193,627.85
支付的各项税费 972,847,465.94 2,022,138.70 1,115,562,559.35 9,022,913.66
支付其他与经营活动有关的现金 五、62（2） 3,986,136,893.83 4,475,089,927.26 4,146,123,073.31 3,575,355,071.36
经营活动现金流出小计 41,302,534,664.57 4,533,336,960.29 42,191,791,806.38 3,648,571,612.87
经营活动产生的现金流量净额 -64,328,675.93 452,626,507.39 866,120,634.27 2,291,889,527.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 108,023,018.91 54,800,001.00 222,070,003.00 33,500,000.00
取得投资收益收到的现金 5,421,517.24 126,500.00 22,401,903.99 120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
10,527,240.87 711.92 1,507,603.11 1,170.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 31,409,526.25 - 36,711,970.38
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 155,381,303.27 54,927,212.92 282,691,480.48 33,621,170.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
94,318,309.00 9,108,490.41 129,226,221.47 3,124,969.06
金
投资支付的现金 166,750,000.00 157,050,000.00 230,429,700.00 47,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 169,413,130.24 - 532,231,274.86
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 430,481,439.24 166,158,490.41 891,887,196.33 50,124,969.06
投资活动产生的现金流量净额 -275,100,135.97 -111,231,277.49 -609,195,715.85 -16,503,799.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 27,208,000.00 - 64,514,677.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 27,208,000.00 - 8,634,677.50
取得借款收到的现金 7,937,311,721.40 1,344,000,000.00 9,985,677,410.96 2,455,000,000.00
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 五、62（3） 12,052,962,872.03 2,398,483,564.90 12,419,345,383.30 2,958,127,379.84
筹资活动现金流入小计 20,017,482,593.43 3,742,483,564.90 22,469,537,471.76 5,413,127,379.84
偿还债务支付的现金 7,939,676,200.17 1,722,100,000.00 11,762,466,278.67 3,587,787,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 766,078,203.06 139,141,041.07 605,161,629.79 107,821,298.40
其中：子公司支付少数股东的股利、利润 117,917,944.46 - 39,986,079.12
支付其他与筹资活动有关的现金 五、62（4） 10,989,625,596.82 2,216,856,744.93 10,869,504,355.52 4,047,107,936.13
筹资活动现金流出小计 19,695,380,000.05 4,078,097,786.00 23,237,132,263.98 7,742,716,984.53
筹资活动产生的现金流量净额 322,102,593.38 -335,614,221.10 -767,594,792.22 -2,329,589,604.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -17,326,218.52 5,781,008.80 -510,669,873.80 -54,203,875.92
加：期初现金及现金等价物余额 979,828,538.38 14,643,243.28 1,490,498,412.18 68,847,119.20
六、期末现金及现金等价物余额 962,502,319.86 20,424,252.08 979,828,538.38 14,643,243.28
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
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