安徽丰原药业股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
孙灯保 因公出差 徐桦木
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人徐桦木、主管会计工作负责人常兆春及会计机构负责人（会计主管人员）陶忠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,111,728,611.97 1,121,526,323.93 -0.87%
所有者权益（或股东权益） 628,013,489.02 623,767,471.17 0.68%
每股净资产 2.4154 2.3990 0.68%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 11,946,169.46 -71.28%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0459 -71.28%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -6,756,997.08 8,055,806.64 -369.07%
基本每股收益 -0.02600 0.03098 -368.04%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.04752 -
稀释每股收益 -0.02600 0.03098 -368.04%
净资产收益率 -1.08% 1.28% -1.48%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.72% 1.97% 0.33%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 516,925.62
营业外支出 -6,869,507.27
所得税 2,053,232.43
合计 -4,299,349.22
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 37,205
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
将军控股有限公司 7,978,959 人民币普通股
周吉长 1,178,402 人民币普通股
安徽省无为县经贸建筑工程公司 900,000 人民币普通股
江少平 713,800 人民币普通股
陈德方 630,060 人民币普通股
冉志军 597,191 人民币普通股
杨春兰 594,800 人民币普通股
张丽银 576,400 人民币普通股
陈贤涛 518,800 人民币普通股
侯利生 355,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、其他应收款比期初减少了51%，主要原因是公司收回应收的资产处置款项；
2、在建工程比期初减少37%，是由于本报告期转入固定资产；
3、预收账款增加的主要原因是本期销售增加幅度较大造成预收款增加；
4、应付职工薪酬增加的主要原因是本期应付的五金、养老保险以及住房公积金等增加；
5、营业费用比上年同期增加了48％，主要原因是本年度随着公司固镇药厂塑瓶生产线及马鞍山药厂搬迁完工全面投产，为拓展销售渠道，公司加大了市场投入；
6、营业利润与上年同期相比增加了46%，主要原因是公司本年度1◇月份销售收入比上年同期增加了27%；
7、_投资收益比中期减少了1694万元，其主要原因是：根据公司股东大会决议,2007年6月27日公司与安徽丰原集团有限公司签订《股份转让合同书》。出让公司拥有的徽商银行股份有限公司3495万股股份，转让总金额为4194万元人民币。合同履行过程中，由于本公司对合同的主要价格条款提出再协商的要求，丰原集团也同意进行协商，但最终丰原集团考虑徽商银行股权升值空间较大，为了上市公司的利益，丰原集团主动放弃受让徽商银行股份，致使上述《股份转让合同书》至今未能全面履行。鉴于至今未能全面履行上述《股份转让合同书》,经本公司与安徽丰原集团有限公司友好协商，双方一致同意终止徽商银行股份转让合同，并于2007年10月26日签署《股份转让终止合同书》。根据协议本报告期将投资收益冲回。
8、主营业业务利润、净利润比中期报告大幅度减少，主要原因是投资收益减少。
9、经营活动产生的现金净流量本年度1-9月份比上年同期下降了71%，主要原因是上年同期公司收到政府补偿款所致；
10、投资活动产生的现金净流量本年度1-9月份比上年同期增加了192%，主要原因是本报告期公司收到出售资产款项；
11、筹资活动产生的现金净流量本年度1-9月份，比上年同期减少了70%，主要原因是公司归还短期贷款。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2007年3月21日,公司召开第三届25次董事会,审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。2007年4月9日公司召开2007年第二次临时股东大会，以现场和网络投票的方式审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。目前公司非公开发行股票的申报工作正在实施中。
2、2007年6月27日公司与安徽丰原集团有限公司签订《股份转让合同书》。出让公司拥有的徽商银行股份有限公司3495万股股份，转让总金额为4194万元人民币。合同履行过程中，由于本公司对合同的主要价格条款提出再协商的要求，丰原集团也同意进行协商，但最终丰原集团考虑徽商银行股权升值空间较大，为了上市公司的利益，丰原集团主动放弃受让徽商银行股份，致使上述《股份转让合同书》至今未能全面履行。鉴于至今未能全面履行上述《股份转让合同书》，经本公司与安徽丰原集团有限公司友好协商，双方一致同意终止徽商银行股权转让合同，并于2007年10月26日签署《股份转让终止合同书》。合同终止事项已经公司第四届九次董事会审议通过，并将提交股东大会审议，上述股份转让终止对公司生产经营不产生重大影响。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
本公司原非流通股东安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省马鞍山生物化学制药厂在股权分置改革过程中作出的承诺：自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或转让，在上述◇c2 蠓橇魍 晒啥 と 灰姿 遗平灰壮鍪酃煞菔 空挤嵩 ┮倒煞葑苁 谋壤 ◇2个月内不超过百分之五，24个月内不超过百分之十。目前各股东均按承诺履行。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占该公司股权比
所持对象名称 初始投资金额 持有数量（股） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
例
徽商银行股份有限
25,000,000.00 34,950,000.00 1.40% 25,000,000.00 0.00 0.00
公司
合计 25,000,000.00 34,950,000.00 - 25,000,000.00 0.00 0.00
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年09月05 了解公司基本情况，包括产、供、销、
公司总部 实地调研 中信建投证券
日 研发等情况。
资产负债表
2007年09月30日
编制单位：安徽丰原药业股份有限公司 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 92,266,740.59 74,008,920.78 85,529,449.58 71,874,045.85
交易性金融资产
应收票据 15,226,042.33 14,138,595.81 9,229,418.45 7,632,204.45
应收账款 255,388,520.17 212,701,305.17 219,477,813.35 176,853,128.08
预付款项 9,807,633.24 9,804,223.24 8,058,293.91 8,054,883.91
其他应收款 73,028,456.96 104,626,802.59 147,944,947.95 187,291,434.51
买入返售金融资产
存货 90,280,479.26 57,425,778.08 76,535,112.51 48,409,594.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 535,997,872.55 472,705,625.67 546,775,035.75 500,115,291.07
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资 34,246,890.65 68,133,516.67 34,246,890.65 50,128,636.94
投资性房地产
固定资产 424,464,400.04 373,417,848.02 390,420,917.90 338,761,656.31
在建工程 50,687,859.31 47,555,217.96 79,992,116.88 78,667,389.88
工程物资
固定资产清理 1,666,029.36 1,666,029.36
无形资产 53,066,770.86 50,337,161.42 55,756,922.04 53,024,235.32
开发支出
长期待摊费用 1,432,672.74 1,677,423.73
递延所得税资产 10,166,116.46 9,667,469.19 10,990,987.62 10,301,408.33
其他非流动资产
非流动资产合计 575,730,739.42 549,111,213.26 574,751,288.18 530,883,326.78
资产总计 1,111,728,611.97 1,021,816,838.93 1,121,526,323.93 1,030,998,617.85
公司法定代表人：徐桦木 主管会计工作负责人：常兆春 会计机构负责人：陶忠
资产负债表
2007年09月30日
编制单位：安徽丰原药业股份有限公司 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 214,800,000.00 214,800,000.00 266,080,000.00 253,680,000.00
应付票据 47,031,235.34 37,081,235.34 33,727,435.34 26,209,935.34
应付账款 104,972,807.85 65,520,340.98 87,662,819.35 52,461,049.94
预收款项 21,005,007.21 20,995,507.21 13,819,497.46 13,819,497.46
应付职工薪酬 14,714,041.36 12,754,330.55 9,921,155.80 8,050,038.62
应交税费 10,784,574.63 9,140,011.64 8,958,864.00 7,030,169.77
应付股利 1,010,200.00 1,010,200.00 1,370,200.00 1,370,200.00
其他应付款 59,655,738.56 31,719,678.66 66,862,346.42 43,710,255.55
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 473,973,604.95 393,021,304.38 488,402,318.37 406,331,146.68
非流动负债：
长期借款
专项应付款 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00
递延所得税负债 3,234,622.26 3,234,622.26
其他非流动负债
非流动负债合计 4,134,622.26 900,000.00 4,134,622.26 900,000.00
负债合计 478,108,227.21 393,921,304.38 492,536,940.63 407,231,146.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 260,009,200.00 260,009,200.00 260,009,200.00 260,009,200.00
资本公积 241,891,389.23 241,891,389.23 245,701,178.02 245,701,178.02
盈余公积 21,087,095.63 21,087,095.63 21,087,095.63 21,087,095.63
一般风险准备
未分配利润 105,025,804.16 104,907,849.69 96,969,997.52 96,969,997.52
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 628,013,489.02 627,895,534.55 623,767,471.17 623,767,471.17
少数股东权益 5,606,895.74 5,221,912.13
所有者权益合计 633,620,384.76 627,895,534.55 628,989,383.30 623,767,471.17
负债和所有者权益总计 1,111,728,611.97 1,021,816,838.93 1,121,526,323.93 1,030,998,617.85
公司法定代表人：徐桦木 主管会计工作负责人：常兆春 会计机构负责人：陶忠
利 润 表
2007年7-9月
编制单位：安徽丰原药业股份有限公司 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 213,302,055.07 126,594,786.07 157,299,110.10 92,459,231.71
其中：营业收入 213,302,055.07 126,594,786.07 157,299,110.10 92,459,231.71
利息收入
二、营业总成本 206,228,931.72 120,662,197.95 153,940,932.29 88,389,466.38
其中：营业成本 161,130,102.75 85,727,340.71 118,942,825.42 62,386,503.62
营业税金及附加 997,416.95 793,207.23 783,387.98 541,086.35
销售费用 27,342,127.51 19,598,064.44 17,873,663.75 12,470,155.44
管理费用 12,373,825.62 9,708,457.03 12,348,448.80 10,005,399.48
财务费用 4,385,458.89 4,835,128.54 3,992,606.34 2,986,321.49
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） -16,940,000.00 -16,015,909.05 65,833.81 -464,520.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -9,866,876.65 -10,083,320.93 3,424,011.62 3,605,245.30
加：营业外收入 189,822.75 8,614.45 142,082.99 57,007.73
减：营业外支出 36,472.08 11,456.80 30,738.51 16,861.96
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -9,713,525.98 -10,086,163.28 3,535,356.10 3,645,391.07
减：所得税费用 -3,058,787.48 -3,329,166.20 1,062,015.88 1,134,110.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -6,654,738.50 -6,756,997.08 2,473,340.22 2,511,280.48
归属于母公司所有者的净利润 -6,756,997.08 2,511,280.48
少数股东损益 102,258.58 -37,940.26
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02600 -0.02600 0.0097 0.0097
（二）稀释每股收益 -0.02600 -0.02600 0.0097 0.0097
公司法定代表人：徐桦木 主管会计工作负责人：常兆春 会计机构负责人：陶忠
利 润 表
2007年1-9月
编制单位：安徽丰原药业股份有限公司 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 545,759,436.53 308,190,889.25 429,729,662.39 247,526,853.13
其中：营业收入 545,759,436.53 308,190,889.25 429,729,662.39 247,526,853.13
利息收入
二、营业总成本 527,328,948.77 294,643,082.20 417,771,244.93 236,074,721.34
其中：营业成本 419,953,283.30 216,604,771.50 327,777,883.49 170,222,896.40
营业税金及附加 2,497,936.17 1,913,416.26 2,170,103.98 1,697,716.84
销售费用 61,564,459.90 40,672,468.53 41,711,121.67 26,707,256.05
管理费用 32,498,267.92 26,067,099.49 33,857,365.95 27,754,531.20
财务费用 10,815,001.48 9,385,326.42 12,254,769.84 9,692,320.85
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
投资收益（损失以“-”号填列） 3,952,421.06 645,475.95 207,656.74
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18,430,487.76 17,500,228.11 12,603,893.41 11,659,788.53
加：营业外收入 516,925.62 190,919.87 468,042.89 237,857.23
减：营业外支出 6,869,507.27 6,790,487.48 451,281.02 372,008.83
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 12,077,906.11 10,900,660.50 12,620,655.28 11,525,636.93
减：所得税费用 3,637,115.86 2,962,808.33 4,589,644.61 3,857,696.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,440,790.25 7,937,852.17 8,031,010.67 7,667,940.55
归属于母公司所有者的净利润 8,055,806.64 7,667,940.55
少数股东损益 384,983.61 363,070.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03098 0.03053 0.02949 0.02949
（二）稀释每股收益 0.03098 0.03053 0.02949 0.02949
公司法定代表人：徐桦木 主管会计工作负责人：常兆春 会计机构负责人：陶忠
现金流量表
2007年1-9月
编制单位：安徽丰原药业股份有限公司 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 603,816,719.79 325,404,781.72 457,627,175.21 268,352,486.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 18,644,697.67 10,000,000.00
经营活动现金流入小计 603,816,719.79 325,404,781.72 476,271,872.88 278,352,486.80
购买商品、接受劳务支付的现金 478,562,971.39 241,795,266.00 340,009,915.33 183,848,208.10
支付给职工以及为职工支付的现金 47,027,261.72 34,504,769.34 31,635,451.02 22,665,925.32
支付的各项税费 33,002,650.63 26,136,439.24 27,155,624.39 23,529,366.73
支付其他与经营活动有关的现金 33,277,666.59 22,768,133.10 35,880,132.15 18,386,610.93
经营活动现金流出小计 591,870,550.33 325,204,607.68 434,681,122.89 248,430,111.08
经营活动产生的现金流量净额 11,946,169.46 200,174.04 41,590,749.99 29,922,375.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25,000,000.00 25,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 41,000,000.00 41,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 21,549,097.60 21,516,938.22
投资活动现金流入小计 87,549,097.60 87,516,938.22 35,000,000.00 35,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,208,079.63 17,464,500.29 97,117,164.38 95,423,362.77
投资支付的现金 8,000,000.00 1,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,754,100.00 9,754,100.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 29,962,179.63 35,218,600.29 97,117,164.38 97,223,362.77
投资活动产生的现金流量净额 57,586,917.97 52,298,337.93 -62,117,164.38 -62,223,362.77
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 174,800,000.00 174,800,000.00 224,800,000.00 219,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 174,800,000.00 174,800,000.00 224,800,000.00 219,800,000.00
偿还债务支付的现金 226,080,000.00 213,680,000.00 248,000,000.00 230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,515,796.42 11,483,637.04 13,802,049.87 11,126,478.24
筹资活动现金流出小计 237,595,796.42 225,163,637.04 261,802,049.87 241,126,478.24
筹资活动产生的现金流量净额 -62,795,796.42 -50,363,637.04 -37,002,049.87 -21,326,478.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,737,291.01 2,134,874.93 -57,528,464.26 -53,627,465.29
加：期初现金及现金等价物余额 85,529,449.58 71,874,045.85 161,278,493.31 148,509,498.39
六、期末现金及现金等价物余额 92,266,740.59 74,008,920.78 103,750,029.05 94,882,033.10
公司法定代表人：徐桦木 主管会计工作负责人：常兆春 会计机构负责人：陶忠
4.5审计报告
审计意见：未经审计