现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
282734874 |
258916616 |
38467048 |
188808634 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1015999617 |
743854621 |
282215323 |
1188556213 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
168248880 |
119067209 |
72851384 |
199387490 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
323030132 |
249848393 |
130961559 |
356827611 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
95958851 |
77849399 |
9851338 |
75252760 |
| 经营活动现金流出小计 |
684005844 |
510722769 |
251669660 |
716364981 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
331993773 |
233131852 |
30545663 |
472191232 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1260000000 |
260000000 |
140000000 |
1836000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
271774 |
271774 |
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2066558 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
37000000 |
27000000 |
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675801048 |
| 投资活动现金流入小计 |
2806890478 |
1788850898 |
141228018 |
4472816711 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
615644856 |
397306462 |
294890469 |
955434324 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
40000000 |
30000000 |
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91000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2145644856 |
1547306462 |
414890469 |
2922434324 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
661245623 |
241544437 |
-273662451 |
1550382386 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
569630928 |
131245235 |
101812165 |
1974757420 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
603560528 |
134245235 |
104812165 |
2009044795 |
| 偿还债务所支付的现金 |
46500000 |
22500000 |
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2671456096 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4619063 |
3851498 |
1218789 |
23218210 |
| 筹资活动现金流出小计 |
929246574 |
875548595 |
31754732 |
2957884268 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-325686046 |
-741303359 |
73057433 |
-948839473 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
667553350 |
-266627071 |
-170059355 |
1073734145 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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650829871 |
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1177229641 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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92867722 |
-- |
175542640 |
| 无形资产摊销 |
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14456298 |
-- |
27653981 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-821809 |
-- |
-126891 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-245650 |
-- |
124243 |
| 财务费用 |
-- |
-24905222 |
-- |
5778851 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-578082333 |
-- |
-1091143904 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
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907103 |
-- |
460256 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-34331563 |
-- |
-91033858 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
107484987 |
-- |
267451896 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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233131852 |
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472191232 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3376396094 |
-- |
3643023165 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3643023165 |
-- |
2569289019 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-266627071 |
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1073734145 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3466157 |
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7628695 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
732612337 |
484285598 |
243099592 |
959659905 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
652406 |
652406 |
648683 |
40087674 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1260000000 |
260000000 |
140000000 |
1836000000 |
