现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
238181976 |
62730580 |
34670017 |
158404721 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1012711007 |
493544576 |
271674329 |
1812662628 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
148024552 |
106017496 |
67860869 |
252000286 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
699298552 |
398619370 |
178713204 |
1354784104 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
208910294 |
79154947 |
49594330 |
191565071 |
| 经营活动现金流出小计 |
1099451644 |
611403728 |
317955946 |
1828096862 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-86740637 |
-117859152 |
-46281617 |
-15434234 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2743 |
44016 |
4548 |
9012882 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1101 |
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146973900 |
| 投资活动现金流入小计 |
3844 |
44016 |
4548 |
155986782 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
809717 |
849613 |
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3441069 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
969663 |
869760 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1779380 |
1719374 |
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3441069 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1775535 |
-1675358 |
4548 |
152545713 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
323250729 |
254277468 |
69669707 |
732973189 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1542773 |
116952309 |
467187 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
324793503 |
371229776 |
70136894 |
732973189 |
| 偿还债务所支付的现金 |
281167642 |
286251650 |
58790000 |
1031346620 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4060234 |
6851753 |
993560 |
29295529 |
| 筹资活动现金流出小计 |
290398876 |
304746289 |
60503419 |
1101341405 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
34394626 |
66483488 |
9633476 |
-368368215 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5629415 |
8528246 |
9871032 |
-34313973 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-48492131 |
-44522776 |
-26772562 |
-265570709 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-65466224 |
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-588473725 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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4275553 |
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8749726 |
| 无形资产摊销 |
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1441777 |
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3237937 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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73903 |
-- |
-836233 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-28051 |
-- |
1095135 |
| 财务费用 |
-- |
5356593 |
-- |
29221934 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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16443228 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5133772 |
-- |
3085295 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-128968751 |
-- |
868891766 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
24721975 |
-- |
-605570492 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-117859152 |
-- |
-15434234 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
926283779 |
-- |
970806556 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
970806556 |
-- |
1236377265 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-44522776 |
-- |
-265570709 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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563069 |
-- |
1144389 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
770662910 |
427293844 |
234954405 |
1654257907 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
3866122 |
3520152 |
2049906 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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