中成进出口股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
中成进出口股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
中成进出口股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘学义、主管会计工作负责人张朋及会计机构负责人(会计主管人员)王小中声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,700,605,414.95 2,919,638,409.89 -7.50%
归属于上市公司股东的净资产
959,850,069.63 995,743,263.02 -3.60%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 72,993,934.48 -91.13% 595,919,574.48 -65.63%
归属于上市公司股东的净利润
15,100,411.60 -67.20% 85,602,926.93 -34.40%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
15,100,411.60 -67.16% 85,602,926.93 -34.31%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -453,005,674.49 -183.13%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0506 -67.46% 0.2884 -34.59%
稀释每股收益（元/股） 0.0506 -67.46% 0.2884 -34.59%
加权平均净资产收益率 1.59% -3.01% 8.24% -4.80%
非经常性损益项目和金额
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 47,423
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国成套设备进出
国有法人 45.36% 134,252,133 29,436,033 0
口(集团)总公司
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中国邮政储蓄银行
股份有限公司－易
0.68% 2,000,000 0
方达改革红利混合
型证券投资基金
国家开发投资公司 国有法人 0.44% 1,307,400 0
中国农业银行股份
有限公司－国泰金
其他 0.34% 1,000,000 0
牛创新成长混合型
证券投资基金
中国工商银行股份
有限公司－嘉实事
其他 0.32% 936,800 0
件驱动股票型证券
投资基金
邱东 境内自然人 0.29% 846,300 0
刘春英 境内自然人 0.24% 700,000 0
中国农业银行股份
有限公司－泰达宏
其他 0.20% 600,000 0
利领先中小盘混合
型证券投资基金
高伟 境内自然人 0.19% 550,100 0
王增章 境内自然人 0.18% 543,000 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国成套设备进出口(集团)总公司 104,816,100 人民币普通股 104,816,100
中国邮政储蓄银行股份有限公司－易
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
方达改革红利混合型证券投资基金
国家开发投资公司 1,307,400 人民币普通股 1,307,400
中国农业银行股份有限公司－国泰金
1,000,000 人民币普通股 1,000,000
牛创新成长混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉实事
936,800 人民币普通股 936,800
件驱动股票型证券投资基金
邱东 846,300 人民币普通股 846,300
刘春英 700,000 人民币普通股 700,000
中国农业银行股份有限公司－泰达宏
利领先中小盘混合型证券投资基金 600,000 人民币普通股 600,000
高伟 550,100 人民币普通股 550,100
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王增章 543,000 人民币普通股 543,000
前 10 名股东中，国家开发投资公司与中国成套设备进出口（集团）总公司与存在关
联关系，国家开发投资公司属于控股股东中国成套设备进出口（集团）总公司的唯
上述股东关联关系或一致行动的说明
一股东，属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知
其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。
前 10 名股东中“高伟”通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
前 10 名普通股股东参与融资融券业
550,100 股，持股比例 0.19%；”王增章”通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证
务情况说明（如有）
券账户持有 543,000 股，持股比例 0.18%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期主要财务状况重大变动及原因分析：
报表项目 本期末金额 期初金额 增减幅 变动情况说明
度
预付款项 376,384,754.93 126,497,111.56 197.54% 主要由于采购项目设备及材料预付货款所致。
应收利息 651,547.65 230,117.16 183.14% 主要由于本期末公司应收金融机构存款利息增加所致。
应付股利 242,934.43 420,395.74 -42.21% 主要由于本期收到投资企业分配股利所致。
其他应收款 177,013,759.75 43,909,293.50 303.14% 主要由于申报出口退税后，应收退税款科目调整所致
长期应收款 64,236,690.53 111,602,063.30 -42.44% 主要由于本期收到客户货款所致。
应付职工薪酬 30,006,389.50 54,938,319.56 -45.38% 主要由于支付员工绩效工资所致。
应交税费 5,772,249.91 -101,252,887.24 -105.70% 主要由于申报出口退税后，应收退税款科目调整所致。
其他综合收益 -2,304,253.50 -1,351,862.46 70.45% 主要由于境外子公司外币报表折算差额所致。
报告期经营成果及现金流量重大变动及原因分析：
报表项目 本期金额 上年同期金额 增减幅 变动情况说明
度
营业收入 595,919,574.48 1,733,702,964.32 -65.63% 主要由于公司正在执行的孟加拉化肥厂和埃塞肯色糖厂项目实施
已到收尾阶段，其他成套项目尚处实施前期，本期实际确认收入
同比减少所致。
营业成本 462,158,618.31 1,500,716,440.96 -69.20% 主要由于公司正在执行的成套项目实际确认的成本同比减少所
致。
营业税金及附加 571,392.09 375,524.62 52.16% 主要由于本期其他主营业务收入增加所致。
财务费用 -33,917,433.53 -13,414,943.55 152.83% 主要由于本期利息收入及汇兑损益增加所致。
资产减值损失 -2,787,584.22 1,851,675.29 -250.54% 主要由于计提减值损失的应收款项同比减少所致。
营业外收入 - 253,396.14 -100.00% 本期无营业外收入。
营业外支出 - 21,843.11 -100.00% 本期无营业外支出。
所得税费用 25,927,025.21 43,970,327.32 -41.04% 由于本期利润减少所致。
经营活动现金流 366,471,438.09 1,548,645,128.89 -76.34% 主要由于本期内公司成套业务收到结算款减少所致。
入小计
经营活动产生的 -453,005,674.49 544,932,857.66 -183.13% 主要由于本期内公司成套业务收到结算款减少所致。
现金流量净额
投资活动现金流 420,395.74 297,540.00 41.29% 本期收到投资公司利润分配款所致。
入小计
投资活动现金流 431,936.21 3,377,320.88 -87.21% 本期内投资活动现金流量支出减少所致。
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中成进出口股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
出小计
投资活动产生的 -11,540.47 -3,079,780.88 -99.63% 本期内投资活动现金流量支出减少所致。
现金流量净额
筹资活动产生的 -118,568,741.65 -86,768,770.65 36.65% 本期支付现金股利较上年同期增加所致。
现金流量净额
汇率变动对现金 30,162,935.99 8,568,962.85 252.00% 主要由于本期美元汇率变动所致。
及现金等价物的
影响
现金及现金等价 -541,423,020.62 463,653,268.98 -216.77% 主要由于本期内公司成套业务收到结算款减少所致。
物净增加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2015年1月，公司接到公司控股子公司大连中成进出口有限公司报告，经大连中成进出口有限公司2014年第二次临时
股东会审议通过了《关于大连中成进出口有限公司拟停业并安置职工的议案》（具体内容详见公司于2015年1月14日在指定媒
体发布的公告）。目前，大连公司已停业，人员安置工作正在有序的进行中。
2、2015年，公司天津分公司因与天津市津辰钢材市场有限公司（以下简称“津辰公司”）、上海潭建钢铁实业有限公司租
赁合同纠纷，向法院提起民事诉讼，并已由法院受理（具体内容详见公司于2015年1月24日在指定媒体发布的公告。）报告期
内，津辰公司提起反诉，请求对新建建筑面积与拆除面积的差额进行补偿。目前，上述租赁合同纠纷案件正在审理中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
关于实际控制人增持公司股份的公告 2015 年 07 月 11 日
及巨潮资讯网
关于拟收购中成乌干达工程贸易有限公 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
2015 年 07 月 11 日
司股权的进展公告 及巨潮资讯网
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
更正公告 2015 年 07 月 13 日
及巨潮资讯网
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
股票交易异常波动公告 2015 年 07 月 23 日
及巨潮资讯网
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
关于股票交易异常波动的补充公告 2015 年 07 月 25 日
及巨潮资讯网
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
股票交易异常波动公告 2015 年 07 月 29 日
及巨潮资讯网
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
股票交易异常波动公告 2015 年 08 月 04 日
及巨潮资讯网
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
股票交易异常波动公告 2015 年 08 月 13 日
及巨潮资讯网
第六届董事会第十二次会议决议公告 2015 年 08 月 22 日 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
7
中成进出口股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
及巨潮资讯网
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
第六届监事会第十次会议决议公告 2015 年 08 月 22 日
及巨潮资讯网
关于召开二〇一五年第一次临时股东大 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
2015 年 08 月 22 日
会的通知 及巨潮资讯网
关于与中国成套设备进出口（集团）总
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
公司签订《股权委托管理协议》暨关联 2015 年 08 月 22 日
及巨潮资讯网
交易的公告
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
董事辞职公告 2015 年 08 月 22 日
及巨潮资讯网
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
监事辞职公告 2015 年 08 月 22 日
及巨潮资讯网
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
2015 年 09 月 08 日
提示性公告 及巨潮资讯网
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
2015 年第一次临时股东大会决议公告 2015 年 09 月 12 日
及巨潮资讯网
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
第六届董事会第十三次会议 2015 年 09 月 12 日
及巨潮资讯网
关于新聘公司高级管理人员简历情况的 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
2015 年 09 月 12 日
补充公告 及巨潮资讯网
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
关于公司董事亲属买卖公司股票的公告 2015 年 09 月 24 日
及巨潮资讯网
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用
收购报告书或权益变动报告书
不适用
中所作承诺
资产重组时所作承诺 不适用
首次公开发行或再融资时所作
不适用
承诺
根据中国证监会《上市公司监 2014 年 7 月 1 截止目前，尚未
2014 年 07 月 01
其他对公司中小股东所作承诺 管指引第 4 号——上市公司 日至 2019 年 7 提出股权激励
日
实际控制人、股东、关联方、 月1日 预案。
8
中成进出口股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
收购人以及上市公司承诺及
履行》的具体要求，公司控股
股东中国成套设备进出口（集
团）总公司采取明确股权激励
履约时限的方式对“股权分置
改革实施后将根据相关政策
法规择机提出股权激励预案”
这一原股权激励承诺事项加
以规范，并将此次股权激励履
约时限明确为 5 年内（2014
年 7 月 1 日至 2019 年 7 月 1
日）提出股权激励预案。
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
9
中成进出口股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
公司经营情况；未提供任
2015 年 07 月 13 日 北京 电话沟通 个人 个人投资者
何书面资料
2015 年 07 月 17 日 北京 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况；未提供任
何书面资料
2015 年 07 月 22 日 北京 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况；未提供任
何书面资料
公司经营情况；未提供任
2015 年 08 月 07 日 北京 电话沟通 个人 个人投资者
何书面资料
公司经营情况；未提供任
2015 年 09 月 21 日 北京 电话沟通 个人 个人投资者
何书面资料
10
中成进出口股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中成进出口股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,722,411,879.25 2,263,834,899.87
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 114,158,572.05 106,059,299.14
预付款项 376,384,754.93 126,497,111.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 651,547.65 230,117.16
应收股利 242,934.43 420,395.74
其他应收款 177,013,759.75 43,909,293.50
买入返售金融资产
存货 78,285,200.63 90,373,067.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,294,577.38 21,294,577.38
流动资产合计 2,490,443,226.07 2,652,618,761.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
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中成进出口股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 4,309,136.34 4,309,136.34
持有至到期投资
长期应收款 64,236,690.53 111,602,063.30
长期股权投资
投资性房地产 38,810,395.51 40,113,040.21
固定资产 33,970,286.87 37,324,888.73
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,733,823.36 17,739,909.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,757,072.66 22,187,273.51
递延所得税资产 33,344,783.61 33,743,336.20
其他非流动资产
非流动资产合计 210,162,188.88 267,019,648.09
资产总计 2,700,605,414.95 2,919,638,409.89
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 354,414,126.01 328,512,857.78
预收款项 1,257,958,528.27 1,523,422,951.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,006,389.50 54,938,319.56
应交税费 5,772,249.91 -101,252,887.24
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应付利息
应付股利
其他应付款 81,249,005.17 106,835,636.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,729,400,298.86 1,912,456,877.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,670,694.33 4,524,799.05
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,670,694.33 4,524,799.05
负债合计 1,734,070,993.19 1,916,981,676.69
所有者权益：
股本 295,980,000.00 295,980,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 442,026,498.22 442,026,498.22
减：库存股
其他综合收益 -2,304,253.50 -1,351,862.46
专项储备
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盈余公积 115,494,533.09 115,494,533.09
一般风险准备
未分配利润 108,653,291.82 143,594,094.17
归属于母公司所有者权益合计 959,850,069.63 995,743,263.02
少数股东权益 6,684,352.13 6,913,470.18
所有者权益合计 966,534,421.76 1,002,656,733.20
负债和所有者权益总计 2,700,605,414.95 2,919,638,409.89
法定代表人：刘学义 主管会计工作负责人：张朋 会计机构负责人：王小中
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,632,731,923.46 2,173,839,151.46
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 110,573,564.00 109,745,698.00
预付款项 378,129,309.90 117,818,879.60
应收利息 284,084.14 144,431.16
应收股利
其他应收款 232,237,406.76 98,335,854.05
存货 54,998,900.87 64,978,986.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,294,577.38 21,294,577.38
流动资产合计 2,430,249,766.51 2,586,157,578.49
非流动资产：
可供出售金融资产 3,559,136.34 3,559,136.34
持有至到期投资
长期应收款 64,236,690.53 111,602,063.30
长期股权投资 63,687,986.30 63,687,986.30
投资性房地产 38,810,395.51 40,113,040.21
固定资产 10,691,231.45 11,703,138.35
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,684,976.66 17,688,315.40
开发支出
15
中成进出口股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
商誉
长期待摊费用 5,699,081.24 5,894,087.50
递延所得税资产 32,985,816.10 33,384,368.69
其他非流动资产
非流动资产合计 237,355,314.13 287,632,136.09
资产总计 2,667,605,080.64 2,873,789,714.58
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 353,897,108.27 327,200,120.06
预收款项 1,257,958,528.27 1,523,113,589.20
应付职工薪酬 27,969,765.73 47,694,565.08
应交税费 5,780,019.49 -101,246,505.83
应付利息
应付股利
其他应付款 70,338,403.57 99,573,301.92
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,715,943,825.33 1,896,335,070.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
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中成进出口股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,715,943,825.33 1,896,335,070.43
所有者权益：
股本 295,980,000.00 295,980,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 442,026,498.22 442,026,498.22
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 115,494,533.09 115,494,533.09
未分配利润 98,160,224.00 123,953,612.84
所有者权益合计 951,661,255.31 977,454,644.15
负债和所有者权益总计 2,667,605,080.64 2,873,789,714.58
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中成进出口股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 72,993,934.48 822,469,230.21
其中：营业收入 72,993,934.48 822,469,230.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 52,762,977.21 763,391,180.94
其中：营业成本 60,324,183.20 730,269,586.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,300.00 236,613.59
销售费用 6,100,518.09 15,355,837.24
管理费用 14,173,976.89 19,140,797.28
财务费用 -27,842,000.97 -1,560,364.55
资产减值损失 -51,288.75
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
242,934.43
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,473,891.70 59,078,049.27
加：营业外收入 79,939.04
其中：非流动资产处置利得 79,939.04
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
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中成进出口股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,473,891.70 59,157,988.31
减：所得税费用 5,509,185.03 13,115,988.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,964,706.67 46,042,000.00
归属于母公司所有者的净利润 15,100,411.60 46,038,808.56
少数股东损益 -135,704.93 3,191.44
六、其他综合收益的税后净额 743,438.93 -1,988,619.05
归属母公司所有者的其他综合收益
743,438.93 -1,988,619.05
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
743,438.93 -1,988,619.05
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 743,438.93 -1,988,619.05
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 15,708,145.60 44,053,380.95
归属于母公司所有者的综合收益
15,843,850.53 44,050,189.51
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -135,704.93 3,191.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0506 0.1555
（二）稀释每股收益 0.0506 0.1555
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中成进出口股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘学义 主管会计工作负责人：张朋 会计机构负责人：王小中
20
中成进出口股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 65,677,414.78 822,039,714.51
减：营业成本 55,442,095.91 729,958,378.49
营业税金及附加 6,300.00 189,646.38
销售费用 5,704,657.25 14,755,805.35
管理费用 10,019,516.90 17,848,583.14
财务费用 -27,733,436.85 -3,711,565.26
资产减值损失 -51,288.75
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,238,281.57 63,050,155.16
加：营业外收入 79,939.04
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
22,238,281.57 63,130,094.20
列）
减：所得税费用 5,509,185.03 13,115,988.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,729,096.54 50,014,105.89
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
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中成进出口股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 16,729,096.54 50,014,105.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
22
中成进出口股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 595,919,574.48 1,733,702,964.32
其中：营业收入 595,919,574.48 1,733,702,964.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 484,861,674.82 1,559,760,088.45
其中：营业成本 462,158,618.31 1,500,716,440.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 571,392.09 375,524.62
销售费用 20,434,012.55 28,224,837.32
管理费用 38,402,669.62 42,006,553.81
财务费用 -33,917,433.53 -13,414,943.55
资产减值损失 -2,787,584.22 1,851,675.29
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
242,934.43 191,816.43
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 111,300,834.09 174,134,692.30
加：营业外收入 253,396.14
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 21,843.11
其中：非流动资产处置损失 21,843.11
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中成进出口股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 111,300,834.09 174,366,245.33
减：所得税费用 25,927,025.21 43,970,327.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 85,373,808.88 130,395,918.01
归属于母公司所有者的净利润 85,602,926.93 130,485,827.84
少数股东损益 -229,118.05 -89,909.83
六、其他综合收益的税后净额 -952,391.04 -1,705,477.83
归属母公司所有者的其他综合收益
-952,391.04 -1,705,477.83
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-952,391.04 -1,705,477.83
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -952,391.04 -1,705,477.83
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 84,421,417.84 128,690,440.18
归属于母公司所有者的综合收益
84,650,535.89 128,780,350.01
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -229,118.05 -89,909.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2884 0.4409
（二）稀释每股收益 0.2884 0.4409
24
中成进出口股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
25
中成进出口股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 546,236,940.50 1,668,789,540.14
减：营业成本 416,704,614.78 1,444,083,275.12
营业税金及附加 571,392.09 324,407.88
销售费用 19,069,701.40 26,372,908.44
管理费用 30,501,434.08 37,787,525.10
财务费用 -38,422,242.62 -15,112,985.83
资产减值损失 -2,865,324.88 1,652,445.44
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 120,677,365.65 173,681,963.99
加：营业外收入 253,396.14
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 21,843.11
其中：非流动资产处置损失 21,843.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
120,677,365.65 173,913,517.02
列）
减：所得税费用 25,927,025.21 43,970,327.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 94,750,340.44 129,943,189.70
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
26
中成进出口股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 94,750,340.44 129,943,189.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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中成进出口股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 326,794,569.25 1,482,161,968.10
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,816,202.34 11,401,101.65
收到其他与经营活动有关的现金 37,860,666.50 55,082,059.14
经营活动现金流入小计 366,471,438.09 1,548,645,128.89
购买商品、接受劳务支付的现金 640,199,297.12 831,549,063.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
80,241,956.01 68,708,138.44
金
支付的各项税费 51,576,291.36 87,182,424.63
支付其他与经营活动有关的现金 47,459,568.09 16,272,644.34
经营活动现金流出小计 819,477,112.58 1,003,712,271.23
经营活动产生的现金流量净额 -453,005,674.49 544,932,857.66
二、投资活动产生的现金流量：
28
中成进出口股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 420,395.74
处置固定资产、无形资产和其他
297,540.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 420,395.74 297,540.00
购建固定资产、无形资产和其他
431,936.21 3,344,007.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 33,313.68
投资活动现金流出小计 431,936.21 3,377,320.88
投资活动产生的现金流量净额 -11,540.47 -3,079,780.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
118,392,000.00 86,642,270.72
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 176,741.65 126,499.93
筹资活动现金流出小计 118,568,741.65 86,768,770.65
筹资活动产生的现金流量净额 -118,568,741.65 -86,768,770.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
30,162,935.99 8,568,962.85
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -541,423,020.62 463,653,268.98
29
中成进出口股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 2,263,834,899.87 1,587,478,285.02
六、期末现金及现金等价物余额 1,722,411,879.25 2,051,131,554.00
30
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8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 290,719,121.86 1,443,585,985.56
收到的税费返还 117,002.29 8,085,430.75
收到其他与经营活动有关的现金 31,823,741.26 50,347,056.77
经营活动现金流入小计 322,659,865.41 1,502,018,473.08
购买商品、接受劳务支付的现金 619,043,593.73 819,234,582.45
支付给职工以及为职工支付的现
61,797,147.97 58,670,619.82
金
支付的各项税费 50,871,803.58 86,910,232.78
支付其他与经营活动有关的现金 42,016,246.64 13,743,159.02
经营活动现金流出小计 773,728,791.92 978,558,594.07
经营活动产生的现金流量净额 -451,068,926.51 523,459,879.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
297,540.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 297,540.00
购建固定资产、无形资产和其他
430,320.00 1,300,750.34
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 33,313.68
投资活动现金流出小计 430,320.00 1,334,064.02
投资活动产生的现金流量净额 -430,320.00 -1,036,524.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
31
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
118,392,000.00 86,642,270.72
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 176,741.65 126,499.93
筹资活动现金流出小计 118,568,741.65 86,768,770.65
筹资活动产生的现金流量净额 -118,568,741.65 -86,768,770.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
28,960,760.16 7,267,366.82
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -541,107,228.00 442,921,951.16
加：期初现金及现金等价物余额 2,173,839,151.46 1,506,620,595.64
六、期末现金及现金等价物余额 1,632,731,923.46 1,949,542,546.80
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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