深圳市盐田港股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
张明鸣 因公 徐云国
郑学定 因公 江平华
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长郑宏杰、总经理徐晓阳、财务总监郑成浔、财务部经理赵红平声明：保证第三季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 4,508,057,523.86 4,138,827,887.49 8.92%
所有者权益（或股东权益） 3,754,718,162.86 3,631,701,771.13 3.39%
每股净资产 3.016 2.917 3.39%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 218,977,109.170 -22.00%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.176 -22.00%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 176,970,411.29 435,518,495.05 -4.32%
基本每股收益 0.1421 0.3498 -4.32%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 － 0.3231 －
稀释每股收益 0.1421 0.3498 -4.32%
净资产收益率 4.71% 11.60% 降低0.97个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.82% 10.71% 降低1.84个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 326,304.97
股权置换收益 40,855,882.19
营业外支出 -694,724.52
所得税影响额 -7,287,795.00
少数股东应占份额 28,517.93
合 计 33,228,185.57
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 111,983
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金 23,772,964 人民币普通股
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 12,682,198 人民币普通股
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 9,053,634 人民币普通股
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金 8,677,976 人民币普通股
裕阳证券投资基金 6,000,000 人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 3,940,587 人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 3,622,558 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 2,499,925 人民币普通股
中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金 2,370,539 人民币普通股
深圳市亿鑫投资有限公司 2,017,896 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
财务报表变动项目分析表
资产负债表项目 本报告期末 上年度期末 增减变动额 增减变动率
应收账款 43,133,359.74 76,242,410.78 -33,109,051.04 -43.43%
长期股权投资 1,569,385,411.85 1,190,364,477.79 379,020,934.06 31.84%
无形资产 515,771,351.42 66,589,689.11 449,181,662.31 674.55%
短期借款 48,000,000.00 5,000,000.00 43,000,000.00 860.00%
预收账款 6,588,946.60 131,833.61 6,457,112.99 4897.93%
应交税费 20,089,204.93 39,644,746.46 -19,555,541.53 -49.33%
其它应付款 36,131,437.77 21,574,884.94 14,556,552.83 67.47%
长期借款 159,000,000.00 159,000,000.00
利润表项目 本报告期 上年同期 增减变动额 增减变动率
营业收入 106,510,861.01 193,328,272.75 -86,817,411.74 -44.91%
营业成本 36,937,537.79 73,787,670.42 -36,850,132.63 -49.94%
营业税金及附加 3,985,053.48 6,338,558.17 -2,353,504.69 -37.13%
销售费用 914,649.60 1,344,656.08 -430,006.48 -31.98%
财务费用 -2,441,176.91 -7,569,029.30 5,127,852.39 67.75%
所得税费用 18,209,836.40 10,162,889.17 8,046,947.23 79.18%
少数股东损益 10,727,258.85 34,659,754.34 -23,932,495.49 -69.05%
现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 增减变动额 增减变动率
销售商品提供劳务收到的现金 385,807,438.35 587,824,427.23 -202,016,988.88 -34.37%
经营活动产生的现金流量净额 218,977,109.17 280,732,133.61 -61,755,024.44 -22.00%
收回投资收到的现金 255,857,731.87 102,609,140.74 153,248,591.13 149.35%
取得子公司及其它营业单位支付的现金净额 166,880,866.41 166,880,866.41
本报告期内，本公司收购湘潭四航建设有限公司60%股权和转让了深圳市港龙混凝土有限公司60%股权事项使本公司财务报表合并范围发生了变化，对本公司会计报表项目和财务指标影响较大；本公司2007年11月转让深圳盐田西港区码头有限公司23.33%股权事项使本公司财务报表合并范围本报告期与上年同期比较发生了变化从而使本报告期有关会计报表项目和财务指标与上年同期比较产生较大变动。
应收账款比上年度期末大幅度减少主要是由于子公司深圳市盐田港混凝土有限公司停止生产和积极催收货款使应收账款减少以及转让深圳市港龙混凝土有限公司60%股权使财务报表合并范围发生变化。
长期股权投资增加主要是由于本部根据联营企业本年度实现净利润按权益法调增本公司投资收益和对联营企业的权益。
无形资产比上年度期末大幅度增加主要是由于本报告期收购的子公司湘潭四航建设有限公司本报告期末持有无形资产(湘潭莲城大桥27.5年收费特许经营权)45107万元。
短期借款、其它应付款和长期借款比上年度期末大幅度增加主要是由于本报告期内收购的子公司湘潭四航建设有限公司拥有较大金额的短期借款、其它应付款和长期借款。
预收账款比上年度期末大幅度增加主要是由于公司本部预收深圳盐田西港区码头有限公司工程管理费收入款。
应交税费比上年度期末大幅度减少主要是由于公司已经缴纳了上年度结转至本年度的企业所得税。
营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用和少数股东损益本报告期比上年同期大幅度减少主要是由于财务报表合并范围发生了较大变化以及深圳市盐田港混凝土有限公司停止生产。
财务费用本报告期与上年同期比较变动幅度较大主要是由于银行定期存款利息收入变动。
所得税费用本报告期比上年同期大幅度增加主要是由于本报告期计提了非经常性的股权置换收益所得税费用。
销售商品提供劳务收到的现金、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期大幅度减少主要是由于财务报表合并范围发生了较大变化。
收回投资收到的现金年初至报告期末比上年同期大幅度增加主要是由于年初至报告期末银行存款由定期转为活期的金额比上年同期大幅度增加。
取得子公司及其它营业单位支付的现金净额年初至报告期末比上年同期大幅度增加主要是由于收购湘潭四航建设有限公司60%股权和投资中远盐田港物流有限公司50%股权。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期末，公司重大合同的签署及其履行情况：
1、2008年1月，公司与中国远洋物流有限公司签署了《合作备忘录一》、《合作备忘录二》、《合作备忘录三》，并于2008年2月份签署了《深圳市中远盐田港物流有限公司章程》，根据备忘录和章程，公司与中国远洋物流有限公司合资成立中远盐田港物流有限公司。合资公司总投资1.8亿元人民币，注册资本1亿元，双方股东各出资50%。该公司已于2008年7月3日在深圳市工商局注册成立，并于2008年8月1日在深圳市盐田区海港大厦召开了第一次股东大会和第一届董事会第一次会议。目前该公司正在积极准备保税仓库工程建设的各项前期工作，现已完成设计方案报批工作，进入到施工图设计阶段。
2、2008年6月，公司通过上海联合产权交易所受让了湘潭四航建设有限公司60%股权及相关债权，该等股权及债权合计人民币18,711万元。2008年6月，公司与中交第四航务工程局有限公司签署了《产权交易合同》、《湘潭四航建设有限公司章程》，根据章程，湘潭四航建设有限公司注册资本人民币3,000万元，我司持股60%。目前该公司正在办理工商注册变更的各项手续。
3、2008年6月13日，公司和湛江港集团、招商局、宝钢集团、湛江外代、广东恒兴、同运公司签署了《湛江港（集团）股份有限公司增资扩股协议》和《湛江港（集团）股份有限公司章程》。协议约定：湛江港集团公司注册资本由36亿元增至40.2亿元；我司根据《资产评估报告》，以持有的湛江港股份公司1,547万股置换湛江港集团公司5,308万股的股份,占总股本的1.32%。2008年6月25日，广东湛江港股份公司召开股东大会，审议通过了《关于变更公司类型及公司章程的议案》，股权重组后，湛江港股份公司将成为湛江港集团公司的全资子公司。2008年7月15日，广东省国资委以粤国资函〔2008〕388号下发了《关于湛江港（集团）股份有限公司国有股权管理方案的批复》。2008年7月15日，国家商务部以商资批〔2008〕880号下发了《商务部关于同意湛江港（集团）股份有限公司增资扩股的批复》，批准了本次股权重组方案。2008年7月25日，湛江港股份公司完成工商营业执照变更手续。2008年7月29日，湛江港集团公司完成工商营业执照变更股东及注册资本。至此，我司已完成湛江港股权重组工作，由2008年8月1日起享有股权置换后的湛江港集团总股本1.32%的权益。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司（以下简称"盐田港集团"）于1997年公司上市时在《招股说明书》上披露了四项承诺事项：项目优先选择权、不同业竞争、协助办理有关事项、公平交易。报告期内，控股股东履行了承诺。
为了充分有效利用盐田国际集装箱码头有限公司（以下简称"盐田国际（一、二期）"）经营管理集装箱码头的成功经验，实现资源共享，降低成本，提高盐田港各期工程的总体效益，盐田国际（一、二期）与盐田三期国际集装箱码头有限公司于2001年底签订《盐田港区集装箱码头统筹经营合同》，合同规定：盐田港三期集装箱码头建成后将委托盐田国际统一经营管理；对一、二期和三期码头年集装箱总吞吐量，按约定的分配公式在一、二期和三期之间分配。
2、为了支持深圳盐田西港区码头有限公司（以下简称"西港区码头公司"）的发展，公司控股股东盐田港集团于2004年12月14日承诺：在取得盐田港西港区4#、5#和6#泊位的码头场地和岸线使用权后，将该等码头场地和岸线使用权转让给公司或西港区码头公司。目前，盐田港集团正在积极履行该项承诺。
2008年8月28日，公司收到了深圳市发展和改革局转发的《国家发展改革委关于深圳港盐田港区西作业区集装箱码头工程项目核准的批复》（发改交运〔2008〕2195号），该批复同意西港区码头公司通过增资建设经营深圳港盐田港区西作业区集装箱码头工程。
3、公司已于2006年3月17日完成股权分置改革相关工作，控股股东盐田港集团除履行法定承诺义务外，还做出如下特别承诺：
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
深圳市盐田港集团有限公司 盐田港集团将严格遵守股权分置改革的相关规定，自改革方案实施之日后十二个月锁定期满后的二十四个月内盐田港集团将不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股票，如确需交易，将通过大宗交易、战略配售等方式进行 履行中 2007年3月17日股份锁定期满，承诺履行期限未满
深圳市盐田港集团有限公司 自获得上市流通权之日起至2010 年12 月31 日止，盐田港集团公司将保持对盐田港股份的绝对控股地位（持股比例不低于总股本的51% ） 履行中 盐田港集团持股比例为67.37％
深圳市盐田港集团有限公司 从2005 年度起至2010 年度止，将在期间每年年度股东大会上提出盐田港股份的利润分配比例不低于当年实现的可供股东分配利润（非累计可分配利润）的50％的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票 履行中 2007年度公司已分配股利2.98亿元，占当年实现的可供股东分配利润的63.26%
深圳市盐田港集团有限公司 一如既往地支持上市公司，在做大做强中，积极创造条件，迎接新一轮整合，确保上市公司的可持续发展 履行中
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
报告期内公司利润分配方案及执行情况：2008年5月30日召开的公司2007年年度股东大会审议通过公司2007年度利润分配方案为：每10股派现金2.39元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；不送股；不进行资本公积金转增股本。2008年6月18日公司刊登了2007年度分红派息公告，股权登记日为6月23日，除息日及现金红利发放日为6月24日，派息工作已于2008年6月24日依法定程序顺利完成。公司2008年半年度没有进行分红派息、没有进行公积金转增股本。
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年07月22日 海港大厦19楼会议室 实地调研 平安证券蔡滨等 近期生产经营情况、发展规划等。提供定期报告、公司简介。
2008年08月14日 海港大厦19楼会议室 实地调研 华安基金朱剑等 近期生产经营情况、隧道转让进展情况、近期发展规划等。提供定期报告、公司简介。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,325,407,473.72 1,051,621,544.76 1,729,562,404.83 1,442,259,766.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 500,000.00
应收账款 43,133,359.74 15,852,104.53 76,242,410.78 7,893,453.77
预付款项 41,103,106.59 36,666,650.00 37,805,103.20 36,659,650.00
应收利息
其他应收款 230,837,640.68 291,294,301.72 232,448,511.72 233,480,659.77
买入返售金融资产
存货 662,831.44 1,030,633.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,641,144,412.17 1,395,434,601.01 2,077,589,064.45 1,720,293,529.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,569,385,411.85 1,808,579,997.88 1,190,364,477.79 1,315,559,063.82
投资性房地产
固定资产 686,252,188.89 132,818,358.97 720,653,371.06 136,434,779.79
在建工程 56,488,129.32 55,850,617.26 47,435,568.99 44,836,106.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 515,771,351.42 34,701,975.40 66,589,689.11 35,354,005.42
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,615,050.41 1,367,171.83 687,717.93 557,111.60
递延所得税资产 36,400,979.80 33,084,349.65 35,507,998.16 31,294,113.33
其他非流动资产
非流动资产合计 2,866,913,111.69 2,066,402,470.99 2,061,238,823.04 1,564,035,180.32
资产总计 4,508,057,523.86 3,461,837,072.00 4,138,827,887.49 3,284,328,709.93
流动负债：
短期借款 48,000,000.00 5,000,000.00
应付票据
应付账款 30,180,839.82 6,158,064.95 31,127,848.73 3,202,630.24
预收款项 6,588,946.60 5,604,866.16 131,833.61 17,550.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,985,971.74 19,556,916.31 27,725,495.34 15,767,711.50
应交税费 20,089,204.93 8,096,241.07 39,644,746.46 26,401,570.80
应付利息 237,172.50
其他应付款 36,131,437.77 6,866,064.59 21,574,884.94 6,490,320.87
一年内到期的非流动负债 58,692,100.40 58,692,100.40
其他流动负债
流动负债合计 229,905,673.76 46,282,153.08 183,896,909.48 51,879,783.41
非流动负债：
长期借款 159,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 159,000,000.00
负债合计 388,905,673.76 46,282,153.08 183,896,909.48 51,879,783.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,245,000,000.00 1,245,000,000.00 1,245,000,000.00 1,245,000,000.00
资本公积 937,828,928.08 937,571,253.49 937,828,928.08 937,571,253.49
减：库存股
盈余公积 612,636,680.64 612,636,680.64 612,636,680.64 612,636,680.64
一般风险准备
未分配利润 959,252,554.14 620,346,984.79 836,236,162.41 437,240,992.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,754,718,162.86 3,415,554,918.92 3,631,701,771.13 3,232,448,926.52
少数股东权益 364,433,687.24 323,229,206.88
所有者权益合计 4,119,151,850.10 3,415,554,918.92 3,954,930,978.01 3,232,448,926.52
负债和所有者权益总计 4,508,057,523.86 3,461,837,072.00 4,138,827,887.49 3,284,328,709.93
4.2 本报告期利润表
编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 106,510,861.01 6,715,308.11 193,328,272.75 7,110,728.50
其中：营业收入 106,510,861.01 6,715,308.11 193,328,272.75 7,110,728.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 51,689,075.48 -3,442,929.24 90,095,600.11 6,123,846.34
其中：营业成本 36,937,537.79 4,963,286.56 73,787,670.42 4,325,048.95
利息支出
营业税金及附加 3,985,053.48 321,018.60 6,338,558.17 342,691.62
销售费用 914,649.60 473,429.19 1,344,656.08 477,724.27
管理费用 12,293,011.52 5,915,862.27 16,193,744.74 7,675,704.86
财务费用 -2,441,176.91 -15,116,525.86 -7,569,029.30 -6,697,323.36
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 150,950,555.22 151,020,555.22 126,389,692.81 126,389,692.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 113,867,042.57 113,867,042.57 126,389,692.81 126,389,692.81
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 205,772,340.75 161,178,792.57 229,622,365.45 127,376,574.97
加：营业外收入 277,280.12 291,605.74
减：营业外支出 142,114.33 45,671.00 139,736.45 36,630.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 205,907,506.54 161,133,121.57 229,774,234.74 127,339,944.97
减：所得税费用 18,209,836.40 7,356,979.83 10,162,889.17 504,439.22
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 187,697,670.14 153,776,141.74 219,611,345.57 126,835,505.75
归属于母公司所有者的净利润 176,970,411.29 153,776,141.74 184,951,591.23 126,835,505.75
少数股东损益 10,727,258.85 34,659,754.34
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1421 0.1235 0.1486 0.1019
（二）稀释每股收益 0.1421 0.1235 0.1486 0.1019
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 330,053,105.78 20,858,938.84 564,974,384.92 21,212,558.38
其中：营业收入 330,053,105.78 20,858,938.84 564,974,384.92 21,212,558.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 137,806,566.78 -5,162,677.41 309,695,674.80 18,798,077.68
其中：营业成本 117,242,449.49 15,209,803.63 258,923,807.80 11,841,090.03
利息支出
营业税金及附加 11,726,907.06 1,004,702.38 17,027,996.76 1,009,787.53
销售费用 2,595,295.15 1,408,543.10 4,192,758.64 1,418,292.23
管理费用 35,557,245.10 18,158,993.94 40,460,393.83 15,916,935.56
财务费用 -29,315,330.02 -40,944,720.46 -10,909,282.23 -11,388,027.67
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 331,931,750.02 463,345,535.80 342,055,439.19 342,055,439.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 294,771,715.87 294,771,715.87 342,055,439.19 342,055,439.19
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 524,178,289.02 489,367,152.05 597,334,149.31 344,469,919.89
加：营业外收入 326,304.97 1,690,335.87
减：营业外支出 694,724.52 306,997.00 376,419.56 87,235.30
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 523,809,869.47 489,060,155.05 598,648,065.62 344,382,684.59
减：所得税费用 41,965,424.68 8,399,162.65 33,385,195.05 1,016,420.24
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 481,844,444.79 480,660,992.40 565,262,870.57 343,366,264.35
归属于母公司所有者的净利润 435,518,495.05 480,660,992.40 484,147,553.35 343,366,264.35
少数股东损益 46,325,949.74 81,115,317.22
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3498 0.3861 0.3889 0.2758
（二）稀释每股收益 0.3498 0.3861 0.3889 0.2758
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 385,807,438.35 33,504,653.31 587,824,427.23 18,867,647.02
处置交易性金融资产净增加额
收到的税费返还 163,714.98
收到其他与经营活动有关的现金 65,072,896.71 50,204,484.53 36,534,010.99 29,827,941.14
经营活动现金流入小计 450,880,335.06 83,709,137.84 624,522,153.20 48,695,588.16
购买商品、接受劳务支付的现金 54,375,902.67 4,878,567.45 158,083,087.66 4,641,224.52
客户贷款及垫款净增加额
支付给职工以及为职工支付的现金 42,590,869.70 14,974,226.66 58,806,205.61 13,470,483.27
支付的各项税费 81,539,859.47 32,576,562.80 57,473,146.41 6,014,967.78
支付其他与经营活动有关的现金 53,396,594.05 21,441,058.28 69,427,579.91 22,254,151.66
经营活动现金流出小计 231,903,225.89 73,870,415.19 343,790,019.59 46,380,827.23
经营活动产生的现金流量净额 218,977,109.17 9,838,722.65 280,732,133.61 2,314,760.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 255,857,731.87 371,053,392.39 102,609,140.74 159,559,172.46
取得投资收益收到的现金 5,739,755.96 137,163,831.28 213,383,163.95 233,383,163.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,300.00 878,164.00 21,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 134,635.73
投资活动现金流入小计 261,734,423.56 508,217,223.67 316,870,468.69 392,963,336.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37,953,534.67 8,125,663.80 126,717,359.94 45,923,347.84
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 166,880,866.41 170,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 832,917.03 66,300,000.00
投资活动现金流出小计 205,667,318.11 244,425,663.80 126,717,359.94 45,923,347.84
投资活动产生的现金流量净额 56,067,105.45 263,791,559.87 190,153,108.75 347,039,988.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,709,590.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 24,150,000.00 2,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 460,072.79
筹资活动现金流入小计 24,150,000.00 18,169,662.79
偿还债务支付的现金 71,800,000.00 12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 380,031,302.42 297,555,000.00 384,360,893.45 373,500,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 41,469.42
筹资活动现金流出小计 451,831,302.42 297,555,000.00 396,402,362.87 373,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -427,681,302.42 -297,555,000.00 -378,232,700.08 -373,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -31,171.44 -31,171.44 -3,254,064.42
五、现金及现金等价物净增加额 -152,668,259.24 -23,955,888.92 89,398,477.86 -24,145,250.50
加：期初现金及现金等价物余额 338,937,830.77 58,939,314.73 277,225,773.55 48,428,135.31
六、期末现金及现金等价物余额 186,269,571.53 34,983,425.81 366,624,251.41 24,282,884.81
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长：郑宏杰
深圳市盐田港股份有限公司董事会
二○○八年十月二十九日
