深圳市盐田港股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容请阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:深圳市盐田港股份有限公司
公司法定英文名称:Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.,Ltd
2、公司法定代表人:刘定桐先生
3、公司董事会秘书:华翔先生
授权代表:周圣诩先生
联系电话:(0755)5290923
传真:(0755)5290932
4、公司注册地址:深圳市沙头角办公大楼七层
公司办公地址:深圳市盐田港后方开发区九号小区中铁大厦
公司邮政编码:518083
公司电子信箱:szytphcl@sz.gd.cninfo.net
5、公司年度报告备置地点:深圳市盐田港股份有限公司董事会秘书处
6、公司股票上市地:深圳证券交易所
公司股票简称:盐田港A
公司股票代码:0088
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度会计数据和财务指标(单位:人民币元):
利润总额 154447339.58
净利润 127082578.46
主营业务利润 129082785.63
其他业务利润 256940.09
投资收益 -802119.78
补贴收入 0.00
营业外收支净额 12543725.56
经营活动产生的现金流量净额 151425739.18
现金及现金等价物净增加额 -149433937.67
2、公司前三年主要会计数据和财务指标(单位:人民币元):
项目 1998年度 1997年度 1996年度
主营业务收入 275296655.60 263215307.25 339237573.11
净利润 127082578.46 143348555.44 167768841.54
总资产 1842323340.18 1895080974.56 1488798039.52
股东权益 1390859292.29 1374905900.50 705717921.40
(不含少数股东权益)
每股收益 0.217 0.245 0.365
加权后每股收益 0.217 0.280 0.365
每股净资产 2.378 2.350 1.534
调整后的每股净资产 2.354 2.333 1.513
净资产收益率(％) 9.137 10.430 23.773
加权后净资收益率(％) 9.190 14.527 32.610
注:上述财务指标计算方法如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度
末普通股股份总数
按加权平均方法计算的财务指标公式如下:
每股收益=当期净利润/[期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月至期末的月份数/12]
净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12]
3、报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元):
项目
股本(股) 资本公积 盈余公积 (其中:公益金) 未分配利润
合计
期初数
585000000 763557345.06 21502283.31 7167427.77 4846272.13
1374905900.50
本期增加
20813.33 19062386.78 6354128.93
19083200.11
本期减少 3129808.32
3129808.32
期末数
585000000 763578158.39 40564670.09 13521556.70 1716463.81
1390859292.29
变动原因说明:
(1)资本公积增加数系本公司控股的深圳惠盐高速公路有限公司接受捐赠资产数。
(2)公积金和公益金增加数系本公司按税后利润提取10％法定公积金和5％法定公益金所致。
(3)未分配利润减少数系本公司准备向股东派发现金红利从未分配利润转出数。
三、股本变动及股东情况介绍
(一)股本变动情况见下表:
单位:万股
期初数 本期变动增减 期末数
(+,-)
一、尚未流通股份
(一)发起人股份 46000 46000
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份 46000 46000
外资法人持有股份
其他
(二)募集法人股
(三)公司职工股 853 -821.1 31.9
(四)优先股或其他
尚未流通股份合计 46853 -821.1 46031.9
二、已流通股份
(一)境内上市的人民币普通股
11647 +821.11 2468.1
(二)境内上市的外资股
(三)境外上市的外资股
(四)其他
已流通股份合计 11647 +821.11 2468.1
三、股份总数 58500 58500
报告期内公司股本总额未发生变化,但股本结构有变动,原因是公司职工股821.1万股(发行价格为5.31元/股)于1998年2月16日上市流通。董事、监事、高级管理人员持有的31.9万股按有关规定予以锁定。
(二)股东情况介绍:
1、截止1998年12月31日,公司股东总数为84,705户,其中发起人股东1户。
2、公司前10名股东持股情况见下表:
序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(％)
1 深圳盐田港集团有限公司 460000000 78.632
2 吴秀燕 825777 0.141
3 费步青 370000 0.063
4 北京恒和时装有限公司 310000 0.053
5 孙海波 303620 0.052
6 北京恒和投资发展公司 290000 0.050
7 李燕 280000 0.048
8 深圳银视通讯设备有限公司 274504 0.047
9 叶青 262800 0.045
10 阎新年 245900 0.042
注:深圳盐田港集团有限公司持有的股份为国有法人股。其所持股份无质押、冻结等情况。
3、持股10％以上的法人股股东仅深圳盐田港集团有限公司一家,其法定代表人为刘定桐先生,经营范围主要是开发、管理盐田开发区(含港口区、工业区、商业贸易区、生活区的建设和经营)。
4、本报告期内公司控股股东无变更。
5、公司现任董事、监事和高级管理人员持股情况见下表(单位:股):
姓 名 职务 年初持股数量 年末持股数量
刘定桐 董事长 30000 30000
马陈术 董事 0 0
杨俊英 董事 0 0
陈钦硕 董事 26000 26000
张明鸣 董事、总经理 0 0
罗小娟 董事 27000 27000
唐柏操 董事、财务总监 25000 25000
余太春 董事 0 0
侯步堂 董事 0 0
曾荣光 董事 20000 20000
魏 靖 董事、副总经理 20000 20000
王心平 董事、副总经理 20000 20000
肖 波 董事、总工程师 19000 19000
吴家煜 监事会主席 20000 20000
张永进 监事 19000 19000
邓立平 监事 9000 9000
王惠康 副总经理 19000 19000
华 翔 董事会秘书 17000 17000
合计 271000 271000
说明:报告期内有两位董事离任。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,两位前任董事所持有的48000股公司职工股现仍在锁定之中。
四、股东大会简介
(一)报告期内公司共召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会。
1、公司于1997年12月12日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登召开临时股东大会公告,1998年2月12日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了临时股东大会延期召开的公告。公司临时股东大会于1998年2月26日下午在深圳市沙头角盐田港口岸大楼十楼会议室召开,出席会议股东及股东代表共16人,持有和代表股份460319000股,占公司总股本78.68％。会议合法有效。会议审议并通过了如下事项:
(1)关于修改深圳市盐田港股份有限公司章程的决议;
(2)关于增补首届董事会成员的决议;
(3)关于设立董事会基金的决议;
(4)关于购买海港大厦部分楼层,解决公司办公用房的决议;
(5)关于授权董事会决定6000万元人民币以下(含6000万元)投资的决议。
2、公司于1998年5月22日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登召开1997年年度股东大会公告。1997年年度股东大会于1998年6月25日上午在深圳市沙头角盐田港口岸大楼十楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表共20人,持有和代表股份460621700股,占公司总股本的78.74％。会议合法有效。会议审议并通过了如下事项:
(1)首届董事会1997年工作报告;
(2)首届监事会1997年工作报告;
(3)公司1998年经营方针和投资计划;
(4)公司1997年财务决算和1998年度财务预算方案;
(5)公司1997年利润分配方案和在1998年中期报告披露以前不进行资本公积金转增股本的预案;
(6)关于投资盐田港保税区仓储业的议案;
(7)关于提请股东大会授权董事会决定不超过公司净资产10％的资产抵押及贷款担保事项的议案;
(8)关于公司监事会主席报酬的议案;
(9)关于注销深圳盐田港务公司和深圳东鹏运输公司的议案;
(10)关于支付蛇口中华会计师事务所1997年年度审计报告费用的议案。
3、公司于1998年11月18日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登召开公司临时股东大会公告。会议于12月22日上午在深圳市沙头角盐田港口岸大楼十楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表共14人,持有和代表股份460356700股,占公司总股本的78.69％。会议合法有效。会议审议并通过了如下事项:
(1)关于续聘蛇口中华会计师事务所为1998年度公司会计师的决议;
(2)关于同意熊力先生辞去公司董事职务的决议;
(3)关于免去杜兴宽先生公司董事职务的决议。
(二)报告期内选举、更换公司董事、监事情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》以及《深圳市公司董事会工作暂行规定》等法规,为了充分发挥董事会经营决策中心的作用,结合公司的实际情况,经1998年2月26日临时股东大会记名式投票选举, 决定首届董事会增补马陈术、杨俊英、张明鸣、余太春、唐柏操、侯步堂等6位董事。
报告期内有两位董事离任。董事熊力先生因已调至中共深圳市盐田区委工作,根据本人申请,经公司临时股东大会审议批准,同意熊力先生辞去公 司董事职务;根据控股股东深圳盐田港集团有限公司的建议,依照公司章程的有关规定,经公司临时股东大会审议,免去杜兴宽先生公司董事职务。
报告期内公司监事没有离任、更换情况。
(三)公司现任董事、监事的基本情况:
姓 名 职务 性别 年龄 任期 98年年度报酬
(人民币元)
刘定桐 董事长 男 61 三年不由公司支付
马陈术 董事 男 58 三年不由公司支付
杨俊英 董事 男 55 三年不由公司支付
陈钦硕 董事 男 44 三年不由公司支付
张明鸣 董事、
总经理 男 47 三年 81102
罗小娟 董事 女 49 三年不由公司支付
唐柏操 董事、
财务总监 男 42 三年不由公司支付
余太春 董事 男 60 三年不由公司支付
侯步堂 董事 男 58 三年不由公司支付
曾荣光 董事 男 56 三年不由公司支付
魏 靖 董事、副
总经理 男 59 三年 106526
王心平 董事、副
总经理 男 41 三年不由公司支付
肖 波 董事、总
工程师 男 38 三年 98648
吴家煜 监事会
主席 男 57 三年 121958
张永进 监事 男 42 三年不由公司支付
邓立平 监事 女 50 三年不由公司支付
说明:公司董事、总经理张明鸣先生于1998年4月经首届董事会聘任为公司总经理,从1998年6月起由公司为其支付工资。
五、董事会报告
(一)董事会工作报告
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内公司董事会召开了6次会议:
(1)公司首届董事会临时会议于1998年2月25日下午在深圳市沙头角办公大楼七楼会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席9人,首届监事会3名监事列席了会议。会议合法有效。会议审议并通过了《关于提请临时股东大会审议深圳市盐田港股份有限公司章程(修改稿)的决议》。
(2)公司首届董事会临时会议于1998年3月5日下午在深圳市沙头角办公大楼七楼会议室召开。会议应出席董事15人,实际出席13人,董事陈钦硕先生因事委托董事杨俊英先生代为出席并行使表决权,董事熊力先生因事未参加会议。首届监事会3名监事列席了会议。会议合法有效。会议以投票表决方式决定:公司首期购买集装箱牵引车的为沃尔沃(富豪)和日野各30辆。
(3)公司首届董事会临时会议于1998年4月10日至15日(期间休会一天半)在深圳市召开。会议应出席董事15人,实际出席15人,首届监事会3名监事列席了会议。会议合法有效。会议审议并通过了如下事项:
①1997年年度报告正文和摘要;
②1997年利润分配预案;
③1997年度不进行资本公积金转增股本预案;
④深圳市盐田港股份有限公司财务总监联签实施细则;
⑤关于杜兴宽先生不再担任深圳市盐田港股份有限公司副董事长和总经理职务的决议;
⑥关于聘任张明鸣先生为深圳市盐田港股份有限公司总经理的决议;
⑦1997年度公司高级管理人员年终奖方案。
(4)公司首届董事会第四次会议于1998年5月20日上午在深圳市盐田港口岸大楼十楼会议室召开。会议应出席董事15人,实际出席14人,董事陈钦硕先生因事委托董事唐柏操先生代为出席并行使表决权。首届监事会3名监事列席了会议。会议合法有效。会议审议并通过了如下事项:
①首届董事会1997年工作报告;
②总经理1997年业务工作报告;
③公司1998年经营投资计划;
④公司1997年财务决算和1998年财务预算方案;
⑤关于股份公司工资分配问题的决议;
⑥董事会议事规则(试行);
⑦董事会基金管理暂行办法;
⑧关于提请股东大会授权董事会决定不超过公司净资产10％的资产抵押及贷款担保事项的议案;
⑨关于召开1997年度股东大会的决议。
(5)公司首届董事会第五次会议于1998年8月10日在深圳市盐田港口岸大楼十楼会议室召开。会议应出席董事15人,实际出席14人,董事杜兴宽先生因病请假未出席会议。首届监事会3名监事列席了会议。会议合法有效。会议审议并通过了如下事项:
①深圳市盐田港股份有限公司1998年中期报告;
②关于聘请深圳市罗湖律师事务所为公司1998年年度法律顾问的决议。
(6)公司首届董事会临时会议于1998年11月17日上午在深圳市盐田港边检大楼三楼会议室召开。会议应出席董事15人,实际出席14人,董事杜兴宽先生因病请假未出席会议。首届监事会3名监事列席了会议。会议合法有效。
根据深交所深证发[1998]256号文的精神,董事会组织学习了《股票上市协议》,到会董事和高级管理人员亲笔签署了《股票上市协议》中的《承诺书》,进一步明确了权利和义务。会议审议并通过了如下事项:
①关于续聘蛇口中华会计师事务所为公司1998年年度会计师的议案;
②关于批准熊力先生辞去公司副总经理职务的决议和拟同意熊力先生辞去公司董事职务的议案;
③关于免去杜兴宽先生公司董事职务的议案;
④关于召开公司临时股东大会的决议。
根据公司章程的有关规定,1998年董事会采取会签的方式决定了如下事项:
①关于同意公司向深圳盐田港集团有限公司提供贷款担保的决议;
②关于同意华翔先生不再兼任总经理助理职务的决议;
③关于魏靖先生兼任公司人事部经理的决议;
④关于同意公司向中国工商银行沙头角支行申请贷款的决议;
⑤关于同意公司向中国民生银行深圳市分行申请贷款的决议;
⑥关于同意公司向银团申请固定资产贷款的决议;
⑦关于转让土石方工程机械设备的决议;
⑧关于发放1998年上半年奖金的决议;
⑨关于参股深圳市盐田港房地产开发有限公司的决议;
⑩关于购买盐田港后方5＃区土地使用权的决议。
2、聘任或解聘公司总经理、董事会秘书的情况
报告期内根据9名董事的提议,经1998年4月10至15日首届董事会临时会议决定,杜兴宽先生不再担任深圳市盐田港股份有限公司总经理职务;根据控股股东———深圳盐田港集团有限公司的提议,聘任张明鸣先生为公司总经理。
报告期内公司无改聘董事会秘书的情况。
3、蛇口中华会计师事务所对公司1998年年度会计报表出具了无保留意见的审计报告。
(二)1998年年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案
公司1998年度经审计的税后利润总额为12708万元。根据董事会决议和《深圳市盐田港股份有限公司章程》第八章第一百四十八条规定,提取10％法定公积金1271万元,提取5％法定公益金635万元,加上1997年度结转未分配利润485万元,可供股东分配的利润共11287万元。1998年度拟每10股派现金红利1.9元(含税),不送股,不进行资本公积金转增股本。
上述议案尚须股东大会审议通过。
(三)报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况
公司1997年度派息方案为:以1997年末总股本58500万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),扣税后,实际每10股派发现金红利1.7134元。该方案经1998年6月25日召开的1997年度股东大会审议通过,并获深圳市证管办深证办复[1998]59号文批准,于1998年8月18日在《中国证券报》及《证券时报》上刊登了《深圳市盐田港股份有限公司1997年度派息公告书》,确定本次派息股权登记日为1998年8月21日,除息日为1998年8月24日。全部派息工作在1998年8月28日内已经完成。
六、监事会报告
1998年,公司监事会按照《中华人民共和国公司法》和公司章程赋予的职责,认真履行监督职能,维护股东合法权益,促进公司规范运作。1998年工作报告如下:
(一)报告期内监事会召开了2次会议。
1998年6月22日在公司本部会议室召开了首届监事会第三次会议,通过了《1997年度监事会工作报告》;1998年11月16日在公司本部会议室召开了首届监事会第四次会议,学习了《股票上市规则》等文件,通过了监事以个人名义签署《承诺书》的决议。
(二)监事列席了董事会各次会议,一致认为会议的程序、表决方式和议题等,符合有关法律、法规和公司章程的规定。
(三)部分监事列席了公司经理会或参加了重要的生产经营活动,较全面地了解公司经营状况并实施合法监督。
(四)监事会认为:
1、公司认真执行《公司法》和公司章程,依法运作;
2、现任董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时,未发现有违反法律、法规、公司章程以及损害公司利益的行为;
3、公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致;
4、公司收购资产交易价格合理,未发现内幕交易,没有损害部分股东利益或造成公司资产流失情况;
5、关联交易公平,没有损害上市公司利益;
6、蛇口中华会计师事务所对公司1998年度会计报表出具了无保留意见的审计报告。
七、业务报告摘要
(一)公司报告期的经营情况
1、公司主营业务情况
公司主要从事盐田港码头、疏港高速公路、仓储、陆路运输、房地产、临港工业的开发、建设与经营。公司是我国四大国际深水中转港中首家上市的公司,是盐田港建设与经营的主力军,具有广阔的成长空间,发展前景诱人。
2、公司财务状况及经营情况
1998年是极不平凡的一年。在控股股东的大力支持和帮助下,在董事会的正确领导下,公司全体员工贯彻党的“十五大”精神,努力开拓,加强管理,真抓实干,增收节支,确保利润,全面掀起了建设高潮,完成了各项任务。公司1998年主营业务收入为27530万元,实现利润15445万元,净利润达12708万元。
截止1998年底,公司资产负债率为23.74％,流动比率341.31％;公司总资产为184232万元,比1997年度的189508万元减少了5276万元,主要原因?枪榛挂训狡诘囊薪杩?6000万元;公司长期负债为20102万元,比1997年度的22146万元减少2044万元,主要原因是将一年内到期的长期借款2000万元转入流动负债内;股东权益139086万元,比1997年度的137491万元增加了1595万元,主要是按公司章程计提盈余公积和公益金所致。
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
如何进一步加快募集资金项目建设步伐和进一步提高公司经济效益是公司报告期内面临的主要问题。公司采取了如下主要措施:
(1)以效益为中心,努力开拓市场;
(2)坚持建管结合,加快募集资金项目建设进程;
(3)强化内部管理,降低成本费用。
(二)公司投资情况
1、1998年公司募集资金项目投资合同总额为18,843.09万元,实际投资总额为17,018万元。
(1)募集资金承诺投资项目与实际投资项目及尚未使用募集资金的情况
序号承诺投资项目 实际投资项目
一西港 1.一号散装水泥专用泊位 西港 1.一号泊位
区项 2.二号泊位区 项 2.二号泊位
目 3.散装水泥中转站和商品 目 3.散装水泥中转
站和商品
混凝土搅拌站 混凝土搅拌站
二集装箱集运中心 集装箱集运中心
三集装箱公路运输 集装箱公路运输
四盐田港二期填海造陆工程 盐田港二期填海造陆工程
根据港口建设的特点,为了充分利用募集资金与使用的时间差,降低财务费用,公司将尚未使用的募集资金11,600万元归还银行贷款。公司将暂时尚未使用的募集资金35656万元存放在各商业银行。
(2)募集资金项目建设进度情况
公司在招股说明书中承诺的四大项目有的已经顺利完工,有的已经投产或部分投产并产生经济效益,有的正在建设之中。
西港区项目中一号泊位已开始港区道路、堆场等配套设施施工;二号泊位已基本完成水工部分及装卸设备采购等工作,预计1999年8月投产;商品混凝土搅拌站于1998年底开始投入生产,累计生产商品混凝土6000M3,生产经营有了良好的开端;散装水泥中转站已完成了主体工程建设,预计1999年上半年投入营运。
集装箱公路运输项目中首批投入的30台日野牌集装箱牵引车于1998年10月开始了营运,至年底累计拖运2100标箱,经营发展势头良好。公司1999年将再购入40台集装箱牵引车投入营运。
集运中心一号仓储区已完成了地基处理、工程设备招标等工作,正在进行钢结构的安装;集运中心二号仓储区通过收购的方式已建成1万多平方米的仓储,1999年初将投入营运,预期效益良好。
盐田港二期填海造陆工程已顺利完工,实现利润2,474.52万元。
募集资金使用情况见下表(单位:万元):
序号
募集资金项目 计划总投资 1998年投资 1998年累
合同总额 计投资
1西港区项目 35450.00 6527.32 4771.00
2集运中心项目 15375.00 4550.83 3792.00
3集装箱公路运输项目 8445.00 1264.94 1955.00
4盐田港二期填海工程 6500.00 6500.00 6500.00
5合计 65770.00 18843.09 17018.00
由于公司采取了招投标等方法,预计可节约募集资金总额的10％左右。
(3)募集资金投资项目未达到计划进度和收益的原因
募集资金投资项目未达到计划进度的原因主要是:上市时间推迟、组织再论证、前期准备工作量大等。公司已在1997年年度报告中详细说明。
2、公司非募集资金项目投资额为3,000万元,用于购买盐田港保税区土地。
(三)1998年公司的生产经营环境以及宏观政策、法规没有发生重大变化,对公司的财务状况和经营成果也没有产生重要影响。
(四)1999年度业务发展计划
1、1999年公司的经营指导思想是:按照建立现代企业制度和市场经济发展的需要,团结一致,艰苦奋斗,开拓市场,抓住机遇,深化改革、强化管理,加大招商引资力度,全面提高员工素质,实行目标管理,提高经济效益,努力完成1999年经营目标。为了实现1999年经营目标,公司采取如下措施:
(1)按照“责、权、利”相结合的原则,公司将全方位实行目标管理,每季度按目标责任书规定的指标对各单位进行考核;
(2)按照“精简、高效、协调”的原则,调整公司内部机构,并进行定编、定岗、定员;
(3)向外使劲,努力开拓市场,抓好货源的组织协调工作;
(4)加快建设项目的工程进度,实行科学管理,确保工程质量,力争项目早竣工、早投产、早收益;
(5)转变观念,提高竞争上岗意识。干部实行能上能下、员工实行竞争上岗、富余人员实行下岗分流等措施,如:公司高级管理人员自我加压,已率先将工资奖金下浮20％;
(6)提倡艰苦创业、勤俭节约的精神,严格压缩和控制各项费用开支。
2、1999年公司计划投资59,412万元。其中,募集资金项目投资 37082万元,自筹资金项目计划投资22,330万元。
八、重大事项
(一)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况
1、为了充分利用好公司丰富的土地资源,增加新的利润增长点,报告期内公司与深圳盐田港集团有限公司签署了《深圳市盐田港房地产开发有限公司增资协议书》。该公司原注册资本为3188万元人民币,公司投资参股后注册资本增加为10088万元人民币。其中:公司占55％股权;深圳盐田港集团有限公司占45％股权。报告期内未形成公司收益。该参股事项已于1998年12月3
日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以董事会公告的形式予以披露。
2、为了加快募集资金项目集运中心的建设步伐,避免同业竞争,公司与深圳盐田港集团有限公司于1998年12月31日签署了《盐田港5＃区1＃仓在建工程转让合同》。深圳盐田港集团有限公司将正在建设的5＃区仓储项目(占地面积40639平方米、仓库面积1万多平方米)交由公司按仓储项目规划继续建设和使用。该仓储项目总投资2300万元,由公司集运中心项目中的部分募集资金解决。该项目将于1999年初投产。该事项已于1999年1月4日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以董事会公告的形式予以披露。
(三)重大关联交易事项
1998年公司重大关联交易事项详见审计报告会计报表附注中“关联方关系及交易”部分和本部分(二)项内容。
(四)报告期内公司无任何逾期未收回的委托存款或委托贷款
(五)续聘蛇口中华会计师事务所为公司1998年年度会计师
(六)其它重大合同(含担保、租赁经营、委托经营等)
1、受深圳市盐田港建设指挥部委托,公司承担了盐田港二期疏浚围堰主体工程建设管理任务,双方签署了《盐田港二期疏浚围堰主体工程管理委托合同》。该工程合同总值为1.3亿元人民币。该事项已于1998年6月17日分别在《中国证券报》、《证券时报》以董事会公告的形式予以披露。
2、为了充分利用盐田港保税区的多项优惠政策,公司1997年度股东大会审议通过了《关于投资盐田港保税区仓储业的议案》。决定投资约12000万元人民币,购买盐田港保税区内南片仓储用地6万平方米,积极开展保税区仓储业务,提高投资经济效益。该事项已于1998年6月25日分别在《中国证券报》、《证券时报》以股东大会决议公告的形式予以披露。
(七)公司报告期内无更改股票名称或股票简称的情况
(八)其它重大事项
1、经1998年2月26日临时股东大会审议,通过了根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》进行修订的《深圳市盐田港股份有限公司章程》。该事项已于1998年2月27日分别在《中国证券报》、《证券时报》以临时股东大会公告的形式予以披露。
2、为了支持盐田港的发展,加快实施深圳市“两翼起飞”战略的实现,促进深圳市第二次创业,深圳市地方税务局下发了深地税发[1997]595号“关于盐田港股份有限公司申请减免企业所得税问题的批复”的通知。根据该通知精神,公司自1997年至2001年享受减半征收企业所得税的优惠政策(即企业所得税税率为7.5％)。该事项已于1998年2月18日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以董事会公告的形式予以披露。
3、根据广东省物价局粤价[1998]3号文《关于调整惠盐高速公路收费标准的批复》,由公司控股的深圳惠盐高速公路有限公司于1998年1月10日起调整惠盐高速公路车辆通行收费标准,本次提价幅度为22.28％。该事项已于1998年2月18日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以董事会公告的形式予以披露。
4、根据深圳市人民政府下发的深府函[1997]35号《关于深圳盐田港二期填海工程形成的营业税问题的批复》,由公司承担的盐田港二期填海工程所形成的营业税,实行“先征后返”的政策。该事项已于1998年2月27日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以董事会公告的形式予以披露。
5、根据深圳市地方税务局下发的深地税发(1998)519号《关于深圳惠盐高速公路有限公司申请减免企业所得税问题的批复》,该公司1997—2001年免交企业所得税,2002—2006年减半(税率7.5％)缴纳企业所得税。该事项已于1998年12月23日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以董事会公告的形式予以披露。
6、关于办理土地使用权变更手续的问题。1997年公司上市时,经深圳市人民政府批准,深圳盐田港集团有限公司将6.9万平方米仓储用地、22.5万平方米西港区土地和55万平方米港区后方配套用地的使用权折为国有法人股注入到公司。深圳盐田港集团有限公司已将上述土地的红线图移交给公司,以保证公司建设经营的顺利进行。由于土地面积大,程序复杂,其土地使用权的变更手续正在办理之中。此事项公司已向证券监管部门报告。
7、计算机2000问题
(1)现阶段公司本部微机系统均为单机运作,且都是97年、98年购买的新机型。硬件不存在计算机2000年问题。公司财务部门使用的“用友”财务软件已经解决了计算机2000年问题。
(2)计算机2000年问题对控股公司———深圳惠盐高速公路公司有一定影响。该公司成立了“2000年问题”专题工作小组,认真落实公司的计算机信息系统的安全保护工作,采取多种办法如更换老机型、软件升级、要求设备供货单位帮助解决好计算机2000年问题。
九、财务报告(见后)
十、公司的其他有关资料
1、公司注册日期:一九九七年七月二十一日
公司注册地点:深圳市沙头角办公大楼七层
2、企业法人营业执照注册号:注册号27936301—9
执照号深司字N31083
3、税务登记号码:地税登字440303279363019
国税登字440301279363019
4、公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记有限公司
5、公司首次发行股票并上市的证券主承销商机构:华夏证券有限公司
6、公司聘请的会计师事务所:蛇口中华会计师事务所
十一、备查文件
1、载有法定代表人签名并盖章的年度报告正文;
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表;
3、载有蛇口中华会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
以上备查文件均完整地置于公司所在地。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
一九九九年四月八日
蛇中财审报字(1999)第106号
审计报告
深圳市盐田港股份有限公司全体股东:
我所接受委托,对贵公司一九九八年十二月三十一日的公司及合并资产负债表和一九九八年度公司及合并利润表、利润分配表、现金流量表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的,在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九八年十二月三十一日的公司及合并财务状况及一九九八年度公司及合并经营成果和现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
蛇口中华会计师事务所 中国注册会计师
中国深圳蛇口 中国注册会计师
1999年3月12日
会计报表附注
1998年度
编制单位:深圳市盐田港股份有限公司
一、公司简介
本公司系于1997年5月8日经深圳市人民政府办公厅深府办函[1997]62号文批准,由深圳盐田港集团有限公司独家发起,通过资产和业务重组采用公开募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)369号文和证监发(1997)370号文批准,1997年7月7日本公司通过深圳证券交易所上网发行人民币普通股股票11,647万股,向本公司职工发行人民币普通股股票853万股。1997年7月28日,本公司11,647万股公众股在深圳证券交易所挂牌交易。1998年2月16日,本公司821.1万股内部职工股在深圳深圳交易所挂牌交易。
1997年7月21日,本公司经深圳市工商行政管理局核准登记成立,领取企业法人营业执照,注册号为27936301-9,执照号为深司字N31083。本公司的经营范围为:码头的开发与经营、货物装卸与运输、港口配套交通设施建设与经营;港口配套仓储及工业设施建设与经营;港口配套生活服务设施的建设与经营;集装箱修理;转口贸易;在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务。
二、本公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度:
执行财政部《股份有限公司会计制度》。
2.会计期间:
以公历1月1日起至12月31日止为会计年度。
3.记帐本位币:
以人民币为记帐本位币。
4.记帐原则和计价基础:
以权责发生制为记帐基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。
5.外币业务核算方法:
对发生的外币经营业务采用当月一日的市场汇价中间价折合为人民币入帐,年末对货币
性项目中外币余额按年末市场汇价进行调整,由此产生的折算差额计入“财务费用”项目。
其中与购建固定资产等直接有关的汇兑损益,在资产尚未交付使用之前,计入购建资产的价值。
6.合并会计报表的编制方法:
本公司合并会计报表系根据财政部《合并会计报表暂行规定》适当编制的,即:以公司本部和纳入合并范围的各单位的会计报表以及其他有关资料为合并依据,合并各项目数额编制而成,合并时公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销,少数股东权益单独计列。
7.现金等价物的确定标准:
指本公司所持有的期限短(从购买日起三个月到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资,包括可在证券市场上流通的、购买日起三个月内到期的短期债券投资。
8.坏帐核算方法:
不计提坏帐准备,发生的坏帐损失经批准后计入当期管理费用。
坏帐的确定标准:(1)债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;(2)债务人逾期未履行偿债义务且有充分证据表明不能收回的款项。
9.存货核算方法:
(1)存货的分类为:原材料、低值易耗品(在库)。
(2)各项存货取得时按实际成本计价。存货发出的实际成本按加权平均法计算确定;低值易耗品在领用时一次性摊销。
10.长期投资核算方法:
(1)长期股权投资:
对占被投资单位有表决权资本总额20％以下的长期投资采用成本法核算;对占被投资单位有表决权资本总额20％以上(含20％)的长期投资采用权益法核算,并对占被投资单位有表决权资本总额50％以上的长期投资在期末编制合并会计报表。
股权投资差额按合同规定的投资期限24年进行摊销。
11.固定资产核算方法:
固定资产标准为使用年限在一年以上,单位价值在人民币2,000.00元以上的实物资产。本公司固定资产按实际成本计价。固定资产折旧计提方法分别为:公路及构筑物采用工作量法计算,并按公路及构筑物原价(预计净残值为零),使用年限及预计车流量确定单位工作量折旧额;其余固定资产按直线法平均计算,并按固定资产的类别、原价、规定的使用年限、预计净残值率(原价的5％)确定其年分类折旧率。各类固定资产单位工作量折旧额及年折旧率如下:
单位工作量折旧额
类别 使用年限(人民币元/标准车次) 年折旧率
公路及构筑物 30 2.8077
房屋及建筑物 35 2.714％
其中:临时房屋 10 9.5％
机器设备 10 9.5％
运输设备 8 11.875％
其中:营运中巴 5 19％
其他设备 5 19％
12.在建工程核算方法:
在建工程按实际成本法计价;在建工程完工并交付使用时,确认为固定资产,并截止利息资本化。
13.无形资产核算方法:
土地使用权系由本公司独家发起人———深圳盐田港集团有限公司以协议出让方式取得并于改制时以评估后的价值折股投入本公司形成的:
(1)西港区用地:包括宗地号J245-1、J247-1、J249-1,面积 224
360.90平方米,使用年限自1996年12月28日至2046年12月27日止,系填海造地,用于西港区港区建设,工程正在进行中,为正确核算港区各泊位的建造成本,该土地使用权价值未进行摊销,本年度在工程全面展开后已按面积分别转入在建工程———西港区2＃泊位及在建工程———其他泊位工程成本。
(2)中港区集装箱运输中心用地:包括宗地号J302-7,面积 16837.98平方米,使用年限自1991年3月18日至2041年3月17日止;J303-4,面积52,317.70平方米,使用年限自1996年12月28日至2046年12月27日止,均系填海造地,用于建设集装箱仓储及散装水泥、混凝土搅拌站项目,为正确核算各工程项目的建造成本,该土地使用权价值未进行摊销,本年度在工程全面展开后已按面积分别转入在建工程———集装箱仓储及在建工程———散装水泥、混凝土搅拌站项目工程成本。
(3)港区后方配套用地:宗地号J312-03,面积557,717.70平方米,
使用年限自1996年12月28日至2046年12月27日止,系山地,用于后方配套仓储及住宅,为正确计算开发成本,合理确定土地收益,该土地使用权价值未进行摊销,将在开发过程中计入开发成本。
14.长期待摊费用核算方法:
(1)固定资产改良支出:系办公用房屋的装修费用,自1995年2月1日起分5年摊销。
(2)其他递延支出:系电话初装费等递延费用,按各项目受益期采用直线法摊销。
(3)集装箱运输中心筹建费用:系集装箱运输中心筹办期间发生费用,自1999年1月1日起分5年摊销。
15.收入确认原则:
本公司按以下规定确认营业收入实现。并按已实现的收入记帐,计入当期损益。
商品销售,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方。公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款证据,并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时,确认收入实现。
港口建设施工按完工百分比法确认收入,即按实际完成工程进度并经发包单位签认后,确认收入实现。
16.所得税的会计处理方法:
本公司采用应付税款法。
三、税项:
纳入合并会计报表各单位适用的主要税种及税率列示如下:
税种 计税基础 税率
营业税 港口建设施工收入 3％*
装卸收入 3％
运输收入 3％
过路费收入 5％**
其他收入 5％
增值税 商品销售收入 6％***
企业所得 税应纳税所得额 7.5％
城市维护建设税
营业税(或已交增值税) 1％
教育费附加 营业税(或已交增值税) 3％
*根据深圳市人民政府“深府[1997]35号”文规定,对本公司开发的盐田港二期填海工程所形成的营业税实行先征后退。
**根据广东省财政厅、广东省地方税务局“粤财基费[1995]72号”文规定,对集资贷款建路收费在还贷期间的营业税实行先征后退。
***企业所得税
a.经深地税发[1997]595号文批准,本公司在1997年到2001年期间享受减半征收企业所得税的优惠。
b.客运经营部(深圳市东鹏运输公司)经深圳市税务局沙头角分局以[1992]深税沙减免字第40号文批复,从1989年起享受五年免征,五年减半征收企业所得税的优惠。本年度所得税税率为7.5％。截至1998年6月31日,已向深圳市地方税务局申请注销税务登记,撤消法人资格,自7月1日起,纳入本公司一并作企业所得税纳税准备。
c.码头经营部(深圳盐田港务公司)截至1998年5月31日,已向深圳市地方税务局申请注销税务登记,撤消法人资格,自6月1日起,纳入本公司一并作企业所得税纳税准备。
d.深圳惠盐高速公路有限公司经深圳市地方税务局以深地税收(1998)519号文批复,从获利年度起,第一至第五年免征企业所得税,第六年至第十年减半征收企业所得税,本年度为第一个获利年度,免征企业所得税。
四、控股子公司及合营企业:
1.本公司所控制的境内外所有子公司情况及合并范围
被投资单位名称
本公司拥 是否
注册地 法定代表人 注册资本 有的股份 主营业务 合并
(1)深圳盐田港务公司*
深圳市 魏靖 RMB10000000.00 100％ 港口物资 是
装卸货
物仓储、
(码头经
营部)保
税仓储中
转运输、
港内外拖
运、散货
灌包、燃
料物资供应等
(2)深圳东鹏运输公司*
深圳市 刘驰 RMB6900000.00 100％ 土石方 是
工程(港
区)、汽车
(客运经营
部)运输、
公路客运、
装卸搬运等
(3)深圳惠盐高速公路有限公司
深圳市 马陈述 RMB36000000.00 66.67％
负责惠盐 是
高速公路
深圳段
正线建设
的组织管
理及深圳
段正线竣
工后的经
营管理维
修、养护、
征收过路
费和路政
管理、道
路工程的
施工管理、
工程咨询等。
*本公司将下属深圳盐田港务公司、深圳东鹏运输公司作为内部独立核算的码头经营部和客运经营部,其会计报表直接纳入公司会计报表。惟深圳盐田港务公司、深圳东鹏运输公司企业法人资格的注销手续正在办理之中。
2.本年度合并范围未发生变动
五、合并会计报表主要项目注释
1.货币资金
项目
年初数 年末数
原币 折算汇率 折合人民币 原币 折算汇率
折合人民币
现金
RMB213794.90 1.0000 RMB213794.90 RMB46722.26 1.0000
RMB46722.26
HKD11783.73 1.0698 12605.93 HKD5923.64 1.0678
6325.26
226400.83 53047.52
*银行存款
RMB RMB
638843353.11 1.0000 638843353.11 474989503.20 1.0000
474989503.20
HKD HKD
10181327.22 1.0693 10886675.60 23780048.02 1.0678
25392335.28
USD
1058208 82787
87605.87
RMB RMB
649730028.71 500469444.35
合计 649956429.54 500522491.87
*其中:
资金结算中心
RMB RMB
277400879.54 1.0000 277400879.54 159665162.54 1.0000
159665162.54
存款
HKD23780048.02 1.0686
25392335.28
USD10582.08 8.2813
87605.87
RMB RMB
277400879.54 185145103.69
2.应收帐款
年初数 年末数
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 RMB260427237.01 99.86％ RMB78549614.50 33.55％
1-2年 200264.00 0.08％ 155466496.35 66.40％
2-3年 108427.40 0.04％ 55000.00 0.02％
3年以上 67598.97 0.02％ 57605.57 0.03％
合计 RMB260803527.38 100％ RMB234128716.42 100％
持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款,其明细资料在附注六4中披露。
3.预付帐款
年初数 年末数
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 RMB2508990.00 86.77％ RMB46868462.20 99.13％
1-2年 — — — —
2-3年 — — 30000.00 0.06％
3年以上 382631.60 13.23％ 382631.60 0.81％
合计 RMB2891621.60 100％ RMB47281093.80 100％
无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
4.其他应收款
年初数 年末数
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 RMB5157490.01 81.89％ RMB6453336.39 48.07％
1-2年 125972.40 2.00％ 6776264.87 50.47％
2-3年 61282.05 0.97％ 10828.94 0.08％
3年以上 953128.03 15.14％ 184820.53 1.38％
合计 RMB6297872.49 100％ RMB13425250.73 100％
持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款,其明细资料在附注六4中披露。
无占其他应收款10％(含10％)以上的非关联往来款项。
5.存货
项目 年初数 年末数
原材料 RMB2150486.50 RMB2029563.92
低值易耗品 80347.87 101232.87
RMB2230834.37 RMB2130796.79
6.待摊费用
类别
原始金额 年初数 本年增加 本年摊销 年末数
报刊费
RMB21086.64 RMB11676.80 RMB9409.84 RMB9852.01 RMB11234.63
人身保险费
5300.00 — 5300.00 — 5300.00
运管费
48996.00 — 48996.00 47214.00 1782.00
养路费
280800.00 — 280800.00 — 280800.00
保险费
970041.80 98418.00 871623.80 210313.80 759728.00
其他
29475.65 20319.40 9156.25 29475.65 —
合计
RMB RMB RMB RMB RMB
1355700.09 130414.20 1225285.89 296855.46 1058844.63
7.待处理流动资产净损失
年初数 年末数
预付华南自动化工程联合公司购货款坏帐
RMB5009256.04 RMB5009256.04
预付宝安县国土局征地费坏帐 525240.00 —
预付有关国土所征地费坏帐 1638300.00 1638300.00
预付龙岗镇南约村委会征地费坏帐 100000.00 100000.00
预付公路施工队款坏帐 1224360.00 1224360.00
预付购车款 370000.00 370000.00
过期库存材料 — 55764.47
RMB8867156.04 RMB8397680.51
注:(1)待处理流动资产净损失系由纳入本公司合并会计报表的控股子公司—深圳惠盐高速公路有限公司形成。
(2)待处理财产超过1年以上的原因是:根据深圳市有关规定,财产损
失处理尚需经公司董事会等有关部门批准。
8.长期投资
①长期投资列示如下:
项目
年初数 本年增加 本年减少 年末数
长期股权投资
RMB19250874.77 RMB— RMB802119.79 RMB18448754.99
②长期股权投资———股权投资差额
被投资项目名称
摊销期限 初始金额 本年摊销 累计摊销 年末余额 备注
RMB RMB RMB RMB
深圳惠盐高速公路有限公司
24年 19250874.77 802119.78 802119.79 18448754.99 *
*股权投资差额系本公司改制时,对纳入合并会计报表的控股子公司
———深圳惠盐高速公路有限公司资产评估升值,本公司已调帐而子公司未调整的差额。根据深圳惠盐高速公路经营期限,自本年起分24年摊销。
9.固定资产及其累计折旧
年初数 本年增加 本年减少 年末数
固定资产原价:
房屋及建筑物
RMB28956470.10 RMB2903627.28 RMB623368.28 RMB31236729.10
公路及构筑物
497935692.36 — 4890356.94 493045335.42
监控设备
22190662.80 100000.00 — 22290662.80
机器设备
10958441.42 634240.00 1009740.00 10582941.42
运输设备
54931337.98 19733628.51 580000.00 72149658.41
其他设备
3155394.10 1167697.06 496862.90 5761536.34
小计
618127998.76 24539192.85 7600328.12 635066863.49
累计折旧:
房屋及建筑物
3017766.30 1319241.26 354167.35 3982840.21
公路及构筑物
29445094.38 13287986.64 — 42733081.02
监控设备
8432451.87 2108904.63 — 10541356.50
机器设备
4862430.97 930709.18 406647.58 5386492.57
运输设备
19290610.39 4040829.08 276791.56 23055760.72
其他设备
1522401.77 2375476.30 219150.54 3677614.72
小计
66570755.68
RMB24063147.09 RMB1256757.03 89377145.74
固定资产净值
RMB551557243.08 RMB545689717.75
10.在建工程
实际支出
工程名称 资金
预算数 年初数 本年增加 本年转出 年末数 来源
RMB RMB RMB RMB RMB
集装箱仓储
6214万 16053231.93 13893943.45 — 29947175.38 募股资金
集装箱运输
7298万 228992.02 — 228992.02 — 募股资金
散装水泥、混凝土
4138万 1124158.17 21732050.75 — 22856208.92 募股资金
搅拌站
西港区2号泊位
11756万
27096783.23 20957475.02 — 48054258.25 募股资金
西港区其他泊位
139035033.81 10017107.15 — 149052140.96 募股资金
进港32号道路
1049万
14054171.00 — 14054171.00 募股资金
沿港2路管网工程
300万 — 2562798.49 — 2562798.49 募股资金
5号区1号仓
2300万 — 16460646.40 — 16460646.40 募股资金
海港大厦附楼
2500万 — 90000.00 — 90000.00 自有资金
特殊品仓库
56773.45 151317.55 208091.00 — 自有资金
盐田坳上行隧道
3942万
37488913.00 2879693.89 — 40368606.89 自有资金
惠盐一期标段
— 2963616.15 — 2963616.15 自有资金
高杆灯工程
— 186540.00 — 186540.00 自有资金
改造工程
RMB1300万
1287009.00 280549.00 1567558.00 —
自有资金
富地岗工程楼
— 1764599.20 — 1764599.20 自有资金
荷坳站收费棚改造工程
— 993200.00 — 993200.00 自有资金
其他工程
230180.00 138838.00 25400.00 343618.00 自有资金
RMB RMB RMB RMB
236655245.61 95072375.05 2030041.02
329697579.64
在建工程年末数比年初数增加39％系由于本公司利用募股资金加快建设投资形成。
11.无形资产
种类
年初数 本年增加 本年转出 本年摊销 年末数
土地使用权
RMB155109721.37 RMB— RMB17526341.96 RMB—
RMB137583379.41
12.长期待摊费用
项目名称
年初数 本年增加 本年转出 本年摊销 年末数
电话初装费
RMB87044.00 RMB49375.00 RMB— RMB21037.53 RMB115381.47
固定资产改 550094.84 — — 264045.60 286049.24
良支出
集装箱运输中 — 3088755.28 — — 3088755.28
心筹办费用
合计 RMB637138.84 RMB3138130.28 RMB — RMB285083.13
RMB3490185.99
13.应付帐款
无欠持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
14.应付股利
主要投资者 年初数 年末数 备注
深圳盐田港集团有限公司 RMB92000000.00 RMB87400000.00
年末欠付
98年股利
社会公众股股东 25000000.00 23750000.00
年末欠付
98年股利
广东省高速公路公司 — 2673685.27
本公司子
公司欠付
股利
合计RMB117000000.00RMB 113823685.27
15.应交税金
税种 年初数 年末数
营业税 RMB2935324.36 RMB2229096.02
增值税 — 26059.67
企业所得税 11425549.64 6944234.91
城建税 — 20218.36
印花税 — 1140.77
个人所得税 — 4487.58
合计 RMB14360874.00 RMB9225237.31
16.其他应付款
欠持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项,其明细资料在附
注六4中披露。
17.预提费用
项目 年初数 年末数 年末结存余额原因
养护费 RMB 68000.00 RMB —
交警经费 136000.00 229600.00 预提未付款
其他 125050.00 3000.00 预提未付款
合计 RMB329050.00 RMB232600.00
18.一年内到期的长期负债
年初数年末数
借款类别
原币 折合人民币 原币 折合人民币 借款期限 年利率
银行借款
其中:担保
RMB60000000.00
RMB60000000.00
RMB20000000.00 RMB20000000.00
1992.11 -1999.12 1％
合计
RMB60000000.00
RMB60000000.00
RMB20000000.00 RMB20000000.00
19.长期借款
年末数
借款单位
原币 折合人民币 借款期限 年利率 借款条件
国家开发银行
RMB15000000.00 RMB15000000.00 1993.1-2000.12 1％ 担保
RMB5000000.00 5000000.00 1992.12-2000.12 1％ 担保
RMB5000000.00 5000000.00 1993.6-2001.6 1％ 担保
RMB5000000.00 5000000.00 1993.8-2001.8 1％ 担保
广东省高速公路公司 RMB169580010.10 169580010.10未定*
合计RMB 199580010.00
*本年度免息(参见附注六4)。
20.少数股东权益
少数股东权益系由纳入本公司合并会计报表的控股子公司———深圳惠盐高速公路有限公
司的股东广东省高速公路公司持有。
年末数
少数股东
权益比例 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润
RMB RMB RMB RMB
少数股东权益合计
RMB
广东省高速公路公司
33.33％ 12000000.00 10406.67 2014179.75 —
14024586.42
21.股本
年初数 本年增(减) 年末数
一、尚未流通股份(股)
1.发起人股份
其中:境内法人持有股份 460000000 — 460000000
2.内部职工股 8211000 (8211000) —
3.董事、监事、高级管理人员 319000 — 319000
持有股份
尚未流通股份合计 468530000 (8211000) 460319000
二、已流通股份(股)
1.境内上市的人民币 116470000 8211000 124681000
普通股
已流通股份合计 116470000 8211000 124681000
三、股份总数(股) 585000000 — 585000000
22.资本公积
项目
年初数 本年增加 本年减少 年末数
股本溢价
RMB517839423.66 RMB — RMB — RMB 517839423.66
资产评估增值准备
245717921.40 — — 245717921.40
接受捐赠资产准备
— 20813.33 — 20813.33
合计 RMB RMB RMB RMB
763557345.06 20813.33 — 763578158.39
23.盈余公积
项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
RMB RMB RMB RMB
法定盈余公积
14334855.54 12708257.85 27043113.39
公益金
7167427.77 6354128.93 — 13521556.70
合计 RMB RMB RMB RMB
21502283.31 19062386.78 — 40564670.09
24.未分配利润
按本公司章程规定并根据1999年4月6日董事会决议,1998年度利润分配预案为:按净利润10％提取法定公积金,按5％提取法定公益金,以现金每股人民币0.19元(含税)派发普通股股利:
金额
提取法定盈余公积 RMB 12708257.85
提取法定公益金 6354128.93
分配股利 111150000.00
RMB 130212386.78
上述利润分配事项已纳入本年度会计报表。
金额
净利润 RMB 127082578.46
加:年初未分配利润 4846272.13
减:提取法定盈余公积 12708257.85
提取法定公益金 6354128.93
已分配普通股股利 111150000.00
年初未分配利润RMB 1716463.81
25.主营业务收入及成本
营业收入 营业成本
1997年度 1998年度 1997年度 1998年度
RMB RMB RMB RMB
营业毛利
1997年度 1998年度
RMB RMB
港口建设施工
177226171.73 124169940.41 41877813.87 70526447.44
135348357.86 53643492.97
公路营运
72119100.63 100961194.73 27348630.85 35457252.91
44770469.78 65503941.82
运输
4692415.72 2240756.21 2869510.56 1186437.36
1822905.16 1054318.85
装卸
4243511.50 6085479.18 3110658.11 6050549.02
1132853.39 34930.16
港区平整维护
1560000.00 36948825.11 1143540.35 32125458.16
416459.65 4823366.95
其他
3374107.67 4890459.96 2473351.46 1323776.30
900756.21 3566683.66
合计
RMB RMB RMB RMB
263215307.25 275296655.60 78823505.20 146669921.19
RMB RMB
184391802.05 128626734.41
26.主营业务税金及附加
1997年度 1998年度
本年计提 RMB9056966.17 RMB8402304.12
本年返还 (17658760.51) (8858355.34)
其中:盐田港二期
填海造陆工程 (14710000.00) (3049000.00)
集资贷款建路收费 (2948760.51) (5809355.34)
合计 RMB(8601794.34) RMB(456051.22)
27.其他业务利润
项目 收入 成本 税金 利润
拖车业务收入
RMB134362.74 RMB — RMB6986.86 RMB127375.88
超宽车封道收入
141887.80 — 7378.17 134509.63
其他销售
11621.23 15736.81 829.84 ( 4945.42)
合计
RMB287871.77 RMB15736.81 RMB15194.87 RMB256940.09
28.财务费用
类别 1997年度 1998年度
利息支出 RMB19149964.75 RMB1383866.66
减:利息收入 3829233.09 40984649.84
汇兑损失 138289.12 100769.47
减:汇兑收益 20.00 127620.58
其他 9494.50 3843.94
合计 RMB15468495.28 RMB(39623790.35)
本年度财务费用较上年大幅减少,主要系本年度利息收入增加及本公司偿还部分贷款和深圳惠盐高速公路有限公司股东贷款免息减少利息支出形
成。
29.投资收益
1997年度 1998年度
股权投资差额摊销 RMB — RMB802119.78
30.营业外收入
主要明细项目 1997年度 1998年度
募股资金冻结期间利息收入 RMB5386767.00 RMB12928240.18
罚款收入 — 13818.58
转让固定资产净收益 93496.85 212007.58
固定资产盘盈 39770.00 —
处理无法支付款项 — 6374.75
其他 296851.81 2758.12
RMB5816885.66 RMB13163199.21
31.营业外支出
主要明细项目 1997年度 1998年度
捐赠支出 RMB121000.00 RMB335220.00
固定资产处理净损失 143981.45 132780.66
罚款支出 17395.00 124287.16
事故损失 25000.00 —
其他 20000.00 27185.83
合计 RMB327376.45 RMB619473.65
32.年初未分配利润
本公司1997年度利润全部分配,由于本年度按照《股份公司会计制度》要求,将1997年度“调整以前年度损益”项目调整到“年初未分配利润”列示,因此上年对比数中1997年度“年初未分配利润”为负值。
六、关联方关系及交易
1.与本公司存在关联关系的关联方,包括已于附注四1列示的存在控制关系的关联公司
及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方:
(1)存在控制关系的本公司股东:
拥有本公司
企业名称 注册地
经济性质
注册资本 股份比例 主营业务 与本公司关 系或类型 法定代表
深圳盐田港集团有限公司 深圳市
RMB13168万元 78.63％ 开发管理 本公司控股股东 国有企业 刘定桐
盐田开发区
(含港口区工
业区商业贸
易区生活区
的建设和经营)
(2)不存在控制关系的关联方关系的性质:
企业名称 与本公司关系
广东省高速公路公司 本公司子公司之另一方股东
2.存在控制关系的关联方的注册资本如附注四1及附注六1所述没有变化。
3.存在控制关系关联方所持股份本年度无变化。
4.关联方交易事项
(1)施工收入:
根据本公司客运经营部(深圳市东鹏运输公司)与深圳盐田港集团有限公司签订的《场地平整及填海造陆工程施工合同》及与深圳盐田港集团有限公司签订的《盐田港二期疏浚、填堤围堰机械土石方工程》合同,由本公司客运经营部负责深圳盐田港陆域形成建设中部分开山填海工程。
本公司1997及1998年度从关联方取得施工收入有关明细资料如下:
关联方名称 1997年度 1998年度
深圳盐田港集团有限公司 RMB 24777383.93 RMB 36948825.11
(2)长期借款及借款利息:
本公司与广东省高速公路公司共同通过广东粤财信托投资公司委托贷款给深圳惠盐高速公路公司,支持其公路建设。根据1998年12月8日深圳惠盐高速公路有限公司董事会《关于股东贷款利息改为免息上交股东利润的决议》精神,本年度深圳市惠盐高速公路有限公司未计提贷款利息。
①本公司1997及1998年度接受关联方长期借款年末余额如下:
关联方名称 年初数 年末数
广东省高速公路公司 RMB 170289929.01 RMB 169580010.10
②本公司1997及1998年度付给关联方利息支出有关明细资料如下:
关联方名称 1997年度 1998年度
广东省高速公路公司 RMB 10,311,269.88 RMB —
(3)在建工程转让:
根据1998年12月30日本公司与深圳盐田港集团签订《5号区1号仓在建工程转让合同》,本公司受让深圳盐田港集团有限公司正在建设的盐田港5号区地上的仓储项目,深圳盐田港集团有限公司为该项目前期支付款项计人民币16,460,646.40元,业经双方共同确认,做为转让作价依据。
(4)担保:
截至1998年12月31日止,本公司替深圳盐田港集团有限公司向深圳市商业银行贷款人民币2000万元进行担保,该贷款系流动资金贷款。
(5)货币资金:
货币资金项目中结算中心存款系本公司存于深圳盐田港集团有限公司资金结算中心存款,利息按银行同期存款利率收取。
金额 占该项目款项金
额比例
关联方名称 年初数 年末数 年初数 年末数
深圳盐田港集团有限
RMB 277400879.54 RMB 185145103.69 42.68％ 36.99％
公司(资金结算中心)
(6)土地使用权:
本公司纳入合并报表单位深圳惠盐高速公路有限公司与深圳盐田港集团有限公司于1996年协议,由深圳盐田港集团有限公司以协议出让获得的土地
使用权出租给深圳惠盐高速公路有限公司用于公路建设,从本公司股票上市之日起(1997年7月),前五年免收租金。
(7)关联方应收应付款项余额:
占各项目款项
金额 余额比例
项目 年初数 年末数 年初 年末
应收帐款
深圳盐田港集团有限公司
RMB 11254276.50 RMB 15842341.10 4.32％ 6.77％
其他应收款
深圳盐田港集团有限公司
— 4341562.68 — 32.34％
其他应付款
广东省高速公路公司
12059054.28 — 37.01％ —
深圳盐田港集团有限公司
2910977.38 5448438.26 8.93％ 32.42％
应付股利 -
广东省高速公路公司
— 2673685.27 — 2.34％
深圳盐田港集团有限公司
92000000.00 87400000.00 78.63％ 76.78％
长期借款
广东省高速公路公司
RMB 170289929.01 RMB 169580010.10 77.30％ 84.96％
七.或有事项
本公司无需要披露的或有事项。
八.承诺事项
截至1998年12月31日止,除附注六.4披露的担保事项外无其他对外担保等财务承诺。
九.资产负债表日后事项
根据本公司董事会深盐港股董字(1998)039号文《关于参股深圳市盐田港房地产开发有限公司的决议》,本公司1999年1月26日出资参股深圳市盐田港房地产开发有限公司,投资金额人民币55,484,000.00元,出资比例为55％。
十.其他有必要披露的内容
本公司股份制改组时,由深圳盐田港集团有限公司投入的土地使用权(宗地号J245-1,J247-1,J249-1,J302-7,J303-4,J312-03)的转
移手续尚在办理之中。
应纳税所得额调整计算表
1998年度
企业名称:深圳市盐田港股份有限公司单位:人民币元
调整项目 说明 调整所得额 备注
增加数 减少数
投资收益 分得税后利润 RMB 40662332.03
营业外支出 非公益性捐赠 RMB 35220.00
管理费用 罚款 124287.16
交际应酬费超支 167919.41
合计 RMB 327426.57 RMB 40662332.03
一、调整所得额净增(减)数:RMB (40334905.46)
二、已审利润表所列利润总额:
RMB 134116173.57
三、调整后应纳税所得额: RMB 93781268.11
--------------------------------------------------------------
股东权益增减变动表
1998年度
编制单位:深圳市盐田港股份有限公司 单位:人民币元
项目 1997年度 1998年度
一、股本：
年初余额 RMB460000000.00 RMB585000000.00
本年增加数 125000000.00
其中：发行新股增加的股本
125000000.00
年末余额 585000000.00 585000000.00
二、资本公积：
年初余额 245717921.40 763557345.06
本年增加数 517839423.66 20813.33
其中：股本溢价 517839423.66
接受捐赠资产准备 20813.33
年末余额 76557345.06 763578158.39
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 14334855.54
本年增加数 14334855.54 12708257.85
其中：从净利润中提取数 14334855.54 12708257.85
年末余额 14334855.54 27043113.39
其中：法定盈余公积 14334855.54 27043113.39
四、法定公益金：
年初余额 7167427.77
本年增加数 7167427.77 6354128.93
其中：从净利润中提取数 7167427.77 6354128.93
年末余额 7167427.77 13521556.70
五、未分配利润：
年初未分配利润 (847988.12) 4846272.13
本年净利润 144196543.56 127082578.46
本年利润分配 138502283.31 130212386.78
年末末分配利润 RMB4846272.13 RMB1716463.81
资产负债表
1998.12 .31
编制单位:深圳市盐田港股份有限公司 单位:人民币元
资产 附注 1997.12.31 1998.12.31
合并 公司 合并 公司
流动资产：
货币资金
RMB RMB RMB RMB
649956429.54 613986849.36 50522491.87 440082328.67
应收股利 5347870.54
应收帐款
260803527.38 260803527.38 234128716.42 234128716.42
预付帐款
2891621.60 2582311.60 47281093.80 47271093.80
其他应收款
6297872.49 3823970.70 13425250.73 8700349.21
存货
2230834.37 1937539.50 2130796.79 1894257.29
待摊费用
130414.20 130414.20 1058844.63 1043447.19
待处理流动资产净损失
8867156.04 8397680.51
流动资产合计
931177855.62 883264612.74 806911874.75 738468063.12
长期投资：
长期股权投资
19250874.77 29444272.79 18448754.99 46497927.83
长期债权投资 33959639.95 339160020.22
长期投资合计
19250874.77 369042912.74 18448754.99 385657948.05
其中:股权投资差额
19250874.77 19250874.77 18448754.99 18448754.99
固定资产：
固定资产原价
618127998.76 61475582.08 635066863.49 79888398.59
减：累计折旧
66570755.68 22596861.43 89377145.74 27806503.81
固定资产净值
551557243.08 38878720.65 545689717.75 52081894.78
在建工程
236655245.61 197674543.61 329697579.64 283077399.40
待处理固定资产损失
260314.07 260756.65 468847.65 468847.65
固定资产合计
788472802.76 236814020.91 875856145.04 335628141.83
无形资产及其他资产：
无形资产
155109721.37 155109721.37 137583379.41 137583379.41
长期待摊费用
1069720.04 519625.20 3490185.99 3204136.75
无形资产及其他资产合计
156179441.41 155629346.57 141073565.40 140787516.16
资产总计
1895080974.56 1644750892.96 1842323340.18 1600541669.16
负债及股东权益
流动负债：
应付帐款
44929078.06 5900186.62 66017275.77 27002054.73
预收帐款
80000.00 80000.00 57200.00 20000.00
应付工资
9620626.85 5355772.33 7730013.90 2224462.66
应付福利费
1778281.15 1017477.55 2468768.85 1527388.92
应付股利
117000000.00 117000000.00 113823685.27 111150000.00
应交税金
14360874.00 14007197.13 9225237.31 8764280.04
其他应交款
10505.28 60655.03 46997.10
其他应付款
32581997.98 3431068.65 16808297.68 8944193.42
预提费用
329050.00 125050.00 232600.00 3000.00
一年内到期的长期负债
60000000.00 60000000.00 20000000.00 20000000.00
其他流动负债
12928240.18 12928240.18
流动负债合计
293618653.50 219844992.46 236423733.81 179682376.87
长期负债：
长期借款
220289929.01 50000000.00 199580010.10 30000000.00
住房周转金
1169792.54 1435717.56
其他长期负债
221459721.55 50000000.00 201015727.66 30000000.00
长期负债合计
221459721.55 50000000.00 201015727.66 30000000.00
负债合计
515078375.05 269844992.46 437439461.47 209682376.87
少数股东权益
5096699.01 14024586.42
股东权益
股本
585000000.00 585000000.00 585000000.00 585000000.00
资本公积
763557345.06 763557345.06 763578158.39 763578158.39
盈余公积
21502283.31 21502283.31 40564670.09 40564670.09
其中：公益金
7167427.77 7167427.77 13521556.70 13521556.70
未分配利润
4846272.13 4846272.13 1716463.81 1716463.81
股东权益合计
1374905900.50 1374905900.50 1390859292.29 11390859292.29
负债及股东权益总计
RMB RMB RMB RMB
1895080974.56 1644750892.96 1842323340.18 1600541669.16
利润表
1998年度
编制单位:深圳市盐田港股份有限公司 单位:人民币元
1997年度 1998年度
项目 合并 公司 合并 公司
一、主营业务收入
RMB RMB RMB RMB
263215307.25 191096206.62 275296655.60 174335460.87
减：主营业务成本
78823505.20 51474874.35 146669921.19 111212668.28
主营业务税金及附加
(8601794.34) (9531952.48) (456051.22) (91022.58)
二、主营业务利润
192993596.39 149153284.75 129082785.63 63213815.17
加：其他业务利润
698328.96 556843.04 256940.09 (10227.54)
减：管理费用
25310050.66 19617061.57 26257782.27 19932915.28
财务费用
15468495.28 (14135734.49) (39623790.35) (38348546.99)
三、营业利润
152913379.41 144228800.71 142705733.80 81619219.34
加：投资收益 5786074.80 (802119.78) 39860212.25
营业外收入
5816885.66 5787388.81 13163199.21 13156215.63
减：营业外支出
327376.45 279281.45 619473.65 519473.65
四、利润总额
158402888.62 155522982.87 154447339.58 134116173.57
减：所得税
11313307.66 11313307.66 7033595.11 7033595.11
少数股东损益
2893037.40 20331166.01
五、净利润
RMB RMB RMB RMB
144196543.56 144209675.21 127082578.46 127082578.46
利润分配表
1998年度
编制单位:深圳市盐田港股份有限公司 单位:人民币元
1997年度 1998年度
项目
合并 公司 合并 公司
一、净利润
RMB RMB RMB RMB
144196543.56 144209675.21 127082578.46 127082578.46
加：年初未分配利润
(847988.12) (86119.77) 4846272.13 4846272.13
二、可供分配的利润
143348555.44 143348555.44 131928850.59 131928850.59
减：提取法定盈余公积
14334855.54 14334855.54 12708257.85 12708257.85
提取法定公益金
7167427.77 716742.77 6354128.93 6354128.93
三、可供股东分配的利润
121846272.13 1221846272.13 112866463.81 112866463.81
减：应付普通股股利
117000000.00 117000000.00 111150000.00 111150000.00
四、未分配利润
RMB RMB RMB RMB
4846272.12 4846272.13 1716463.81 1716463.81
现金流量表
1998年度
编制单位:深圳市盐田港股份有限公司 单位:人民币元
1998年度
项目 合并 公司
一、经营活动产生的现金流量： RMB RMB
销售商品、提供劳务收到的现金 305905573.83 201084240.74
收到的税费返还 8858335.34 3049000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 3135295.65 1795518.71
现金流入小计 317899204.82 205928759.45
购买商品、接受劳务支付的现金 100992579.29 90553146.47
支付给职工以及为职工支付的现金 21831237.06 11588171.07
支付的所得税款 13135571.04 11389104.80
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
10250705.52 4783659.24
支付的其他与经营活动有关的现金 20263372.73 10798422.45
现金流出小计 166473465.64 129112504.03
经营活动产生的现金流量净额 151425739.18 76816255.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 438619.73
分得股利或利润所收到的现金 17479500.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 888517.87 888517.87
现金流入小计 888517.87 18806637.60
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 142515323.10 131948109.70
支付的其他与投资活动有关的现金 20091.00 208091.00
现金流出小计 142723414.10 132156200.70
投资活动产生的现金流量净额 (141834896.23) (113349563.10)
三、筹资活动产生的现金流量：
收到的其他与筹资活动有关的现金 41008161.36 39732918.00
现金流入小计 41008161.36 39732918.00
偿还债务所支付的现金 60709918.91 60000000.00
分配股利或利润所支付的现金 125740000.00 117000000.00
其中:子公司支付少数股东的股利 8740000.00
偿付利息所支支付的现金 13578758.72 99866.66
支付的其他与筹资活动有关的现金 2383.64 2383.64
现金流出小计 200031061.27 177102250.30
筹资活动产生的现金流量净额 (159022899.91) (137369332.30)
四、汇率变动对现金的影响 (1880.71) (1880.71)
五、现金及现金等价物净增加额 RMB RMB
(149433937.67) (173904520.69)
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 RMB RMB
127082578.46 127082578.46
加:少数股东损益 20331166.01
计的固定资产折旧 23320923.89 5724176.21
待摊费用减少 190861.81 190861.81
无形资产及其他资产摊销 717664.33 453618.73
固定资产报废损失 1402214.15 1402214.15
财务费用和已资本化的借款费用 (39623790.35) (38348546.99)
投资损失(减收益) 802119.78 -39860212.25
存货的减少(减增加) 44553.76 43562.86
经营性应收项目的减少(减增加) 27599899.77 27599899.77
经营性应付项目的增加(减减少) 6046595.85 5581392.85
其他 (16489048.28) (13053290.18)
经营活动产生的现金流量净额 151425739.18 76816255.42
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 500522491.87 440082328.67
减:货币资金的期初余额 649956429.54 613986849.36
现金及现金等价物净增加额 RMB RMB
(149433937.67) (173904520.69)
