深圳市盐田港股份有限公司2007年第一季度季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
赵启正 因公出差 张明鸣
郭晋龙 因公出差 李选举
1.4公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司董事长陈钦硕、总经理徐晓阳、财务总监郑成浔、财务部经理赵红平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 4,249,811,659.68 4,109,803,318.48 3.41%
所有者权益（或股东权益） 3,310,770,303.81 3,164,163,295.68 4.63%
每股净资产 2.659 2.541 4.64%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 77,342,016.33 -0.80%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.062 -0.80%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 146,647,503.13 146,647,503.13 0.49%
基本每股收益 0.1178 0.1178 0.49%
稀释每股收益 0.1178 0.1178 0.49%
净资产收益率 4.43% 4.43% 增长0.28个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 4.43% 4.43% 增长0.28个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 216,145.40
营业外支出 -97,424.30
所得税影响额 -17,808.17
少数股东应占份额 -65,985.68
合计 34,927.25
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 68,448
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团
20,423,648 人民币普通股
险分红
丰和价值证券投资基金 7,765,052 人民币普通股
久嘉证券投资基金 6,794,949 人民币普通股
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基
6,285,294 人民币普通股
金
中国银行－长盛同智优势成长混合型证券投
5,806,904 人民币普通股
资基金
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投
5,513,500 人民币普通股
资基金
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投
5,394,653 人民币普通股
资基金
全国社保基金一零六组合 5,000,000 人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金 4,295,825 人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 3,455,611 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
公司从2007年1月1日起执行新企业会计准则，所有会计报表项目均按新企业会计准则的要求编制。
财务费用比上年同期减少1,303万元，主要是由于本报告期银行存款利息收入比上年同期增加428万元，汇兑损失比上年同期减少853万元。
投资收益比上年同期减少1,668万元，主要是由于本公司之联营公司盐田国际集装箱码头有限公司（本公司持股27.00%）净利润减少。该公司本报告期集装箱处理量为95.49万箱，比上年同期减少9.98万箱，降低率9.46%，实现净利润37,361.65万元，比上年同期减少6,076.33万元，降低率13.99%。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、公司控股股东盐田港集团于1997年公司上市时在《招股说明书》上披露了四项承诺事项：项目优先选择权、不同业竞争、协助办理有关事项、公平交易。报告期内，控股股东履行了承诺。
为了充分有效利用盐田国际经营管理集装箱码头的成功经验，实现资源共享，降低成本，提高盐田港各期工程的总体效益，盐田国际与盐田三期国际集装箱码头有限公司于2001年底签订《盐田港区集装箱码头统筹经营合同》，合同规定：盐田港三期集装箱码头建成后将委托盐田国际统一经营管理；对一、二期和三期码头年集装箱总吞吐量，按约定的分配公式在一、二期和三期之间分配。
2、为了支持公司控股的深圳盐田西港区码头有限公司的发展，公司控股股东盐田港集团于2004年12月14日承诺：在取得盐田港西港区4#、5#和6#泊位的码头场地和岸线使用权后，将该等码头场地和岸线使用权转让给公司或西港区码头公司。目前，盐田港集团正在积极履行该项承诺。
3、公司已于2006年3月17日完成股权分置改革相关工作，控股股东盐田港集团除履行法定承诺义务外，还做出如下特别承诺：
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
盐田港集团将严格遵守股权分置改革的相关规定，自
改革方案实施之日后十二个月锁定期满后的二十四 2007年3月17日股份锁
深圳市盐田港集团有限
个月内盐田港集团将不通过证券交易所挂牌交易出 履行中 定期满，承诺履行期限
公司
售原非流通股股票，如确需交易，将通过大宗交易、 未满
战略配售等方式进行
自获得上市流通权之日起至2010年12月31日止，
深圳市盐田港集团有限 盐田港集团持股比例为
盐田港集团公司将保持对盐田港股份的绝对控股地 履行中
公司 67.37％
位（持股比例不低于总股本的51%）
从2005年度起至2010年度止，将在期间每年年度股
2006年度公司分配股利
东大会上提出盐田港股份的利润分配比例不低于当
深圳市盐田港集团有限 3.735亿元，占当年可供
年实现的可供股东分配利润（非累计可分配利润）的 履行中
公司 股东分配利润的58.75％
50％的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案
投赞成票
深圳市盐田港集团有限一如既往地支持上市公司，在做大做强中，积极创造
履行中
公司 条件，迎接新一轮整合，确保上市公司的可持续发展
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用√不适用
4附录
4.1资产负债表
编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,460,311,476.81 1,132,791,285.92 1,437,947,865.63 1,139,100,259.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 134,397,350.90 3,794,163.60 140,783,486.92 1,431,618.82
预付款项 6,429,431.40 5,000,000.00 7,223,144.87 5,000,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 328,763.87
其他应收款 9,125,643.27 31,286,529.56 9,089,104.12 31,370,073.29
买入返售金融资产
存货 5,207,629.29 5,809,373.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,615,471,531.67 1,172,871,979.08 1,601,181,738.51 1,176,901,951.22
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,151,389,270.53 2,158,562,501.52 1,046,451,352.68 2,053,624,583.67
投资性房地产
固定资产 1,277,628,637.40 138,167,594.37 1,290,590,115.68 139,457,526.16
在建工程 107,906,159.18 50,552,927.54 73,236,469.38 46,486,882.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 69,007,742.46 36,030,208.32 69,700,046.46 36,247,551.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 897,758.67 679,780.81 1,002,974.87 771,537.19
递延所得税资产 27,510,559.77 20,999,157.44 27,640,620.90 20,775,491.83
其他非流动资产
非流动资产合计 2,634,340,128.01 2,404,992,170.00 2,508,621,579.97 2,297,363,573.01
资产总计 4,249,811,659.68 3,577,864,149.08 4,109,803,318.48 3,474,265,524.23
流动负债：
短期借款 17,500,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,000,000.00
应付账款 44,087,712.94 2,469,520.37 62,738,640.73 8,560,689.68
预收款项 185,196.65 30,000.00 287,504.30 70,540.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 45,388,321.44 25,017,580.26 48,856,568.96 25,409,871.60
应交税费 28,953,718.35 3,780,581.75 25,737,009.90 3,031,397.56
应付利息
其他应付款 42,865,803.66 6,989,214.01 45,930,294.91 7,718,087.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 58,692,100.40 58,692,100.40
其他流动负债
流动负债合计 237,672,853.44 38,286,896.39 264,242,119.20 44,790,586.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 25,830,660.20 25,800,936.90 25,829,369.54 25,800,936.90
其他非流动负债
非流动负债合计 25,830,660.20 25,800,936.90 25,829,369.54 25,800,936.90
负债合计 263,503,513.64 64,087,833.29 290,071,488.74 70,591,523.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,245,000,000.00 1,245,000,000.00 1,245,000,000.00 1,245,000,000.00
资本公积 742,607,585.07 961,923,477.37 742,648,080.07 961,963,972.37
减：库存股
盈余公积 566,935,308.00 566,935,308.00 566,935,308.00 566,935,308.00
一般风险准备
未分配利润 756,227,410.74 739,917,530.42 609,579,907.61 629,774,720.49
5
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,310,770,303.81 3,513,776,315.79 3,164,163,295.68 3,403,674,000.86
少数股东权益 675,537,842.23 655,568,534.06
所有者权益合计 3,986,308,146.04 3,513,776,315.79 3,819,731,829.74 3,403,674,000.86
负债和所有者权益总计 4,249,811,659.68 3,577,864,149.08 4,109,803,318.48 3,474,265,524.23
4.2利润表
编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 172,901,488.61 6,818,322.27 162,073,988.85 17,074,792.26
其中：营业收入 172,901,488.61 6,818,322.27 162,073,988.85 17,074,792.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 100,892,090.72 933,168.33 109,727,076.29 22,698,424.63
其中：营业成本 88,110,338.27 3,704,139.26 78,179,175.67 4,781,514.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,978,764.94 318,431.46 5,247,977.09 781,479.71
销售费用 1,439,587.60 450,184.39 1,455,220.04 527,670.36
管理费用 11,694,555.89 3,332,523.30 17,139,231.55 8,283,314.87
财务费用 -5,331,155.98 -6,872,110.08 7,705,471.94 8,324,445.18
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
104,937,917.85 104,937,917.85 121,537,231.78 150,919,088.01
填列）
其中：对联营企业和合
104,937,917.85 104,937,917.85 120,717,846.94 150,018,703.17
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
176,947,315.74 110,823,071.79 173,884,144.34 145,295,455.64
列）
加：营业外收入 216,145.40 5,939.76
减：营业外支出 97,424.30 24,887.50 79,584.65 260.11
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
177,066,036.84 110,798,184.29 173,810,499.45 145,295,195.53
号填列）
减：所得税费用 10,449,225.54 655,374.36 10,232,378.75
五、净利润（净亏损以“-”号填
166,616,811.30 110,142,809.93 163,578,120.70 145,295,195.53
列）
归属于母公司所有者的净
146,647,503.13 110,142,809.93 145,850,116.87 145,295,195.53
利润
少数股东损益 19,969,308.17 17,728,003.83
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.09 0.12 0.12
（二）稀释每股收益 0.12 0.09 0.12 0.12
注：上年同期数已根据新会计准则调整，与上年度公布之报告数略有差异。
4.3现金流量表
编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
186,073,902.02 4,553,521.30 157,503,390.85 4,902,549.87
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
12,440,733.13 8,903,756.45 25,983,688.08 5,444,495.92
的现金
经营活动现金流入小计 198,514,635.15 13,457,277.75 183,487,078.93 10,347,045.79
购买商品、接受劳务支付的
59,325,473.47 1,107,805.37 47,845,346.77 1,378,441.50
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
23,583,131.96 5,783,251.01 19,792,840.32 3,441,221.18
付的现金
支付的各项税费 16,031,908.94 897,182.06 18,424,739.82 1,406,093.74
支付其他与经营活动有关
22,232,104.45 4,927,467.49 19,459,037.17 11,176,130.41
的现金
经营活动现金流出小计 121,172,618.82 12,715,705.93 105,521,964.08 17,401,886.83
经营活动产生的现金
77,342,016.33 741,571.82 77,965,114.85 -7,054,841.04
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,812,615.48 7,812,615.48 66,948,006.07
取得投资收益收到的现金 2,400,000.00 2,400,000.00 41,500,000.00
处置固定资产、无形资产和
540.00 26,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 10,213,155.48 10,212,615.48 26,000.00 108,448,006.07
购建固定资产、无形资产和
47,932,390.58 9,450,545.01 29,489,889.50 10,934,508.72
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 96,917,356.12 125,626,356.12
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 47,932,390.58 9,450,545.01 126,407,245.62 136,560,864.84
投资活动产生的现金
-37,719,235.10 762,070.47 -126,381,245.62 -28,112,858.77
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
79,548.78 172,367.24
的现金
筹资活动现金流入小计 2,079,548.78 172,367.24
偿还债务支付的现金 6,500,000.00 34,035,500.00
分配股利、利润或偿付利息
2,905,703.66 25,072,038.50
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
13,605.74 16,204.00
的现金
筹资活动现金流出小计 9,419,309.40 59,123,742.50
筹资活动产生的现金
-7,339,760.62 -58,951,375.26
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-2,106,793.95 -237,675.82
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 30,176,226.66 1,503,642.29 -107,605,181.85 -35,167,699.81
加：期初现金及现金等价物
277,225,773.55 48,428,135.31 295,279,036.00 73,504,708.29
余额
六、期末现金及现金等价物余额 307,402,000.21 49,931,777.60 187,673,854.15 38,337,008.48
4.4审计报告
审计意见：未经审计
深圳市盐田港股份有限公司
二○○七年四月二十八日