深圳市盐田港股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:深圳市盐田港股份有限公司
公司法定英文名称:Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.,Ltd
2、公司法定代表人:李选民
3、公司董事会秘书:华 翔
授权代表:李翠云
联系电话:(0755)5290180
传 真:(0755)5290932
4、公司办公地址:深圳市盐田区盐田港海港大厦十八——二十层
公司邮政编码:518081
公司电子信箱:szytphcl@sz.gd.cninfo.net
公司国际互联网网址:http://www.yantian-port.com
5、公司选定的信息披露报纸:《证券时报》
登载年度报告的国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:深圳市盐田港股份有限公司董事会秘书处
6、公司股票上市地:深圳证券交易所
公司股票简称:盐田港A
公司股票代码:0088
二、会计数据及业务数据摘要
(一)公司本年度会计数据和财务指标(单位:人民币元)
利润总额 114,502,158.78
净利润 87,131,536.98
扣除非经营性损益后的净利润 87,315,396.49
主营业务利润 127,511,939.67
其他业务利润 2,275,674.48
营业利润 114,674,518.19
投资收益 -802,119.78
补贴收入 —
营业外收支净额 629,760.37
经营活动产生的现金流量净额 92,016,714.27
现金及现金等价物净增加额 -157,456,944.43
注:扣除的非经营性项目和涉及金额:1地产地销增值税核减额2,389,453.63元;2处置固定资产净额-764,728.54元;3罚款收支净额88,708.63元;4 股权投资差额摊销-802,119.78;5处理待处理资产损失- 1, 129,573.33;6其他34,399.88元;7 以上项目涉及金额为-183,859.51元。
(二)公司前三年主要会计数据和财务指标
1、追溯调整后(单位:人民币元)
项 目
1999年度 1998年度 1997年度
主营业务收入
229,047,173.48 275,296,655.60 263,215,307.25
净利润
87,131,536.98 125,987,379.98 144,150,957.38
总资产
1,964,393,078.76 1,841,136,529.92 1,895,022,256.73
股东权益
1,402,339,535.30 1,389,705,375.98 1,374,847,182.67
(不含少数股东权益)
每股收益
0.149 0.215 0.246
每股收益(加权)
0.149 0.215 0.276
扣除非经营性损益
后的每股收益
0.149 0.194 0.237
每股净资产
2.397 2.376 2.350
调整后的每股净资产
2.379 2.352 2.333
每股经营活动产生
的现金流量净额
0.157 0.259
净资产收益率(％)
6.213 9.066 10.485
2、追溯调整前(单位:人民币元)
项 目
1999年度 1998年度 1997年度
主营业务收入
229,047,173.48 275,296,655.60 263,215,307.25
净利润
87,131,536.98 127,082,578.46 144,196,543.56
总资产
1,964,393,078.76 1,842,323,340.18 1,895,080,974.56
股东权益
1,402,339,535.30 1,390,859,292.29 1,374,905,900.50
(不含少数股东权益)
每股收益
0.149 0.217 0.246
每股收益(加权)
0.149 0.217 0.280
扣除非经营性损益
后的每股收益
0.149 0.196 0.237
每股净资产
2.397 2.378 2.350
调整后的每股净资产
2.379 2.354 2.333
每股经营活动产生
的现金流量净额
0.157 0.259 —
净资产收益率(％)
6.213 9.137 10.488
3、主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股收益(加权)=净利润/[期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数/(1 +配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月至期末的月份数/12〗
每股净资产=年度末股东权益/ 年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、 固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
(三)股东权益变动情况(单位:人民币元)
项 目 股本(股) 资本公积 盈余公积
(其中:公益金) 未分配利润 合 计
期初数 585,000,000 763,578,158.39 40,564,670.09
13,521,556.70 562,547.50 1,389,705,375.98
本期增加 13,069,730.55
4,356,576.85 87,131,536.98 100,201,267.53
本期减少 787,377.66
86,779,730.55 87,567,108.21
期末数 585,000,000 762,790,780.73 53,634,400.64
17,878,133.55 914,353.93 1,402,339,535.30
变动原因说明:
1.资本公积减少数系本公司本年度以股份制改组中业经评估增值的部分资产投资成立深圳市混凝土有限公司时,资产投资作价损失数。
2.盈余公积金和公益金增加数系本公司按税后利润提取10％法定公积金和5％法定公益金所致。
3.未分配利润增加数系本公司本年度实现的净利润数;未分配利润减少数系本公司准备提取盈余公积和向股东派发现金红利从未分配利润转出数。
三、股东情况介绍
1、截止1999年12月30日,公司股东总数为62265户。
2、公司前10名股东持股情况:
序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本
比例(％)
1 深圳盐田港集团有限公司 460,000,000 78.632
2 普惠证券投资基金 3,024,830 0.517
3 吴秀燕 802,477 0.137
4 普丰证券投资基金 711,751 0.122
5 海通深圳 651,781 0.111
6 徐盛红 633,400 0.108
7 张 军 400,000 0.068
8 罗计花 317,000 0.054
9 叶 青 280,000 0.048
10 李 燕 280,000 0.048
注:深圳盐田港集团有限公司持有的股份为国有法人股。其所持股份无质押、冻结的情况。
四、股东大会简介
报告期内,公司召开了一次年度股东大会。 会议情况如下:
深圳市盐田港股份有限公司 1998 年度股东大会于1999年6月25日上午9时30 分在深圳市盐田港口岸大楼十楼会议室召开。 会议审议通过了:关于批准首届董事会1998年工作报告的决议;关于批准首届监事会1998 年工作报告的决议;关于批准1998 年利润分配预案和不进行资本公积金转增股本预案的决议;关于批准1998 年财务决算方案的决议; 关于续聘蛇口中华会计师事务所为公司1999年度会计师的决议; 关于修改《深圳市盐田港股份有限公司章程》的决议; 关于调整公司首届董事会成员的决议。公司1998年度股东大会决议公告于1999年6月26日分别刊登在《中国证券报》、 《证券时报》和《上海证券报》。
五、董事会报告
(一) 公司经营情况
1、公司所处的行业及在本行业中的地位
公司属交通运输行业, 主要从事盐田港码头装卸、疏港高速公路营运、仓储、集装箱运输、 临港工业的建设与经营。 公司负责建设经营的盐田港是我国华南地区集装箱主枢纽港,公司具有区位优势、 资源优势和管理优势,是盐田港建设与经营的主力军, 具有广阔的成长空间,发展潜力很大。
2、公司主营业务的范围及其经营状况
(1)报告期内,公司主营业务收入为22905 万元,主营业务利润为12751万元;
(2)占公司利润总额10％以上的业务经营活动主要是:
1.公司控股公司——深圳惠盐高速公路公司1999年全面开展目标管理,以营运管理为中心,以路政、 稽查、监控为重点,以道路养护、维修为基础, 扎实开展创建“文明企业”和“青年文明号”的活动, 进一步加强内部管理, 超额完成了董事会下达的年度收入和利润总额计划。全年完成营运收入11299万元,实现利润6907万元(包括少数股东权益);
2.盐田港二期疏浚围堰主体工程。1999年公司加强工程管理,确保工程质量, 顺利完成了盐田港二期疏浚围堰主体工程,1999年该工程完成收入6484万元, 实现利润5049万元。
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
如何进一步加快募集资金项目建设步伐和进一步提高公司经济效益是公司报告期内面临的主要问题。 公司采取了如下主要措施:完善公司法人治理结构, 发挥董事会经营决策中心作用,注重公司发展战略的研究, 及时解决公司具有全局性的重大问题; 全面协调并理顺各方面关系;加大招商引资力度, 重点引进具有市场拓展能力的合资合作伙伴;深化分配制度改革, 进一步完善激励机制;发挥经营例会作用, 形成有效的检查监督机制;加强公司财务管理,提高资金使用效率; 严格控制各项费用支出。
(二)公司财务状况
截止1999年底,公司资产负债率为26.96％,流动比率396.56％;公司总资产为196439万元,比 1998 年度的184114万元增加了12325万元,主要原因是固定资产投资增加;公司长期负债为33679万元,比1998年度的 20102万元增加了13577万元,主要原因是向银团贷款16000 万元;股东权益140234万元,比1998年度的138971 万元增加了1263万元, 主要是按公司章程计提盈余公积金和公益金所致。
(三)公司投资情况
1、 报告期内, 公司募集资金项目实际投资总额为16446万元。
(1)募集资金承诺投资项目与实际投资项目是一致的,详见下表:
序号 承诺投资项目
实际投资项目
一 西港区 1.一号散装水泥专用泊位 西港区
1.一号散装水泥专用泊位
2.二号泊位
2.二号泊位
项 目 3.散装水泥中转站和商品 项 目
3.散装水泥中转站和商品
混凝土搅拌站
混凝土搅拌站
二 集装箱集运中心
集装箱集运中心
三 集装箱公路运输
集装箱公路运输
四 盐田港二期填海造陆工程
盐田港二期填海造陆工程
为了充分利用募集资金到位与使用的时间差, 提高资金使用效率,公司将存入银行已到期的募集资金1亿元委托证券公司分期购买国债,还有17876万元存放在各商业银行。
(2)募集资金项目建设进度情况
西港区项目 一号泊位已开始港区道路等配套设施施工;二号泊位已竣工,将在2000年上半年投产; 散装水泥中转站和商品混凝土搅拌站具备了较好的盈利能力,并于1999年5月18日与深圳市盐田区投资控股公司合资成立了深圳市盐田港混凝土有限公司,注册资本为2000 万元,合资双方的股权比例为6:4,当年实现利润237万元。
集装箱集运中心项目 截止1999年底, 公司已建成4.5万平方米的堆场并已投产,营运势头良好;已建成近3万平方米的仓库。国家有关主管部门已正式批准公司设立出口货物监管仓, 《出口监管仓库登记簿》等具体手续正在办理之中,预计将于2000年上半年投产。
集装箱公路运输项目 报告期内投入72 台集装箱牵引车运营(其中,募集资金购买车辆有60台), 亏损285万元。主要原因是1999年当年新购买的30辆牵引车因有关部门停止发放载运海关监管货物车辆载货登记簿(司机本)而无法正常投入营运。目前, 公司已办理好司机本。为了优势互补,公司已于1999年12 月与香港珠江船务有限公司、 深圳市盐田区投资控股有限公司合资成立了深圳盐田港珠江集装箱运输有限公司, 注册资本为4000万元,合资三方的股权比例为:4:4:2。目前,该合资公司已办理好工商注册登记手续并正式运作。 预计2000年可扭亏为盈。
盐田港二期填海造陆工程已顺利完工。
募集资金使用情况见下表(单位:万元):
序号 募集资金项目 计划总投资 1999年实际投资总额
累计投资额
1 西港区项目 35,450.00 9,500.00
16,800.00
2 集装箱集运中心项目 15,375.00 4,763.00
8,960.00
3 集装箱公路运输项目 8,445.00 2,183.00
4,138.00
4 盐田港二期填海工程 6,500.00 0.00
6,500.00
5 合 计 65,770.00 16,446.00
36,398.00
(3)募集资金投资项目未达到计划进度和收益的原因
1999 年度公司募集资金投资项目未达到计划进度和收益的原因主要是:项目建设和营运的报批程序复杂、前期准备工作量很大等。
2、公司非募集资金项目投资额为4766万元,其中:购买海港大厦及办公家具4253万元;其它投资513万元。
(四)1999 年公司的生产经营环境以及宏观政策、法规没有发生重大变化, 对公司的财务状况和经营成果也没有产生重要影响。
(五)2000年业务发展计划
1、公司2000年经营业务发展的指导思想是:以规范为前提,以效益为中心,以改革为手段,发挥自身优势,调整产业结构,突出主营业务,提高资产质量, 增加利润增长点。 主要措施是:深化人事制度和分配制度的改革,采取竞争上岗、教育培训等一系列措施, 优化人力资源的配置,进一步完善激励机制; 加强经营分析例会作用,改进基础管理工作,完善监督检查机制; 充分利用盐田港的优势,加大市场开拓力度, 努力提高公司的经济效益,增强公司的市场竞争能力; 加强预算管理,挖掘内部潜力,开源节流,控制各项成本费用; 强化工程建设管理,确保募集资金项目早投产、早创收。
2、2000年公司计划投资13825万元。其中, 募集资金项目投资7705万元,自筹资金项目计划投资6120万元。
3、加入世界贸易组织将促进我国进出口贸易的迅速增长, 为盐田港集装箱吞吐量的迅速增加展示了良好的市场前景,同时给盐田港配套的仓储、 运输等相关行业提供了很大的市场需求。
(六)董事会日常工作情况
1、报告期内董事会会议的召开时间、重要决议及信息披露情况
1999年公司首届董事会共召开了六次会议:
(1)公司首届董事会第六次会议于1999年3月12 日下午在深圳市盐田港边检大楼三楼会议室召开。 会议审议并通过了如下事项: 1998年总经理工作报告;1999年经营计划;1999年投资计划;1999年工资计划; 关于调整公司内部机构方案; 深圳市盐田港股份有限公司日常经营合同签署管理暂行办法; 深圳市盐田港股份有限公司内部审计管理暂行办法。会议决议公告于1999年 4月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》。
(2)公司首届董事会第七次会议于1999年4月6日在深圳市盐田港边检大楼三楼会议室召开。 会议审议并通过了如下事项:首届董事会1998年工作报告;公司 1998年利润分配预案和不进行资本公积金转增股本预案;1998年度财务决算方案;1998 年年度报告正文和摘要;关于续聘深圳市罗湖律师事务所为公司1999 年度法律顾问的决议;关于召开公司1998年度股东大会的决议。 会议决议公告于1999年4月8日刊登在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》。
(3)公司首届董事会第八次会议于1999年5月24 日在深圳市盐田港边检大楼三楼会议室召开。 会议审议并通过了如下事项:关于续聘蛇口中华会计师事务所为公司1999年度会计师的议案; 关于修改《深圳市盐田港股份有限公司章程》的议案; 关于调整首届董事会成员的议案; 关于《深圳市盐田港股份有限公司财务总监联签实施细则》的决议;关于增加1998 年度股东大会会议议程的决议;其它。会议决议公告于1999年5月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
(4)公司首届董事会第九次会议于1999年6月25 日在深圳市盐田港口岸大楼十楼会议室召开。 会议审议并通过了如下事项:关于调整公司董事长的决议; 关于调整公司董事会财经审计委员会主任的决议。 会议决议公告于1999年6月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
(5)公司首届董事会第十次会议于1999年8月4日上午在深圳市盐田港边检站办公大楼三楼会议室召开。 会议审议并通过了如下事项:关于批准深圳市盐田港股份有限公司1999年中期报告的决议;关于公司1999 年中期不分红的决议和关于公司1999 年中期不进行资本公积金转增股本的决议; 关于魏靖不再担任公司副总经理职务的决议。会议决议公告于1999年8月5 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
(6)公司首届董事会第十一次会议于1999年 11月8日下午在深圳市盐田港海港大厦十八楼会议室召开。 会议审议并通过了如下事项:关于公司购买国债的决议;关于建议免去罗小娟深圳惠盐高速公路公司董事的决议。
根据公司章程的有关规定,1999 年董事会采取会签的方式决定了如下事项:关于聘请李国宝为公司副总经理的决议; 关于转让原东鹏运输公司工程机械设备的决议; 关于合资成立深圳市盐田港混凝土有限责任公司的决议; 关于委托董事杨俊英临时行使公司董事长职权的决议;关于暂不经营房地产开发业务的决议; 关于不参股深圳市盐田港房地产开发有限公司的决议; 关于购买国债的决议; 关于合资成立深圳盐田港珠江集装箱运输有限公司的决议; 关于转让原东鹏运输公司部分工程机械设备的决议;关于聘请庞勇为公司总经理助理的决议;关于唐柏操不再担任公司财务总监等职务的决议; 关于发放公司1999年上半年奖金的决议; 关于印发《深圳市盐田港股份有限公司提取有关资产减值准备暂行办法》的决议;关于发放公司1999年年终奖的决议。
2、报告期内,公司按有关规定完成了1998年度利润分配工作。
(七)董事、监事、高级管理人员
(1)公司现任董事、监事和高级管理人员情况见下表:
姓 名 职 务 性别 年龄 任期 年初持股数量(股)
年末持股数量(股) 99年度报酬
(人民币元)
李选民 董事长 男 45 三年 0
0 不由公司支付
马陈术 董 事 男 59 三年 0
0 不由公司支付
杨俊英 董 事 男 56 三年 0
0 不由公司支付
陈钦硕 董 事 男 45 三年 26000
26000 不由公司支付
张明鸣 董 事 男 48 三年 0
总经理
0 137749
徐云国 董 事 男 40 三年 0
0 不由公司支付
唐柏操 董 事 男 43 三年 25000
25000 不由公司支付
侯步堂 董 事 男 59 三年 0
0 不由公司支付
肖 波 董 事 男 38 三年 19000
总工程师
19000 102989
吴家煜 监事会 男 58 三年 20000
主 席
20000 137737
张永进 监 事 男 43 三年 19000
19000 不由公司支付
邓立平 监 事 女 51 三年 9000
9000 不由公司支付
王心平 副总经理 男 42 三年 20000
20000 不由公司支付
王惠康 副总经理 男 50 三年 19000
19000 112517
李国宝 副总经理 男 57 三年 0
0 90800
华 翔 董事会秘书 男 37 三年 17000
17000 102785
说明:公司副总经理李国宝自1999年3月起在公司领取薪酬。
(2)报告期内,离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离职原因
根据控股股东深圳盐田港集团有限公司的建议, 经深圳市盐田港股份有限公司1998年度股东大会研究决定:余太春、曾荣光、魏靖、 王心平因工作原因不再担任公司董事职务;刘定桐、 罗小娟因个人原因不再担任公司董事职务。
经1999年8月4日首届董事会第十次会议决定, 魏靖因退休原因不再担任公司副总经理职务。
(3)报告期内,公司聘任李国宝为公司副总经理。公司无改聘董事会秘书的情况。
(八)1999 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案
1999年公司拟每10股派现金红利1.26 元(含税),拟不送股;不进行资本公积金转增股本。
(九)2000 年公司选定的信息披露报纸由原来的《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》变更为《证券时报》。
六、监事会报告
1、公司按照国家有关法律、法规以及公司章程的规定,建立健全法人治理结构, 建立了比较完善的内部控制制度;公司决策程序合法;未发现公司董事、 经理执行公司职务时有违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为。
2、天勤(原蛇口中华)会计师事务所对公司1999年度财务报告出具的无保留审计意见及所涉及事项是真实、客观的;公司1999 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、 公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
4、公司报告期内没有收购或出售资产,没有发现内幕交易,没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
5、 关联交易公平, 未发现有损害上市公司利益的情况。
七、重要事项
(一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内公司、 公司现任董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
(三)报告期内公司控股股东、 公司总经理以及董事会秘书未发生变更,公司首届董事会未到换届时间。
(四)报告期内公司无重大收购及出售资产、 吸收合并事项。
(五)重大关联交易事项详见会计报表附注六。
(六)上市公司与控股股东在人员、资产、 财务上的“三分开”情况
1、 人员独立情况
公司总经理张明鸣任控股股东——深圳盐田港集团有限公司副总经理,公司已承诺, 总经理的双重任职将待正在进行的控股股东——深圳盐田港集团有限公司领导班子换届一并解决。 公司其他高级管理人员没有在控股股东单位任职;公司财务人员没有在关联公司兼职。
2、 资产独立情况
公司有独立的产、供、 销系统和基本独立的资产。1997年公司上市时,经深圳市规划国土局深规土(1997)118号文批准并经深圳市政府同意,控股股东将84.4万平方米土地的使用权折为国有法人股注入到公司, 且已将上述土地的红线图移交给公司。到目前为止,已有 29.5万平方米土地办理完房地产证, 其它土地的房地产证尚在办理之中。此事公司已向证券监管部门报告。
3、财务独立情况
公司有独立的财务部门, 建立了独立的财务核算体系,具有规范、 独立的财务会计制度和完善的财务管理制度。
(七)报告期内,公司未发生托管、承包、 租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁上市公司资产的事项。
(八)报告期内, 公司续聘天勤(原蛇口中华)会计师事务所为公司1999年度会计师。
(九)报告期内,公司其他重大合同有:
1、1999年7月15日, 公司与深圳市盐田港建设指挥部签署了《盐田港二期工程疏浚围堰主体工程管理委托合同补充协议书》,合同金额为3000万元;
2、1999年11月9日, 公司与银团(以中国工商银行深圳市分行牵头,中国银行深圳市分行、 中国农业银行深圳市分行、 兴业银行深圳市分行组成)签署了贷款协议,贷款金额为1.7亿元, 贷款期限 10年,年利率为6.831％, 公司控股股东深圳盐田港集团有限公司为此次贷款提供了担保,公司实际贷款额为1.6亿元;
3、为了突出发展公司港口主营业务,经董事会研究决定:公司不再参股深圳市盐田港房地产开发有限公司。1999年11月9日,公司与有关方面签署了《关于解除〈深圳市盐田港房地产开发有限公司增资协议书〉的协议书》。根据协议规定,公司已收回参股的出资额5548.4 万元及其利息。
(十)报告期内,公司未更改名称或股票简称。
(十一)报告期内, 为了贯彻落实中国证监会“关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知”精神,根据财政部《股份有限公司会计制度》、 《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》和有关会计准则等的规定, 公司董事会研究通过了关于印发《深圳市盐田港股份有限公司提取有关资产减值准备暂行办法》的决议,对公司的应收帐款及其他应收款、 短期投资、存货、长期投资提取资产减值准备。公司1999 年计提坏帐准备47.34万元、存货跌价准备109.64万元。总的来说,对公司的财务状况和经营成果影响不大。
八、财务会计报告
天勤财审报字(2000)第97号
审计报告
深圳市盐田港股份有限公司全体股东:
我所接受委托, 对贵公司一九九九年十二月三十一日的公司及合并资产负债表和一九九九年度公司及合并利润表、利润分配表、现金流量表进行了审计。 这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的,在审计过程中, 我们结合贵公司实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定及有关补充规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九九年十二月三十一日的公司和合并财务状况及一九九九年度公司及合并经营成果和现金流量, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
天勤会计师事务所 中国注册会计师 马东军
(原蛇口中华会计师事务所)
中国 深圳 蛇口 中国注册会计师 陈惠珠
2000年2月29日
会计报表附注
1999年度
编制单位:深圳市盐田港股份有限公司
(一)公司简介
本公司系于1997年5月8 日经深圳市人民政府办公厅深府办函[1997〗62号文批准,由深圳盐田港集团有限公司独家发起, 通过资产和业务重组采用公开募集方式设立的股份有限公司。 经中国证券监督管理委员会证监发字[1997〗369号文和证监发[1997〗370号文批准, 1997年7月7 日本公司通过深圳证券交易所上网发行人民币普通股股票11,647万股, 向本公司职工发行人民币普通股股票853万股。1997年7月28日,本公司11,647 万股公众股在深圳证券交易所挂牌交易。1998年2月16日,本公司821.1万股内部职工股在深圳证券交易所挂牌交易。
1997年7月21日,本公司经深圳市工商行政管理局核准登记成立, 领取企业法人营业执照, 注册号为27936301-9,执照号为深司字N31083。本公司的经营范围为:码头的开发与经营、货物装卸与运输、 港口配套交通设施建设与经营; 港口配套仓储及工业设施建设与经营;港口配套生活服务设施的建设与经营; 集装箱修理;转口贸易; 在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务。
(二)本公司采用的主要会计政策、 会计估计和合并会计报表的编制方法
1. 会计制度:
执行财政部颁布的《企业会计准则》、 《股份有限公司会计制度》以及有关补充规定。
2. 会计年度:
以公历1月1日起至12月31日止为会计年度。
3. 记帐本位币:
以人民币为记帐本位币。
4. 记帐基础和计价原则:
以权责发生制为记帐基础, 各项财产物资按取得时的实际成本计价。
5. 外币业务核算方法:
对发生的外币经营业务采用当月1日的市场汇价折合为人民币入帐, 年末对货币性项目中外币余额按年末市场汇价进行调整,由此产生的折算差额计入“财务费用”项目。其中与购建固定资产等直接有关的汇兑损益, 在资产尚未交付使用之前,计入购建资产的价值。 筹建期间发生的汇兑损益,计入开办费,按不超过5年的期间平均摊销。
6.现金等价物的确定标准:
指本公司所持有的期限短(从购买日起3个月到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的投资,包括可在证券市场上流通的、购买日起3个月内到期的短期债券投资。
7. 坏帐核算方法:
坏帐核算采用备抵法。1999 年度以前本公司坏帐核算采用直接转销法,自1999 年度起按应收款项(应收帐款、 其他应收款)的期末余额(扣除具有具体还款计划的政府部门或政府派出机构欠款、关联公司欠款、 职工借款)采用帐龄分析法计提坏帐准备,计提比例列示如下:
帐龄 计提比例
1年以内 —
1—2年 5％
2—3年 20％
3年以上 50％
8. 存货核算方法:
(1) 存货的分类为:原材料、开发成本、 低值易耗品。
(2) 各项存货取得时按实际成本计价。 存货发出的实际成本按加权平均法计算确定; 低值易耗品在领用时一次性摊销。
(3) 公司按单项提取存货跌价准备。决算日, 存货按成本与可变现净值孰低计价, 按其可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备, 存货跌价损失计入当期损益类帐项。
9. 短期投资核算方法:
期末短期投资按成本与市价孰低法计价。 并按投资单项计提跌价准备,短期投资中, 已宣告发放的现金股利和利息以及分回的利润,冲销相关短期投资成本。
10. 长期投资核算方法:
(1)长期股权投资:
对占被投资单位有表决权资本总额20 ％以下的长期投资采用成本法核算; 对占被投资单位有表决权资本总额20％以上(含20％)的长期投资采用权益法核算, 并对占被投资单位有表决权资本总额50 ％以上的长期投资在期末编制合并会计报表。
股权投资差额按合同规定的投资期限24 年逐年分期进行摊销。
(2) 公司按单项提取长期投资减值准备。 决算日,长期投资按可回收金额持续低于成本的差额计提长期投资减值准备, 长期投资投资减值损失计入当期损益类帐项。
11. 固定资产核算方法:
固定资产标准为使用年限在一年以上, 单位价值在人民币2,000.00元以上的实物资产。 本公司固定资产按实际成本计价。 固定资产折旧计提方法分别为:公路及构筑物采用工作量法计算,并按公路及构筑物原价(预计净残值为零),使用年限及预计车流量确定单位工作量折旧额;其余固定资产按直线法平均计算, 并按固定资产的类别、原价、规定的使用年限、 预计净残值率(原价的5％)确定其年分类折旧率。各类固定资产单位工作量折旧额及年折旧率如下:
单位工作量折旧额
类别 使用年限 (人民币元/标准车次) 年折旧率
公路及构筑物 30 2.8077
房屋及建筑物 35 2.714％
其中: 临时房屋 10 9.5％
机器设备 10 9.5％
运输设备 8 11.875％
其他设备 5 19％
12.在建工程核算方法:
在建工程按实际成本法计价; 在建工程完工并交付使用时,确认为固定资产,并截止利息资本化。
13. 无形资产计价和摊销方法:
土地使用权系由本公司独家发起人——深圳盐田港集团有限公司以协议出让方式取得并于改制时以评估后的价值折股投入本公司形成的:
(1) 西港区用地:包括宗地号J245-1、J247-1 、J249-1,面积224,360.90平方米,使用年限自1996年12月28日至2046年12月27日止,系填海造地, 用于西港区港区建设,工程正在进行中, 为正确核算港区各泊位的建造成本,该土地使用权价值未进行摊销,1998 年度在工程全面展开后已按面积分别转入在建工程——西港区2＃泊位及在建工程——其他泊位工程成本。
(2) 中港区集装箱运输中心用地:包括宗地号 J302-7,面积16,837.98平方米,使用年限自1991年3月18日至2041年3月17日止;J303-4,面积52,317.70平方米,使用年限自1996年12月28日至2046年12月27日止, 均系填海造地,用于建设集装箱仓储及散装水泥、 混凝土搅拌站项目。 其中在建工程--集装箱仓储项目占用土地计65,123.33平方米已转入其项目工程成本,该土地使用权价值尚未进行摊销。 本公司之控股子公司深圳市盐田港混凝土有限公司(原在建工程—散装水泥、 混凝土搅拌站)占用土地计4,032.35平方米 (该土地使用权 1998年度已转在建工程项目成本, 本年度按原价值及平整成本转回无形资产) ,自1999年1月1日起按47年平均摊销。
(3) 港区后方配套用地:宗地号J312-03,面积557,717.70平方米,使用年限自1996年12月28日至2046年 12月27日止,系山地,用于后方配套仓储及住宅, 为正确计算开发成本,合理确定土地收益, 该土地使用权价值未进行摊销,将在开发过程中计入开发成本。
(4)铁路专用线使用权:系深圳市盐田港混凝土有限公司支付的铁路开口费用及相关土建成本,自2000年1月1日起分20年摊销。
14.开办费核算方法:
深圳市盐田港混凝土有限公司筹办期间发生的开办费用,自1999年9月1日起分5年摊销;集装箱运输中心筹办期间发生的开办费用,自1999年1月1日起分5年摊销。
15.长期待摊费用核算方法:
(1) 固定资产改良支出:系办公用房屋的装修费用,自1995年2月1日起分5年摊销。
(2)其他递延支出:系电话初装费等递延费用,按各项目受益期始分5年摊销。
16.收入确认原则:
本公司按以下规定确认营业收入实现, 并按已实现的收入记帐,计入当期损益。
商品销售, 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款证据, 并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时,确认收入实现。
港口建设施工按完工百分比法确认收入, 即按实际完成工程进度并经发包单位签认后,确认收入实现。
17.所得税的会计处理方法:
本公司采用应付税款法。
18.本年度会计政策、会计估计变化的影响:
(1)根据有关规定,本公司从1999年1月1日起发生的会计政策变更内容主要有:
1.坏帐准备:本公司以前年度采用直接转销法未计提坏帐准备,自本年度起采用备抵法计提坏帐准备, 具体计提方法详见附注二.7。
2.存货跌价准备:本公司以前年度未计提存货跌价准备, 自本年度起采用成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备,具体计提方法详见附注二.8。
本年度对于以上会计政策变更的影响已采用追溯调整法调整到各所属年度会计报表。
(2)会计政策变更对各年度经营成果影响数如下:
内 容 1998年度
1997年度
影响净利润增加(减少) RMB (1,095,198.48)
RMB (58,717.83)
其中:坏帐准备 (54,979.41)
(58,717.83)
存货跌价准备 (1,040,219.07)
—
影响利润分配 —
—
影响未分配利润增加(减少) RMB (1,095,198.48)
RMB (58,717.83)
(3)会计估计变更:
本公司本年度未有会计估计变更。
19. 合并会计报表的编制方法:
本公司合并会计报表系根据财政部《合并会计报表暂行规定》适当编制的, 即:以公司本部和纳入合并范围的各单位的会计报表以及其他有关资料为合并依据,合并各项目数额编制而成, 合并时公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销,少数股东权益单独计列。
(三)税项:
纳入合并会计报表各单位适用的主要税种及税率列示如下:
税 种 计税基础 税率
营业税 港口建设施工收入 3％
装卸收入 3％
运输收入 3％
过路费收入 5％ *
其他收入 5％
增值税 商品销售收入 17％ **
企业所得税 应纳税所得额 7.5％ ***
城市维护建设税 营业税(或已交增值税) 1％
教育费附加 营业税(或已交增值税) 3％
* 根据广东省财政厅、广东省地方税务局“粤财基费[1995〗72号”文规定,对集资贷款建路收费在还贷期间的营业税实行先征后退。
** 深圳市盐田港混凝土有限公司经深圳市国家税务局以深国税盐减免字[1999〗84号文批复,该公司主营业务预拌商品混凝土1999 年度地产地销减免税的销售比例为80％。
*** 企业所得税
a.经深地税发[1997〗595号文批准,本公司在1997年到2001年期间享受减半征收企业所得税的优惠。
b . 深圳惠盐高速公路有限公司经深圳市地方税务局以深地税收[1998〗519号文批复,从获利年度起, 第一年至第五年免征企业所得税, 第六年至第十年减半征收企业所得税,本年度为第四个获利年度,免征企业所得税。
c.深圳市盐田港混凝土有限公司经深圳市地方税务局以深地税盐减免字[1999〗054号文批复, 对其生产性所得,从开始获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。
(四)控股子公司及合营企业:
1.本公司所控制的境内外所有子公司情况及合并范围
被投资单位名称 注册地 法定代表人 注册资本 本公司拥 是否
有的股份 主营业务 合并
1.深圳惠盐高速公路 深圳市 马陈述 RMB 36,000,000.00
有限公司
66.67％ 是
公路深圳段正
线建设的组织
管理及深圳段
正线竣工后的
经营管理维修、
养护、征收过
路费和路政管
理、道路工程
的施工管理、
工程咨询等。
2. 深圳市盐田港混凝土 深圳市 王心平 RMB 20,000,000.00
有限公司 60％ 预拌混凝土及 是
水泥制品,经营
散装水泥、沙
石等建筑材料。
2.本年度合并范围发生变动
合并范围变更 原因
深圳市盐田港混凝土有限公司 新增投资
(五)合并会计报表主要项目注释
1.货币资金
合并数
1999-12-31
项目 原 币 折算汇率 折合人民币
1998-12-31
原 币 折算汇率 折合人民币
现金 RMB 71,714.76 1.0000 RMB 71,714.76
RMB 46,722.26 1.0000 46,722.26
HKD — — —
HKD 5,923.64 1.0678 6,325.26
71,714.76
53,047.52
*银行存款 RMB 294,789,716.20 1.0000 294,789,716.20
RMB 474,989,503.20 1.0000 474,989,503.20
HKD 45,240,576.28 1.0655 48,204,116.48
HKD 23,780,048.02 1.0678 25,392,335.28
USD 10,582.08 8.2787 87,605.87
342,993,832.68
500,469,444.35
RMB
RMB
合 计 343,065,547.44
500,522,491.87
1999-12-31
项 目 原 币 折算汇率 折合人民币
1998-12-31
原 币 折算汇率 折合人民币
*其中:资金 RMB 2,233,596.13 1.0000 RMB 2,233,596.13 RMB 159,665,162.54 1.0000 RMB 159,665,162.54
结算中心
HKD 23,780,048.02 1.0678 25,392,335.28
存款
USD 10,582.08 8.2787 87,605.87
RMB
RMB
合 计 2,233,596.13
185,145,103.69
2.短期投资
1999-12-31
项 目 投资金额 跌价准备
短期债权投资 RMB 100,000,000.00 RMB —
合 计 RMB 100,000,000.00 RMB —
本公司分别于1999年11月及12 月与深圳经济特区证券公司签订协议, 委托深圳经济特区证券公司购买国债并托管在乙方席位,涉及金额均为人民币50,000,000.00元,合计人民币100,000,000.00元,托管时间1年。
3.应收帐款
(1)合并数
1999-12-31
帐 龄 金 额 比例(％) 坏帐准备
1998-12-31
金 额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 RMB 76,569,702.29 28.73％ RMB —
RMB 78,549,614.50 33.55％ RMB —
1—2年 58,289,922.91 21.87％ 8,266.37
155,466,496.35 66.40％ 11,750.00
2—3年 131,612,732.57 49.38％ 16,814.28
55,000.00 0.02％ 6,834.82
3年以上 69,923.67 0.02％ 34,961.84
57,605.57 0.03％ 17,874.99
合 计 RMB 266,542,281.44 100％ RMB 60,042.49
RMB 234,128,716.42 100％ RMB 110,131.38
(2)其中前五名欠款单位列示如下:
单位名称 金 额 欠款时间
欠款原因
1.深圳市盐田港建设指挥部 RMB 249,112,844.47 1997-1999
港口建设工程款
2.铁道部建厂局深圳处六队 RMB 1,505,427.57 1999
混凝土货款
3.深圳市金世纪工程实业有限公司 RMB 1,448,091.53 1999
混凝土货款
4.深圳市天健市政公司 RMB 926,405.30 1999
混凝土货款
5.中国建筑工程总公司第二工程局 RMB 816,028.07 1999
混凝土货款
(3)公司数
1999-12-31
帐 龄 金 额 比例(％) 坏帐准备
1998-12-31
金 额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 RMB 65,966,669.78 25.77％ RMB —
RMB 78,549,614.50 33.55％ RMB —
1—2年 58,289,922.91 22.78％ 8,266.37
155,466,496.35 66.40％ 11,750.00
2—3年 131,612,732.57 51.42％ 16,814.28
55,000.00 0.02％ 6,834.82
3年以上 69,923.67 0.03％ 34,961.84
57,605.57 0.03％ 17,874.99
合 计 RMB 255,939,248.93 100％ RMB 60,042.49
RMB 234,128,716.42 100％ RMB 36,459.81
(4)持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款,其明细资料在附注六4中披露。
4.其他应收款
(1)合并数
1999-12-31 帐 龄 金 额 比例(％) 坏帐准备
1998-12-31
金 额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 RMB 7,006,220.70 66.50％ RMB —
RMB 6,453,336.39 48.07％ RMB —
1—2年 2,177,880.60 20.67％ 20,570.74
6,776,264.87 50.47％ 24,747.82
2—3年 396,680.45 3.76％ 67,557.36
10,828.94 0.08％ 2,165.79
3年以上 955,704.17 9.07％ 325,265.60
184,820.53 1.38％ 83,217.77
合 计 RMB 10,536,485.92 100％ RMB 413,393.70
RMB 13,425,250.73 100％ RMB 110,131.38
(2)前五名欠款单位列示如下:
单位名称 金 额
欠款时间 欠款原因
1.深圳市地方税务局盐田征收分局 RMB 2,935,833.61
1998-1999 应收退税款
2.深圳市盐田区投资控股有限公司 RMB 1,742,371.22
1999.10 收购股权款
3.深圳市财政局 RMB 868,506.06
1999.12 应收返还增值税款
4.盐田港三期工程 RMB 741,874.84
1999 代垫项目款
5.交通部第四航道局兴华公司 RMB 439,875.00
1995 应收材料款
(3)深圳市地方税务局盐田征收分局所欠退税款,系深圳惠盐高速公路有限公司预交所得税应退税款。
(4)除以上事项外,无占其他应收款10％(含10％)以上的非关联往来款项。
(5)持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款,其明细资料在附注六4中披露。
5.预付帐款
(1)合并数
1999-12-31 1998-12-31
帐 龄
金 额 比 例(％) 金 额 比 例(％)
1年以内
RMB 801,332.88 1.94％ RMB 46,868,462.20 99.13％
1—2年
40,024,000.00 97.06％ — —
2—3年
— — 30,000.00 0.06％
3年以上
412,631.60 1％ 382,631.60 0.81％
合 计
RMB 41,237,964.48 100％ RMB 47,281,093.80 100％
(2) 前五名欠款金额单位列示如下:
单位名称 金 额 欠款时间
欠款原因
1.深圳市盐田港建设指挥部 RMB 40,024,000.00 1998年
预付土地订金
2.华海工程公司 RMB 352,631.60 3年以上
(92-93年)
工程款
3.恒安消防工程公司 RMB 198,852.98 1999.9
工程款
4.中建五局深圳工程公司 RMB 171,829.90 1999
工程款
5.同兴实业公司 RMB 116,583.00 1999.11
工程款
(3)无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
6.存货及存货跌价准备
(1)合并数
1999-12-31
1998-12-31
项 目 金 额 跌价准备
金 额 跌价准备
原材料 RMB 2,119,969.81 RMB 1,096,351.07
RMB 2,029,563.92 RMB 1,040,219.07
开发成本 285,208.49 —
— —
低值易耗品 154,073.94 —
101,232.87 —
合 计 RMB 2,559,252.24 RMB 1,096,351.07
RMB 2,130,796.79 RMB 1,040,219.07
(2)存货跌价准备系根据深圳兴粤会计师事务所1999年兴粤评报字[1999〗第8号资产评估报告, 并在市场调整基础上确定的。
7.待摊费用
合并数
类 别 1999-1-1 本年增加
本年摊销 1999-12-31
报刊费 RMB 11,234.63 RMB 10,561.53
RMB 11,234.63 RMB 10,561.53
人身保险费 5,300.00 —
5,300.00 —
运管费 1,782.00 199,447.17
245,278.17 (44,049.00)
养路费 280,800.00 1,110,133.33
1,188,583.33 202,350.00
保险费 759,728.00 1,024,191.30
1,306,319.33 477,599.97
养老保险 — 88,585.67
— 88,585.67
其他 — 271,758.54
189,450.63 82,307.91
合计 RMB 1,058,844.63 RMB 2,704,677.54
RMB 2,946,166.09 RMB 817,356.08
8.待处理流动资产净损失和待处理固定资产净损失
1999-12-31 1998-12-31
预付华南自动化工程联合公司
RMB — RMB 5,009,256.04
购货款坏帐
过期库存材料*
55,764.47 55,764.47
预付有关国土所征地费坏帐 *
1,638,300.00 1,638,300.00
预付龙岗镇南约村委会征地费坏帐
— 100,000.00
预付公路施工队款坏帐
— 1,224,360.00
预付购车款
— 370,000.00
1998年度转工程部报废手续
260,756.65 260,756.65
不全固定资产*
固定资产盘盈
(113,530.50) —
待处理特殊用品仓库损失*
208,091.00 208,091.00
RMB2,049,381.62 RMB 8,866,528.16
* 待处理财产超过1年以上的原因系公司董事会尚未批准。
9.长期投资
合并数
1999-1-1
项 目 金额 减值准备 本年增加
RMB RMB RMB
1999-12-31
本年减少 金额 减值准备
RMB RMB RMB
长期股权投资 18,448,754.99 — —
802,119.78 17,646,635.21 —
公司数
(1)长期投资列示如下:
1999-1-1
项 目 金额 减值准备 本年增加
RMB RMB RMB
1999-12-31
本年减少 金额 减值准备
RMB RMB RMB
长期股权投资 46,497,927.83 — 30,394,025.66
802,119.78 76,089,833.71 —
1.其他股权投资
金额
被 投 资 占被投资单位
项目名称 投资起止期 初始金额 本年权益调整
累计权益调整 1999-12-31 注册资本比例 减值准备
深圳惠盐高速 自1991.11.20 RMB RMB
RMB RMB
公路有限公司 至2021.11.20 24,000,000.00 6,887,280.69
10,936,453.53 34,936,453.53 66.67％ —
深圳市盐田港混 自1999.8.12 22,172,352.95 1,334,392.02
1,334,392.02 23,506,744.97 60.00％ —
凝土有限公司 至2009.8.12
RMB RMB
RMB RMB
46,172,352.95 8,221,672.71
12,270,845.55 58,443,198.50
本公司对深圳市盐田港混凝土有限公司投资额为22,172,352.95元,占被投资单位60％股权,被投资单位注册资本为2000万人民币元, 超过注册资本投资作为溢价列入被投资单位资本公积。
2.长期股权投资——股权投资差额
金额
被投资项目名称 摊销期限 初始金额 本年摊销
RMB RMB
累计摊销 年末余额 形成原因
RMB RMB
深圳惠盐高速公路有限公司 24年 19,250,874.77
802,119.78 1,604,239.56 17,646,635.21
*股权投资差额系本公司改制时, 对纳入合并会计报表的控股子公司——深圳惠盐高速公路有限公司资产评估增值,本公司已调帐而子公司未调整的差额。 根据深圳惠盐高速公路经营期限,自1998年度起分24年摊销。
10.固定资产及其累计折旧
合并数
1999-1-1 本年增加
本年减少 1999-12-31
固定资产原价:
房屋及建筑物 RMB 31,236,729.10 RMB 13,644,104.58
RMB 9,234,990.28 RMB 35,645,843.40
公路及构筑物 493,045,335.42 —
— 493,045,335.42
监控设备 22,290,662.80 —
— 22,290,662.80
机器设备 10,582,941.42 16,810,697.59
382,590.00 27,011,049.01
运输设备 72,149,658.41 20,845,643.00
4,238,831.90 88,756,469.51
其他设备 5,761,536.34 1,404,437.80
2,083,087.80 5,082,886.34
小 计 635,066,863.49 52,704,882.97
15,939,499.98 671,832,246.48
累计折旧:
房屋及建筑物 3,982,840.21 1,096,300.67
1,282,559.55 3,796,581.33
公路及构筑物 42,733,081.02 14,903,787.03
— 57,636,868.05
监控设备 10,541,356.50 2,117,613.00
— 12,658,969.50
机器设备 5,386,492.57 137,892.59
310,081.37 5,214,303.79
运输设备 23,055,760.72 10,130,117.25
2,273,929.24 30,911,948.73
其他设备 3,677,614.72 783,526.03
1,758,610.98 2,702,529.77
小计 89,377,145.74 RMB 29,169,236.57
RMB 5,625,181.14 112,921,201.17
固定资产净值 RMB 545,689,717.75
RMB 558,911,045.31
(1)本公司本年度固定资产增加中自在建工程转入人民币13,232,248.52元。
(2)至1999年12月31日,本公司固定资产未有对外抵押、担保等事项。
11.在建工程
合并数
实际支出
工程名称 预算数 1999-1-1 本年增加
RMB RMB RMB
本年转出 1999-12-31 资金来源
RMB RMB
集装箱仓储 6,214万 32,509,973.87 43,194,178.12 6,675,300.75 69,028,851.24 募股资金
散装水泥、混凝土 4,138万 22,856,208.92 —
搅拌站
22,856,208.92 — 募股资金
及自有资金
海港大厦 4,210万 — 42,356,637.00
— 42,356,637.00 自有资金
西港区2 号泊位 11,756万 48,054,258.25 74,078,127.02
— 122,132,385.27 募股资金
西港区其他泊位 149,052,140.96 4,996,678.32
— 154,048,819.28 募股资金
及自有资金
进港32号道路 1,049万 14,054,171.00 9,652,051.72
— 23,706,222.72 自有资金
5号区1号仓 2,300万 16,460,646.40 4,432,412.17
— 20,893,058.57 募股资金
海港大厦附楼 2,500万 90,000.00 80,000.00
— 170,000.00 自有资金
盐田坳上行隧道 3,942万 40,368,606.89 1,865,222.57
1,940,222.57 40,293,606.89 自有资金
惠盐一期标段 — 2,963,616.15 463,061.00
— 3,426,677.15 自有资金
高杆灯工程 — 186,540.00 —
— 186,540.00 自有资金
富地岗工程楼 — 1,764,599.20 863,407.00
2,628,006.20 — 自有资金
荷坳站收费棚改造工程— 993,200.00 542,423.00
1,535,623.00 — 自有资金
其他工程 — 343,618.00 1,491,147.48
453,096.00 1,381,669.60 自有资金
RMB RMB
329,697,579.64 184,015,345.40
RMB RMB
36,088,457.44 477,624,467.60
12.无形资产
合并数
种 类 原始金额 1999-1-1 本年增加
RMB RMB RMB
本年摊销 1999-12-31 剩余摊销期限
RMB RMB
土地使用权 137,583,379.41 137,583,379.41 1,136,125.25
16,115.25 138,703,389.41 46年
铁路专用线 — — 2,043,710.00
— 2,043,710.00 20年
使用权
合计 RMB RMB RMB
RMB RMB
137,583,379.41 137,583,379.41 3,179,835.25
16,115.25 140,747,099.41
13.开办费
项目名称 1999-1-1 本年增加
本年摊销 本年转出 1999-12-31
深圳市盐田港 RMB — RMB 1,952,361.60
RMB 205,198.03 RMB — RMB 1,747,163.57
混凝土有限公
司开办费
集装箱运输部 3,088,755.28 —
593,408.86 119,040.00 2,376,306.42
开办费
合 计 RMB 3,088,755.28 RMB 1,952,361.60
RMB 798,606.89 RMB 119,040.00 RMB 4,123,469.99
14.长期待摊费用
合并数
项目名称 1999-1-1 本年增加 本年摊销
本年转出 1999-12-31
电话初装费 RMB 115,381.47 RMB 1,360.00 RMB 18,017.35
RMB 18,848.48 RMB 79,875.64
固定资产改良 286,049.24 — 264,045.60
— 22,003.64
支出
合 计 RMB 401,430.71 RMB 1,360.00 RMB282,062.95
RMB 18,848.48 RMB 101,879.28
15.应付帐款
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
16.应付股利
合并数
主要投资者 1999-12-31
1998-12-31
深圳盐田港集团有限公司 RMB 57,960,000.00
RMB 87,400,000.00
社会公众股股东 15,750,000.00
23,750,000.00
广东省高速公路公司 4,514,188.04
2,673,685.27
深圳市盐田区投资控股有限公司 756,155.48
—
RMB 78,980,343.52
RMB 113,823,685.27
17.应交税金
合并数
税 种 1999-12-31 1998-12-31
营业税 RMB 1,844,319.54 RMB 2,229,096.02
增值税 43,448.08 26,059.67
城建税 6,162.89 20,218.36
企业所得税 2,931,215.84 6,944,234.91
印花税 1,707.16 1,140.77
个人所得税 111,355.55 4,487.58
代扣其他部门税金 30,718.77 —
RMB 4,968,927.83 RMB 9,225,237.31
18.其他应付款
持有本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位款项,其明细资料在附注六4中披露。
19.预提费用
合并数
1999年年末
项 目 1999-12-31 1998-12-31 结存余额原因
交警经费 RMB 57,400.00 RMB 229,600.00 预提未付款
其他 3,000.00 3,000.00 预提未付款
合 计 RMB 60,400.00 RMB 232,600.00
20.一年内到期的长期负债
合并数
1999-12-31 1998-12-31
借款类别 原 币 折合人民币
借款期限 年利率 原 币 折合人民币
银行借款 RMB 20,000,000.00 RMB 20,000,000.00
1992.12-2000.12 1％ RMB 20,000,000.00 RMB 20,000,000.00
其中:担保 RMB 20,000,000.00 20,000,000.00
1992.12-2000.12 1％ RMB 20,000,000.00 RMB 20,000,000.00
合 计 RMB 20,000,000.00 RMB 20,000,000.00
RMB 20,000,000.00 RMB 20,000,000.00
21.长期借款
合并数
1999-12-31
借款类别 原 币 折合人民币
借款期限 年利率 借款条件
国家开发银行 RMB 5,000,000.00 RMB 5,000,000.00
1993.1-2001.6 1％ 担保
RMB 5,000,000.00 5,000,000.00
1993.8-2000.6 1％ 担保
银团贷款 RMB 160,000,000.00 160,000,000.00
1999.11.20 5.43％ 担保*
-2009.11.20
广东省高速 RMB 169,580,010.10 169,580,010.10
公路公司
**
合 计 RMB339,580,010.10
* 由深圳盐田港集团有限公司提供担保。
** 本年度免息(参见附注六(2))。
22.少数股东权益
少数股东权益系由纳入本公司合并会计报表的控股子公司——深圳惠盐高速公路有限公司的股东广东省高速公路公司及深圳市盐田港混凝土有限公司的股东深圳市盐田区投资控股有限公司持有。
1999-12-31
少数股东
权益比例 实收资本 资本公积
深圳市盐田区投资 RMB RMB
盈余公积 未分配利润 少数股东权益合计
RMB RMB RMB
控股有限公司 40％ 8,000,000.00 6,781,568.64
133,439.20 — 14,915,007.84
广东省高速公路公司 33.33％ 12,000,000.00 10,406.66
5,457,820.10 — 17,468,226.76
RMB RMB
20,000,000.00 6,791,975.30
RMB RMB RMB
5,591,259.30 — 32,383,234.60
23.股本
合并数
1999-1-1 本年变动 1999-12-31
一、未上市流通股份(股)
1. 发起人股份
460,000,000 — 460,000,000
其中:
境内法人持有股份
460,000,000 — 460,000,000
未上市流通股份合计
460,000,000 — 460,000,000
二、已上市流通股份(股)
1. 人民币普通股
124,681,000 125,000 124,806,000
2. 董事、监事、高级
319,000 (125,000) 194,000
管理人员持有股份
已上市流通股份合计
125,000,000 — 125,000,000
三、股份总数(股)
585,000,000 — 585,000,000
24.资本公积
合并数
项 目
年初数 本年减少 年末数
股本溢价
RMB 517,839,423.66 RMB — RMB 517,839,423.66
资产评估增值准备
245,717,921.40 787,377.66 244,930,543.74
接受捐赠资产准备
20,813.33 — 20,813.33
RMB 763,578,158.39 RMB 787,377.66 RMB 762,790,780.73
本公司本年度以股份制改组时业经评估增值的部分资产投资成立深圳市盐田港混凝土有限公司, 本年度资本公积减少系上述资产投资作价损失冲减原评估增值部分。
25.盈余公积
合并数
项 目
1999-1-1 本年增加 本年减少 1999-12-31
RMB RMB RMB RMB
法定盈余公积
27,043,113.39 8,713,153.70 — 35,756,267.09
公益金
13,521,556.70 4,356,576.85 — 17,878,133.55
合 计
RMB RMB RMB RMB
40,564,670.09 13,069,730.55 — 53,634,400.64
26. 未分配利润
(一)利润分配
按本公司章程规定并根据2000年3月27日董事会决议,
1999年度利润分配案为: 按净利润10％提取法定公积金,
按5％提取法定公益金, 以现金每股人民币0.126元派发普通股股利:
金 额
提取法定公积金 RMB 8,713,153.70
提取法定公益金 4,356,576.85
分配股利 73,710,000.00
RMB 86,779,730.55
(二)未分配利润增减变动情况:
1999年度 1998年度
年初未分配利润 RMB 562,547.50 RMB 4,787,554.30
加:本年净利润 87,131,536.98 125,987,379.98
减:本年利润分配 86,779,730.55 130,212,386.78
未分配利润 RMB 914,353.93 RMB 562,547.50
(三)比较会计报表的变动:
本公司本年度变更会计政策:计提坏帐准备及存货跌价准备,采用追溯调整法, 对比较会计报表相应对比数进行调整,具体影响详见附注二(18)。
27.主营业务收入及成本
合并数
主营 业务收入
行业 1999年度 1998年度
RMB RMB
主营业务成本 主营业务毛利
1999年度 1998年度 1999年度 1998年度
RMB RMB RMB RMB
港口建设施工 64,839,082.29 124,169,940.41 12,325,243.17 70,526,447.44 52,513,839.12 53,643,492.97
公路营运 112,994,911.82 100,961,194.73
38,465,597.54 35,457,252.91 74,529,314.28 65,503,941.82
运输 15,628,803.74 2,240,756.21
15,163,942.77 1,186,437.36 464,860.97 1,054,318.85
装卸 2,210,885.60 6,085,479.18
2,000,705.94 6,050,549.02 210,179.66 34,930.16
港区平整维护 — 36,948,825.11 —
32,125,458.16 — 4,823,366.95
建材 33,373,490.03 —
31,140,009.95 — 2,233,480.08 —
其他 — 4,890,459.96 —
1,323,776.30 — 3,566,683.66
RMB RMB
合 计 229,047,173.48 275,296,655.60
RMB RMB RMB RMB
99,095,499.37 146,669,921.19 129,951.674.11 128,626,734.41
公司数
主营业务收入
行业 1999年度 1998年度
RMB RMB
主营业务成本 主营业务毛利
1999年度 1998年度 1999年度 1998年度
RMB RMB RMB RMB
港口建设施工 64,839,082.29 124,169,940.41
12,325,243.17 70,526,447.44 52,513,839.12 53,643,492.97
运输 15,628,803.74 2,240,756.21
15,163,942.77 1,186,437.36 464,860.97 1,054,318.85
装卸 2,210,885.60 6,085,479.18
2,000,705.94 6,050,549.02 210,179.66 34,930.16
港区平整维护 — 36,948,825.11
— 32,125,458.16 — 4,823,366.95
建材 17,204,726.95 —
17,205,362.17 — (635.22) —
其他 — 4,890,459.96
— 1,323,776.30 — 3,566,683.66
RMB RMB
合计 99,883,498.58 174,335,460.87
RMB RMB RMB RMB
46,695,254.05 111,212,668.28 53,188,244.53 63,122,792.59
28.其他业务利润
合并数
1999年度 1998年度
其他业务收入 RMB 3,914,460.00 RMB 287,871.77
减:其他业务支出 1,638,785.52 30,931.68
其他业务利润 RMB 2,275,674.48 RMB 256,940.09
29.财务费用
合并数
类 别 1999年度 1998年度
利息支出 RMB 1,440,761.31 RMB 1,383,866.66
减:利息收入 17,064,881.64 40,984,649.84
汇兑损失 119,019.99 100,769.47
减:汇兑收益 — 127,620.58
其他 11,346.32 3,843.94
合 计 RMB (15,493,754.02) RMB (39,623,790.35)
30.投资收益
合并数
类 别 1999年度 1998年度
股权投资收益—股权 RMB (802,119.78) RMB (802,119.78)
投资差额摊销
公司数
类 别 1999年度 1998年度
股权投资收益 RMB 46,513,264.70 RMB 39,794,424.35
31.营业外收入
合并数
主要明细项目 1999年度 1998年度
募集资金冻结期间利息收入 RMB — RMB 12,928,240.18
罚款收入 22,801.09 13,818.58
转让固定资产净收益 245,063.02 212,007.58
处理无法支付款项 — 6,374.75
购房违约金 151,209.17 —
地产地销增值税销项税额转入 3,776,503.72 —
其 他 59,653.42 2,758.12
RMB 4,255,230.42 RMB 13,163,199.21
32.营业外支出
合并数
主要明细项目 1999年度 1998年度
捐赠支出 RMB — RMB 335,220.00
固定资产处理净损失 1,014,578.85 132,780.66
罚款支出 40,893.81 124,287.16
处理坏帐损失 1,694,360.00 —
地产地销增值税进项税额转入 845,154.58 —
其他 30,482.81 27,185.83
合 计 RMB 3,625,470.05 RMB 619,473.65
(六)关联方关系及交易
1.与本公司存在关联关系的关联方, 包括已于附注四1列示的存在控制关系的关联公司及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方:
(1)存在控制关系的本公司股东:
拥有本公司
企业名称 注册地 注册资本 股份比例
经济性质 法定代表人
主营业务 与本公司关系 类型
深圳盐田港集 深圳市 RMB13,168万元 78.63％
团有限公司
开发管理盐田开发区 本公司控股股东 国有企业 郑京生
(含港口区工业区商业贸
易区生活区的建设和经营)
(2)不存在控制关系的关联方关系的性质:
企业名称 与本公司关系
广东省高速公路公司 本公司子公司之另一方股东
深圳市盐田区投资控股有限公司 本公司子公司之另一方股东
2.存在控制关系的关联方的注册资本如附注四1及附注六1所述没有变化。
3.存在控制关系关联方所持股份本年度无变化。
4.关联方交易事项
(1)施工收入:
根据本公司码头经营部(原深圳市东鹏运输公司) 与深圳盐田港集团有限公司签订的《场地平整及填海造陆工程施工合同》及与深圳盐田港集团有限公司签订的《盐田港二期疏浚、填堤围堰机械土石方工程》合同, 由本公司码头经营部负责深圳盐田港陆域形成建设中部分开山填海工程,本年度收入为最终结算款。
本公司1998及1999 年度从关联方取得施工收入有关明细资料如下:
关联方名称 1999年度 1998年度
深圳盐田港集团有限公司 RMB 161,176.70 RMB 36,948,825.11
(2) 长期借款及借款利息:
本公司与广东省高速公路公司共同通过广东粤财信托投资公司委托贷款给深圳惠盐高速公路公司,支持其公路建设。根据1999年12月8日深圳惠盐高速公路有限公司第十五次董事会决议精神, 本年度深圳市惠盐高速公路有限公司未计提贷款利息。
本公司1998及1999 年度接受关联方长期借款年末余额如下:
关联方名称 1999-12-31 1998-12-31
广东省高速公路公司 RMB 169,580,010.10 RMB 169,580,010.10
(3) 担保:
截至1999年12月31日止, 深圳盐田港集团有限公司替本公司向中国工商银行深圳市分行等三家银行组成的银团贷款人民币1.6亿元进行担保,该贷款系固定资产贷款。
截至1999年12月31日止, 本公司替深圳盐田港集团有限公司向深圳市商业银行贷款人民币5000 万元进行担保。
(4) 货币资金:
货币资金项目中结算中心存款系本公司存于深圳盐田港集团有限公司资金结算中心存款,利息按银行同期存款利率收取。
金 额
关联方名称 1999-12-31 1998-12-31
占该项目款项金额比例
1999-12-31 1998-12-31
深圳盐田港集团有限 RMB 2,233,596.13 RMB 185,145,103.69
公司(资金结算中心)
0.65％ 36.99％
(5) 土地使用权:
本公司纳入合并报表单位深圳惠盐高速公路有限公司与深圳盐田港集团有限公司于1996年协议, 由深圳盐田港集团有限公司以协议出让获得的土地使用权出租给深圳惠盐高速公路有限公司用于公司建设。 从本公司股票上市之日起(1997年7月),前五年免收租金。
(6) 关联方应收应付款项余额:
占各项目款项
金 额 余额比例
项 目
1999-12-31 1998-12-31 1999-12-31 1998-12-31
应收帐款——
深圳盐田港集团有限
RMB 658,601.96 RMB 15,842,341.10 0.25％ 6.77％
公司工程款
其他应收款——
深圳盐田港集团有限公司
28,639.00 4,341,562.68 0.03％ 32.34％
其他应付款——
深圳盐田港集团有限公司
5,023,623.33 5,448,438.26 31.17％ 32.42％
应付股利——
广东省高速公路公司
4,514,188.04 2,673,685.27 5.72％ 2.34％
深圳市盐田区投资控股
756,155.48 — 0.96％ —
有限公司
深圳盐田港集团有限公司
57,960,000.00 87,400,000.00 73.39％ 76.79％
长期借款——
广东省高速公路公司
169,580,010.10 169,580,010.10 49.94％ 84.96％
(七)或有事项
本公司无需要披露或有事项。
(八)承诺事项
根据本公司董事会深盐港股董字(1999)45 号文《关于成立深圳盐田港珠江集装箱运输有限公司的决议》及本公司与深圳市盐田区投资控股有限公司、 珠江船务发展有限公司1999年12月8日签订的《中外合资经营深圳盐田港珠江集装箱运输有限公司合同》精神, 本公司与上述两家公司合资成立深圳盐田港珠江集装箱运输有限公司,该公司注册资本为人民币4000万元, 本公司投资比例为40％,出资方式以集装箱拖头作价。
(九)其他有必要披露的内容
本公司股份制改组时, 由深圳盐田港集团有限公司投入的土地使用权(宗地号J245-1,J247-1, J249-1,J302-7, J303-4,J312-03)的转移手续尚在办理之中。
(十)其他重要事项:
上述1999 年度公司及合并会计报表和有关附注系我们按照《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及有关补充规定编制。
九、公司的其他有关资料
1、公司注册日期:一九九七年七月二十一日
公司注册地址:深圳市盐田区盐田港海港大厦十七层——二十层
2、企业法人营业执照情况:注册号27936301—9执照号深司字N31083
3、税务登记号码: 地税登字440303279363019
国税登字440301279363019
4、公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记有限公司
5、公司首次发行股票并上市的证券主承销商机构:华夏证券有限公司
6、公司聘请的会计师事务所:天勤(原蛇口中华)会计师事务所
十、备查文件
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、载有天勤(原蛇口中华)会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。
以上备查文件均完整地置于公司所在地。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2000年3月31日
资产负债表
1999年12月31日
编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 金额单位:元
1999-12-31 1998-12-31
资产 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金
343065547.44 248829281.01 500522491.87 440082328.67
短期投资
100000000.00 100000000.00
应收股利
- 9028073.96 - 5347870.54
应收帐款
266542281.44 255939248.93 234128716.42 234128716.42
其他应收款
10536485.92 7333021.18 13425250.73 8700349.21
减：坏帐准备
473436.19 171952.29 146591.19 47909.34
应收帐款净额
276605331.17 263100317.82 247407375.96 242781156.29
预付帐款
41237964.48 41118181.48 47281093.80 47271093.80
存货
2559252.24 2248784.11 2130796.79 1894257.29
减：存货跌价准备
1096351.07 1096351.07 1040219.07 1040219.07
存货净额
1462901.17 1152433.04 1090577.72 854038.22
待摊费用
817356.08 500657.71 1058844.63 1043447.19
待处理流动资产净损失
1694064.47 - 8397680.51 -
流动资产合计
76488164.81 663728945.02 805758064.49 737379934.71
长期投资：
长期股权投资
17646635.21 76089833.71 18448754.99 46432139.93
长期债权投资
- 339160020.22 - 339160020.22
长期投资合计
17646635.21 415249853.93 18448754.99 385592160.15
长期投资净额
17646635.21 415249853.93 18448754.99 385592160.15
其中:股权投资差额
17646635.21 17646635.21 18448754.99 18448754.99
固定资产：
固定资产原价
671832246.48 85898837.18 635066863.49 79888398.59
减：累计折旧
112921201.17 29289759.57 89377145.74 27806503.81
固定资产净值
558911045.31 56609077.61 545689717.75 52081894.78
在建工程
477624467.60 432500005.35 329697579.64 283077399.40
待处理固定资产损失
355317.15 355317.15 468847.65 468847.65
固定资产合计
1036890830.06 489464400.11 875856145.04 335628141.83
无形资产及其他资产：
无形资产
1407470993.41 138703389.41 137583379.41 137583379.41
开办费
4123469.99 2376306.42 3088755.28 3088755.28
长期待摊费用
101879.28 79875.64 401430.71 115381.47
无形资产及其他资产合计
144972448.68 141159571.47 141073565.40 140787516.16
资产总计
1964393078.76 1709602770.53 1841136529.92 1599387752.85
负债及股东权益
流动负债：
应付帐款
59020381.82 24788828.44 66017275.77 27002054.73
预收帐款
790645.86 720000.00 57200.00 20000.00
应付工资
9526635.50 3301733.92 7730013.90 2224462.66
应付福利费
3400921.90 2012313.78 2468768.85 1527388.92
应付股利
78980343.52 73710000.00 113823685.27 111150000.00
应交税金
4968927.83 4128531.02 9225237.31 8764280.04
其他应交款
18488.66 2892.30 60655.03 46997.10
其他应付款
16114573.01 8595935.77 16808297.68 8944193.42
预提费用
60400.00 3000.00 232600.00 3000.00
一年内到期的长期负债
20000000.00 20000000.00 20000000.00 20000000.00
流动负债合计
192881318.10 137263235.23 236423733.81 179682376.87
长期负债：
长期借款
339580010.10 170000000.00 199580010.10 30000000.00
住房周转金
-2791019.34 - 1435717.56 -
长期负债合计
336788990.76 170000000.00 201015727.66 30000000.00
负债合计
529670308.86 307263235.23 437439461.47 209682376.87
少数股东权益
32383234.60 - 13991692.47 -
股东权益
股本
585000000.00 585000000.00 585000000.00 585000000.00
资本公积
762790780.73 762790780.73 763578158.39 763578158.39
盈余公积
53634400.64 53634400.64 40564670.09 40564670.09
其中：公益金
17878133.55 17878133.55 13521556.70 13521556.70
未分配利润
914353.93 914353.93 562547.50 562547.50
股东权益合计
1402339535.30 1402339535.30 1389705375.98 1389705375.98
负债及股东权益总计
1964393078.76 1709602770.53 1841136529.92 1599387752.85
利润表
1999年度
编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 金额单位:元
1999年度 1998年度
资产
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
229047173.48 99883498.58 275296655.60 174335460.87
减：主营业务成本
99095499.37 46695254.05 146669921.19 111212668.28
主营业务税金及附加
2439734.44 2126458.88 -456051.22 -91022.58
二、主营业务利润
127511939.67 51061785.65 129082785.63 63213815.17
加：其他业务利润
2275674.48 9332502.83 256940.09 -10227.54
减：存货跌价损失
56132.00 56132.00 1040219.07 1040219.07
管理费用
30550717.98 21588990.57 26345655.63 19922106.79
财务费用
-15493754.02 -12721101.33 -39623790.35 -38348546.99
三、营业利润
114674518.19 43071015.24 141577641.37 80589808.76
加：投资收益
-802119.78 46513264.70 -802119.78 39794424.35
营业外收入
4255230.42 1876052.46 13163199.21 13156215.63
减：营业外支出
3625470.05 1017388.90 619473.65 519473.65
四、利润总额
114502158.78 90442943.50 153319247.15 133020975.09
减：所得税
3490530.89 3311406.52 7033595.11 7033595.11
减:少数股东权益
23880090.91 - 20298272.06 -
五、净利润
87131536.98 87131536.98 125987379.98 125987379.98
利润分配表
1999年度
编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 金额单位:元
1999年度 1998年度
资产
合并 母公司 合并 母公司
一、净利润
87131536.98 87131536.98 125987379.98 125987379.98
加：年初未分配利润
562547.50 562547.50 4787554.30 4787554.30
二、可供分配的利润
87694084.48 87694084.48 130774934.28 130774934.28
减：提取法定盈余公积
8713153.70 8713153.70 12708257.85 12708257.85
提取法定公益金
4356576.85 4356576.85 6354128.93 6354128.93
三、可供股东分配的利润
74624353.93 74624353.93 111712547.50 111712547.50
减：应付优先股股利
73710000.00 73710000.00 111150000.00 111150000.00
四、未分配利润
914353.93 914353.93 562547.50 562547.50
现金流量表
1999年度
编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 金额单位:元
1999年度
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 185751857.85 42061701.32
收取的租金 516000.00 516000.00
收到的除增值税以外的其他税费返还 10178883.16
收到的其他与经营活动有关的现金 48911720.19 41879977.80
现金流入小计 245358461.20 84457679.12
购买商品、接受劳务支付的现金 66454068.20 31884608.71
经营租赁所支付的现金 450090.00 45090.00
支付给职工以及为职工支付的现金 24954122.99 11437764.85
支付的增值税款 2234175.84 118398.23
支付的所得税款 8741229.52 7530639.26
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 8661735.66 2197509.93
支付的其他与经营活动有关的现金 41846324.72 26335543.35
现金流出小计 153341746.93 79954554.33
经营活动产生的现金流量净额 92016714.27 4503124.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 13039197.42 13039197.42
分得股利或利润所收到的现金 - 35347720.45
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收回的现金净额 4439107.17 936776.72
现金流入小计 17478304.59 49323694.59
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 195540023.63 185886529.12
权益性投资所支付的现金 - 2570400.00
债权性投资所支付的现金 100000000.00 100000000.00
现金流出小计 295540023.63 288456929.12
投资活动产生的现金流量净额 -278061719.04 -239133234.53
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金 205000000.00 205000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 18860613.06 15976155.62
现金流入小计 223860613.06 220976155.62
偿还债务所支付的现金 65000000.00 65000000.00
分配股利或利润所支付的现金 128823459.17 111150000.00
偿付利息所支支付的现金 1448726.18 1448726.17
支付的其他与筹资活动有关的现金 367.37 367.37
现金流出小计 195272552.72 177599093.54
筹资活动产生的现金流量净额 28588060.34 43377062.08
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -157456944.43 -191253047.66
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产进行长期投资 - 12210568.64
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 87131536.98 87131536.98
加：少数股东损益 23880090.91
计提的坏帐准备或转销的坏帐 2021205.00 124042.95
固定资产折旧 28541136.76 7711213.73
存货跌价损失 56132.00 56132.00
无形资产摊销 2333119.44 650508.97
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减收益) 766293.77 766293.77
待摊费用减少 220134.93 563649.46
预提费用增加 -131351.16
财务费用 -15493754.02 -12721101.33
投资损失 802119.78 -465132864.70
存货的减少(减增加) 428455.45 -354526.82
经营性应收项目的减少(减增加) -23481670.89 -14290292.16
经营性应付项目的增加(减减少) -15349926.29 -18914259.67
其他 293191.61 293191.61
经营活动产生的现金流量净额 92016714.27 4503124.79
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 343065547.44 248829281.01
减:货币资金的期初余额 500522491.87 440082328.67
现金及现金等价物净增加额 -157456944.43 -191253047.66
