中成进出口股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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中成进出口股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人邹宝中、主管会计工作负责人马茂先及会计机构负责人(会计主管人员)马茂先声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,121,989,587.93 1,155,496,300.37 -2.90%
归属于母公司所有者权益 894,657,317.33 888,260,314.49 0.72%
股本 295,980,000.00 295,980,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 3.023 3.001 0.73%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 102,302,184.60 53,082,789.38 92.72%
归属于母公司所有者的净利润 6,470,374.64 3,339,520.12 93.75%
经营活动产生的现金流量净额 -102,534,937.77 -4,060,269.94 -2,425.32%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.35 -0.01 -3,400.00%
基本每股收益 0.022 0.011 100.00%
稀释每股收益 0.022 0.011 100.00%
净资产收益率 0.72% 0.38% 0.34%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
0.62% -0.62% 1.24%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
965,700.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
23,650.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,331.25
所得税影响额 332.81
少数股东权益影响额 -101,210.51
合计 887,141.05
非经常性损益项目说明：中成进出口股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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无。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 43,431
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国成套设备进出口（集团）总公司 29,598,000 人民币普通股
中国土产畜产进出口总公司 2,860,893 人民币普通股
武汉金宏图商贸有限公司 1,228,100 人民币普通股
黄纪棠 1,000,490 人民币普通股
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金 1,000,000 人民币普通股
萧伟光 602,700 人民币普通股
程桂舫 600,800 人民币普通股
林坚 581,100 人民币普通股
王潇潇 561,700 人民币普通股
珠海市天富投资咨询有限公司 552,200 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.营业收入比上年同期增加了92.72%，主要原因是报告期内公司成套项目收入以及境外多哥子公司商品销售收入大幅增加。
2.归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加了93.75%，主要原因是上年同期确认了大连子公司房产拆迁转认收益有关的
所得税费用。
3.经营活动产生的现金净流量比上年同期增加净流出9847 万元，主要原因是报告期内公司成套项目和一般贸易业务采购预付
款大量增加。
4.货币资金比上年期末减少41.49%，主要原因是报告期内公司成套项目和一般贸易业务采购预付款大量增加。
5.应收票据比上年期末减少100%，主要原因是应收票据到期收回了资金。
6.在建工程比上年期末减少68.58%，主要原因是部分在建工程完工转入固定资产。
7.无形资产比上年期末增加1730 万元，主要原因是报告期内公司取得了天津仓库的土地使用权证。
8.其他应付款比上年期末减少了84.95%，主要原因是报告期内公司向鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司原股东鹿泉市国有资产管理
局支付了股权转让的尾款。
9.营业成本比上年同期增加了98.23%，主要原因是报告期内成套项目成本以及境外多哥子公司商品销售成本大幅增加。
10.营业外收入比上年同期减少了91.78%，主要原因是上年确认了大连子公司房产拆迁转认收益。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况中成进出口股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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股改承诺
（1）股权分置改革方案实施后首个交易日起，所持有的有限
售条件的流通股股份，在24 个月内不上市交易。在前述承诺
期期满后24 个月内所持有限售条件的流通股份通过证券交易
所挂牌出售比例不超过总股本的10%。（2）股权分置改革实
施后将根据相关政策法规择机提出股权激励预案。
履行情况良好。
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
最初投资成
本(元) 持有数量(股) 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 股票 002257 立立电子 261,720.00 12,000.00 261,720.00 69.35% 0.00
2 股票 002274 华昌化工 30,030.00 3,000.00 62,280.00 16.50% 13,200.00
3 股票 002272 川润股份 26,100.00 2,500.00 53,375.00 14.14% 10,450.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 317,850.00 - 377,375.00 100% 23,650.00
证券投资情况说明
2009 年4 月3 日，中国证券监督管理委员会依法作出《关于撤销宁波立立电子股份有限公司首次公开发行股票行政许可的
决定》（证监许可【2009】278 号），决定撤销2008 年5 月6 日做出的关于宁波立立电子股份有限公司首次公开发行股票的行
政许可，根据《证券法》的规定，立立电子将公开发行募集资金按照发行价并加算银行同期存款利息返还给投资者。2009 年
4 月8 日，我公司已收到立立电子返还的本金及利息265106.26 元。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年02 月25 日 北京 电话沟通 个人投资者 公司基本面情况；未提供任何书面资料。
2009 年03 月12 日 北京 电话沟通 个人投资者 公司基本面情况；未提供任何书面资料。
2009 年03 月27 日 北京 电话沟通 个人投资者 公司基本面情况；未提供任何书面资料。
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用中成进出口股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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截止报告期末公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中成进出口股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 184,163,748.24 100,523,928.33 314,771,298.45 243,949,642.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 377,375.00 261,720.00 353,725.00 261,720.00
应收票据 100,000.00 100,000.00
应收账款 26,265,504.20 29,327,507.45 35,344,708.44 39,017,130.80
预付款项 133,157,450.93 143,809,691.91 104,149,505.17 103,419,301.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 8,220,000.00 8,220,000.00 8,220,000.00 8,220,000.00
应收股利
其他应收款 49,407,060.90 44,542,955.10 41,154,908.03 40,340,034.26
买入返售金融资产
存货 180,912,295.88 131,918,142.26 146,567,209.23 92,361,232.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 434,724.64 434,641.94
流动资产合计 582,938,159.79 458,603,945.05 651,095,996.26 527,669,061.87
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 50,500,000.00 50,500,000.00 50,500,000.00 50,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款 239,760,295.92 239,140,520.90 222,237,794.53 221,618,159.10
长期股权投资 121,289,824.74 184,227,811.04 121,289,824.74 184,227,811.04
投资性房地产
固定资产 81,196,926.27 66,384,451.47 80,358,994.61 67,670,066.60
在建工程 943,656.35 155,000.00 3,002,961.69 155,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,057,563.89 19,966,358.98 2,758,596.10 2,665,927.03中成进出口股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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开发支出
商誉
长期待摊费用 7,194,454.96 3,815,172.32 6,143,426.43 3,805,236.23
递延所得税资产 18,108,706.01 18,015,963.46 18,108,706.01 18,015,963.46
其他非流动资产
非流动资产合计 539,051,428.14 582,205,278.17 504,400,304.11 548,658,163.46
资产总计 1,121,989,587.93 1,040,809,223.22 1,155,496,300.37 1,076,327,225.33
流动负债：
短期借款 22,193,038.94 22,193,038.94 29,000,922.40 29,000,922.40
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 9,220,000.00 9,220,000.00
应付账款 38,263,947.51 16,245,861.57 43,625,657.80 20,341,945.27
预收款项 140,479,081.44 137,980,557.84 146,004,853.98 145,276,301.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,557,357.76 3,303,837.60 4,649,030.58 3,390,625.14
应交税费 -8,796,932.71 -4,631,904.77 -10,070,985.43 -6,219,980.76
应付利息 1,381,588.68 1,381,588.68 1,775,836.28 1,775,836.28
应付股利
其他应付款 5,709,978.62 1,205,749.83 37,930,509.85 30,112,892.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 213,008,060.24 186,898,729.69 252,915,825.46 223,678,542.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 5,125,205.54 5,124,230.89
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,661,750.23 1,661,750.23 1,661,750.23 1,661,750.23
其他非流动负债
非流动负债合计 6,786,955.77 1,661,750.23 6,785,981.12 1,661,750.23
负债合计 219,795,016.01 188,560,479.92 259,701,806.58 225,340,292.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 295,980,000.00 295,980,000.00 295,980,000.00 295,980,000.00
资本公积 442,401,498.22 442,401,498.22 442,481,498.22 442,481,498.22中成进出口股份有限公司2009 年第一季度季度
报告全文
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减：库存股
盈余公积 84,570,864.39 84,570,864.39 84,570,864.39 84,570,864.39
一般风险准备
未分配利润 65,691,896.60 29,296,380.69 59,221,521.95 27,954,570.44
外币报表折算差额 6,013,058.12 6,006,429.93
归属于母公司所有者权益合计894,657,317.33 852,248,743.30 888,260,314.49 850,986,933.05
少数股东权益 7,537,254.59 7,534,179.30
所有者权益合计 902,194,571.92 852,248,743.30 895,794,493.79 850,986,933.05
负债和所有者权益总计 1,121,989,587.93 1,040,809,223.22 1,155,496,300.37 1,076,327,225.33
4.2 利润表
编制单位：中成进出口股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 102,302,184.60 61,483,221.65 53,082,789.38 32,107,601.06
其中：营业收入 102,302,184.60 61,483,221.65 53,082,789.38 32,107,601.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 98,929,483.33 62,252,810.07 57,687,048.24 38,558,979.31
其中：营业成本 86,823,386.92 52,394,241.26 43,799,428.79 26,736,652.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 76,755.84 75,831.75 125,034.09 124,685.28
销售费用 3,891,951.76 3,000,168.73 5,759,444.24 4,306,394.51
管理费用 8,059,054.52 6,540,010.68 8,795,745.16 7,388,929.87
财务费用 78,334.29 242,557.65 -792,604.04 2,316.81
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
23,650.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
2,560,000.00 2,560,000.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
5,956,351.27 1,790,411.58 -4,604,258.86 -6,451,378.25中成进出口股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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加：营业外收入 965,700.00 11,747,095.73 0.00
减：营业外支出 1,331.25 1,331.25
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
6,920,720.02 1,789,080.33 7,142,836.87 -6,451,378.25
减：所得税费用 447,270.08 447,270.08 2,936,773.93
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
6,473,449.94 1,341,810.25 4,206,062.94 -6,451,378.25
归属于母公司所有者的净
利润
6,470,374.64 1,341,810.25 3,339,520.12 -6,451,378.25
少数股东损益 3,075.30 866,542.82
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.022 0.005 0.011 -0.022
（二）稀释每股收益 0.022 0.005 0.011 -0.022
4.3 现金流量表
编制单位：中成进出口股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
86,023,855.41 43,406,243.82 112,927,520.36 84,519,128.01
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,966,748.63 204,419.94 5,189,763.89 3,787,608.30
收到其他与经营活动有关
的现金
1,438,310.64 2,376,201.62 9,858,446.16 8,683,495.80
经营活动现金流入小计90,428,914.68 45,986,865.38 127,975,730.41 96,990,232.11
购买商品、接受劳务支付的
现金
171,693,616.51 148,489,238.70 101,026,064.38 94,628,240.26
客户贷款及垫款净增加额中成进出口股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
9,187,631.05 5,375,855.68 9,915,552.61 6,274,491.22
支付的各项税费 2,160,818.53 1,813,787.62 4,515,750.32 2,808,708.55
支付其他与经营活动有关
的现金
9,921,786.36 6,227,800.01 16,578,633.04 14,438,840.89
经营活动现金流出小计192,963,852.45 161,906,682.01 132,036,000.35 118,150,280.92
经营活动产生的现金
流量净额
-102,534,937.77 -115,919,816.63 -4,060,269.94 -21,160,048.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金10,240,000.00 10,240,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计10,240,000.00 10,240,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
3,639,535.11 3,069,404.07 27,182.30 27,182.30
投资支付的现金 27,372,600.00 27,372,600.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
200.50 200.50
投资活动现金流出小计31,012,335.61 30,442,204.57 27,182.30 27,182.30
投资活动产生的现金
流量净额
-20,772,335.61 -20,202,204.57 -27,182.30 -27,182.30
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 6,807,883.46 6,807,883.46 10,000,000.00中成进出口股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
490,117.82 490,117.82
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计7,298,001.28 7,298,001.28 10,000,000.00
筹资活动产生的现金
流量净额
-7,298,001.28 -7,298,001.28 -10,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-2,275.55 -5,691.99
五、现金及现金等价物净增加额-130,607,550.21 -143,425,714.47 -14,087,452.24 -21,187,231.11
加：期初现金及现金等价物
余额
314,771,298.45 243,949,642.80 324,208,377.54 289,004,089.05
六、期末现金及现金等价物余额184,163,748.24 100,523,928.33 310,120,925.30 267,816,857.94
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
