意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

盐 田 港:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2022-10-15  

                         证券代码:000088      证券简称:盐田港    公告编号:2022-41


               深圳市盐田港股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”或“盐田港”)
于 2022 年 1 月 11 日召开的第七届董事会临时会议和第七届监事
会临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》,同意在确保不影响公司募集资金投资计划正常进
行和资金安全的前提下,使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资
金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个
月内有效。上述额度在决议有效期内,资金可以滚存使用。闲置
募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、
监事会及保荐机构万联证券股份有限公司均发表明确同意意见。
    具体内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》(公告编号:2022-3)。
    根据上述决议,公司就近日使用闲置募集资金进行现金管理
的相关事宜公告如下:



                              -1-
      一、本次现金管理基本情况
                                                                            单位:人民币万元
  投资                                              认购                                预计年化
           银行名称   产品类型     产品名称                    购买日       到期日
  主体                                              金额                                  收益率

深圳市盐   中信银行              共赢智信汇率挂
                      保本浮动                      20,000.                             1.60%-3.10
田港股份   股份有限              钩人民币结构性               2022/10/11   2022/11/11
                       收益型                         00                                    %
有限公司     公司                存款 11930 期


      关联关系说明:公司与上述银行无关联关系。
      二、主要风险提示和风险控制措施
      1.投资风险
      (1)由于受市场波动的影响,现金管理产品存在一定的利
率风险;
      (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地
介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
      (3)由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响现
金管理产品预期收益或者本金安全,因此投资存在政策风险;
      (4)相关工作人员的操作风险。
      2.针对投资风险,采取如下措施:
      (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控
措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作。
      (2)公司将及时分析和跟踪现金管理产品的投向、项目进
展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时



                                              -2-
采取相应措施,控制投资风险。
    (3)公司审计部对所投资产品的资金使用与保管情况进行
审计与监督,并向董事会审计委员会报告。
    (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检
查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    (5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信
息披露工作。
    三、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
    在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资
项目的实施。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,
获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
    四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理
的情况
    截至本公告披露日,除本次公告的闲置募集资金现金管理事
项之外,公司前十二个月累计使用募集资金进行现金管理的具体
情况如下:




                           -3-
                                                                                                                         单位:人民币万元
   投资                                                                                                        预计年化      实际     收回
                银行名称        产品类型             产品名称             认购金额     购买日      到期日
   主体                                                                                                          收益率      收益     情况

                兴业银行                            企业金融人民
深圳市盐田港
                股份有限      保本浮动收益型        币结构性存款          8,000.00    2022/1/19   2022/4/20    1.50%-3.55%   70.03    已到期
股份有限公司
                  公司                                  产品


                                               区间累计型法人人民币
深圳市盐田港   中国工商银行
                              保本浮动收益型   结构性存款产品-专户型      12,000.00   2022/1/19   2022/4/25    1.30%-3.40%   105.07   已到期
股份有限公司   股份有限公司
                                               2022 年第 034 期 C 款


深圳市盐田港   中信银行股份                    共赢智信汇率挂钩人民
                              保本浮动收益型                              8,000.00    2022/4/20   2022/7/20    1.60%-3.50%   61.15    已到期
股份有限公司    有限公司                       币结构性存款 09330 期

                兴业银行
深圳市盐田港                                   企业金融人民币结构性
                股份有限      保本浮动收益型                              12,000.00   2022/4/25   2022/7/26    1.50%-3.51%   98.13    已到期
股份有限公司                                          存款产品
                  公司

深圳市盐田港   中信银行股份                    共赢智信汇率挂钩人民
                              保本浮动收益型                              20,000.00   2022/8/8    2022/9/8     1.60%-3.30%   54.25    已到期
股份有限公司    有限公司                       币结构性存款 11054 期

                                               招商银行点金系列看跌
深圳市盐田港   招商银行股份                                                                                      1.85%或
                              保本浮动收益型   两层区间 31 天结构性存     20,000.00   2022/9/8    2022/10/10                 48.41    已到期
股份有限公司    有限公司                                                                                         2.85%
                                               款(产品代码:NSZ03375)




                                                                          -4-
    截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的
未到期产品金额共计 20,000 万元,未超过董事会授权额度。
    五、备查文件
    相关产品的认购资料。
    特此公告。




                           深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                        2022 年 10 月 15 日




                            -5-