2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 单位：人民币万元
2022 年 1-6 月
2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 2022 年 6 月
非经营性资金 占用方与上市公司 上市公司核算 2022 年期初 占用累计发生
资金占用方名称 占用资金的利息 月偿还累计发 末占用资金余 占用形成原因 占用性质
占用 的关联关系 的会计科目 占用资金余额 金额（不含利
（如有） 生金额 额
息）
小计
前大股东及其
附属企业
小计
总计
2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月占 2022 年 1-6 2022 年 6 月
其它关联资金 往来方与上市公司 上市公司核算 2022 年期初
资金往来方名称 占用累计发生金 用资金的利息 月偿还累计发 末占用资金余 往来形成原因 往来性质
往来 的关联关系 的会计科目 占用资金余额
额（不含利息） （如有） 生金额 额
深圳梧桐山隧道有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 0.03 - - - 0.03 押金 经营性资金往来
深圳市盐田港港口服务有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 7.07 0.88 - - 7.95 租赁押金 经营性资金往来
深圳市盐田港置业有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 3.71 - - - 3.71 租赁押金 经营性资金往来
大股东及其附
属企业 广东盐田港深汕港口投资有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 - 3.49 - - 3.49 代垫款项 经营性资金往来
深圳市华舟海洋发展股份有限公司 受同一母公司控制 应收账款 - 30.20 - 30.20 - 租金及水电费 经营性资金往来
深圳市盐田港加油站有限公司 受同一母公司控制 预付款项 1.50 - - - 1.50 加油费 经营性资金往来
上市公司的子 黄石新港港口股份有限公司 本公司之子公司 其他应收款 - 14.46 - 14.46 - 派出管理人员薪酬 非经营性资金往来
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2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月占 2022 年 1-6 2022 年 6 月
其它关联资金 往来方与上市公司 上市公司核算 2022 年期初
资金往来方名称 占用累计发生金 用资金的利息 月偿还累计发 末占用资金余 往来形成原因 往来性质
往来 的关联关系 的会计科目 占用资金余额
额（不含利息） （如有） 生金额 额
公司及其附属 黄石新港现代物流园股份有限公司 本公司之子公司 其他应收款 - 16.63 - 16.63 - 派出管理人员薪酬 非经营性资金往来
企业 深圳惠盐高速公路有限公司 本公司之子公司 其他应收款 - 156.36 - 156.36 - 派出管理人员薪酬 非经营性资金往来
惠州深能投资控股有限公司 本公司之子公司 其他应收款 171.64 27.28 - - 198.92 派出管理人员薪酬 非经营性资金往来
盐田港港航发展（湖北）有限公司 本公司之子公司 其他应收款 - 35.68 - 35.68 - 派出管理人员薪酬 非经营性资金往来
惠州深能港务有限公司 本公司之子公司 其他非流动资 委托贷款 非经营性资金往来
4,005.23 80.70 80.70 585.93 3,500.00
产
惠州深能港务有限公司 本公司之子公司 一年内到期的 委托贷款 非经营性资金往来
1,000.00 500.00 - 500.00 1,000.00
非流动资产
惠州深能投资控股有限公司 本公司之子公司 其他非流动资 委托贷款 非经营性资金往来
4,005.81 78.11 73.69 2,083.92 2,000.00
产
深圳惠盐高速公路有限公司 本公司之子公司 其他非流动资 委托贷款 非经营性资金往来
83,092.38 3,476.79 1,589.17 1,792.28 84,776.89
产
小计 92,287.37 4,420.58 1,743.56 5,215.46 91,492.49
关联自然人
小计
深圳市华舟海洋发展股份有限公司 本公司之联营企业 应收股利 200.00 - - - 200.00 应收股利 非经营性资金往来
深圳盐田港珠江物流有限公司 本公司之联营企业 应收账款 - 9.62 - 9.62 - 租金及水电 经营性资金往来
其他关联方及 深圳盐田港珠江物流有限公司 本公司之联营企业 预收账款 0.04 - - - 0.04 租金及水电 经营性资金往来
其附属企业 深圳盐田西港区码头有限公司 本公司之联营企业 其他应收款 - 90.00 - 90.00 - 派出管理人员薪酬 非经营性资金往来
盐田国际集装箱码头有限公司 本公司之联营企业 其他应收款 - 140.12 - 140.12 - 派出管理人员薪酬 非经营性资金往来
海南海峡航运股份有限公司 本公司之联营企业 其他应收款 - 151.20 - 151.20 - 派出管理人员薪酬 非经营性资金往来
小计 200.04 390.94 - 390.94 200.04
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2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月占 2022 年 1-6 2022 年 6 月
其它关联资金 往来方与上市公司 上市公司核算 2022 年期初
资金往来方名称 占用累计发生金 用资金的利息 月偿还累计发 末占用资金余 往来形成原因 往来性质
往来 的关联关系 的会计科目 占用资金余额
额（不含利息） （如有） 生金额 额
总计 92,487.41 4,811.52 1,743.56 5,606.40 91,692.53
法定代表人：乔宏伟 主管会计工作负责人： 彭建强 会计机构负责人：文敏
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