深圳市盐田港股份有限公司 2021 年度财务决算 根据天职国际会计师事务所出具的 2021 年度审计报告,深 圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度财务 报表在所有重大方面公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务 状况及 2021 年度的经营成果和现金流量。 报告期内,公司实现利润总额 53,120.24 万元,归属于母公 司所有者的净利润 46,141.37 万元,归属于母公司所有者的每股 净资产 4.00 元,基本每股收益 0.21 元,加权平均净资产收益率 5.25%,经营活动产生的现金流量净额 32,390.04 万元,现金及 现金等价物净增加额-1,205.21 万元。截至本报告期末,公司资 产总额为 1,395,092.90 万元,负债总额为 374,526.07 万元,归 属母公司所有者权益为 898,959.68 万元。 一、财务状况 单位:人民币万元 项目 2021 年末 2020 年末 增减幅度 资产总额 1,395,092.90 1,311,023.85 6.41% 负债总额 374,526.07 326,707.06 14.64% 所有者权益 1,020,566.83 984,316.79 3.68% 1 项目 2021 年末 2020 年末 增减幅度 归母所有者权益 898,959.68 858,865.50 4.67% 报告期末,公司资产总额为 1,395,092.90 万元,比年初增 加 84,069.05 万 元 , 增 幅 6.41% , 其 中 : 流 动 资 产 减 少 106,887.12 万元,减幅 40.71%,主要是募集资金投入到惠盐高 速改扩建项目、湘潭四航公司完成清算冲回股东其他应收款;非 流动资产增加 190,956.17 万元,增幅 18.21%,主要是惠盐高速 改扩建项目的在建工程增加。 负债总额为 374,526.07 万元,比年初增加 47,819.01 万元, 增幅 14.64%,其中:流动负债减少 23,992.69 万元,减幅 20.73%, 主要是偿还公司债本金及利息;非流动负债增加 71,811.70 万 元,增幅 34.04%,主要是惠盐改扩建项目新增长期借款。 归属母公司所有者权益为 898,959.68 万元,比年初增加 40,094.18 万元,增幅 4.67%,主要影响因素有:①留存收益(未 分配利润、盈余公积)增加 43,159.92 万元;②其他综合收益减 少 3,337.10 万元。 报告期末,公司资产负债率为 26.85%,比年初 24.92%增加 1.93%。 二、经营成果 2021 年,本年营业收入 67,986.82 万元,比上年增长 27.99%; 2 本年实现利润总额 53,120.24 万元,比去年增长 26.35%。主要 指标情况详见下表: 单位:人民币万元 项目 2021 年度 2020 年度 增减幅度 营业收入 67,986.82 53,118.10 27.99% 营业成本 41,888.85 37,196.39 12.62% 管理费用 12,689.81 10,861.21 16.84% 财务费用 3,100.64 3,593.79 -13.72% 投资收益 42,271.93 37,083.69 13.99% 利润总额 53,120.24 42,042.34 26.35% 净利润 48,384.41 38,323.37 26.25% 归母净利润 46,141.37 39,172.88 17.79% (一)营业收入 报告期内,公司实现营业收入 67,986.82 万元,比上年增加 14,868.72 万元,增幅 27.99%,主要影响因素是:①因业务拓展 和业务量的增加,惠深投控公司营业收入比上年增加 5,623.82 万元、盐田港港航公司营业收入比上年增加 1,986.50 万元、黄 石物流园公司营业收入比上年增加 1,681.40 万元;②因 2020 年 自 2 月 17 日起至 5 月 5 日全国免收公路车辆通行费,惠盐高速 公司营业收入比上年增加 5,393.38 万元。 3 (二)营业成本 报告期内,公司发生营业成本 41,888.85 万元,比上年增加 4,692.46 万元,增幅 12.62%,主要影响因素是:①因业务拓展 和业务量的增加,盐田港港航公司营业成本比上年增加 3,086.32 万元、黄石物流园公司营业成本比上年增加 2,274.06 万元、惠 深投控公司营业成本上年增加 1,241.70 万元;②因惠盐高速公 司改扩建项目部分公路养护费资本化,营业成本比上年减少 1,406.59 万元。 (三)管理费用 报告期内,公司发生管理费用 12,689.81 万元,比上年增加 1,828.60 万元,增幅 16.84%,主要是 2020 年疫情影响较为严重, 公司各项费用发生较少,而 2021 年因疫情好转及业务拓展各项 费用正常发生。 (四)财务费用 报告期内,公司发生财务费用 3,100.64 万元,比上年减少 493.15 万元,减幅 13.72%,主要影响因素是闲置资金购买结构 性存款导致利息收入增加。 (五)投资收益 报告期内,公司实现投资收益 42,271.93 万元,比上年增加 5,188.24 万元,增幅 13.99%,主要影响因素是:①公司享有盐 4 田国际(一、二期)、西港区码头公司投资收益分别为 27,016.69 万元、24,831.95 万元,比上年投资收益分别增加 6,156.47 万 元 、 4,022.90 万 元 ; ② 公 司 承 担 曹 妃 甸 港 股 份 公 司 亏 损 14,407.71 万元,比上年增加亏损 5,434.64 万元。 (六)归属于母公司所有者的净利润 报告期内,公司实现归属于母公司所有者净利润 46,141.37 万元,比上年增加 6,968.49 万元,增幅 17.79%,主要影响因素 是:①营业收入比上年增加 14,868.72 万元、投资收益比上年增 加 5,188.24 万元;②营业成本比上年增加 4,692.46 万元、其他 收益比上年减少 3,200.11 万元、管理费用比上年增加 1,828.60 万元、所得税费用比上年增加 1,016.86 万元。 三、现金流量 单位:人民币万元 项目 2021 年度 2020 年度 增减幅度 经营活动产生的现金流量净额 32,390.04 27,334.10 18.50% 投资活动产生的现金流量净额 -60,314.24 -116,542.09 48.25% 筹资活动产生的现金流量净额 26,719.23 152,783.26 -82.51% 现金及现金等价物净增加额 -1,205.21 63,574.68 -101.90% 5 公司经营活动产生的现金流量净额为 32,390.04 万元,增幅 18.50%,主要是报告期内经营积累所致;投资活动产生的现金流 量净额为-60,314.24 万元,增幅 48.25%,主要是报告期内购买 结构性存款、惠盐高速公司改扩建项目支付的现金;取得筹资活 动产生的现金流量净额为 26,719.23 万元,减幅 82.51%,主要 是取得长期借款的影响;现金及现金等价物净增加额为 -1,205.21 万元,减幅 101.90%,主要是报告期内经营活动、购 买结构性存款、惠盐高速公司改扩建项目的影响。 深圳市盐田港股份有限公司 2022 年 4 月 9 日 6