深圳市盐田港股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长李冰、总经理徐云国、财务总监彭建强、财务部经理赵红平声明：保证第三季度报告
中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 5,362,721,723.32 4,975,276,391.96 7.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,621,934,773.20 4,252,698,778.29 8.68%
股本（股） 1,494,000,000.00 1,245,000,000.00 20.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.0937 2.8465 8.68%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 87,594,433.90 -17.19% 268,012,435.06 -12.69%
归属于上市公司股东的净利润（元） 92,107,557.41 -21.43% 327,504,813.28 1.06%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 148,356,917.98 -22.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - 0.0993 -22.96%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0617 -21.40% 0.2192 1.06%
稀释每股收益（元/股） 0.0617 -21.40% 0.2192 1.06%
加权平均净资产收益率（%） 2.03% 下降 0.74 个百分点 7.37% 下降 0.29 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.04% 下降 0.73 个百分点 6.20% 下降 1.45 个百分点
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目 80,333,977.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -150,873.81
所得税影响额 -28,224,084.92
少数股东权益影响额 59,246.40
合计 52,018,265.34
1
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 82,860
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
深圳市盐田港集团有限公司 1,006,500,000 人民币普通股
上海衡辰投资发展有限公司 14,725,833 人民币普通股
深圳市怡东兴投资有限公司 10,693,680 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个
8,688,817 人民币普通股
人分红
曾金池 8,135,885 人民币普通股
华润深国投信托有限公司－非凡 18 号资金信
6,731,518 人民币普通股
托
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－
5,688,741 人民币普通股
普通保险产品
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证
1,811,119 人民币普通股
券账户
DWS 投资管理有限公司－DWS 中国 A 股基金 1,576,920 人民币普通股
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基
1,477,241 人民币普通股
金(LOF)
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金比年初增长主要是本报告期收回投资和取得投资收益收到的现金增长；
其它应收款比年初增长主要是本报告期应收外派投资企业管理人员薪酬增长；
存货比年初增长主要是减少合并单位原子公司隧道公司所致；
固定资产比年初降低主要是减少合并单位原子公司隧道公司所致；
在建工程比年初增长主要是子公司公路公司龙岗广场道路改造工程增长；
长期待摊费用比年初增长主要是新增加合并子公司惠州深能公司所致；
递延所得税资产比年初降低主要是完成原子公司隧道公司的股权转让，转销了相应的递延所得税资产；
其他非流动资产比年初增长主要是增资并购的惠州深能公司拟投资建设码头的前期项目资金，该码头项目已于 2011 年 7
月 15 日获中华人民共和国国家发展和改革委员会的批准；
短期借款比年初增长主要是新增合并子公司惠州深能公司借款；
预收账款比年初降低主要是减少合并单位原子公司隧道公司所致；
应交税金比年初增长主要是完成原子公司隧道公司股权转让应缴企业所得税；
财务费用比上年同期减低主要是银行存款利息收入增长；
营业外收入比上年同期降低主要是减少合并单位原子公司隧道公司所致；
所得税费用比上年同期增长主要是转让原子公司隧道公司股权应缴企业所得税；
2
支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增长主要是由于本报告期该方面的支出增长；
取得投资收益收到的现金比上年同期增长主要是收到的联营企业分派利润和转让隧道公司股权收益的增长；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增长主要是该方面的支出增长；
投资所支付的现金比上年同期增长主要是定期存款的增长；
支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增长主要是惠州深能公司建设铁路码头的前期项目资金；
吸收投资所收到的现金比上年同期增长主要是报告期增资的子公司惠州深能公司收到惠州港能源码头投资有限公司投资
惠州深能港务有限公司的投资款；
取得借款收到的现金比上年同期增长主要是由于子公司湘潭四航公司和惠州深能公司银行借款增长。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
2011 年 9 月 2 日，公司召开 2011 年第三次临时股东大会审议通过了关于投资唐山曹妃甸港口有限公司的决议。公司投资
人民币 1,355,032,464.51 元对唐山曹妃甸港口有限公司进行增资。本次增资完成后，本公司将持有该公司 35%的股权。本次交
易是公司主业范围内的投资，将增加公司投资收益和新的利润增长点，改善公司自有资金使用效率。同时，公司的业务领域
将借此延伸至环渤海区域，具有重要战略意义，有利于公司的长远发展。9 月 16 日，公司已与交易方唐山市曹妃甸工业区财
政局国有资产管理办公室签署了《唐山曹妃甸港口有限公司增资合同》。
2011 年 9 月 22 日，公司行使优先权以 28,666,667 美元增持 2%股权的盐田国际集装箱码头有限公司相关工商登记变更手
续已经完成。
2011 年 9 月 30 日，公司以人民币 234,287,749.87 元增资控股 70%股权的惠州深能投资控股有限公司相关工商登记变更手
续已经完成。
2011 年 9 月 15 日，盐田港西港区 3#泊位延长段通过验收，与原 3#泊位形成一个完整的 5 万吨级集装箱泊位，这将进一
步提升公司的投资收益。
企业内部控制工作实施进展情况：目前，中介机构已全部完成对公司的访谈工作、公司本部和三家控股子公司的风险清
单、内控业务流程图和内部控制矩阵的编制工作。公司已完成了本部自评价测试模板，并组织完成本部 12 个部门的自评价工
作。公司成立了内部控制初评价工作组，拟定了《深圳市盐田港股份有限公司 2011 年内部控制初评价工作方案》，目前正按
方案实施。通过上述工作，公司查找出了本部内部控制设计缺陷，目前将对查找出的缺陷进一步审核和确认。公司分别于 7
3
月份和 9 月份组织本部 12 个部室及 3 家控股子公司在内的内控工作人员进行内控流程编制辅导培训和内部控制测试培训，学
习如何编制内控流程和开展内部控制测试，效果良好。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司控股股东盐田港集团于 1997 年公司上市时在《招股说明书》上披露了四项承诺事项：项目优先选择权、不同业
竞争、协助办理有关事项、公平交易。报告期内，控股股东履行了承诺。
为了充分有效利用盐田国际（一、二期）经营管理集装箱码头的成功经验，实现资源共享，降低成本，提高盐田港各期
工程的总体效益，盐田国际（一、二期）分别于 2001 年和盐田三期国际集装箱码头有限公司签订了《盐田港区集装箱码头统
筹经营合同》，于 2007 年和西港区码头公司签订了《盐田港区集装箱码头统筹经营合同补充协议（三）》，上述合同约定：盐
田港三期集装箱码头与西港区码头委托盐田国际（一、二期）统一经营管理；对一、二期和三期、西港区码头年集装箱总吞
吐量，按约定的分配公式在一、二期和三期、西港区之间分配。
2、为了支持深圳盐田西港区码头有限公司的发展，公司控股股东盐田港集团于 2004 年 12 月 14 日承诺：在取得盐田港
西港区 4#、5#和 6#泊位的码头场地和岸线使用权后，将该等码头场地和岸线使用权转让给公司或西港区码头公司。目前，盐
田港集团正在积极履行该项承诺。
2008 年 8 月 28 日，公司收到了深圳市发展和改革局转发的《国家发展改革委关于深圳港盐田港区西作业区集装箱码头工
程项目核准的批复》（发改交运〔2008〕2195 号），该批复同意西港区码头公司通过增资建设经营深圳港盐田港区西作业区集
装箱码头工程。
3、公司已于 2006 年 3 月 17 日完成股权分置改革相关工作，控股股东盐田港集团除履行法定承诺义务外，还做出如下特
别承诺：
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
盐田港集团将严格遵守股权分置改革的相关规定，自
改革方案实施之日后十二个月锁定期满后的二十四 盐田港集团所持股份
深圳市盐田港集团有限
个月内盐田港集团将不通过证券交易所挂牌交易出 履行完毕 已于2011年6月3日解
公司
售原非流通股股票，如确需交易，将通过大宗交易、 除限售
战略配售等方式进行。
自获得上市流通权之日起至2010 年12 月31 日止， 截至本报告披露时盐
深圳市盐田港集团有限
盐田港集团公司将保持对盐田港股份的绝对控股地 履行完毕 田港集团持股比例为
公司
位（持股比例不低于总股本的51% ）。 67.37％
从2005 年度起至2010 年度止，将在期间每年年度股 公司2010年度每10股
东大会上提出盐田港股份的利润分配比例不低于当 送红股2股，派0.3元人
深圳市盐田港集团有限
年实现的可供股东分配利润（非累计可分配利润）的 履行完毕 民币现金（含税），已
公司
50％的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案 于2011年6月10日完成
投赞成票。 送股派息工作
深圳市盐田港集团有限 一如既往地支持上市公司，在做大做强中，积极创造
履行中
公司 条件，迎接新一轮整合，确保上市公司的可持续发展。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
4
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 2,639,902,888.34 2,182,444,800.49 1,954,804,545.61 1,665,281,103.35
应收账款 20,410,062.29 12,178,709.92 18,159,609.04 10,027,169.17
预付款项 5,397,404.62 5,014,209.42 5,696,695.65 5,000,000.00
应收利息 19,182,988.54 18,947,407.20 16,096,415.20 15,464,499.45
应收股利
其他应收款 9,451,183.41 1,056,831.86 2,917,060.95 1,980,589.35
买入返售金融资产
存货 163,266.38 266,924.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,694,507,793.58 2,219,641,958.89 1,997,941,251.00 1,697,753,361.32
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 31,659,650.00 97,959,650.00 31,659,650.00 97,959,650.00
长期股权投资 1,602,709,954.10 2,000,197,703.97 1,789,724,665.51 2,006,119,251.54
投资性房地产
固定资产 192,639,281.68 134,780,178.56 317,640,947.41 133,261,673.33
在建工程 3,840,349.50 1,789,383.50
工程物资
5
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 714,861,014.15 32,692,491.37 764,593,986.77 40,938,811.91
开发支出
商誉 5,325,647.93 5,325,647.93
长期待摊费用 1,020,986.03 473,766.60 361,826.91 251,752.58
递延所得税资产 41,266,028.21 20,040,293.79 66,239,032.93 45,013,298.51
其他非流动资产 74,891,018.14
非流动资产合计 2,668,213,929.74 2,286,144,084.29 2,977,335,140.96 2,323,544,437.87
资产总计 5,362,721,723.32 4,505,786,043.18 4,975,276,391.96 4,021,297,799.19
流动负债：
短期借款 10,000,000.00
应付票据
应付账款 21,352,479.86 7,391,606.43 18,132,164.67 7,272,382.50
预收款项 1,022,425.22 955,630.22 2,994,429.14 35,375.64
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 23,387,325.28 11,557,217.10 27,960,948.98 16,444,414.65
应交税费 44,624,043.00 32,739,145.88 19,436,238.34 3,944,405.08
应付利息 268,879.08 247,252.50
应付股利
其他应付款 18,944,373.11 5,915,931.30 17,245,597.25 6,125,370.04
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 139,599,525.55 58,559,530.93 106,016,630.88 33,821,947.91
非流动负债：
长期借款 146,500,000.00 146,500,000.00
应付债券
长期应付款 44,200,000.00 44,200,000.00
专项应付款
预计负债 56,350,908.52 47,973,688.52
递延所得税负债 46,651,358.02 46,651,358.02 46,651,358.02 46,651,358.02
其他非流动负债
非流动负债合计 293,702,266.54 46,651,358.02 285,325,046.54 46,651,358.02
负债合计 433,301,792.09 105,210,888.95 391,341,677.42 80,473,305.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,494,000,000.00 1,494,000,000.00 1,245,000,000.00 1,245,000,000.00
资本公积 1,018,302,936.06 1,018,045,261.47 1,018,302,936.06 1,018,045,261.47
减：库存股
专项储备
盈余公积 671,675,037.22 671,675,037.22 671,675,037.22 671,675,037.22
一般风险准备
未分配利润 1,437,956,799.92 1,216,854,855.54 1,317,720,805.01 1,006,104,194.57
6
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,621,934,773.20 4,400,575,154.23 4,252,698,778.29 3,940,824,493.26
少数股东权益 307,485,158.03 331,235,936.25
所有者权益合计 4,929,419,931.23 4,400,575,154.23 4,583,934,714.54 3,940,824,493.26
负债和所有者权益总计 5,362,721,723.32 4,505,786,043.18 4,975,276,391.96 4,021,297,799.19
4.2 本报告期利润表
编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 87,594,433.90 7,809,306.19 105,783,416.61 7,929,160.39
其中：营业收入 87,594,433.90 7,809,306.19 105,783,416.61 7,929,160.39
二、营业总成本 42,988,553.11 7,276,843.65 45,744,433.36 4,957,249.40
其中：营业成本 30,970,739.75 5,705,666.57 35,847,365.64 5,781,164.05
利息支出
营业税金及附加 3,395,443.78 432,363.14 3,791,394.75 371,424.06
销售费用
管理费用 12,109,780.45 8,324,121.15 11,988,017.80 7,279,024.62
财务费用 -3,487,410.87 -7,185,307.21 -5,882,344.83 -8,474,363.33
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
69,376,819.32 69,376,819.32 84,990,107.65 86,990,107.65
填列）
其中：对联营企业和合
69,376,819.32 69,376,819.32 84,990,107.65 208,240,106.72
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
113,982,700.11 69,909,281.86 145,029,090.90 89,962,018.64
列）
加：营业外收入 11,513.17 187,138.16 3,163.76
减：营业外支出 1,052.59 50.00 79,989.10 9,794.10
其中：非流动资产处置损失 3,520.10 271.10
四、利润总额（亏损总额以“-”
113,993,160.69 69,909,231.86 145,136,239.96 89,955,388.30
号填列）
减：所得税费用 10,772,896.74 26,247.77 12,697,718.68 80,726.16
五、净利润（净亏损以“-”号填
103,220,263.95 69,882,984.09 132,438,521.28 89,874,662.14
列）
归属于母公司所有者的净
92,107,557.41 69,882,984.09 117,236,028.62 89,874,662.14
利润
少数股东损益 11,112,706.54 15,202,492.66
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0617 0.0468 0.0785 0.0602
（二）稀释每股收益 0.0617 0.0468 0.0785 0.0602
7
七、其他综合收益
八、综合收益总额 103,220,263.95 69,882,984.09 132,438,521.28 89,874,662.14
归属于母公司所有者的综
92,107,557.41 69,882,984.09 117,236,028.62 89,874,662.14
合收益总额
归属于少数股东的综合收
11,112,706.54 15,202,492.66
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：33,386,444.25 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 268,012,435.06 24,111,490.03 306,959,563.49 22,076,362.27
其中：营业收入 268,012,435.06 24,111,490.03 306,959,563.49 22,076,362.27
二、营业总成本 122,222,769.64 12,057,594.82 134,676,128.01 13,924,367.34
其中：营业成本 96,789,108.96 18,255,432.68 106,715,553.88 17,819,425.50
利息支出
营业税金及附加 10,249,798.68 1,273,092.74 10,993,021.99 1,056,110.25
销售费用
管理费用 38,453,779.56 24,869,416.24 33,772,284.01 19,357,865.62
财务费用 -23,269,917.56 -32,340,346.84 -16,804,731.87 -24,309,034.03
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
279,479,129.38 437,359,951.02 232,603,391.19 355,853,390.26
填列）
其中：对联营企业和合
195,949,609.59 195,949,609.59 230,798,712.30 230,798,712.30
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
425,268,794.80 449,413,846.23 404,886,826.67 364,005,385.19
列）
加：营业外收入 24,306.92 459,244.10 150,300.76
减：营业外支出 175,180.73 2,810.00 237,370.32 10,585.10
其中：非流动资产处置损失 69,256.28 3,996.60 271.10
四、利润总额（亏损总额以“-”
425,117,920.99 449,411,036.23 405,108,700.45 364,145,100.85
号填列）
减：所得税费用 63,697,513.93 31,391,556.89 37,698,783.01 1,252,540.75
五、净利润（净亏损以“-”号填
361,420,407.06 418,019,479.34 367,409,917.44 362,892,560.10
列）
归属于母公司所有者的净
327,504,813.28 418,019,479.34 324,060,548.97 362,892,560.10
利润
少数股东损益 33,915,593.78 43,349,368.47
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2192 0.2798 0.2169 0.2429
8
（二）稀释每股收益 0.2192 0.2798 0.2169 0.2429
七、其他综合收益 79,081,181.63 79,081,181.63
八、综合收益总额 440,501,588.69 497,100,660.97 367,409,917.44 362,892,560.10
归属于母公司所有者的综
406,585,994.91 497,100,660.97 324,060,548.97 362,892,560.10
合收益总额
归属于少数股东的综合收
33,915,593.78 43,349,368.47
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：100,854,719.98 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
270,036,355.27 23,664,172.49 312,240,499.36 21,141,387.94
现金
收到其他与经营活动有关
60,620,933.47 51,536,390.05 61,855,932.60 51,792,213.42
的现金
经营活动现金流入小计 330,657,288.74 75,200,562.54 374,096,431.96 72,933,601.36
购买商品、接受劳务支付的
20,798,926.58 5,929,480.30 21,613,264.40 6,261,947.45
现金
支付给职工以及为职工支
49,011,447.88 25,412,493.59 55,074,610.27 24,829,457.57
付的现金
支付的各项税费 63,276,960.43 16,498,170.68 55,879,905.86 9,649,167.63
支付其他与经营活动有关
49,213,035.87 15,925,234.90 48,945,689.77 19,912,151.69
的现金
经营活动现金流出小计 182,300,370.76 63,765,379.47 181,513,470.30 60,652,724.34
经营活动产生的现金
148,356,917.98 11,435,183.07 192,582,961.66 12,280,877.02
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 157,248,772.38 157,248,772.38
取得投资收益收到的现金 504,449,662.49 624,449,662.43 270,151,596.07 393,361,676.24
处置固定资产、无形资产和
49,532.00 115,557.00 21,750.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
-41,165,956.99
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
35,719,114.99
的现金
投资活动现金流入小计 656,301,124.87 781,698,434.81 270,267,153.07 393,383,426.24
购建固定资产、无形资产和
6,982,867.73 4,332,030.95 3,273,001.72 1,624,451.76
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 329,107,783.90 553,496,677.12 131,521,642.04 148,020,631.21
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 9,730,041.14
9
的现金
投资活动现金流出小计 345,820,692.77 557,828,708.07 134,794,643.76 149,645,082.97
投资活动产生的现金
310,480,432.10 223,869,726.74 135,472,509.31 243,738,343.27
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 25,000,000.00 2,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 2,000,000.00
偿还债务支付的现金 15,000,000.00 14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
127,842,759.65 37,350,000.00 343,742,596.54 273,900,000.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
268,125.00 268,125.00
的现金
筹资活动现金流出小计 142,842,759.65 37,350,000.00 358,010,721.54 274,168,125.00
筹资活动产生的现金
-102,842,759.65 -37,350,000.00 -356,010,721.54 -274,168,125.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-4,031.60 -139.92 -2,359.54 -2,359.54
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 355,990,558.83 197,954,769.89 -27,957,610.11 -18,151,264.25
加：期初现金及现金等价物
172,546,369.18 11,754,070.27 75,444,559.98 34,350,239.95
余额
六、期末现金及现金等价物余额 528,536,928.01 209,708,840.16 47,486,949.87 16,198,975.70
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳市盐田港股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十七日
10
